【VCR/XLY/RXI】消費財ETFの株価と配当

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米国の消費財ETFの銘柄を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VCR】、ステート・ストリート社の【XLY】ですが、世界各国の消費財企業に投資する【RXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の【RXI】は米国比率がかなり高いからです。

(※なお、ブラックロック社の【IYC】と【IYK】に関しては別途、比較記事を用意しています。この二つは財とサービスにそれぞれ特化したETFなので)

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VCR XLY RXI
1/3株価 345.9 208.3 180.4
1/14株価 325 196.5 174.7
株価上昇率 -6.04% -5.65% -3.17%
52週高値 360.5 215.1 187.8
52週安値 264.5 149.7 151
総資産(億$) 74 233 4
利回り 0.82% 0.55% 0.91%
経費率 0.1% 0.13% 0.46%

【VCR】バンガード米国消費財サービスセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。このセクターは自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成される。
  • 上記セクターの大型株、中型株、小型株に対して、370以上の銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
VCR 初値 終値 上昇率
2022 345.9 325 -6%
2021 276.9 348.2 26%
2020 190.9 275.2 44%
2019 148 189.5 28%
2018 156.7 150.5 -4%
2017 129.5 156 20%
2016 120.5 128.7 7%
2015 117.4 122.6 4%
2014 108.1 116.9 8%
2013 77.6 108.1 39%
2012 63 75.9 20%
2011 60.9 61.8 2%
2010 47.1 60.5 28%
2009 32.2 46.8 45%
2008 53.1 32.2 -39%


【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数のうち、一般消費財セクター銘柄の指数(S&P一般消費財セレクト・セクター指数)に連動
  • 自動車(部品含む)、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
  • 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
XLY 初値 終値 上昇率
2022 208.3 196.5 -6%
2021 161.8 210.3 30%
2020 126.2 160.8 27%
2019 97.3 125.4 29%
2018 99.1 99 0%
2017 82.1 98.7 20%
2016 76.8 81.4 6%
2015 72.5 78.2 8%
2014 66.7 72.2 8%
2013 48.3 66.8 38%
2012 39.7 47.4 20%
2011 37.7 39 3%
2010 29.9 37.4 25%
2009 21.6 29.8 38%
2008 33 21.6 -35%


【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF

  • 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
  • RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
RXI 初値 終値 上昇率
2022 180.4 174.7 -3%
2021 156.8 181.2 16%
2020 126.5 155.5 23%
2019 99.3 125.9 27%
2018 109.6 100.9 -8%
2017 90.7 109.4 21%
2016 87.6 90.2 3%
2015 85.5 89 4%
2014 83.7 85.1 2%
2013 63 84.1 33%
2012 51.2 61.7 21%
2011 53.7 50 -7%
2010 43.9 53.4 22%
2009 32.6 43.8 34%
2008 54.8 32.4 -41%


消費財ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/1/14株までの伸び率
VCR XLY RXI
22年~ -6% -6% -3%
21年~ 17% 21% 11%
20年~ 70% 56% 38%
19年~ 120% 102% 76%
18年~ 107% 98% 59%
17年~ 151% 139% 93%
16年~ 170% 156% 99%
15年~ 177% 171% 104%
14年~ 201% 195% 109%
13年~ 319% 307% 177%
12年~ 416% 395% 241%
11年~ 434% 421% 225%
10年~ 590% 557% 298%
09年~ 909% 810% 436%
08年~ 512% 496% 219%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VCRの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/16 0.66 0.8% 327
2021/9/29 1.55 1.9% 315.5
2021/6/21 0.39 1.67% 305.3
2021/3/28 0.11 1.65% 292.7
2020/9/13 3.79 2.37% 230.4
2020/6/22 0.55 1.13% 199.9
2020/3/10 0.37 1.27% 169.9
2019/12/16 0.75 1.2% 185.9
2019/9/26 0.59 1.14% 179.1
2019/6/23 0.46 1.11% 179.8
2019/3/21 0.43 1.21% 172.5
2018/12/13

0.56

1.3%

158.5

XLYの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/20 0.29 0.57% 191.9
2021/9/20 0.27 0.63% 179.6
2021/6/21 0.26 0.67% 173.2
2021/3/22 0.26 0.69% 167.3
2020/12/21 0.3 0.84% 157.9
2020/9/21 0.31 1.01% 141.5
2020/6/22 0.3 1.19% 128.4
2020/3/23 0.42 1.89% 87.5
2019/12/22 0.41 1.29% 124.6
2019/9/22 0.4 1.3% 120.4
2019/9/22 0.4 1.3% 120.4
2019/6/23 0.41 1.27% 119.5

RXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.04 0.39% 81.9
2021/9/26 0.11 0.49% 79.7
2021/6/10 0.08 0.59% 76.1
2021/3/25 0.09 0.61% 74.4
2020/12/14 0.14 0.89% 68.9
2020/9/23 0.06 1.29% 60.4
2020/6/15 0.17 1.89% 54.7
2020/3/25 0.25 2.5% 43.8
2019/12/16 0.31 1.81% 56.3
2019/9/24 0.31 1.66% 54.2
2019/6/17 0.23 1.5% 54
2019/3/20 0.17 1.54% 50.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/12/22閲覧)

規模 VCR XLY RXI
大企業 68% 82% 87%
中企業 21% 18% 13%
小企業 8% 0% 0%
零細企業 3% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/12/22閲覧)。

VCR XLY
AMZN 23% AMZN 23%
TSLA 9% TSLA 14%
HD 6% HD 9%
NKE 4% MCD 5%
MCD 3% NKE 5%
LOW 3% LOW 4%
SBUX 2% SBUX 3%
TGT 2% TGT 3%
BKNG 2% BKNG 2%
TJX 2% TJX 2%
TOP10 56% TOP10 69%
RXI
AMZN 10%
TSLA 8%
9988 5%
HD 5%
7203 4%
MC.PA 3%
NKE 3%
MCD 3%
SBUX 2%
LOW 2%
TOP10 45%