【VAW/XLB/IYM/MXI】素材ETFの株価と配当

2020年1月22日

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【VAW】と【XLB】、【IYM】を中心に米国の素材セクターに投資するETFの情報を整理してみます。世界に分散投資する【MXI】も参考に紹介しながら、素材ETFを分析してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【VAW】バンガード 米国素材セクターETF

  • 素材セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の素材セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が5割近くを占める)。
  • 110以上の銘柄に分散投資。その内訳は、化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業、これらに関わる包装製品の製造業、金属や鉱物等の鉱業関連企業、製鉄業といった銘柄で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VAW 初値 終値 上昇率
2019 109.1 134.1 23%
2018 137.5 110.8 -19%
2017 113.1 136.7 21%
2016 92.8 112.4 21%
2015 107.7 94.2 -13%
2014 103.1 107.4 4%
2013 86.2 103.3 20%
2012 74.6 84.2 13%
2011 83.5 73.1 -12%
2010 68.7 82.6 20%
2009 45.5 67.8 49%
2008 88.3 45.4 -49%

【XLB】素材セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500の素材株で構成される「素材セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に25銘柄で構成。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品に関わる企業が多い。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
XLB 初値 終値 上昇率
2019 49.8 61.4 23%
2018 60.9 50.5 -17%
2017 49.8 60.5 21%
2016 42.7 49.7 16%
2015 48.6 43.4 -11%
2014 45.9 48.6 6%
2013 38.4 46.2 20%
2012 34.2 37.5 10%
2011 38.8 33.5 -14%
2010 33.6 38.4 14%
2009 22.9 33 44%
2008 41.7 22.7 -45%

【IYM】iシェアーズ米国素材ETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手素材と消費財関連の銘柄(約50程度)に分散投資するETF。
  • 「Dow Jones U.S. Basic Materials Index」に連動する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
IYM 初値 終値 上昇率
2019 82.7 97.9 18%
2018 103.1 84 -19%
2017 83.7 102.2 22%
2016 69.4 83.2 20%
2015 82.7 70.5 -15%
2014 81.3 82.5 1%
2013 71 81.4 15%
2012 66 69.3 5%
2011 78.2 64.3 -18%
2010 60.5 77.5 28%
2009 37.2 59.9 61%
2008 77.2 37.1 -52%

【MXI】iシェアーズ グローバル生活素材ETF

  • 米国が3割、世界各国の素材企業に投資。素材関連の108銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Materials Sector Index(TM)」
  • MXIの国別投資比率は米国が3割程度

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
MXI 初値 終値 上昇率
2019 56.4 67.5 20%
2018 70.4 57.4 -18%
2017 55.1 70.1 27%
2016 44.3 54.8 24%
2015 55.8 45 -19%
2014 61.9 55.9 -10%
2013 64 62.3 -3%
2012 58.7 62.5 6%
2011 73.9 57.2 -23%
2010 63.2 73.3 16%
2009 39 62.2 59%
2008 78.1 39.1 -50%

素材ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

  VAW XLB IYM MXI
19年~ 23% 23% 18% 20%
18年~ -2% 1% -5% -4%
17年~ 19% 23% 17% 23%
16年~ 45% 44% 41% 52%
15年~ 25% 26% 18% 21%
14年~ 30% 34% 20% 9%
13年~ 56% 60% 38% 5%
12年~ 80% 79% 48% 15%
11年~ 61% 58% 25% -9%
10年~ 95% 83% 62% 7%
09年~ 195% 168% 163% 73%
08年~ 52% 47% 27% -14%
08年~ 52% 47% 27% -14%
         

素材ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  VAW XLB IYM MXI
2019/1/2 109.1 49.8 82.7 56.4
2020/1/17 133.3 61.1 96.9 67.2
株価上昇率 22.10% 22.82% 17.07% 19.22%
52週高値 135.2 61.9 98.8 68.1
52週安値 114.8 51.9 84.6 58.7
EPS 24.46 -11.15 2.54 -4.41
PER 5.5 #N/A 38.1 #N/A
利回り 2.07% 2.18% 2.58% 0.19%
経費率 0.10% 0.13% 0.42% 0.46%
時価総額(B) 2 4.2 0.4 0.2

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VAWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.69 1.96% 132.3
2019/9/27 0.64 2.02% 125.5
2019/6/24 0.7 1.97% 126.2
2019/3/22 0.57 2.03% 120.5
2018/12/14 0.63 2.00% 112
2018/9/25 0.59 1.63% 134.1
2018/6/29 0.66 1.68% 131.6
2018/3/19 0.37 1.58% 132.2
2017/12/15 0.57 1.68% 133
2017/9/28 0.61 1.72% 128.6
2017/6/30 0.55 1.74% 121.6
2017/3/28 0.5 1.69% 118.5

XLBの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/23 0.33 1.99% 61.1
2019/9/23 0.29 2.06% 58.2
2019/6/24 0.35 2.06% 57.9
2019/3/18 0.24 2.38% 55.5
2018/12/24 0.32 1.87% 47.3
2018/9/24 0.29 1.81% 59.7
2018/6/18 0.28 1.84% 59.6
2018/3/19 0.23 1.83% 58.3
2017/12/18 0.29 1.68% 60
2017/9/18 0.3 1.87% 56.4
2017/6/20 0.25 1.83% 54.2
2017/3/21 0.16 1.88% 51.8

IYMの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.62 2.12% 96.3
2019/9/25 0.5 1.86% 92.2
2019/6/18 0.53 1.68% 93
2019/3/21 0.4 1.60% 92.8
2018/12/18 0.3 1.69% 83.4
2018/9/27 0.35 1.48% 98.9
2018/6/27 0.44 1.60% 98.1
2018/3/23 0.33 1.64% 94.6
2017/12/20 0.35 1.44% 101.3
2017/9/27 0.46 1.56% 95.3
2017/6/29 0.42 1.53% 88.9
2017/3/28 0.24 1.40% 89.1

MXIの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/31 0.06 2.58% 67.5
2019/6/18 1.68 3.79% 63.6
2018/12/19 0.73 2.80% 56.7
2018/6/20 0.86 1.97% 67.5
2017/12/22 0.47 1.78% 69.2
2017/6/22 0.76 1.73% 58.8
2016/12/27 0.26 1.31% 54.9
2016/6/23 0.47 2.15% 50.8
2015/12/23 0.63 3.57% 45.9
2015/6/26 1.01 2.70% 57
2014/12/23 0.53 2.31% 56.2
2014/6/26 0.77 1.97% 64.6

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

  VAW XLB IYM MXI
大企業 40% 51% 44% 49%
中企業 36% 33% 32% 26%
巨大企業 13% 16% 18% 24%
小企業 10%   6%  
零細企業 1%      

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(2019/12/25時点)。

VAW XLB
LIN 13% LIN 16%
APD 6% APD 7%
ECL 5% ECL 7%
SHW 5% SHW 7%
DD 5% DD 7%
DOW 4% DOW 6%
NEM 4% NEM 5%
PPG 3% PPG 5%
LYB 3% LYB 4%
CTVA 2% CTVA 3%
Top 10 51% Top 10 65%
IYM MXI
LIN 18% LIN 6%
APD 8% BHP:AU 4%
ECL 8% BAS:DE 4%
DD 7% AI:FR 3%
DOW 6% RIO:GB 3%
NEM 5% APD 3%
PPG 5% BHP:GB 3%
LYB 4% ECL 2%
CTVA 3% SHW 2%
FCX 3% DD 2%
Top 10 68% Top 10 32%