【EWG/EWQ】ドイツ&フランスETFの株価と配当

海外ETF

ドイツとフランスに投資するETFの銘柄を比較してみます。

【EWG】と【HEWG】、【EWQ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。

EWG HEWG EWQ
1/3株価 33.1 33.1 39.2
5/20株価 26.1 28.2 32.7
株価上昇率 -21.23% -14.71% -16.68%
52週高値 36.5 34 40.7
52週安値 24.6 25.9 30.5
総資産(億$) 17 0 7
利回り 2.48% 2.03% 4.54%
経費率 0.49% 0.53% 0.5%

【EWG】iシェアーズMSCI ドイツETF

  • MSCIドイツ・インデックスに連動する。
  • 構成比率の99%以上はドイツ銘柄。
  • インデックス構成銘柄のうち、上位4銘柄で3割を占める。
  • 一般消費財、金融、素材、資本財、ヘルスケアが1割以上を占める。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
EWG 初値 終値 上昇率
2022 33.1 26.1 -21%
2021 32.6 33.2 2%
2020 29.7 31.8 7%
2019 24.9 29.4 18%
2018 33.1 25.4 -23%
2017 26.5 33 25%
2016 25.6 26.5 3%
2015 27.4 26.2 -4%
2014 31 27.4 -12%
2013 25 31.8 27%
2012 20.1 24.7 23%
2011 24.2 19.2 -21%
2010 22.9 23.9 5%
2009 19 22.4 18%
2008 35.7 19.2 -46%


【HEWG】iシェアーズ・カレンシーヘッジMSCIドイツETF

  • ドイツの大型・中型株で構成される指数に連動する。
  • ユーロ/米ドル間の為替変動についてのエクスポージャーを軽減しつつ、

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
HEWG 初値 終値 上昇率
2022 33.1 28.2 -15%
2021 29.8 33.2 11%
2020 29.4 29.2 -1%
2019 23.5 29 23%
2018 28.6 23.8 -17%
2017 26.2 28.7 10%
2016 23.9 25.8 8%
2015 23.7 24.4 3%


【EWQ】IシェアーズフランスETF

  • MSCIフランスインデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上はフランス銘柄。その中で代表的な銘柄に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
EWQ 初値 終値 上昇率
2022 39.2 32.7 -17%
2021 34.2 39.2 15%
2020 32.9 33.3 1%
2019 26.1 32.7 25%
2018 31.2 26.5 -15%
2017 24.7 31.2 26%
2016 23.7 24.7 4%
2015 24.7 24.2 -2%
2014 27.9 24.7 -12%
2013 23.8 28.5 20%
2012 20 23.6 18%
2011 24.6 19.6 -20%
2010 26.6 24.5 -8%
2009 20.9 25.9 23%
2008 38.6 20.9 -46%


独仏ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/20までの伸び率
EWG HEWG EWQ
22年~ -21% -15% -17%
21年~ -20% -5% -4%
20年~ -12% -4% -1%
19年~ 5% 20% 25%
18年~ -21% -1% 5%
17年~ -2% 8% 32%
16年~ 2% 18% 38%
15年~ -5% 19% 32%
14年~ -16% 17%
13年~ 4% 37%
12年~ 30% 63%
11年~ 8% 33%
10年~ 14% 23%
09年~ 38% 56%
08年~ -27% -15%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/13 0.04 1.97% 32.5
2021/6/10 0.6 2.78% 35.5
2020/12/14 0.39 2.17% 30.7
2020/6/15 0.28 3.79% 26.8
2019/6/17 0.74 2.74% 26.9
2018/6/19 0.74 2.69% 30.8
2017/12/19 0.08 2.03% 33.5
2017/6/21 0.6 1.98% 30.6
2016/12/22 0.01 2.37% 26.3
2016/6/21 0.61 2.38% 25.7
2015/6/24 0.51 1.71% 29.6

HEWGの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/26 0.28 2.5% 32.8
2021/7/5 0.54 2.7% 33
2020/12/27 0.35 1.29% 29.3
2020/7/5 0.73 2.67% 27.3
2016/12/30 0.56 2.05% 27.2

EWQの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/13 1.04 3.92% 37.5
2021/6/10 0.43 1.52% 38.9
2020/12/14 0.16 1.03% 33
2020/6/15 0.18 0.91% 27.1
2019/12/16 0.07 2.46% 32.4
2019/6/17 0.73 2.9% 29.5
2018/12/18 0.12 2.89% 26.7
2018/6/19 0.65 2.39% 30.9
2017/12/19 0.1 1.9% 31.2
2017/6/21 0.5 2.03% 28.8
2016/12/22 0.09 2.88% 24.4
2016/6/23 0.61 2.55% 24.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

EWG HEWG EWQ
大企業 89.7% 89.7% 89.9%
中企業 10.3% 10.3% 10.1%
小企業 0% 0% 0%
零細企業 0% 0% 0%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

EWG HEWG EWQ
情報技術 12.5% 12.5% 5.7%
通信 5.4% 5.4% 3.2%
エネルギー 0% 0% 7.2%
資本財 15% 15% 23.1%
消費財 18.1% 18.1% 17.8%
素材 8.5% 8.5% 6.3%
金融 16% 16% 10.3%
不動産 3.9% 3.8% 1.3%
ヘルスケア 12.8% 12.8% 11.7%
必需品 2.3% 2.3% 11.2%
公益事業 4.1% 5.3% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

EWG HEWG
SAP.DE 9% SAP.DE 9%
SIE.DE 8% SIE.DE 8%
ALV.DE 6% ALV.DE 7%
DAI.DE 5% MBG.DE 5%
BAS.DE 5% BAS.DE 4%
ADS.DE 4% DTE.DE 4%
DTE.DE 4% BAYN.DE 4%
DPW.DE 4% DPW.DE 4%
BAYN.DE 4% ADS.DE 3%
IFX.DE 3% IFX.DE 3%
TOP10 52% TOP10 51%
EWQ
MC.PA 11%
SAN.PA 6%
TTE.PA 6%
OR.PA 6%
SU.PA 4%
AI.PA 4%
AIR 4%
BNP.PA 4%
KER.PA 3%
DG.PA 3%
TOP10 51%

ドイツ/フランスの経済力

最後に、ドイツとフランスの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )

【ドイツ】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 29109 28458 0.73
2006 30220 29922 3.82
2007 31119 34212 2.98
2008 31418 37300 0.96
2009 29629 33978 -5.69
2010 30867 33964 4.18
2011 32079 37444 3.93
2012 32213 35273 0.42
2013 32354 37327 0.44
2014 33069 38839 2.21
2015 33562 33562 1.49
2016 34311 34675 2.23
2017 35230 36817 2.68
2018 35613 39753 1.09
2019 35989 38883 1.06
2020 34344 38464 -4.57

【フランス】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 22239 21961 1.66
2006 22784 23186 2.45
2007 23336 26572 2.42
2008 23396 29184 0.25
2009 22723 26902 -2.87
2010 23166 26426 1.95
2011 23674 28614 2.19
2012 23748 26838 0.31
2013 23885 28111 0.58
2014 24114 28522 0.96
2015 24382 24382 1.11
2016 24649 24713 1.10
2017 25214 25887 2.29
2018 25684 27896 1.87
2019 26158 27289 1.84
2020 24103 26303 -7.86

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)

【ドイツ】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 35296 8247 11.17
2006 36685 8238 10.25
2007 37827 8227 8.66
2008 38263 8211 7.53
2009 36176 8190 7.74
2010 37746 8178 6.97
2011 39961 8027 5.82
2012 40053 8043 5.38
2013 40119 8065 5.23
2014 40835 8098 4.98
2015 41087 8169 4.62
2016 41665 8235 4.12
2017 42622 8266 3.75
2018 42956 8291 3.38
2019 43312 8309 3.14
2020 41259 8324 4.31

【フランス】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 35200 6318 8.49
2006 35811 6362 8.45
2007 36453 6402 7.66
2008 36343 6437 7.06
2009 35117 6471 8.74
2010 35625 6503 8.87
2011 36231 6534 8.81
2012 36169 6566 9.40
2013 36191 6600 9.92
2014 36364 6631 10.29
2015 36638 6655 10.35
2016 36942 6672 10.04
2017 37679 6692 9.41
2018 38276 6710 9.02
2019 38897 6725 8.44
2020 35765 6739 8.62