【AIQ/BOTZ】AI&ロボティクスETFの株価と配当
人工知能(AI)とロボティクスに関わる企業に投資するETFを比較してみます。
【AIQ】と【BOTZ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
【AIQ】と【BOTZ】を指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数)。
AIQ | BOTZ | |
21/1/4株価 | 27.4 | 33.5 |
21/3/1株価 | 29.5 | 34.4 |
株価上昇率 | 8% | 3% |
52週高値 | 30.8 | 36.9 |
52週安値 | 12.8 | 14.8 |
利回り | 0.47% | – |
経費率 | 0.68% | 0.68% |
【AIQ】グローバルX人工知能&テクノロジーETF
- Indxx・人工知能&ビッグデータ指数に連動する。
- 人工知能やビッグデータの活用に関わる80以上の企業に投資する。
- 米国企業が7割、中国企業が1割程度を占める。
- 運用する資産総額は2億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は3/1株価) | |||||||||||||||||
AIQ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||
2021 | 27.4 | 29.5 | 8% | ||||||||||||||
2020 | 18 | 27.2 | 51% | ||||||||||||||
2019 | 12.7 | 17.9 | 41% | ||||||||||||||
2018 | 13 | 12.9 | -1% | ||||||||||||||
2017 | 9.6 | 13 | 35% | ||||||||||||||
2016 | 9 | 9.6 | 6% | ||||||||||||||
2015 | 20.6 | 9.2 | -55% | ||||||||||||||
2014 | 24.9 | 21 | -16% | ||||||||||||||
2013 | 6.5 | 24.7 | 281% | ||||||||||||||
2012 | 6.5 | 6.4 | -2% | ||||||||||||||
2011 | 21.4 | 6.3 | -70% | ||||||||||||||
2010 | 28.7 | 21.2 | -26% | ||||||||||||||
2009 | 39.8 | 28.6 | -28% | ||||||||||||||
2008 | 47.8 | 39.9 | -17% |
【BOTZ】グローバルXロボティクス&人工知能ETF
- Indxx・グローバルXロボティクス&AIセマティック指数に連動する。
- ロボットやAI(人工知能)の設計や運用に関わる企業に投資(30企業程度)。
- 日本と米国の企業がともに4割程度を占める。
- 運用する資産総額は26億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は3/1株価) | |||||||||||||||||
BOTZ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||
2021 | 33.5 | 34.4 | 3% | ||||||||||||||
2020 | 22.1 | 33.1 | 50% | ||||||||||||||
2019 | 16.6 | 21.9 | 32% | ||||||||||||||
2018 | 23.9 | 16.7 | -30% | ||||||||||||||
2017 | 15.1 | 23.7 | 57% | ||||||||||||||
2016 | 14.8 | 15 | 2% | ||||||||||||||
– |
成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/3/1までの伸び率 | ||||
AIQ | BOTZ | |||
21年~ | 8% | 3% | ||
20年~ | 64% | 56% | ||
19年~ | 132% | 108% | ||
18年~ | 127% | 44% | ||
17年~ | 207% | 128% | ||
16年~ | 227% | 133% | ||
15年~ | 43% | – | ||
14年~ | 19% | – | ||
13年~ | 354% | – | ||
12年~ | 354% | – | ||
11年~ | 38% | – | ||
10年~ | 3% | |||
09年~ | -26% | |||
08年~ | -38% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
AIQの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/31 | 0.05 | 0.5% | 27.2 |
2020/6/30 | 0.08 | 0.57% | 20.7 |
2019/12/31 | 0.04 | 0.51% | 17.9 |
2019/6/28 | 0.05 | 0.73% | 16.3 |
2018/12/31 | 0.07 | 1.01% | 12.9 |
BOTZの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/6/30 | 0.06 | 0.4% | 23.9 |
2019/12/31 | 0.03 | 0.83% | 21.9 |
2019/6/28 | 0.15 | 1.89% | 20.8 |
2018/12/31 | 0.24 | 1.44% | 16.7 |
2017/12/29 | 0 | 0.01% | 23.7 |
2016/12/30 | 0.01 | 0.06% | 15 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
国別に見た投資比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
AIQ | BOTZ | ||
米国 | 70% | 日本 | 44% |
中国 | 10% | 米国 | 35% |
韓国 | 5% | スイス | 12% |
カナダ | 5% | 英国 | 5% |
独 | 4% | カナダ | 2% |
台湾 | 2% | ||
シンガポール | 1% | ||
スウェーデン | 1% | ||
ブラジル | 0% | ||
NZ | 0% | ||
TOP10 | 99% | TOP10 | 98% |
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
規模 | AIQ | BOTZ |
大企業 | 86.4% | 61.6% |
中企業 | 9.8% | 13.1% |
小企業 | 3.9% | 23.6% |
零細企業 | 0% | 1.8% |
セクター別構成比率
各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)
AIQ | BOTZ | |
情報技術 | 64.5% | 43.4% |
通信 | 17.5% | 0% |
エネルギー | 0% | 0.6% |
資本財 | 7.5% | 43.9% |
消費財 | 10.2% | 0% |
素材 | 0% | 0% |
金融 | 0% | 0% |
不動産 | 0% | 0% |
ヘルスケア | 0% | 12.2% |
必需品 | 0% | 0% |
公益事業 | 0.3% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)。
AIQ | BOTZ | ||
QCOM | 4% | ISRG | 8% |
005930.KS | 4% | NVDA | 8% |
3690 | 4% | 6954 | 8% |
NVDA | 3% | 6861 | 8% |
NOW | 3% | ABBN | 7% |
SHOP.TO | 3% | RSW.L | 5% |
AMD | 3% | 6383 | 5% |
CRM | 3% | BRKS | 5% |
FB | 3% | 6506 | 5% |
GOOGL | 3% | TECN | 5% |
TOP10 | 32% | TOP10 | 62% |