【VAW/XLB/IYM/MXI】素材ETFの株価と配当
米国の素材セクターETFを比較してみます。
その代表は、バンガード社の【VAW】、ステート・ストリート社の【XLB】、ブラックロック社の【IYM】ですが、世界各国の金融企業に投資する【MXI】も紹介してみます。
ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VAW | XLB | IYM | MXI | |
1/3株価 | 197.4 | 90.7 | 140.7 | 90.6 |
5/23株価 | 183 | 83.9 | 137.6 | 87.5 |
株価上昇率 | -7.3% | -7.48% | -2.22% | -3.46% |
52週高値 | 201.1 | 92.3 | 154.9 | 97.1 |
52週安値 | 171.6 | 78.4 | 121.8 | 81 |
総資産(億$) | 40 | 69 | 11 | 7 |
利回り | 1.56% | 1.78% | 1.48% | 3.61% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.42% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【VAW】バンガード 米国素材セクターETF
- 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
- 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が5割近くを占める)。
- 110以上の銘柄に分散投資。その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった銘柄で構成されている。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | ||||||||||
VAW | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||
2022 | 197.4 | 183 | -7% | |||||||
2021 | 158.3 | 194.7 | 23% | |||||||
2020 | 134.8 | 157 | 16% | |||||||
2019 | 109.1 | 134.1 | 23% | |||||||
2018 | 137.5 | 110.8 | -19% | |||||||
2017 | 113.1 | 136.7 | 21% | |||||||
2016 | 92.8 | 112.4 | 21% | |||||||
2015 | 107.7 | 94.2 | -13% | |||||||
2014 | 103.1 | 107.4 | 4% | |||||||
2013 | 86.2 | 103.3 | 20% | |||||||
2012 | 74.6 | 84.2 | 13% | |||||||
2011 | 83.5 | 73.1 | -12% | |||||||
2010 | 68.7 | 82.6 | 20% | |||||||
2009 | 45.5 | 67.8 | 49% | |||||||
2008 | 88.3 | 45.4 | -49% |
【XLB】素材セレクトセクター SPDRファンド
- S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
- 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | |||||||||||
XLB | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||
2022 | 90.7 | 83.9 | -7% | ||||||||
2021 | 73 | 89.4 | 22% | ||||||||
2020 | 61.8 | 72.4 | 17% | ||||||||
2019 | 49.8 | 61.4 | 23% | ||||||||
2018 | 60.9 | 50.5 | -17% | ||||||||
2017 | 49.8 | 60.5 | 21% | ||||||||
2016 | 42.7 | 49.7 | 16% | ||||||||
2015 | 48.6 | 43.4 | -11% | ||||||||
2014 | 45.9 | 48.6 | 6% | ||||||||
2013 | 38.4 | 46.2 | 20% | ||||||||
2012 | 34.2 | 37.5 | 10% | ||||||||
2011 | 38.8 | 33.5 | -14% | ||||||||
2010 | 33.6 | 38.4 | 14% | ||||||||
2009 | 22.9 | 33 | 44% | ||||||||
2008 | 41.7 | 22.7 | -45% |
【IYM】iシェアーズ米国素材ETF
- ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄(約50程度)に分散投資するETF。
- 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | ||||||||||||
IYM | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||
2022 | 140.7 | 137.6 | -2% | |||||||||
2021 | 114.6 | 139.1 | 21% | |||||||||
2020 | 98.7 | 113.4 | 15% | |||||||||
2019 | 82.7 | 97.9 | 18% | |||||||||
2018 | 103.1 | 84 | -19% | |||||||||
2017 | 83.7 | 102.2 | 22% | |||||||||
2016 | 69.4 | 83.2 | 20% | |||||||||
2015 | 82.7 | 70.5 | -15% | |||||||||
2014 | 81.3 | 82.5 | 1% | |||||||||
2013 | 71 | 81.4 | 15% | |||||||||
2012 | 66 | 69.3 | 5% | |||||||||
2011 | 78.2 | 64.3 | -18% | |||||||||
2010 | 60.5 | 77.5 | 28% | |||||||||
2009 | 37.2 | 59.9 | 61% | |||||||||
2008 | 77.2 | 37.1 | -52% |
【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材ETF
- 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の108銘柄で構成。
- 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」
- MXIの国別投資比率は米国が3割程度
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | |||||||||||||
MXI | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||
2022 | 90.6 | 87.5 | -3% | ||||||||||
2021 | 83.3 | 90 | 8% | ||||||||||
2020 | 67.8 | 81.4 | 20% | ||||||||||
2019 | 56.4 | 67.5 | 20% | ||||||||||
2018 | 70.4 | 57.4 | -18% | ||||||||||
2017 | 55.1 | 70.1 | 27% | ||||||||||
2016 | 44.3 | 54.8 | 24% | ||||||||||
2015 | 55.8 | 45 | -19% | ||||||||||
2014 | 61.9 | 55.9 | -10% | ||||||||||
2013 | 64 | 62.3 | -3% | ||||||||||
2012 | 58.7 | 62.5 | 6% | ||||||||||
2011 | 73.9 | 57.2 | -23% | ||||||||||
2010 | 63.2 | 73.3 | 16% | ||||||||||
2009 | 39 | 62.2 | 59% | ||||||||||
2008 | 78.1 | 39.1 | -50% |
素材ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/23までの伸び率 | ||||
VAW | XLB | IYM | MXI | |
22年~ | -7% | -7% | -2% | -3% |
21年~ | 16% | 15% | 20% | 5% |
20年~ | 36% | 36% | 39% | 29% |
19年~ | 68% | 69% | 66% | 55% |
18年~ | 33% | 38% | 33% | 24% |
17年~ | 62% | 69% | 64% | 59% |
16年~ | 97% | 97% | 98% | 97% |
15年~ | 70% | 73% | 66% | 57% |
14年~ | 77% | 83% | 69% | 41% |
13年~ | 112% | 119% | 94% | 37% |
12年~ | 145% | 145% | 108% | 49% |
11年~ | 119% | 116% | 76% | 18% |
10年~ | 166% | 150% | 127% | 38% |
09年~ | 302% | 267% | 270% | 124% |
08年~ | 107% | 101% | 78% | 12% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VAWの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.64 | 1.45% | 195.2 |
2021/12/16 | 0.83 | 1.46% | 191.6 |
2021/9/29 | 0.8 | 1.64% | 175.8 |
2021/6/21 | 0.66 | 1.37% | 179.9 |
2021/3/28 | 0.56 | 1.52% | 174.4 |
2020/12/17 | 0.82 | 1.69% | 155.5 |
2020/9/13 | 0.59 | 1.81% | 137.4 |
2020/6/22 | 0.67 | 2.11% | 120 |
2020/3/10 | 0.54 | 2.38% | 107.7 |
2019/12/16 | 0.69 | 1.97% | 131.9 |
2019/9/26 | 0.64 | 2.01% | 126 |
2019/6/23 | 0.7 | 1.98% | 126 |
XLBの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.32 | 1.66% | 86.5 |
2021/12/20 | 0.44 | 1.67% | 85.7 |
2021/9/20 | 0.35 | 1.67% | 79.4 |
2021/6/21 | 0.35 | 1.5% | 82.1 |
2021/3/22 | 0.33 | 1.67% | 77.7 |
2020/12/21 | 0.36 | 1.74% | 71.5 |
2020/9/21 | 0.31 | 1.93% | 63.2 |
2020/6/22 | 0.31 | 2.15% | 56.1 |
2020/3/23 | 0.27 | 3.24% | 38.4 |
2019/12/22 | 0.33 | 1.99% | 60.9 |
2019/9/22 | 0.29 | 2.07% | 58 |
2019/6/23 | 0.35 | 2.06% | 58 |
IYMの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.42 | 1.37% | 150.2 |
2021/12/13 | 0.7 | 1.46% | 133.5 |
2021/9/26 | 0.52 | 1.39% | 126.1 |
2021/6/10 | 0.44 | 1.17% | 136.6 |
2021/3/25 | 0.42 | 1.34% | 123.4 |
2020/12/14 | 0.42 | 1.44% | 109.5 |
2020/9/23 | 0.41 | 1.86% | 95.9 |
2020/6/15 | 0.41 | 2.14% | 87.6 |
2020/3/25 | 0.34 | 2.91% | 68.3 |
2019/12/16 | 0.62 | 2.12% | 96.2 |
2019/9/24 | 0.5 | 1.86% | 92 |
2019/6/17 | 0.53 | 1.7% | 92 |
MXIの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 2.07 | 3.63% | 87.6 |
2021/6/10 | 1.11 | 1.8% | 94.1 |
2020/12/14 | 0.59 | 1.25% | 78.9 |
2020/6/15 | 0.4 | 0.75% | 61.8 |
2019/12/30 | 0.06 | 2.6% | 67.2 |
2019/6/17 | 1.68 | 3.83% | 63 |
2018/12/18 | 0.73 | 2.77% | 57.2 |
2018/6/19 | 0.86 | 1.96% | 67.6 |
2017/12/21 | 0.47 | 1.78% | 69.1 |
2017/6/21 | 0.76 | 1.73% | 58.6 |
2016/12/26 | 0.26 | 1.32% | 54.7 |
2016/6/22 | 0.47 | 2.2% | 49.5 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VAW | XLB | IYM | MXI | |
大企業 | 39.1% | 52.7% | 40.4% | 73.3% |
中企業 | 47% | 47.3% | 51% | 26.7% |
小企業 | 10.9% | 0% | 8.5% | 0% |
零細企業 | 3.1% | 0% | 0.2% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VAW | XLB | ||
LIN.L | 12.2% | LIN.L | 15.9% |
SHW | 5.6% | SHW | 6.9% |
APD | 5.1% | APD | 6.7% |
FCX | 4.4% | FCX | 5.8% |
ECL | 4.3% | ECL | 5.4% |
NEM | 4.1% | NEM | 5.4% |
DOW | 3.8% | DD | 4.4% |
DD | 3.4% | DOW | 4.4% |
PPG | 3.2% | PPG | 4.3% |
IFF | 3% | IFF | 4% |
TOP10 | 49% | TOP10 | 63.2% |
IYM | MXI | ||
LIN.L | 19.2% | LIN.L | 5.9% |
APD | 7.7% | BHP.AX | 4.3% |
FCX | 6.7% | RIO.L | 3.4% |
ECL | 6.6% | AI.PA | 3% |
NEM | 6.1% | VALE.SA | 2.7% |
DOW | 4.8% | BAS.DE | 2.7% |
DD | 4.8% | SHW | 2.6% |
PPG | 4.7% | BHP.L | 2.5% |
IFF | 4.5% | APD | 2.4% |
CTVA | 3.8% | 4063 | 2.4% |
TOP10 | 68.8% | TOP10 | 31.8% |