【BHP】ビーエイチピーグループの株価と配当

ADR銘柄,素材,コモディティ銘柄 (個別株)

BHPグループ(BHP Group Limited)はオーストラリアの鉱業会社です。オーストラリア、南アフリカ、ブラジル、チリ、カナダといった25カ国で事業を展開。

オーストラリアのバス海峡やメキシコ湾等で石油やガスの探鉱開発もてがけています。

取り扱っている資源は、石炭、ボーキサイト、アルミ、銅、鉄鉱石、ニッケル、ウラン、炭素鋼、マンガン合金、ダイヤモンド、チタンなどです。

主な指標を概観

まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。

1/3株価 60.6
6/29株価 58.2
株価上昇率 -3.98%
52週高値 80.5
52週安値 51.9
β値 0.9
EPS 6.7
PER 8.7
配当利回り 10.4%
時価総額(億$) 1205
株式数(億) 25.3

株価推移(チャート)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。

株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価)
BHP 初値 終値 上昇率
2022 60.6 58.2 -4%
2021 68 60.4 -11%
2020 55.2 65.3 18%
2019 46.6 54.7 17%
2018 46.8 48.3 3%
2017 37 46 24%
2016 25.1 35.8 43%
2015 44.4 25.8 -42%
2014 63.2 44.4 -30%
2013 75.2 63.9 -15%
2012 69.9 73.5 5%
2011 87.9 66.2 -25%
2010 73.9 87.1 18%
2009 41.1 71.8 75%
2008 66.6 40.2 -40%
★2:各年初から22/6/29までの伸び率
22年~ 21年~ 20年~ 19年~
-4% -14% 5% 25%
18年~ 17年~ 16年~ 15年~
24% 57% 132% 31%
14年~ 13年~ 12年~ 11年~
-8% -23% -17% -34%
10年~ 09年~ 08年~
-21% 42% -13%


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/2/24 3 14.8% 63.5
2021/9/3 4 9.55% 63
2021/3/5 2.02 4.08% 76.4
2020/9/4 1.1 4.47% 53.7
2020/3/6 1.3 6.94% 41.8
2019/9/6 1.6 5.49% 49.2
2019/3/8 1.1 6% 51.7
2019/1/11 2 6.99% 47.2
2018/9/7 1.3 5.41% 44.4
2018/3/9 1.1 4.42% 45.3
2017/9/8 0.9 3.95% 43
2017/3/10 0.8 3.09% 35.6


通年決算(GAAP)

最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。

損益計算(売上、純利益等)

BHP 売上高 営業CF 同マージン 純利益
8/6 59473 18159 31% 15390
9/6 50211 17854 36% 5877
10/6 52798 16890 32% 12722
11/6 71739 30080 42% 23648
12/6 70477 25259 36% 15473
13/6 53860 20154 37% 11223
14/6 56762 25364 45% 13832
15/6 44636 19296 43% 1910
16/6 30912 10625 34% -6385
17/6 36135 16804 47% 5890
18/6 43129 18461 43% 3705
19/6 44288 17871 40% 8306
20/6 42931 15706 37% 7956
21/6 60817 27234 45% 11304

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

BHP SG(%) EPS DSO
8/6 51% 5.5 0.0
9/6 -16% 2.11 37.5
10/6 5% 4.56 45.2
11/6 36% 8.54 41.7
12/6 -2% 5.79 39.9
13/6 -24% 4.2 42.8
14/6 5% 5.18 43.3
15/6 -21% 0.72 35.3
16/6 -31% -2.4 37.3
17/6 17% 2.21 28.6
18/6 19% 1.39 26.2
19/6 3% 3.2 28.5
20/6 -3% 3.15 28.6
21/6 42% 4.46 36.4

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。

バランスシート

BHP 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
8/6 75889 36846 39043 51%
9/6 78770 38059 40711 52%
10/6 88852 39523 49329 56%
11/6 102920 45165 57755 56%
12/6 129273 62188 67085 52%
13/6 139178 63887 75291 54%
14/6 151413 66031 85382 56%
15/6 124580 54035 70545 57%
16/6 118953 58882 60071 50%
17/6 117006 54280 62726 54%
18/6 111993 51323 60670 54%
19/6 100861 49037 51824 51%
20/6 105733 53558 52175 49%
21/6 108927 53322 55605 51%

ROAとROEなど

BHP ROA ROE 流動比率
8/6 20% 39% 0%
9/6 7% 14% 190%
10/6 14% 26% 193%
11/6 23% 41% 128%
12/6 12% 23% 93%
13/6 8% 15% 94%
14/6 9% 16% 123%
15/6 2% 3% 127%
16/6 -5% -11% 144%
17/6 5% 9% 185%
18/6 3% 6% 251%
19/6 8% 16% 189%
20/6 8% 15% 145%
21/6 10% 20% 163%

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

BHP 営業CF 投資CF 財務CF
8/6 18159 -9064 -7341
9/6 17854 -10042 -1180
10/6 16890 -9985 -5307
11/6 30080 -16464 -16018
12/6 25259 -32485 2039
13/6 20154 -18726 -198
14/6 25364 -15834 -6468
15/6 19296 -13154 -8276
16/6 10625 -7245 284
17/6 16804 -4161 -9133
18/6 18461 -5921 -10891
19/6 17871 2607 -20528
20/6 15706 -7616 -9752
21/6 27234 -7845 -17922