【HDV】高配当ETFの構成銘柄一覧

米国株の主な高配当銘柄を一覧してみます。

その一覧を【HDV】(iシェアーズコア高配当株ETF)の構成銘柄から概観してみます。

まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

1/4株価 88.1
5/13株価 98.3
株価上昇率 11.54%
52週高値 100.5
52週安値 76.2
EPS
PER
利回り 3.56%
経費率 0.08%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph
株価の伸び率を各年で比較してみます。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/13株価)
HDV 初値 終値 上昇率
2021 88.1 98.3 12%
2020 98.4 87.7 -11%
2019 83.5 98.1 17%
2018 90.3 84.4 -7%
2017 82.7 90.1 9%
2016 72.5 82.3 13%
2015 76.7 73.4 -4%
2014 70 76.5 9%
2013 59.8 70.3 18%
2012 55.9 58.8 5%
★2:各年初から21/5/13までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
12% 0% 18% 9%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
19% 36% 28% 40%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~
64% 76%


分配金と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.66 3.21% 94
2020/12/21 0.81 3.33% 87.3
2020/9/21 0.71 3.55% 81.2
2020/6/22 0.84 3.61% 82
2020/3/10 0.55 3.36% 81.8
2019/12/23 0.78 2.9% 98.4
2019/9/24 0.79 2.99% 94.1
2019/6/17 0.63 2.88% 93.4
2019/3/25 0.65 2.92% 92.2
2018/12/25 0.74 1.76% 80
2018/9/26 0.67 2.82% 90.4
2018/6/24 0.63 2.89% 85.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

大企業 79%
中企業 16%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)。

情報技術 11.1%
通信 6.6%
エネルギー 7.3%
資本財 9.8%
消費財 3%
素材 4.1%
金融 22.7%
不動産 0%
ヘルスケア 14.3%
必需品 13.6%
公益事業 7.6%


HDV 構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「HDV」ページ(2021/5/7時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
XOM エクソンモービル 3.98 エネルギー
JPM JPモルガンチェース 3.98 金融
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 3.92 ヘルスケア
VZ ベライゾン 3.56 通信
CVX シェブロン 2.77 エネルギー
PG P&G 2.68 必需品
MRK メルク 2.5 ヘルスケア
CSCO シスコシステムズ 2.45 情報技術
KO コカコーラ 2.27 必需品
MO アルトリアグループ 2.22 必需品
AVGO ブロードコム 1.94 情報技術
BMY ブリストルマイヤーズスクイブ 1.87 ヘルスケア
AMGN アムジェン 1.77 ヘルスケア
MCD マクドナルド 1.55 消費財
TXN テキサスインスツルメンツ 1.5 情報技術
UPS ユナイテッドパーセルサービス 1.32 資本財
MMM 3M 1.19 資本財
PGR プログレッシブ 0.93 金融
DUK デュークエナジー 0.9 公益事業
SO サザン 0.87 公益事業
USB U.S. バンコープ 0.79 金融
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.64 金融
COP コノコフィリップス 0.61 エネルギー
WMB ウィリアムズカンパニーズ 0.57 エネルギー
AEP アメリカンエレクトリックパワー 0.57 公益事業
PSX フィリップス66 0.56 エネルギー
KMB キンバリークラーク 0.53 必需品
GIS ゼネラルミルズ 0.52 必需品
PEG PSEG 0.5 公益事業
XEL エクセルエナジー 0.49 公益事業
EOG EOGリソーシズ 0.46 エネルギー
WEC WECエナジー 0.46 公益事業
DTE DTEエナジー 0.44 公益事業
TRV トラベラーズカンパニーズ 0.42 金融
TROW Tロウプライス 0.35 金融
PAYX ペイチェックス 0.33 情報技術
IFF IF&F 0.32 素材
CMI カミンズ 0.31 資本財
AMCR アムコール 0.27 素材
FAST ファスナル 0.24 資本財
VFC VFコーポレーション 0.22 消費財
HBAN ハンチントンバンクシェアーズ 0.21 金融
CMS CMSエナジー 0.21 公益事業
CLX クロロックス 0.18 必需品
GPC ジェニュインパーツ 0.18 消費財
LNT アライアントエナジー 0.17 公益事業
EMN イーストマンケミカル 0.16 素材
WU ウエスタンユニオン 0.15 情報技術
ATO アトモスエナジー 0.15 公益事業
HAS ハスブロ 0.13 消費財
SNA スナップオン 0.12 資本財
JHG ヘンダーソン・グループ 0.1 金融
WSO ワッコ 0.1 資本財
IVZ インベスコ 0.09 金融
APAM アルチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント 0.09 金融
WTRG アクア・アメリカ 0.09 公益事業
HUBB ハベル 0.08 資本財
NFG ナショナル・フューエル・ガス 0.07 公益事業
IDA アイダコープ 0.06 公益事業
ARES アレス・マネジメント 0.06 金融
COG キャボットオイル &ガス 0.06 エネルギー
MSM MSCインダストリアル・ダイレクト 0.06 資本財
CG カーライル・グループ 0.04 金融
MC モーリス 0.04 金融
THG ハノーバー・インシュアランス・グループ 0.03 金融
KW ケネディ・ウィルソン・Hス 0.03 不動産
EVR エバーコア・パートナーズ 0.02 金融
AGR アバングリッド 0.01 公益事業
MCY マーキュリー・ジェネラル 0 金融
JWA ジョンウィリー&サンズA 通信
REYN レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ 必需品
TFSL TFSファイナンシャル 金融


高配当銘柄利回りランキング

配当利回り、配当性向はZacks、2021年初からの株価騰落はグーグルファイナンス関数で取得。
Zacksのstock-screenerで「Div. Yield %」を取得し、「Dividend」を「12 Mo Trailing EPS」で割って配当性向を計算しています。
配当の持続性を図る配当性向のほか、株価騰落を追加したのは、株価下落中の性の悪い「高配当株」を除外するためです。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
APAM 7.32% 117% 12%
WMB 7.15% 150% 25%
MO 6.81% 79% 22%
XOM 6.16% 0% 51%
TFSL 5.37% 373% 13%
PGR 5.06% 62% 8%
CVX 4.99% -2580% 29.%
JHG 4.48% 48% 15%
VZ 4.46% 51% 0%
PSX 4.38% -404% 22%
SO 4.29% 79% 8%
KW 4.21% 41% 13%
MCY 4.18% 46% 28.%
DUK 4.16% 75% 10%
AMCR 4.16% 0% 6%
MC 3.89% 77% 13%
WU 3.84% 50% 14.%
HBAN 3.75% 86% 24%
AGR 3.67% 87% 12%
NFG 3.61% 59% 27%
AEP 3.54% 67% 5%
KMB 3.5% 59% 1%
ARES 3.47% 101% 13%
PEG 3.46% 59% 9%
GIS 3.4% 52% 8%
MSM 3.39% 65% 10%
MRK 3.35% 44% -4%
DTE 3.34% 60% 16%
KO 3.31% 86% 0%
COP 3.27% -177% 41%
MMM 3.14% 68% 16%
BMY 3.13% 30% 4%
LNT 3.11% 66% 10%
TFC 3.07% 47% 28.%
REYN 3.07% 46% 0%
WEC 3.05% 72% 6%
AVGO 3.04% 61% 3%
USB 3.04% 55.% 31%
CMS 2.98% 65% 6%
CSCO 2.94% 46% 21%
XEL 2.91% 0% 7%
AMGN 2.86% 42% 10%
HAS 2.84% 73% 6%
IDA 2.83% 61% 7%
WSO 2.8% 103% 32%
GPC 2.78% 60% 32%
CG 2.74% 49% 42%
CNS 2.74% 70% -6%
ATO 2.66% 50% 8%
PAYX 2.59% 84% 8%
UPS 2.56% 50% 29.%
JNJ 2.52% 50% 7%
TROW 2.51% 45% 24%
CFFN 2.48% 77% 4%
PG 2.47% 56.% -3%
EMN 2.47% 45% 24%
VFC 2.46% 173% 4%
IVZ 2.44% 32% 62%
CLX 2.39% 46% -9%
WTRG 2.36% 63% -1%
FAST 2.35% 75% 9%
JPM 2.32% 41% 26%
MCD 2.32% 85% 9%
TXN 2.32% 68% 14.%
TRV 2.28% 33% 14.%
IFF 2.24% 54% 34%
COG 2.22% 74% 5%
SNA 2.18% 42% 46%
EOG 2.14% 103% 64%
HUBB 2.14% 52% 27%
THG 2.13% 30% 21%
CMI 2.03% 45% 17%
EVR 1.78% 26% 33%

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