【EZA/AFK】南アフリカETFの株価と配当

海外ETF

南アフリカ市場の主要企業に投資する【EZA】のパフォーマンスを調べつつ、アフリカ全体をフォローする【AFK】を比べてみます。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。

EZA AFK
1/3株価 46.9 20.5
5/20株価 45.6 18.8
株価上昇率 -2.77% -8.26%
52週高値 56.6 23
52週安値 42 18.1
総資産(億$) 3 1
利回り 2.09% 4.52%
経費率 0.59% 0.79%

【EZA】iシェアーズMSCI南アフリカETF

  • MSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上は南アフリカ銘柄。
  • 中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
EZA 初値 終値 上昇率
2022 46.9 45.6 -3%
2021 44.7 47.1 5%
2020 49.3 43.8 -11%
2019 49.3 49.1 -1%
2018 70 50.5 -28%
2017 52.9 70 32%
2016 45.4 52.4 15%
2015 64.2 46.7 -27%
2014 63.9 64.8 2%
2013 70.8 64.5 -9%
2012 62.8 71.6 14%
2011 74.9 61.1 -19%
2010 57.2 74.7 31%
2009 38.5 56 45%
2008 66.8 38.5 -42%


【AFK】ヴァンエックベクトル・アフリカインデックスETF

  • MVIS GDPアフリカ・インデックスに連動
  • アフリカの主要企業に投資。
  • ポートフォリオの3割が南アフリカ投資。2割がナイジェリア。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
AFK 初値 終値 上昇率
2022 20.5 18.8 -8%
2021 21 20.2 -4%
2020 20.5 20.4 -1%
2019 19.4 20.3 4%
2018 25 19.7 -21%
2017 19.7 24.9 26%
2016 17.8 19.8 11%
2015 26.1 17.8 -32%
2014 30.9 25.9 -16%
2013 31.7 30.9 -3%
2012 26 31.4 21%
2011 35.1 25.8 -27%
2010 28.9 35.2 22%
2009 21.3 28.4 33%
2008 41 21.2 -48%


アフリカETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/20までの伸び率
EZA AFK
22年~ -3% -8%
21年~ 2% -11%
20年~ -7% -9%
19年~ -7% -3%
18年~ -35% -25%
17年~ -14% -5%
16年~ 1% 6%
15年~ -29% -28%
14年~ -29% -39%
13年~ -36% -41%
12年~ -27% -28%
11年~ -39% -47%
10年~ -20% -35%
09年~ 19% -12%
08年~ -32% -54%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EZAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/13 0.46 2.14% 44.3
2021/6/10 0.49 4.23% 53.4
2020/12/14 1.77 5.68% 42.5
2020/6/15 0.65 15.2% 35.2
2019/12/16 4.71 12.77% 47.2
2019/6/17 1.32 4.57% 52.1
2018/12/18 1.07 3.89% 49.4
2018/6/19 0.86 2.65% 55.6
2017/12/19 0.62 1.64% 65.9
2017/6/21 0.47 1.79% 56.6
2016/12/22 0.55 4.31% 49.8
2016/6/23 1.6 4.46% 54.7

AFKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 0.84 4.33% 19.4
2021/12/20 0.84 4.33% 19.4
2020/12/21 0.8 3.88% 20.6
2019/12/23 1.29 6.45% 20
2018/12/20 0.34 1.77% 19.2
2017/12/18 0.49 2.02% 24.2
2016/12/20 0.53 2.75% 19.3
2015/12/22 0.39 2.2% 17.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

EZA AFK
南ア 98% 南ア 30%
ルクセンブルク 1% モロッコ 14%
ロマニア 1% ナイジェリア 12%
英国 11%
ケニア 9%
カナダ 8%
豪州 5%
エジプト 5%
1%
TOP10 100% TOP10 98%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

EZA AFK
大企業 42% 24.4%
中企業 55.7% 60.9%
小企業 2.3% 14.6%
零細企業 0% 0%

セクター別の投資比率

(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)

EZA AFK
情報技術 0% 0.1%
通信 19.3% 23.5%
エネルギー 1.4% 1.7%
資本財 1.6% 0.5%
消費財 6.3% 4.5%
素材 27.7% 26.2%
金融 33.7% 31.6%
不動産 2.2% 0.5%
ヘルスケア 3.5% 1.5%
必需品 4.2% 4.5%
公益事業 0% 0.3%

組入れ上位10銘柄

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)

EZA AFK
NPN.JO 21% NPN.JO 8%
FSR.JO 6% N/A 7%
IMP.JO 5% ATW 5%
MTN.JO 4% IAM 5%
SSW.JO 4% JMIA.DE 5%
SBK.JO 4% AAL.L 4%
CPI.JO 3% GTCO 4%
GFI.JO 3% CBKD 4%
SOL.JO 3% MTNN 4%
ANG.JO 3% IVN.TO 4%
TOP10 57% TOP10 49%

南アフリカの経済力

最後に、南アフリカ共和国の経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 2675 2889 5.28
2006 2825 3039 5.60
2007 2977 3331 5.36
2008 3072 3161 3.19
2009 3025 3298 -1.54
2010 3117 4174 3.04
2011 3215 4582 3.17
2012 3292 4344 2.40
2013 3374 4009 2.49
2014 3422 3812 1.41
2015 3467 3467 1.32
2016 3490 3236 0.66
2017 3531 3814 1.16
2018 3583 4048 1.49
2019 3587 3879 0.11
2020 3356 3354 -6.43

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 5588 4788 29.12
2006 5827 4849 28.34
2007 6060 4912 26.54
2008 6171 4978 22.41
2009 5992 5048 23.52
2010 6085 5122 24.68
2011 6183 5200 24.64
2012 6232 5283 24.73
2013 6285 5369 24.56
2014 6274 5454 24.89
2015 6260 5539 25.15
2016 6209 5621 26.54
2017 6193 5701 27.04
2018 6200 5779 26.91
2019 6126 5856 28.47
2020 5659 5931 28.74