【VOX/IYZ/IXP】通信ETFの株価と決算

2019年3月25日

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この記事では電気通信サービスセクターのETFの情報を見てみます。

米国に投資する【VOX】と【IYZ】、全世界に投資する【IXP】を比較してみます。

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【VOX】 バンガード 米国電気通信サービスセクターETF

商品の概要は以下の通り。

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の電気通信サービスセクターの大型株(5割超)、中型株(1割程度)、小型株(3割超)。
  • 固定回線、携帯無線、ワイヤレス、広帯域通信、光ファイバー・ケーブルネットワークを通じて通信サービスを提供する企業、独立系発送電事業などの約30銘柄で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/22)
VOX 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 75 74 83 84 12%
2018 91.4 69.6 93 74.1 -19%
2017 101 83.9 104.1 91.2 -10%
2016 83.5 77.9 101.6 100.2 20%
2015 85 77.8 91.3 83.9 -1%
2014 83.6 78.7 91 84.7 1%
2013 71.5 69.7 87.2 83.7 17%
2012 63 61.3 76.2 70 11%
2011 66.5 58.5 72.9 62.2 -7%
2010 57.1 51 67 65.6 15%
2009 45 36.6 57.4 56.5 26%
2008 75 35.5 74.3 44.8 -40%

【IYZ】iシェアーズ 米国電気通信サービス ETF

商品の概要は以下の通り。

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の電気通信サービス企業に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国電気通信サービスセクター指数に連動。45の企業に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/22)
IYZ 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 26.6 26.1 29.8 29.5 11%
2018 29.6 24.7 30.1 26.4 -11%
2017 34.9 27.6 36.5 29.4 -16%
2016 28.5 25.5 35.1 34.5 21%
2015 29.4 26.5 31.7 28.8 -2%
2014 29.7 27.9 31.4 29.3 -1%
2013 24.8 23.8 29.8 29.7 20%
2012 21.3 20.7 26.1 24.3 14%
2011 23.6 19.6 25.7 21 -11%
2010 20.4 18 23.4 23.4 15%
2009 16.6 13.5 20.4 20 21%
2008 29.4 13.1 29.2 16.5 -44%

【IXP】iシェアーズ グローバル電気通信サービス ETF

商品の概要は以下の通り。

  • 米国が4割、そのほかは世界各国の電気通信サービス企業に投資。電気通信サービス関連の約30銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Telecommunications Services Sector Index™」

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/22)
IXP 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 50.6 50.2 55.4 56.5 12%
2018 60.9 48.1 62.5 50.2 -18%
2017 58.9 57.8 62.1 60.5 3%
2016 56.9 54.4 64.4 58.7 3%
2015 60.2 56 65.6 57.9 -4%
2014 67.7 59.5 70 60.1 -11%
2013 58.1 57 68.7 68.3 18%
2012 56.5 54.2 61.7 57.2 1%
2011 58.7 52.7 63.6 55.8 -5%
2010 55.2 47.4 61.3 58.3 6%
2009 51 39 57.1 54.7 7%
2008 77.4 40.7 77.4 51.3 -34%

電気通信ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から2019/3/8までの株価伸び率を比較してみます。

VOX IYZ IXP VDE
19~ 12% 11% 12% 12%
18~ -8% 0% -7% -11%
17~ -17% -16% -4% -16%
16~ 1% 3% -1% 7%
15~ -1% 0% -6% -20%
14~ 1% -1% -17% -30%
13~ 18% 19% -3% -16%
12~ 33% 38% 0% -14%
11~ 26% 25% -4% -12%
10~ 47% 45% 2% 5%
09~ 87% 78% 11% 30%
08~ 12% 0% -27% -23%

電気通信ETFの配当利回りなど

さらに、それぞれのETFの配当利回りなどを比較してみましょう。(以下、データはグーグルファイナンスWSJもしくは〔2019/3/8時点〕

VOX IYZ IXP
1/2株価 75.04 26.55 50.59
3/22株価 84 29.5 56.5
株価上昇率 12.00% 11.00% 11.60%
52週高値 88.35 30.23 58.95
52週安値 69.5 24.5 47.8
配当利回り 1.20% 2.36% 3.08%
経費率 0.10% 0.43% 0.47%
総資産額 18.92 B 495.80 M 225.30 M
株式数(億) 0.2 0.17 0

※直近の18年12月は分配金なし(従来の利回りは税込みで3.5~4%程度とみられる)

電気通信ETFの分配金

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VOX IYZ IXP
2018 2.05 0.57 2.17
2017 3.49 1.04 2.06
2016 2.68 0.78 2.36
2015 2.98 0.57 2.25
2014 2.25 0.66 7.45
2013 3.24 0.78 2.33
2012 2.47 0.64 2.72
2011 2.01 0.65 3.03
2009 1.51 0.7 2.21

電気通信ETFの業種比率(or国別投資率)

次に、VOXとXLUの投資先となる業種比率を比べてみます。

【VOX】(出所はバンガード社のVOX紹介記事 2018/9/30)

業種
1 インターネットソフトウェア・サービス 37.9
2 総合電気通信サービス 15.7
3 ケーブル・衛星テレビ 10.1
4 映画・娯楽 9.9
5 代替通信事業会社 6.7
6 無線通信サービス 5.5
7 インターネット販売・通信販売 4.9
8 ホームエンターテインメント・ソフトウェア 4.6
9 放送・ケーブルテレビ 2.5
10 広告 1.1

【IYZ】(出所はブラックロック社のIYZ紹介記事 2019/1/8)

業種
1 通信設備 48.5
2 総合電気通信サービス 32.5
3 代替通信事業会社 8.9
4 無線通信サービス 8.1
5 商用エレクトロニクス 2.1
6 キャッシュ等 0.01

【IXP】(出所はブラックロック社のIXP紹介記事 2019/1/8)

業種
1 インタラクティブメディア・サービス 30.0
2 総合電気通信サービス 25.3
3 映画・エンタメ 19.0
4 無線通信サービス 8.9
5 ケーブル&衛星 7.3
6 インタラクティブ・ホーム 4.0
7 広告 2.5
8 放送 1.3
9 出版 0.6
10 キャッシュ等 0.5
11 代替通信事業会社 0.5

※参考:IXPの国別投資比率(2019/1/8)

1 米国 66.7
2 中国 8.4
3 日本 7.1
4 イギリス 3.6
5 カナダ 2.8
6 フランス 2.5
7 ドイツ 2.1
8 スペイン 1.2
9 キャッシュ等 0.5
10 その他 5.2

電気通信ETFの構成銘柄

最後に、モーニングスターHPでETFの組入れ銘柄を見てみます(2018/8/30閲覧)。

まず、投資先企業の規模別に比率を見てみます。

VOX IYZ IXP
巨大企業 58.39 44.8 78.24
大企業 15.98 19.68 20.14
中企業 8.84 16.61 1.62
小企業 12.73 17.48 0
零細企業 4.06 1.42 0

次に、それぞれの組み入れ銘柄を見てみます。

チャールズシュワブ社のHPのデータによれば、それぞれのETFの構成比率は以下の通りです(2019/1/8閲覧)。

【VOX】の組入れ上位20銘柄

Facebook A 12.58%
AlphabetC 11.61%
Alphabet A 11.09%
Verizonmmunications 9.07%
Netflix 4.73%
AT&T 4.60%
ComcastA 4.50%
Walt Disney 4.47%
Chartermmunications A 2.14%
Twenty-First Century FoxA 2.08%
T-Mobile US 1.59%
Cmt Market Liquidity Rate 1.49%
Activision Blizzard 1.45%
CenturyLink 1.40%
Electronic Arts 1.03%
Zayo Holdings 0.90%
Sprint 0.87%
Twenty-First Century FoxB 0.87%
Twitter 0.87%
Telephone and Data Systems 0.82%
累計 78.16%

【IYZ】の組入れ上位20銘柄

Verizonmmunications 15.92%
AT&T 15.61%
Cisco Systems 13.82%
T-Mobile US 4.33%
Motorola Solutions 3.82%
CenturyLink 3.44%
Arista Networks 2.75%
F5 Networks 2.71%
Juniper Networks 2.67%
Garmin Ltd 2.42%
Ciena 1.98%
ARRIS International PLC 1.93%
Zayo Holdings 1.90%
Sprint 1.62%
CommScope Holding 1.55%
Telephone and Data Systems 1.52%
Viasat 1.47%
Lumentum Holdings 1.44%
Finisar 1.26%
Shenandoah Telecommunications 1.21%
累計 83.37%

【IXP】の組入れ上位20銘柄

Facebook A 9.89%
AlphabetC 9.80%
Alphabet A 9.59%
AT&T 6.47%
Verizonmmunications 6.43%
Tencent Holdings Ltd 6.43%
ComcastA 4.84%
Walt Disney 4.80%
Netflix 4.08%
Chartermmunications A 1.79%
Deutsche Telekom AG 1.77%
China Mobile Ltd 1.76%
SoftBank 1.75%
Vodafone PLC 1.65%
Nippon Telegraph & Telephone 1.59%
Twenty-First Century FoxA 1.59%
KDDI 1.36%
Telefonica SA 1.21%
Activision Blizzard 1.18%
BCE 1.18%
累計 79.16%

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