【VOX/IYZ/IXP】通信ETFの株価と決算

2019年9月20日

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この記事では電気通信サービスセクターのETFの情報を見てみます。

米国に投資する【VOX】と【IYZ】、全世界に投資する【IXP】を比較してみます。

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【VOX】 バンガード米国電気通信サービスセクターETF

商品の概要は以下の通り。

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の電気通信サービスセクターの大型株(5割超)、中型株(1割程度)、小型株(3割超)。
  • 固定回線、携帯無線、ワイヤレス、広帯域通信、光ファイバー・ケーブルネットワークを通じて通信サービスを提供する企業、独立系発送電事業などの約30銘柄で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

           
VOX 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 75 74 89.8 89.1 19%
2018 91.4 69.6 93 74.1 -19%
2017 101 83.9 104.1 91.2 -10%
2016 83.5 77.9 101.6 100.2 20%
2015 85 77.8 91.3 83.9 -1%
2014 83.6 78.7 91 84.7 1%
2013 71.5 69.7 87.2 83.7 17%
2012 63 61.3 76.2 70 11%
2011 66.5 58.5 72.9 62.2 -7%
2010 57.1 51 67 65.6 15%
2009 45 36.6 57.4 56.5 26%
2008 75 35.5 74.3 44.8 -40%

【IYZ】iシェアーズ 米国電気通信サービス ETF

商品の概要は以下の通り。

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の電気通信サービス企業に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国電気通信サービスセクター指数に連動。45の企業に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

           
IYZ 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 26.6 26.1 31 30.3 14%
2018 29.6 24.7 30.1 26.4 -11%
2017 34.9 27.6 36.5 29.4 -16%
2016 28.5 25.5 35.1 34.5 21%
2015 29.4 26.5 31.7 28.8 -2%
2014 29.7 27.9 31.4 29.3 -1%
2013 24.8 23.8 29.8 29.7 20%
2012 21.3 20.7 26.1 24.3 14%
2011 23.6 19.6 25.7 21 -11%
2010 20.4 18 23.4 23.4 15%
2009 16.6 13.5 20.4 20 21%
2008 29.4 13.1 29.2 16.5 -44%

【IXP】iシェアーズ グローバル電気通信サービス ETF

商品の概要は以下の通り。

  • 米国が4割、そのほかは世界各国の電気通信サービス企業に投資。電気通信サービス関連の約30銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Telecommunications Services Sector Index™」

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

           
IXP 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 50.6 50.2 60.4 58.5 16%
2018 60.9 48.1 62.5 50.2 -18%
2017 58.9 57.8 62.1 60.5 3%
2016 56.9 54.4 64.4 58.7 3%
2015 60.2 56 65.6 57.9 -4%
2014 67.7 59.5 70 60.1 -11%
2013 58.1 57 68.7 68.3 18%
2012 56.5 54.2 61.7 57.2 1%
2011 58.7 52.7 63.6 55.8 -5%
2010 55.2 47.4 61.3 58.3 6%
2009 51 39 57.1 54.7 7%
2008 77.4 40.7 77.4 51.3 -34%

電気通信ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2019/5/31までの株価伸び率を比較してみます。

  VOX IYZ IXP  
19~ 19% 14% 16%  
18~ -2% 2% -4%  
17~ -12% -13% -1%  
16~ 7% 6% 3%  
15~ 5% 3% -3%  
14~ 7% 2% -14%  
13~ 25% 22% 1%  
12~ 41% 42% 4%  
11~ 34% 28% 0%  
10~ 56% 48% 6%  
09~ 98% 82% 15%  
08~ 19% 3% -24%  

電気通信ETFの指標を比較

ここで、主要指標を比較してみます((以下、データはグーグルファイナンスもしくはWSJ)〕

  VOX IYZ IXP
1/2株価 75.0 26.6 50.6
7/5株価 89.1 30.3 58.5
株価上昇率 18.8% 13.9% 15.6%
52週高値 90.7 31.0 60.5
52週安値 69.5 24.5 47.8
配当利回り 0.92% 1.71% 3.01%
経費率 0.10% 0.43% 0.47%
総資産額 1.92 B 0.4 B 0.3 B
株式数(億) 0.2 0.17 0.04

電気通信ETFの分配金と利回り

ウォールストリートジャーナルHP(2019/5/6閲覧)でみた年間累計の分配金を平均株価で割り、利回りの推移を見てみます。

VOX

利回り 分配金 平均株価
2018 2.42% 2.05 84.8
2017 3.72% 3.49 93.9
2016 2.90% 2.68 92.6
2015 3.47% 2.98 85.9
2014 2.63% 2.25 85.7
2013 4.10% 3.24 79.0
2012 3.64% 2.47 67.9
2011 3.06% 2.01 65.7
2010 3.29% 1.91 58.1
2009 3.09% 1.51 48.9

IYZ

利回り 分配金 平均株価
2018 2.02% 0.57 28.2
2017 3.25% 1.04 32.0
2016 2.50% 0.78 31.2
2015 1.93% 0.57 29.6
2014 2.22% 0.66 29.7
2013 2.92% 0.78 26.7
2012 2.78% 0.64 23.0
2011 2.86% 0.65 22.7
2010 3.42% 0.70 20.5
2009 4.00% 0.70 17.5

IXP

利回り 分配金 平均株価
2018 3.85% 2.17 56.4
2017 3.45% 2.06 59.7
2016 3.89% 2.36 60.7
2015 3.66% 2.25 61.4
2014 11.45% 7.45 65.0
2013 3.73% 2.33 62.4
2012 4.74% 2.72 57.4
2011 5.17% 3.03 58.6
2010 4.58% 2.47 53.9
2009 4.49% 2.21 49.3

電気通信ETFの業種比率(or国別投資率)

次に、VOXとXLUの投資先となる業種比率を比べてみます。

【VOX】(出所はバンガード社のVOX紹介記事 2018/9/30)

業種
1 インターネットソフトウェア・サービス 37.9
2 総合電気通信サービス 15.7
3 ケーブル・衛星テレビ 10.1
4 映画・娯楽 9.9
5 代替通信事業会社 6.7
6 無線通信サービス 5.5
7 インターネット販売・通信販売 4.9
8 ホームエンターテインメント・ソフトウェア 4.6
9 放送・ケーブルテレビ 2.5
10 広告 1.1

【IYZ】(出所はブラックロック社のIYZ紹介記事 2019/1/8)

業種
1 通信設備 48.5
2 総合電気通信サービス 32.5
3 代替通信事業会社 8.9
4 無線通信サービス 8.1
5 商用エレクトロニクス 2.1
6 キャッシュ等 0.01

【IXP】(出所はブラックロック社のIXP紹介記事 2019/1/8)

業種
1 インタラクティブメディア・サービス 30.0
2 総合電気通信サービス 25.3
3 映画・エンタメ 19.0
4 無線通信サービス 8.9
5 ケーブル&衛星 7.3
6 インタラクティブ・ホーム 4.0
7 広告 2.5
8 放送 1.3
9 出版 0.6
10 キャッシュ等 0.5
11 代替通信事業会社 0.5

※参考:IXPの国別投資比率(2019/1/8)

1 米国 66.7
2 中国 8.4
3 日本 7.1
4 イギリス 3.6
5 カナダ 2.8
6 フランス 2.5
7 ドイツ 2.1
8 スペイン 1.2
9 キャッシュ等 0.5
10 その他 5.2

電気通信ETFの構成銘柄

最後に、fidelity.comのHPでETFの組入れ銘柄を見てみます(2019/5/6閲覧)。

まず、投資先企業の規模別に比率を見てみます。

  VOX IYZ IXP
大企業 79.17% 68.42% 95.02%
中企業 10.89% 19.39% 4.07%
小企業 6.56% 8.24% 0.57%
零細企業 3.39% 3.93% 0.34%

次に、それぞれの組み入れ銘柄を見てみます。

チャールズシュワブ社のHPのデータによれば、それぞれのETFの構成比率は以下の通りです(2019/1/8閲覧)。

【VOX】の組入れ上位20銘柄

Facebook A 12.58%
AlphabetC 11.61%
Alphabet A 11.09%
Verizon 9.07%
Netflix 4.73%
AT&T 4.60%
ComcastA 4.50%
Walt Disney 4.47%
Chartermmunications A 2.14%
Twenty-First Century FoxA 2.08%
T-Mobile US 1.59%
Cmt Market Liquidity Rate 1.49%
Activision Blizzard 1.45%
CenturyLink 1.40%
Electronic Arts 1.03%
Zayo Holdings 0.90%
Sprint 0.87%
Twenty-First Century FoxB 0.87%
Twitter 0.87%
Telephone and Data Systems 0.82%
累計 78.16%

【IYZ】の組入れ上位20銘柄

Verizon 15.92%
AT&T 15.61%
Cisco Systems 13.82%
T-Mobile US 4.33%
Motorola Solutions 3.82%
CenturyLink 3.44%
Arista Networks 2.75%
F5 Networks 2.71%
Juniper Networks 2.67%
Garmin Ltd 2.42%
Ciena 1.98%
ARRIS International PLC 1.93%
Zayo Holdings 1.90%
Sprint 1.62%
CommScope Holding 1.55%
Telephone and Data Systems 1.52%
Viasat 1.47%
Lumentum Holdings 1.44%
Finisar 1.26%
Shenandoah Telecommunications 1.21%
累計 83.37%

【IXP】の組入れ上位20銘柄

Facebook A 9.89%
AlphabetC 9.80%
Alphabet A 9.59%
AT&T 6.47%
Verizon 6.43%
Tencent Holdings Ltd 6.43%
ComcastA 4.84%
Walt Disney 4.80%
Netflix 4.08%
Chartermmunications A 1.79%
Deutsche Telekom AG 1.77%
China Mobile Ltd 1.76%
SoftBank 1.75%
Vodafone PLC 1.65%
Nippon Telegraph & Telephone 1.59%
Twenty-First Century FoxA 1.59%
KDDI 1.36%
Telefonica SA 1.21%
Activision Blizzard 1.18%
BCE 1.18%
累計 79.16%