【EWG/EWQ】ドイツ&フランスETFの株価と配当

2020年6月2日

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ドイツとフランスに投資するETFの銘柄を比較してみます。

【EWG】と【HEWG】、【EWQ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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独仏ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

  EWG HEWG EWQ
1/2株価 29.7 29.4 32.9
5/29株価 25.8 26 25.9
株価上昇率 -13.16% -11.73% -21.09%
52週高値 30 30.3 33
52週安値 17.5 18 19.3
EPS 4.79 #N/A 6.62
PER 5.4 #N/A 3.9
利回り 2.86% 2.80% 3.09%
経費率 0.48% 0.53% 0.50%
時価総額(B) 1.89B 97.0M 576.0M

【EWG】iシェアーズMSCI ドイツETF

  • MSCIドイツ・インデックスに連動する。
  • 構成比率の99%以上はドイツ銘柄。
  • インデックス構成銘柄のうち、上位4銘柄で3割を占める。
  • 一般消費財、金融、素材、資本財、ヘルスケアが1割以上を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
EWG 初値 終値 上昇率
2020 29.7 25.8 -13%
2019 24.9 29.4 18%
2018 33.1 25.4 -23%
2017 26.5 33 25%
2016 25.6 26.5 3%
2015 27.4 26.2 -4%
2014 31 27.4 -12%
2013 25 31.8 27%
2012 20.1 24.7 23%
2011 24.2 19.2 -21%
2010 22.9 23.9 5%
2009 19 22.4 18%
2008 35.7 19.2 -46%

【HEWG】iシェアーズ・カレンシーヘッジMSCIドイツETF

  • ドイツの大型・中型株で構成される指数に連動する。
  • ユ ーロ/米ドル間の為替変動についてのエクスポージャーを軽減しつつ、

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
HEWG 初値 終値 上昇率
2020 29.4 26 -12%
2019 23.5 29 23%
2018 28.6 23.8 -17%
2017 26.2 28.7 10%
2016 23.9 25.8 8%
2015 23.7 24.4 3%

【EWQ】iシェアーズフランスETF

  • MSCIフランスインデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上はフランス銘柄。その中で代表的な銘柄に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
EWQ 初値 終値 上昇率
2020 32.9 25.9 -21%
2019 26.1 32.7 25%
2018 31.2 26.5 -15%
2017 24.7 31.2 26%
2016 23.7 24.7 4%
2015 24.7 24.2 -2%
2014 27.9 24.7 -12%
2013 23.8 28.5 20%
2012 20 23.6 18%
2011 24.6 19.6 -20%
2010 26.6 24.5 -8%
2009 20.9 25.9 23%
2008 38.6 20.9 -46%

独仏ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/5/29までの伸び率
  EWG HEWG EWQ
20年~ -13% -12% -21%
19年~ 18% 23% 25%
18年~ -11% 1% 5%
17年~ 11% 11% 33%
16年~ 15% 21% 38%
15年~ 7% 22% 32%
14年~ -5% 17%
13年~ 17% 37%
12年~ 46% 63%
11年~ 21% 33%
10年~ 28% 23%
09年~ 55% 56%
08年~ -18% -15%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/6/18 0.74 5.40% 27.4
2018/6/20 0.74 2.69% 30.8
2017/12/20 0.08 2.05% 33.2
2017/6/22 0.6 1.98% 30.5
2016/12/23 0.01 2.36% 26.3
2016/6/24 0.61 4.76% 23.5
2015/6/29 0.51 4.05% 28.1
2014/6/27 0.63 3.41% 31.2
2013/7/1 0.43 4.09% 24.9
2012/6/25 0.58 6.72% 18.7
2011/6/24 0.67 3.72% 25.4
2010/6/25 0.27 1.43% 19.6

HEWGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2016/12/30 0.01 2.13% 25.8
2016/7/8 0.54 3.43% 21.9
2015/12/4 0.21 2.67% 25.1
2015/7/7 0.46 5.06% 25.5
2014/12/30 0.83 5.63% 23.6
2014/7/7 0.5 2.03% 24.6
       
       
       
       
       
       

EWQの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 0.07 2.47% 32.4
2019/6/18 0.73 2.84% 30.1
2018/12/19 0.12 2.91% 26.4
2018/6/20 0.65 2.40% 30.9
2017/12/20 0.09 1.90% 31.1
2017/6/22 0.5 2.03% 28.8
2016/12/23 0.09 2.87% 24.4
2016/6/24 0.61 2.88% 21.9
2015/12/31 0.02 0.36% 24.2
2015/12/23 0.07 2.14% 24.7
2015/6/29 0.46 2.59% 26.1
2014/12/19 0.22 3.32% 25

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「組入れ上位10銘柄」で見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ)

  EWG HEWG EWQ
巨大企業 55% 55% 63%
大企業 35% 35% 26%
中企業 11% 11% 11%
小企業
零細企業

セクター別の投資比率

(出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ)

  EWG HEWG EWQ
情報技術 14% 14% 5%
通信 5% 5% 5%
エネルギー 0% 8%
資本財 14% 14% 23%
消費財 17% 18% 19%
金融 16% 16% 11%
素材 9% 10% 5%
不動産 4% 4% 3%
ヘルスケア 12% 12% 8%
必需品 3% 3% 11%
公益事業 4% 4% 3%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/12/30時点)

(※EWGとHEWGはほぼ同じ構成比率)

EWG EWQ
SAP:DE 10% FP:FR 8%
ALV:DE 8% MC:FR 7%
SIE:DE 7% SAN:FR 6%
BAYN:DE 6% AIR:FR 5%
BAS:DE 6% OR:FR 4%
DTE:DE 5% AI:FR 4%
ADS:DE 5% BNP:FR 4%
DAI:DE 4% DG:FR 4%
MUV2:DE 3% BN:FR 3%
VOW3:DE 3% CS:FR 3%
top10 56% top10 48%