【VCR／XLY／RXI】消費財ETFの株価と配当

米国の消費財ETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VCR】、ステート・ストリート社の【XLY】を取り上げ、世界各国の消費財企業に投資する【RXI】も紹介してみます。

消費財ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

VCR XLY RXI
21/1/4株価 276.9 161.8 156.8
21/1/20株価 292.9 169.9 163
株価上昇率 5.79% 5.01% 3.97%
52週高値 293.4 170.4 163
52週安値 119 81.7 79.2
EPS 19.32 6 7.74
PER 15.2 28.3 21.1
利回り 0.7% 0.79% 0.63%
経費率 0.1% 0.13% 0.46%

【VCR】ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国消費財ｻｰﾋﾞｽｾｸﾀｰETF

  • MSCI USインベスタブル指数一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。このセクターは自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成される。
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株に対して、370以上の銘柄に分散投資。
  • 運用する資産総額は47億ドル程度（2020/12/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

graph

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は1/20株価)
VCR 初値 終値 上昇率
2021 276.9 292.9 6%
2020 190.9 275.2 44%
2019 148 189.5 28%
2018 156.7 150.5 -4%
2017 129.5 156 20%
2016 120.5 128.7 7%
2015 117.4 122.6 4%
2014 108.1 116.9 8%
2013 77.6 108.1 39%
2012 63 75.9 20%
2011 60.9 61.8 2%
2010 47.1 60.5 28%
2009 32.2 46.8 45%
2008 53.1 32.2 -39%

【XLY】一般消費財ｾﾚｸﾄｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ

  • S&P500指数のうち、一般消費財セクター銘柄の指数（S＆P一般消費財セレクト・セクター指数）に連動
  • 自動車（部品含む）、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資
  • 運用する資産総額は186億ドル程度（2020/12/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

graph

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は1/20株価)
XLY 初値 終値 上昇率
2021 161.8 169.9 5%
2020 126.2 160.8 27%
2019 97.3 125.4 29%
2018 99.1 99 0%
2017 82.1 98.7 20%
2016 76.8 81.4 6%
2015 72.5 78.2 8%
2014 66.7 72.2 8%
2013 48.3 66.8 38%
2012 39.7 47.4 20%
2011 37.7 39 3%
2010 29.9 37.4 25%
2009 21.6 29.8 38%
2008 33 21.6 -35%

【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める
  • 運用する資産総額は4億ドル程度（2020/12/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

graph

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は1/20株価)
RXI 初値 終値 上昇率
2021 156.8 163 4%
2020 126.5 155.5 23%
2019 99.3 125.9 27%
2018 109.6 100.9 -8%
2017 90.7 109.4 21%
2016 87.6 90.2 3%
2015 85.5 89 4%
2014 83.7 85.1 2%
2013 63 84.1 33%
2012 51.2 61.7 21%
2011 53.7 50 -7%
2010 43.9 53.4 22%
2009 32.6 43.8 34%
2008 54.8 32.4 -41%

消費財ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から21/1/20までの伸び率
VCR XLY RXI
21年～ 6% 5% 4%
20年～ 53% 35% 29%
19年～ 98% 75% 64%
18年～ 87% 71% 49%
17年～ 126% 107% 80%
16年～ 143% 121% 86%
15年～ 150% 134% 91%
14年～ 171% 155% 95%
13年～ 277% 252% 159%
12年～ 365% 328% 218%
11年～ 381% 351% 204%
10年～ 522% 468% 271%
09年～ 810% 687% 400%
08年～ 452% 415% 197%



配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VCRの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/14 3.79 2.32% 235
2020/6/23 0.55 1.11% 201.9
2020/3/11 0.37 1.35% 160.5
2019/12/17 0.75 1.19% 186.9
2019/9/27 0.59 1.14% 178.4
2019/6/24 0.46 1.12% 178.6
2019/3/22 0.43 1.24% 168.8
2018/12/14 0.56 1.32% 155.6
2018/9/25 0.55 1.11% 180.1
2018/6/29

0.55 1.17% 169.6
2018/3/19 0.39 1.15% 162.6
2017/12/15 0.51 1.21% 154.9

XLYの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/22 0.3 0.84% 157.2
2020/9/22 0.31 0.99% 144.5
2020/6/23 0.3 1.19% 129.4
2020/3/24 0.42 1.73% 95.7
2019/12/23 0.41 1.29% 124.3
2019/9/23 0.4 1.3% 120.8
2019/6/24 0.41 1.28% 118.9
2019/3/18 0.38 1.25% 111.7
2018/12/24 0.38 1.45% 92
2018/9/24 0.35 1.11% 116.2
2018/6/18 0.29 1.12% 111.9
2018/9/24

0.35

1.11%

116.2

RXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.07 0.78% 69.7
2020/9/24 0.06 1.29% 60.4
2020/6/16 0.17 1.86% 55.8
2020/3/26 0.25 2.39% 45.8
2019/12/17 0.31 1.81% 56.6
2019/9/25 0.31 1.65% 54.6
2019/6/18 0.23 1.49% 54.3
2019/3/21 0.17 1.52% 51.4
2018/12/18 0.19 1.76% 46.1
2018/9/27 0.22 1.52% 53
2018/6/27 0.21 1.73% 48.3
2018/3/23 0.2 1.92% 45

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

（出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧）

規模 VCR XLY RXI
大企業 66% 82% 86%
中企業 20% 18% 14%
小企業 10% 0% 0%
零細企業 4% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧）。

VCR XLY
AMZN 22% AMZN 23%
TSLA 9% TSLA 16%
HD 7% HD 8%
NKE 4% MCD 5%
MCD 4% NKE 4%
LOW 3% SBUX 4%
SBUX 3% LOW 4%
TGT 2% BKNG 3%
BKNG 2% TGT 3%
TJX 2% TJX 2%
TOP10 56% TOP10 71%
RXI
AMZN 10%
TSLA 10%
HD 4%
7203 4%
NKE 3%
MC.PA 3%
MCD 3%
3690 3%
6758 2%
SBUX 2%
TOP10 45%

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