【EWC/EWW】カナダ&メキシコETFの株価と配当

海外ETF

カナダとメキシコに投資するETFの銘柄を比較してみます。

【EWC】と【EWW】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。

EWC EWW
1/3株価 38.5 50.6
5/20株価 36.2 51.1
株価上昇率 -5.95% 1.01%
52週高値 41.1 55.8
52週安値 34.4 43.7
総資産(億$) 43 8
利回り 1.98% 2.43%
経費率 0.49% 0.49%

【EWC】iシェアーズMSCIカナダETF MSCI

  • MSCIカナダインデックスに連動する米国籍ETF。
  • 構成銘柄のうち99%以上はカナダ銘柄。
  • 大型株・中型株を中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
EWC 初値 終値 上昇率
2022 38.5 36.2 -6%
2021 31.3 38.6 23%
2020 30 30.8 3%
2019 23.7 29.9 26%
2018 29.9 24 -20%
2017 26.2 29.6 13%
2016 21.2 26.2 24%
2015 28.6 21.5 -25%
2014 29.1 28.9 -1%
2013 28.9 29.2 1%
2012 27.2 28.4 5%
2011 31.3 26.6 -15%
2010 26.9 31 15%
2009 17.4 26.3 51%
2008 32.2 17.4 -46%


【EWW】iシェアーズMSCIメキシコETF

  • MSCIメキシコIMI 25/50インデックスに連動する
  • 必需品、通信、金融の投資比率の割合が高い

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
EWW 初値 終値 上昇率
2022 50.6 51.1 1%
2021 43.5 50.4 16%
2020 45.4 43 -5%
2019 41.2 45 9%
2018 49.8 41.2 -17%
2017 44.3 49.3 11%
2016 49.2 44 -11%
2015 59.1 49.8 -16%
2014 67.4 59.4 -12%
2013 71.7 68 -5%
2012 55.1 70.5 28%
2011 62.4 53.8 -14%
2010 50.1 61.9 24%
2009 32.3 48.9 51%
2008 56.1 32.3 -42%


カナダ&メキシコETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/20までの伸び率
EWC EWW
22年~ -6% 1%
21年~ 16% 17%
20年~ 21% 13%
19年~ 53% 24%
18年~ 21% 3%
17年~ 38% 15%
16年~ 71% 4%
15年~ 27% -14%
14年~ 24% -24%
13年~ 25% -29%
12年~ 33% -7%
11年~ 16% -18%
10年~ 34% 2%
09年~ 108% 58%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/13 0.48 1.92% 36.9
2021/6/10 0.23 1.62% 37.9
2020/12/14 0.39 2.09% 30.8
2020/6/15 0.26 2.54% 25.7
2019/12/16 0.39 2.19% 29.5
2019/6/17 0.25 2.38% 27.9
2018/12/18 0.41 2.59% 24.5
2018/6/19 0.22 2.1% 28.3
2017/12/19 0.37 2.03% 28.8
2017/6/21 0.22 1.84% 26
2016/12/22 0.26 1.75% 26.2
2016/6/23 0.2 1.94% 25.1

EWWの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/13 0.66 2.26% 46.4
2021/6/10 0.39 1.08% 49.4
2020/12/30 0.14 0.62% 43.5
2020/6/15 0.12 1.7% 32.8
2019/12/16 0.43 2.88% 45.7
2019/6/17 0.88 2.9% 43.3
2018/12/18 0.37 2.37% 40
2018/6/19 0.57 2.44% 44.4
2017/12/19 0.51 2.21% 49.5
2017/6/21 0.58 1.49% 52.6
2016/12/22 0.2 1.8% 43.3
2016/6/21 0.58 1.84% 49.6


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

EWC EWW
大企業 87.4% 75.6%
中企業 12.4% 18.4%
小企業 0.2% 6%
零細企業 0% 0%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

EWC EWW
情報技術 6% 0%
通信 2.7% 21%
エネルギー 18.3% 0%
資本財 11.2% 13.6%
消費財 4.7% 2%
素材 12.1% 11.3%
金融 36.4% 16.2%
不動産 0.6% 6%
ヘルスケア 0.4% 0.7%
必需品 3.3% 28.9%
公益事業 3.8% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

EWC EWW
SHOP.TO 9% AMXL.MX 16%
RY.TO 7% WALMEX.MX 10%
TD.TO 7% FEMSAUBD.M 10%
ENB.TO 4% GFNORTEO.M 10%
BNS.TO 4% CEMEXCPO.M 4%
CNR.TO 4% TLEVISACPO 4%
BMO.TO 3% GメキシコB.M 4%
BAM.A.TO 3% GAPB.MX 3%
CP.TO 3% ASURB.MX 2%
CM.TO 3% BIMBOA.MX 2%
TOP10 47% TOP10 65%

カナダ&メキシコの経済力

最後に、カナダとメキシコの経済力を見ていきましょう。

ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )

【カナダ】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 12437 11731 5.00
2006 12956 13193 4.17
2007 13845 14688 6.87
2008 13985 15530 1.01
2009 13575 13746 -2.93
2010 13995 16173 3.09
2011 14435 17933 3.15
2012 14690 18284 1.76
2013 15032 18466 2.33
2014 15463 18057 2.87
2015 15565 15565 0.66
2016 15721 15280 1.00
2017 16199 16493 3.04
2018 16592 17219 2.43
2019 16901 17416 1.86
2020 16003 16440 -5.31

【メキシコ】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 9411 8775 2.31
2006 9834 9754 4.50
2007 10059 10527 2.29
2008 10174 11100 1.14
2009 9637 9000 -5.29
2010 10130 10578 5.12
2011 10501 11805 3.66
2012 10883 12011 3.64
2013 11031 12744 1.35
2014 11345 13154 2.85
2015 11719 11719 3.29
2016 12027 10785 2.63
2017 12281 11589 2.11
2018 12551 12224 2.19
2019 12528 12694 -0.18
2020 11487 10739 -8.31

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
【カナダ】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 38573 3224 6.76
2006 39776 3257 6.32
2007 42097 3289 6.04
2008 42064 3325 6.14
2009 40368 3363 8.34
2010 41155 3400 8.06
2011 42037 3434 7.51
2012 42316 3471 7.29
2013 42846 3508 7.07
2014 43635 3544 6.91
2015 43596 3570 6.91
2016 43537 3611 7
2017 44325 3655 6.34
2018 44766 3707 5.83
2019 44958 3759 5.66
2020 42108 3801 9.48

【メキシコ】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 8878 10601 3.56
2006 9143 10756 3.57
2007 9214 10917 3.63
2008 9181 11082 3.87
2009 8569 11246 5.36
2010 8879 11409 5.30
2011 9076 11570 5.17
2012 9280 11727 4.89
2013 9283 11883 4.91
2014 9426 12036 4.81
2015 9617 12186 4.31
2016 9752 12333 3.86
2017 9842 12478 3.42
2018 9946 12619 3.28
2019 9820 12758 3.48
2020 8910 12893 4.71