毎月配当の米株ETFを比較(DGRS/DON/DLN/DIA/PFF/YYY)

米国ETF,高配当ETF

米国の毎月配当ETFの銘柄を比較してみます。

この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
  • 【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
  • 【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
  • 【DIA】SPDRダウジョーンズ工業株平均ETFトラスト
  • 【PPP】iシェアーズ優先インカム証券ETF
  • 【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

(※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする)

主な指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグなど。EPSとPERは想定値)。

毎月配当 DGRS DON DLN DIA
1/3株価 47.7 44.5 66.1 364.3
5/16株価 41.9 41.9 62.7 322.8
株価上昇率 -12.08% -5.95% -5.2% -11.41%
52週高値 48.8 45.8 67.4 369.5
52週安値 40.6 39.8 58.7 312.5
総資産(億$) 2 31 33 274
利回り 2.69% 2.38% 2.21% 1.83%
経費率 0.38% 0.38% 0.28% 0.16%
高配(毎月) PFF YYY
1/3株価 39.4 16.6
5/16株価 33.3 13.2
株価上昇率 -15.46% -20.48%
52週高値 39.6 17.8
52週安値 32.6 13
総資産(億$) 156 4
利回り 4.95% 11.14%
経費率 0.46% 2.02%

【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は資本財が1/4程度。消費財と金融が2割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
DGRS 初値 終値 上昇率
2022 47.7 41.9 -12%
2021 39.8 47.7 20%
2020 38 39.4 4%
2019 30.8 37.7 23%
2018 35.8 31.2 -13%
2017 34.5 35.7 4%
2016 26 34 31%
2015 29.4 26.5 -10%
2014 28.2 29.3 4%


【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は消費財が2割程度。
  • 資本財と不動産が15%程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
DON 初値 終値 上昇率
2022 44.5 41.9 -6%
2021 35 44.5 27%
2020 38.2 34.8 -9%
2019 31.2 38 22%
2018 35.4 31.6 -11%
2017 31.7 35.3 11%
2016 26.5 31.5 19%
2015 28.1 26.8 -4%
2014 24.8 27.9 12%
2013 19.5 24.9 28%
2012 17.7 19.1 8%
2011 17 17.4 2%
2010 14.4 16.9 18%
2009 11.2 14.3 28%
2008 17.3 11.2 -35%


【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
  • セクター別の組み入れ銘柄は情報技術が2割程度。金融が15%程度

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
DLN 初値 終値 上昇率
2022 66.1 62.7 -5%
2021 107.6 66.3 -38%
2020 106.3 107.5 1%
2019 83.2 105.9 27%
2018 92.4 84.5 -9%
2017 80.3 92.1 15%
2016 70 79.9 14%
2015 74.4 71.1 -4%
2014 66.3 74.2 12%
2013 54.7 66.5 22%
2012 49.8 53.6 8%
2011 46.5 49 6%
2010 41.5 46.1 11%
2009 36.4 41.3 13%
2008 57.8 36.3 -37%


【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト

  • ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動。
  • 同指数に組み入れられた大型株30銘柄を保有。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2022 364.3 322.8 -11%
2021 306.6 365.7 19%
2020 286.4 305.8 7%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%


【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF

  • ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
  • 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
  • 米国に95%投資。投資先のほとんどが北米。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
PFF 初値 終値 上昇率
2022 39.4 33.3 -15%
2021 38.6 39.1 2%
2020 37.6 38.5 2%
2019 34.2 37.6 10%
2018 38.1 34.2 -10%
2017 37.2 38.1 2%
2016 38.7 37.2 -4%
2015 39.4 38.9 -1%
2014 36.9 39.4 7%
2013 39.8 36.8 -7%


【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF

  • ISEハイインカム・インデックスに連動。
  • ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資。株式2割、債券8割程度。
  • 運用資産総額は20億ドル程度(2020/12/19時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2022 16.6 13.2 -0.2
2021 16 16.7 4%
2020 17.8 15.9 -11%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%
2012 20.1 22 10%


毎月配当ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/16までの伸び率
DGRS DON DLN DIA
22年~ -12% -6% -5% -11%
21年~ 5% 20% -42% 5%
20年~ 10% 10% -41% 13%
19年~ 36% 34% -25% 41%
18年~ 17% 18% -32% 30%
17年~ 21% 32% -22% 62%
16年~ 61% 58% -10% 89%
15年~ 43% 49% -16% 81%
14年~ 49% 69% -5% 96%
13年~ 115% 15% 143%
12年~ 136% 26% 160%
11年~ 146% 35% 177%
10年~ 191% 51% 208%
09年~ 274% 72% 267%
08年~ 142% 8% 144%

★2:各年初から22/5/16までの伸び率
PFF YYY
22年~ -15% -20%
21年~ -14% -17%
20年~ -11% -26%
19年~ -2% -18%
18年~ -13% -32%
17年~ -10% -29%
16年~ -14% -26%
15年~ -15% -39%
14年~ -10% -43%
13年~ -16% -40%
12年~ -7% -34%
11年~ -14%
10年~ -10%
09年~ 14%
08年~ -22%


分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DGRSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/25 0.06 2.65% 43.4
2022/3/27 0.17 2.55% 45.1
2022/2/22 0.04 2.43% 44.2
2022/1/25 0.01 2.32% 45.2
2021/12/27 0.24 2.23% 47.3
2021/11/23 0.08 1.95% 48.3
2021/10/25 0.08 2.18% 46.4
2021/9/26 0.1 2.23% 44.8
2021/8/25 0.12 2.06% 46
2021/7/26 0.08 2.01% 45
2021/6/24 0.14 1.92% 46.8
2021/5/24 0.03 1.68% 47.4

DONの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/25 0.07 2.37% 43.5
2022/3/27 0.1 2.23% 44.8
2022/2/22 0.02 2.26% 42.7
2022/1/25 0.01 2.24% 42.8
2021/12/27 0.19 2.18% 44.1
2021/11/23 0.08 2.21% 44.8
2021/10/25 0.07 2.19% 44
2021/9/26 0.12 2.3% 41.9
2021/8/25 0.1 2.11% 42.6
2021/7/26 0.05 2.09% 41.6
2021/6/24 0.15 2.07% 41.9
2021/5/24 0.07 1.87% 42.7

DLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/25 0.14 2.17% 64.5
2022/3/27 0.19 2.09% 66.1
2022/2/22 0.04 2.28% 63.2
2022/1/25 0.06 2.36% 63.6
2021/12/27 0.21 2.44% 65.3
2021/11/23 0.08 1.12% 128.1
2021/10/25 0.12 1.22% 125.5
2021/9/26 0.14 1.39% 122.4
2021/8/25 0.08 1.4% 125.1
2021/7/26 0.12 1.55% 122.9
2021/6/24 0.15 1.66% 119.3
2021/5/24 0.07 1.75% 120.6

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/17 0.13 0.49% 344.3
2022/3/20 0.77 0.64% 345.5
2022/2/21 0.52 0.63% 341
2022/1/23 0.26 0.5% 347.3
2021/12/19 0.66 0.63% 353.6
2021/11/21 0.7 0.61% 355.9
2021/10/17 0.12 1.59% 352.9
2021/9/19 0.74 1.62% 345.6
2021/8/22 0.61 1.58% 351.2
2021/7/18 0.21 1.6% 346.7
2021/6/20 0.49 1.66% 333
2021/5/23 0.7 1.7% 342

PFFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/5/2 0.12 4.95% 33.3
2022/4/3 0.14 4.67% 36.2
2022/3/1 0.12 4.72% 36
2022/2/1 0.11 4.61% 37.6
2021/12/16 0.13 4.56% 38.8
2021/12/1 0.13 4.44% 38.3
2021/11/1 0.13 4.38% 39.3
2021/10/3 0.15 4.51% 38.6
2021/9/1 0.15 4.45% 39.4
2021/8/2 0.15 4.48% 39.3
2021/7/1 0.16 4.52% 39.2
2021/6/1 0.16 4.59% 38.8


YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/27 0.12 10.43% 14.1
2022/3/29 0.12 10% 14.8
2022/2/24 0.12 10.07% 14.8
2022/1/27 0.12 9.6% 15.6
2021/12/29 0.12 9.16% 16.5
2021/11/28 0.12 9.16% 16.6
2021/10/27 0.12 9.03% 17
2021/9/28 0.12 9.22% 16.7
2021/8/29 0.12 8.99% 17.3
2021/7/28 0.13 9.09% 17.2
2021/6/28 0.13 8.88% 17.6
2021/5/26 0.13 9.02% 17.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

DGRS DON DLN DIA
大企業 0% 0.5% 85.2% 96.9%
中企業 1.5% 61.8% 14.8% 3.1%
小企業 62% 37.7% 0% 0%
零細企業 36.5% 5.5% 0% 0%

セクター別の比率

DGRS DON DLN DIA
情報技術 5.7% 4% 14.3% 16.7%
通信 3.3% 3% 2.6% 3.2%
エネルギー 1.7% 9.3% 9.7% 3.1%
資本財 22.8% 10.9% 8.3% 13.9%
消費財 14.9% 14.1% 4.7% 13.5%
素材 7.3% 7.6% 1.9% 1.3%
金融 20.4% 22.8% 13.6% 19.6%
不動産 3.4% 9.9% 5.4% 0%
ヘルスケア 4.3% 3.3% 17% 21%
必需品 5.7% 5.5% 16.6% 7.6%
公益事業 8.6% 10.1% 5.7% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄を見てみます。

DGRS DON
RCII 2.5% AM 1.6%
AVA 2.3% IPG 1.4%
BGS 2.2% BEN 1.3%
GEF 2.1% NWL 1.1%
JW.A 1.8% WSO 1.1%
TRN 1.7% ARES 1%
NUS 1.6% FNF 1%
CATY 1.6% HUBB 1%
BKE 1.5% CNA 0.9%
OTTR 1.5% PNW 0.9%
TOP10 18.8% TOP10 11.4%
DLN DIA
MSFT 6.2% UNH 7.7%
AAPL 4.5% GS 7.7%
JNJ 3.1% HD 6.1%
JPM 2.5% MSFT 5.6%
VZ 2.5% CRM 4.9%
PM 2.4% MCD 4.4%
T 2.3% HON 4.3%
PG 2.1% V 4.3%
HD 2.1% AMGN 4.2%
MO 1.9% BA 4.1%
TOP10 29.6% TOP10 53.3%