【VAW/XLB/IYM/MXI】素材ETFの株価と配当

セクターETF

米国の素材セクターETFのデータを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VAW】、ステート・ストリート社の【XLB】、ブラックロック社の【IYM】ですが、世界各国の金融企業に投資する【MXI】の内容も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

素材セクターETFの概要

【VAW】バンガード 米国素材セクターETF

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株(4割)、中型株(5割)、小型株。
  • 投資先は110以上の米素材銘柄
  • 化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業に分散投資。

【XLB】素材セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に30以下の銘柄に分散投資。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。

【IYM】iシェアーズ米国素材ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄(約50程度)に分散投資するETF。
  • 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。

【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材ETF

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に分散投資。
  • 素材関連の100以上の銘柄で構成される「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」に連動。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VAWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/28 0.79 1.96% 151.3
2022/6/23 0.98 1.85% 159.6
2022/3/24 0.64 1.4% 195.2
2021/12/16 0.83 1.37% 191.6
2021/9/29 0.8 1.54% 175.8
2021/3/28 0.56 1.52% 174.4
2020/12/17 0.82 1.69% 155.5
2020/9/13 0.59 1.81% 137.4
2020/6/22 0.67 2.11% 120
2020/3/10 0.54 2.38% 107.7
2019/12/16 0.69 1.97% 131.9
2019/9/26 0.64 2.01% 126

XLBの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/19 0.41 2.13% 73.7
2022/6/21 0.51 1.99% 75.5
2022/3/21 0.32 1.5% 86.5
2021/12/20 0.44 1.55% 85.7
2021/9/20 0.35 1.59% 79.4
2021/3/22 0.33 1.67% 77.7
2020/12/21 0.36 1.74% 71.5
2020/9/21 0.31 1.93% 63.2
2020/6/22 0.31 2.15% 56.1
2020/3/23 0.27 3.24% 38.4
2019/12/22 0.33 1.99% 60.9
2019/9/22 0.29 2.07% 58

IYMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/26 0.72 2.24% 106.6
2022/6/9 0.83 1.52% 137
2022/3/24 0.42 1.1% 150.2
2021/12/13 0.7 1.39% 133.5
2021/9/26 0.52 1.5% 126.1
2021/3/25 0.42 1.34% 123.4
2020/12/14 0.42 1.44% 109.5
2020/9/23 0.41 1.86% 95.9
2020/6/15 0.41 2.14% 87.6
2020/3/25 0.34 2.91% 68.3
2019/12/16 0.62 2.12% 96.2
2019/9/24 0.5 1.86% 92

MXIの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/9 2.26 5.09% 85.1
2021/12/13 2.07 3.63% 87.6
2021/6/10 1.11 1.8% 94.1
2020/12/14 0.59 1.25% 78.9
2020/6/15 0.4 0.75% 61.8
2019/12/30 0.06 2.6% 67.2
2019/6/17 1.68 3.83% 63
2018/12/18 0.73 2.77% 57.2
2018/6/19 0.86 1.96% 67.6
2017/12/21 0.47 1.78% 69.1
2017/6/21 0.76 1.73% 58.6
2016/12/26 0.26 1.32% 54.7


ポートフォリオの比較

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。