トランプ政権と米国株投資

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【EZA】南アフリカETFの株価とリターン

更新日:

南アフリカ市場の主要企業に投資するEZAのパフォーマンスを調べてみます。

その上で、南アフリカのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。

【EZA】IシェアーズMSCI南アフリカETFとは

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iシェアーズMSCI南アフリカETFはMSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍のETFです。

構成銘柄のうち99%以上は南アフリカ銘柄。中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。

【EZA】の株価推移

※19年初の株価上昇率

1/2株価

49.34

1/11株価

54.5

株価上昇率

10.40%

52週高値

76.53

52週安値

46.6

以下、株価推移(赤線は200日移動平均線)。


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
EZA

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

70

47.1

76

50.5

-28%

2017

52.9

52.9

70

70

32%

2016

45.4

38.9

60.3

52.4

15%

2015

64.2

42.7

72.6

46.7

-27%

2014

63.9

55.5

72.7

64.8

2%

2013

70.8

53.6

71.7

64.5

-9%

2012

62.8

61.2

71.6

71.6

14%

2011

74.9

56.2

76.9

61.1

-19%

2010

57.2

51

74.7

74.7

31%

2009

38.5

28.6

58.5

56

45%

2008

66.8

25.9

68.4

38.5

-42%

★2:各年初から2018/12/31までの株価伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-28%

-5%

11%

-21%

-21%

-29%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

-20%

-33%

-12%

31%

-24%

-

【EZA】の分配金

次に、ブルームバーグのサイトから配当利回り等を見てみます(2019/1/10閲覧)

 EZA
資産総額 (億$)41.9
直近配当額1.067
配当利回り4.07%
経費率0.62%

通年の分配金(1株当たり)の累計は以下の通りです。

2018

$1.92

2017

$1.08

2016

$2.15

2015

$1.41

2014

$1.43

2013

$1.57

2012

$2.16

2011

$1.92

2010

$1.81

2009

$2.07

【EZA】のポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます(※出典:規模別、セクター別比率はチャールズシュワブHP〔2019/1/10〕、投資先主要10社の比率はブルームバーグHP〔2019/1/7〕)。

組入れ企業の規模別の比率(%)

巨大企業23.1%
大企業26.6%
中企業46.0%
小企業4.3%

セクター別の投資割合(%)

通信31.7%
金融29.4%
素材13.4%
必需品8.8%
消費財5.6%
不動産4.7%
ヘルスケア3.4%
資本財1.9%
エネルギー1.1%
情報技術0.0%
公益事業0.0%

投資先主要10社の比率(%)

構成銘柄の上位10位は以下の通り。こちらはブルームバーグHP(2019/1/10閲覧)のデータです。

NPN:SJナスパーズ22.63
SOL:SJサソール5.71
SBK:SJスタンダード・バンク・グループ5.6
FSR:SJファーストランド5.27
MTN:SJMTNグループ3.59
SLM:SJサンラム3.1
ABG:SJアブサ・グループ2.86
NED:SJネッドバンク・グループ2.71
REM:SJレムグロ2.53
OMU:SJOld Mutual Ltd2.4

南アフリカのGDPや失業率など(主要指標)

さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクから南アフリカの主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと失業率

実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。

実質成長率総額(億$)一人当たり($)失業率
20055.33222659923.8
20065.63402689222.6
20075.43585718622.3
20083.23699733822.4
2009-1.53642714623.5
201033753727524.7
20113.33876741724.6
20122.23962747624.7
20132.54060755224.6
20141.84135758324.9
20151.34188757525.2
20160.64212752026.5
20171.34268752527.7

名目GDPと名目GNI

名目GDP

名目GNI

総額(億$)

一人当たり($)

総額(億$)

一人当たり($)

2005

2577

5278

2390

4900

2006

2718

5506

2730

5530

2007

2990

5994

2903

5820

2008

2871

5695

2978

5910

2009

2972

5831

2958

5800

2010

3753

7275

3177

6160

2011

4169

7976

3641

6970

2012

3963

7478

3999

7540

2013

3668

6823

3945

7340

2014

3509

6434

3685

6760

2015

3177

5747

3355

6070

2016

2958

5280

3076

5490

2017

3494

6161

3082

5430

 

GDPの構成比率(単位別:%)

GDPの構成比率:消費+総資本形成+輸出ー輸入。その%の内訳。

消費総資本形成輸出輸入
200581.518.326.426.7
20068020.229.331
200779.32131.232.5
200878.723.235.637.2
200979.420.727.927.5
201079.219.528.627.4
201179.419.730.529.7
201281.22029.731.2
201381.121.23133.3
201480.820.531.533
201580.12130.231.4
201680.219.430.730.1
201780.418.629.828.4

人口伸び率など

総人口(万人)人口増加率出生率平均寿命
200548821.182.6852.6
200649361.112.6652.6
200749891.052.6453
200850411.052.6253.7
200950971.12.654.7
201051581.22.5955.9
201152261.312.5757.2
201253001.42.5558.5
201353771.442.5359.8
201454541.432.5161
201555291.372.4962
201656021.32.4662.8
201756721.24??

南アフリカの経済は伸びていますが、ETFの伸びはパッとしません。アメリカの金利上昇に伴う新興国からの資金引き上げなども考慮に入れなければいけません。

南アフリカ経済の指標を見ると、恐ろしいことに、失業率が2割を超えています。

ここはハイリスク投資であることを忘れないようにしたいものです。

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