【VAW／XLB／IYM／MXI】素材ETFの株価と配当

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【VAW】と【XLB】、【IYM】を中心に米国の素材セクターに投資するETFの情報を整理してみます。

世界に分散投資する【MXI】も加えて、素材ETFを比較・分析してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金（配当）、ポートフォリオなどを見てみます。

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素材ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

VAW XLB IYM MXI
1/2株価 134.8 61.8 98.7 67.8
9/25株価 132.1 62.5 96.7 68.9
株価上昇率 -2% 1% -2% 2%
52週高値 141.7 67.1 105.2 73.7
52週安値 81.1 37.7 59.5 42.1
EPS 24.46 -11.15 2.54 -4.41
PER 5.4 – 38.1 –
利回り 1.79% 1.97% 1.68% 1.16%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%
資産総額 1.7B 3.4B 350M 386M

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VAW】バンガード 米国素材セクターETF

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株（大型株が5割近くを占める）。
  • 110以上の銘柄に分散投資。その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった銘柄で構成されている。
  • 運用する資産総額は17.5億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は9/25株価)
VAW 初値 終値 上昇率
2020 134.8 132.1 -2%
2019 109.1 134.1 23%
2018 137.5 110.8 -19%
2017 113.1 136.7 21%
2016 92.8 112.4 21%
2015 107.7 94.2 -13%
2014 103.1 107.4 4%
2013 86.2 103.3 20%
2012 74.6 84.2 13%
2011 83.5 73.1 -12%
2010 68.7 82.6 20%
2009 45.5 67.8 49%
2008 88.3 45.4 -49%

【XLB】素材セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。
  • 運用する資産総額は42億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は9/25株価)
XLB 初値 終値 上昇率
2020 61.8 62.5 1%
2019 49.8 61.4 23%
2018 60.9 50.5 -17%
2017 49.8 60.5 21%
2016 42.7 49.7 16%
2015 48.6 43.4 -11%
2014 45.9 48.6 6%
2013 38.4 46.2 20%
2012 34.2 37.5 10%
2011 38.8 33.5 -14%
2010 33.6 38.4 14%
2009 22.9 33 44%
2008 41.7 22.7 -45%

【IYM】iシェアーズ米国素材ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄（約50程度）に分散投資するETF。
  • 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。
  • 運用する資産総額は4億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は9/25株価)
IYM 初値 終値 上昇率
2020 98.7 96.7 -2%
2019 82.7 97.9 18%
2018 103.1 84 -19%
2017 83.7 102.2 22%
2016 69.4 83.2 20%
2015 82.7 70.5 -15%
2014 81.3 82.5 1%
2013 71 81.4 15%
2012 66 69.3 5%
2011 78.2 64.3 -18%
2010 60.5 77.5 28%
2009 37.2 59.9 61%
2008 77.2 37.1 -52%

【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材ETF

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の108銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」
  • MXIの国別投資比率は米国が3割程度
  • 運用する資産総額は4億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は9/25株価)
MXI 初値 終値 上昇率
2020 67.8 68.9 2%
2019 56.4 67.5 20%
2018 70.4 57.4 -18%
2017 55.1 70.1 27%
2016 44.3 54.8 24%
2015 55.8 45 -19%
2014 61.9 55.9 -10%
2013 64 62.3 -3%
2012 58.7 62.5 6%
2011 73.9 57.2 -23%
2010 63.2 73.3 16%
2009 39 62.2 59%
2008 78.1 39.1 -50%

素材ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から20/9/25までの伸び率
VAW XLB IYM MXI
20年～ -2% 1% -2% 2%
19年～ 21% 25% 17% 22%
18年～ -4% 3% -6% -2%
17年～ 17% 25% 15% 25%
16年～ 42% 46% 39% 55%
15年～ 23% 29% 17% 23%
14年～ 28% 36% 19% 11%
13年～ 53% 63% 36% 8%
12年～ 77% 83% 46% 17%
11年～ 58% 61% 24% -7%
10年～ 92% 86% 60% 9%
09年～ 190% 173% 160% 77%
08年～ 50% 50% 25% -12%

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VAWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/14 0.59 1.79% 139.5
2020/6/23 0.67 2.11% 120.1
2020/3/11 0.54 2.51% 102.1
2019/12/17 0.69 1.96% 132.3
2019/9/27 0.64 2.01% 126
2019/6/24 0.7 1.98% 126
2019/3/22 0.57 2.02% 121
2018/12/14 0.63 2% 112
2018/9/25 0.59 1.63% 134.1
2018/6/29 0.66 1.68% 131.6
2018/3/19 0.37 1.58% 132.2
2017/12/15 0.57 1.68% 133

XLBの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.31 1.92% 63.3
2020/6/23 0.31 2.14% 56.2
2020/3/24 0.27 2.9% 42.9
2019/12/23 0.33 1.99% 61.1
2019/9/23 0.29 2.07% 58
2019/6/24 0.35 2.06% 58
2019/3/18 0.24 2.01% 56
2018/12/24 0.32 2.36% 47.3
2018/9/24 0.29 1.81% 59.7
2018/6/18 0.28 1.84% 59.6
2018/3/19 0.23 1.83% 58.3
2017/12/18 0.29 1.68% 60

IYMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.41 1.85% 96.5
2020/6/16 0.41 2.09% 89.5
2020/3/26 0.34 2.81% 70.8
2019/12/17 0.62 2.12% 96.3
2019/9/25 0.5 1.86% 92
2019/6/18 0.53 1.68% 93
2019/3/21 0.4 1.59% 93
2018/12/18 0.3 1.69% 83.4
2018/9/27 0.35 1.48% 98.9
2018/6/27 0.44 1.6% 98.1
2018/3/23 0.33 1.64% 94.6
2017/12/20 0.35 1.44% 101.3
2017/9/27 0.46 1.56% 95.3

MXIの利回り

2020/6/16 0.4 0.74% 62.4
2019/12/31 0.06 2.58% 67.5
2019/6/18 1.68 3.77% 64
2018/12/19 0.73 2.8% 56.7
2018/6/20 0.86 1.97% 67.5
2017/12/22 0.47 1.78% 69.2
2017/6/22 0.76 1.73% 58.8
2016/12/27 0.26 1.31% 54.9
2016/6/23 0.47 2.15% 50.8
2015/12/23 0.63 3.57% 45.9
2015/6/26 1.01 2.7% 57
2014/12/23 0.53 2.31% 56.2

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧）

VAW XLB IYM MXI
Large 60% 73% 71% 84%
Mid 27% 26% 20% 13%
Small 9% 1% 7% 1%
Micro 5% – 1% –
Other 0% 0 0% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧）。

VAW XLB
LIN.L 13% LIN.L 17%
ECL 7% APD 8%
APD 6% NEM 8%
SHW 6% ECL 8%
NEM 6% SHW 7%
DD 5% DD 5%
DOW 4% DOW 4%
PPG 3% PPG 4%
BLL 3% BLL 4%
CTVA 3% CTVA 3%
TOP10 54% TOP10 68%
IYM MXI
LIN.L 19% LIN.L 6%
APD 9% BHP.AX 4%
NEM 9% AI.PA 4%
ECL 9% RIO.L 3%
DD 7% APD 3%
DOW 5% BAS.DE 3%
PPG 4% NEM 3%
CTVA 4% ECL 3%
LYB 3% ABX.TO 3%
FCX 3% SHW 3%
TOP10 71% TOP10 33%

全投稿, 米国ETF

Posted by 投資猫