【EZA】南アフリカETFの株価と配当

2019年3月10日

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南アフリカ市場の主要企業に投資するEZAのパフォーマンスを調べてみます。

その上で、南アフリカのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。

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【EZA】IシェアーズMSCI南アフリカETFとは

iシェアーズMSCI南アフリカETFはMSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍のETFです。

構成銘柄のうち99%以上は南アフリカ銘柄。中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。

以下、株価推移(赤線は200日移動平均線)。


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
EZA

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

49.3

50.3

57.4

51.9

5%

2018

70

47.1

76

50.5

-28%

2017

52.9

52.9

70

70

32%

2016

45.4

38.9

60.3

52.4

15%

2015

64.2

42.7

72.6

46.7

-27%

2014

63.9

55.5

72.7

64.8

2%

2013

70.8

53.6

71.7

64.5

-9%

2012

62.8

61.2

71.6

71.6

14%

2011

74.9

56.2

76.9

61.1

-19%

2010

57.2

51

74.7

74.7

31%

2009

38.5

28.6

58.5

56

45%

2008

66.8

25.9

68.4

38.5

-42%

★2:各年初から2019/3/8までの株価伸び率
19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

5%

-26%

-2%

14%

-19%

-19%

13年~

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-27%

-17%

-31%

-9%

35%

-22%

【EZA】の主要指標(配当利回りなど)

次に、グーグルファイナンスやWSJのサイトから主要指標を見てみます。

1/2株価 49.34
3/8株価 51.9
株価上昇率 5.20%
52週高値 74.47
52週安値 46.6
配当利回り 4.11%
経費率 0.59%
総資産額 566.20 M
株式数(億) 0.1

【EZA】の分配金

通年の分配金(1株当たり)の累計は以下の通りです。

2018

$1.92

2017

$1.08

2016

$2.15

2015

$1.41

2014

$1.43

2013

$1.57

2012

$2.16

2011

$1.92

2010

$1.81

2009

$2.07

【EZA】のポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます(※出典:規模別、セクター別比率はチャールズシュワブHP〔2019/1/10〕、投資先主要10社の比率はブルームバーグHP〔2019/1/7〕)。

組入れ企業の規模別の比率(%)

巨大企業 23.1%
大企業 26.6%
中企業 46.0%
小企業 4.3%

セクター別の投資割合(%)

通信 31.7%
金融 29.4%
素材 13.4%
必需品 8.8%
消費財 5.6%
不動産 4.7%
ヘルスケア 3.4%
資本財 1.9%
エネルギー 1.1%
情報技術 0.0%
公益事業 0.0%

投資先主要10社の比率(%)

構成銘柄の上位10位は以下の通り。こちらはブルームバーグHP(2019/1/10閲覧)のデータです。

NPN:SJ ナスパーズ 22.63
SOL:SJ サソール 5.71
SBK:SJ スタンダード・バンク・グループ 5.6
FSR:SJ ファーストランド 5.27
MTN:SJ MTNグループ 3.59
SLM:SJ サンラム 3.1
ABG:SJ アブサ・グループ 2.86
NED:SJ ネッドバンク・グループ 2.71
REM:SJ レムグロ 2.53
OMU:SJ Old Mutual Ltd 2.4

南アフリカのGDPや失業率など(主要指標)

さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクから南アフリカの主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと失業率

実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。

実質成長率 総額(億$) 一人当たり($) 失業率
2005 5.3 3222 6599 23.8
2006 5.6 3402 6892 22.6
2007 5.4 3585 7186 22.3
2008 3.2 3699 7338 22.4
2009 -1.5 3642 7146 23.5
2010 3 3753 7275 24.7
2011 3.3 3876 7417 24.6
2012 2.2 3962 7476 24.7
2013 2.5 4060 7552 24.6
2014 1.8 4135 7583 24.9
2015 1.3 4188 7575 25.2
2016 0.6 4212 7520 26.5
2017 1.3 4268 7525 27.7

名目GDPと名目GNI

名目GDP

名目GNI

総額(億$)

一人当たり($)

総額(億$)

一人当たり($)

2005

2577

5278

2390

4900

2006

2718

5506

2730

5530

2007

2990

5994

2903

5820

2008

2871

5695

2978

5910

2009

2972

5831

2958

5800

2010

3753

7275

3177

6160

2011

4169

7976

3641

6970

2012

3963

7478

3999

7540

2013

3668

6823

3945

7340

2014

3509

6434

3685

6760

2015

3177

5747

3355

6070

2016

2958

5280

3076

5490

2017

3494

6161

3082

5430

 

GDPの構成比率(単位別:%)

GDPの構成比率:消費+総資本形成+輸出ー輸入。その%の内訳。

消費 総資本形成 輸出 輸入
2005 81.5 18.3 26.4 26.7
2006 80 20.2 29.3 31
2007 79.3 21 31.2 32.5
2008 78.7 23.2 35.6 37.2
2009 79.4 20.7 27.9 27.5
2010 79.2 19.5 28.6 27.4
2011 79.4 19.7 30.5 29.7
2012 81.2 20 29.7 31.2
2013 81.1 21.2 31 33.3
2014 80.8 20.5 31.5 33
2015 80.1 21 30.2 31.4
2016 80.2 19.4 30.7 30.1
2017 80.4 18.6 29.8 28.4

人口伸び率など

総人口(万人) 人口増加率 出生率 平均寿命
2005 4882 1.18 2.68 52.6
2006 4936 1.11 2.66 52.6
2007 4989 1.05 2.64 53
2008 5041 1.05 2.62 53.7
2009 5097 1.1 2.6 54.7
2010 5158 1.2 2.59 55.9
2011 5226 1.31 2.57 57.2
2012 5300 1.4 2.55 58.5
2013 5377 1.44 2.53 59.8
2014 5454 1.43 2.51 61
2015 5529 1.37 2.49 62
2016 5602 1.3 2.46 62.8
2017 5672 1.24 ? ?

南アフリカの経済は伸びていますが、ETFの伸びはパッとしません。アメリカの金利上昇に伴う新興国からの資金引き上げなども考慮に入れなければいけません。

南アフリカ経済の指標を見ると、恐ろしいことに、失業率が2割を超えています。

ここはハイリスク投資であることを忘れないようにしたいものです。

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