【VCR/XLY/IYC/RXI】消費財ETFの株価と配当

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米国の消費財ETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VCR】、ステート・ストリート社の【XLY】、ブラックロック社の【IYC】を重点的に取り上げ、世界各国の消費財企業に投資する【RXI】も紹介してみます。

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消費財ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VCR XLY IYC RXI
1/2株価 190.9 126.2 229.7 126.5
10/27株価 242 150 251 137.4
株価上昇率 27% 19% 9% 9%
52週高値 252 156.1 262.8 141.9
52週安値 119 81.7 150 79.2
EPS 19.32 6 14.16 7.74
PER 12.5 25 17.7 17.8
利回り 6.17% 0.82% 0.71% 0.75%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VCR】バンガード米国消費財サービスセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。このセクターは自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成される。
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株に対して、370以上の銘柄に分散投資。
  • 運用する資産総額は38億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
VCR 初値 終値 上昇率
2020 190.9 242 27%
2019 148 189.5 28%
2018 156.7 150.5 -4%
2017 129.5 156 20%
2016 120.5 128.7 7%
2015 117.4 122.6 4%
2014 108.1 116.9 8%
2013 77.6 108.1 39%
2012 63 75.9 20%
2011 60.9 61.8 2%
2010 47.1 60.5 28%
2009 32.2 46.8 45%
2008 53.1 32.2 -39%

【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数のうち、一般消費財セクター銘柄の指数(S&P一般消費財セレクト・セクター指数)に連動
  • 自動車(部品含む)、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資
  • 運用する資産総額は154億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
XLY 初値 終値 上昇率
2020 126.2 150 19%
2019 97.3 125.4 29%
2018 99.1 99 0%
2017 82.1 98.7 20%
2016 76.8 81.4 6%
2015 72.5 78.2 8%
2014 66.7 72.2 8%
2013 48.3 66.8 38%
2012 39.7 47.4 20%
2011 37.7 39 3%
2010 29.9 37.4 25%
2009 21.6 29.8 38%
2008 33 21.6 -35%

【IYC】iシェアーズ米国コンシューマーサービシズETF

  • ダウ・ジョーンズ米国消費サービス・キャップト・イ ンデックスに連動。
  • 米国の消費財サービス企業(160銘柄以上)に投資する
  • 業種比率は消費財が6割、通信が2割、必需品が1割程度。
  • 運用する資産総額は10億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
IYC 初値 終値 上昇率
2020 229.7 251 9%
2019 177.7 228.2 28%
2018 180 180.9 1%
2017 152 179.3 18%
2016 142.1 151 6%
2015 138.4 144.7 4%
2014 121.3 137.8 14%
2013 88.2 121.4 38%
2012 72.6 86.8 20%
2011 68.2 71.4 5%
2010 55.8 67.7 21%
2009 42.3 55.5 31%
2008 61.9 42.4 -32%

【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める
  • 運用する資産総額は2.8億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
RXI 初値 終値 上昇率
2020 126.5 137.4 9%
2019 99.3 125.9 27%
2018 109.6 100.9 -8%
2017 90.7 109.4 21%
2016 87.6 90.2 3%
2015 85.5 89 4%
2014 83.7 85.1 2%
2013 63 84.1 33%
2012 51.2 61.7 21%
2011 53.7 50 -7%
2010 43.9 53.4 22%
2009 32.6 43.8 34%
2008 54.8 32.4 -41%

消費財ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/10/27までの伸び率
VCR XLY IYC RXI
20年~ 27% 19% 9% 9%
19年~ 63% 54% 41% 38%
18年~ 54% 51% 39% 25%
17年~ 87% 83% 65% 51%
16年~ 101% 95% 77% 57%
15年~ 106% 107% 81% 61%
14年~ 124% 125% 107% 64%
13年~ 212% 211% 185% 118%
12年~ 284% 278% 246% 168%
11年~ 297% 298% 268% 156%
10年~ 414% 402% 350% 213%
09年~ 651% 594% 493% 321%
08年~ 356% 354% 305% 151%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VCRの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/14 3.79 2.32% 235
2020/6/23 0.55 1.11% 201.9
2020/3/11 0.37 1.35% 160.5
2019/12/17 0.75 1.19% 186.9
2019/9/27 0.59 1.14% 178.4
2019/6/24 0.46 1.12% 178.6
2019/3/22 0.43 1.24% 168.8
2018/12/14 0.56 1.32% 155.6
2018/9/25 0.55 1.11% 180.1
2018/6/29 0.55 1.17% 169.6
2018/3/19 0.39 1.15% 162.6
2017/12/15 0.51 1.21% 154.9

XLYの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/22 0.31 0.99% 144.5
2020/6/23 0.3 1.19% 129.4
2020/3/24 0.42 1.73% 95.7
2019/12/23 0.41 1.29% 124.3
2019/9/23 0.4 1.3% 120.8
2019/6/24 0.41 1.28% 118.9
2019/3/18 0.38 1.25% 111.7
2018/12/24 0.38 1.45% 92
2018/9/24 0.35 1.11% 116.2
2018/6/18 0.29 1.12% 111.9
2018/3/19 0.31 1.19% 103.9
2017/12/18 0.33 1.2% 98.9

IYCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/24 0.45 0.79% 241.4
2020/6/16 0.34 0.93% 223.1
2020/3/26 0.49 1.2% 183.1
2019/12/17 0.62 0.9% 226.3
2019/9/25 0.62 0.83% 218.4
2019/6/18 0.46 0.74% 217.1
2019/3/21 0.34 0.76% 205.5
2018/12/18 0.38 0.88% 184.5
2018/9/27 0.43 0.76% 211.9
2018/6/27 0.41 0.87% 193.1
2018/3/23 0.4 0.96% 180
2017/12/20 0.37 0.92% 179.1

RXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.52 1.05% 120
2019/12/17 0.74 1.49% 125.6
2019/6/18 1.13 1.59% 118
2018/12/19 0.75 1.73% 101.2
2018/6/20 1 1.41% 117.9
2017/12/22 0.66 1.25% 109.6
2017/6/22 0.72 1.4% 98.8
2016/12/27 0.67 1.75% 91.4
2016/6/23 0.93 1.54% 88.2
2015/12/23 0.43 1.16% 90
2015/6/26 0.61 1.33% 93.6
2015/12/23 0.63 1.62% 90

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VCR XLY IYC RXI
Large 72% 87% 80% 88%
Mid 11% 11% 14% 9%
Small 10% 2% 5% 1%
Micro 7% 1%
Other 0% 0% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

VCR XLY
AMZN 21% AMZN 23%
HD 8% HD 13%
MCD 4% MCD 7%
NKE 4% NKE 6%
LOW 3% LOW 5%
TSLA 3% SBUX 4%
SBUX 3% BKNG 3%
BKNG 2% TJX 3%
TJX 2% TGT 3%
TGT 2% DG 2%
TOP10 53% TOP10 68%
IYC RXI
AMZN 11% AMZN 11%
HD 9% HD 8%
NFLX 5% 7203 5%
WMT 5% MCD 4%
COST 5% NKE 3%
CMCSA 4% MC.PA 3%
MCD 4% LOW 3%
DIS 4% 6758 2%
LOW 4% SBUX 2%
SBUX 3% 3690 2%
TOP10 53% TOP10 43%

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Posted by 投資猫