【HDV】高配当ETFの構成銘柄一覧

高配当ETF

主な高配当銘柄の一覧を【HDV】(iシェアーズコア高配当株ETF)の構成銘柄から概観してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細も紹介してみましょう

iシェアーズ・コア高配当株ETF(HDV)の概要

iシェアーズ・コア高配当株ETF(iShares Core High Dividend ETF)はモーニングスター配当フォーカス指数に連動。この株式指数と同水準の投資成果を目指します。

消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターなどの企業を中心に分散投資する米国籍の上場投資信託です。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/26 1.23 3.91% 92.5
2022/6/9 0.57 2.97% 106
2022/3/24 0.77 3.05% 106.2
2021/12/13 1.05 3.35% 98
2021/9/26 0.76 3.08% 95.3
2021/3/22 0.66 3.21% 94
2020/12/21 0.81 3.33% 87.3
2020/9/21 0.71 3.55% 81.2
2020/6/22 0.84 3.61% 82
2020/3/10 0.55 3.36% 81.8
2019/12/23 0.78 2.9% 98.4
2019/9/24 0.79 2.99% 94.1


ポートフォリオ

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率、組入れ上位10銘柄ははチャールズシュワブのサイト内のページを参照。


HDV 構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「HDV」ページ(2022/11/24時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
XOM エクソンモービル 3.98 エネルギー
CVX シェブロン 3.89 エネルギー
ABBV アッヴィ 3.89 ヘルスケア
VZ ベライゾン 3.84 通信
MRK メルク 2.98 ヘルスケア
PM フィリップモリスインターナショナル 2.72 必需品
PXD パイオニアナチュラルリソーシズ 2.7 エネルギー
AVGO ブロードコム 2.34 情報技術
IBM IBM 2.03 情報技術
KO コカコーラ 1.86 必需品
CSCO シスコシステムズ 1.84 情報技術
BMY ブリストルマイヤーズスクイブ 1.74 ヘルスケア
GILD ギリアドサイエンシズ 1.56 ヘルスケア
AMGN アムジェン 1.54 ヘルスケア
UPS ユナイテッドパーセルサービス 1.46 資本財
MMM 3M 1.35 資本財
MDT メドトロニック 1.27 ヘルスケア
BX ブラックストーン・グループ 1.19 金融
DVN デボンエナジー 1.02 エネルギー
DUK デュークエナジー 0.93 公益事業
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.89 金融
PNC PNCファイナンシャル 0.82 金融
SO サザン 0.8 公益事業
KMI キンダーモルガン 0.76 エネルギー
WMB ウィリアムズカンパニーズ 0.63 エネルギー
OKE ONEKO 0.58 エネルギー
KMB キンバリークラーク 0.56 必需品
D ドミニオンエナジー 0.53 公益事業
AEP アメリカンエレクトリックパワー 0.48 公益事業
GIS ゼネラルミルズ 0.48 必需品
SRE センプラエナジー 0.41 公益事業
TROW Tロウプライス 0.39 金融
CMI カミンズ 0.33 資本財
HBAN ハンチントンバンクシェアーズ 0.32 金融
PEG PSEG 0.29 公益事業
WEC WECエナジー 0.25 公益事業
GLW コーニング 0.25 情報技術
AMCR アムコール 0.25 素材
DRI ダーデンレストランツ 0.21 消費財
K ケロッグ 0.2 必需品
VFC VFコーポレーション 0.19 消費財
PKG パッケージングC 0.18 素材
GRMN ガーミン 0.18 消費財
EVRG エバジー 0.17 公益事業
LNT アライアントエナジー 0.16 公益事業
WU ウエスタンユニオン 0.16 情報技術
NI ナイソース 0.16 公益事業
BEN フランクリンリソーシズ 0.15 金融
AM アンテロ・ミッドストリーム・パートナーズ 0.15 エネルギー
CPB キャンベルスープ 0.13 必需品
AAP アドバンスオートパーツ 0.13 消費財
IVZ インベスコ 0.11 金融
HAS ハスブロ 0.11 消費財
WSO ワッコ 0.1 資本財
JHG ヘンダーソン・グループ 0.1 金融
FAF ファースト・アメリカン・ファイナンシャル 0.09 金融
LEG ロゲット&プラット 0.09 消費財
FLO フラワーズ・フーズ 0.08 必需品
CCOI コジェント・コミュニケーションズ・H 0.08 通信
CG カーライル・グループ 0.07 金融
APAM アルチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント 0.07 金融
MC モーリス 0.06 金融
NATI ナショナル・インスツルメンツ 0.04 情報技術
MSM MSCインダストリアル・ダイレクト 0.04 資本財
IDA アイダコープ 0.03 公益事業
EVR エバーコア・パートナーズ 0.03 金融
RDN ラディアン・グループ 0.03 金融
PNM PNMリソーシズ 0.03 公益事業


高配当銘柄利回りランキング

配当利回り、配当性向はZacks、2021年初からの株価騰落はグーグルファイナンス関数で取得。
Zacksのstock-screenerで「Div. Yield %」を取得し、「Dividend」を「12 Mo Trailing EPS」で割って配当性向を計算しています。
配当の持続性を図る配当性向のほか、株価騰落を追加したのは、株価下落中の性の悪い「高配当株」を除外するためです。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
DVN 9.14% 77% 54%
AM 8.17% 115% 13%
VZ 6.71% 49% -25%
WU 6.63% 45% -21%
APAM 6.62% 60% 0%
CCOI 6.34% 989% -21%
JHG 6.24% 51% -41%
KMI 5.95% 100% 17%
VFC 5.92% 76% -54%
OKE 5.7% 104% 11%
MC 5.65% 73% -33%
MED 5.45% 48% -42%
PM 5.18% 86% 3%
WMB 5.03% 101% 29%
LEG 4.94% 66% -14%
MMM 4.66% 59% -28%
HAS 4.5% 64% -39%
TFC 4.48% 41% -22%
IBM 4.44% 74% 11%
CG 4.39% 24% -46%
D 4.37% 67% -22%
BEN 4.37% 32% -21%
EVRG 4.2% 68% -15%
AGR 4.16% 74% -15%
RDN 4.11% 16% -9%
SO 4.1% 73% -3%
HBAN 4.09% 43% -2%
DUK 4.08% 78% -6%
BX 4.07% 62% -32%
AMCR 4.06% 60% 0%
AAP 3.99% 49% -37%
IVZ 3.88% 35% -17%
TROW 3.86% 51% -37%
FAF 3.85% 30% -31%
CNA 3.79% 42% -5%
MSM 3.76% 51% 0%
PKG 3.75% 43% -2%
PEG 3.66% 61% -12%
PNC 3.6% 42% -19%
ABBV 3.54% 42% 18%
AEP 3.49% 66% 7%
KMB 3.46% 86% -6%
NI 3.46% 69% -2%
MDT 3.44% 51% -23%
GILD 3.42% 46% 18%
CNS 3.37% 53% -30%
UPS 3.33% 47% -15%
DRI 3.26% 67% -1%
K 3.25% 57% 13%
GRMN 3.22% 55% -34%
XOM 3.2% 29% 86%
GLW 3.18% 50% -9%
WSO 3.15% 63% -11%
CSCO 3.13% 45% -23%
CVX 3.08% 33% 57%
AVGO 3.07% 47% -20%
LNT 3.06% 64% -9%
WEC 2.97% 67% 1%
FLO 2.97% 70% 8%
IDA 2.93% 64% -5%
REYN 2.92% 72% 1%
PNM 2.86% 51% 6%
CPB 2.82% 52% 21%
KO 2.81% 71% 6%
SRE 2.81% 51% 23%
AMGN 2.74% 43% 27%
BMY 2.73% 28% 28%
NATI 2.71% 59% -6%
GIS 2.61% 53% 23%
MRK 2.58% 36% 39%
EVR 2.55% 18% -17%
CMI 2.5% 42% 15%
PXD 1.73% 15% 41%