【AIQ/BOTZ】AI&ロボティクスETFの株価と配当

AI,テーマ別ETF

人工知能(AI)とロボティクスに関わる企業に投資するETFを比較してみます。

【AIQ】と【BOTZ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

AIQ BOTZ
1/4株価 27.4 33.5
10/15株価 31.6 37.6
株価上昇率 15% 12%
52週高値 32.3 39.5
52週安値 23 27.5
総資産(億$) 2 27
利回り 0.3% 0.16%
経費率 0.68% 0.68%

【AIQ】グローバルX人工知能&テクノロジーETF

  • Indxx・人工知能&ビッグデータ指数に連動する。
  • 人工知能やビッグデータの活用に関わる80以上の企業に投資する。
  • 米国企業が7割、中国企業が1割程度を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
AIQ 初値 終値 上昇率
2021 27.4 31.6 15%
2020 18 27.2 51%
2019 12.7 17.9 41%
2018 13 12.9 -1%
2017 9.6 13 35%
2016 9 9.6 6%
2015 20.6 9.2 -55%
2014 24.9 21 -16%
2013 6.5 24.7 281%
2012 6.5 6.4 -2%
2011 21.4 6.3 -70%
2010 28.7 21.2 -26%
2009 39.8 28.6 -28%
2008 47.8 39.9 -17%


【BOTZ】グローバルXロボティクス&人工知能ETF

  • Indxx・グローバルXロボティクス&AIセマティック指数に連動する。
  • ロボットやAI(人工知能)の設計や運用に関わる企業に投資(30企業程度)。
  • 日本と米国の企業がともに4割程度を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
BOTZ 初値 終値 上昇率
2021 33.5 37.6 12%
2020 22.1 33.1 50%
2019 16.6 21.9 32%
2018 23.9 16.7 -30%
2017 15.1 23.7 57%
2016 14.8 15 2%


成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/10/15までの伸び率
AIQ BOTZ
21年~ 15% 12%
20年~ 76% 70%
19年~ 149% 127%
18年~ 143% 57%
17年~ 229% 149%
16年~ 250% 154%
15年~ 53%
14年~ 27%
13年~ 386%
12年~ 386%
11年~ 48%
10年~ 10%
09年~ -21%
08年~ -34%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

AIQの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/29 0.04 0.29% 30.7
2020/12/30 0.05 0.48% 27.2
2020/6/29 0.08 0.59% 20.2
2019/12/30 0.04 0.5% 17.8
2019/6/27 0.05 0.72% 16
43830 0.04 Non-qualified /
/ /

BOTZの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/29 0.04 0.28% 35.3
2020/6/29 0.06 0.38% 23.8
2019/12/30 0.03 0.82% 21.9
2019/6/27 0.15 0.74% 20.4
2018/12/30 0.24 1.43% 16.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧)

米国 米国
中国 11% 日本 36%
4% スイス 11%
韓国 4% 英国 3%
カナダ 4% カナダ 2%
日本 2% イスラエル 1%
シンガポール 1% 韓国 0
台湾 1%
スウェーデン 1%
イスラエル 1%
TOP10 98% TOP10 0.99
TOP10 98% TOP10 98%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧)

規模 AIQ BOTZ
大企業 84.4% 57.5%
中企業 12.6% 28.6%
小企業 2.4% 10.9%
零細企業 0.6% 3%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧)

AIQ BOTZ
情報技術 64.2% 42.6%
通信 17.8% 0%
エネルギー 0% 0.7%
資本財 8.3% 43.6%
消費財 8.8% 0%
素材 0% 0%
金融 0% 0.1%
不動産 0% 0%
ヘルスケア 0.6% 13.1%
必需品 0.3% 0%
公益事業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧)。

AIQ BOTZ
NVDA 4% NVDA 11%
GOOGL 4% ISRG 8%
FB 4% ABBN 8%
ORCL 4% 6954 7%
ADBE 4% 6861 7%
SHOP.TO 3% BRKS 6%
MSFT 3% 6506 4%
CSCO 3% RSW.L 4%
ACN 3% TECN 4%
CRM 3% 6645 4%
TOP10 35% TOP10 64%