【EWC/EWW】カナダ&メキシコETFの株価と配当

2020年9月22日

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カナダとメキシコに投資するETFの銘柄を比較してみます。

【EWC】と【EWW】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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カナダ&メキシコETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)

EWC EWW
1/2株価 30 45.4
9/18株価 27.7 33.4
株価上昇率 -7% -27%
52週高値 30.8 48.2
52週安値 17.6 25
EPS 6.04 8.95
PER 4.6 3.7
利回り 1.86% 0.74%
経費率 0.49% 0.49%

【EWC】iシェアーズMSCIカナダETF MSCI

  • MSCIカナダインデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上はカナダ銘柄。
  • 大型株・中型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資。
  • 運用する資産総額は22億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/18株価)
EWC 初値 終値 上昇率
2020 30 27.7 -7%
2019 23.7 29.9 26%
2018 29.9 24 -20%
2017 26.2 29.6 13%
2016 21.2 26.2 24%
2015 28.6 21.5 -25%
2014 29.1 28.9 -1%
2013 28.9 29.2 1%
2012 27.2 28.4 5%
2011 31.3 26.6 -15%
2010 26.9 31 15%
2009 17.4 26.3 51%
2008 32.2 17.4 -46%

【EWW】iシェアーズMSCIメキシコETF

    • MSCIメキシコIMI 25/50インデックスに連動する
    • 必需品、通信、金融の投資比率の割合が高い
必需品、通信、金融の投資比率の割合が高い
    • 運用する資産総額は7.4億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/18株価)
EWW 初値 終値 上昇率
2020 45.4 33.4 -27%
2019 41.2 45 9%
2018 49.8 41.2 -17%
2017 44.3 49.3 11%
2016 49.2 44 -11%
2015 59.1 49.8 -16%
2014 67.4 59.4 -12%
2013 71.7 68 -5%
2012 55.1 70.5 28%
2011 62.4 53.8 -14%
2010 50.1 61.9 24%
2009 32.3 48.9 51%
2008 56.1 32.3 -42%

カナダ&メキシコETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/18までの伸び率
EWC EWW
20年~ -7% -27%
19年~ 17% -19%
18年~ -7% -33%
17年~ 6% -25%
16年~ 31% -32%
15年~ -3% -44%
14年~ -5% -50%
13年~ -4% -53%
12年~ 2% -39%
11年~ -12% -47%
10年~ 3% -33%
09年~ 59% 3%
08年~ -14% -41%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.26 2.51% 26
2019/12/17 0.39 2.19% 29.6
2019/6/18 0.25 2.34% 28.2
2018/12/19 0.41 2.62% 24.2
2018/6/20 0.22 2.09% 28.4
2017/12/20 0.37 2.02% 28.9
2017/6/22 0.22 1.82% 26.3
2016/12/23 0.26 1.76% 26.1
2016/6/24 0.2 2.01% 24.1
2015/12/21 0.29 2.35% 21.3
2015/6/29 0.21 2.23% 26.8
2014/12/17 0.39 2.23% 27.9

EWWの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.12 1.69% 33
2019/12/17 0.43 2.88% 45.7
2019/6/18 0.88 2.87% 43.7
2018/12/19 0.37 2.36% 40.1
2018/6/20 0.57 2.4% 45.1
2017/12/20 0.51 2.21% 49.3
2017/6/22 0.58 1.47% 53.1
2016/12/23 0.2 1.78% 43.7
2016/6/23 0.58 1.79% 50.7
2015/12/31 0.33 1.5% 49.8
2015/12/23 0.42 1.63% 51.2
2015/6/29 0.42 1.63% 56.9

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

EWC EWW
大企業 89% 66%
中企業 10% 18%
その他 1% 5%
小企業 0% 9%
零細企業 2%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EWC EWW
情報技術 12% 0%
通信 3% 23%
エネルギー 14% 0%
資本財 9% 11%
消費財 3% 1%
素材 13% 12%
金融 35% 10%
不動産 1% 6%
ヘルスケア 1% 1%
必需品 6% 34%
公益事業 4% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EWC EWW
カナダ 90% メキシコ 85%
米国 8% 米国 13%
英国 1% 豪州 1%
TOP10 100% TOP10 98%

カナダ&メキシコの経済力

最後に、カナダとメキシコの経済力を見ていきましょう。

ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )

【カナダ】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 14339 11694 5.00
2006 14936 13154 4.17
2007 15962 14650 6.87
2008 16123 15491 1.01
2009 15651 13712 -2.93
2010 16135 16135 3.09
2011 16642 17886 3.15
2012 16936 18287 1.76
2013 17330 18472 2.33
2014 17827 18035 2.87
2015 17945 15561 0.66
2016 18125 15282 1.00
2017 18699 16499 3.17
2018 19076 17163 2.01
2019 19392 17364 1.66

【メキシコ】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 9827 8775 2.3
2006 10269 9754 4.5
2007 10504 10527 2.3
2008 10625 11100 1.1
2009 10063 9000 -5.3
2010 10578 10578 5.1
2011 10965 11805 3.7
2012 11365 12011 3.6
2013 11519 12744 1.4
2014 11842 13146 2.8
2015 12231 11706 3.3
2016 12587 10779 2.9
2017 12854 11577 2.1
2018 13128 12207 2.1
2019 13109 12583 -0.1

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)

【カナダ】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 44471 3224 6.76
2006 45858 3257 6.32
2007 48534 3289 6.04
2008 48495 3325 6.14
2009 46541 3363 8.34
2010 47448 3400 8.06
2011 48464 3434 7.51
2012 48786 3471 7.29
2013 49398 3508 7.07
2014 50307 3544 6.91
2015 50262 3570 6.91
2016 50194 3611 7.00
2017 51170 3654 6.34
2018 51476 3706 5.83
2019 51589 3759 5.56

【メキシコ】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 9271 10601 3.6
2006 9547 10756 3.6
2007 9622 10917 3.6
2008 9588 11082 3.9
2009 8948 11246 5.4
2010 9271 11409 5.3
2011 9478 11570 5.2
2012 9691 11727 4.9
2013 9694 11883 4.9
2014 9839 12036 4.8
2015 10037 12186 4.3
2016 10206 12333 3.9
2017 10301 12478 3.4
2018 10404 12619 3.3
2019 10276 12758 3.5