BP:ブリティッシュペトロリアムの株価·配当
ブリティッシュペトロリアム(BP p.l.c.)は英系の石油メジャーです(本社所在地はロンドン)。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
BPは子会社を通して、欧州と北米、ロシア、南米、豪州、アフリカ等で世界的に事業を展開しています(ロシアでは約2割の株を保有するロスネフチを通じて13の製油所を所有・運営)。
石油・ガス関連事業の上流から下流までを垂直統合して事業を展開。原油と天然ガスの探査と生産、精製・販売、流通と輸送を手がけ、化学事業(石油化学製品の製造・販売)も行っています。
同社の生産量/埋蔵量は以下の通りでした。
★石油(日量*バレル):230万(19年末)→210万(20年末)→110万(21年末)
★天然ガス(日量*立方フィート):95億(19年末)→79億(20年末)→65億(21年末)
★埋蔵量(バレル):193億(19年末)→180億(20年末)→79億(21年末)
2020年8月には、環境問題を重視する時代の趨勢に対応し、国際石油メジャーから総合的なエネルギー会社に転換を表明。
低炭素エネルギー向け投資の拡大(2030年まで年50億ドル拡大)と、再生エネルギー発電の拡大、石油・ガス生産の削減(2019年比で4割減)を公表しました。
2021年にロシア事業からの撤退を表明。
【事業区分】
消費者向け(Customers & products)
ガス&低炭素(Gas & low carbon energy)
石油精製&販売(Oil production & operations)
その他(Other businesses and corporate)
20/12 | 21/12 | |
消費者向け | 85% | 82% |
ガス&低炭素 | 13% | 17% |
石油精製&販売 | 1% | 1% |
【地域別売上高】
年/月 | 18/12 | 19/12 | 20/12 |
米国 | 31% | 32% | 31% |
英国 | 24% | 23% | 24% |
その他 | 45% | 45% | 45% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/16 | 0.4 | 3.53% | 41 |
2022/11/10 | 0.36 | 4.18% | 33 |
2022/8/11 | 0.36 | 4.27% | 31.4 |
2022/5/12 | 0.33 | 4.43% | 29.6 |
2022/2/17 | 0.33 | 4.02% | 32.3 |
2021/11/11 | 0.33 | 4.62% | 27.4 |
2021/8/12 | 0.33 | 4.92% | 25.7 |
2021/5/6 | 0.32 | 5.91% | 26.5 |
2021/2/18 | 0.32 | 8.29% | 22.5 |
2020/11/5 | 0.31 | 11.9% | 15.8 |
2020/8/13 | 0.31 | 9.28% | 23.5 |
2020/5/10 | 0.63 | 10.42% | 23.8 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 0 | 3.3 | ||
09/12 | 5.25 | 3.35 | 63.8 | |
10/12 | -1.19 | 0.84 | -70.6 | |
11/12 | 7.9 | 1.68 | 21.3 | 17.2 |
12/12 | 3.45 | 1.98 | 57.4 | 54.6 |
13/12 | 7.39 | 2.19 | 29.6 | 28.1 |
14/12 | 1.23 | 2.34 | 190.2 | 76.9 |
15/12 | -2.12 | 2.4 | -113.2 | |
16/12 | 0.04 | 2.4 | 6000 | |
17/12 | 1.03 | 2.4 | 233 | 203.1 |
18/12 | 2.8 | 2.43 | 86.8 | 93.5 |
19/12 | 1.18 | 2.46 | 208.5 | 175.2 |
20/12 | -6.03 | 1.89 | -31.3 | |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、BPのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。主な出所はseeking alpha)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 6.22 | 6.28 | 5.9 |
2023 | 6.05 | 6.46 | 6.26 |
Q:23/6 | 1.4 | 1.59 | 1.52 |
Q:23/3 | 1.41 | 1.47 | 1.47 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.43 | 1.62 | 0.19 | 13.3 |
22/12 | 1.67 | 1.56 | -0.11 | -6.6 |
22/9 | 1.94 | 2.58 | 0.64 | 33.0 |
22/6 | 2.13 | 2.61 | 0.48 | 22.5 |
22/3 | 1.35 | 1.92 | 0.57 | 42.2 |
21/12 | 1.14 | 1.23 | 0.09 | 7.9 |
21/9 | 0.87 | 0.99 | 0.12 | 13.8 |
21/6 | 0.60 | 0.83 | 0.23 | 38.3 |
21/3 | 0.43 | 0.78 | 0.35 | 81.4 |
20/12 | 0.07 | 0.03 | -0.04 | -57.1 |
20/9 | -0.05 | 0.03 | 0.08 | 160.0 |
20/6 | -0.57 | -1.98 | -1.41 | -247.4 |
20/3 | 0.25 | 0.24 | -0.01 | -4.0 |
19/12 | 0.66 | 0.76 | 0.10 | 15.2 |
19/9 | 0.56 | 0.66 | 0.10 | 17.9 |
19/6 | 0.77 | 0.83 | 0.06 | 7.8 |
19/3 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0 |
18/12 | 0.81 | 1.04 | 0.23 | 28.4 |
18/9 | 0.86 | 1.15 | 0.29 | 33.7 |
18/6 | 0.82 | 0.85 | 0.03 | 3.7 |
18/3 | 0.66 | 0.78 | 0.12 | 18.2 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 217940 | 221180 | 221580 |
2023 | 237490 | 249060 | 254920 |
Q:23/6 | 56830 | 63640 | 63640 |
Q:23/3 | 58880 | 60830 | 60830 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 56,840 | 56,180 | -660 | -1.2 |
22/12 | 59,980 | 69,260 | 9,280 | 15.5 |
22/9 | 59,290 | 55,010 | -4,280 | -7.2 |
22/6 | 58,730 | 67,870 | 9,140 | 15.6 |
22/3 | 53,200 | 49,260 | -3,940 | -7.4 |
21/12 | 24,480 | 50,550 | 26,070 | 106.5 |
21/9 | 32,050 | 36,170 | 4,120 | 12.9 |
21/6 | 40,700 | 36,470 | -4,230 | -10.4 |
21/3 | 64,270 | 34,540 | -29,730 | -46.3 |
20/12 | 52,150 | 44,790 | -7,360 | -14.1 |
20/9 | 45,840 | 44,250 | -1,590 | -3.5 |
20/6 | 38,700 | 31,680 | -7,020 | -18.1 |
20/3 | 56,890 | 59,650 | 2,760 | 4.9 |
19/12 | 67,440 | 71,110 | 3,670 | 5.4 |
19/9 | 66,870 | 68,290 | 1,420 | 2.1 |
19/6 | 66,770 | 72,680 | 5,910 | 8.9 |
19/3 | 64,850 | 66,320 | 1,470 | 2.3 |
18/12 | 78,790 | 75,680 | -3,110 | -3.9 |
18/9 | 75,320 | 79,470 | 4,150 | 5.5 |
18/6 | 82,250 | 75,440 | -6,810 | -8.3 |
18/3 | 69,400 | 68,170 | -1,230 | -1.8 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、BPのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
BP | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 367053 | 38095 | 10% | 21155 |
09/12 | 246138 | 27716 | 11% | 16578 |
10/12 | 308928 | 13616 | 4% | -3721 |
11/12 | 386216 | 22218 | 6% | 25210 |
12/12 | 388074 | 20479 | 5% | 11015 |
13/12 | 396217 | 21100 | 5% | 23451 |
14/12 | 358678 | 32754 | 9% | 3778 |
15/12 | 225982 | 19133 | 8% | -6484 |
16/12 | 186606 | 10691 | 6% | 114 |
17/12 | 244582 | 18931 | 8% | 3388 |
18/12 | 303738 | 22873 | 8% | 9382 |
19/12 | 282616 | 25770 | 9% | 4025 |
20/12 | 109078 | 12162 | 11% | -20306 |
21/12 | 164195 | 23612 | 14% | 7563 |
22/12 | 248891 | 40932 | 16% | -2488 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
BP | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 26% | 6.69 | 0.0 |
09/12 | -33% | 5.25 | 44.1 |
10/12 | 26% | -1.19 | 44.0 |
11/12 | 25% | 7.9 | 41.4 |
12/12 | 0% | 3.45 | 35.8 |
13/12 | 2% | 7.39 | 37.2 |
14/12 | -9% | 1.23 | 32.4 |
15/12 | -37% | -2.12 | 37.0 |
16/12 | -17% | 0.04 | 42.8 |
17/12 | 31% | 1.03 | 38.2 |
18/12 | 24% | 2.8 | 30.6 |
19/12 | -7% | 1.18 | 33.2 |
20/12 | -61% | -6.03 | 62.3 |
21/12 | 51% | 2.24 | 61.5 |
22/12 | 52% | -0.79 | 50.8 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
BP | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 228238 | 136129 | 92109 | 40% |
09/12 | 235968 | 133855 | 102113 | 43% |
10/12 | 272262 | 176371 | 95891 | 35% |
11/12 | 292907 | 180322 | 112585 | 38% |
12/12 | 300466 | 180714 | 119752 | 40% |
13/12 | 305690 | 175283 | 130407 | 43% |
14/12 | 284305 | 171663 | 112642 | 40% |
15/12 | 261832 | 163445 | 98387 | 38% |
16/12 | 263316 | 166473 | 96843 | 37% |
17/12 | 276515 | 176111 | 100404 | 36% |
18/12 | 282176 | 180628 | 101548 | 36% |
19/12 | 295194 | 194486 | 100708 | 34% |
20/12 | 267654 | 182086 | 85568 | 32% |
21/12 | 287272 | 196833 | 90439 | 31% |
22/12 | 288120 | 205130 | 82990 | 29% |
ROAとROEなど
BP | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 9% | 23% | 95% |
09/12 | 7% | 16% | 114% |
10/12 | -1% | -4% | 112% |
11/12 | 9% | 22% | 116% |
12/12 | 4% | 9% | 143% |
13/12 | 8% | 18% | 133% |
14/12 | 1% | 3% | 137% |
15/12 | -2% | -7% | 128% |
16/12 | 0% | 0% | 116% |
17/12 | 1% | 3% | 116% |
18/12 | 3% | 9% | 104% |
19/12 | 1% | 4% | 111% |
20/12 | -8% | -24% | 122% |
21/12 | 3% | 8% | 115% |
22/12 | -1% | -3% | 109% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
BP | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 38095 | -22767 | -10509 |
09/12 | 27716 | -18133 | -9551 |
10/12 | 13616 | -3960 | 840 |
11/12 | 22218 | -26753 | 477 |
12/12 | 20479 | -13075 | -2010 |
13/12 | 21100 | -7855 | -10400 |
14/12 | 32754 | -19574 | -5266 |
15/12 | 19133 | -17300 | -4535 |
16/12 | 10691 | -14753 | 1977 |
17/12 | 18931 | -14077 | -3296 |
18/12 | 22873 | -21571 | -4079 |
19/12 | 25770 | -16974 | -8817 |
20/12 | 12162 | -7858 | 3956 |
21/12 | 23612 | -5694 | -18079 |
22/12 | 40932 | -13713 | -28021 |