【VCR/XLY/RXI】消費財ETFの株価と配当

米国の消費財ETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VCR】、ステート・ストリート社の【XLY】を取り上げ、世界各国の消費財企業に投資する【RXI】も紹介してみます。

消費財ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VCR XLY RXI
1/4株価 276.9 161.8 156.8
4/9株価 309 176 168.4
株価上昇率 11.59% 8.78% 7.44%
52週高値 309 176 168.4
52週安値 156 104.7 100.1
EPS 19.32 6 7.74
PER 16 29.3 21.8
利回り 0.66% 0.67% 0.6%
経費率 0.1% 0.13% 0.46%

【VCR】バンガード米国消費財サービスセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。このセクターは自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成される。
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株に対して、370以上の銘柄に分散投資。
  • 運用する資産総額は53億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価)
VCR 初値 終値 上昇率
2021 276.9 309 12%
2020 190.9 275.2 44%
2019 148 189.5 28%
2018 156.7 150.5 -4%
2017 129.5 156 20%
2016 120.5 128.7 7%
2015 117.4 122.6 4%
2014 108.1 116.9 8%
2013 77.6 108.1 39%
2012 63 75.9 20%
2011 60.9 61.8 2%
2010 47.1 60.5 28%
2009 32.2 46.8 45%
2008 53.1 32.2 -39%

【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数のうち、一般消費財セクター銘柄の指数(S&P一般消費財セレクト・セクター指数)に連動
  • 自動車(部品含む)、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資
  • 運用する資産総額は194億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価)
XLY 初値 終値 上昇率
2021 161.8 176 9%
2020 126.2 160.8 27%
2019 97.3 125.4 29%
2018 99.1 99 0%
2017 82.1 98.7 20%
2016 76.8 81.4 6%
2015 72.5 78.2 8%
2014 66.7 72.2 8%
2013 48.3 66.8 38%
2012 39.7 47.4 20%
2011 37.7 39 3%
2010 29.9 37.4 25%
2009 21.6 29.8 38%
2008 33 21.6 -35%

【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める
  • 運用する資産総額は5億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価)
RXI 初値 終値 上昇率
2021 156.8 168.4 7%
2020 126.5 155.5 23%
2019 99.3 125.9 27%
2018 109.6 100.9 -8%
2017 90.7 109.4 21%
2016 87.6 90.2 3%
2015 85.5 89 4%
2014 83.7 85.1 2%
2013 63 84.1 33%
2012 51.2 61.7 21%
2011 53.7 50 -7%
2010 43.9 53.4 22%
2009 32.6 43.8 34%
2008 54.8 32.4 -41%

消費財ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/4/09までの伸び率
VCR XLY RXI
21年~ 12% 9% 7%
20年~ 62% 39% 33%
19年~ 109% 81% 70%
18年~ 97% 78% 54%
17年~ 139% 114% 86%
16年~ 156% 129% 92%
15年~ 163% 143% 97%
14年~ 186% 164% 101%
13年~ 298% 264% 167%
12年~ 390% 343% 229%
11年~ 407% 367% 214%
10年~ 556% 489% 284%
09年~ 860% 715% 417%
08年~ 482% 433% 207%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VCRの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/14 3.79 2.32% 235
2020/6/23 0.55 1.11% 201.9
2020/3/11 0.37 1.35% 160.5
2019/12/17 0.75 1.19% 186.9
2019/9/27 0.59 1.14% 178.4
2019/6/24 0.46 1.12% 178.6
2019/3/22 0.43 1.24% 168.8
2018/12/14 0.56 1.32% 155.6
2018/9/25 0.55 1.11% 180.1
2018/6/29 0.55 1.17% 169.6
2018/3/19 0.39 1.15% 162.6
2017/12/15

0.51

1.21%

154.9

XLYの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/22 0.3 0.84% 157.2
2020/9/22 0.31 0.99% 144.5
2020/6/23 0.3 1.19% 129.4
2020/3/24 0.42 1.73% 95.7
2019/12/23 0.41 1.29% 124.3
2019/9/23 0.4 1.3% 120.8
2019/6/24 0.41 1.28% 118.9
2019/3/18 0.38 1.25% 111.7
2018/12/24 0.38 1.45% 92
2018/9/24 0.35 1.11% 116.2
2018/9/24 0.35 1.11% 116.2
2018/6/18 0.29 1.12% 111.9

RXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.14 0.96% 69.7
2020/9/24 0.11 1.39% 60.4
2020/6/16 0.17 1.86% 55.8
2020/3/26 0.25 2.39% 45.8
2019/12/17 0.31 1.81% 56.6
2019/9/25 0.31 1.65% 54.6
2019/6/18 0.23 1.49% 54.3
2019/3/21 0.17 1.52% 51.4
2018/12/18 0.19 1.76% 46.1
2018/9/27 0.22 1.52% 53
2018/6/27 0.21 1.73% 48.3
2018/3/23 0.2 1.92% 45

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/3/9閲覧)

規模 VCR XLY RXI
大企業 67% 81% 85%
中企業 20% 19% 14%
小企業 10% 1% 0%
零細企業 4% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)。

VCR XLY
AMZN 21% AMZN 23%
TSLA 12% TSLA 18%
HD 6% HD 9%
NKE 3% MCD 5%
MCD 3% NKE 4%
LOW 3% LOW 4%
SBUX 2% SBUX 3%
TGT 2% TGT 3%
BKNG 2% BKNG 2%
MELI.SA 2% TJX 2%
TOP10 55% TOP10 72%
RXI
AMZN 10%
TSLA 10%
HD 4%
7203 4%
NKE 3%
MC.PA 3%
MCD 3%
3690 3%
6758 2%
SBUX 2%
TOP10 45%

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