【EZA】南アフリカETFの株価とリターン

南アフリカ市場の主要企業に投資するEZAのパフォーマンスを調べてみます。

その上で、南アフリカのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。

まず、EZAの株価推移とトータルリターンを見てみましょう。

【EZA】IｼｪｱｰｽﾞMSCI南アフリカETFとは

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iシェアーズMSCI南アフリカETFはMSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍のETFです。

構成銘柄のうち99％以上は南アフリカ銘柄。中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。

【EZA】の株価推移と指標

ブルームバーグのサイトから指標を見てみます（2018/9/19閲覧）

• 株価52週レンジ：49.54 - 76.53
• 資産総額 (億ドル）：3.5
• 直近配当額：0.857
• 直近配当利回り（税込）：3.33%
• 経費率：0.62%
• 3ヶ月トータルリターン：-13.04%
• 年初来リターン：-25.20%
• 1年トータルリターン：-13.56%
• 3年トータルリターン：-0.92%
• 5年トータルリターン：-2.04%

【EZA】の分配金

モーニングスター社のサイトで年間配当を見てみましょう。

• 2018年（7/23時点）：0.8573
• 2017年：1.0825
• 2016年：2.1489
• 2015年：1.4137
• 2014年：1.4262

【EZA】のポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます。

※出典：「組入れ企業の規模」はモーニングスターHP（7/22閲覧）のデータ。「投資先主要10社の比率」はブルームバーグHP（7/22閲覧）、あとの出典はEWGのファクトシート（7/19閲覧）。

組入れ企業の規模別の比率（％）

• 巨大企業 23.81
• 大企業 25.14
• 中企業 40.72
• 小企業 10.33

※出典：モーニングスターHP（7/22閲覧）

セクター別の投資割合（％）

1. 金融 30.69
2. 消費財 28.25
3. 素材 12.26
4. 必需品 8.73
5. 不動産 6.64
6. 通信 6.33
7. ヘルスケア 4.29
8. 資本財 1.68
9. エネルギー 0.99
10. 現金など 0.14

※出典：ブラックロック社のEZA紹介記事（8/26閲覧）

投資先主要10社の比率（％）

1. NPN： ナスパーズ  21.89
2. SOL： ｻｿｰﾙ  7.21
3. FSR： ファーストランド 5.16
4. SBK： ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5.13
5. OMU： Old Mutual Ltd  3.04
6. SLM： ｻﾝﾗﾑ 2.79
7. MTN： ＭＴＮグループ 2.76
8. REM： レムグロ 2.64
9. BID：ﾋﾞｯﾄﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ： 2.59
10. ABG： ｱﾌﾞｻ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2.53

※出典：ブルームバーグHP（9/19閲覧）

南アフリカのGDPや失業率など（主要指標）

さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクから南アフリカの主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと失業率

実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。

年	実質成長率	総額（億＄）	一人当たり（＄）	失業率
2005	5.3	3222	6599	23.8
2006	5.6	3402	6892	22.6
2007	5.4	3585	7186	22.3
2008	3.2	3699	7338	22.4
2009	-1.5	3642	7146	23.5
2010	3	3753	7275	24.7
2011	3.3	3876	7417	24.6
2012	2.2	3962	7476	24.7
2013	2.5	4060	7552	24.6
2014	1.8	4135	7583	24.9
2015	1.3	4188	7575	25.2
2016	0.6	4212	7520	26.5
2017	1.3	4268	7525	27.7

名目GDPと名目GNI

	名目GDP		名目GNI
年	総額（億＄）	一人当たり（＄）	総額（億＄）	一人当たり（＄）
2005	2577	5278	2390	4900
2006	2718	5506	2730	5530
2007	2990	5994	2903	5820
2008	2871	5695	2978	5910
2009	2972	5831	2958	5800
2010	3753	7275	3177	6160
2011	4169	7976	3641	6970
2012	3963	7478	3999	7540
2013	3668	6823	3945	7340
2014	3509	6434	3685	6760
2015	3177	5747	3355	6070
2016	2958	5280	3076	5490
2017	3494	6161	3082	5430

GDPの構成比率（単位別：％）

GDPの構成比率：消費＋総資本形成＋輸出ー輸入。その％の内訳。

年	消費	総資本形成	輸出	輸入
2005	81.5	18.3	26.4	26.7
2006	80	20.2	29.3	31
2007	79.3	21	31.2	32.5
2008	78.7	23.2	35.6	37.2
2009	79.4	20.7	27.9	27.5
2010	79.2	19.5	28.6	27.4
2011	79.4	19.7	30.5	29.7
2012	81.2	20	29.7	31.2
2013	81.1	21.2	31	33.3
2014	80.8	20.5	31.5	33
2015	80.1	21	30.2	31.4
2016	80.2	19.4	30.7	30.1
2017	80.4	18.6	29.8	28.4

人口伸び率など

年	総人口（万人）	人口増加率	出生率	平均寿命
2005	4882	1.18	2.68	52.6
2006	4936	1.11	2.66	52.6
2007	4989	1.05	2.64	53
2008	5041	1.05	2.62	53.7
2009	5097	1.1	2.6	54.7
2010	5158	1.2	2.59	55.9
2011	5226	1.31	2.57	57.2
2012	5300	1.4	2.55	58.5
2013	5377	1.44	2.53	59.8
2014	5454	1.43	2.51	61
2015	5529	1.37	2.49	62
2016	5602	1.3	2.46	62.8
2017	5672	1.24	?	?

南アフリカの経済は伸びていますが、ETFの伸びはパッとしません。アメリカの金利上昇に伴う新興国からの資金引き上げなども考慮に入れなければいけません。南アフリカ経済の指標を見ると、恐ろしいことに、失業率が２割を超えています。ここはハイリスク投資であることを忘れないようにしたいものです。

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