【EZA／AFK】南アフリカETFの株価と配当

全投稿,海外ETF

南アフリカ市場の主要企業に投資する【EZA】のパフォーマンスを調べつつ、アフリカ全体をフォローする【AFK】を比べてみます。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数など）。

EZA AFK
1/4株価 44.7 21
7/27株価 46.6 21.3
株価上昇率 4.27% 1.33%
52週高値 55.4 23
52週安値 34.8 16.7
総資産(億$) 3 1
利回り 4.8% 3.71%
経費率 0.59% 0.79%

【EZA】iシェアーズMSCI南アフリカETF

  • MSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99％以上は南アフリカ銘柄。
  • 中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

graph

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
EZA 初値 終値 上昇率
2021 44.7 46.6 4%
2020 49.3 43.8 -11%
2019 49.3 49.1 -1%
2018 70 50.5 -28%
2017 52.9 70 32%
2016 45.4 52.4 15%
2015 64.2 46.7 -27%
2014 63.9 64.8 2%
2013 70.8 64.5 -9%
2012 62.8 71.6 14%
2011 74.9 61.1 -19%
2010 57.2 74.7 31%
2009 38.5 56 45%
2008 66.8 38.5 -42%


【AFK】ヴァンエックベクトル・アフリカインデックスETF

  • MVIS GDPアフリカ・インデックスに連動
  • アフリカの主要企業に投資。
  • ポートフォリオの3割が南アフリカ投資。2割がナイジェリア。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

graph

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
AFK 初値 終値 上昇率
2021 21 21.3 1%
2020 20.5 20.4 -1%
2019 19.4 20.3 4%
2018 25 19.7 -21%
2017 19.7 24.9 26%
2016 17.8 19.8 11%
2015 26.1 17.8 -32%
2014 30.9 25.9 -16%
2013 31.7 30.9 -3%
2012 26 31.4 21%
2011 35.1 25.8 -27%
2010 28.9 35.2 22%
2009 21.3 28.4 33%
2008 41 21.2 -48%


アフリカETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から21/7/27までの伸び率
EZA AFK
21年～ 4% 1%
20年～ -5% 4%
19年～ -6% 10%
18年～ -33% -15%
17年～ -12% 8%
16年～ 3% 20%
15年～ -27% -18%
14年～ -27% -31%
13年～ -34% -33%
12年～ -26% -18%
11年～ -38% -39%
10年～ -19% -26%
09年～ 21% 0%
08年～ -30% -48%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EZAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/10 0.49 4.23% 53.4
2020/12/14 1.77 5.69% 42.5
2020/6/15 0.65 15.23% 35.2
2019/12/16 4.71 12.78% 47.2
2019/6/17 1.32 4.59% 52.1
2018/12/18 1.07 3.91% 49.4
2018/6/19 0.86 2.66% 55.6
2017/12/19 0.62 1.65% 65.9
2017/6/21 0.47 1.8% 56.6
2016/12/22 0.55 4.32% 49.8
2016/6/23 1.6 4.46% 54.7
2015/12/22 0.84 2.93% 48.2

AFKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.8 3.88% 20.6
2019/12/23 1.29 6.45% 20
2018/12/20 0.34 1.77% 19.2
2017/12/18 0.49 2.02% 24.2
2016/12/20 0.53 2.75% 19.3
2015/12/22 0.39 2.2% 17.7
2014/12/23 0.76 2.96% 25.7
2013/12/25 0.83 2.73% 30.4


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

（出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧）

EZA AFK
南ア 98% 南ア 29%
ﾛﾏﾆｱ 1% ﾓﾛｯｺ 16%
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ 1% ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 14%
ｹﾆｱ 11%
ｶﾅﾀﾞ 8%
英国 5%
ｴｼﾞﾌﾟﾄ 5%
独 3%
中国 3%
TOP10 100% TOP10 94%

規模別の比率

（出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧）

EZA AFK
大企業 42% 35%
中企業 58% 48%
小企業 0% 17%
零細企業 0% 0%

セクター別の投資比率

（出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧）

EZA AFK
情報技術 0% 0%
通信 28% 26.6%
ｴﾈﾙｷﾞｰ 4.9% 1.3%
資本財 1.4% 0.4%
消費財 4.8% 6%
素材 24.7% 26.6%
金融 25.7% 31.1%
不動産 2.7% 0.6%
ヘルスケア 3.4% 1.4%
必需品 4.5% 5.8%
公益事業 0% 0.4%

組入れ上位10銘柄

各銘柄の構成比率は以下の通りです（出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧）

EZA AFK
NPN.JO 20% NPN.JO 8%
FSR.JO 6% N/A 7%
IMP.JO 5% ATW 6%
SSW.JO 5% IAM 5%
MTN.JO 4% AAL.L 5%
SBK.JO 4% GTB 5%
SOL.JO 4% MTNN 4%
ANG.JO 3% CBKD 4%
CPI.JO 3% BCP 4%
GFI.JO 3% ZENITH 3%
TOP10 56% TOP10 49%

南アフリカの経済力

最後に、南アフリカ共和国の経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます（※世界銀行の2020年の値はまだ出ていないので、IMFのサイトから転載。実質GDPは2019年の世界銀行の値にIMFサイトの2020年成長率の値をかけて算出。その値をIMFサイトの2020年人口で割り、一人当たり実質GDPを算出）。

実質GDPと成長率

（※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル ）

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 3222 2578 5.3
2006 3403 2716 5.6
2007 3585 2994 5.4
2008 3700 2868 3.2
2009 3643 2959 -1.5
2010 3753 3753 3.0
2011 3877 4164 3.3
2012 3963 3963 2.2
2013 4061 3668 2.5
2014 4136 3509 1.8
2015 4185 3176 1.2
2016 4202 2964 0.4
2017 4262 3496 1.4
2018 4295 3683 0.8
2019 4302 3514 0.2
2020 4003 3021 -7.0

一人当たりGDP／人口／失業率

（＊失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人）

1人当りGDP 人口 失業率
2005 6730 4788 29.1
2006 7018 4849 28.3
2007 7299 4912 26.5
2008 7432 4978 22.4
2009 7217 5048 23.5
2010 7329 5122 24.7
2011 7455 5200 24.6
2012 7500 5283 24.7
2013 7564 5369 24.6
2014 7583 5455 24.9
2015 7557 5539 25.1
2016 7477 5620 26.5
2017 7476 5700 27.0
2018 7434 5778 26.9
2019 7346 5856 28.5
2020 6713 5962 2918