【AIQ/BOTZ】AI&ロボティクスETFの株価と配当

AI,テーマ別ETF

人工知能(AI)とロボティクスに関わる企業に投資するETFを比較してみます。

【AIQ】と【BOTZ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

#VALUE!

AIQ BOTZ
1/3株価 36.2
06/30株価 20.8 20.3
株価上昇率 -44%
52週高値 33.5 40
52週安値 20.3 20
総資産(億$) 1 14
利回り 0.22%
経費率 0.68% 0.68%

【AIQ】グローバルX人工知能&テクノロジーETF

  • Indxx・人工知能&ビッグデータ指数に連動する。
  • 人工知能やビッグデータの活用に関わる80以上の企業に投資する。
  • 米国企業が7割、中国企業が1割程度を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

#VALUE!

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
AIQ 初値 終値 上昇率
2022 20.8
2021 27.4 31.8 16%
2020 18 27.2 51%
2019 12.7 17.9 41%
2018 13 12.9 -1%
2017 9.6 13 35%
2016 9 9.6 6%
2015 20.6 9.2 -55%
2014 24.9 21 -16%
2013 6.5 24.7 281%
2012 6.5 6.4 -2%
2011 21.4 6.3 -70%
2010 28.7 21.2 -26%
2009 39.8 28.6 -28%
2008 47.8 39.9 -17%


【BOTZ】グローバルXロボティクス&人工知能ETF

  • Indxx・グローバルXロボティクス&AIセマティック指数に連動する。
  • ロボットやAI(人工知能)の設計や運用に関わる企業に投資(30企業程度)。
  • 投資先比率は米国が4割、日本が3割程度を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価)
BOTZ 初値 終値 上昇率
2022 36.2 20.3 -44%
2021 33.5 36.1 8%
2020 22.1 33.1 50%
2019 16.6 21.9 32%
2018 23.9 16.7 -30%
2017 15.1 23.7 57%
2016 14.8 15 2%


成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

#VALUE!

★2:各年初から22/6/30までの伸び率
AIQ BOTZ
22年~ -44%
21年~ -24% -39%
20年~ 16% -8%
19年~ 64% 23%
18年~ 60% -15%
17年~ 117% 34%
16年~ 131% 38%
15年~ 1%
14年~ -16%
13年~ 220%
12年~ 220%
11年~ -2%
10年~ -27%
09年~ -48%
08年~ -56%


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

AIQの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/30 0.01 0.2% 32
2020/12/30 0.05 0.5% 27.2
2020/6/29 0.08 0.59% 20.2
2019/12/30 0.04 0.51% 17.8
2019/6/27 0.05 0.74% 16.2

BOTZの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/29 0.06 0.35% 35.3
2020/6/29 0.06 0.4% 23.8
2019/12/30 0.03 0.83% 21.9
2019/6/27 0.15 1.91% 20.6
2018/12/30 0.24 1.44% 16.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

AIQ BOTZ
米国 72% 米国 42%
中国 9% 日本 34%
韓国 4% スイス 12%
4% ノルウェー 6%
カナダ 3% 英国 2%
オランダ 2% カナダ 2%
日本 1% イスラエル 1%
シンガポール 1% 韓国 0%
台湾 1%
スウェーデン 1%
TOP10 98% TOP10 99%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

規模 AIQ BOTZ
大企業 84% 61.6%
中企業 12.6% 17.6%
小企業 3.1% 16.5%
零細企業 0.3% 4.3%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)

AIQ BOTZ
情報技術 63.5% 38%
通信 13.5% 0%
エネルギー 0% 0.5%
資本財 8.7% 41%
消費財 12.9% 1.1%
素材 0% 0%
金融 0.3% 3.8%
不動産 0% 0%
ヘルスケア 0.9% 15.9%
必需品 0% 0%
公益事業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

AIQ BOTZ
NVDA 4.1% NVDA 11%
GOOGL 3.7% ISRG 8.4%
FB 3.6% ABBN 8.4%
ORCL 3.6% 6954 7.2%
ADBE 3.5% 6861 6.5%
SHOP.TO 3.4% BRKS 6.1%
MSFT 3.4% 6506 4.3%
CSCO 3.3% RSW.L 4.2%
ACN 3.2% TECN 4.1%
CRM 3.1% 6645 3.9%
TOP10 34.7% TOP10 64.2%