【VCR/XLY/RXI】消費財ETFの株価と配当

セクターETF

米国の消費財ETFの銘柄を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VCR】、ステート・ストリート社の【XLY】ですが、世界各国の消費財企業に投資する【RXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の【RXI】は米国比率がかなり高いからです。

(※なお、ブラックロック社の【IYC】と【IYK】に関しては別途、比較記事を用意しています。この二つは財とサービスにそれぞれ特化したETFなので)

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VCR XLY RXI
1/3株価 345.9 208.3 180.4
6/30株価 227.5 137.5 127
株価上昇率 -34.24% -34% -29.62%
52週高値 360.5 215.1 187.8
52週安値 220.3 133 122.8
総資産(億$) 47 145 3
利回り 0.74% 0.82% 1.15%
経費率 0.1% 0.13% 0.46%

【VCR】バンガード米国消費財サービスセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。
  • 自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成される。
  • 大型株を中心に(約7割)、中型株、小型株も含めて370以上の銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
VCR 初値 終値 上昇率
2022 345.9 227.5 -34%
2021 276.9 348.2 26%
2020 190.9 275.2 44%
2019 148 189.5 28%
2018 156.7 150.5 -4%
2017 129.5 156 20%
2016 120.5 128.7 7%
2015 117.4 122.6 4%
2014 108.1 116.9 8%
2013 77.6 108.1 39%
2012 63 75.9 20%
2011 60.9 61.8 2%
2010 47.1 60.5 28%
2009 32.2 46.8 45%
2008 53.1 32.2 -39%


【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数のうち、一般消費財セクター銘柄の指数(S&P一般消費財セレクト・セクター指数)に連動
  • 自動車(部品含む)、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
XLY 初値 終値 上昇率
2022 208.3 137.5 -34%
2021 161.8 210.3 30%
2020 126.2 160.8 27%
2019 97.3 125.4 29%
2018 99.1 99 0%
2017 82.1 98.7 20%
2016 76.8 81.4 6%
2015 72.5 78.2 8%
2014 66.7 72.2 8%
2013 48.3 66.8 38%
2012 39.7 47.4 20%
2011 37.7 39 3%
2010 29.9 37.4 25%
2009 21.6 29.8 38%
2008 33 21.6 -35%


【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
RXI 初値 終値 上昇率
2022 180.4 127 -30%
2021 156.8 181.2 16%
2020 126.5 155.5 23%
2019 99.3 125.9 27%
2018 109.6 100.9 -8%
2017 90.7 109.4 21%
2016 87.6 90.2 3%
2015 85.5 89 4%
2014 83.7 85.1 2%
2013 63 84.1 33%
2012 51.2 61.7 21%
2011 53.7 50 -7%
2010 43.9 53.4 22%
2009 32.6 43.8 34%
2008 54.8 32.4 -41%


消費財ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/6/30までの伸び率
VCR XLY RXI
22年~ -34% -34% -30%
21年~ -18% -15% -19%
20年~ 19% 9% 0%
19年~ 54% 41% 28%
18年~ 45% 39% 16%
17年~ 76% 67% 40%
16年~ 89% 79% 45%
15年~ 94% 90% 49%
14年~ 110% 106% 52%
13年~ 193% 185% 102%
12年~ 261% 246% 148%
11年~ 273% 265% 136%
10年~ 383% 360% 189%
09年~ 606% 536% 290%
08年~ 328% 317% 132%


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VCRの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/3/24 0.46 0.91% 304.2
2021/12/16 0.66 1.56% 327
2021/9/29 1.55 1.98% 315.5
2021/6/21 0.39 0.67% 305.3
2021/3/28 0.11 1.65% 292.7
2020/9/13 3.79 2.37% 230.4
2020/6/22 0.55 1.13% 199.9
2020/3/10 0.37 1.27% 169.9
2019/12/16 0.75 1.2% 185.9
2019/9/26 0.59 1.14% 179.1
2019/6/23 0.46 1.11% 179.8
2019/3/21

0.43

1.21%

172.5

XLYの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/3/21 0.28 0.61% 180.1
2021/12/20 0.29 0.6% 191.9
2021/9/20 0.27 0.65% 179.6
2021/6/21 0.26 0.74% 173.2
2021/3/22 0.26 0.69% 167.3
2020/12/21 0.3 0.84% 157.9
2020/9/21 0.31 1.01% 141.5
2020/6/22 0.3 1.19% 128.4
2020/3/23 0.42 1.89% 87.5
2019/12/22 0.41 1.29% 124.6
2019/12/22 0.41 1.29% 124.6
2019/9/22 0.4 1.3% 120.4

RXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.09 0.44% 74.5
2021/12/13 0.04 0.39% 81.9
2021/9/26 0.11 0.6% 79.7
2021/6/10 0.08 0.72% 76.1
2021/3/25 0.09 0.61% 74.4
2020/12/14 0.14 0.89% 68.9
2020/9/23 0.06 1.29% 60.4
2020/6/15 0.17 1.89% 54.7
2020/3/25 0.25 2.5% 43.8
2019/12/16 0.31 1.81% 56.3
2019/9/24 0.31 1.66% 54.2
2019/6/17 0.23 1.5% 54


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

規模 VCR XLY RXI
大企業 70.4% 79.9% 86.4%
中企業 18.6% 19.7% 13.5%
小企業 8% 0.5% 0.2%
零細企業 3.1% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

VCR XLY
AMZN 22.8% AMZN 22.5%
TSLA 9.4% TSLA 14.3%
HD 6.3% HD 8.7%
NKE 3.5% NKE 4.6%
MCD 3.2% MCD 4.5%
LOW 2.7% LOW 3.7%
SBUX 2.4% SBUX 3.5%
TGT 2.3% TGT 3.1%
BKNG 1.7% BKNG 2.4%
TJX 1.5% TJX 2.2%
TOP10 55.7% TOP10 69.6%
RXI
AMZN 10.1%
TSLA 8%
9988 5%
HD 4.8%
7203 3.5%
MC.PA 3.3%
NKE 3.3%
MCD 2.8%
SBUX 2.2%
LOW 2.1%
TOP10 44.8%