新興国高配当ETFを比較する（VWO•DGRE•DGS•DEM）
新興国高配当ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう
Contents
新興国高配当ETFの概要
【VWO】バンガードFTSEエマージングマーケッツETF
- FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）・インデックスに連動
- 中国や台湾、インド、ブラジルといった新興国市場で大型・中型株に投資。
【DGRE】ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド
- アクティブ運用型の新興国投資の上場投資信託（ETF）。
- 新興国市場で成長＋有配が期待できる企業に投資する。成長性だけでなく、ROAやROEといった要素を組み合わせ、投資銘柄を選定。
【DGS】ウィズダムツリー新興国小型株配当型ファンド
- ウィズダムツリー新興国小型株配当型指数に連動。
- 新興国市場の有配小型株に投資する。
【DEM】ウィズダムツリー新興国市場高配当ファンド
- 配当利回りの高い新興国企業で構成されるウィズダムツリー新興国株式指数に連動する。
- 投資先は中国、ブラジル、台湾の比率が高い（どれも2割以上）。
株価：過去～現在
※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当（分配金）と利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）
VWOの利回り
| 年 | 配当 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2024 | 3.22% | 1.41 | -2.8% | 43.8 | 8.4% |
| 2023 | 3.59% | 1.45 | -8.2% | 40.4 | -4.9% |
| 2022 | 3.72% | 1.58 | 23.4% | 42.5 | -18.4% |
| 2021 | 2.46% | 1.28 | 36.2% | 52.1 | 23.8% |
| 2020 | 2.23% | 0.94 | -33.3% | 42.1 | 1% |
| 2019 | 3.38% | 1.41 | 31.8% | 41.7 | -4.1% |
| 2018 | 2.46% | 1.07 | 1.9% | 43.5 | 4.1% |
| 2017 | 2.51% | 1.05 | 18% | 41.8 | 19.8% |
| 2016 | 2.55% | 0.89 | -15.2% | 34.9 | -9.4% |
| 2015 | 2.73% | 1.05 | -6.3% | 38.5 | -7.7% |
| 2014 | 2.69% | 1.12 | 1.8% | 41.7 | 0% |
| 2013 | 2.64% | 1.1 | 13.4% | 41.7 | 0.5% |
| 2012 | 2.34% | 0.97 | 7.8% | 41.5 | -7.2% |
| 2011 | 2.01% | 0.9 | 11.1% | 44.7 | 5.2% |
| 2010 | 1.91% | 0.81 | 50% | 42.5 | 32.8% |
| 2009 | 1.69% | 0.54 | -53.8% | 32 | -21.6% |
| 2008 | 2.87% | 1.17 | – | 40.8 | – |
DGREの利回り
| 年 | 配当 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2024 | 1.85% | 0.48 | -12.7% | 26 | 14.5% |
| 2023 | 2.42% | 0.55 | -40.9% | 22.7 | -2.2% |
| 2022 | 4.01% | 0.93 | 31% | 23.2 | -20.8% |
| 2021 | 2.42% | 0.71 | 22.4% | 29.3 | 22.1% |
| 2020 | 2.42% | 0.58 | -1.7% | 24 | -0.8% |
| 2019 | 2.44% | 0.59 | 0% | 24.2 | -4% |
| 2018 | 2.34% | 0.59 | -28.9% | 25.2 | 3.3% |
| 2017 | 3.4% | 0.83 | 25.8% | 24.4 | 15.1% |
| 2016 | 3.11% | 0.66 | 17.9% | 21.2 | -6.6% |
| 2015 | 2.47% | 0.56 | -5.1% | 22.7 | -10.6% |
| 2014 | 2.32% | 0.59 | 293.3% | 25.4 | 0.8% |
| 2013 | 0.6% | 0.15 | – | 25.2 | – |
DGSの利回り
| 年 | 配当 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2024 | 3.23% | 1.65 | -27.3% | 51.1 | 9.4% |
| 2023 | 4.86% | 2.27 | -3% | 46.7 | -0.8% |
| 2022 | 4.97% | 2.34 | 12% | 47.1 | -10.3% |
| 2021 | 3.98% | 2.09 | 19.4% | 52.5 | 26.5% |
| 2020 | 4.22% | 1.75 | -6.9% | 41.5 | -9.8% |
| 2019 | 4.09% | 1.88 | 6.8% | 46 | -5.7% |
| 2018 | 3.61% | 1.76 | 21.4% | 48.8 | 4.7% |
| 2017 | 3.11% | 1.45 | 9% | 46.6 | 21.4% |
| 2016 | 3.46% | 1.33 | 16.7% | 38.4 | -6.8% |
| 2015 | 2.77% | 1.14 | -16.8% | 41.2 | -11.2% |
| 2014 | 2.95% | 1.37 | -12.7% | 46.4 | -4.7% |
| 2013 | 3.22% | 1.57 | 9% | 48.7 | 6.6% |
| 2012 | 3.15% | 1.44 | -14.3% | 45.7 | -6.5% |
| 2011 | 3.44% | 1.68 | 32.3% | 48.9 | 6.1% |
| 2010 | 2.75% | 1.27 | 5% | 46.1 | 38.4% |
| 2009 | 3.63% | 1.21 | -0.8% | 33.3 | -11.4% |
| 2008 | 3.24% | 1.22 | – | 37.6 | – |
DEMの利回り
| 年 | 配当 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2024 | 5% | 2.12 | -5.4% | 42.4 | 10.7% |
| 2023 | 5.85% | 2.24 | -27% | 38.3 | -1.8% |
| 2022 | 7.87% | 3.07 | 21.3% | 39 | -12% |
| 2021 | 5.71% | 2.53 | 47.1% | 44.3 | 16.9% |
| 2020 | 4.54% | 1.72 | -21.1% | 37.9 | -12.5% |
| 2019 | 5.03% | 2.18 | 22.5% | 43.3 | -2.7% |
| 2018 | 4% | 1.78 | 7.2% | 44.5 | 6.2% |
| 2017 | 3.96% | 1.66 | 23% | 41.9 | 18.7% |
| 2016 | 3.82% | 1.35 | -17.7% | 35.3 | -12% |
| 2015 | 4.09% | 1.64 | -28.7% | 40.1 | -18% |
| 2014 | 4.7% | 2.3 | 10.6% | 48.9 | -7.7% |
| 2013 | 3.92% | 2.08 | 11.2% | 53 | -2.2% |
| 2012 | 3.45% | 1.87 | -17.3% | 54.2 | -4.7% |
| 2011 | 3.97% | 2.26 | 17.7% | 56.9 | 8.8% |
| 2010 | 3.67% | 1.92 | 34.3% | 52.3 | 30.4% |
| 2009 | 3.57% | 1.43 | -24.7% | 40.1 | -15% |
| 2008 | 4.03% | 1.9 | – | 47.2 | – |
ポートフォリオの比較
次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。