【EWC/EWW】カナダ&メキシコETFの株価と配当

2020年5月27日

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カナダとメキシコに投資するETFの銘柄を比較してみます。

【EWC】と【EWW】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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カナダ&メキシコETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)

  EWC EWW
1/2株価 30 45.4
5/22株価 24.4 30.6
株価上昇率 -18.6% -32.7%
52週高値 30.8 48.2
52週安値 17.6 25
EPS 6.04 8.95
PER 4 3.4
利回り 2.65% 0.89%
経費率 0.49% 0.49%
資産総額 1.97B 299.5M

【EWC】iシェアーズMSCIカナダETF MSCI

  • MSCIカナダインデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上はカナダ銘柄。
  • 大型株・中型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/22株価)
EWC 初値 終値 上昇率
2020 30 24.4 -19%
2019 23.7 29.9 26%
2018 29.9 24 -20%
2017 26.2 29.6 13%
2016 21.2 26.2 24%
2015 28.6 21.5 -25%
2014 29.1 28.9 -1%
2013 28.9 29.2 1%
2012 27.2 28.4 5%
2011 31.3 26.6 -15%
2010 26.9 31 15%
2009 17.4 26.3 51%
2008 32.2 17.4 -46%

【EWW】iシェアーズMSCIメキシコETF

  • MSCIメキシコIMI 25/50インデックスに連動する
  • 必需品、通信、金融の投資比率の割合が高い

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/22株価)
EWW 初値 終値 上昇率
2020 45.4 30.6 -33%
2019 41.2 45 9%
2018 49.8 41.2 -17%
2017 44.3 49.3 11%
2016 49.2 44 -11%
2015 59.1 49.8 -16%
2014 67.4 59.4 -12%
2013 71.7 68 -5%
2012 55.1 70.5 28%
2011 62.4 53.8 -14%
2010 50.1 61.9 24%
2009 32.3 48.9 51%
2008 56.1 32.3 -42%

カナダ&メキシコETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/5/22までの伸び率
  EWC EWW
20年~ -19% -33%
19年~ 26% 9%
18年~ 0% -10%
17年~ 14% 2%
16年~ 41% -8%
15年~ 4% -24%
14年~ 3% -33%
13年~ 3% -37%
12年~ 10% -18%
11年~ -5% -28%
10年~ 11% -10%
09年~ 71% 39%
08年~ -7% -20%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 0.39 2.06% 29.6
2017/6/22 0.22 1.83% 26.3
2016/12/23 0.26 1.76% 26.1
2016/6/24 0.2 2.03% 24.1
2015/12/21 0.29 2.34% 21.3
2015/6/29 0.21 2.24% 26.8
2014/12/17 0.39 2.26% 27.9
2014/6/27 0.24 1.96% 32.1
2013/12/20 0.39 2.41% 28.6
2013/7/1 0.3 2.59% 26.2
2012/12/20 0.38 2.39% 28.5
2012/7/1 0.3 #N/A #N/A

EWWの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 0.43 2.87% 45.7
2019/6/18 0.88 2.86% 43.7
2018/12/19 0.37 2.34% 40.1
2018/6/20 0.57 2.43% 44.4
2017/12/20 0.51 2.21% 49.3
2017/6/22 0.58 1.47% 53.1
2016/12/23 0.2 1.78% 43.7
2016/6/24 0.58 1.92% 47.3
2015/12/31 0.33 1.51% 49.8
2015/12/23 0.42 1.64% 51.2
2015/6/29 0.42 1.63% 56.9
2014/12/19 0.51 2.11% 59.2

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率をで見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ)

  EWC EWW
巨大企業 49% 49%
大企業 32% 44%
中企業 19% 7%
小企業 0%
零細企業

セクター別の投資比率

(出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ)

  EWC EWS
情報技術 5% 2%
通信 3% 6%
エネルギー 19%
資本財 9% 18%
消費財 4% 5%
金融 39% 48%
素材 10%
不動産 1% 17%
ヘルスケア 1%
必需品 5% 4%
公益事業 3%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/12/30時点)

EWC EWW
RY:CA 8% AMX_L:MX 16%
TD:CA 7% FEMSA_UBD:MX 11%
ENB:CA 5% WALMEX__:MX 9%
BNS:CA 4% GFNORTE_O:MX 9%
CNR:CA 4% Gメキシコ_B:MX 5%
SU:CA 4% CEMEX_CPO:MX 4%
BAM_A:CA 4% TLEVISA_CPO:MX 4%
BMO:CA 3% FUNO_11:MX 3%
TRP:CA 3% GAP_B:MX 3%
MFC:CA 3% ASUR_B:MX 3%
top10 45% top10 64%