【VCR/XLY/RXI】消費財ETFの株価と配当
米国の消費財ETFの銘柄を比較してみます。
その代表は、バンガード社の【VCR】、ステート・ストリート社の【XLY】ですが、世界各国の消費財企業に投資する【RXI】も紹介してみます。
ブラックロック社の【RXI】は米国比率がかなり高いからです。
(※なお、ブラックロック社の【IYC】と【IYK】に関しては別途、比較記事を用意しています。この二つは財とサービスにそれぞれ特化したETFなので)
Contents
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VCR | XLY | RXI | |
1/3株価 | 345.9 | 208.3 | 180.4 |
6/30株価 | 227.5 | 137.5 | 127 |
株価上昇率 | -34.24% | -34% | -29.62% |
52週高値 | 360.5 | 215.1 | 187.8 |
52週安値 | 220.3 | 133 | 122.8 |
総資産(億$) | 47 | 145 | 3 |
利回り | 0.74% | 0.82% | 1.15% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.46% |
【VCR】バンガード米国消費財サービスセクターETF
- MSCI USインベスタブル指数一般消費財・サービス25/50と連動したパッシブ運用を行う。
- 自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、小売業など、景気循環に敏感な製造業とサービス業の企業で構成される。
- 大型株を中心に(約7割)、中型株、小型株も含めて370以上の銘柄に分散投資。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||
VCR | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||
2022 | 345.9 | 227.5 | -34% | |||||
2021 | 276.9 | 348.2 | 26% | |||||
2020 | 190.9 | 275.2 | 44% | |||||
2019 | 148 | 189.5 | 28% | |||||
2018 | 156.7 | 150.5 | -4% | |||||
2017 | 129.5 | 156 | 20% | |||||
2016 | 120.5 | 128.7 | 7% | |||||
2015 | 117.4 | 122.6 | 4% | |||||
2014 | 108.1 | 116.9 | 8% | |||||
2013 | 77.6 | 108.1 | 39% | |||||
2012 | 63 | 75.9 | 20% | |||||
2011 | 60.9 | 61.8 | 2% | |||||
2010 | 47.1 | 60.5 | 28% | |||||
2009 | 32.2 | 46.8 | 45% | |||||
2008 | 53.1 | 32.2 | -39% |
【XLY】一般消費財セレクトセクターSPDRファンド
- S&P500指数のうち、一般消費財セクター銘柄の指数(S&P一般消費財セレクト・セクター指数)に連動
- 自動車(部品含む)、家庭用耐久財、レジャー用品、繊維・アパレル・贅沢品、ホテル・レストラン・レジャー、メディア、小売、消費財各種サービス等に投資
- 大型株を中心に80以上の銘柄に分散投資
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||
XLY | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 208.3 | 137.5 | -34% |
2021 | 161.8 | 210.3 | 30% |
2020 | 126.2 | 160.8 | 27% |
2019 | 97.3 | 125.4 | 29% |
2018 | 99.1 | 99 | 0% |
2017 | 82.1 | 98.7 | 20% |
2016 | 76.8 | 81.4 | 6% |
2015 | 72.5 | 78.2 | 8% |
2014 | 66.7 | 72.2 | 8% |
2013 | 48.3 | 66.8 | 38% |
2012 | 39.7 | 47.4 | 20% |
2011 | 37.7 | 39 | 3% |
2010 | 29.9 | 37.4 | 25% |
2009 | 21.6 | 29.8 | 38% |
2008 | 33 | 21.6 | -35% |
【RXI】iシェアーズ グローバル消費財サービス ETF
- 170以上の全世界の消費財サービス企業に分散投資。
- RXIの国別投資比率は米国が6割以上を占める
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||
RXI | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 180.4 | 127 | -30% |
2021 | 156.8 | 181.2 | 16% |
2020 | 126.5 | 155.5 | 23% |
2019 | 99.3 | 125.9 | 27% |
2018 | 109.6 | 100.9 | -8% |
2017 | 90.7 | 109.4 | 21% |
2016 | 87.6 | 90.2 | 3% |
2015 | 85.5 | 89 | 4% |
2014 | 83.7 | 85.1 | 2% |
2013 | 63 | 84.1 | 33% |
2012 | 51.2 | 61.7 | 21% |
2011 | 53.7 | 50 | -7% |
2010 | 43.9 | 53.4 | 22% |
2009 | 32.6 | 43.8 | 34% |
2008 | 54.8 | 32.4 | -41% |
消費財ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/6/30までの伸び率 | ||||
VCR | XLY | RXI | ||
22年~ | -34% | -34% | -30% | |
21年~ | -18% | -15% | -19% | |
20年~ | 19% | 9% | 0% | |
19年~ | 54% | 41% | 28% | |
18年~ | 45% | 39% | 16% | |
17年~ | 76% | 67% | 40% | |
16年~ | 89% | 79% | 45% | |
15年~ | 94% | 90% | 49% | |
14年~ | 110% | 106% | 52% | |
13年~ | 193% | 185% | 102% | |
12年~ | 261% | 246% | 148% | |
11年~ | 273% | 265% | 136% | |
10年~ | 383% | 360% | 189% | |
09年~ | 606% | 536% | 290% | |
08年~ | 328% | 317% | 132% |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VCRの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.46 | 0.91% | 304.2 |
2021/12/16 | 0.66 | 1.56% | 327 |
2021/9/29 | 1.55 | 1.98% | 315.5 |
2021/6/21 | 0.39 | 0.67% | 305.3 |
2021/3/28 | 0.11 | 1.65% | 292.7 |
2020/9/13 | 3.79 | 2.37% | 230.4 |
2020/6/22 | 0.55 | 1.13% | 199.9 |
2020/3/10 | 0.37 | 1.27% | 169.9 |
2019/12/16 | 0.75 | 1.2% | 185.9 |
2019/9/26 | 0.59 | 1.14% | 179.1 |
2019/6/23 | 0.46 | 1.11% | 179.8 |
2019/3/21 | 0.43 | 1.21% | 172.5 |
XLYの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.28 | 0.61% | 180.1 |
2021/12/20 | 0.29 | 0.6% | 191.9 |
2021/9/20 | 0.27 | 0.65% | 179.6 |
2021/6/21 | 0.26 | 0.74% | 173.2 |
2021/3/22 | 0.26 | 0.69% | 167.3 |
2020/12/21 | 0.3 | 0.84% | 157.9 |
2020/9/21 | 0.31 | 1.01% | 141.5 |
2020/6/22 | 0.3 | 1.19% | 128.4 |
2020/3/23 | 0.42 | 1.89% | 87.5 |
2019/12/22 | 0.41 | 1.29% | 124.6 |
2019/12/22 | 0.41 | 1.29% | 124.6 |
2019/9/22 | 0.4 | 1.3% | 120.4 |
RXIの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.09 | 0.44% | 74.5 |
2021/12/13 | 0.04 | 0.39% | 81.9 |
2021/9/26 | 0.11 | 0.6% | 79.7 |
2021/6/10 | 0.08 | 0.72% | 76.1 |
2021/3/25 | 0.09 | 0.61% | 74.4 |
2020/12/14 | 0.14 | 0.89% | 68.9 |
2020/9/23 | 0.06 | 1.29% | 60.4 |
2020/6/15 | 0.17 | 1.89% | 54.7 |
2020/3/25 | 0.25 | 2.5% | 43.8 |
2019/12/16 | 0.31 | 1.81% | 56.3 |
2019/9/24 | 0.31 | 1.66% | 54.2 |
2019/6/17 | 0.23 | 1.5% | 54 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
規模 | VCR | XLY | RXI |
大企業 | 70.4% | 79.9% | 86.4% |
中企業 | 18.6% | 19.7% | 13.5% |
小企業 | 8% | 0.5% | 0.2% |
零細企業 | 3.1% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VCR | XLY | ||
AMZN | 22.8% | AMZN | 22.5% |
TSLA | 9.4% | TSLA | 14.3% |
HD | 6.3% | HD | 8.7% |
NKE | 3.5% | NKE | 4.6% |
MCD | 3.2% | MCD | 4.5% |
LOW | 2.7% | LOW | 3.7% |
SBUX | 2.4% | SBUX | 3.5% |
TGT | 2.3% | TGT | 3.1% |
BKNG | 1.7% | BKNG | 2.4% |
TJX | 1.5% | TJX | 2.2% |
TOP10 | 55.7% | TOP10 | 69.6% |
RXI | |
AMZN | 10.1% |
TSLA | 8% |
9988 | 5% |
HD | 4.8% |
7203 | 3.5% |
MC.PA | 3.3% |
NKE | 3.3% |
MCD | 2.8% |
SBUX | 2.2% |
LOW | 2.1% |
TOP10 | 44.8% |