アメリカ素材セクターETF（VAW･XLB･IYM･MXI）株価と配当

セクターETF

米国の素材セクターETFのデータを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VAW】、ステート・ストリート社の【XLB】、ブラックロック社の【IYM】ですが、世界各国の金融企業に投資する【MXI】の内容も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

素材セクターETFの概要

【VAW】バンガード 米国素材セクターETF

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株(4割）、中型株(5割)、小型株。
  • 投資先は110以上の米素材銘柄
  • 化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業に分散投資。

【XLB】素材セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に30以下の銘柄に分散投資。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。

【IYM】iシェアーズ米国素材ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄（約50程度）に分散投資するETF。
  • 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。

【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材ETF

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に分散投資。
  • 素材関連の100以上の銘柄で構成される「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」に連動。

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）

VAWの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 1.83% 3.24 -3.3% 177.5 1.1%
2022 1.91% 3.35 18.8% 175.6 -2.4%
2021 1.57% 2.82 8% 180 40.8%
2020 2.04% 2.61 0.8% 127.8 2.5%
2019 2.08% 2.59 16.1% 124.7 -4.5%
2018 1.71% 2.23 0.9% 130.5 5.4%
2017 1.78% 2.21 18.2% 123.8 21.1%
2016 1.83% 1.87 -13.4% 102.3 -1.4%
2015 2.08% 2.16 14.3% 103.7 -3.7%
2014 1.76% 1.89 0% 107.7 16.8%
2013 2.05% 1.89 20.4% 92.2 14.9%
2012 1.96% 1.57 0% 80.2 0.3%
2011 1.96% 1.57 -12.8% 80 14.3%
2010 2.57% 1.8 95.7% 70 27.7%
2009 1.68% 0.92 -42.1% 54.8 -28.6%
2008 2.07% 1.59 – 76.7 –

XLBの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.1% 1.69 -2.3% 80.6 0.6%
2022 2.16% 1.73 19.3% 80.2 -2.7%
2021 1.76% 1.45 19.8% 82.4 38.2%
2020 2.03% 1.21 1.7% 59.6 4.9%
2019 2.09% 1.19 10.2% 56.8 -1.8%
2018 1.87% 1.08 9.1% 57.9 5.7%
2017 1.81% 0.99 4.2% 54.8 18.5%
2016 2.06% 0.95 -1% 46.2 -1.9%
2015 2.04% 0.96 2.1% 47.1 -2.1%
2014 1.95% 0.94 0% 48.2 17.7%
2013 2.3% 0.94 13.3% 40.9 13.5%
2012 2.3% 0.83 15.3% 36.1 -1.5%
2011 1.97% 0.72 -37.9% 36.6 10.8%
2010 3.51% 1.16 107.1% 33 21.9%
2009 2.07% 0.56 -30.9% 27.1 -25.9%
2008 2.21% 0.81 – 36.6 –

IYMの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 1.85% 2.42 -8.7% 130.6 0.7%
2022 2.04% 2.65 28.% 129.7 0%
2021 1.6% 2.07 32.7% 129.7 38.7%
2020 1.67% 1.56 -22.8% 93.5 1.7%
2019 2.2% 2.02 45.3% 91.9 -6.3%
2018 1.42% 1.39 -4.1% 98.1 6.6%
2017 1.58% 1.45 20.8% 92.1 21.1%
2016 1.58% 1.2 -15.5% 76 -2.4%
2015 1.82% 1.42 -0.7% 77.8 -7.6%
2014 1.7% 1.43 -0.7% 84.2 16%
2013 1.98% 1.44 9.1% 72.6 7.6%
2012 1.96% 1.32 -6.4% 67.4 -7.8%
2011 1.93% 1.41 65.9% 73.1 15.9%
2010 1.35% 0.85 1.2% 63.1 36.3%
2009 1.81% 0.84 -27% 46.3 -31%
2008 1.71% 1.15 – 67.1 –

MXIの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 3.11% 2.54 -33.2% 81.8 0.3%
2022 4.66% 3.8 20.3% 81.5 -8.9%
2021 3.53% 3.16 225.8% 89.5 36.8%
2020 1.48% 0.97 -60.4% 65.4 3.2%
2019 3.86% 2.45 56.1% 63.4 -5.4%
2018 2.34% 1.57 28.7% 67 7.6%
2017 1.96% 1.22 71.8% 62.3 25.1%
2016 1.43% 0.71 -56.4% 49.8 -6.7%
2015 3.05% 1.63 26.4% 53.4 -13.3%
2014 2.1% 1.29 -2.3% 61.6 3.4%
2013 2.22% 1.32 2.3% 59.5 0.3%
2012 2.17% 1.29 3.2% 59.4 -12.1%
2011 1.85% 1.25 4.2% 67.6 9.3%
2010 1.94% 1.2 172.7% 61.8 27.8%
2009 0.91% 0.44 -57.7% 48.3 -26.7%
2008 1.58% 1.04 – 65.9 –


ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率、組入れ上位10銘柄はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。

Posted by 南 一矢