【EWG/EWQ】ドイツ&フランスETFの株価と配当

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ドイツとフランスに投資するETFの銘柄を比較してみます。

【EWG】と【HEWG】、【EWQ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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独仏ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

EWG HEWG EWQ
1/2株価 29.7 29.4 32.9
10/30株価 26.3 25.2 26.7
株価上昇率 -12% -14% -19%
52週高値 30.8 30.3 33
52週安値 17.5 18 19.3
EPS 4.79 6.62
PER 5.5 4
利回り 1.99% 2.65% 1.25%
経費率 0.49% 0.53% 0.5%

【EWG】iシェアーズMSCI ドイツETF

  • MSCIドイツ・インデックスに連動する。
  • 構成比率の99%以上はドイツ銘柄。
  • インデックス構成銘柄のうち、上位4銘柄で3割を占める。
  • 一般消費財、金融、素材、資本財、ヘルスケアが1割以上を占める。
  • 運用する資産総額は29億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/30株価)
EWG 初値 終値 上昇率
2020 29.7 26.3 -12%
2019 24.9 29.4 18%
2018 33.1 25.4 -23%
2017 26.5 33 25%
2016 25.6 26.5 3%
2015 27.4 26.2 -4%
2014 31 27.4 -12%
2013 25 31.8 27%
2012 20.1 24.7 23%
2011 24.2 19.2 -21%
2010 22.9 23.9 5%
2009 19 22.4 18%
2008 35.7 19.2 -46%

【HEWG】iシェアーズ・カレンシーヘッジMSCIドイツETF

  • ドイツの大型・中型株で構成される指数に連動する。
  • ユーロ/米ドル間の為替変動についてのエクスポージャーを軽減しつつ、
  • 運用する資産総額は0.8億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/30株価)
HEWG 初値 終値 上昇率
2020 29.4 25.2 -14%
2019 23.5 29 23%
2018 28.6 23.8 -17%
2017 26.2 28.7 10%
2016 23.9 25.8 8%
2015 23.7 24.4 3%

【EWQ】IシェアーズフランスETF

  • MSCIフランスインデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上はフランス銘柄。その中で代表的な銘柄に投資。
  • 運用する資産総額は8億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/30株価)
EWQ 初値 終値 上昇率
2020 32.9 26.7 -19%
2019 26.1 32.7 25%
2018 31.2 26.5 -15%
2017 24.7 31.2 26%
2016 23.7 24.7 4%
2015 24.7 24.2 -2%
2014 27.9 24.7 -12%
2013 23.8 28.5 20%
2012 20 23.6 18%
2011 24.6 19.6 -20%
2010 26.6 24.5 -8%
2009 20.9 25.9 23%
2008 38.6 20.9 -46%

独仏ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/10/30までの伸び率
EWG HEWG EWQ
20年~ -12% -14% -19%
19年~ 5% 7% 2%
18年~ -21% -12% -14%
17年~ -1% -4% 8%
16年~ 3% 5% 12%
15年~ -4% 6% 8%
14年~ -15% -4%
13年~ 5% 12%
12年~ 31% 33%
11年~ 9% 9% 0%
10年~ 15% 0 0%
09年~ 39% 0.27 0%
08年~ -26% -0.31 0%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.28 1.03% 27.1
2019/6/18 0.74 2.69% 27.4
2018/6/20 0.74 2.42% 30.8
2017/1/0 0.08 0.25% 33.2
2017/6/22 0.6 1.95% 30.5
2016/12/23 0.01 0.03% 26.3
2015/12/23 0.61 2.29% 26.8
2015/6/29 0.61 2.18% 28.1
2014/12/19 0.51 1.82% 27.8
2014/6/27 0.63 2.02% 31.2
41456 0.44 0.0175 24.9

HEWGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/7/6 0.35 1.28% 27.8
2019/7/3 0.73 2.64% 27.4
2018/7/5 0.56 2.03% 27.5
2017/12/29 0.54 1.88% 28.7
42926 0 0 27.6

EWQの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.18 0.9% 27.4
2019/12/17 0.07 2.47% 32.4
2019/6/18 0.73 2.84% 30.1
2018/12/19 0.12 2.91% 26.4
2018/6/20 0.65 2.41% 30.7
2017/12/20 0.1 1.9% 31.1
2017/6/22 0.5 2.03% 28.8
2016/12/23 0.09 2.87% 24.4
2016/6/24 0.61 2.88% 21.9
2015/12/31 0.02 0.36% 24.2
2015/12/23 0.07 2.14% 24.7
2015/6/29 0.46 2.6% 26.1

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

EWG HEWG EWQ
大企業 0.92 91% 79%
中企業 7% 7% 19%
小企業 1% 1% 2%
零細企業
その他 0.01 2% 0%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EWG HEWG EWQ
情報技術 15% 15% 6%
通信 7% 7% 5%
エネルギー 0% 0% 7%
資本財 13% 13% 21%
消費財 15% 15% 17%
素材 8% 8% 6%
金融 16% 16% 10%
不動産 5% 5% 2%
ヘルスケア 13% 13% 13%
必需品 3% 3% 12%
公益事業 4% 4% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EWG HEWG
SAP.DE 12% SAP.DE 12%
SIE.DE 7% SIE.DE 7%
ALV.DE 7% ALV.DE 7%
BAYN.DE 6% BAYN.DE 6%
DTE.DE 5% DTE.DE 5%
BAS.DE 4% BAS.DE 4%
ADS.DE 4% ADS.DE 4%
MUV2.DE 3% MUV2.DE 3%
DPW.DE 3% DPW.DE 3%
DAI.DE 3% DAI.DE 3%
TOP10 54% TOP10 54%
EWQ
MC.PA 9%
SAN.PA 8%
FP.PA 7%
OR.PA 6%
AI.PA 5%
SU.PA 4%
DG.PA 3%
BNP.PA 3%
BN.PA 3%
AIR 3%
TOP10 50%

(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )

【ドイツ】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 32027 28458 0.7
2006 33249 29922 3.8
2007 34241 34212 3.0
2008 34571 37300 1.0
2009 32601 33978 -5.7
2010 33964 33964 4.2
2011 35296 37444 3.9
2012 35444 35273 0.4
2013 35596 37327 0.4
2014 36388 38839 2.2
2015 37022 33605 1.7
2016 37847 34668 2.2
2017 38780 36658 2.5
2018 39372 39495 1.5
2019 39595 38456 0.6

【フランス】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 25368 21961 1.7
2006 25990 23186 2.4
2007 26620 26572 2.4
2008 26688 29184 0.3
2009 25921 26902 -2.9
2010 26426 26426 1.9
2011 27006 28614 2.2
2012 27090 26838 0.3
2013 27246 28111 0.6
2014 27507 28522 1.0
2015 27813 24382 1.1
2016 28118 24713 1.1
2017 28762 25952 2.3
2018 29278 27879 1.8
2019 29719 27155 1.5

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)

【ドイツ】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 38835 8247 11.2
2006 40362 8238 10.3
2007 41622 8227 8.7
2008 42103 8211 7.5
2009 39805 8190 7.7
2010 41532 8178 7.0
2011 43969 8027 5.8
2012 44071 8043 5.4
2013 44139 8065 5.2
2014 44934 8098 5.0
2015 45321 8169 4.6
2016 45960 8235 4.1
2017 46917 8266 3.7
2018 47491 8291 3.4
2019 47628 8313 3.1

【フランス】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 40153 6318 8.5
2006 40850 6362 8.4
2007 41583 6402 7.7
2008 41456 6437 7.1
2009 40059 6471 8.7
2010 40638 6503 8.9
2011 41329 6534 8.8
2012 41258 6566 9.4
2013 41283 6600 9.9
2014 41481 6631 10.3
2015 41794 6655 10.4
2016 42140 6672 10.0
2017 43015 6686 9.4
2018 43720 6697 9.0
2019 44317 6706 8.4

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Posted by 投資猫