HPQとHPEを比較 分社後のヒューレットパッカード

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パッカーは大型トラックのメーカーです。

「ケンワース」、「ピータービルト」、「DAF」というブランド名で大型ディーゼルトラックを展開。

「ケンワース」、「ピータービルト」で、中型・大型トラックを製造し、NAFTA地域と豪州で販売。

欧州では「DAF」ブランドの小・中型のキャブオーバー型トラック、「ブレイデン」、「カーコ」、「ギアマティック」の名前で産業用ウインチを製造しています。

パッカー・ファイナンシャルサービスを通して、北米や欧州、豪州で顧客と販売代理店に向けて融資、リースも行っています。

過去~現在株価

※左目盛り:青線は株価推移(最大20分ディレイ)赤線は200日移動平均線

※右目盛り:緑線は10年国債利回り

※主要指標の単位 時価総額:億ドル、株式数:億、1日の平均取引量:100万ドル


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/14 0.37
2022/8/16 0.34 2.66% 94.8
2022/5/10 0.34 3.01% 83.8
2022/2/7 0.34 1.44% 94.3
2021/12/17 1.5 3.02% 83.5
2021/11/16 0.34 1.48% 89.4
2021/8/18 0.34 2.1% 79.9
2021/5/12 0.34 1.78% 91.9
2021/2/9 0.3 1.61% 99.4
2020/12/18 0.7 1.86% 86
2020/11/10 0.3 1.32% 91.1
2020/8/11 0.3 3.54% 90.4


四半期決算 予想:結果

さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 7.83 7.78 7.93
2022 7.66 7.17 7.14
Q:22/12 1.99 1.88 1.89
Q:22/9 1.97 1.79 1.8
EPS 予想 結果
22/6 1.83 2.07 0.24 13.1
22/3 1.54 1.72 0.18 11.7
21/12 1.32 1.47 0.15 11.4
21/9 1.20 1.08 -0.12 -10.0
21/6 1.39 1.41 0.02 1.4
21/3 1.27 1.35 0.08 6.3
20/12 1.20 1.17 -0.03 -2.5
20/9 0.97 1.11 0.14 14.4
20/6 0.32 0.43 0.11 34.4
20/3 1.21 1.03 -0.18 -14.9
19/12 1.51 1.53 0.02 1.3
19/9 1.64 1.75 0.11 6.7
19/6 1.82 1.78 -0.04 -2.2
19/3 1.65 1.81 0.16 9.7
18/12 1.53 1.65 0.12 7.8
18/9 1.52 1.55 0.03 2.0
18/6 1.43 1.59 0.16 11.2
18/3 1.31 1.45 0.14 10.7

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★売上高:予想と結果

予想 9/20 1月前 2月前
2023 27070 27030 28090
2022 26520 26480 26180
Q:22/12 6810 6810
Q:22/9 6620 6590 6500
売上 予想 結果
22/6 6,560 6,790 230 3.5
22/3 5,950 6,110 160 2.7
21/12 5,460 6,300 840 15.4
21/9 4,580 4,740 160 3.5
21/6 5,510 5,390 -120 -2.2
21/3 5,230 5,410 180 3.4
20/12 5,150 5,140 -10 -0.2
20/9 4,450 4,540 90 2.0
20/6 2,880 2,700 -180 -6.3
20/3 4,900 4,780 -120 -2.4
19/12 5,560 5,710 150 2.7
19/9 5,970 6,000 30 0.5
19/6 6,200 6,270 70 1.1
19/3 6,000 6,140 140 2.3
18/12 5,710 5,930 220 3.9
18/9 5,510 5,420 -90 -1.6
18/6 5,390 5,470 80 1.5
18/3 5,010 5,320 310 6.2

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通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

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PCAR 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 14973 1305 9% 1112
09/12 8087 1373 17% 112
10/12 10293 1551 15% 458
11/12 16355 1593 10% 1042
12/12 17051 1519 9% 1112
13/12 17124 2376 14% 1171
14/12 18997 2124 11% 1359
15/12 19115 2556 13% 1604
16/12 17033 2301 14% 522
17/12 19456 2716 14% 1675
18/12 23496 2992 13% 2195
19/12 25600 2860 11% 2388
20/12 18729 2987 16% 1298
21/12 23522 2187 9% 1852

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

PCAR SG(%) EPS DSO
08/12 -2% 2.78
09/12 -46% 0.31 318.3
10/12 27% 1.25 236.9
11/12 59% 2.86 183.8
12/12 4% 3.12 197.0
13/12 0% 3.3 209.6
14/12 11% 3.82 193.9
15/12 1% 4.51 194.4
16/12 -11% 1.48 207.8
17/12 14% 4.75 203.1
18/12 21% 6.24 188.8
19/12 9% 6.87 190.9
20/12 -27% 3.74 253.7
21/12 26% 5.32 209.4

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

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PCAR 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 16250 11403 4847 30%
09/12 14569 9465 5104 35%
10/12 14234 8876 5358 38%
11/12 17173 11808 5364 31%
12/12 18628 12781 5847 31%
13/12 20726 14091 6634 32%
14/12 20619 13866 6753 33%
15/12 21110 14169 6940 33%
16/12 20639 13861 6778 33%
17/12 23440 15390 8051 34%
18/12 25482 16890 8593 34%
19/12 28361 18655 9706 34%
20/12 28260 17870 10390 37%
21/12 29302 17864 11437 39%

ROAとROEなど

PCAR ROA ROE 流動比率
08/12 7% 23% 208%
09/12 1% 2% 213%
10/12 3% 9% 228%
11/12 6% 19% 177%
12/12 6% 19% 215%
13/12 6% 18% 253%
14/12 7% 20% 252%
15/12 8% 23% 257%
16/12 3% 8% 270%
17/12 7% 21% 249%
18/12 9% 26% 233%
19/12 8% 25% 232%
20/12 5% 12% 261%
21/12 6% 16% 250%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

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PCAR 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1305 -252 -868
09/12 1373 311 -1816
10/12 1551 -467 -960
11/12 1593 -2419 946
12/12 1519 -2588 210
13/12 2376 -2151 274
14/12 2124 -1532 -521
15/12 2556 -1975 -197
16/12 2301 -1564 -824
17/12 2716 -1965 -394
18/12 2992 -1931 71
19/12 2860 -2207 83
20/12 2987 -1876 -1809
21/12 2187 -1363 -883