先進国ETFの株価と配当(VEA/IOO/TOK/EFA)

海外ETF

先進国ETFの銘柄を比較してみます。

以下のETFを取り上げ、先進国企業に投資するETFの概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【VEA】バンガードFTSEディベロップドマーケッツETF
  • 【IOO】iシェアーズS&Pグローバル100 ETF
  • 【TOK】シェアーズMSCIコクサイETF
  • 【EFA】iシェアーズMSCI EAFE ETF

※2と3は呼称は世界投資ETFに見えるが、実質は先進国ETF

先進国ETFとは

【VEA】バンガードFTSEディベロップドマーケッツETF

  • FTSE先進国(除く米国)インデックスに連動する
  • 世界の大型・中型株を中心に4000社近くを保有。
  • 西欧・アジア太平洋地域を中心に投資する。

【IOO】iシェアーズS&Pグローバル100 ETF

  • 世界市場で 重要度の高い海外進出大手企業の指標であるS&Pグローバル100指 数に連動する
  • 世界投資ETFのような呼称だが、投資比率を見る限り、実質的には米国を含む先進国ETF。
  • 国別投資比率の7割以上が米国。残りは英、スイス、仏、独、日本等の先進国

【TOK】シェアーズMSCIコクサイETF

  • 日本を除外する世界50か国の銘柄で構成するMSCI KOKUSAI(コクサイ )イ ンデックスに連動。約1300銘柄に投資。
  • 世界投資ETFのような呼称だが、投資比率を見る限り、実質的には米国を含む先進国ETF。
  • 国別投資比率の7割近くは米国。残りは英仏、カナダ、スイス、ドイツ、日本等の先進国

【EFA】iシェアーズMSCI EAFE ETF

  • MSCI EAFEインデックスに連動する
  • 米国とカナダ以外の世界の主要大型・中型株を中心に投資する。
  • 上位を占めるのは日・英・スイス・仏の企業。
  • 時価総額加重平均で保有銘柄をリバランス。

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル


配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VEAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/21 0.53 4.06% 40.9
2022/3/21 0.1 2.02% 47.9
2021/12/20 0.8 3.31% 49.4
2021/9/20 0.2 1.47% 51.1
2021/6/21 0.5 2.45% 51.9
2021/3/22 0.23 2.15% 49.5
2020/12/21 0.42 2.09% 46.3
2020/9/21 0.22 2.43% 40.7
2020/6/22 0.2 2.66% 39.3
2020/3/23 0.13 4.5% 28.8
2019/12/23 0.44 3.06% 43.9
2019/9/24 0.28 3.12% 41.1

IOOの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/7/3 1.32 3.25% 64.6
2022/6/9 0.78 1.72% 70.7
2021/12/13 0.52 1.33% 77
2021/6/10 0.62 1.5% 70.5
2020/12/14 0.43 1.54% 61.1
2020/6/15 0.51 1.82% 51.8
2019/12/16 0.44 2.04% 53.3
2019/6/17 0.65 2.26% 47.9
2018/12/18 0.43 2.51% 43
2018/6/19 0.65 2.26% 46.2
2017/12/21 0.4 3.58% 46.5
2017/6/21 1.27 5.06% 42.2

TOKの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/9 2.08 3.57% 84.4
2021/12/13 0.93 1.62% 99.5
2021/6/10 0.74 1.41% 94.3
2020/12/14 0.69 1.57% 81.4
2020/6/15 0.59 1.89% 68.2
2019/12/16 0.7 2.15% 73.1
2019/6/17 0.87 2.27% 66.3
2018/12/18 0.63 2.69% 59.2
2018/6/19 0.96 2.61% 65.2
2017/12/19 0.75 2.57% 65.2
2017/6/21 0.93 2.68% 59.9
2016/12/22 0.67 2.55% 54.6

EFAの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/9 1.5 4.3% 66.3
2021/12/13 1.35 3.18% 77
2021/6/10 1.1 2.42% 80.8
2020/12/14 0.69 2.17% 71.5
2020/6/15 0.86 2.69% 60.7
2019/12/16 0.78 3.09% 69.6
2019/6/17 1.38 3.16% 63.8
2018/12/18 0.64 3.35% 59.4
2018/6/19 1.35 3.11% 67.5
2017/12/19 0.74 2.59% 69.8
2017/6/21 1.06 2.55% 65
2016/12/22 0.6 3.08% 57.5

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

VEA IOO
日本 21% 米国 74%
英国 13% 英国 7%
カナダ 10% スイス 5%
スイス 9% 4%
8% 日本 3%
豪州 7% 3%
6% 韓国 1%
韓国 5% 豪州 1%
オランダ 4% スペイン 1%
スウェーデン 3% オランダ 0%
TOP10 84% TOP10 100%
TOK EFA
米国 73% 日本 22%
英国 5% 英国 15%
カナダ 4% スイス 11%
スイス 3% 11%
3% 豪州 8%
豪州 2% 8%
2% オランダ 5%
オランダ 2% スウェーデン 4%
スウェーデン 1% デンマーク 3%
デンマーク 1% 香港 3%
TOP10 96% TOP10 89%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

VEA IOO TOK EFA
大企業 74.9% 99.3% 82.5% 87.3%
中企業 20.5% 0.7% 17.4% 12.7%
小企業 4.3% 0.1% 0%
零細企業 0.3%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

VEA IOO TOK EFA
情報技術 9.2% 29.9% 19.7% 8%
通信 5% 8.8% 7.7% 5.5%
エネルギー 5.6% 6.7% 5.3% 4.8%
資本財 14.7% 4.9% 9.2% 14.5%
消費財 9.8% 10.9% 9.8% 10.3%
素材 7.8% 2% 4% 7.5%
金融 17.7% 9% 15.1% 17.6%
不動産 3.7% 0.7% 2.9% 2.9%
ヘルスケア 11% 14.2% 14.5% 14.1%
必需品 8.5% 11.8% 8.1% 10.8%
公益事業 3.1% 0.7% 2.8% 3.4%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

VEA IOO
NESN 2% AAPL 12%
005930.KS 1% MSFT 12%
ASML 1% AMZN 8%
ROG 1% GOOGL 4%
7203 1% GOOG 4%
MC.PA 1% JPM 3%
NOVN 1% JNJ 3%
SHOP.TO 1% NESN 2%
AZN.L 1% 005930.KS 2%
SAP.DE 1% PG 2%
TOP10 10% TOP10 51%
TOK EFA
AAPL 4% NESN 2%
MSFT 4% ASML 2%
AMZN 3% ROG 2%
FB 2% NOVN 1%
GOOG 1% MC.PA 1%
GOOGL 1% 7203 1%
TSLA 1% AZN.L 1%
NVDA 1% NOVO B 1%
JPM 1% SAP.DE 1%
JNJ 1% ULVR.L 1%
TOP10 18% TOP10 13%