【EWG/EWQ】ドイツ&フランスETFの株価と配当
ドイツとフランスに投資するETFの銘柄を比較してみます。
【EWG】と【HEWG】、【EWQ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。
EWG | HEWG | EWQ | |
1/3株価 | 33.1 | 33.1 | 39.2 |
5/20株価 | 26.1 | 28.2 | 32.7 |
株価上昇率 | -21.23% | -14.71% | -16.68% |
52週高値 | 36.5 | 34 | 40.7 |
52週安値 | 24.6 | 25.9 | 30.5 |
総資産(億$) | 17 | 0 | 7 |
利回り | 2.48% | 2.03% | 4.54% |
経費率 | 0.49% | 0.53% | 0.5% |
【EWG】iシェアーズMSCI ドイツETF
- MSCIドイツ・インデックスに連動する。
- 構成比率の99%以上はドイツ銘柄。
- インデックス構成銘柄のうち、上位4銘柄で3割を占める。
- 一般消費財、金融、素材、資本財、ヘルスケアが1割以上を占める。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
EWG | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 33.1 | 26.1 | -21% | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 32.6 | 33.2 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 29.7 | 31.8 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 24.9 | 29.4 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 33.1 | 25.4 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 26.5 | 33 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25.6 | 26.5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27.4 | 26.2 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 31 | 27.4 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 25 | 31.8 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 20.1 | 24.7 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24.2 | 19.2 | -21% | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 22.9 | 23.9 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 19 | 22.4 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 35.7 | 19.2 | -46% |
【HEWG】iシェアーズ・カレンシーヘッジMSCIドイツETF
- ドイツの大型・中型株で構成される指数に連動する。
- ユーロ/米ドル間の為替変動についてのエクスポージャーを軽減しつつ、
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEWG | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 33.1 | 28.2 | -15% | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 29.8 | 33.2 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 29.4 | 29.2 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 23.5 | 29 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 28.6 | 23.8 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 26.2 | 28.7 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23.9 | 25.8 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23.7 | 24.4 | 3% |
【EWQ】IシェアーズフランスETF
- MSCIフランスインデックスに連動する米国籍ETF。
- 構成銘柄のうち99%以上はフランス銘柄。その中で代表的な銘柄に投資。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
EWQ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 39.2 | 32.7 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 34.2 | 39.2 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 32.9 | 33.3 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 26.1 | 32.7 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31.2 | 26.5 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 24.7 | 31.2 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23.7 | 24.7 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 24.7 | 24.2 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 27.9 | 24.7 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 23.8 | 28.5 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 20 | 23.6 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24.6 | 19.6 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 26.6 | 24.5 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 20.9 | 25.9 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 38.6 | 20.9 | -46% |
独仏ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
EWG | HEWG | EWQ | ||
22年~ | -21% | -15% | -17% | |
21年~ | -20% | -5% | -4% | |
20年~ | -12% | -4% | -1% | |
19年~ | 5% | 20% | 25% | |
18年~ | -21% | -1% | 5% | |
17年~ | -2% | 8% | 32% | |
16年~ | 2% | 18% | 38% | |
15年~ | -5% | 19% | 32% | |
14年~ | -16% | – | 17% | |
13年~ | 4% | – | 37% | |
12年~ | 30% | – | 63% | |
11年~ | 8% | – | 33% | |
10年~ | 14% | – | 23% | |
09年~ | 38% | – | 56% | |
08年~ | -27% | – | -15% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
EWGの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.04 | 1.97% | 32.5 |
2021/6/10 | 0.6 | 2.78% | 35.5 |
2020/12/14 | 0.39 | 2.17% | 30.7 |
2020/6/15 | 0.28 | 3.79% | 26.8 |
2019/6/17 | 0.74 | 2.74% | 26.9 |
2018/6/19 | 0.74 | 2.69% | 30.8 |
2017/12/19 | 0.08 | 2.03% | 33.5 |
2017/6/21 | 0.6 | 1.98% | 30.6 |
2016/12/22 | 0.01 | 2.37% | 26.3 |
2016/6/21 | 0.61 | 2.38% | 25.7 |
2015/6/24 | 0.51 | 1.71% | 29.6 |
– | – | – | – |
HEWGの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/26 | 0.28 | 2.5% | 32.8 |
2021/7/5 | 0.54 | 2.7% | 33 |
2020/12/27 | 0.35 | 1.29% | 29.3 |
2020/7/5 | 0.73 | 2.67% | 27.3 |
2016/12/30 | 0.56 | 2.05% | 27.2 |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
EWQの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1.04 | 3.92% | 37.5 |
2021/6/10 | 0.43 | 1.52% | 38.9 |
2020/12/14 | 0.16 | 1.03% | 33 |
2020/6/15 | 0.18 | 0.91% | 27.1 |
2019/12/16 | 0.07 | 2.46% | 32.4 |
2019/6/17 | 0.73 | 2.9% | 29.5 |
2018/12/18 | 0.12 | 2.89% | 26.7 |
2018/6/19 | 0.65 | 2.39% | 30.9 |
2017/12/19 | 0.1 | 1.9% | 31.2 |
2017/6/21 | 0.5 | 2.03% | 28.8 |
2016/12/22 | 0.09 | 2.88% | 24.4 |
2016/6/23 | 0.61 | 2.55% | 24.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
EWG | HEWG | EWQ | |
大企業 | 89.7% | 89.7% | 89.9% |
中企業 | 10.3% | 10.3% | 10.1% |
小企業 | 0% | 0% | 0% |
零細企業 | 0% | 0% | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
EWG | HEWG | EWQ | |
情報技術 | 12.5% | 12.5% | 5.7% |
通信 | 5.4% | 5.4% | 3.2% |
エネルギー | 0% | 0% | 7.2% |
資本財 | 15% | 15% | 23.1% |
消費財 | 18.1% | 18.1% | 17.8% |
素材 | 8.5% | 8.5% | 6.3% |
金融 | 16% | 16% | 10.3% |
不動産 | 3.9% | 3.8% | 1.3% |
ヘルスケア | 12.8% | 12.8% | 11.7% |
必需品 | 2.3% | 2.3% | 11.2% |
公益事業 | 4.1% | 5.3% | 2% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
EWG | HEWG | ||
SAP.DE | 9% | SAP.DE | 9% |
SIE.DE | 8% | SIE.DE | 8% |
ALV.DE | 6% | ALV.DE | 7% |
DAI.DE | 5% | MBG.DE | 5% |
BAS.DE | 5% | BAS.DE | 4% |
ADS.DE | 4% | DTE.DE | 4% |
DTE.DE | 4% | BAYN.DE | 4% |
DPW.DE | 4% | DPW.DE | 4% |
BAYN.DE | 4% | ADS.DE | 3% |
IFX.DE | 3% | IFX.DE | 3% |
TOP10 | 52% | TOP10 | 51% |
EWQ | |
MC.PA | 11% |
SAN.PA | 6% |
TTE.PA | 6% |
OR.PA | 6% |
SU.PA | 4% |
AI.PA | 4% |
AIR | 4% |
BNP.PA | 4% |
KER.PA | 3% |
DG.PA | 3% |
TOP10 | 51% |
ドイツ/フランスの経済力
最後に、ドイツとフランスの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )
【ドイツ】
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 29109 | 28458 | 0.73 |
2006 | 30220 | 29922 | 3.82 |
2007 | 31119 | 34212 | 2.98 |
2008 | 31418 | 37300 | 0.96 |
2009 | 29629 | 33978 | -5.69 |
2010 | 30867 | 33964 | 4.18 |
2011 | 32079 | 37444 | 3.93 |
2012 | 32213 | 35273 | 0.42 |
2013 | 32354 | 37327 | 0.44 |
2014 | 33069 | 38839 | 2.21 |
2015 | 33562 | 33562 | 1.49 |
2016 | 34311 | 34675 | 2.23 |
2017 | 35230 | 36817 | 2.68 |
2018 | 35613 | 39753 | 1.09 |
2019 | 35989 | 38883 | 1.06 |
2020 | 34344 | 38464 | -4.57 |
【フランス】
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 22239 | 21961 | 1.66 |
2006 | 22784 | 23186 | 2.45 |
2007 | 23336 | 26572 | 2.42 |
2008 | 23396 | 29184 | 0.25 |
2009 | 22723 | 26902 | -2.87 |
2010 | 23166 | 26426 | 1.95 |
2011 | 23674 | 28614 | 2.19 |
2012 | 23748 | 26838 | 0.31 |
2013 | 23885 | 28111 | 0.58 |
2014 | 24114 | 28522 | 0.96 |
2015 | 24382 | 24382 | 1.11 |
2016 | 24649 | 24713 | 1.10 |
2017 | 25214 | 25887 | 2.29 |
2018 | 25684 | 27896 | 1.87 |
2019 | 26158 | 27289 | 1.84 |
2020 | 24103 | 26303 | -7.86 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
【ドイツ】
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 35296 | 8247 | 11.17 |
2006 | 36685 | 8238 | 10.25 |
2007 | 37827 | 8227 | 8.66 |
2008 | 38263 | 8211 | 7.53 |
2009 | 36176 | 8190 | 7.74 |
2010 | 37746 | 8178 | 6.97 |
2011 | 39961 | 8027 | 5.82 |
2012 | 40053 | 8043 | 5.38 |
2013 | 40119 | 8065 | 5.23 |
2014 | 40835 | 8098 | 4.98 |
2015 | 41087 | 8169 | 4.62 |
2016 | 41665 | 8235 | 4.12 |
2017 | 42622 | 8266 | 3.75 |
2018 | 42956 | 8291 | 3.38 |
2019 | 43312 | 8309 | 3.14 |
2020 | 41259 | 8324 | 4.31 |
【フランス】
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 35200 | 6318 | 8.49 |
2006 | 35811 | 6362 | 8.45 |
2007 | 36453 | 6402 | 7.66 |
2008 | 36343 | 6437 | 7.06 |
2009 | 35117 | 6471 | 8.74 |
2010 | 35625 | 6503 | 8.87 |
2011 | 36231 | 6534 | 8.81 |
2012 | 36169 | 6566 | 9.40 |
2013 | 36191 | 6600 | 9.92 |
2014 | 36364 | 6631 | 10.29 |
2015 | 36638 | 6655 | 10.35 |
2016 | 36942 | 6672 | 10.04 |
2017 | 37679 | 6692 | 9.41 |
2018 | 38276 | 6710 | 9.02 |
2019 | 38897 | 6725 | 8.44 |
2020 | 35765 | 6739 | 8.62 |