【VCR／XLY／RXI】消費財ETFの株価と配当

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米国の消費財ETFの銘柄を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VCR】、ステート・ストリート社の【XLY】ですが、世界各国の消費財企業に投資する【RXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の【RXI】は米国比率がかなり高いからです。

（※なお、ブラックロック社の【IYC】と【IYK】に関しては別途、比較記事を用意しています。この二つは財とサービスにそれぞれ特化したETFなので）

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

VCR XLY RXI
1/4株価 276.9 161.8 156.8
10/15株価 323.1 189 172.9
株価上昇率 16.7% 16.83% 10.31%
52週高値 324.5 189.1 173.2
52週安値 227.5 141.7 132.3
総資産(億$) 67 200 4
利回り 0.66% 0.6% 0.7%
経費率 0.1% 0.13% 0.46%

【VCR】ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国消費財ｻｰﾋﾞｽｾｸﾀｰETF

  • MSCI USインベスタブル指数一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。このセクターは自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成される。
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株に対して、370以上の銘柄に分散投資。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/15株価)
VCR 初値 終値 上昇率
2021 276.9 323.1 17%
2020 190.9 275.2 44%
2019 148 189.5 28%
2018 156.7 150.5 -4%
2017 129.5 156 20%
2016 120.5 128.7 7%
2015 117.4 122.6 4%
2014 108.1 116.9 8%
2013 77.6 108.1 39%
2012 63 75.9 20%
2011 60.9 61.8 2%
2010 47.1 60.5 28%
2009 32.2 46.8 45%
2008 53.1 32.2 -39%


【XLY】一般消費財ｾﾚｸﾄｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ

  • S&P500指数のうち、一般消費財セクター銘柄の指数（S＆P一般消費財セレクト・セクター指数）に連動
  • 自動車（部品含む）、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/15株価)
XLY 初値 終値 上昇率
2021 161.8 189 17%
2020 126.2 160.8 27%
2019 97.3 125.4 29%
2018 99.1 99 0%
2017 82.1 98.7 20%
2016 76.8 81.4 6%
2015 72.5 78.2 8%
2014 66.7 72.2 8%
2013 48.3 66.8 38%
2012 39.7 47.4 20%
2011 37.7 39 3%
2010 29.9 37.4 25%
2009 21.6 29.8 38%
2008 33 21.6 -35%


【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/15株価)
RXI 初値 終値 上昇率
2021 156.8 172.9 10%
2020 126.5 155.5 23%
2019 99.3 125.9 27%
2018 109.6 100.9 -8%
2017 90.7 109.4 21%
2016 87.6 90.2 3%
2015 85.5 89 4%
2014 83.7 85.1 2%
2013 63 84.1 33%
2012 51.2 61.7 21%
2011 53.7 50 -7%
2010 43.9 53.4 22%
2009 32.6 43.8 34%
2008 54.8 32.4 -41%


消費財ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から21/10/15までの伸び率
VCR XLY RXI
21年～ 17% 17% 10%
20年～ 69% 50% 37%
19年～ 118% 94% 74%
18年～ 106% 91% 58%
17年～ 150% 130% 91%
16年～ 168% 146% 97%
15年～ 175% 161% 102%
14年～ 199% 183% 107%
13年～ 316% 291% 175%
12年～ 413% 376% 238%
11年～ 431% 401% 222%
10年～ 586% 532% 294%
09年～ 904% 775% 430%
08年～ 509% 473% 216%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VCRの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/9/29 1.55 0.65% 315.5
2021/6/21 0.39 1.41% 305.3
2021/3/28 0.11 1.65% 292.7
2020/9/13 3.79 2.37% 230.4
2020/6/22 0.55 1.13% 199.9
2020/3/10 0.37 1.27% 169.9
2019/12/16 0.75 1.2% 185.9
2019/9/26 0.59 1.14% 179.1
2019/6/23 0.46 1.11% 179.8
2019/3/21 0.43 1.21% 172.5
2018/12/13 0.56 1.3% 158.5
2018/9/24

0.55

1.12%

179.3

XLYの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/9/20 0.27 0.61% 179.6
2021/6/21 0.26 0.65% 173.2
2021/3/22 0.26 0.69% 167.3
2020/12/21 0.3 0.84% 157.9
2020/9/21 0.31 1.01% 141.5
2020/6/22 0.3 1.19% 128.4
2020/3/23 0.42 1.89% 87.5
2019/12/22 0.41 1.29% 124.6
2019/9/22 0.4 1.3% 120.4
2019/6/23 0.41 1.27% 119.5
2019/6/23 0.41 1.27% 119.5
2019/3/17 0.38 1.26% 110.6

RXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/26 0.11 0.52% 79.7
2021/6/10 0.08 0.48% 76.1
2021/3/25 0.09 0.61% 74.4
2020/12/14 0.14 0.89% 68.9
2020/9/23 0.06 1.29% 60.4
2020/6/15 0.17 1.89% 54.7
2020/3/25 0.25 2.5% 43.8
2019/12/16 0.31 1.81% 56.3
2019/9/24 0.31 1.66% 54.2
2019/6/17 0.23 1.5% 54
2019/3/20 0.17 1.54% 50.8
2018/12/17 0.19 1.77% 45.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

（出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧）

規模 VCR XLY RXI
大企業 68% 82% 87%
中企業 21% 18% 13%
小企業 8% 0% 0%
零細企業 3% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧）。

VCR XLY
AMZN 23% AMZN 23%
TSLA 9% TSLA 14%
HD 6% HD 9%
NKE 4% MCD 5%
MCD 3% NKE 5%
LOW 3% LOW 4%
SBUX 2% SBUX 3%
TGT 2% TGT 3%
BKNG 2% BKNG 2%
TJX 2% TJX 2%
TOP10 56% TOP10 69%
RXI
AMZN 10%
TSLA 8%
9988 5%
HD 5%
7203 4%
MC.PA 3%
NKE 3%
MCD 3%
SBUX 2%
LOW 2%
TOP10 45%