【EZA】南アフリカETFの株価と配当

2019年12月30日

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南アフリカ市場の主要企業に投資する【EZA】のパフォーマンスを調べつつ、アフリカ全体をフォローする【AFK】を比べてみます。

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【EZA】iシェアーズMSCI南アフリカETF

  • MSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上は南アフリカ銘柄。
  • 中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/13)
EZA 初値 終値 上昇率
2019 49.3 51 3%
2018 70 50.5 -28%
2017 52.9 70 32%
2016 45.4 52.4 15%
2015 64.2 46.7 -27%
2014 63.9 64.8 2%
2013 70.8 64.5 -9%
2012 62.8 71.6 14%
2011 74.9 61.1 -19%
2010 57.2 74.7 31%
2009 38.5 56 45%
2008 66.8 38.5 -42%

【AFK】ヴァンエックベクトル・アフリカインデックスETF

  •  MVIS GDPアフリカ・インデックスに連動
  • アフリカの主要企業に投資。
  • ポートフォリオの3割が南アフリカ投資。2割がナイジェリア。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/13)
AFK 初値 終値 上昇率
2019 19.4 20.6 6%
2018 25 19.7 -21%
2017 19.7 24.9 26%
2016 17.8 19.8 11%
2015 26.1 17.8 -32%
2014 30.9 25.9 -16%
2013 31.7 30.9 -3%
2012 26 31.4 21%
2011 35.1 25.8 -27%
2010 28.9 35.2 22%
2009 21.3 28.4 33%

アフリカETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から19/12/26までの伸び率
EZA AFK
19年~ 0% 4%
18年~ -29% -19%
17年~ -7% 2%
16年~ 9% 14%
15年~ -23% -23%
14年~ -23% -35%
13年~ -30% -36%
12年~ -21% -22%
11年~ -34% -42%
10年~ -14% -30%
09年~ 28% -5%
08年~ -26% #DIV/0!

アフリカETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

EZA AFK
1/2株価 49.3 19.4
12/13株価 51 20.6
株価上昇率 3.34% 6.02%
52週高値 58.3 22.8
52週安値 45.5 18
EPS 13.05
PER 3.9
利回り 5.16% 1.62%
経費率 0.62% 0.78%
時価総額(B) 0.4 0.1

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EZAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 4.71 12.65% 47.7
2019/6/18 1.32 4.44% 53.8
2018/12/19 1.07 3.99% 48.4
2018/6/20 0.86 2.62% 56.4
2017/12/20 0.62 1.65% 66
2017/6/22 0.47 1.79% 57
2016/12/23 0.55 4.29% 50.1
2016/6/22 1.6 4.63% 52.7
2015/12/21 0.84 2.97% 47.4
2015/6/29 0.57 2.15% 63.8
2014/12/17 0.8 2.31% 61.5
2014/6/27 0.62 2.22% 69.2

AFKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2018/12/21 0.34 1.77% 19.3
2017/12/19 0.49 2.02% 24.2
2016/12/21 0.66 3.45% 19.1
2015/12/23 0.39 2.17% 18
2014/12/24 0.76 2.95% 25.7
2013/12/26 0.83 2.77% 30
2012/12/27 1.06 3.45% 30.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

EZA AFK
South Africa 96% South Africa 31%
Romania 2% Nigeria 17%
Luxembourg 1% Morocco 14%
Hong Kong 1% Kenya 10%
Canada 10%
United Kingdom 7%
Egypt 5%
China 2%
Germany 1%
top10 100% top10 97%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

EZA AFK
巨大企業 16% 8%
大企業 15% 16%
中企業 53% 50%
小企業 16% 25%
零細企業 #N/A 2%

セクター別の投資比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

EZA AFK
情報技術 0% 0%
通信 9% 16%
エネルギー 1% 5%
資本財 2% 1%
消費財 21% 11%
金融 37% 37%
素材 13% 20%
不動産 6% 1%
ヘルスケア 3% 1%
必需品 10% 9%
公益事業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

EZA AFK
NPN:ZA 16% NPN:ZA 7%
SBK:ZA 6% GUARANTY 7%
FSR:ZA 6% SCOM:GB 6%
SOL:ZA 4% ATW 5%
MTN:ZA 4% MTNN 5%
SLM:ZA 4% CBKD:GB 4%
ANG:ZA 3% ZENITHBANK 4%
ABG:ZA 3% TLW:GB 4%
BID:ZA 3% IAM 4%
OMU:ZA 3% BCP 3%
top10 52% top10 47%