【VFH/XLF/ IYF/IXG】金融ETFの株価と配当

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米国の金融セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VFH】、ステート・ストリート社の【XLF】、ブラックロック社の【IYF】を重点的に取り上げ、世界各国の金融企業に投資する【IXG】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と主要指標、株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

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金融ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VFH XLF IYF IXG
1/2株価 76.6 30.9 138.4 69.2
10/27株価 59.7 24.2 113.4 53.8
株価上昇率 -22% -22% -18% -22%
52週高値 78 31.4 143.7 69.6
52週安値 42.3 17.5 81.2 40.3
EPS 8.37 -0.3 6.9 1.4
PER 7.1 16.4 38.3
利回り 2.34% 2.14% 2.09% 2.81%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VFH】バンガード米国金融セクターETF

  • 金融セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の金融セクターの大型株(7割程度)と中型株、小型株。
  • 銀行、抵当・不動産金融、消費者金融、専門金融、投資銀行・証券会社、資産運用会社・資産管理銀行、企業への貸付、保険、金融投資などの業務に従事する400以上の銘柄で構成されている。
  • 運用する資産総額は60億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
VFH 初値 終値 上昇率
2020 76.6 59.7 -22%
2019 58.5 76.3 30%
2018 70.4 59.4 -16%
2017 60 70 17%
2016 47.6 59.4 25%
2015 50.1 48.5 -3%
2014 44.4 49.7 12%
2013 35.1 44.4 27%
2012 28.1 34.1 21%
2011 33.3 27.6 -17%
2010 29.3 32.9 12%
2009 25.8 29 13%
2008 52.9 25.9 -51%

【XLF】金融セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業群から金融に関わる企業を選んだ金融セレクト・セクター指数に連動。
  • 金融系の大型株を中心に約70近い銘柄で構成。
  • 保有銘柄のうちBRK(バークシャー)とJPM(JPモルガン)が1割程度の比率を占め、上位5社で4割を占めている。
  • VFHが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLFは大型株に特化したETF。
  • 運用する資産総額は179億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
XLF 初値 終値 上昇率
2020 30.9 24.2 -22%
2019 23.5 30.8 31%
2018 28.1 23.8 -15%
2017 23.6 27.9 18%
2016 19 23.3 23%
2015 20.2 19.4 -4%
2014 17.7 20.1 13%
2013 13.6 17.8 30%
2012 10.8 13.3 23%
2011 13.1 10.6 -20%
2010 11.8 13 10%
2009 10.2 11.7 15%
2008 23.6 10.2 -57%

【IYF】iシェアーズ米国金融ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国金融セクター指数に連動しながら米金融セクターの銘柄に分散投資。米国の大手金融株に投資する
  • 運用する資産総額は13億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
IYF 初値 終値 上昇率
2020 138.4 113.4 -18%
2019 104.9 137.8 31%
2018 120 106.4 -11%
2017 102.6 119.4 16%
2016 86.5 101.5 17%
2015 90.4 88.4 -2%
2014 80.1 90.2 13%
2013 62.2 80.2 29%
2012 50.1 60.7 21%
2011 58.1 49.1 -16%
2010 52.1 57.5 10%
2009 45.1 51.8 15%
2008 94.3 45.3 -52%

【IXG】iシェアーズ グローバル金融ETF

  • 190以上の金融株で構成。業種は銀行が5割以上、保険が2割程度。
  • 連動している指数は「S&P グローバル 1200 金融セクター Index」
  • IXGの国別投資比率は米国が5割を占める
  • 運用する資産総額は2.4億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
IXG 初値 終値 上昇率
2020 69.2 53.8 -22%
2019 56 68.8 23%
2018 70.2 56.9 -19%
2017 58.4 69.9 20%
2016 51.8 57.8 12%
2015 56.8 53 -7%
2014 55.8 56.5 1%
2013 46.6 56.2 21%
2012 36.5 45.7 25%
2011 46.5 35.8 -23%
2010 45.8 46.1 1%
2009 34.7 45.4 31%
2008 80.1 35.2 -56%

金融セクターETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/10/27までの伸び率
VFH XLF IYF IXG
20年~ -22% -22% -18% -22%
19年~ 2% 3% 8% -4%
18年~ -15% -14% -6% -23%
17年~ 0% 3% 11% -8%
16年~ 25% 28% 31% 4%
15年~ 19% 20% 25% -5%
14年~ 35% 37% 42% -4%
13年~ 70% 78% 82% 15%
12年~ 113% 124% 126% 47%
11年~ 79% 85% 95% 16%
10年~ 104% 105% 118% 17%
09年~ 131% 138% 151% 55%
08年~ 13% 3% 20% -33%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VFHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/14 0.36 2.64% 60.6
2020/6/23 0.41 2.9% 58.6
2020/3/11 0.37 2.98% 56
2019/12/17 0.46 2.16% 76.5
2019/9/27 0.46 2.28% 70
2019/6/24 0.38 2.19% 68
2019/3/22 0.36 2.34% 63
2018/12/14 0.4 2.26% 60.3
2018/9/25 0.35 1.85% 71.1
2018/6/29 0.36 1.88% 67.5
2018/3/19 0.25 1.63% 72.1
2017/12/15 0.35 1.54% 69.9

XLFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.14 2.54% 23.7
2020/6/23 0.15 2.57% 23.8
2020/3/24 0.16 3.01% 19.9
2019/12/23 0.16 1.88% 30.6
2019/9/23 0.14 2.01% 28
2019/6/24 0.14 2.03% 27
2019/3/18 0.14 1.95% 27
2018/12/24 0.15 2.22% 22.3
2018/9/24 0.13 1.69% 28.4
2018/6/18 0.12 1.66% 27.4
2018/3/19 0.11 1.5% 28.7
2017/12/18 0.13 1.47% 28.1

IYFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.6 2.11% 109.7
2020/6/16 0.48 2.01% 115.2
2020/3/26 0.7 2.37% 100.9
2019/12/17 0.54 1.66% 136.8
2019/9/25 0.61 1.77% 129
2019/6/18 0.55 1.75% 125
2019/3/21 0.57 1.83% 119
2018/12/18 0.56 1.89% 107
2018/9/27 0.52 1.66% 121.9
2018/6/27 0.54 1.65% 116.3
2018/3/23 0.41 1.56% 114.5
2017/12/20 0.56 1.47% 118.8

IXGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.78 2.97% 53.9
2019/12/17 0.82 2.86% 68.9
2019/6/18 1.15 2.84% 63
2018/12/19 0.64 3.16% 56.4
2018/6/20 1.15 2.75% 65.5
2017/12/22 0.65 2.12% 69.8
2017/6/22 0.83 2.01% 61.5
2016/12/27 0.41 2.19% 58.2
2016/6/23 0.87 3.03% 50.7
2015/12/23 0.67 2.76% 53.4
2015/6/26 0.81 2.27% 58.9
2014/12/23 0.53 2.35% 57.1

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VFH XLF IYF IXG
Large 71% 87% 74% 87%
Mid 15% 12% 16% 8%
Small 8% 1% 8% 1%
Micro 6% 1%
Other 0% 0 1% 4%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)

VFH XLF
JPM 9% BRK.B 13%
BRK.B 8% JPM 11%
BAC 6% BAC 7%
WFC 3% C 4%
C 3% WFC 4%
BLK 3% BLK 3%
SPGI 3% SPGI 3%
AXP 2% AXP 2%
CME 2% GS 2%
GS 2% CME 2%
TOP10 41% TOP10 53%
IYF IXG
BRK.B 7% BRK.B 6%
V 7% JPM 5%
JPM 6% BAC 3%
MA 5% 01299.HK 2%
BAC 4% C 2%
AMT 3% HSBA.L 2%
C 2% RY.TO 2%
WFC 2% WFC 2%
BLK 2% ALV.DE 2%
SPGI 2% CBA.AX 2%
TOP10 39% TOP10 28%

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Posted by 投資猫