【EZA】南アフリカETFの株価と配当
南アフリカ市場の主要企業に投資する【EZA】のパフォーマンスを調べつつ、アフリカ全体をフォローする【AFK】を比べてみます。
Contents
アフリカETFを指標で比較
まず、主な指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です）。
| EZA | AFK | |
| 1/2株価 | 49.3 | 20.5 |
| 5/29株価 | 33.6 | 15.3 |
| 株価上昇率 | -31.88% | -25.37% |
| 52週高値 | 55.8 | 22.4 |
| 52週安値 | 24.1 | 11.2 |
| EPS | 13.05 | #N/A |
| PER | 2.6 | #N/A |
| 利回り | 6.13% | 8.39% |
| 経費率 | 0.59% | 0.78% |
| 時価総額(B） | 203.7M | 35.6M |
【EZA】iシェアーズMSCI南アフリカETF
- MSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
- 構成銘柄のうち99％以上は南アフリカ銘柄。
- 中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※20年終値は5/29株価) | |||
| EZA | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2020 | 49.3 | 33.6 | -32% |
| 2019 | 49.3 | 49.1 | -1% |
| 2018 | 70 | 50.5 | -28% |
| 2017 | 52.9 | 70 | 32% |
| 2016 | 45.4 | 52.4 | 15% |
| 2015 | 64.2 | 46.7 | -27% |
| 2014 | 63.9 | 64.8 | 2% |
| 2013 | 70.8 | 64.5 | -9% |
| 2012 | 62.8 | 71.6 | 14% |
| 2011 | 74.9 | 61.1 | -19% |
| 2010 | 57.2 | 74.7 | 31% |
| 2009 | 38.5 | 56 | 45% |
| 2008 | 66.8 | 38.5 | -42% |
【AFK】ヴァンエックベクトル・アフリカインデックスETF
- MVIS GDPアフリカ・インデックスに連動
- アフリカの主要企業に投資。
- ポートフォリオの3割が南アフリカ投資。2割がナイジェリア。
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※20年終値は5/29株価) | |||
| AFK | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2020 | 20.5 | 15.3 | -25% |
| 2019 | 19.4 | 20.3 | 4% |
| 2018 | 25 | 19.7 | -21% |
| 2017 | 19.7 | 24.9 | 26% |
| 2016 | 17.8 | 19.8 | 11% |
| 2015 | 26.1 | 17.8 | -32% |
| 2014 | 30.9 | 25.9 | -16% |
| 2013 | 31.7 | 30.9 | -3% |
| 2012 | 26 | 31.4 | 21% |
| 2011 | 35.1 | 25.8 | -27% |
| 2010 | 28.9 | 35.2 | 22% |
| 2009 | 21.3 | 28.4 | 33% |
| 2008 | 41 | 21.2 | -48% |
アフリカETFの成長率を比較
ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
| ★2：各年初から20/5/29までの伸び率 | ||
| EZA | AFK | |
| 20年～ | -32% | -25% |
| 19年～ | -1% | 4% |
| 18年～ | -30% | -19% |
| 17年～ | -7% | 3% |
| 16年～ | 8% | 14% |
| 15年～ | -24% | -22% |
| 14年～ | -23% | -34% |
| 13年～ | -31% | -36% |
| 12年～ | -22% | -22% |
| 11年～ | -35% | -42% |
| 10年～ | -14% | -30% |
| 09年～ | 27% | -5% |
| 08年～ | -27% | -51% |
配当利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
EZAの利回り
| 権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
| 2019/12/17 | 4.71 | 19.74% | 47.7 |
| 2019/6/18 | 1.32 | 4.89% | 53.8 |
| 2018/12/19 | 1.07 | 4.41% | 48.4 |
| 2018/6/20 | 0.86 | 3.04% | 56.4 |
| 2017/12/20 | 0.62 | 1.87% | 66 |
| 2017/6/22 | 0.47 | 1.63% | 57 |
| 2016/12/23 | 0.55 | 2.19% | 50.1 |
| 2016/6/24 | 1.6 | 6.49% | 49.3 |
| 2015/12/23 | 0.84 | 3.44% | 49 |
| 2015/6/29 | 0.57 | 1.79% | 63.8 |
| 2014/12/19 | 0.8 | 2.48% | 64.7 |
| 2013/7/1 | 0.62 | 2.13% | 58.6 |
AFKの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2019/12/24 | 1.29 | 6.43% | 20 |
| 2018/12/21 | 0.34 | 1.75% | 19.3 |
| 2017/12/19 | 0.49 | 2.04% | 24.2 |
| 2016/12/21 | 0.53 | 2.76% | 19.1 |
| 2015/12/23 | 0.39 | 2.14% | 18 |
| 2014/12/24 | 0.76 | 2.94% | 25.7 |
| 2013/12/26 | 0.83 | 2.76% | 30 |
| 2012/12/27 | 1.06 | 3.46% | 30.8 |
| 2011/12/28 | 0.97 | 3.82% | 25.4 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
国別投資比率
（出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ）
| EZA | AFK | ||
| 南ア | 98% | 南ア | 31% |
| ﾛﾏﾆｱ | 1% | ﾅｲｼﾞｪﾘｱ | 16% |
| ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ | 1% | ﾓﾛｯｺ | 14% |
| ｹﾆｱ | 11% | ||
| カナダ | 10% | ||
| 英国 | 6% | ||
| ｴｼﾞﾌﾟﾄ | 5% | ||
| 中国 | 2% | ||
| 独 | 1% | ||
| top10 | 100% | top10 | 97% |
規模別の比率
（出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ）
| EZA | AFK | |
| 巨大企業 | 23% | 7% |
| 大企業 | 15% | 18% |
| 中企業 | 52% | 46% |
| 小企業 | 10% | 28% |
| 零細企業 | – | 1% |
セクター別の投資比率
（出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ）
| EZA | AFK | |
| 情報技術 | – | – |
| 通信 | 7% | 10% |
| エネルギー | 1% | 3% |
| 資本財 | 2% | 0% |
| 消費財 | 28% | 8% |
| 金融 | 33% | 26% |
| 素材 | 15% | 17% |
| 不動産 | 5% | 1% |
| ヘルスケア | 2% | 1% |
| 必需品 | 9% | 7% |
| 公益事業 | – | – |
組入れ上位10銘柄
チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。
各銘柄の構成比率は以下の通りです（2019/12/30時点）
| EZA | AFK | ||
| NPN:ZA | 24% | 現金 | 26% |
| SBK:ZA | 5% | NPN:ZA | 6% |
| FSR:ZA | 5% | ATW | 4% |
| SOL:ZA | 4% | SCOM:GB | 4% |
| SLM:ZA | 4% | GUARANTY | 3% |
| MTN:ZA | 4% | CBKD:GB | 3% |
| ANG:ZA | 3% | BCP | 3% |
| BID:ZA | 3% | AAL:GB | 3% |
| ABG:ZA | 3% | IAM | 3% |
| REM:ZA | 3% | GOLD | 2% |
| top10 | 57% | top10 | 57% |