【BBH/IBB/PPH】バイオテク&製薬ETFの株価と配当

テーマ別ETF

バイオテクノロジーと製薬企業に投資するETFを比較してみます。

取り上げるのは、以下のETFです。

★BBH:ヴァンエックベクトルバイオテクETF

★IBB:iシェアーズNASDAQバイオテクロノジーETF

★PPH:ヴァンエック・ベクトル・ファーマシューティカルETF

主な指標で見ると・・

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

BBH IBB PPH
1/4株価 170.2 152.5 66.7
7/27株価 201.7 162.3 74.1
株価上昇率 18.46% 6.37% 11.15%
52週高値 208.1 174 75
52週安値 150.5 49 58.4
総資産(億$) 6 106 2
利回り 0.29% 0.17% 1.55%
経費率 0.35% 0.47% 0.35%

【BBH】ヴァンエックベクトルバイオテクETF

  • マーケットベクトル米国上場バイオテク25指数に連動する。
  • 米国上場の24銘柄で構成される

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
BBH 初値 終値 上昇率
2021 170.2 201.7 18%
2020 140.4 169.9 21%
2019 108.9 139.4 28%
2018 125 110.7 -11%
2017 108.1 124.6 15%
2016 124.6 107.6 -14%
2015 116.1 127 9%
2014 88 115.4 31%
2013 54.9 88.5 61%
2012 37.1 53.5 44%
2011 33.4 36.4 9%
2010 32.7 33.2 1%
2009 28.7 32.5 13%
2008 27.1 28.6 6%


【IBB】iシェアーズNASDAQバイオテクロノジーETF

  • NASDAQバイ オテクロノジー株価指数に連動する
  • 新治療法・治療薬の発見または開発向けのバイオメディカル・リサーチを主に手掛ける企業を中心に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
IBB 初値 終値 上昇率
2021 152.5 162.3 6%
2020 121.3 151.9 25%
2019 95.3 120.5 27%
2018 107.5 96.4 -10%
2017 89.1 106.8 20%
2016 110.4 88.5 -20%
2015 102.1 112.8 10%
2014 75.2 101.1 34%
2013 46.8 75.7 62%
2012 35.2 45.7 30%
2011 31.3 34.8 11%
2010 27.6 31.1 13%
2009 23.5 27.3 16%
2008 27 23.7 -12%


【PPH】ヴァンエック・ベクトル・ファーマシューティカルETF

  • マーケットベクトル米国上場医薬品25指数に連動する
  • 米国企業の比率は6割程度

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
PPH 初値 終値 上昇率
2021 66.7 74.1 11%
2020 64.4 65.8 2%
2019 54.4 64.2 18%
2018 59.5 54.8 -8%
2017 53 59.3 12%
2016 63.7 52.5 -18%
2015 64.5 65.3 1%
2014 52.8 64.3 22%
2013 40 53.1 33%
2012 36.8 39.7 8%
2011 32.7 36.4 11%
2010 33.2 32.5 -2%
2009 30.9 33 7%
2008 39.6 30.7 -23%


バイオテクと製薬ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/27までの伸び率
BBH IBB PPH
21年~ 18% 6% 11%
20年~ 44% 34% 15%
19年~ 85% 70% 36%
18年~ 61% 51% 25%
17年~ 87% 82% 40%
16年~ 62% 47% 16%
15年~ 74% 59% 15%
14年~ 129% 116% 40%
13年~ 267% 247% 85%
12年~ 444% 361% 101%
11年~ 504% 418% 127%
10年~ 517% 488% 123%
09年~ 603% 590% 140%
08年~ 644% 501% 87%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

BBHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 0.61 0.35% 176.1
2019/12/23 0.47 0.33% 142.7
2018/12/20 0.55 0.51% 108.6
2017/12/18 0.68 0.54% 125.8
2016/12/20 0.33 0.3% 108.3
2015/12/22 0.34 0.27% 124.6
2013/12/25 0 0% 88.2
2012/12/26 0.02 0.04% 53.4
2012/12/26 0.17 0.32% 53.4

IBBの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.02 0.17% 163.2
2021/3/25 0.13 0.26% 148.7
2020/12/14 0.07 0.21% 153.6
2020/9/23 0.06 0.23% 132.1
2020/6/15 0.13 0.25% 130.5
2020/3/25 0.06 0.26% 102
2019/12/16 0.06 0.2% 121.6
2019/9/24 0.07 0.33% 102.4
2019/6/17 0.08 0.38% 106.1
2018/9/26 0.03 0.3% 120.6
2018/6/26 0.16 0.36% 109.6
2017/12/21 0.13 0.31% 106.8

PPHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/4/4 0.35 1.63% 68.6
2020/12/29 0.27 1.69% 65.8
2020/10/1 0.25 1.64% 61.4
2020/7/1 0.25 1.7% 61.9
2020/4/1 0.34 2.06% 52.3
2019/12/30 0.17 1.77% 63.8
2019/10/1 0.29 2.08% 55.7
2019/7/1 0.28 1.87% 58.8
2019/4/1 0.39 1.77% 60.6
2018/12/27 0.2 1.97% 54.4
2018/10/1 0.23 1.59% 64.1
2018/7/2 0.25 1.71% 58.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

規模 BBH IBB PPH
大企業 57.3% 48.3% 68%
中企業 40.4% 23.3% 27.6%
小企業 2.3% 18% 3.7%
零細企業 0% 10.5% 0.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

BBH IBB
AMGN 9% AMGN 9%
MRNA 6% GILD 7%
IQV 6% MRNA 6%
NVAX 5% ILMN 5%
ALXN 5% VRTX 5%
GILD 5% REGN 4%
BNTX.DE 5% BIIB 3%
REGN 5% ALXN 3%
VRTX 5% SGEN 2%
BIIB 5% AZN.L 2%
TOP10 54% TOP10 45%
PPH
PFE 5%
SNY.PA 5%
AZN.L 5%
ABBV 5%
NVO 5%
ZTS 5%
BMY 5%
JNJ 5%
NVS 5%
MRK 5%
TOP10 51%