YYY・ALTY・DIV・SDIV(超高配当ETF)を比較する
超高配当ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう
(※【ZMLP】〔ディレクションザックスMLP高配当ETF〕は2020年の原油価格急落の打撃を受け、ファンドを解消してしまいました)
超高配当ETFの概要
【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF
ISEハイインカム・インデックスに連動する。
運用方針およびティッカーコード、名称の変更前の旧称はサステイナブル・ノースアメリカオイルETF (SNDS)。
ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資する。債券の割合が高い。
様々な金融商品に分散投資しているが、株は一部にすぎないことに注意。半分以上は債権。
【ALTY】グローバルXスーパーディビィデンド・オルタナティブズETF
Indxx スーパーディビィデンド・オルタナティブズ指数に連動。
①不動産、②MLP(マスターリミテッド・パートナーシップ)およびインフラ、③プライベートエクイティやBDC(ビジネスディベロップメントカンパニー)、④債券とデリバティブなどに投資。
投資先の8割以上は米国。銘柄数は60以上。。
【DIV】グローバルXスーパーディビィデンド米国低ベータ ETF
Indxx スーパーディビデンドUS指数に連動する。
低ボラティリティでリターンを得るためにベータ値の低い高配当銘柄に投資する(四半期でリバランス)。
構成銘柄は米国の配当利回り上位50銘柄。。
>
【SDIV】グローバルXスーパーディビィデンド世界株式ETF
ソラクティブ・グローバルスーパーディビィデンド指数に連動。世界の配当利回り上位100銘柄に投資する。
全世界投資で地政学的リスクを回避。構成銘柄は米国企業が25%程度。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
(*ここでは特別配当(分配金)を含めて計算しているので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高く計上されています)
YYYの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2023 | 12.36% | 1.44 | 0% | 11.7 | -13.2% |
2022 | 10.73% | 1.44 | -12.2% | 13.4 | -20.9% |
2021 | 9.67% | 1.64 | 1.2% | 17 | 12.3% |
2020 | 10.72% | 1.62 | 17.4% | 15.1 | -14.6% |
2019 | 7.8% | 1.38 | -11.5% | 17.7 | -2.9% |
2018 | 8.56% | 1.56 | -1.9% | 18.2 | -6.3% |
2017 | 8.18% | 1.59 | -17.2% | 19.4 | 5.6% |
2016 | 10.43% | 1.92 | 0% | 18.4 | -7.9% |
2015 | 9.61% | 1.92 | -6.8% | 20 | -14.9% |
2014 | 8.77% | 2.06 | 74.6% | 23.5 | 1.7% |
2013 | 5.11% | 1.18 | 21.6% | 23.1 | – |
ALTYの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2023 | 6.63% | 0.74 | -5.1% | 11.2 | -6.4% |
2022 | 6.54% | 0.78 | -18.8% | 11.9 | -9.5% |
2021 | 7.28% | 0.96 | -20.7% | 13.2 | 16.3% |
2020 | 10.67% | 1.21 | 0% | 11.3 | -23.2% |
2019 | 8.2% | 1.21 | 13.1% | 14.8 | -0.1% |
2018 | 7.24% | 1.07 | -3.6% | 14.8 | -4.6% |
2017 | 7.17% | 1.11 | -3.5% | 15.5 | 4.9% |
2016 | 7.79% | 1.15 | 113.% | 14.8 | 1.9% |
2015 | 3.73% | 0.54 | – | 14.5 | – |
DIVの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2023 | 6.74% | 1.15 | -2.5% | 17.1 | -14.4% |
2022 | 5.91% | 1.18 | 4.4% | 20 | 1.7% |
2021 | 5.76% | 1.13 | -20.4% | 19.6 | 17.7% |
2020 | 8.52% | 1.42 | -13.4% | 16.7 | -28.3% |
2019 | 7.05% | 1.64 | 7.9% | 23.3 | -5.8% |
2018 | 6.16% | 1.52 | 3.4% | 24.7 | -2.4% |
2017 | 5.81% | 1.47 | -8.7% | 25.3 | 3.4% |
2016 | 6.58% | 1.61 | -18.7% | 24.5 | -8% |
2015 | 7.44% | 1.98 | 32.9% | 26.6 | -5.8% |
2014 | 5.28% | 1.49 | 8.8% | 28.2 | 10.8% |
2013 | 5.38% | 1.37 | – | 25.5 | – |
SDIVの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2023 | 11.56% | 2.62 | -22.5% | 22.7 | -22.6% |
2022 | 11.54% | 3.38 | 3.7% | 29.3 | -27.6% |
2021 | 8.06% | 3.26 | -7.4% | 40.4 | 11.2% |
2020 | 9.68% | 3.52 | -18.5% | 36.4 | -30.7% |
2019 | 8.24% | 4.32 | -7.3% | 52.4 | -14.5% |
2018 | 7.6% | 4.66 | 7.9% | 61.3 | -5.1% |
2017 | 6.69% | 4.32 | 0% | 64.6 | 6.1% |
2016 | 7.1% | 4.32 | 0% | 60.9 | -7.5% |
2015 | 6.57% | 4.32 | -2.7% | 65.8 | -10.5% |
2014 | 6.04% | 4.44 | -7.7% | 73.5 | 7% |
2013 | 7.01% | 4.81 | -3% | 68.7 | 5.7% |
2012 | 7.64% | 4.96 | 70.4% | 64.9 | -0.6% |
2011 | 4.45% | 2.91 | -61.3% | 65.3 | – |
ポートフォリオの比較
次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。