先進国ETFの株価と配当(VEA/IOO/TOK/EFA)

海外ETF

先進国ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

※【IOO】と【TOK】の呼称は世界投資ETFに見えるが、実質は先進国ETF

先進国ETFの概要

【VEA】バンガードFTSEディベロップドマーケッツETF

  • FTSE先進国(除く米国)インデックスに連動する
  • 世界の大型・中型株を中心に4000社近くを保有。
  • 西欧・アジア太平洋地域を中心に投資する。

【IOO】iシェアーズS&Pグローバル100 ETF

  • 世界市場で 重要度の高い海外進出大手企業の指標であるS&Pグローバル100指 数に連動する
  • 世界投資ETFのような呼称だが、投資比率を見る限り、実質的には米国を含む先進国ETF。
  • 国別投資比率の7割以上が米国。残りは英、スイス、仏、独、日本等の先進国

【TOK】シェアーズMSCIコクサイETF

  • 日本を除外する世界50か国の銘柄で構成するMSCI KOKUSAI(コクサイ )イ ンデックスに連動。約1300銘柄に投資。
  • 世界投資ETFのような呼称だが、投資比率を見る限り、実質的には米国を含む先進国ETF。
  • 国別投資比率の7割近くは米国。残りは英仏、カナダ、スイス、ドイツ、日本等の先進国

【EFA】iシェアーズMSCI EAFE ETF

  • MSCI EAFEインデックスに連動する
  • 米国とカナダ以外の世界の主要大型・中型株を中心に投資する。
  • 上位を占めるのは日・英・スイス・仏の企業。
  • 時価総額加重平均で保有銘柄をリバランス。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VEAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/19 0.12 3.91% 39.6
2022/6/21 0.53 3.99% 40.9
2022/3/21 0.1 2.78% 47.9
2021/12/20 0.8 3.33% 49.4
2021/9/20 0.2 2.09% 51.1
2021/3/22 0.23 2.15% 49.5
2020/12/21 0.42 2.09% 46.3
2020/9/21 0.22 2.43% 40.7
2020/6/22 0.2 2.66% 39.3
2020/3/23 0.13 4.5% 28.8
2019/12/23 0.44 3.06% 43.9
2019/9/24 0.28 3.12% 41.1

IOOの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/7/3 1.32 3.25% 64.6
2022/6/9 0.78 1.72% 70.7
2021/12/13 0.52 1.33% 77
2021/6/10 0.62 1.5% 70.5
2020/12/14 0.43 1.54% 61.1
2020/6/15 0.51 1.82% 51.8
2019/12/16 0.44 2.04% 53.3
2019/6/17 0.65 2.26% 47.9
2018/12/18 0.43 2.51% 43
2018/6/19 0.65 2.26% 46.2
2017/12/21 0.4 3.58% 46.5
2017/6/21 1.27 5.06% 42.2

TOKの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/9 2.08 3.57% 84.4
2021/12/13 0.93 1.62% 99.5
2021/6/10 0.74 1.41% 94.3
2020/12/14 0.69 1.57% 81.4
2020/6/15 0.59 1.89% 68.2
2019/12/16 0.7 2.15% 73.1
2019/6/17 0.87 2.27% 66.3
2018/12/18 0.63 2.69% 59.2
2018/6/19 0.96 2.61% 65.2
2017/12/19 0.75 2.57% 65.2
2017/6/21 0.93 2.68% 59.9
2016/12/22 0.67 2.55% 54.6

EFAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/9 1.5 4.3% 66.3
2021/12/13 1.35 3.18% 77
2021/6/10 1.1 2.42% 80.8
2020/12/14 0.69 2.17% 71.5
2020/6/15 0.86 2.69% 60.7
2019/12/16 0.78 3.09% 69.6
2019/6/17 1.38 3.16% 63.8
2018/12/18 0.64 3.35% 59.4
2018/6/19 1.35 3.11% 67.5
2017/12/19 0.74 2.59% 69.8
2017/6/21 1.06 2.55% 65
2016/12/22 0.6 3.08% 57.5

ポートフォリオの比較

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。