【AIQ/BOTZ】AI&ロボティクスETFの株価と配当

人工知能(AI)とロボティクスに関わる企業に投資するETFを比較してみます。

【AIQ】と【BOTZ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

【AIQ】と【BOTZ】を指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数)。

AIQ BOTZ
21/1/4株価 27.4 33.5
21/3/1株価 29.5 34.4
株価上昇率 8% 3%
52週高値 30.8 36.9
52週安値 12.8 14.8
利回り 0.47%
経費率 0.68% 0.68%

【AIQ】グローバルX人工知能&テクノロジーETF

  • Indxx・人工知能&ビッグデータ指数に連動する。
  • 人工知能やビッグデータの活用に関わる80以上の企業に投資する。
  • 米国企業が7割、中国企業が1割程度を占める。
  • 運用する資産総額は2億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は3/1株価)
AIQ 初値 終値 上昇率
2021 27.4 29.5 8%
2020 18 27.2 51%
2019 12.7 17.9 41%
2018 13 12.9 -1%
2017 9.6 13 35%
2016 9 9.6 6%
2015 20.6 9.2 -55%
2014 24.9 21 -16%
2013 6.5 24.7 281%
2012 6.5 6.4 -2%
2011 21.4 6.3 -70%
2010 28.7 21.2 -26%
2009 39.8 28.6 -28%
2008 47.8 39.9 -17%

【BOTZ】グローバルXロボティクス&人工知能ETF

  • Indxx・グローバルXロボティクス&AIセマティック指数に連動する。
  • ロボットやAI(人工知能)の設計や運用に関わる企業に投資(30企業程度)。
  • 日本と米国の企業がともに4割程度を占める。
  • 運用する資産総額は26億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は3/1株価)
BOTZ 初値 終値 上昇率
2021 33.5 34.4 3%
2020 22.1 33.1 50%
2019 16.6 21.9 32%
2018 23.9 16.7 -30%
2017 15.1 23.7 57%
2016 14.8 15 2%

成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/3/1までの伸び率
AIQ BOTZ
21年~ 8% 3%
20年~ 64% 56%
19年~ 132% 108%
18年~ 127% 44%
17年~ 207% 128%
16年~ 227% 133%
15年~ 43%
14年~ 19%
13年~ 354%
12年~ 354%
11年~ 38%
10年~ 3%
09年~ -26%
08年~ -38%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

AIQの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/31 0.05 0.5% 27.2
2020/6/30 0.08 0.57% 20.7
2019/12/31 0.04 0.51% 17.9
2019/6/28 0.05 0.73% 16.3
2018/12/31 0.07 1.01% 12.9

BOTZの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/30 0.06 0.4% 23.9
2019/12/31 0.03 0.83% 21.9
2019/6/28 0.15 1.89% 20.8
2018/12/31 0.24 1.44% 16.7
2017/12/29 0 0.01% 23.7
2016/12/30 0.01 0.06% 15

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

AIQ BOTZ
米国 70% 日本 44%
中国 10% 米国 35%
韓国 5% スイス 12%
カナダ 5% 英国 5%
4% カナダ 2%
台湾 2%
シンガポール 1%
スウェーデン 1%
ブラジル 0%
NZ 0%
TOP10 99% TOP10 98%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

規模 AIQ BOTZ
大企業 86.4% 61.6%
中企業 9.8% 13.1%
小企業 3.9% 23.6%
零細企業 0% 1.8%

セクター別構成比率

各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)

AIQ BOTZ
情報技術 64.5% 43.4%
通信 17.5% 0%
エネルギー 0% 0.6%
資本財 7.5% 43.9%
消費財 10.2% 0%
素材 0% 0%
金融 0% 0%
不動産 0% 0%
ヘルスケア 0% 12.2%
必需品 0% 0%
公益事業 0.3% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)。

AIQ BOTZ
QCOM 4% ISRG 8%
005930.KS 4% NVDA 8%
3690 4% 6954 8%
NVDA 3% 6861 8%
NOW 3% ABBN 7%
SHOP.TO 3% RSW.L 5%
AMD 3% 6383 5%
CRM 3% BRKS 5%
FB 3% 6506 5%
GOOGL 3% TECN 5%
TOP10 32% TOP10 62%

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