ブラジル&南米ETF(EWZ/BRF/ILF)の株価と配当

2020年5月27日

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ブラジル市場に投資するETFと南米市場に投資するETFを比較してみます。

【BRF】【EWZ】、【ILF】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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ブラジル&南米ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  BRF EWZ ILF
1/2株価 27.7 47.8 34.2
5/22株価 13.8 24.7 19.5
株価上昇率 -50% -48% -43%
52週高値 28.4 48.5 35.3
52週安値 10.8 20.1 15.5
EPS #N/A 12.98 -7.9
PER #N/A 1.9 #N/A
利回り 4.20% 1.12% 6.12%
経費率 0.59% 0.59% 0.48%
時価総額(B) 183.7M 106.5M 203.7M

【BRF】ヴァンエックベクトルブラジル小型株ETF

  • MVISブラジル小型株インデックスに連動
  • 中型株や小型株に投資する

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/22株価)
BRF 初値 終値 上昇率
2020 27.7 13.8 -50%
2019 20.2 27.4 36%
2018 23.9 20 -16%
2017 16.2 23.5 45%
2016 10.2 15.9 55%
2015 20.6 10.4 -50%
2014 29 21.1 -27%
2013 42.7 29.6 -31%
2012 37.4 42.6 14%
2011 58.2 36.4 -37%
2010 50.6 57.7 14%
2009 23.7 49.4 109%
2008 14.7 #N/A #N/A

【EWZ】iシェアーズMSCIブラジルETF

  • MSCIブラジル25/50インデックスに連動
  • ブラジル株式市場 の85%を占める中・大型株に投資する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/22株価)
EWZ 初値 終値 上昇率
2020 47.8 24.7 -48%
2019 38.9 47.5 22%
2018 41.5 38.2 -8%
2017 34.1 40.5 19%
2016 20.3 33.3 64%
2015 36 20.7 -43%
2014 43.6 36.6 -16%
2013 56.7 44.7 -21%
2012 59.1 55.9 -5%
2011 77.9 57.4 -26%
2010 76.2 77.4 2%
2009 34.9 74.6 114%
2008 82 35 -57%

【ILF】iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF

  • 中南米の主な部門の流動性 の高い銘柄で構成されるS&Pラテンアメリカ40指数に連動

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/22株価)
ILF 初値 終値 上昇率
2020 34.2 19.5 -43%
2019 31.1 34 9%
2018 34.8 30.8 -11%
2017 28.1 34.2 22%
2016 20.9 27.6 32%
2015 31.4 21.2 -33%
2014 36.4 31.8 -12%
2013 44.2 37 -16%
2012 43.6 43.8 1%
2011 54.3 42.6 -22%
2010 48.5 53.9 11%
2009 25.7 47.8 86%
2008 50.2 25.5 -49%

ブラジル&南米ETF ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/5/22までの伸び率
  BRF EWZ ILF
20年~ -50% -48% -43%
19年~ 36% 22% 9%
18年~ 15% 14% -2%
17年~ 69% 39% 21%
16年~ 168% 134% 62%
15年~ 33% 32% 8%
14年~ -5% 9% -7%
13年~ -36% -16% -23%
12年~ -27% -20% -22%
11年~ -53% -39% -37%
10年~ -46% -38% -30%
09年~ 16% 36% 32%
08年~ 86% -42% -32%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

BRFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2015/12/23 0.4 3.80% 10.5
2014/12/24 0.89 4.36% 20.4
2013/12/31 0.55 1.86% 29.6
2012/12/27 0.64 1.53% 41.8
2011/12/28 5.13 14.33% 35.8
2010/12/28 3.58 6.56% 54.6
2009/12/28 0.45 0.93% 48.5
       
       
       

EWZの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/31 0.1 1.42% 47.5
2019/12/17 0.58 2.43% 45.5
2019/6/18 0.53 2.58% 42.8
2018/12/19 0.57 3.00% 36.9
2018/6/20 0.53 1.79% 32.5
2017/12/29 0.05 1.03% 40.5
2017/12/20 0.37 1.65% 38.8
2017/6/22 0.28 2.03% 33.1
2016/12/23 0.4 1.87% 32.3
2016/6/24 0.21 1.59% 27.8
2015/12/23 0.23 3.92% 21.5
2015/6/29 0.61 3.17% 32.5

ILFの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 0.57 3.14% 33.5
2019/6/18 0.48 2.80% 33.2
2018/12/19 0.45 3.22% 29.9
2018/6/20 0.51 1.83% 29.6
2017/12/29 0.03 1.00% 34.2
2017/6/22 0.31 2.02% 29.4
2016/12/27 0.29 1.61% 27.2
2016/6/23 0.15 1.14% 25.9
2015/12/31 0.14 1.73% 21.2
2015/12/23 0.22 2.48% 22.1
2015/6/26 0.32 2.23% 30.2
2014/12/19 0.35 2.32% 31.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「組入れ上位10銘柄」で見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  BRF EWZ ILF
巨大企業 51% 73%
大企業 43% 23%
中企業 66% 6% 4%
小企業 31%
零細企業 3%

セクター別の投資比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  BRF EWZ ILF
情報技術 9% 1%
通信 2% 2% 6%
エネルギー 2% 13% 15%
資本財 9% 7% 3%
消費財 24% 9% 2%
金融 1% 34% 39%
素材 11% 13% 16%
不動産 6% 2% 1%
ヘルスケア 9% 2%
必需品 5% 10% 13%
公益事業 21% 6% 4%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

BRF EWZ
TAEE11:BR 5% ITUB4:BR 9%
TOTS3:BR 4% VALE3:BR 9%
SAPR11:BR 4% BBDC4:BR 7%
CYRE3:BR 4% PETR4:BR 6%
EZTC3:BR 3% PETR3:BR 5%
QUAL3:BR 3% ABEV3:BR 4%
RHIM:GB 3% B3SA3:BR 4%
FLRY3:BR 3% ITSA4:BR 3%
ALSO3:BR 3% LREN3:BR 3%
ENEV3:BR 3% BBAS3:BR 3%
top10 35% top10 52%
ILF
ITUB 10%
VALE 10%
BBD 8%
PBR/A 7%
B3SA3:BR 5%
PBR 5%
ABEV 5%
AMX_L:MX 4%
FEMSA_UBD:MX 4%
ITSA4:BR 3%
top10 60%