【VAW/XLB/IYM/MXI】素材ETFの株価と配当

米国の素材セクターETFを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VAW】、ステート・ストリート社の【XLB】、ブラックロック社の【IYM】ですが、世界各国の金融企業に投資する【MXI】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VAW XLB IYM MXI
1/4株価 158.3 73 114.6 83.3
6/15株価 186.6 84.9 135 93.5
株価上昇率 17.87% 16.23% 17.82% 12.17%
52週高値 196 89.2 141.8 99
52週安値 115.3 53.9 85.5 60.8
EPS
PER
利回り 1.41% 1.53% 1.24% 1.81%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VAW】バンガード 米国素材セクターETF

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が5割近くを占める)。
  • 110以上の銘柄に分散投資。その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった銘柄で構成されている。
  • 運用する資産総額は26億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
VAW 初値 終値 上昇率
2021 158.3 186.6 18%
2020 134.8 157 16%
2019 109.1 134.1 23%
2018 137.5 110.8 -19%
2017 113.1 136.7 21%
2016 92.8 112.4 21%
2015 107.7 94.2 -13%
2014 103.1 107.4 4%
2013 86.2 103.3 20%
2012 74.6 84.2 13%
2011 83.5 73.1 -12%
2010 68.7 82.6 20%
2009 45.5 67.8 49%
2008 88.3 45.4 -49%


【XLB】素材セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。
  • 運用する資産総額は64億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
XLB 初値 終値 上昇率
2021 73 84.9 16%
2020 61.8 72.4 17%
2019 49.8 61.4 23%
2018 60.9 50.5 -17%
2017 49.8 60.5 21%
2016 42.7 49.7 16%
2015 48.6 43.4 -11%
2014 45.9 48.6 6%
2013 38.4 46.2 20%
2012 34.2 37.5 10%
2011 38.8 33.5 -14%
2010 33.6 38.4 14%
2009 22.9 33 44%
2008 41.7 22.7 -45%


【IYM】iシェアーズ米国素材ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄(約50程度)に分散投資するETF。
  • 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。
  • 運用する資産総額は7億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
IYM 初値 終値 上昇率
2021 114.6 135 18%
2020 98.7 113.4 15%
2019 82.7 97.9 18%
2018 103.1 84 -19%
2017 83.7 102.2 22%
2016 69.4 83.2 20%
2015 82.7 70.5 -15%
2014 81.3 82.5 1%
2013 71 81.4 15%
2012 66 69.3 5%
2011 78.2 64.3 -18%
2010 60.5 77.5 28%
2009 37.2 59.9 61%
2008 77.2 37.1 -52%


【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材ETF

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の108銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」
  • MXIの国別投資比率は米国が3割程度
  • 運用する資産総額は7億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は6/15株価)
MXI 初値 終値 上昇率
2021 83.3 93.5 12%
2020 67.8 81.4 20%
2019 56.4 67.5 20%
2018 70.4 57.4 -18%
2017 55.1 70.1 27%
2016 44.3 54.8 24%
2015 55.8 45 -19%
2014 61.9 55.9 -10%
2013 64 62.3 -3%
2012 58.7 62.5 6%
2011 73.9 57.2 -23%
2010 63.2 73.3 16%
2009 39 62.2 59%
2008 78.1 39.1 -50%


素材ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/6/15までの伸び率
VAW XLB IYM MXI
21年~ 18% 16% 18% 12%
20年~ 38% 37% 37% 38%
19年~ 71% 70% 63% 66%
18年~ 36% 39% 31% 33%
17年~ 65% 70% 61% 70%
16年~ 101% 99% 94% 111%
15年~ 73% 75% 63% 67%
14年~ 81% 85% 66% 51%
13年~ 117% 121% 90% 46%
12年~ 150% 148% 105% 59%
11年~ 124% 119% 73% 26%
10年~ 172% 153% 123% 48%
09年~ 310% 271% 263% 140%
08年~ 111% 104% 75% 20%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VAWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/28 0.56 1.52% 174.4
2020/12/17 0.82 1.69% 155.5
2020/9/13 0.59 1.81% 137.4
2020/6/22 0.67 2.11% 120
2020/3/10 0.54 2.38% 107.7
2019/12/16 0.69 1.97% 131.9
2019/9/26 0.64 2.01% 126
2019/6/23 0.7 1.98% 126
2019/3/21 0.57 1.98% 124
2018/12/13 0.63 1.99% 113
2018/9/24 0.59 1.62% 134.7
2018/6/28 0.66 1.68% 131.1

XLBの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.33 1.67% 77.7
2020/12/21 0.36 1.74% 71.5
2020/9/21 0.31 1.93% 63.2
2020/6/22 0.31 2.15% 56.1
2020/3/23 0.27 3.24% 38.4
2019/12/22 0.33 1.99% 60.9
2019/9/22 0.29 2.07% 58
2019/6/23 0.35 2.06% 58
2019/3/17 0.24 2.05% 55
2018/12/23 0.32 2.29% 48.6
2018/9/23 0.29 1.79% 60.6
2018/6/17 0.28 1.83% 59.7

IYMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.42 1.34% 123.4
2020/12/14 0.42 1.44% 109.5
2020/9/23 0.41 1.86% 95.9
2020/6/15 0.41 2.14% 87.6
2020/3/25 0.34 2.91% 68.3
2019/12/16 0.62 2.12% 96.2
2019/9/24 0.5 1.86% 92
2019/6/17 0.53 1.7% 92
2019/3/20 0.4 1.61% 92
2018/12/17 0.3 1.7% 83
2018/9/26 0.35 1.46% 99.9
2018/6/26 0.44 1.59% 98.5

MXIの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/14 0.59 1.25% 78.9
2020/6/15 0.4 0.75% 61.8
2019/12/30 0.06 2.6% 67.2
2019/6/17 1.68 3.83% 63
2018/12/18 0.73 2.77% 57.2
2018/6/19 0.86 1.96% 67.6
2017/12/21 0.47 1.78% 69.1
2017/6/21 0.76 1.73% 58.6
2016/12/26 0.26 1.32% 54.7
2016/6/22 0.47 2.2% 49.5
2015/12/22 0.63 3.67% 44.7
2015/6/25 1.01 2.69% 57.1


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

VAW XLB IYM MXI
大企業 51% 65% 65% 81%
中企業 36% 35% 29% 19%
小企業 11% 0% 6% 0%
零細企業 3% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

VAW XLB
LIN.L 12% LIN.L 16%
SHW 6% SHW 7%
APD 5% APD 7%
ECL 5% ECL 6%
FCX 5% FCX 6%
NEM 4% DOW 5%
DOW 4% NEM 5%
DD 3% DD 4%
PPG 3% PPG 4%
CTVA 3% CTVA 4%
TOP10 49% TOP10 63%
IYM MXI
LIN.L 18% LIN.L 6%
APD 8% BHP.AX 4%
ECL 7% RIO.L 3%
FCX 7% AI.PA 3%
NEM 6% BAS.DE 3%
DD 5% VALE.SA 3%
PPG 5% 4063 3%
DOW 5% SHW 3%
CTVA 4% BHP.L 2%
IFF 4% APD 2%
TOP10 69% TOP10 31%

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