【HDV】高配当ETFの構成銘柄一覧

全投稿,高配当ETF

米国株の主な高配当銘柄を一覧してみます。

その一覧を【HDV】(iシェアーズコア高配当株ETF)の構成銘柄から概観してみます。

主な指標で見ると・・

まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

1/4株価 88.1
7/27株価 97.5
株価上昇率 10.61%
52週高値 100.5
52週安値 76.2
総資産(億$) 71
利回り 3.58%
経費率 0.08%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph
株価の伸び率を各年で比較してみます。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/27株価)
HDV 初値 終値 上昇率
2021 88.1 97.5 11%
2020 98.4 87.7 -11%
2019 83.5 98.1 17%
2018 90.3 84.4 -7%
2017 82.7 90.1 9%
2016 72.5 82.3 13%
2015 76.7 73.4 -4%
2014 70 76.5 9%
2013 59.8 70.3 18%
2012 55.9 58.8 5%
★2:各年初から21/7/27までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
11% -1% 17% 8%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
18% 34% 27% 39%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~
63% 74%


分配金と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.81 3.51% 98.5
2021/3/25 0.88 3.76% 94
2020/12/14 0.92 4.04% 88.1
2020/9/23 0.85 4.35% 78.7
2020/6/15 0.88 4.17% 82.2
2020/3/25 0.91 4.86% 67.9
2019/12/16 0.78 3.3% 97.4
2019/9/24 0.86 3.34% 94.1
2019/6/17 0.75 3.29% 93.4
2019/3/20 0.82 3.37% 92.7
2018/12/17 0.71 3.61% 85.9
2018/9/26 0.79 3.51% 90.4


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

大企業 90%
中企業 9%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

情報技術 10.1%
通信 6.5%
エネルギー 18.1%
資本財 6.4%
消費財 4.1%
素材 0.8%
金融 14.3%
不動産 0.1%
ヘルスケア 16.2%
必需品 15.1%
公益事業 8.4%


HDV 構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「HDV」ページ(2021/7/26時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
XOM エクソンモービル 4.21 エネルギー
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 4 ヘルスケア
VZ ベライゾン 3.83 通信
CVX シェブロン 3.8 エネルギー
PG P&G 2.9 必需品
PM フィリップモリスインターナショナル 2.64 必需品
MRK メルク 2.52 ヘルスケア
KO コカコーラ 2.35 必需品
CSCO シスコシステムズ 2.14 情報技術
AVGO ブロードコム 1.91 情報技術
PEP ペプシコ 1.75 必需品
BMY ブリストルマイヤーズスクイブ 1.6 ヘルスケア
AMGN アムジェン 1.43 ヘルスケア
MCD マクドナルド 1.37 消費財
TXN テキサスインスツルメンツ 1.25 情報技術
MMM 3M 1.14 資本財
DUK デュークエナジー 1.02 公益事業
SO サザン 1.02 公益事業
LMT ロッキードマーチン 0.96 資本財
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.94 金融
USB U.S. バンコープ 0.94 金融
D ドミニオンエナジー 0.82 公益事業
WMB ウィリアムズカンパニーズ 0.78 エネルギー
OKE ONEKO 0.75 エネルギー
KMB キンバリークラーク 0.7 必需品
CL コルゲートパルモリーブ 0.66 必需品
EXC エクセロン 0.65 公益事業
AEP アメリカンエレクトリックパワー 0.61 公益事業
SRE センプラエナジー 0.58 公益事業
PSX フィリップス66 0.54 エネルギー
GIS ゼネラルミルズ 0.53 必需品
GD ゼネラルダイナミクス 0.52 資本財
TROW Tロウプライス 0.47 金融
PEG PSEG 0.44 公益事業
XEL エクセルエナジー 0.44 公益事業
PAYX ペイチェックス 0.42 情報技術
WEC WECエナジー 0.33 公益事業
EOG EOGリソーシズ 0.3 エネルギー
TRV トラベラーズカンパニーズ 0.26 金融
CMI カミンズ 0.23 資本財
DTE DTEエナジー 0.23 公益事業
AMCR アムコール 0.22 素材
FAST ファスナル 0.21 資本財
CMS CMSエナジー 0.18 公益事業
GPC ジェニュインパーツ 0.17 消費財
LNT アライアントエナジー 0.17 公益事業
PNW ピナクルウエストキャピタル 0.16 公益事業
WU ウエスタンユニオン 0.15 情報技術
HAS ハスブロ 0.15 消費財
EMN イーストマンケミカル 0.15 素材
JHG ヘンダーソン・グループ 0.13 金融
WSO ワッコ 0.11 資本財
SNA スナップオン 0.1 資本財
ORI オールド・リパブリック・インターナショナル 0.1 金融
WTRG アクア・アメリカ 0.1 公益事業
IVZ インベスコ 0.1 金融
APAM アルチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント 0.09 金融
ALV オートリブ 0.09 消費財
COG キャボットオイル &ガス 0.09 エネルギー
FLO フラワーズ・フーズ 0.08 必需品
NFG ナショナル・フューエル・ガス 0.07 公益事業
IDA アイダコープ 0.07 公益事業
NATI ナショナル・インスツルメンツ 0.06 情報技術
MC モーリス 0.05 金融
CCOI コジェント・コミュニケーションズ・H 0.03 通信
CG カーライル・グループ 0.03 金融
PNM PNMリソーシズ 0.01 公益事業


高配当銘柄利回りランキング

配当利回り、配当性向はZacks、2021年初からの株価騰落はグーグルファイナンス関数で取得。
Zacksのstock-screenerで「Div. Yield %」を取得し、「Dividend」を「12 Mo Trailing EPS」で割って配当性向を計算しています。
配当の持続性を図る配当性向のほか、株価騰落を追加したのは、株価下落中の性の悪い「高配当株」を除外するためです。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
OKE 6.93% 146% 36%
APAM 6.82% 93% -3%
WMB 5.87% 139% 24%
XOM 5.66% -1740% 38%
TFSL 4.98% 350% 9%
CVX 4.94% -908% 16%
PM 4.9% 87% 17%
VZ 4.38% 51% -5%
MC 4.14% 64% 23%
CCOI 4.13% 309% 26%
SO 4.1% 77% 3%
MCY 4.1% 44% 16%
PSX 3.94% -117% 2%
AMCR 3.87% 0% -3%
JHG 3.86% 46% 21%
PNW 3.81% 67% 4%
DUK 3.8% 74% 12%
WU 3.76% 50% 5%
MRK 3.51% 45% -7%
KMB 3.49% 62% 0%
AEP 3.44% 65% 2%
EXC 3.36% 67% 8%
ORI 3.35% 35% 28%
PEG 3.33% 55% 4%
NFG 3.32% 53% 22%
D 3.29% 66% -1%
SRE 3.23% 56% 1%
GIS 3.19% 51% 0%
FLO 3.18% 61% 4%
DTE 3.16% 54% -6%
REYN 3.04% 45% -6%
AVGO 3.03% 58% 8%
BMY 3.02% 30% 10%
KO 2.99% 84% 4%
TFC 2.99% 43% 13%
AMGN 2.97% 44% 6%
PEP 2.91% 76% 6%
WEC 2.9% 68% 0%
IDA 2.88% 59% 7%
MMM 2.87% 63% 14%
HAS 2.86% 65% -1%
CMS 2.78% 57% 1%
LNT 2.77% 67% 12%
USB 2.76% 44% 20%
CSCO 2.74% 47% 23%
WSO 2.71% 103% 26%
PNM 2.68% 54% 0%
LMT 2.64% 41% 7%
NATI 2.62% 82% -5%
XEL 2.61% 63% 1%
COG 2.6% 56% -5%
PAYX 2.57% 90% 19%
PG 2.56% 61% -1%
JNJ 2.55% 51% 8%
GPC 2.51% 55% 25%
GD 2.46% 43% 28%
RDN 2.44% 35% 8%
CNS 2.42% 65% 8%
IVZ 2.32% 30% 43%
CG 2.31% 47% 46%
ALV 2.29% 61% -2%
TROW 2.22% 40% 35%
MCD 2.21% 79% 11%
TXN 2.15% 62% 12%
CL 2.14% 58% -3%
TRV 2.13% 32% 5%
EMN 2.13% 44% 7%
WTRG 2.12% 59% 0%
FAST 2.11% 74% 10%
CMI 2.04% 42% 4%
THG 2.01% 32% 12%
SNA 1.93% 39% 29%
EOG 1.89% 65% 45%