バイオテク&製薬ETFの株価と配当

バイオテクノロジーと製薬企業に投資するETFを比較してみます。

【BBH】と【IBB】、【PPH】の概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

バイオテクと製薬ETFを指標で比較

(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

BBH IBB PPH
21/1/4株価 170.2 152.5 66.7
21/1/19株価 184.2 164.8 70.6
株価上昇率 8.23% 8.06% 5.82%
52週高値 184.5 165 70.6
52週安値 112 49 46.9
EPS 94.2
PER 1.8
利回り 0.34% 0.19% 1.59%
経費率 0.35% 0.47% 0.35%

【BBH】ヴァンエックベクトルバイオテクETF

  • マーケットベクトル米国上場バイオテク25指数に連動する。
  • 米国上場の24銘柄で構成される
  • 運用する資産総額は0.5億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/19株価)
BBH 初値 終値 上昇率
2021 170.2 184.2 8%
2020 140.4 169.9 21%
2019 108.9 139.4 28%
2018 125 110.7 -11%
2017 108.1 124.6 15%
2016 124.6 107.6 -14%
2015 116.1 127 9%
2014 88 115.4 31%
2013 54.9 88.5 61%
2012 37.1 53.5 44%
2011 33.4 36.4 9%
2010 32.7 33.2 1%
2009 28.7 32.5 13%
2008 27.1 28.6 6%

【IBB】iシェアーズNASDAQバイオテクロノジーETF

  • NASDAQバイ オテクロノジー株価指数に連動する
  • 新治療法・治療薬の発見または開発向けのバイオメディカル・リサーチを主に手掛ける企業を中心に投資。
  • 運用する資産総額は106億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/19株価)
IBB 初値 終値 上昇率
2021 152.5 164.8 8%
2020 121.3 151.9 25%
2019 95.3 120.5 27%
2018 107.5 96.4 -10%
2017 89.1 106.8 20%
2016 110.4 88.5 -20%
2015 102.1 112.8 10%
2014 75.2 101.1 34%
2013 46.8 75.7 62%
2012 35.2 45.7 30%
2011 31.3 34.8 11%
2010 27.6 31.1 13%
2009 23.5 27.3 16%
2008 27 23.7 -12%

【PPH】ヴァンエック・ベクトル・ファーマシューティカルETF

  • マーケットベクトル米国上場医薬品25指数に連動する
  • 米国企業の比率は6割程度
  • 運用する資産総額は16億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/19株価)
PPH 初値 終値 上昇率
2021 66.7 70.6 6%
2020 64.4 65.8 2%
2019 54.4 64.2 18%
2018 59.5 54.8 -8%
2017 53 59.3 12%
2016 63.7 52.5 -18%
2015 64.5 65.3 1%
2014 52.8 64.3 22%
2013 40 53.1 33%
2012 36.8 39.7 8%
2011 32.7 36.4 11%
2010 33.2 32.5 -2%
2009 30.9 33 7%
2008 39.6 30.7 -23%

バイオテクと製薬ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/19までの伸び率
BBH IBB PPH
21年~ 8% 8% 6%
20年~ 31% 36% 10%
19年~ 69% 73% 30%
18年~ 47% 53% 19%
17年~ 70% 85% 33%
16年~ 48% 49% 11%
15年~ 59% 61% 9%
14年~ 109% 119% 34%
13年~ 236% 252% 76%
12年~ 397% 368% 92%
11年~ 452% 427% 116%
10年~ 463% 497% 113%
09年~ 542% 601% 128%
08年~ 580% 510% 78%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

BBHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.61 0.35% 174.3
2019/12/24 0.47 0.33% 142.9
2018/12/21 0.55 0.52% 105
2017/12/19 0.68 0.54% 125.5
2016/12/21 0.33 0.31% 107.3
2015/12/23 0.34 0.27% 126.7
2014/12/24 0 0% 113.9
2013/12/26 0 0% 88.6
2012/12/27 0.18 0.34% 53.3

IBBの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.07 0.21% 153.9
2020/9/24 0.06 0.24% 130.7
2020/6/16 0.13 0.24% 132.3
2020/3/26 0.06 0.25% 106.8
2019/12/17 0.06 0.2% 121
2019/9/25 0.07 0.33% 102.1
2019/6/18 0.08 0.37% 107.6
2018/9/27 0.03 0.36% 121.9
2018/6/27 0.16 0.55% 107.3
2017/12/22 0.13 0.68% 106.9
2017/9/27 0.12 0.63% 110
2017/6/29 0.18 0.63% 104.1

PPHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/30 0.27 1.68% 66
2020/10/2 0.25 1.65% 61.3
2020/7/2 0.25 1.69% 62.1
2020/4/2 0.34 2.04% 53
2019/12/31 0.17 1.76% 64.2
2019/10/2 0.29 2.12% 54.8
2019/7/2 0.28 1.86% 59.2
2019/4/2 0.39 1.78% 60
2018/12/28 0.2 1.95% 54.8
2018/10/2 0.23 1.59% 64.2
2018/7/3 0.25 1.7% 59.2
2018/4/3 0.39 1.9% 55.7

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

規模 BBH IBB PPH
大企業 47.5% 41.7% 62.9%
中企業 52.5% 30.9% 33.2%
小企業 0% 16.4% 3.9%
零細企業 0% 11% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

BBH IBB
AMGN 13% AMGN 8%
GILD 6% GILD 6%
ALXN 6% VRTX 5%
ILMN 5% ILMN 5%
IQV 5% REGN 4%
VRTX 5% MRNA 4%
BIIB 5% BIIB 3%
REGN 5% ALXN 3%
EXAS 5% SGEN 3%
SGEN 4% AZN.L 2%
TOP10 59% TOP10 43%
PPH
LLY 5%
NVS 5%
JNJ 5%
BMY 5%
CTLT 5%
NVO 5%
ABBV 5%
MRK 5%
SNY.PA 5%
VTRS 5%
TOP10 50%

テーマ別ETF