【EWG/EWQ】ドイツ&フランスETFの株価と配当

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ドイツとフランスに投資するETFの銘柄を比較してみます。

【EWG】と【HEWG】、【EWQ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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独仏ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

  EWG HEWG EWQ
1/2株価 29.7 29.4 32.9
7/24株価 29.1 27.8 28.6
株価上昇率 -2% -5% -13%
52週高値 30 30.3 33
52週安値 17.5 18 19.3
EPS 4.79 #N/A 6.62
PER 6.1 #N/A 4.3
利回り 0.96% 1.26% 2.80%
経費率 0.48% 0.53% 0.50%
資産総額 2.2B 78.9M 696.7M

【EWG】iシェアーズMSCI ドイツETF

  • MSCIドイツ・インデックスに連動する。
  • 構成比率の99%以上はドイツ銘柄。
  • インデックス構成銘柄のうち、上位4銘柄で3割を占める。
  • 一般消費財、金融、素材、資本財、ヘルスケアが1割以上を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/24株価)
EWG 初値 終値 上昇率
2020 29.7 29.1 -2%
2019 24.9 29.4 18%
2018 33.1 25.4 -23%
2017 26.5 33 25%
2016 25.6 26.5 3%
2015 27.4 26.2 -4%
2014 31 27.4 -12%
2013 25 31.8 27%
2012 20.1 24.7 23%
2011 24.2 19.2 -21%
2010 22.9 23.9 5%
2009 19 22.4 18%
2008 35.7 19.2 -46%

【HEWG】iシェアーズ・カレンシーヘッジMSCIドイツETF

  • ドイツの大型・中型株で構成される指数に連動する。
  • ユ ーロ/米ドル間の為替変動についてのエクスポージャーを軽減しつつ、

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/24株価)
HEWG 初値 終値 上昇率
2020 29.4 27.8 -5%
2019 23.5 29 23%
2018 28.6 23.8 -17%
2017 26.2 28.7 10%
2016 23.9 25.8 8%
2015 23.7 24.4 3%

【EWQ】iシェアーズフランスETF

  • MSCIフランスインデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上はフランス銘柄。その中で代表的な銘柄に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/24株価)
EWQ 初値 終値 上昇率
2020 32.9 28.6 -13%
2019 26.1 32.7 25%
2018 31.2 26.5 -15%
2017 24.7 31.2 26%
2016 23.7 24.7 4%
2015 24.7 24.2 -2%
2014 27.9 24.7 -12%
2013 23.8 28.5 20%
2012 20 23.6 18%
2011 24.6 19.6 -20%
2010 26.6 24.5 -8%
2009 20.9 25.9 23%
2008 38.6 20.9 -46%

独仏ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/7/24までの伸び率
  EWG HEWG EWQ
20年~ -2% -5% -13%
19年~ 16% 18% 10%
18年~ -12% -3% -8%
17年~ 10% 6% 16%
16年~ 13% 16% 20%
15年~ 6% 17% 16%
14年~ -6% #DIV/0! 2%
13年~ 16% #DIV/0! 20%
12年~ 45% #DIV/0! 43%
11年~ 20% #DIV/0! 16%
10年~ 27% #DIV/0! 8%
09年~ 53% #DIV/0! 36%
08年~ -19% #DIV/0! -26%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.28 1.03% 27.1
2019/6/18 0.74 2.70% 27.4
2018/6/20 0.74 2.66% 30.8
2017/12/20 0.08 2.05% 33.2
2017/6/22 0.6 2.00% 30.5
2016/12/23 0.01 2.36% 26.3
2016/6/24 0.61 2.60% 23.5
2015/6/29 0.51 1.81% 28.1
2014/6/27 0.63 2.02% 31.2
2013/7/1 0.43 1.73% 24.9
2012/6/25 0.58 3.10% 18.7
2011/6/24 0.67 2.64% 25.4

HEWGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/7/3 0.73 2.64% 27.4
2018/7/5 0.66 2.66% 27.5
2017/12/29 0.07 2.18% 28.7
2017/7/10 0.56 2.06% 27.6
2016/12/30 0.01 0.86% 25.8
2015/12/30 0.21 0.87% 24.6
2015/7/7 0.46 1.82% 25.5
2014/12/30 0.83 3.25% 25.5
2014/7/7 0.5 2.10% 23.6
      24.6
       
       

EWQの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.18 0.90% 27.4
2019/12/17 0.07 2.47% 32.4
2019/6/18 0.73 2.84% 30.1
2018/12/19 0.12 2.91% 26.4
2018/6/20 0.65 2.41% 30.7
2017/12/20 0.1 1.90% 31.1
2017/6/22 0.5 2.03% 28.8
2016/12/23 0.09 2.87% 24.4
2016/6/24 0.61 2.88% 21.9
2015/12/31 0.02 0.36% 24.2
2015/12/23 0.07 2.14% 24.7
2015/6/29 0.46 2.60% 26.1

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧)

  EWG HEWG EWQ
Large 90% 90% 79%
Mid 9% 9% 18%
Small 1% 1% 3%
Micro #N/A #N/A 0%
Other 1% #N/A 0%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。

  EWG HEWG EWQ
情報技術 16% 16% 6%
通信 7% 7% 5%
エネルギー 0% 0% 7%
資本財 12% 12% 21%
消費財 16% 16% 17%
素材 9% 9% 6%
金融 15% 15% 9%
不動産 5% 5% 2%
ヘルスケア 14% 14% 13%
必需品 3% 3% 12%
公益事業 4% 4% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。

(※EWGとHEWGはほぼ同じ構成比率)

EWG EWQ
SAP:DE 10% FP:FR 8%
ALV:DE 8% MC:FR 7%
SIE:DE 7% SAN:FR 6%
BAYN:DE 6% AIR:FR 5%
BAS:DE 6% OR:FR 4%
DTE:DE 5% AI:FR 4%
ADS:DE 5% BNP:FR 4%
DAI:DE 4% DG:FR 4%
MUV2:DE 3% BN:FR 3%
VOW3:DE 3% CS:FR 3%
top10 56% top10 48%