【AIQ/BOTZ】AI&ロボティクスETFの株価と配当

AI,テーマ別ETF

人工知能(AI)とロボティクスに関わる企業に投資するETFを比較してみます。

【AIQ】と【BOTZ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

AIQ BOTZ
1/4株価 27.4 33.5
7/27株価 30.3 33.5
株価上昇率 11% 0%
52週高値 31.1 36.9
52週安値 21.6 25.1
総資産(億$) 2 25
利回り 0.29% 0.18%
経費率 0.68% 0.68%

【AIQ】グローバルX人工知能&テクノロジーETF

  • Indxx・人工知能&ビッグデータ指数に連動する。
  • 人工知能やビッグデータの活用に関わる80以上の企業に投資する。
  • 米国企業が7割、中国企業が1割程度を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
AIQ 初値 終値 上昇率
2021 27.4 30.3 11%
2020 18 27.2 51%
2019 12.7 17.9 41%
2018 13 12.9 -1%
2017 9.6 13 35%
2016 9 9.6 6%
2015 20.6 9.2 -55%
2014 24.9 21 -16%
2013 6.5 24.7 281%
2012 6.5 6.4 -2%
2011 21.4 6.3 -70%
2010 28.7 21.2 -26%
2009 39.8 28.6 -28%
2008 47.8 39.9 -17%


【BOTZ】グローバルXロボティクス&人工知能ETF

  • Indxx・グローバルXロボティクス&AIセマティック指数に連動する。
  • ロボットやAI(人工知能)の設計や運用に関わる企業に投資(30企業程度)。
  • 日本と米国の企業がともに4割程度を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
BOTZ 初値 終値 上昇率
2021 33.5 33.5 0%
2020 22.1 33.1 50%
2019 16.6 21.9 32%
2018 23.9 16.7 -30%
2017 15.1 23.7 57%
2016 14.8 15 2%


成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/27までの伸び率
AIQ BOTZ
21年~ 11% 0%
20年~ 69% 51%
19年~ 139% 102%
18年~ 133% 40%
17年~ 215% 122%
16年~ 235% 127%
15年~ 47%
14年~ 22%
13年~ 366%
12年~ 366%
11年~ 42%
10年~ 6%
09年~ -24%
08年~ -37%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

AIQの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/30 0.05 0.48% 27.2
2020/6/29 0.08 0.59% 20.2
2019/12/30 0.04 0.5% 17.8
2019/6/27 0.05 0.74% 16.2
2018/12/30 0.07 1.05% 12.8
43830 0.04 Non-qualified /
/ /

BOTZの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/29 0.06 0.38% 23.8
2019/12/30 0.03 0.82% 21.9
2019/6/27 0.15 1.9% 20.6
2018/12/30 0.24 1.43% 16.7
2016/12/29 0.01 0.07% 14.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

AIQ BOTZ
米国 68% 米国 40%
中国 11% 日本 38%
韓国 4% スイス 13%
4% 英国 6%
カナダ 4% カナダ 2%
日本 2%
シンガポール 1%
台湾 1%
スウェーデン 1%
イスラエル 1%
TOP10 97% TOP10 97%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

規模 AIQ BOTZ
大企業 85.5% 56.7%
中企業 12% 21.9%
小企業 1.9% 19.6%
零細企業 0.6% 1.8%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)

AIQ BOTZ
情報技術 63.7% 42.5%
通信 17.8% 0%
エネルギー 0% 0.6%
資本財 8.8% 43.8%
消費財 8.9% 0%
素材 0% 0%
金融 0% 0%
不動産 0% 0%
ヘルスケア 0.6% 13.1%
必需品 0.3% 0%
公益事業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

AIQ BOTZ
GOOGL 4% NVDA 9%
ORCL 4% ABBN 8%
FB 4% ISRG 8%
CSCO 3% 6954 7%
ACN 3% BRKS 7%
MSFT 3% 6861 6%
SIE.DE 3% RSW.L 6%
NVDA 3% TECN 4%
ADBE 3% 6506 4%
AMZN 3% JBT 4%
TOP10 33% TOP10 63%