【HDV】高配当ETFの構成銘柄一覧

高配当ETF

米国株の主な高配当銘柄を一覧してみます。

その一覧を【HDV】(iシェアーズコア高配当株ETF)の構成銘柄から概観してみます。

主な指標で見ると・・

まず、ETFの指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

1/4株価 88.1
10/15株価 96.9
株価上昇率 10.01%
52週高値 100.5
52週安値 76.2
総資産(億$) 71
利回り 3.54%
経費率 0.08%

株価伸び率

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます。

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/15株価)
HDV 初値 終値 上昇率
2021 88.1 96.9 10%
2020 98.4 87.7 -11%
2019 83.5 98.1 17%
2018 90.3 84.4 -7%
2017 82.7 90.1 9%
2016 72.5 82.3 13%
2015 76.7 73.4 -4%
2014 70 76.5 9%
2013 59.8 70.3 18%
2012 55.9 58.8 5%
★2:各年初から21/10/15までの伸び率
21年~ 20年~ 19年~ 18年~
10% -2% 16% 7%
17年~ 16年~ 15年~ 14年~
17% 34% 26% 38%
13年~ 12年~ 11年~ 10年~
62% 73%


分配金と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/23 0.76 3.17% 96
2021/6/9 0.81 3.03% 98.8
2021/3/22 0.66 3.21% 94
2020/12/21 0.81 3.33% 87.3
2020/9/21 0.71 3.55% 81.2
2020/6/22 0.84 3.61% 82
2020/3/10 0.55 3.36% 81.8
2019/12/23 0.78 2.9% 98.4
2019/9/24 0.79 2.99% 94.1
2019/6/17 0.63 2.88% 93.4
2019/3/25 0.65 2.92% 92.2
2018/12/25 0.74 1.76% 80


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧)

大企業 92%
中企業 7%
小企業 1%
零細企業 0%

セクター別投資比率

次にセクター別投資比率を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧)。

情報技術 10.2%
通信 6.5%
エネルギー 19.8%
資本財 6.2%
消費財 3.5%
素材 0.2%
金融 5.3%
不動産 0%
ヘルスケア 16.8%
必需品 20.7%
公益事業 10.8%


HDV 構成銘柄一覧

※出所:ブラックロック「HDV」ページ(2021/10/3時点)。

ティッカー 社名 比率 セクター
XOM エクソンモービル 3.88 エネルギー
T AT&T 3.78 通信
CVX シェブロン 3.34 エネルギー
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 3.2 ヘルスケア
VZ ベライゾン 3.16 通信
ABBV アッヴィ 3.12 ヘルスケア
PG P&G 2.19 必需品
MRK メルク 2.14 ヘルスケア
PM フィリップモリスインターナショナル 2.14 必需品
KO コカコーラ 2.11 必需品
CSCO シスコシステムズ 1.85 情報技術
AVGO ブロードコム 1.76 情報技術
PEP ペプシコ 1.54 必需品
BMY ブリストルマイヤーズスクイブ 1.52 ヘルスケア
MCD マクドナルド 1.4 消費財
AMGN アムジェン 1.37 ヘルスケア
TXN テキサスインスツルメンツ 1.36 情報技術
GILD ギリアドサイエンシズ 1.16 ヘルスケア
MMM 3M 1.03 資本財
DUK デュークエナジー 0.94 公益事業
TFC トゥルイストフィナンシャル 0.81 金融
SO サザン 0.78 公益事業
LMT ロッキードマーチン 0.77 資本財
USB U.S. バンコープ 0.72 金融
WMB ウィリアムズカンパニーズ 0.71 エネルギー
OKE ONEKO 0.66 エネルギー
BX ブラックストーン・グループ 0.58 金融
CL コルゲートパルモリーブ 0.53 必需品
KMB キンバリークラーク 0.49 必需品
EXC エクセロン 0.48 公益事業
AEP アメリカンエレクトリックパワー 0.47 公益事業
SRE センプラエナジー 0.46 公益事業
EOG EOGリソーシズ 0.45 エネルギー
GD ゼネラルダイナミクス 0.42 資本財
PEG PSEG 0.37 公益事業
TROW Tロウプライス 0.34 金融
XEL エクセルエナジー 0.33 公益事業
PAYX ペイチェックス 0.26 情報技術
TRV トラベラーズカンパニーズ 0.25 金融
CMI カミンズ 0.24 資本財
WEC WECエナジー 0.2 公益事業
AMCR アムコール 0.2 素材
FAST ファスナル 0.18 資本財
VFC VFコーポレーション 0.17 消費財
GPC ジェニュインパーツ 0.16 消費財
CMS CMSエナジー 0.15 公益事業
EVRG エバジー 0.14 公益事業
WU ウエスタンユニオン 0.14 情報技術
LNT アライアントエナジー 0.14 公益事業
NI ナイソース 0.13 公益事業
HAS ハスブロ 0.13 消費財
BEN フランクリンリソーシズ 0.12 金融
IVZ インベスコ 0.11 金融
JHG ヘンダーソン・グループ 0.09 金融
SNA スナップオン 0.08 資本財
WSO ワッコ 0.08 資本財
APAM アルチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント 0.08 金融
WTRG アクア・アメリカ 0.08 公益事業
CTRA コンチュラ・エナジー 0.07 素材
NFG ナショナル・フューエル・ガス 0.06 公益事業
MC モーリス 0.06 金融
POR ポートランド・ゼネラル・エレクトリック 0.06 公益事業
MSM MSCインダストリアル・ダイレクト 0.06 資本財
NATI ナショナル・インスツルメンツ 0.04 情報技術
CCOI コジェント・コミュニケーションズ・H 0.03 通信
CG カーライル・グループ 0.03 金融
PNM PNMリソーシズ 0.03 公益事業
AGR アバングリッド 0.02 公益事業
RDN ラディアン・グループ 0.01 金融
THG ハノーバー・インシュアランス・グループ 金融
MCY マーキュリー・ジェネラル 金融
CNS コーヘン&スティアーズ 金融
TFSL TFSファイナンシャル 金融
REYN レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ 必需品
CNS コーヘン&スティアーズ 金融

配当利回り、配当性向はZacks、2021年初からの株価騰落はグーグルファイナンス関数で取得。
Zacksのstock-screenerで「Div. Yield %」を取得し、「Dividend」を「12 Mo Trailing EPS」で割って配当性向を計算しています。
配当の持続性を図る配当性向のほか、株価騰落を追加したのは、株価下落中の性の悪い「高配当株」を除外するためです。

ティッカー 利回り 配当性向 騰落
APAM 8.06% 92% -2%
T 7.66% 64% -8%
OKE 6.29% 124% 52%
WMB 6.21% 137% 30%
TFSL 5.79% 404% 10%
XOM 5.71% 218% 47%
PM 5.2% 86% 16%
CVX 5.14% 198% 23%
DUK 4% 74% 7%
ABBV 4.77% 44% 2%
VZ 4.62% 49% -8%
WU 4.58% 48% -7%
MCY 4.53% 50% 7%
CCOI 4.46% 413% 21%
SO 4.28% 75% 1%
GILD 4.14% 34% 17%
AMCR 4.02% 64% 0%
BEN 3.72% 37% 20%
MC 3.7% 51% 37%
MSM 3.68% 65% -4%
AEP 3.64% 63% -2%
JHG 3.64% 40% 28%
POR 3.64% 59% 11%
NI 3.62% 66% 6%
AGR 3.61% 72% 7%
SRE 3.5% 56% -1%
EVRG 3.46% 63% 12%
KMB 3.45% 68% -2%
PEG 3.37% 57% 4%
NFG 3.36% 49% 31%
MMM 3.35% 58% 1%
REYN 3.31% 49% -9%
BMY 3.29% 29% -4%
AMGN 3.29% 43% -7%
EXC 3.2% 58% 13%
MRK 3.19% 45% -1%
TFC 3.19% 39% 25%
KO 3.17% 75% -2%
WEC 3.09% 66% -5%
HAS 3.05% 52% -5%
USB 3.03% 39% 30%
LMT 2.99% 40% -2%
AVGO 2.95% 54% 11%
XEL 2.93% 62% -6%
MED 2.93% 45% -1%
WSO 2.92% 87% 17%
CMS 2.91% 56% -2%
LNT 2.89% 66% 8%
VFC 2.87% 92% -21%
PEP 2.85% 71% 3%
IVZ 2.77% 25% 40%
CSCO 2.68% 46% 24%
GPC 2.68% 51% 21%
NATI 2.67% 77% -8%
JNJ 2.64% 46% 2%
PNM 2.64% 54% 2%
CMI 2.54% 38% 0%
PG 2.49% 61% 0%
BX 2.42% 79% 78%
GD 2.4% 41% 33%
RDN 2.4% 21% 15%
CL 2.38% 57% -11%
SNA 2.35% 34% 22%
WTRG 2.32% 62% -2%
TRV 2.31% 25% 8%
PAYX 2.29% 80% 24%
ERIE 2.27% 71% -26%
TROW 2.18% 37% 30%
FAST 2.17% 74% 5%
MCD 2.12% 63% 13%
TXN 2.11% 57% 18%
CNS 2.11% 57% 14%
CG 2.09% 40% 52%
EOG 1.97% 37% 65%