トランプ政権と米国株投資

アメリカ市場の銘柄(ETF含む)を買う人向けに政治・経済の情報を提供するブログです。

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EOGリソーシズの株価と決算、配当

更新日:

EOGリソーシズ(EOG Resources, Inc.)は独立系の中堅エネルギー企業です。原油や天然ガスの探査・開発、生産(主に上流事業)と販売を手がけています。

テキサス州のイーグルフォードに主な拠点を置いていますが、16年9月にはイェーツ石油を買収し、米国南西部でも権益を拡大しました。米国、カナダ、トリニダードトバゴ沖、英国北海、中国など、グローバルに事業展開を進めています 。

主な指標を概観

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)

19/1/2株価85.7
19/2/1株価98.9
株価上昇率15.4%
52週高値133.5
52週安値82
EPS0.66
PER149.52
配当(利回り)0.88 (0.89%)
時価総額(億$)573
株式数(億)5.8

株価推移(チャートと伸び率)

次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。


その株価の推移を1年ごとに見てみましょう

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
EOG

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

108.7

82.9

132.4

87.2

-20%

2017

102.6

83.2

109.4

107.9

5%

2016

70.8

60.2

108

101.1

43%

2015

91

68.4

99.7

70.8

-22%

2014

83.3

80.9

118

92.1

11%

2013

61.7

56.7

92.6

83.9

36%

2012

50.3

42

62.2

60.4

20%

2011

46.2

34.2

59.8

49.3

7%

2010

49.7

43.3

56.9

45.7

-8%

2009

34

22.8

50.3

48.7

43%

2008

45

29.8

71.7

33.3

-26%

★2:各年初から2018/12/31までの伸び率
18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

13年~

-20%

-15%

23%

-4%

5%

41%

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

-

73%

89%

75%

157%

94%

-

配当利回りと配当性向

株価の次に、配当金と配当性向の推移をモーニングスター(MS)社のデータで見てみます。

★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★MS社は非GAAPのEPSで配当性向を試算。GAAP基準のEPS試算〔=単純計算〕の箇所は筆者挿入。

年/月

EPS

配当

配当性向

(GAAP)

単純計算MS試算
2008/12

4.86

0.23

4.7

4.8

2009/12

1.08

0.28

25.9

26.2

2010/12

0.32

0.3

93.8

96.8

2011/12

2.05

0.32

15.6

16.3

2012/12

1.05

0.34

32.4

31.8

2013/12

4.02

0.37

9.2

17.6

2014/12

5.32

0.51

9.6

7.8

2015/12

-8.29

0.67

マイナス値

2016/12

-1.98

0.67

マイナス値

2017/12

4.46

0.67

15

TTM

8.55

0.7

8.2

8.3

さらに、四半期ごとの配当も見てみます。

権利落ち日

1株配当

配当利回り

当日株価

2019/01/17

0.22

0.8%

99.1

2018/10/17

0.22

0.6%

120.1

2018/07/17

0.185

0.6%

124.32

2018/04/16

0.185

0.6%

111.02

2018/01/17

0.1675

0.6%

113.53

2017/10/17

0.1675

0.7%

97.45

2017/07/17

0.1675

0.7%

91.9

2017/04/13

0.1675

0.7%

95.64

2017/01/17

0.1675

0.6%

105.48

2016/10/17

0.1675

0.7%

93.78

2016/07/15

0.1675

0.8%

84.1

2016/04/15

0.1675

0.9%

75.71

2016/01/15

0.1675

1.1%

62.97

2015/10/16

0.1675

0.8%

87.5

四半期決算(予想と実値)

最後に、決算を見ていきます。まずはロイターが調べた四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます(2018/11/18、売上単位は100万ドル)。

ロイター予想値

売上予想

平均

上限

下限

期間

2019

19615

22559

18011

通年

2018

17403

17667

16928

通年

3-19

4691

5018

4290

4半期

12-18

4639

4906

4227

4半期

売上

予想

結果

9-18

4554

4782

228

5

6-18

3916

4238

322

8.21

3-18

3450

3681

231

6.7

12-17

3064

3340

276

9.01

9-17

2589

2645

56

2.17

EPS予想

平均

上限

下限

期間

2019

7.54

7.85

6.85

通年

2018

6.46

6.62

6.32

通年

3-19

1.72

1.86

1.64

4半期

12-18

1.53

1.67

1.38

4半期

EPS

予想

結果

9-18

1.68

1.78

0.1

15.2

6-18

1.53

1.66

0.13

10.99

3-18

1.25

1.5

0.25

18.5

12-17

1.12

1.14

0.02

31.05

9-17

1.23

1.34

0.11

85.37

※決算予想では米国会計基準(GAAP)とは異なる「非GAAP基準」の数値が多用されています(後述のGAAP基準と異なる売上とEPSの数値は非GAAP基準)

四半期決算(GAAP基準)

GAAP基準での四半期会計の実績は以下の通りでした(以下、次節の通年決算も含めて、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS).

EOG

売上高

営業利益

純利益

EPS

09-2017

2645

215

101

0.17

12-2017

3340

476

2430

4.2

03-2018

3681

875

639

1.1

06-2018

4238

965

697

1.2

09-2018

4782

1507

1191

2.05

通年決算(GAAP基準)

最後に、通年決算の数字を見てみます。

損益計算(売上、純利益等)

売上高

営業CF

同マージン

純利益

2008/12

7127

4633

65.0%

2437

2009/12

4787

2922

61.0%

547

2010/12

5791

2709

46.8%

161

2011/12

8974

4578

51.0%

1091

2012/12

11055

5237

47.4%

570

2013/12

14399

7329

50.9%

2197

2014/12

16639

8649

52.0%

2915

2015/12

8656

3595

41.5%

-4525

2016/12

7463

2359

31.6%

-1097

2017/12

11206

4265

38.1%

2583

※同マージン=営業キャッシュフローマージン。15~35%程度あれば優良な数値。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

営業利益率

EPS

DSO

2008/12

62

4.86

44.53

2009/12

26.7

1.08

56.96

2010/12

20.8

0.32

56.39

2011/12

31.1

2.05

46.22

2012/12

27.2

1.05

71.27

2013/12

36.6

4.02

56.26

2014/12

36.9

5.32

49.83

2015/12

-2

-8.29

77.24

2016/12

-12.9

-1.98

71.28

2017/12

18.8

4.46

64.94

※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。

バランスシート

総資産

総負債

株主資本

自己資本率

2008/12

15951

6937

9014

56.5%

2009/12

18119

8121

9998

55.2%

2010/12

21624

11393

10232

47.3%

2011/12

24839

12198

12641

50.9%

2012/12

27337

14052

13285

48.6%

2013/12

30574

15156

15418

50.4%

2014/12

34763

17050

17713

51.0%

2015/12

26970

14027

12943

48.0%

2016/12

29299

15318

13982

47.7%

2017/12

29833

13550

16283

54.6%

 

ROAとROEなど

★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業が上げた利益を見る

★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業が上げた利益を見る

★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る(下表では資本が負債の何倍かを表記)

 

ROA

ROE

流動比率

単位

倍率

2008/12

17.4

30.5

1.19

2009/12

3.2

5.8

1.37

2010/12

0.8

1.6

1.14

2011/12

4.7

9.5

1.29

2012/12

2.2

4.4

1.23

2013/12

7.6

15.3

1.42

2014/12

8.9

17.6

1.6

2015/12

-14.7

-29.5

1.42

2016/12

-3.9

-8.2

1.75

2017/12

8.7

17.1

1.2

TTM

15.9

30.5

1.09

キャッシュフロー

営業CF

投資CF

財務CF

フリーCF

2008/12

4633

-4967

645

-179

2009/12

2922

-3415

834

-369

2010/12

2709

-4903

2303

-2200

2011/12

4578

-5755

1009

-939

2012/12

5237

-6119

1140

-809

2013/12

7329

-6315

-574

1029

2014/12

8649

-7514

-328

972

2015/12

3595

-5320

371

-1225

2016/12

2359

-1253

-243

895

2017/12

4265

-3987

-1036

368

 

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