【RIO】リオティントの株価と配当

ADR銘柄,素材,英国株,コモディティ銘柄 (個別株)

リオティントは英国の鉱業会社です。

北米と豪州を中心に、南米やアジア、欧州とアフリカで鉱物資源を発掘・製錬しています。

主な製品は鉄鉱石ですが、アルミニウムや銅、ダイヤモンド、石炭、ウラン、金なども生産しています。

そのほか、工業用鉱産物では滑石、ホウ砂、二酸化チタン、食塩などにも手を広げています。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 67.5
6/29株価 62.9
株価上昇率 -6.77%
52週高値 89.5
52週安値 59.6
β値 0.6
EPS 13
PER 4.9
配当利回り 13.22%
時価総額(億$) 1040
株式数(億) 12.5

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
RIO 初値 終値 上昇率
2022 67.5 62.9 -7%
2021 79 66.9 -15%
2020 59.7 75.2 26%
2019 46.5 59.4 28%
2018 54 48.5 -10%
2017 38.8 52.9 36%
2016 28.2 38.5 37%
2015 45.7 29.1 -36%
2014 55.7 46.1 -17%
2013 60.3 56.4 -6%
2012 51.6 58.1 13%
2011 72.3 48.9 -32%
2010 55.7 71.7 29%
2009 23.8 53.9 126%
2008 105.3 22.2 -79%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-7% -20% 5% 35%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
17% 62% 123% 38%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
13% 4% 22% -13%
10年~ 09年~ 08年~
13% 164% -40%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/10 0.62 8.32% 74.9
2021/8/13 5.61 12.09% 79.4
2021/3/5 3.99 9.44% 83.6
2020/8/7 3.9 9.84% 61
2019/8/9 2.1 12.91% 48.8
2019/3/8 4.2 10.05% 54.7
2018/8/10 1.3 6.26% 49.5
2018/3/2 1.8 5.63% 51.5
2017/8/11 1.1 4.93% 44.6


通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

RIO 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 54264 14883 27% 4609
09/12 41825 9212 22% 5335
10/12 56576 18277 32% 15184
11/12 60537 20030 33% 6765
12/12 50967 9368 18% -3004
13/12 51171 15078 29% 3665
14/12 47664 14286 30% 6527
15/12 34829 9383 27% -866
16/12 33781 8465 25% 4617
17/12 40030 13884 35% 8762
18/12 40522 11821 29% 13638
19/12 43165 14912 35% 8010
20/12 44611 15875 36% 9769
21/12 63495 25345 40% 21094

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

RIO SG(%) EPS DSO
08/12 83% 0.72 36.3
09/12 -23% 2.75 38.8
10/12 35% 7.3 36.0
11/12 7% 3.01 36.5
12/12 -16% -1.62 38.1
13/12 0% 1.97 33.3
14/12 -7% 3.51 28.9
15/12 -27% -0.48 26.2
16/12 -3% 2.55 38.4
17/12 18% 4.87 32.6
18/12 1% 7.88 29.3
19/12 7% 4.88 26.6
20/12 3% 6 30.3
21/12 42% 12.95 21.0

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

RIO 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 89616 67155 22461 25%
09/12 97236 51311 45925 47%
10/12 112402 47128 65274 58%
11/12 119545 60337 59208 50%
12/12 117573 59552 58021 49%
13/12 111025 57523 53502 48%
14/12 107827 53233 54594 51%
15/12 91564 47436 44128 48%
16/12 89263 43533 45730 51%
17/12 95726 44611 51115 53%
18/12 90949 41126 49823 55%
19/12 87802 42560 45242 52%
20/12 97390 45487 51903 53%
21/12 102896 46306 56590 55%

ROAとROEなど

RIO ROA ROE 流動比率
08/12 5% 21% 83%
09/12 5% 12% 182%
10/12 14% 23% 182%
11/12 6% 11% 147%
12/12 -3% -5% 139%
13/12 3% 7% 147%
14/12 6% 12% 173%
15/12 -1% -2% 155%
16/12 5% 10% 161%
17/12 9% 17% 171%
18/12 15% 27% 198%
19/12 9% 18% 156%
20/12 10% 19% 180%
21/12 21% 37% 193%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

RIO 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 14883 -6181 -9108
09/12 9212 -3357 -2463
10/12 18277 -1711 -10610
11/12 20030 -18815 -1449
12/12 9368 -18174 6325
13/12 15078 -10946 -934
14/12 14286 -6503 -5436
15/12 9383 -4600 -7670
16/12 8465 -2104 -7491
17/12 13884 -2373 -9141
18/12 11821 1321 -12951
19/12 14912 -5501 -12219
20/12 15875 -6556 -7130
21/12 25345 -7159 -15862