バイオテク&製薬ETFの株価と配当

バイオテクノロジーと製薬企業に投資するETFを比較してみます。

【BBH】と【IBB】、【PPH】の概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

バイオテクと製薬ETFを指標で比較

(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

BBH IBB PPH
1/4株価 170.2 152.5 66.7
4/15株価 183.2 153.2 69
株価上昇率 7.64% 0.43% 3.51%
52週高値 197.3 174 71.2
52週安値 137 49 57.2
EPS 94.2
PER 1.6
利回り 0.34% 0.26% 1.64%
経費率 0.35% 0.47% 0.35%

【BBH】ヴァンエックベクトルバイオテクETF

  • マーケットベクトル米国上場バイオテク25指数に連動する。
  • 米国上場の24銘柄で構成される
  • 運用する資産総額は5億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
BBH 初値 終値 上昇率
2021 170.2 183.2 8%
2020 140.4 169.9 21%
2019 108.9 139.4 28%
2018 125 110.7 -11%
2017 108.1 124.6 15%
2016 124.6 107.6 -14%
2015 116.1 127 9%
2014 88 115.4 31%
2013 54.9 88.5 61%
2012 37.1 53.5 44%
2011 33.4 36.4 9%
2010 32.7 33.2 1%
2009 28.7 32.5 13%
2008 27.1 28.6 6%

【IBB】iシェアーズNASDAQバイオテクロノジーETF

  • NASDAQバイ オテクロノジー株価指数に連動する
  • 新治療法・治療薬の発見または開発向けのバイオメディカル・リサーチを主に手掛ける企業を中心に投資。
  • 運用する資産総額は109億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
IBB 初値 終値 上昇率
2021 152.5 153.2 0%
2020 121.3 151.9 25%
2019 95.3 120.5 27%
2018 107.5 96.4 -10%
2017 89.1 106.8 20%
2016 110.4 88.5 -20%
2015 102.1 112.8 10%
2014 75.2 101.1 34%
2013 46.8 75.7 62%
2012 35.2 45.7 30%
2011 31.3 34.8 11%
2010 27.6 31.1 13%
2009 23.5 27.3 16%
2008 27 23.7 -12%

【PPH】ヴァンエック・ベクトル・ファーマシューティカルETF

  • マーケットベクトル米国上場医薬品25指数に連動する
  • 米国企業の比率は6割程度
  • 運用する資産総額は2億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
PPH 初値 終値 上昇率
2021 66.7 69 4%
2020 64.4 65.8 2%
2019 54.4 64.2 18%
2018 59.5 54.8 -8%
2017 53 59.3 12%
2016 63.7 52.5 -18%
2015 64.5 65.3 1%
2014 52.8 64.3 22%
2013 40 53.1 33%
2012 36.8 39.7 8%
2011 32.7 36.4 11%
2010 33.2 32.5 -2%
2009 30.9 33 7%
2008 39.6 30.7 -23%

バイオテクと製薬ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/4/15までの伸び率
BBH IBB PPH
21年~ 0.08 0 0.04
20年~ 31% 26% 7%
19年~ 68% 61% 27%
18年~ 47% 43% 16%
17年~ 70% 72% 30%
16年~ 47% 39% 8%
15年~ 58% 50% 7%
14年~ 108% 104% 31%
13年~ 234% 227% 73%
12年~ 394% 335% 88%
11年~ 449% 389% 111%
10年~ 460% 455% 108%
09年~ 538% 552% 123%
08年~ 576% 467% 74%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

BBHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.61 0.35% 176.1
2019/12/23 0.47 0.33% 142.7
2018/12/20 0.55 0.51% 108.6
2017/12/18 0.68 0.54% 125.8
2016/12/20 0.33 0.3% 108.3
2015/12/22 0.34 0.27% 124.6
2014/12/23 0 0% 112
2013/12/25 0 0% 88.2
2012/12/26 0.18 0.34% 53.4

IBBの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.13 0.26% 148.7
2020/12/14 0.07 0.21% 153.6
2020/9/23 0.06 0.23% 132.1
2020/6/15 0.13 0.25% 130.5
2020/3/25 0.06 0.26% 102
2019/12/16 0.06 0.2% 121.6
2019/9/24 0.07 0.33% 102.4
2019/6/17 0.08 0.38% 106.1
2018/9/26 0.03 0.36% 120.6
2018/6/26 0.16 0.54% 109.6
2017/12/21 0.13 0.68% 106.8
2017/9/26 0.12 0.63% 109.4

PPHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/4/4 0.35 1.63% 68.6
2020/12/29 0.27 1.69% 65.8
2020/10/1 0.25 1.64% 61.4
2020/7/1 0.25 1.7% 61.9
2020/4/1 0.34 2.06% 52.3
2019/12/30 0.17 1.77% 63.8
2019/10/1 0.29 2.08% 55.7
2019/7/1 0.28 1.87% 58.8
2019/4/1 0.39 1.77% 60.6
2018/12/27 0.2 1.97% 54.4
2018/10/1 0.23 1.59% 64.1
2018/7/2 0.25 1.71% 58.9

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

規模 BBH IBB PPH
大企業 56.7% 47.6% 67.4%
中企業 40.6% 23.8% 29.8%
小企業 2.7% 17.1% 2.9%
零細企業 0% 11.6% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)。

BBH IBB
AMGN 12% AMGN 8%
GILD 6% GILD 6%
ILMN 6% VRTX 5%
MRNA 6% ILMN 5%
ALXN 5% REGN 4%
BIIB 5% MRNA 4%
IQV 5% BIIB 3%
REGN 5% ALXN 3%
NVAX 5% SGEN 3%
VRTX 5% AZN.L 2%
TOP10 59% TOP10 43%
PPH
LLY 6%
CTLT 6%
JNJ 5%
BMY 5%
TEVA 5%
NVO 5%
NVS 5%
SNY.PA 5%
ABBV 5%
AZN.L 5%
TOP10 50%

テーマ別ETF