【EWC】カナダETFの株価と配当

2019年9月20日

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カナダ市場の主要企業に投資するEWCのパフォーマンスを調べてみます。

その上で、カナダのGDPや失業率などの主要統計を一覧し、その投資環境を把握してみます。

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【EWC】IシェアーズMSCIカナダETFとは

iシェアーズMSCIカナダETFはMSCIカナダインデックスに連動する米国籍ETFです。

構成銘柄のうち99%以上はカナダ銘柄。大型株・中型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。

※主要指標は以下の通り

1/2株価 45.02
9/19株価 51.9
株価上昇率 15.30%
52週高値 56.08
52週安値 43.7
配当利回り 3.07%
経費率 0.47%
総資産額 0.2B
株式数(億) 0.03

【EWC】の株価推移

以下、株価推移(赤線は200日移動平均線)。

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は9/19)
EWC 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 23.7 24 28.7 29.3 24%
2018 29.9 23.1 30.4 24 -20%
2017 26.2 25.8 29.6 29.6 13%
2016 21.2 18.7 27.2 26.2 24%
2015 28.6 21.3 29.5 21.5 -25%
2014 29.1 27.2 33 28.9 -1%
2013 28.9 25.9 29.6 29.2 1%
2012 27.2 24.8 29.4 28.4 5%
2011 31.3 24.4 34.3 26.6 -15%
2010 26.9 24.3 31 31 15%
2009 17.4 13.8 26.8 26.3 51%
2008 32.2 14.5 35.8 17.4 -46%
★2:各年初から2019/9/19までの株価伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~
24% -2% 12% 38% 2% 0%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~
1% 8% -7% 9% 68% -9%

【EWC】の分配金

通年の分配金(1株当たり)の累計は以下の通りです。

2018 $0.63
2017 $0.58
2016 $0.46
2015 $0.50
2014 $0.62
2013 $0.69
2012 $0.59
2011 $0.56
2010 $0.50
2009 $0.33

【EWC】のポートフォリオ

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「セクター別の投資割合」「投資先主要10社の比率」で見てみます(※出典:規模別、セクター別比率はチャールズシュワブHP〔2019/1/10〕、投資先主要10社の比率はブルームバーグHP〔2019/1/7〕)。

組入れ企業の規模別の比率(%)

巨大企業 48.7%
大企業 31.6%
中企業 19.8%

セクター別の投資割合(%)

金融 39.5%
エネルギー 20.0%
素材 10.5%
資本財 9.3%
必需品 4.5%
情報技術 4.5%
消費財 4.2%
通信 3.3%
公益事業 2.4%
ヘルスケア 1.1%
不動産 0.8%

投資先主要10社の比率(%)

構成銘柄の上位10位は以下の通り。以下10社はみなカナダ市場上場企業。

PBK:MK パブリック・バンク 14.96
TNB:MK テナガ・ナショナル 8.76
MAY:MK マラヤン・バンキング 7.46
CIMB:MK CIMBグループホールディングス 5.49
PCHEM:MK ペトロナス・ケミカルズ・グループ 4.63
DIGI:MK デジ・ドット・コム 2.88
IHH:MK IHHヘルスケア 2.8
HLBK:MK ホンリョン銀行 2.78
MAXIS:MK マキシス 2.7
PTG:MK ペトロナス・ガス 2.66

※出典:ブルームバーグHP(2019/1/9閲覧)

カナダの主要指標

さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからカナダの主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと失業率

実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。

実質成長率 総額(億$) 一人当たり($) 失業率
2005 3.2 15245 47182 6.8
2006 2.6 15645 48035 6.3
2007 2.1 15968 48553 6
2008 1 16128 48511 6.1
2009 -2.9 15652 46544 8.3
2010 3.1 16135 47447 8.1
2011 3.1 16641 48457 7.5
2012 1.7 16932 48724 7.3
2013 2.5 17351 49359 7.1
2014 2.9 17847 50222 6.9
2015 1 18025 50304 6.9
2016 1.4 18280 50407 7
2017 3 18837 51316 6.4

名目GDPと名目GNI

名目GDP 名目GNI
総額(億$) 一人当たり($) 総額(億$) 一人当たり($)
2005 11694 36190 11024 34120
2006 13154 40387 12304 37780
2007 14650 44545 13624 41420
2008 15491 46596 14899 44810
2009 13712 40773 14497 43110
2010 16135 47447 15087 44370
2011 17886 52082 16162 47060
2012 18243 52497 17686 50900
2013 18426 52418 18498 52620
2014 17993 50633 18454 51930
2015 15596 43525 17006 47460
2016 15358 42349 15913 43880
2017 16530 45032 15735 42870

 

GDPの構成比率(単位別:%)

GDPの構成比率:消費+総資本形成+輸出ー輸入。その%の内訳。

消費 総資本形成 輸出 輸入
2005 73.4 22.7 36.8 32.9
2006 73.7 23.7 35.3 32.7
2007 74 24 34.2 32
2008 74.2 24.1 34.3 32.6
2009 79.5 22 28.4 29.9
2010 78.5 23.5 29.1 31
2011 77 24.2 30.6 31.8
2012 77.1 24.9 30.2 32.2
2013 76.7 25 30.2 31.8
2014 76.1 24.9 31.5 32.5
2015 78.4 24.1 31.5 34
2016 79.3 23.2 31 33.4
2017 78.6 23.7 30.9 33.2

人口伸び率など

総人口(万人) 人口増加率 出生率 平均寿命
2005 3231 0.99 1.54 80.3
2006 3257 0.8 1.59 80.3
2007 3289 0.97 1.66 80.5
2008 3325 1.08 1.68 80.7
2009 3363 1.14 1.67 80.9
2010 3401 1.11 1.63 81.2
2011 3434 0.99 1.61 81.4
2012 3475 1.18 1.61 81.6
2013 3515 1.15 1.59 81.8
2014 3554 1.08 1.58 82
2015 3583 0.83 1.6 82.1
2016 3626 1.2 1.6 82.3
2017 3671 1.22

主な指標で見ると、GDPは順調に伸び、人口も増えています。

ただ、今後の政治のかじ取りや米国との通商問題に関しては注視が必要でしょう。

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