インドETF(EPI/INDL/SCIF)の株価と配当

2019年12月28日

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インドETFの銘柄を比較してみます。

【EPI】【SCIF】【INDL】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【EPI】ウィズダムツリーインド株収益ファンド

  • ウィズダムツリーインド収益指数と利回り実績に連動した米国籍ETF。
  • 金融、エネルギー、ITを中心に約350銘柄を組み入れる

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/13)
EPI 初値 終値 上昇率
2019 24.3 24.8 2%
2018 28 24.8 -11%
2017 20.3 27.8 37%
2016 19.5 20.2 4%
2015 22.5 19.9 -12%
2014 17.1 22.1 29%
2013 19.8 17.4 -12%
2012 16.1 19.4 20%
2011 26.5 15.6 -41%
2010 22.5 26.4 17%
2009 11.6 22.1 91%

【SCIF】ヴァンエックベクトルインド小型株ETF

  • MVISインド・スモールキャップ指数に連動する米国籍ETF。
  • 素材、金融、資本財、消費財、ITなどの190以上の小型株に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/13)
SCIF 初値 終値 上昇率
2019 42 32.4 -23%
2018 68.7 42.4 -38%
2017 41.9 67.8 62%
2016 43.1 40.8 -5%
2015 45.8 43.3 -6%
2014 31.1 44.7 44%
2013 45.4 31.7 -30%
2012 36.3 44.5 22%
2011 81.8 34.9 -57%

【INDL】DirexionデイリーMSCIインディア株ブル3倍ETF

  • インドの中・大型株からなるMSCI India 指数の変動の3倍に連動する米国籍ETF(INDA=iシェアーズMSCIインドETFの3倍)
  • 構成銘柄は金融、IT、エネルギーが多い

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/13)
INDL 初値 終値 上昇率
2019 63.8 68.8 8%
2018 102.5 67 -35%
2017 45.3 102.1 125%
2016 49.5 44.9 -9%
2015 82.9 53.9 -35%
2014 51.5 80.5 56%
2013 83.7 55 -34%
2012 70.8 80.6 14%
2011 203.6 66.1 -68%

インドETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から19/12/13までの伸び率
EPI SCIF INDL
19年~ 2% -23% 8%
18年~ -11% -53% -33%
17年~ 22% -23% 52%
16年~ 27% -25% 39%
15年~ 10% -29% -17%
14年~ 45% 4% 34%
13年~ 26% -29% -18%
12年~ 54% -11% -3%
11年~ -6% -60% -66%
10年~ 10%
09年~ 114%
08年~

インドETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

EPI SCIF INDL
1/2株価 24.3 42 63.8
12/13株価 24.8 32.4 68.8
株価上昇率 1.97% -22.81% 7.90%
52週高値 26.8 44.7 81.6
52週安値 22.2 29.6 49.4
利回り 2.16% 0.15% 0.17%
経費率 0.85% 0.80% 0.95%
時価総額(B) 1.1 0.1 0.1

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EPIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/9/25 0.13 1.63% 23.9
2019/3/27 0.12 1.35% 25.8
2018/12/31 0.03 1.17% 24.8
2018/9/26 0.11 1.17% 24.7
2018/6/26 0.09 1.03% 25.2
2018/3/21 0.06 0.87% 26.3
2017/12/27 0.03 0.90% 27.7
2017/9/27 0.08 0.93% 24.7
2017/6/28 0.06 0.89% 24.6
2017/3/29 0.08 1.20% 24.1
2016/12/28 0.01 1.11% 19.8
2016/9/28 0.07 1.04% 22.1

SCIFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2018/12/21 0.05 0.12% 42.1
2017/12/19 0.07 0.11% 64.3
2016/12/21 0.69 1.70% 40.5
2015/12/23 1.35 3.13% 43.2
2014/12/24 0.44 1.01% 43.8
2013/12/26 0.14 0.45% 31
2012/12/27 0.05 0.11% 43.9

INDLの利回り

2019/9/25 0.03 0.95% 60.1
2019/6/26 0.35 1.14% 75.5
2019/3/20 0.07 0.64% 79.3
2018/12/28 0.12 0.65% 67.8
2017/12/20 0.32 0.33% 98.2

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「組入れ上位10銘柄」で見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

EPI SCIF INDL
巨大企業 48% 66%
大企業 35% 31%
中企業 14% 41% 3%
小企業 3% 48%
零細企業 0% 11%

セクター別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

EPI SCIF INDL
情報技術 15% 13% 18%
通信 2% 6% 3%
エネルギー 22% 1% 15%
資本財 5% 21% 4%
消費財 8% 10% 8%
金融 23% 12% 26%
素材 11% 16% 8%
不動産 1% 3% 0%
ヘルスケア 4% 10% 5%
必需品 5% 7% 11%
公益事業 5% 1% 3%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

EPI SCIF
RIL 11% VRTU 3%
HDFC 8% NITEC 3%
INFO 6% PVRL 3%
ONGC 4% IPCA 2%
TCS 3% ESC 2%
IOCL 2% BBTC 2%
HCLT 2% KAJARIACER 2%
COAL 2% JOL 2%
BPCL 2% DCBB 2%
AXSB 2% ATLP 2%

(銘柄名リスト)

RIL:リライアンス・インダストリーズ

HDFC:HDFC

INFO:インフォシス

ONGC:インド石油ガス公社

TCS:タタ・コンサルタンシー・サービシズ

IOCL:インド石油会社

HCLT:HCLテクノロジー

COAL:コール・インディア

BPCL:バーラト石油

VRTU:バートゥサ

NITEC:NIITテクノロジーズ

PVRL:PVR

IPCA:IPCAラボラトリーズ

ESC:エスコーツ

KJC:カジャリア・セラミックス

ATLP:アトゥル