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【SO】サザンの株価と決算、配当

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サザン(The Southern Company)は全米2位の電力・ガス供給会社(公益事業持株会社)です。

子会社を通じて、米国南東部で発電、電力卸売・小売業を手がけています(電力はジョージア州、ガスはイリノイ州で展開)。

同社HPのファクトシートによれば、その発電比率は以下の通り。

  • ガス 47%
  • 石炭 28%
  • 原子力 16%
  • 再生可能エネルギー(水力ほか):10%

そのほか、無線通信、ラジオ、電話、ネットサービス、光ファイバー・ソリューションの卸売なども行っています。

18年5月21日には、フロリダ州にある事業資産をネクステラ・エナジーに51億ドルで売却することを発表しました。

これは、事業の買収に伴う債務の圧縮や建設が遅れている原発プロジェクトの完了を目指した動きです。

【SO】サザンの指標

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 48.01
  • 10/12株価 : 43.58
  • 年初からの上昇率 : -9.2%
  • 52週高値 : 53.51
  • 52週安値 : 42.38
  • EPS : 2.31
  • PER(株価収益率) : 18.89
  • 配当利回り : 5.51%
  • 配当成長率(5年比) : 3.44%
  • 時価総額(億$) : 442
  • 株式数(億) : 10.1

【SO】サザンの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

2012年以降で見ると、株価が一定の範囲で上下しています。

その伸び率を各年ごとに見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
SO 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 48.0 42.7 49.1 43.6 -9.2%
2017 49.2 46.8 53.3 48.1 -2.3%
2016 46.4 46.5 54.5 49.2 6.0%
2015 49.2 41.6 52.8 46.8 -4.9%
2014 41.1 40.4 50.9 49.1 19.5%
2013 43.3 40.1 48.7 41.1 -5.1%
2012 45.9 42.0 48.4 42.8 -6.7%
2011 38.4 36.8 46.6 46.3 20.5%
2010 33.4 31.1 38.5 38.2 14.5%
2009 37.0 26.8 37.5 33.3 -9.9%
2008 38.6 32.3 40.5 37.0 -4.1%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
-9% -11% -6% -11% 6% 1%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
-5% 13% 30% 18% 13% -

サブプライムショック後、08年には株価が4%しか下がっておらず、その後、あまり大差ない範囲が株価が上下しています。

SOは高配当銘柄ですが、株価値上がりを期待する銘柄ではありません。

【SO】サザンの決算と配当

最後に決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源はサザン決算、亜州IR株式会社の『米国株四半期速報』、モーニングスターHP等)

4半期決算と配当:2016~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2016/12 5181 233 0.22 0.56
2017/3 5771 669 0.66 0.58
2017/6 5430 -1370 -1.38 0.58
2017/9 6201 1079 1.06 0.58
2017/12 5628 501 0.49 0.58
2018/3 6372 942 0.92 0.6

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 17127 3506 1807 2.25
2009/12 15743 3470 1708 2.06
2010/12 17456 3802 2040 2.36
2011/12 17657 4231 2268 2.55
2012/12 16537 4463 2415 2.67
2013/12 17087 4435 1710 1.87
2014/12 18467 4510 2031 2.18
2015/12 17489 4647 2421 2.59
2016/12 19896 5057 2493 2.55
2017/12 23031 5913 880 0.84

配当余力など:2008~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 3398 -563 73.9 1.66
2009/12 3263 -1407 84.1 1.73
2010/12 3991 -95 76.4 1.8
2011/12 5903 1378 76.3 1.87
2012/12 4898 89 72.8 1.94
2013/12 6097 634 108.4 2.01
2014/12 5815 -162 88.3 2.08
2015/12 6274 -1119 81.8 2.15
2016/12 4894 -2416 83.2 2.22
2017/12 6395 -1028 438.4 2.3

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 55.4 20.5 3.7 13.58
2009/12 59.2 22 3.27 11.67
2010/12 58.4 21.8 3.69 12.71
2011/12 38.8 24 3.85 13.04
2012/12 43.3 27 3.84 12.85
2013/12 42.5 26 2.57 8.48
2014/12 40.3 24.4 2.9 9.7
2015/12 43.9 26.6 3.19 11.36
2016/12 43.6 25.4 2.6 10.51
2017/12 44.2 25.7 0.76 3.4

最後に、財務情報とキャッシュフローなども見てみます。

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 64546 44407 20139 31.2
2014/12 70923 49843 21080 29.83
2015/12 78318 56999 21319 27.51
2016/12 109697 84212 25485 23.53
2017/12 111005 86514 24491 22.34

自己資本率は3割台から2割台へ。流動資産に比して、流動負債が増え続けています。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 5599 5536 58947 38871
2014/12 6370 8967 64553 40876
2015/12 6526 9129 71792 47870
2016/12 9722 13314 99975 70898
2017/12 10072 13983 100933 72531

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 6097 -5742 -324 634
2014/12 5815 -6408 644 -162
2015/12 6274 -7280 17001 -1119
2016/12 4894 -20048 5725 -2416
2017/12 6395 -7191 951 -1028

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