EOGリソーシズの株価·決算·配当
イーオージーリソーシズ(EOG Resources, Inc.)は独立系の中堅エネルギー企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
EOGはパーミアン盆地やイーグルフォード、バッケンといった米国のシェール埋蔵エリアを保有し、石油・ガスを生産しています(21年末の時点で石油換算の確認埋蔵量は37億バレル)。
テキサス州やコロラド州などの米中南部が主力ですが、中国とトリニダードにも拠点を持ち、原油や天然ガスの探査・開発、生産(主に上流事業)を手がけています。
売上のほとんど(98%)は米国で計上されています。
事業構成(売上比)は以下の通り。
- 原油&凝縮過程
- 収集、処理&マーケティング(Gathering, Processing and Marketing)
- 天然ガス
- 天然ガス(液体)
【事業構成比】
年 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
原油 | 59% | 56% | 56% | 56% | 52% | 60% |
GP&M | 27% | 29% | 31% | 31% | 23% | 23% |
天然ガス | 10% | 8% | 8% | 7% | 8% | 13% |
天然ガス液 | 6% | 7% | 7% | 5% | 6% | 10% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/4/13 | 0.83 | – | – |
2023/3/15 | 1 | 6.23% | 101.5 |
2023/1/16 | 0.83 | 5.66% | 129.5 |
2022/12/14 | 1.5 | 5.57% | 124.1 |
2022/10/16 | 0.75 | 4.83% | 120.6 |
2022/9/14 | 1.5 | 4.3% | 126.7 |
2022/7/14 | 0.75 | 4.55% | 95.1 |
2022/3/14 | 1 | 4.21% | 115.8 |
2022/1/13 | 0.75 | 3.47% | 102 |
2021/12/14 | 2 | 3.56% | 85.3 |
2021/10/14 | 0.41 | 1.6% | 90.6 |
2021/7/15 | 0.41 | 1.7% | 76.2 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 4.86 | 0.23 | 4.7 | 16.3 |
09/12 | 1.08 | 0.28 | 25.9 | 26.2 |
10/12 | 0.32 | 0.3 | 93.8 | 96.8 |
11/12 | 2.05 | 0.32 | 15.6 | 16.3 |
12/12 | 1.05 | 0.34 | 32.4 | 31.8 |
13/12 | 4.02 | 0.37 | 9.2 | 17.6 |
14/12 | 5.32 | 0.51 | 9.6 | 7.8 |
15/12 | -8.29 | 0.67 | -8.1 | |
16/12 | -1.98 | 0.67 | -33.8 | |
17/12 | 4.46 | 0.67 | 15 | |
18/12 | 5.89 | 0.76 | 12.9 | 8.3 |
19/12 | 4.71 | 1.01 | 21.4 | 18.4 |
20/12 | -1.04 | 1.41 | -135.6 | |
21/12 | 7.99 | 1.61 | 20.2 | 30.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、EOGのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 13.07 | 13.58 | 13.75 |
2023 | 11.97 | 12.98 | 14.24 |
Q:23/6 | 2.75 | 3.07 | 3.37 |
Q:23/3 | 2.55 | 2.75 | 3.2 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2.48 | 2.69 | 0.21 | 8.5 |
22/12 | 3.37 | 3.00 | -0.37 | -11.0 |
22/9 | 3.73 | 3.71 | -0.02 | -0.5 |
22/6 | 2.63 | 2.74 | 0.11 | 4.2 |
22/3 | 3.72 | 4.00 | 0.28 | 7.5 |
21/12 | 3.19 | 3.09 | -0.10 | -3.1 |
21/9 | 2.04 | 2.16 | 0.12 | 5.9 |
21/6 | 1.45 | 1.73 | 0.28 | 19.3 |
21/3 | 1.48 | 1.62 | 0.14 | 9.5 |
20/12 | 0.35 | 0.71 | 0.36 | 102.9 |
20/9 | 0.19 | 0.43 | 0.24 | 126.3 |
20/6 | -0.05 | -0.23 | -0.18 | 360.0 |
20/3 | 0.66 | 0.55 | -0.11 | -16.7 |
19/12 | 1.15 | 1.35 | 0.20 | 17.4 |
19/9 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.0 |
19/6 | 1.32 | 1.31 | -0.01 | -0.8 |
19/3 | 1.02 | 1.19 | 0.17 | 16.7 |
18/12 | 1.34 | 1.24 | -0.10 | -7.5 |
18/9 | 1.52 | 1.75 | 0.23 | 15.1 |
18/6 | 1.23 | 1.37 | 0.14 | 11.4 |
18/3 | 1.00 | 1.19 | 0.19 | 19.0 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 25350 | 26450 | 27280 |
2023 | 23320 | 24920 | 26630 |
Q:23/6 | 5580 | 6060 | 6590 |
Q:23/3 | 5400 | 5610 | 6490 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 5,400 | 6,040 | 640 | 11.9 |
22/12 | 6,620 | 6,720 | 100 | 1.5 |
22/9 | 6,980 | 7,590 | 610 | 8.7 |
22/6 | 5,470 | 7,410 | 1,940 | 35.5 |
22/3 | 5,780 | 3,980 | -1,800 | -31.1 |
21/12 | 5,880 | 6,040 | 160 | 2.7 |
21/9 | 4,530 | 4,770 | 240 | 5.3 |
21/6 | 3,600 | 3,690 | 90 | 2.5 |
21/3 | 2,840 | 2,970 | 130 | 4.6 |
20/12 | 2,840 | 2,970 | 130 | 4.6 |
20/9 | 2,570 | 2,250 | -320 | -12.5 |
20/6 | 2,450 | 1,100 | -1,350 | -55.1 |
20/3 | 3,980 | 4,720 | 740 | 18.6 |
19/12 | 4,390 | 4,320 | -70 | -1.6 |
19/9 | 4,410 | 4,304 | -106 | -2.4 |
19/6 | 4,431 | 4,698 | 267 | 6.0 |
19/3 | 4,103 | 4,059 | -44 | -1.1 |
18/12 | 4,481 | 4,575 | 94 | 2.1 |
18/9 | 4,554 | 4,782 | 228 | 5.0 |
18/6 | 3,916 | 4,238 | 322 | 8.2 |
18/3 | 3,450 | 3,681 | 231 | 6.7 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、EOGのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
EOG | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 7127 | 4633 | 65% | 2436 |
09/12 | 4787 | 2922 | 61% | 547 |
10/12 | 6100 | 2709 | 44% | 161 |
11/12 | 10126 | 4578 | 45% | 1091 |
12/12 | 11683 | 5237 | 45% | 570 |
13/12 | 14487 | 7329 | 51% | 2197 |
14/12 | 18035 | 8649 | 48% | 2915 |
15/12 | 8757 | 3595 | 41% | -4525 |
16/12 | 7651 | 2359 | 31% | -1097 |
17/12 | 11208 | 4265 | 38% | 2583 |
18/12 | 17275 | 7769 | 45% | 3419 |
19/12 | 17380 | 8163 | 47% | 2735 |
20/12 | 11032 | 5008 | 45% | -605 |
21/12 | 18642 | 8791 | 47% | 4664 |
22/12 | 25702 | 11093 | 43% | 7759 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
EOG | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 68% | 4.86 | |
09/12 | -33% | 1.09 | 61.6 |
10/12 | 27% | 0.32 | 69.9 |
11/12 | 66% | 2.05 | 53.3 |
12/12 | 15% | 1.05 | 52.7 |
13/12 | 24% | 4.02 | 41.9 |
14/12 | 24% | 5.32 | 37.5 |
15/12 | -51% | -8.29 | 40.5 |
16/12 | -13% | -1.98 | 58.6 |
17/12 | 46% | 4.46 | 55.7 |
18/12 | 54% | 5.89 | 49.5 |
19/12 | 1% | 4.71 | 45.2 |
20/12 | -37% | -1.04 | 51.1 |
21/12 | 69% | 7.99 | 45.7 |
22/12 | 38% | 13.22 | 40.7 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
EOG | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 15951 | 6937 | 9014 | 57% |
09/12 | 18119 | 8121 | 9998 | 55% |
10/12 | 21624 | 11393 | 10231 | 47% |
11/12 | 24839 | 12198 | 12641 | 51% |
12/12 | 27337 | 14052 | 13285 | 49% |
13/12 | 30574 | 15156 | 15418 | 50% |
14/12 | 34763 | 17050 | 17713 | 51% |
15/12 | 26970 | 14027 | 12943 | 48% |
16/12 | 29299 | 15318 | 13981 | 48% |
17/12 | 29833 | 13550 | 16283 | 55% |
18/12 | 33934 | 14570 | 19364 | 57% |
19/12 | 37125 | 15484 | 21641 | 58% |
20/12 | 35805 | 15503 | 20302 | 57% |
21/12 | 38236 | 16056 | 22180 | 58% |
22/12 | 41371 | 16592 | 24779 | 60% |
ROAとROEなど
EOG | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 15% | 27% | 119% |
09/12 | 3% | 5% | 137% |
10/12 | 1% | 2% | 114% |
11/12 | 4% | 9% | 129% |
12/12 | 2% | 4% | 123% |
13/12 | 7% | 14% | 142% |
14/12 | 8% | 16% | 160% |
15/12 | -17% | -35% | 142% |
16/12 | -4% | -8% | 175% |
17/12 | 9% | 16% | 120% |
18/12 | 10% | 18% | 136% |
19/12 | 7% | 13% | 118% |
20/12 | -2% | -3% | 169% |
21/12 | 12% | 21% | 212% |
22/12 | 19% | 31% | 190% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
EOG | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 4633 | -4967 | 645 |
09/12 | 2922 | -3415 | 834 |
10/12 | 2709 | -4903 | 2303 |
11/12 | 4578 | -5755 | 1009 |
12/12 | 5237 | -6119 | 1140 |
13/12 | 7329 | -6315 | -574 |
14/12 | 8649 | -7514 | -328 |
15/12 | 3595 | -5320 | 371 |
16/12 | 2359 | -1253 | -243 |
17/12 | 4265 | -3987 | -1036 |
18/12 | 7769 | -6170 | -839 |
19/12 | 8163 | -6177 | -1513 |
20/12 | 5008 | -3348 | -359 |
21/12 | 8791 | -3419 | -3493 |
22/12 | 11093 | -5056 | -5273 |