南アフリカ市場の主要企業に投資するEZAのパフォーマンスを調べてみます。
その上で、南アフリカのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。
まず、EZAの株価推移とトータルリターンを見てみましょう。
【目次】
【EZA】IｼｪｱｰｽﾞMSCI南アフリカETFとは
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iシェアーズMSCI南アフリカETFはMSCI 南アフリカ25/50インデックスに連動する米国籍のETFです。
構成銘柄のうち99％以上は南アフリカ銘柄。中型株・小型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。
【EZA】の株価推移と指標
ブルームバーグのサイトから指標を見てみます（2018/7/22閲覧）
- 52週レンジ : 53.17 - 76.53
- 直近配当額 : 0.857324
- 直近配当利回り（税込） : 2.9%
- 経費率 : 0.62%
- 年初来リターン : -14.27%
- 1年トータルリターン : -0.06%
- 3ヶ月トータルリターン : -12.29%
- 3年トータルリターン : -0.24%
- 5年トータルリターン 2.88%
最近は株価が良好に伸びてきています。
【EZA】の分配金
モーニングスター社のサイトで年間配当を見てみましょう。
- 2018年（7/23時点）：0.8573
- 2017年：1.0825
- 2016年：2.1489
- 2015年：1.4137
- 2014年：1.4262
【EZA】のポートフォリオ
次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます。
※出典：「組入れ企業の規模」はモーニングスターHP（7/22閲覧）のデータ。「投資先主要10社の比率」はブルームバーグHP（7/22閲覧）、あとの出典はEWGのファクトシート（7/19閲覧）。
組入れ企業の規模別の比率（％）
- 巨大企業 23.81
- 大企業 25.14
- 中企業 40.72
- 小企業 10.33
セクター別の投資割合（％）
- 金融 30.68
- 消費財 28.62
- 素材 12.11
- 必需品 8.83
- 不動産 6.66
- 通信 6.46
- ヘルスケア 4.02
- 資本財 1.54
- エネルギー 0.92
- 現金など 0.14
投資先主要10社の比率（％）
- NPN ： ナスパーズ 23.09
- SOL ： ｻｿｰﾙ 6.23
- SBK ： ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5.67
- FSR ： ファーストランド 4.96
- MTN ： ＭＴＮグループ 4.1
- ABG ： ｱﾌﾞｻ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2.66
- REM ： レムグロ 2.62
- OMU ： Old Mutual Ltd 2.52
- SLM ： ｻﾝﾗﾑ 2.42
- APN ： ｱｽﾍﾟﾝ･ﾌｧｰﾏｹｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2.28
南アフリカのGDPや失業率など（主要指標）
さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクから南アフリカの主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと失業率
実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。
| 年 | 実質成長率 | 総額（億＄） | 一人当たり（＄） | 失業率 |
| 2005 | 5.3 | 3222 | 6599 | 23.8 |
| 2006 | 5.6 | 3402 | 6892 | 22.6 |
| 2007 | 5.4 | 3585 | 7186 | 22.3 |
| 2008 | 3.2 | 3699 | 7338 | 22.4 |
| 2009 | -1.5 | 3642 | 7146 | 23.5 |
| 2010 | 3 | 3753 | 7275 | 24.7 |
| 2011 | 3.3 | 3876 | 7417 | 24.6 |
| 2012 | 2.2 | 3962 | 7476 | 24.7 |
| 2013 | 2.5 | 4060 | 7552 | 24.6 |
| 2014 | 1.8 | 4135 | 7583 | 24.9 |
| 2015 | 1.3 | 4188 | 7575 | 25.2 |
| 2016 | 0.6 | 4212 | 7520 | 26.5 |
| 2017 | 1.3 | 4268 | 7525 | 27.7 |
名目GDPと名目GNI
| 名目GDP | 名目GNI | |||
| 年 | 総額（億＄） | 一人当たり（＄） | 総額（億＄） | 一人当たり（＄） |
| 2005 | 2577 | 5278 | 2390 | 4900 |
| 2006 | 2718 | 5506 | 2730 | 5530 |
| 2007 | 2990 | 5994 | 2903 | 5820 |
| 2008 | 2871 | 5695 | 2978 | 5910 |
| 2009 | 2972 | 5831 | 2958 | 5800 |
| 2010 | 3753 | 7275 | 3177 | 6160 |
| 2011 | 4169 | 7976 | 3641 | 6970 |
| 2012 | 3963 | 7478 | 3999 | 7540 |
| 2013 | 3668 | 6823 | 3945 | 7340 |
| 2014 | 3509 | 6434 | 3685 | 6760 |
| 2015 | 3177 | 5747 | 3355 | 6070 |
| 2016 | 2958 | 5280 | 3076 | 5490 |
| 2017 | 3494 | 6161 | 3082 | 5430 |
GDPの構成比率（単位別：％）
GDPの構成比率：消費＋総資本形成＋輸出ー輸入。その％の内訳。
| 年 | 消費 | 総資本形成 | 輸出 | 輸入 |
| 2005 | 81.5 | 18.3 | 26.4 | 26.7 |
| 2006 | 80 | 20.2 | 29.3 | 31 |
| 2007 | 79.3 | 21 | 31.2 | 32.5 |
| 2008 | 78.7 | 23.2 | 35.6 | 37.2 |
| 2009 | 79.4 | 20.7 | 27.9 | 27.5 |
| 2010 | 79.2 | 19.5 | 28.6 | 27.4 |
| 2011 | 79.4 | 19.7 | 30.5 | 29.7 |
| 2012 | 81.2 | 20 | 29.7 | 31.2 |
| 2013 | 81.1 | 21.2 | 31 | 33.3 |
| 2014 | 80.8 | 20.5 | 31.5 | 33 |
| 2015 | 80.1 | 21 | 30.2 | 31.4 |
| 2016 | 80.2 | 19.4 | 30.7 | 30.1 |
| 2017 | 80.4 | 18.6 | 29.8 | 28.4 |
人口伸び率など
| 年 | 総人口（万人） | 人口増加率 | 出生率 | 平均寿命 |
| 2005 | 4882 | 1.18 | 2.68 | 52.6 |
| 2006 | 4936 | 1.11 | 2.66 | 52.6 |
| 2007 | 4989 | 1.05 | 2.64 | 53 |
| 2008 | 5041 | 1.05 | 2.62 | 53.7 |
| 2009 | 5097 | 1.1 | 2.6 | 54.7 |
| 2010 | 5158 | 1.2 | 2.59 | 55.9 |
| 2011 | 5226 | 1.31 | 2.57 | 57.2 |
| 2012 | 5300 | 1.4 | 2.55 | 58.5 |
| 2013 | 5377 | 1.44 | 2.53 | 59.8 |
| 2014 | 5454 | 1.43 | 2.51 | 61 |
| 2015 | 5529 | 1.37 | 2.49 | 62 |
| 2016 | 5602 | 1.3 | 2.46 | 62.8 |
| 2017 | 5672 | 1.24 | ? | ? |
南アフリカの経済は伸びていますが、ETFの伸びはパッとしません。アメリカの金利上昇に伴う新興国からの資金引き上げなども考慮に入れなければいけません。南アフリカ経済の指標を見ると、恐ろしいことに、失業率が２割を超えています。ここはハイリスク投資であることを忘れないようにしたいものです。
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