インドETF(EPI/GLIN/SCIF)の株価と配当

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インドETF(【EPI】【GLIN】【INDL】)の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

(SCIFはGLINにティッカー変更)

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インドETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。

EPI GLIN INDL
1/2株価 25.2 33.4 70.4
9/25株価 23 27.3 29.5
株価上昇率 -9% -18% -58%
52週高値 25.7 35.9 74.2
52週安値 14.1 17.8 9.1
利回り 0.61% 1.55%
経費率 0.85% 0.8% 0.95%

【EPI】ウィズダムツリーインド株収益ファンド

  • ウィズダムツリーインド収益指数と利回り実績に連動した米国籍ETF。
  • 金融、エネルギー、ITを中心に約350銘柄を組み入れる
  • 運用する資産総額は6億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/24株価)
EPI 初値 終値 上昇率
2020 25.2 23 -9%
2019 24.3 24.9 2%
2018 28 24.8 -11%
2017 20.3 27.8 37%
2016 19.5 20.2 4%
2015 22.5 19.9 -12%
2014 17.1 22.1 29%
2013 19.8 17.4 -12%
2012 16.1 19.4 20%
2011 26.5 15.6 -41%
2010 22.5 26.4 17%
2009 11.6 22.1 91%
2008 25 11.4 -55%

【GLIN】ヴァンエックベクトルインド小型株ETF

  • MVISインド・スモールキャップ指数に連動する米国籍ETF。
  • 素材、金融、資本財、消費財、ITなどの190以上の小型株に投資。
  • 運用する資産総額は0.7億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/24株価)
GLIN 初値 終値 上昇率
2020 33.4 27.3 -18%
2019 42 32.8 -22%
2018 68.7 42.4 -38%
2017 41.9 67.8 62%
2016 43.1 40.8 -5%
2015 45.8 43.3 -6%
2014 31.1 44.7 44%
2013 45.4 31.7 -30%
2012 36.3 44.5 22%
2011 81.8 34.9 -57%

【INDL】DirexionデイリーMSCIインディア株ブル3倍ETF

  • インドの中・大型株からなるMSCI インド 指数の変動の3倍に連動する米国籍ETF(INDA=iシェアーズMSCIインドETFの3倍)
  • 構成銘柄は金融、IT、エネルギーが多い
  • 運用する資産総額は1億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/24株価)
INDL 初値 終値 上昇率
2020 70.4 29.5 -58%
2019 63.8 68.6 8%
2018 102.5 67 -35%
2017 45.3 102.1 125%
2016 49.5 44.9 -9%
2015 82.9 53.9 -35%
2014 51.5 80.5 56%
2013 83.7 55 -34%
2012 70.8 80.6 14%
2011 203.6 66.1 -68%

インドETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/24までの伸び率
EPI GLIN INDL
20年~ -9% -18% -58%
19年~ -6% -35% -54%
18年~ -18% -60% -71%
17年~ 13% -35% -35%
16年~ 18% -37% -40%
15年~ 2% -40% -64%
14年~ 35% -12% -43%
13年~ 16% -40% -65%
12年~ 43% -25% -58%
11年~ -13% -86% 0%
10年~ 2% 0%
09年~ 99% 0%
08年~ -8% 0%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EPIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/23 0.04 0.82% 22.9
2020/6/24 0.09 1.41% 20
2020/6/28 0.02 1.97% 15.7
2019/1/0 0.04 1.29% 24.8
2019/9/25 0.13 1.63% 23.9
2019/3/27 0.12 1.33% 25.8
2018/12/31 0.03 1.15% 24.8
2018/9/26 0.11 1.14% 24.7
2018/6/26 0.09 1% 25.2
2018/3/21 0.06 0.9% 26.3
2017/12/27 0.03 0.88% 27.7
2017/9/27 0.08 1.15% 24.7

GLINの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/23 0.42 1.33% 32
2018/12/20 0.05 0.23% 42.6
2017/12/18 0.07 0.22% 63.8
2016/12/19 0.57 2.74% 41.3
2015/12/21 1.35 6.31% 42.7
2014/12/22 0.44 2% 43.5
2013/12/23 0.14 0.91% 30.5
2012/12/24 0.01 0.06% 44
2011/12/23 0.16 0.87% 37

INDLの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.01 0.59% 69
2019/9/25 0.03 0.8% 60.1
2019/6/26 0.35 1.19% 75.5
2019/3/20 0.07 0.73% 79.3
2018/12/28 0.12 0.82% 67.8
2017/12/20 0.32 0.64% 98.2

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

EPI GLIN INDL
Large 80% 76% 98%
Mid 14% 18% 2%
Other 0% 0%
Small 5% 5%
Micro 1% 1%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EPI GLIN INDL
情報技術 16% 25% 15%
通信 1% 4% 4%
エネルギー 23% 5% 15%
資本財 4% 4% 4%
消費財 8% 6% 8%
素材 10% 6% 8%
金融 20% 19% 31%
不動産 1% 0% 0%
ヘルスケア 6% 11% 4%
必需品 6% 18% 10%
公益事業 5% 2% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EPI GLIN
RELIANCE.B 15% INFY.BO 6%
HDFC.BO 7% HCLTECH.BO 5%
INFY.BO 6% HDFCBANK.B 5%
TCS.BO 4% NESTLEIND. 5%
500312.BO 2% TCS.BO 5%
HCLTECH.BO 2% ITC.BO 5%
KOTAKBANK. 2% 500696.BO 4%
MARUTI.BO 2% 500034.BO 4%
500228.BO 1% 500124 4%
COALインド. 1% 532755.BO 3%
TOP10 43% TOP10 45%

(銘柄名リスト)

  • RIL:リライアンス・インダストリーズ
  • HDFC:HDFC銀行
  • INFY:インフォシス
  • TCS:タタ・コンサルタンシー・サービシズ
  • HCLT:HCLテクノロジー
  • COAL:コール・インディア
  • NESTLEIND:ネスレインディアリミテッド
  • ONGC:インド石油ガス公社
  • IOCL:インド石油会社
  • BPCL:バーラト石油
  • VRTU:バートゥサ
  • NITEC:NIITテクノロジーズ
  • IPCA:IPCAラボラトリーズ
  • ESC:エスコーツ
  • KJC:カジャリア・セラミックス
  • ATLP:アトゥル

インドの経済力

最後に、インドの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2010年米ドル基準 。単位は億ドル)

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 11939 8204 7.9
2006 12901 9403 8.1
2007 13889 12167 7.7
2008 14318 11989 3.1
2009 15444 13419 7.9
2010 16756 16756 8.5
2011 17634 18231 5.2
2012 18597 18276 5.5
2013 19784 18567 6.4
2014 21250 20391 7.4
2015 22949 21036 8.0
2016 24844 22948 8.3
2017 26594 26528 7.0
2018 28222 27132 6.1
2019 29640 28751 5.0

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 1040 114761 2.4
2006 1107 116549 ..
2007 1174 118321 ..
2008 1193 120067 ..
2009 1268 121773 ..
2010 1358 123428 2.4
2011 1410 125029 ..
2012 1469 126578 2.7
2013 1545 128085 ..
2014 1640 129560 ..
2015 1752 131015 ..
2016 1876 132451 ..
2017 1987 133866 ..
2018 2086 135262 5.3
2019 2169 136642 ..