【EZA】南アフリカETFの株価と配当

2020年9月29日

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南アフリカ市場の主要企業に投資する【EZA】のパフォーマンスを調べつつ、アフリカ全体をフォローする【AFK】を比べてみます。

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アフリカETFを指標で比較

まず、主な指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

EZA AFK
1/2株価 49.3 20.5
9/25株価 35.3 17.3
株価上昇率 -28% -16%
52週高値 52.4 22
52週安値 24.1 11.2
EPS 13.05
PER 2.7
利回り 3.65% 7.44%
経費率 0.59% 0.78%

【EZA】iシェアーズMSCI南アフリカETF

  • MSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上は南アフリカ銘柄。
  • 中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資
  • 運用する資産総額は3.3億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/24株価)
EZA 初値 終値 上昇率
2020 49.3 35.3 -28%
2019 49.3 49.1 -1%
2018 70 50.5 -28%
2017 52.9 70 32%
2016 45.4 52.4 15%
2015 64.2 46.7 -27%
2014 63.9 64.8 2%
2013 70.8 64.5 -9%
2012 62.8 71.6 14%
2011 74.9 61.1 -19%
2010 57.2 74.7 31%
2009 38.5 56 45%
2008 66.8 38.5 -42%

【AFK】ヴァンエックベクトル・アフリカインデックスETF

  • MVIS GDPアフリカ・インデックスに連動
  • アフリカの主要企業に投資。
  • ポートフォリオの3割が南アフリカ投資。2割がナイジェリア。
  • 運用する資産総額は0.4億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/24株価)
AFK 初値 終値 上昇率
2020 20.5 17.3 -16%
2019 19.4 20.3 4%
2018 25 19.7 -21%
2017 19.7 24.9 26%
2016 17.8 19.8 11%
2015 26.1 17.8 -32%
2014 30.9 25.9 -16%
2013 31.7 30.9 -3%
2012 26 31.4 21%
2011 35.1 25.8 -27%
2010 28.9 35.2 22%
2009 21.3 28.4 33%
2008 41 21.2 -48%

アフリカETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/24までの伸び率
EZA AFK
20年~ -28% -16%
19年~ -28% -11%
18年~ -50% -31%
17年~ -33% -12%
16年~ -22% -3%
15年~ -45% -34%
14年~ -45% -44%
13年~ -50% -45%
12年~ -44% -33%
11年~ -53% -51%
10年~ -38% -40%
09年~ -8% -19%
08年~ -47% -58%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EZAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.65 3.68% 35
2019/12/17 4.71 19.74% 47.7
2019/6/18 1.32 4.89% 53.8
2018/12/19 1.07 4.41% 48.4
2018/6/20 0.86 3.04% 56.4
2017/12/20 0.62 1.87% 66
2017/6/22 0.47 1.63% 57
2016/12/23 0.55 2.19% 50.1
2016/6/24 1.6 6.49% 49.3
2015/12/23 0.84 3.44% 49
2015/6/29 0.57 1.79% 63.8
2014/12/19 0.8 2.48% 64.7

AFKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 1.29 6.43% 20
2018/12/21 0.34 1.75% 19.3
2017/12/19 0.49 2.04% 24.2
2016/12/21 0.66 3.44% 19.1
2015/12/23 0.39 2.14% 18
2014/12/24 0.76 2.94% 25.7
2013/12/26 0.83 2.76% 30
2012/12/27 1.06 3.46% 30.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

EZA AFK
南ア 92% 南ア 22%
英国 7% カナダ 12%
ルクセンブルク 1% モロッコ 9%
0% 英国 7%
ケニア 6%
ナイジェリア 4%
UAE 4%
エジプト 3%
米国 2%
シンガポール 2%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

EZA AFK
Large 77% 47%
Mid 22% 20%
Other 0% 26%
Small 3%
Micro 4%

セクター別の投資比率

(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)

EZA AFK
情報技術 0% 0%
通信 29% 25%
エネルギー 4% 1%
資本財 1% 0%
消費財 6% 6%
素材 20% 27%
金融 27% 31%
不動産 3% 1%
ヘルスケア 5% 2%
必需品 5% 8%
公益事業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)

EZA AFK
NPN.JO 22% NPN.JO 8%
ANG.JO 6% N/A 6%
FSR.JO 6% N/A 5%
GFI.JO 4% N/A 5%
SBK.JO 4% ABX.TO 5%
SLM.JO 3% AAL.L 4%
BID.JO 3% CBKD 4%
IMP.JO 3% N/A 4%
MTN.JO 3% GTB 4%
SSW.JO 3% IVN.TO 3%
TOP10 56% TOP10 48%

南アフリカの経済力

最後に、南アフリカ共和国の経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 3222 2578 5.3
2006 3403 2716 5.6
2007 3585 2994 5.4
2008 3700 2868 3.2
2009 3643 2959 -1.5
2010 3753 3753 3.0
2011 3877 4164 3.3
2012 3963 3963 2.2
2013 4061 3668 2.5
2014 4136 3509 1.8
2015 4185 3176 1.2
2016 4202 2964 0.4
2017 4262 3496 1.4
2018 4295 3683 0.8
2019 4302 3514 0.2

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 6730 4788 29.1
2006 7018 4849 28.3
2007 7299 4912 26.5
2008 7432 4978 22.4
2009 7217 5048 23.5
2010 7329 5122 24.7
2011 7455 5200 24.6
2012 7500 5283 24.7
2013 7564 5369 24.6
2014 7583 5455 24.9
2015 7557 5539 25.1
2016 7477 5620 26.5
2017 7476 5700 27.0
2018 7434 5778 26.9
2019 7346 5856 28.5