【VFH/XLF/ IYF/IXG】金融ETFの株価と配当

セクターETF,全投稿

ETF米国の金融セクターETFの銘柄を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VFH】、ステート・ストリート社の【XLF】、ブラックロック社の【IYF】ですが、世界各国の金融企業に投資する【IXG】も紹介してみます。

ETFブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

金融セクターETFとは

【VFH】バンガード米国金融セクターETF

  • 金融セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の金融セクターの大型株(7割程度)と中型株、小型株。
  • 銀行、抵当・不動産金融、消費者金融、専門金融、投資銀行・証券会社、資産運用会社・資産管理銀行、企業への貸付、保険、金融投資などの業務に従事する400以上の銘柄で構成されている。

【XLF】金融セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業群から金融に関わる企業を選んだ金融セレクト・セクター指数に連動。
  • 金融系の大型株を中心に約70近い銘柄で構成。
  • 保有銘柄のうちBRK(バークシャー)とJPM(JPモルガン)が1割程度の比率を占め、上位5社で4割を占めている。
  • VFHが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLFは大型株8割、中型株2割。

【IYF】iシェアーズ米国金融ETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国金融セクター指数に連動しながら米金融セクターの銘柄に分散投資。
  • 金融大型株を中心に分散投資する(大型株が7割、中型株が2割以上)

【IXG】iシェアーズ グローバル金融ETF

  • 190以上の金融株で構成。業種は銀行が5割以上、保険が2割程度。
  • 連動している指数は「S&P グローバル 1200 金融セクター Index」
  • IXGの国別投資比率は米国が5割を占める

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VFHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/23 0.41 2.24% 76.6
2022/3/24 0.41 1.71% 95
2021/12/16 0.51 1.82% 96.5
2021/9/29 0.55 1.79% 94
2021/6/21 0.37 1.82% 88.9
2021/3/28 0.38 1.9% 85.4
2020/12/17 0.48 2.27% 71.1
2020/9/13 0.36 2.68% 59.8
2020/6/22 0.41 2.91% 58.4
2020/3/10 0.37 2.8% 59.4
2019/12/16 0.46 2.18% 76.1
2019/9/26 0.46 2.28% 70

XLFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/21 0.16 2.04% 31.4
2022/3/21 0.15 1.52% 38.8
2021/12/20 0.18 1.64% 37.7
2021/9/20 0.16 1.66% 36.6
2021/6/21 0.14 1.69% 35.9
2021/3/22 0.15 1.75% 33.6
2020/12/21 0.15 2.08% 28.7
2020/9/21 0.14 2.52% 23.9
2020/6/22 0.15 2.58% 23.7
2020/3/23 0.16 3.38% 17.7
2019/12/22 0.16 1.87% 30.7
2019/9/22 0.14 2.01% 28

IYFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.28 1.57% 74.5
2022/3/24 0.35 1.19% 85.9
2021/12/13 0.28 1.09% 85.2
2021/9/26 0.35 1.29% 84
2021/6/10 0.21 1.29% 82.3
2021/3/25 0.26 1.22% 74.3
2020/12/14 0.26 1.56% 63.8
2020/9/23 0.15 1.84% 54.7
2020/6/15 0.24 2.04% 56.7
2020/3/25 0.35 2.52% 47.4
2019/12/16 0.27 1.66% 68.3
2019/9/24 0.31 1.78% 64.2

IXGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 1.54 3.69% 69.7
2021/12/13 1.03 2.09% 78.2
2021/6/10 0.28 1.34% 79.5
2020/12/14 0.6 2.2% 63
2020/6/15 0.78 3.01% 53.2
2019/12/16 0.82 2.87% 68.7
2019/6/17 1.15 2.89% 62
2018/12/18 0.64 3.13% 57
2018/6/19 1.15 2.75% 65.5
2017/12/21 0.65 2.12% 69.8
2017/6/21 0.83 2.01% 61.6
2016/12/26 0.41 2.19% 58.2


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

VFH XLF IYF IXG
大企業 66.3% 82.3% 70% 87.7%
中企業 22.1% 17.7% 26.1% 12.3%
小企業 8.6% 0% 3.9% 0%
零細企業 3% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)

VFH XLF
JPM 9.5% BRK.B 12.8%
BRK.B 7.6% JPM 11.5%
BAC 6.4% BAC 7.6%
WFC 3.7% WFC 4.6%
C 2.9% C 3.6%
BLK 2.7% MS 3.3%
GS 2.6% GS 3.2%
MS 2.6% BLK 3%
AXP 2.3% SCHW 2.7%
SCHW 2.1% AXP 2.6%
TOP10 42.4% TOP10 54.8%
IYF IXG
BRK.B 7.6% BRK.B 6.7%
JPM 6.6% JPM 5.8%
V 6% BAC 3.7%
MA 4.8% WFC 2.4%
BAC 4.1% 01299.HK 1.8%
WFC 2.8% RY.TO 1.8%
MS 2.1% MS 1.8%
C 2% C 1.8%
AMT 1.9% CBA.AX 1.7%
GS 1.9% GS 1.6%
TOP10 39.7% TOP10 29.1%