【EZA/AFK】南アフリカETFの株価と配当

海外ETF

南アフリカ市場の主要企業に投資する【EZA】のパフォーマンスを調べつつ、アフリカ全体をフォローする【AFK】を比べてみます。

南アフリカに投資するETF

【EZA】iシェアーズMSCI南アフリカETF

  • MSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上は南アフリカ銘柄。
  • 中型株・小型株を中心に代表的な銘柄に分散投資

【AFK】ヴァンエックベクトル・アフリカインデックスETF

  • MVIS GDPアフリカ・インデックスに連動
  • アフリカの主要企業に投資。
  • ポートフォリオの3割が南アフリカ投資。モロッコ、ナイジェリア、英国も1割以上。

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EZAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/9 1 3.27% 44.6
2021/12/13 0.46 5.04% 44.3
2021/6/10 0.49 2.13% 53.4
2020/12/14 1.77 5.68% 42.5
2020/6/15 0.65 15.2% 35.2
2019/12/16 4.71 12.77% 47.2
2019/6/17 1.32 4.57% 52.1
2018/12/18 1.07 3.89% 49.4
2018/6/19 0.86 2.65% 55.6
2017/12/19 0.62 1.64% 65.9
2017/6/21 0.47 1.79% 56.6
2016/12/22 0.55 4.31% 49.8

AFKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 0.84 4.33% 19.4
2020/12/21 0.8 3.88% 20.6
2019/12/23 1.29 6.45% 20
2018/12/20 0.34 1.77% 19.2
2017/12/18 0.49 2.02% 24.2
2016/12/20 0.53 2.75% 19.3
2015/12/22 0.39 2.2% 17.7
2014/12/23 0.76 2.96% 25.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

EZA AFK
南ア 98% 南ア 30%
ルクセンブルク 2% 英国 14%
0% ケニア 12%
モロッコ 12%
ナイジェリア 10%
カナダ 6%
エジプト 5%
豪州 5%
米国 3%
TOP10 100% TOP10 98%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

EZA AFK
大企業 40.8% 20%
中企業 57.8% 62%
小企業 1.4% 18%
零細企業 0% 0%

セクター別の投資比率

(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)

EZA AFK
情報技術 0% 0%
通信 23.1% 26.1%
エネルギー 1.3% 2.9%
資本財 1.6% 0.5%
消費財 7.2% 3.8%
素材 24.9% 23.8%
金融 32.8% 28.8%
不動産 2.2% 0.5%
ヘルスケア 3.2% 1.5%
必需品 3.4% 4.3%
公益事業 0% 0.3%

組入れ上位10銘柄

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)

EZA AFK
NPN.JO 21% NPN.JO 8%
FSR.JO 6% N/A 7%
IMP.JO 5% ATW 5%
MTN.JO 4% IAM 5%
SSW.JO 4% JMIA.DE 5%
SBK.JO 4% AAL.L 4%
CPI.JO 3% GTCO 4%
GFI.JO 3% CBKD 4%
SOL.JO 3% MTNN 4%
ANG.JO 3% IVN.TO 4%
TOP10 57% TOP10 49%

南アフリカの経済力

最後に、南アフリカ共和国の経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 2675 2889 5.28
2006 2825 3039 5.60
2007 2977 3331 5.36
2008 3072 3161 3.19
2009 3025 3298 -1.54
2010 3117 4174 3.04
2011 3215 4582 3.17
2012 3292 4344 2.40
2013 3374 4009 2.49
2014 3422 3812 1.41
2015 3467 3467 1.32
2016 3490 3236 0.66
2017 3531 3814 1.16
2018 3583 4048 1.49
2019 3587 3879 0.11
2020 3356 3354 -6.43

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 5588 4788 29.12
2006 5827 4849 28.34
2007 6060 4912 26.54
2008 6171 4978 22.41
2009 5992 5048 23.52
2010 6085 5122 24.68
2011 6183 5200 24.64
2012 6232 5283 24.73
2013 6285 5369 24.56
2014 6274 5454 24.89
2015 6260 5539 25.15
2016 6209 5621 26.54
2017 6193 5701 27.04
2018 6200 5779 26.91
2019 6126 5856 28.47
2020 5659 5931 28.74