先進国ETFの株価と配当(VEA/IOO/TOK/EFA/SPDW/PXF)

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先進国ETFの銘柄を比較してみます。

以下のETFを取り上げ、先進国企業に投資するETFの概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【VEA】バンガードFTSEディベロップドマーケッツETF
  • 【IOO】iシェアーズS&Pグローバル100 ETF
  • 【TOK】シェアーズMSCIコクサイETF
  • 【EFA】iシェアーズMSCI EAFE ETF
  • 【SPDW】SPDRポートフォリオ先進国世界除米国)ETF
  • 【PXF】インベスコFTSE RAFI先進国市場(除米国)ETF

※2と3は呼称は世界投資ETFに見えるが、実質は先進国ETF

先進国ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。

VEA IOO TOK EFA
1/4株価 48.1 63.5 83.8 74.4
7/27株価 51.5 73 96.9 79
株価上昇率 7.02% 15.01% 15.69% 6.21%
52週高値 53.4 73.5 97.5 82.1
52週安値 39.1 54 71.5 61
総資産(億$) 1010 33 2 564
利回り 2.48% 1.45% 1.46% 2.27%
経費率 0.05% 0.4% 0.25% 0.32%


SPDW PXF
1/4株価 34.4 43.3
7/27株価 36.7 47.6
株価上昇率 6.6% 9.81%
52週高値 38.4 50.4
52週安値 28.1 34
総資産(億$) 115 12
利回り 2.27% 2%
経費率 0.04% 0.45%


【VEA】バンガードFTSEディベロップドマーケッツETF

  • FTSE先進国(除く米国)インデックスに連動する
  • 世界の大型・中型株を中心に4000社近くを保有。
  • 西欧・アジア太平洋地域を中心に投資する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
VEA 初値 終値 上昇率
2021 48.1 51.5 7%
2020 44.4 47.2 6%
2019 36.6 44.1 20%
2018 45 37.1 -18%
2017 36.7 44.9 22%
2016 36.1 36.5 1%
2015 38 36.7 -3%
2014 41.2 37.9 -8%
2013 35.8 41.7 16%
2012 31.3 35.2 13%
2011 36.4 30.6 -16%
2010 35.2 36.2 3%
2009 27.4 34.2 25%
2008 48.3 27.5 -43%


【IOO】iシェアーズS&Pグローバル100 ETF    ゙

  • 世界市場で 重要度の高い海外進出大手企業の指標であるS&Pグローバル100指 数に連動する
  • 世界投資ETFのような呼称だが、投資比率を見る限り、実質的には米国を含む先進国ETF。
  • 国別投資比率の三分の二は米国。英国が約1割。残りはスイス、仏・独・日本等の先進国

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
IOO 初値 終値 上昇率
2021 63.5 73 15%
2020 54.3 62.9 16%
2019 41.9 53.9 29%
2018 46.5 42.4 -9%
2017 38.6 46.3 20%
2016 35.7 38.4 7%
2015 38.1 36.4 -5%
2014 38.4 38.1 -1%
2013 32.5 38.6 19%
2012 29.5 32 8%
2011 31.3 29 -7%
2010 30.6 31.1 2%
2009 25 30.1 21%
2008 40.5 25.1 -38%


【TOK】シェアーズMSCIコクサイETF

  • 日本を除外する世界50か国の銘柄で構成するMSCI KOKUSAI(コクサイ )イ ンデックスに連動。約1300銘柄に投資。
  • 世界投資ETFのような呼称だが、投資比率を見る限り、実質的には米国を含む先進国ETF。
  • 国別投資比率の7割近くは米国。残りは英仏、カナダ、スイス、ドイツ、日本等の先進国

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
TOK 初値 終値 上昇率
2021 83.8 96.9 16%
2020 74.4 83.6 12%
2019 57.6 73.9 28%
2018 65.2 58.1 -11%
2017 54.4 64.6 19%
2016 50.9 54.4 7%
2015 54.1 51.8 -4%
2014 52.7 54.2 3%
2013 43 52.7 23%
2012 38.1 42.7 12%
2011 40.4 37.8 -6%
2010 37.2 40.2 8%
2009 28.8 37 28%
2008 48.5 28.9 -40%


【EFA】iシェアーズMSCI EAFE ETF

  • MSCI EAFEインデックスに連動する
  • 米国とカナダ以外の世界の主要大型・中型株を中心に投資する。
  • 上位を占めるのは日英加の企業。
  • 時価総額加重平均で保有銘柄をリバランス。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
EFA 初値 終値 上昇率
2021 74.4 79 6%
2020 70 73 4%
2019 58 69.4 20%
2018 70.5 58.8 -17%
2017 58 70.3 21%
2016 57.8 57.7 0%
2015 61.1 58.7 -4%
2014 66.2 60.8 -8%
2013 57.7 67.1 16%
2012 50.5 56.9 13%
2011 58.6 49.5 -15%
2010 56.4 58.2 3%
2009 44.6 55.3 24%
2008 79 44.9 -43%


【SPDW】SPDRポートフォリオ先進国世界除米国)ETF

  • S&P先進国(除米国)BMI指数に連動する
  • 米国以外の先進国の主要上場銘柄に投資。
  • 上位を占めるのは日英仏の企業。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
SPDW 初値 終値 上昇率
2021 34.4 36.7 7%
2020 31.5 33.8 7%
2019 26.2 31.4 20%
2018 31.8 26.5 -17%
2017 25.8 31.7 23%
2016 25.4 25.7 1%
2015 27 25.8 -5%
2014 29.1 26.9 -7%
2013 25.8 29.3 14%
2012 22.3 25.3 14%
2011 26.1 21.8 -17%
2010 24.5 26 6%
2009 18.8 23.9 27%
2008 33 18.8 -43%


【PXF】インベスコFTSE RAFI先進国市場(除米国)ETF

  • 先進国市場証券(除米国)に投資するFTSE RAFI Developed ex U.S. 1000 Indexに連動する。上位を占めるのは日英仏の企業。
  • 投資先の銘柄は、簿価、キャッシュフロー、利益、配当の4項目から選ばれ、財務力重視のポートフォリオが組まれている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
PXF 初値 終値 上昇率
2021 43.3 47.6 10%
2020 42.8 42.4 -1%
2019 37 42.5 15%
2018 45.5 37.5 -18%
2017 37.8 45.4 20%
2016 35.5 37.6 6%
2015 39.5 36.2 -8%
2014 43.5 39.5 -9%
2013 37 44 19%
2012 32.9 36.5 11%
2011 39.4 32.2 -18%
2010 39.2 39.4 0%
2009 28 37.9 35%
2008 51 28.4 -44%


先進国ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/27までの伸び率
VEA IOO TOK EFA
20年~ 16% 34% 30% 13%
19年~ 41% 74% 68% 36%
18年~ 14% 57% 49% 12%
17年~ 40% 89% 78% 36%
16年~ 43% 104% 91% 37%
15年~ 36% 91% 79% 29%
14年~ 25% 90% 84% 19%
13年~ 44% 125% 126% 37%
12年~ 65% 147% 155% 56%
11年~ 41% 133% 140% 35%
10年~ 46% 138% 161% 40%
09年~ 88% 193% 236% 77%
08年~ 7% 80% 100% 0%
★2:各年初から21/7/27までの伸び率
SPDW PXF
20年~ 16% 11%
19年~ 40% 29%
18年~ 15% 5%
17年~ 42% 26%
16年~ 45% 34%
15年~ 36% 20%
14年~ 26% 10%
13年~ 42% 10%
12年~ 65% 10%
11年~ 40% 28%
10年~ 50% 21%
09年~ 95%
08年~ 11%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VEAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/21 0.41 2.47% 51.9
2021/3/22 0.24 2.19% 48.8
2020/12/21 0.41 2.28% 46.1
2020/9/21 0.22 2.65% 40.7
2020/6/22 0.2 2.88% 39.3
2020/3/23 0.22 5.28% 28.8
2019/12/23 0.44 3.36% 43.9
2019/9/24 0.27 3.45% 41.1
2019/6/17 0.59 3.22% 40.5
2019/3/28 0.17 3.08% 40.7
2018/12/25 0.38 3.94% 35.8
2018/9/26 0.16 3.08% 43.7

IOOの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/10 0.62 1.49% 70.5
2020/12/14 0.43 1.54% 61.1
2020/6/15 0.51 1.83% 51.8
2019/12/16 0.44 2.05% 53.3
2019/6/17 0.65 2.25% 47.9
2018/12/18 0.43 2.51% 43
2018/6/19 0.65 2.27% 46.2
2017/12/21 0.4 2.24% 46.5
2017/6/21 0.64 2.54% 42.2
2016/12/26 0.43 2.72% 38.6
2016/6/22 0.62 2.83% 36.1
2015/12/22 0.4 2.89% 36.3

TOKの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/10 0.74 1.51% 94.3
2020/12/14 0.68 1.56% 81.4
2020/6/15 0.59 1.89% 68.2
2019/12/16 0.7 2.15% 73.1
2019/6/17 0.87 2.26% 66.3
2018/12/18 0.63 2.69% 59.2
2018/6/19 0.96 2.62% 65.2
2017/12/19 0.75 2.58% 65.2
2017/6/21 0.93 2.67% 59.9
2016/12/22 0.67 2.55% 54.6
2016/6/23 0.72 2.8% 52.2
2015/12/22 0.74 3.07% 51.1

EFAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/10 1.1 2.22% 80.8
2020/12/14 0.69 2.17% 71.5
2020/6/15 0.86 2.7% 60.7
2019/12/16 0.78 3.09% 69.6
2019/6/17 1.37 3.15% 63.8
2018/12/18 0.64 3.35% 59.4
2018/6/19 1.35 3.1% 67.5
2017/12/19 0.74 2.59% 69.8
2017/6/21 1.07 2.55% 65
2016/12/22 0.59 3.08% 57.5
2016/6/23 1.18 2.88% 58.7
2015/12/22 0.51 2.76% 58.6

SPDWの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/21 0.51 2.24% 37.1
2020/12/21 0.32 1.9% 33.1
2020/6/22 0.31 2.54% 28
2019/12/23 0.4 3.14% 31.2
2019/6/24 0.58 2.92% 29.5
2018/12/25 0.28 3.16% 25.6
2018/6/17 0.53 2.44% 31.1

PXFの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/21 0.29 1.21% 48.6
2021/3/22 0.3 0.99% 46.5
2020/12/21 0.16 0.86% 41.8
2020/9/21 0.2 1.24% 35.4
2020/6/22 0.24 1.51% 35.1
2018/12/25 0.29 1.27% 36.3
2019/12/23 0.19 1.56% 42.4
2019/9/23 0.47 2.83% 39.9
2019/6/24 0.66 2.05% 40.4
2019/3/18 0.17 1.12% 41.2
2018/12/25 0.29 1.27% 36.3
2018/9/24 0.67 1.78% 43.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

VEA IOO
日本 21% 米国 72%
英国 12% 英国 7%
カナダ 9% スイス 6%
8% 5%
8% 4%
スイス 7% 日本 3%
豪州 6% 韓国 2%
韓国 6% スペイン 1%
オランダ 4% 豪州 1%
スウェーデン 3% オランダ 1%
TOP10 84% TOP10 100%
TOK EFA
米国 71% 日本 24%
英国 5% 英国 14%
カナダ 4% 11%
3% スイス 10%
スイス 3% 9%
3% 豪州 7%
豪州 2% オランダ 5%
オランダ 2% スウェーデン 3%
スウェーデン 1% 香港 3%
香港 1% スペイン 3%
TOP10 95% TOP10 89%
SPDW PXF
日本 22% 日本 17%
英国 12% 英国 14%
カナダ 9% 11%
8% 11%
スイス 7% カナダ 10%
7% スイス 6%
豪州 6% 韓国 6%
韓国 6% 豪州 4%
オランダ 4% スペイン 3%
スウェーデン 3% 3%
TOP10 84% TOP10 86%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

VEA IOO TOK EFA
大企業 77% 100% 85% 90%
中企業 19% 0% 15% 10%
小企業 4% 0% 0%
零細企業 0%
SPDW PXF
大企業 79% 84%
中企業 18% 16%
小企業 3% 0%
零細企業 1% 0%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

VEA IOO TOK EFA
情報技術 11.7% 29.2% 19.8% 9.6%
通信 5.5% 9.1% 9.7% 6%
エネルギー 4.1% 4.6% 3.2% 3.4%
資本財 15.7% 6% 9.8% 15.1%
消費財 11% 13.9% 11.3% 11.1%
素材 8.4% 2.1% 4.2% 8.1%
金融 17.8% 10.6% 16.1% 17.3%
不動産 3.9% 0.7% 2.8% 3.1%
ヘルスケア 10.3% 12% 12.6% 12.3%
必需品 8.5% 11.1% 7.4% 10.4%
公益事業 3.3% 0.7% 3.1% 3.6%
SPDW PXF
情報技術 12% 6.8%
通信 6% 5.6%
エネルギー 4.1% 8.3%
資本財 15.8% 13.3%
消費財 10.9% 10.9%
素材 8.6% 9%
金融 16.6% 23.8%
不動産 3.7% 2.5%
ヘルスケア 10.7% 7.1%
必需品 8.7% 8%
公益事業 3% 4.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

VEA IOO
005930.KS 2% AAPL 12%
NESN 2% MSFT 11%
ASML 1% AMZN 9%
ROG 1% GOOGL 4%
MC.PA 1% GOOG 4%
7203 1% JPM 3%
NOVN 1% JNJ 2%
SAP.DE 1% 005930.KS 2%
01299.HK 1% NESN 2%
ULVR.L 1% PG 2%
TOP10 9% TOP10 50%
TOK EFA
AAPL 4% NESN 2%
MSFT 4% ASML 2%
AMZN 3% ROG 1%
FB 2% MC.PA 1%
GOOG 1% NOVN 1%
GOOGL 1% 7203 1%
TSLA 1% 01299.HK 1%
JPM 1% ULVR.L 1%
JNJ 1% SAP.DE 1%
V 1% 9984 1%
TOP10 18% TOP10 12%
SPDW PXF
SMSN.KS 2% 005930.KS 2%
NESN 1% NESN 1%
ASML 1% FP.PA 1%
ROG 1% BP..L 1%
NOVN 1% RDSA.L 1%
MC.PA 1% ROG 1%
7203 1% RY.TO 1%
9984 1% DAI.DE 1%
ULVR.L 1% TD.TO 1%
SAP.DE 1% ALV.DE 1%
TOP10 9% TOP10 10%