【EZA】南アフリカETFの株価と配当

2020年6月2日

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南アフリカ市場の主要企業に投資する【EZA】のパフォーマンスを調べつつ、アフリカ全体をフォローする【AFK】を比べてみます。

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アフリカETFを指標で比較

まず、主な指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

  EZA AFK
1/2株価 49.3 20.5
5/29株価 33.6 15.3
株価上昇率 -31.88% -25.37%
52週高値 55.8 22.4
52週安値 24.1 11.2
EPS 13.05 #N/A
PER 2.6 #N/A
利回り 6.13% 8.39%
経費率 0.59% 0.78%
時価総額(B) 203.7M 35.6M

【EZA】iシェアーズMSCI南アフリカETF

  • MSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上は南アフリカ銘柄。
  • 中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
EZA 初値 終値 上昇率
2020 49.3 33.6 -32%
2019 49.3 49.1 -1%
2018 70 50.5 -28%
2017 52.9 70 32%
2016 45.4 52.4 15%
2015 64.2 46.7 -27%
2014 63.9 64.8 2%
2013 70.8 64.5 -9%
2012 62.8 71.6 14%
2011 74.9 61.1 -19%
2010 57.2 74.7 31%
2009 38.5 56 45%
2008 66.8 38.5 -42%

【AFK】ヴァンエックベクトル・アフリカインデックスETF

  • MVIS GDPアフリカ・インデックスに連動
  • アフリカの主要企業に投資。
  • ポートフォリオの3割が南アフリカ投資。2割がナイジェリア。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
AFK 初値 終値 上昇率
2020 20.5 15.3 -25%
2019 19.4 20.3 4%
2018 25 19.7 -21%
2017 19.7 24.9 26%
2016 17.8 19.8 11%
2015 26.1 17.8 -32%
2014 30.9 25.9 -16%
2013 31.7 30.9 -3%
2012 26 31.4 21%
2011 35.1 25.8 -27%
2010 28.9 35.2 22%
2009 21.3 28.4 33%
2008 41 21.2 -48%

アフリカETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/5/29までの伸び率
  EZA AFK
20年~ -32% -25%
19年~ -1% 4%
18年~ -30% -19%
17年~ -7% 3%
16年~ 8% 14%
15年~ -24% -22%
14年~ -23% -34%
13年~ -31% -36%
12年~ -22% -22%
11年~ -35% -42%
10年~ -14% -30%
09年~ 27% -5%
08年~ -27% -51%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EZAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 4.71 19.74% 47.7
2019/6/18 1.32 4.89% 53.8
2018/12/19 1.07 4.41% 48.4
2018/6/20 0.86 3.04% 56.4
2017/12/20 0.62 1.87% 66
2017/6/22 0.47 1.63% 57
2016/12/23 0.55 2.19% 50.1
2016/6/24 1.6 6.49% 49.3
2015/12/23 0.84 3.44% 49
2015/6/29 0.57 1.79% 63.8
2014/12/19 0.8 2.48% 64.7
2013/7/1 0.62 2.13% 58.6

AFKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 1.29 6.43% 20
2018/12/21 0.34 1.75% 19.3
2017/12/19 0.49 2.04% 24.2
2016/12/21 0.53 2.76% 19.1
2015/12/23 0.39 2.14% 18
2014/12/24 0.76 2.94% 25.7
2013/12/26 0.83 2.76% 30
2012/12/27 1.06 3.46% 30.8
2011/12/28 0.97 3.82% 25.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ)

EZA AFK
南ア 98% 南ア 31%
ロマニア 1% ナイジェリア 16%
ルクセンブルク 1% モロッコ 14%
    ケニア 11%
    カナダ 10%
    英国 6%
    エジプト 5%
    中国 2%
    1%
top10 100% top10 97%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ)

  EZA AFK
巨大企業 23% 7%
大企業 15% 18%
中企業 52% 46%
小企業 10% 28%
零細企業 1%

セクター別の投資比率

(出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ)

  EZA AFK
情報技術
通信 7% 10%
エネルギー 1% 3%
資本財 2% 0%
消費財 28% 8%
金融 33% 26%
素材 15% 17%
不動産 5% 1%
ヘルスケア 2% 1%
必需品 9% 7%
公益事業

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/12/30時点)

EZA AFK
NPN:ZA 24% 現金 26%
SBK:ZA 5% NPN:ZA 6%
FSR:ZA 5% ATW 4%
SOL:ZA 4% SCOM:GB 4%
SLM:ZA 4% GUARANTY 3%
MTN:ZA 4% CBKD:GB 3%
ANG:ZA 3% BCP 3%
BID:ZA 3% AAL:GB 3%
ABG:ZA 3% IAM 3%
REM:ZA 3% GOLD 2%
top10 57% top10 57%