【VOX/XLC/IYZ/IXP】通信ETFの株価と決算

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この記事では電気通信サービスセクターのETFの情報を見てみます。

米国に投資する【VOX】と【XLC】【IYZ】、全世界に投資する【IXP】を比較し、それぞれの株価伸び率や、分配金(配当)、ポートフォリオなどを整理してみます。

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通信ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VOX XLC IYZ IXP
1/2株価 94.5 54 30 62
9/25株価 100.2 58.5 26.9 64.7
株価上昇率 6% 8% -11% 4%
52週高値 111.5 65.3 31 71.7
52週安値 66.5 38.7 22.1 45.6
EPS 13.14 1.44 1.55
PER 7.6 18.6 41.6
利回り 2.55% 0.85% 3.14% 0.92%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VOX】バンガード米国電気通信サービスセクターETF

  • 「MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の電気通信サービスセクターの大型株(5割超)、中型株(1割程度)、小型株(3割超)。
  • 固定回線、携帯無線、ワイヤレス、広帯域通信、光ファイバー・ケーブルネットワークを通じて通信サービスを提供する企業、独立系発送電事業などの約30銘柄で構成されている。
  • 運用する資産総額は27億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VOX 初値 終値 上昇率
2020 94.5 100.2 6%
2019 73 93.9 29%
2018 91.4 74.1 -19%
2017 101 91.2 -10%
2016 83.5 100.2 20%
2015 85 83.9 -1%
2014 83.6 84.7 1%
2013 71.5 83.7 17%
2012 63 70 11%
2011 66.5 62.2 -7%
2010 57.1 65.6 15%
2009 45 56.5 26%
2008 75 44.8 -40%

【XLC】コミュニケーションセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業から通信銘柄を選んだコミュニケーションセレクトセクター指数に連動。
  • 通信、エンターテイメント、メディア等の大型株を中心とした銘柄で構成。
  • ベライゾンとAT&Tへの投資割合は2割以上。
  • 運用する資産総額は10億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
XLC 初値 終値 上昇率
2020 54 58.5 8%
2019 40.6 53.6 32%
2018 50 41.3 -17%

【IYZ】iシェアーズ 米国電気通信サービスETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の電気通信サービス企業に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国電気通信サービスセクター指数に連動。45の企業に分散投資
  • 運用する資産総額は3.6億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/16株価)
IYZ 初値 終値 上昇率
2020 30 28.2 -6%
2019 26.2 29.9 14%
2018 29.6 26.4 -11%
2017 34.9 29.4 -16%
2016 28.5 34.5 21%
2015 29.4 28.8 -2%
2014 29.7 29.3 -1%
2013 24.8 29.7 20%
2012 21.3 24.3 14%
2011 23.6 21 -11%
2010 20.4 23.4 15%
2009 16.6 20 21%
2008 29.4 16.5 -44%

【IXP】iシェアーズ グローバル電気通信サービス ETF

  • 米国が約3分の2、そのほかは世界各国の電気通信サービス企業に投資。
  • 電気通信サービス関連の約30銘柄で構成。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Telecommunications Services Sector Index™」
  • 運用する資産総額は3.1億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
IXP 初値 終値 上昇率
2020 62 26.9 -11%
2019 49.6 61.4 24%
2018 60.9 50.2 -18%
2017 58.9 60.5 3%
2016 56.9 58.7 3%
2015 60.2 57.9 -4%
2014 67.7 60.1 -11%
2013 58.1 68.3 17%
2012 56.5 57.2 1%
2011 58.7 55.8 -5%
2010 55.2 58.3 6%
2009 51 54.7 7%
2008 77.4 51.3 -34%

通信ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/25までの伸び率
VOX XLC IYZ IXP
20年~ 6% 8% -11% 4%
19年~ 37% 44% 3% 30%
18年~ 10% 17% -9% 6%
17年~ -1% -23% 10%
16年~ 20% -6% 14%
15年~ 18% -9% 7%
14年~ 20% -10% -4%
13年~ 40% 8% 11%
12年~ 59% 26% 14%
11年~ 51% 14% 10%
10年~ 76% 32% 17%
09年~ 123% 62% 27%
08年~ 34% -9% -16%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VOXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/14 0.24 0.92% 102.7
2020/6/23 0.24 0.99% 96.1
2020/3/11 0.19 1.09% 81
2019/12/17 0.28 0.91% 92.5
2019/9/27 0.24 0.94% 86
2019/6/24 0.17 0.95% 87
2019/3/22 0.15 1.69% 84
2018/12/14 0.25 2.66% 77.2
2018/9/25 0.26 3.36% 86.3
2018/6/29 0.77 4.1% 84.9
2018/3/19 0.78 4% 86.7
2017/12/15 1.09 3.85% 90.6

XLCの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.12 0.79% 59.1
2020/6/23 0.11 0.82% 55.9
2020/3/24 0.11 1.09% 42.8
2019/12/23 0.12 0.81% 53.8
2019/9/23 0.12 0.89% 51
2019/6/24 0.12 0.93% 50
2019/3/18 0.08 0.74% 47
2018/12/24 0.13 0.68% 39
2018/9/24 0.13 0.0027 48.6

IYZの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.21 3.02% 26.7
2020/6/16 0.16 2.61% 28.3
2020/3/26 0.23 2.98% 25.4
2019/12/17 0.21 2.39% 29.5
2019/9/25 0.14 2.28% 29
2019/6/18 0.18 2.35% 30
2019/3/21 0.17 2.47% 30
2018/9/27 0.17 2.82% 29.6
2018/6/27 0.19 3.59% 27.1
2018/3/23 0.21 3.68% 26.7
2017/12/20 0.27 3.55% 29.3
2017/9/27 0.31 3.23% 30.8

IXPの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.3 1.2% 61.8
2019/12/17 0.45 2.19% 61.1
2019/6/18 0.89 3.09% 57
2018/12/19 0.87 4.28% 50.6
2018/6/20 1.3 4.33% 53.8
2017/12/22 1.04 3.41% 60.5
2017/6/22 1.03 3.9% 59.1
2016/12/27 1.28 4.02% 58.7
2016/6/23 1.08 1.79% 63.2
2015/12/31 0.06 2.06% 57.9
2015/12/23 1.14 3.76% 58.5
2015/6/26 1.06 3.37% 63.5

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VOX XLC IYZ IXP
Large 77% 88% 61% 94%
Mid 13% 11% 24% 4%
Small 6% 1% 11% 1%
Micro 4% 4%
Other 0% 0 1% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

VOX XLC
FB 17% FB 22%
GOOG 11% GOOGL 11%
GOOGL 11% GOOG 11%
VZ 6% TMUS 7%
T 5% NFLX 5%
CMCSA 5% ATVI 5%
DIS 4% T 4%
NFLX 4% CMCSA 4%
CHTR 3% EA 4%
TMUS 2% CHTR 4%
TOP10 68% TOP10 78%
IYZ IXP
VZ 21% FB 14%
T 21% GOOGL 11%
TMUS 6% GOOG 10%
GRMN 5% 700 9%
CSCO 5% NFLX 5%
MSI 4% VZ 4%
ANET 4% CMCSA 4%
CTL 4% T 4%
FFIV 3% DIS 4%
CIEN 3% 9984 2%
TOP10 75% TOP10 68%