【BBH/IBB/PPH】バイオテク&製薬ETFの株価と配当

テーマ別ETF,バイオ製薬&ゲノム

バイオテクノロジーと製薬企業に投資するETFを比較してみます。

取り上げるのは、以下のETFです。

★BBH:ヴァンエックベクトルバイオテクETF

★IBB:iシェアーズNASDAQバイオテクロノジーETF

★PPH:ヴァンエック・ベクトル・ファーマシューティカルETF

主な指標で見ると・・

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

BBH IBB PPH
1/3株価 189 152.3 77.1
5/20株価 145.8 115.6 78.2
株価上昇率 -22.82% -24.1% 1.43%
52週高値 222.2 177.4 84.3
52週安値 133.5 49 71
総資産(億$) 4 73 4
利回り 0.28% 0.27% 1.76%
経費率 0.35% 0.47% 0.35%

【BBH】ヴァンエックベクトルバイオテクETF

  • マーケットベクトル米国上場バイオテク25指数に連動する。
  • 米国上場の24銘柄で構成される

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
BBH 初値 終値 上昇率
2022 189 145.8 -23%
2021 170.2 186.4 9%
2020 140.4 169.9 21%
2019 108.9 139.4 28%
2018 125 110.7 -11%
2017 108.1 124.6 15%
2016 124.6 107.6 -14%
2015 116.1 127 9%
2014 88 115.4 31%
2013 54.9 88.5 61%
2012 37.1 53.5 44%
2011 33.4 36.4 9%
2010 32.7 33.2 1%
2009 28.7 32.5 13%
2008 27.1 28.6 6%


【IBB】iシェアーズNASDAQバイオテクロノジーETF

  • NASDAQバイ オテクロノジー株価指数に連動する
  • 新治療法・治療薬の発見または開発向けのバイオメディカル・リサーチを主に手掛ける企業を中心に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
IBB 初値 終値 上昇率
2022 152.3 115.6 -24%
2021 152.5 152.4 0%
2020 121.3 151.9 25%
2019 95.3 120.5 27%
2018 107.5 96.4 -10%
2017 89.1 106.8 20%
2016 110.4 88.5 -20%
2015 102.1 112.8 10%
2014 75.2 101.1 34%
2013 46.8 75.7 62%
2012 35.2 45.7 30%
2011 31.3 34.8 11%
2010 27.6 31.1 13%
2009 23.5 27.3 16%
2008 27 23.7 -12%


【PPH】ヴァンエック・ベクトル・ファーマシューティカルETF

  • マーケットベクトル米国上場医薬品25指数に連動する
  • 米国企業の比率は6割程度

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
PPH 初値 終値 上昇率
2022 77.1 78.2 1%
2021 66.7 76.9 15%
2020 64.4 65.8 2%
2019 54.4 64.2 18%
2018 59.5 54.8 -8%
2017 53 59.3 12%
2016 63.7 52.5 -18%
2015 64.5 65.3 1%
2014 52.8 64.3 22%
2013 40 53.1 33%
2012 36.8 39.7 8%
2011 32.7 36.4 11%
2010 33.2 32.5 -2%
2009 30.9 33 7%
2008 39.6 30.7 -23%


バイオテクと製薬ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/20までの伸び率
BBH IBB PPH
22年~ -23% -24% 1%
21年~ -14% -24% 17%
20年~ 4% -5% 21%
19年~ 34% 21% 44%
18年~ 17% 8% 31%
17年~ 35% 30% 48%
16年~ 17% 5% 23%
15年~ 26% 13% 21%
14年~ 66% 54% 48%
13年~ 166% 147% 96%
12年~ 293% 228% 113%
11年~ 337% 269% 139%
10年~ 346% 319% 136%
09年~ 408% 392% 153%
08年~ 438% 328% 98%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

BBHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 0.4 0.21% 190.6
2020/12/21 0.61 0.35% 176.1
2019/12/23 0.47 0.33% 142.7
2018/12/20 0.55 0.51% 108.6
2017/12/18 0.68 0.54% 125.8
2016/12/20 0.33 0.3% 108.3
2015/12/22 0.34 0.27% 124.6
2014/12/23 0 0% 112
2013/12/25 0 0% 88.2

IBBの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.12 0.32% 130
2021/12/13 0.04 0.2% 149.4
2021/9/26 0.12 0.22% 170.5
2021/6/10 0.02 0.17% 163.2
2021/3/25 0.13 0.26% 148.7
2020/12/14 0.07 0.21% 153.6
2020/9/23 0.06 0.23% 132.1
2020/6/15 0.13 0.25% 130.5
2020/3/25 0.06 0.26% 102
2019/12/16 0.06 0.2% 121.6
2019/9/24 0.07 0.33% 102.4
2019/6/17 0.08 0.38% 106.1

PPHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/4/3 0.44 1.69% 80
2021/12/29 0.27 1.48% 77.3
2021/10/3 0.35 1.54% 72.8
2021/7/1 0.29 1.54% 73.5
2021/4/4 0.35 1.63% 68.6
2020/12/29 0.27 1.69% 65.8
2020/10/1 0.25 1.64% 61.4
2020/7/1 0.25 1.7% 61.9
2020/4/1 0.34 2.06% 52.3
2019/12/30 0.17 1.77% 63.8
2019/10/1 0.29 2.08% 55.7
2019/7/1 0.28 1.87% 58.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

規模 BBH IBB PPH
大企業 61.7% 48.6% 63.6%
中企業 31.6% 24.5% 33.8%
小企業 6.7% 16.2% 2%
零細企業 0% 10.7% 0.6%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

BBH IBB
AMGN 8.8% MRNA 9.1%
MRNA 5.9% AMGN 7.7%
GILD 5.4% GILD 6.4%
ILMN 5.3% ILMN 5.4%
REGN 5.2% BNTX.DE 4.4%
ALXN 5% REGN 4.4%
IQV 4.9% VRTX 3.9%
CRL 4.6% BIIB 3.7%
VRTX 4.6% IQV 3.5%
EXAS 4.6% MTD 2.5%
TOP10 54.4% TOP10 51%
PPH
MRK 5.3%
AZN.L 5.2%
BMY 5.1%
LLY 5.1%
NVO 5%
SNY.PA 5%
JNJ 5%
NVS 5%
ABBV 5%
PFE 4.9%
TOP10 50.5%