【VAW／XLB／IYM／MXI】素材ETFの株価と配当
米国の素材セクターETFを比較してみます。
その代表は、バンガード社の【VAW】、ステート・ストリート社の【XLB】、ブラックロック社の【IYM】ですが、世界各国の金融企業に投資する【MXI】も紹介してみます。
ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。
Contents
素材セクターETFとは
【VAW】バンガード 米国素材セクターETF
- 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
- 投資先は米国の素材セクターの大型株(4割）、中型株(5割)、小型株。
- 投資先は110以上の米素材銘柄
- 化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業に分散投資。
【XLB】素材セレクトセクター SPDRファンド
- S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
- 大型株を中心に30以下の銘柄に分散投資。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。
【IYM】iシェアーズ米国素材ETF
- ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄（約50程度）に分散投資するETF。
- 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。
【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材ETF
- 米国が3割、世界各国の素材企業に分散投資。
- 素材関連の100以上の銘柄で構成される「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」に連動。
過去～現在株価
※左目盛り：株価推移（最大20分ディレイ）
※右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B：10億ドル、M：100万ドル
配当（分配金）と利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VAWの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2022/6/23 | 0.98 | 1.88% | 159.6 |
| 2022/3/24 | 0.64 | 1.34% | 195.2 |
| 2021/12/16 | 0.83 | 1.52% | 191.6 |
| 2021/9/29 | 0.8 | 1.48% | 175.8 |
| 2021/6/21 | 0.66 | 1.42% | 179.9 |
| 2021/3/28 | 0.56 | 1.52% | 174.4 |
| 2020/12/17 | 0.82 | 1.69% | 155.5 |
| 2020/9/13 | 0.59 | 1.81% | 137.4 |
| 2020/6/22 | 0.67 | 2.11% | 120 |
| 2020/3/10 | 0.54 | 2.38% | 107.7 |
| 2019/12/16 | 0.69 | 1.97% | 131.9 |
| 2019/9/26 | 0.64 | 2.01% | 126 |
XLBの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2022/6/21 | 0.51 | 2.12% | 75.5 |
| 2022/3/21 | 0.32 | 1.52% | 86.5 |
| 2021/12/20 | 0.44 | 1.65% | 85.7 |
| 2021/9/20 | 0.35 | 1.56% | 79.4 |
| 2021/6/21 | 0.35 | 1.54% | 82.1 |
| 2021/3/22 | 0.33 | 1.67% | 77.7 |
| 2020/12/21 | 0.36 | 1.74% | 71.5 |
| 2020/9/21 | 0.31 | 1.93% | 63.2 |
| 2020/6/22 | 0.31 | 2.15% | 56.1 |
| 2020/3/23 | 0.27 | 3.24% | 38.4 |
| 2019/12/22 | 0.33 | 1.99% | 60.9 |
| 2019/9/22 | 0.29 | 2.07% | 58 |
IYMの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2022/6/9 | 0.83 | 1.73% | 137 |
| 2022/3/24 | 0.42 | 1.11% | 150.2 |
| 2021/12/13 | 0.7 | 1.45% | 133.5 |
| 2021/9/26 | 0.52 | 1.33% | 126.1 |
| 2021/6/10 | 0.44 | 1.33% | 136.6 |
| 2021/3/25 | 0.42 | 1.34% | 123.4 |
| 2020/12/14 | 0.42 | 1.44% | 109.5 |
| 2020/9/23 | 0.41 | 1.86% | 95.9 |
| 2020/6/15 | 0.41 | 2.14% | 87.6 |
| 2020/3/25 | 0.34 | 2.91% | 68.3 |
| 2019/12/16 | 0.62 | 2.12% | 96.2 |
| 2019/9/24 | 0.5 | 1.86% | 92 |
MXIの利回り
| 権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
| 2022/6/9 | 2.26 | 5.09% | 85.1 |
| 2021/12/13 | 2.07 | 3.03% | 87.6 |
| 2021/6/10 | 1.11 | 1.6% | 94.1 |
| 2020/12/14 | 0.59 | 1.25% | 78.9 |
| 2020/6/15 | 0.4 | 0.75% | 61.8 |
| 2019/12/30 | 0.06 | 2.6% | 67.2 |
| 2019/6/17 | 1.68 | 3.83% | 63 |
| 2018/12/18 | 0.73 | 2.77% | 57.2 |
| 2018/6/19 | 0.86 | 1.96% | 67.6 |
| 2017/12/21 | 0.47 | 1.78% | 69.1 |
| 2017/6/21 | 0.76 | 1.73% | 58.6 |
| 2016/12/26 | 0.26 | 1.32% | 54.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
（出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧）
| VAW | XLB | IYM | MXI | |
| 大企業 | 44.5% | 55.5% | 48.1% | 73% |
| 中企業 | 41.8% | 44.5% | 44.1% | 27% |
| 小企業 | 11.5% | 0% | 7.8% | 0% |
| 零細企業 | 2.2% | 0% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧）。
| VAW | XLB | ||
| LIN.L | 12.2% | LIN.L | 15.9% |
| SHW | 5.6% | SHW | 6.9% |
| APD | 5.1% | APD | 6.7% |
| FCX | 4.4% | FCX | 5.8% |
| ECL | 4.3% | ECL | 5.4% |
| NEM | 4.1% | NEM | 5.4% |
| DOW | 3.8% | DD | 4.4% |
| DD | 3.4% | DOW | 4.4% |
| PPG | 3.2% | PPG | 4.3% |
| IFF | 3% | IFF | 4% |
| TOP10 | 49% | TOP10 | 63.2% |
| IYM | MXI | ||
| LIN.L | 19.2% | LIN.L | 5.9% |
| APD | 7.7% | BHP.AX | 4.3% |
| FCX | 6.7% | RIO.L | 3.4% |
| ECL | 6.6% | AI.PA | 3% |
| NEM | 6.1% | VALE.SA | 2.7% |
| DOW | 4.8% | BAS.DE | 2.7% |
| DD | 4.8% | SHW | 2.6% |
| PPG | 4.7% | BHP.L | 2.5% |
| IFF | 4.5% | APD | 2.4% |
| CTVA | 3.8% | 4063 | 2.4% |
| TOP10 | 68.8% | TOP10 | 31.8% |