【VAW/XLB/IYM/MXI】素材ETFの株価と配当
【VAW】と【XLB】、【IYM】を中心に米国の素材セクターに投資するETFの情報を整理してみます。
世界に分散投資する【MXI】も加えて、素材ETFを比較・分析してみます。
この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。
素材ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VAW | XLB | IYM | MXI | |
1/4株価 | 158.3 | 73 | 114.6 | 83.3 |
4/9株価 | 175.1 | 80.1 | 126.7 | 89.3 |
株価上昇率 | 10.59% | 9.61% | 10.63% | 7.13% |
52週高値 | 177.4 | 80.9 | 129 | 89.3 |
52週安値 | 100.5 | 47.5 | 73.7 | 52 |
EPS | 24.46 | -11.15 | 2.54 | -4.41 |
PER | 7.2 | – | 49.9 | – |
利回り | 1.52% | 1.64% | 1.32% | 1.11% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.42% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【VAW】バンガード 米国素材セクターETF
- 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
- 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が5割近くを占める)。
- 110以上の銘柄に分散投資。その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった銘柄で構成されている。
- 運用する資産総額は26億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価) | ||||||||||
VAW | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||
2021 | 158.3 | 175.1 | 11% | |||||||
2020 | 134.8 | 157 | 16% | |||||||
2019 | 109.1 | 134.1 | 23% | |||||||
2018 | 137.5 | 110.8 | -19% | |||||||
2017 | 113.1 | 136.7 | 21% | |||||||
2016 | 92.8 | 112.4 | 21% | |||||||
2015 | 107.7 | 94.2 | -13% | |||||||
2014 | 103.1 | 107.4 | 4% | |||||||
2013 | 86.2 | 103.3 | 20% | |||||||
2012 | 74.6 | 84.2 | 13% | |||||||
2011 | 83.5 | 73.1 | -12% | |||||||
2010 | 68.7 | 82.6 | 20% | |||||||
2009 | 45.5 | 67.8 | 49% | |||||||
2008 | 88.3 | 45.4 | -49% |
【XLB】素材セレクトセクター SPDRファンド
- S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
- 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。
- 運用する資産総額は64億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価) | |||||||||||
XLB | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||
2021 | 73 | 80.1 | 10% | ||||||||
2020 | 61.8 | 72.4 | 17% | ||||||||
2019 | 49.8 | 61.4 | 23% | ||||||||
2018 | 60.9 | 50.5 | -17% | ||||||||
2017 | 49.8 | 60.5 | 21% | ||||||||
2016 | 42.7 | 49.7 | 16% | ||||||||
2015 | 48.6 | 43.4 | -11% | ||||||||
2014 | 45.9 | 48.6 | 6% | ||||||||
2013 | 38.4 | 46.2 | 20% | ||||||||
2012 | 34.2 | 37.5 | 10% | ||||||||
2011 | 38.8 | 33.5 | -14% | ||||||||
2010 | 33.6 | 38.4 | 14% | ||||||||
2009 | 22.9 | 33 | 44% | ||||||||
2008 | 41.7 | 22.7 | -45% |
【IYM】iシェアーズ米国素材ETF
- ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄(約50程度)に分散投資するETF。
- 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。
- 運用する資産総額は7億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価) | ||||||||||||
IYM | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||
2021 | 114.6 | 126.7 | 11% | |||||||||
2020 | 98.7 | 113.4 | 15% | |||||||||
2019 | 82.7 | 97.9 | 18% | |||||||||
2018 | 103.1 | 84 | -19% | |||||||||
2017 | 83.7 | 102.2 | 22% | |||||||||
2016 | 69.4 | 83.2 | 20% | |||||||||
2015 | 82.7 | 70.5 | -15% | |||||||||
2014 | 81.3 | 82.5 | 1% | |||||||||
2013 | 71 | 81.4 | 15% | |||||||||
2012 | 66 | 69.3 | 5% | |||||||||
2011 | 78.2 | 64.3 | -18% | |||||||||
2010 | 60.5 | 77.5 | 28% | |||||||||
2009 | 37.2 | 59.9 | 61% | |||||||||
2008 | 77.2 | 37.1 | -52% |
【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材ETF
- 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の108銘柄で構成。
- 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」
- MXIの国別投資比率は米国が3割程度
- 運用する資産総額は7億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価) | |||||||||||||
MXI | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||
2021 | 83.3 | 89.3 | 7% | ||||||||||
2020 | 67.8 | 81.4 | 20% | ||||||||||
2019 | 56.4 | 67.5 | 20% | ||||||||||
2018 | 70.4 | 57.4 | -18% | ||||||||||
2017 | 55.1 | 70.1 | 27% | ||||||||||
2016 | 44.3 | 54.8 | 24% | ||||||||||
2015 | 55.8 | 45 | -19% | ||||||||||
2014 | 61.9 | 55.9 | -10% | ||||||||||
2013 | 64 | 62.3 | -3% | ||||||||||
2012 | 58.7 | 62.5 | 6% | ||||||||||
2011 | 73.9 | 57.2 | -23% | ||||||||||
2010 | 63.2 | 73.3 | 16% | ||||||||||
2009 | 39 | 62.2 | 59% | ||||||||||
2008 | 78.1 | 39.1 | -50% |
素材ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/4/09までの伸び率 | ||||
VAW | XLB | IYM | MXI | |
21年~ | 11% | 10% | 11% | 7% |
20年~ | 30% | 29% | 28% | 32% |
19年~ | 61% | 61% | 53% | 58% |
18年~ | 27% | 31% | 23% | 27% |
17年~ | 55% | 61% | 51% | 62% |
16年~ | 89% | 87% | 83% | 101% |
15年~ | 63% | 65% | 53% | 60% |
14年~ | 70% | 74% | 56% | 44% |
13年~ | 103% | 108% | 79% | 39% |
12年~ | 135% | 134% | 92% | 52% |
11年~ | 110% | 106% | 62% | 21% |
10年~ | 155% | 138% | 109% | 41% |
09年~ | 285% | 250% | 241% | 129% |
08年~ | 98% | 92% | 64% | 14% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VAWの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/18 | 0.82 | 1.69% | 155.7 |
2020/9/14 | 0.59 | 1.79% | 139.5 |
2020/6/23 | 0.67 | 2.11% | 120.1 |
2020/3/11 | 0.54 | 2.51% | 102.1 |
2019/12/17 | 0.69 | 1.96% | 132.3 |
2019/9/27 | 0.64 | 2.01% | 126 |
2019/6/24 | 0.7 | 1.98% | 126 |
2019/3/22 | 0.57 | 2.02% | 121 |
2018/12/14 | 0.63 | 2% | 112 |
2018/9/25 | 0.59 | 1.63% | 134.1 |
2018/6/29 | 0.66 | 1.68% | 131.6 |
2018/3/19 | 0.37 | 1.58% | 132.2 |
XLBの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.36 | 1.75% | 71 |
2020/9/22 | 0.31 | 1.92% | 63.3 |
2020/6/23 | 0.31 | 2.14% | 56.2 |
2020/3/24 | 0.27 | 2.9% | 42.9 |
2019/12/23 | 0.33 | 1.99% | 61.1 |
2019/9/23 | 0.29 | 2.07% | 58 |
2019/6/24 | 0.35 | 2.06% | 58 |
2019/3/18 | 0.24 | 2.01% | 56 |
2018/12/24 | 0.32 | 2.36% | 47.3 |
2018/9/24 | 0.29 | 1.81% | 59.7 |
2018/6/18 | 0.28 | 1.84% | 59.6 |
2018/3/19 | 0.23 | 1.83% | 58.3 |
IYMの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.42 | 1.41% | 111.6 |
2020/9/24 | 0.41 | 1.85% | 96.5 |
2020/6/16 | 0.41 | 2.09% | 89.5 |
2020/3/26 | 0.34 | 2.81% | 70.8 |
2019/12/17 | 0.62 | 2.12% | 96.3 |
2019/9/25 | 0.5 | 1.86% | 92 |
2019/6/18 | 0.53 | 1.68% | 93 |
2019/3/21 | 0.4 | 1.59% | 93 |
2018/12/18 | 0.3 | 1.69% | 83.4 |
2018/9/27 | 0.35 | 1.48% | 98.9 |
2018/6/27 | 0.44 | 1.6% | 98.1 |
2018/3/23 | 0.33 | 1.64% | 94.6 |
MXIの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.59 | 1.23% | 80.2 |
2020/6/16 | 0.4 | 0.74% | 62.4 |
2019/12/31 | 0.06 | 2.58% | 67.5 |
2019/6/18 | 1.68 | 3.77% | 64 |
2018/12/19 | 0.73 | 2.8% | 56.7 |
2018/6/20 | 0.86 | 1.97% | 67.5 |
2017/12/22 | 0.47 | 1.78% | 69.2 |
2017/6/22 | 0.76 | 1.73% | 58.8 |
2016/12/27 | 0.26 | 1.31% | 54.9 |
2016/6/23 | 0.47 | 2.15% | 50.8 |
2015/12/23 | 0.63 | 3.57% | 45.9 |
2015/6/26 | 1.01 | 2.7% | 57 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/3/9閲覧)
VAW | XLB | IYM | MXI | |
大企業 | 48% | 57% | 57% | 76% |
中企業 | 38% | 43% | 37% | 24% |
小企業 | 12% | 0% | 6% | 0% |
零細企業 | 2% | 0% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)。
VAW | XLB | ||
LIN.L | 13% | LIN.L | 16% |
APD | 6% | APD | 7% |
DD | 6% | DD | 7% |
SHW | 6% | SHW | 7% |
ECL | 5% | ECL | 6% |
NEM | 5% | NEM | 6% |
FCX | 4% | FCX | 5% |
DOW | 4% | DOW | 4% |
PPG | 3% | PPG | 4% |
CTVA | 3% | CTVA | 4% |
TOP10 | 52% | TOP10 | 66% |
IYM | MXI | ||
LIN.L | 19% | LIN.L | 6% |
APD | 9% | BHP.AX | 4% |
ECL | 8% | RIO.L | 3% |
DD | 7% | AI.PA | 3% |
NEM | 7% | BAS.DE | 3% |
DOW | 6% | 4063 | 3% |
FCX | 5% | APD | 3% |
PPG | 5% | SHW | 3% |
CTVA | 4% | VALE.SA | 2% |
LYB | 3% | BHP.L | 2% |
TOP10 | 73% | TOP10 | 33% |