ブラジル&南米ETF(EWZ/BRF/ILF)の株価と配当
ブラジル市場に投資するETFと南米市場に投資するETFを比較してみます。
【BRF】【EWZ】、【ILF】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
ブラジル&南米ETFを指標で比較
(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。
BRF | EWZ | ILF | |
21/1/4株価 | 21.5 | 37.7 | 29.9 |
21/1/20株価 | 21 | 36.7 | 29.6 |
株価上昇率 | -2.23% | -2.71% | -1.2% |
52週高値 | 28.4 | 47.2 | 33.5 |
52週安値 | 10.8 | 20.1 | 15.5 |
EPS | – | 13 | -7.9 |
PER | – | 2.8 | – |
利回り | 1.67% | 1.72% | 1.86% |
経費率 | 0.59% | 0.59% | 0.48% |
【BRF】ヴァンエックベクトルブラジル小型株ETF
- MVISブラジル小型株インデックスに連動
- 中型株や小型株に投資する
- 運用する資産総額は0.6億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRF | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 21.5 | 21 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27.7 | 21.3 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 20.2 | 27.4 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 23.9 | 20 | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 16.2 | 23.5 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 10.2 | 15.9 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 20.6 | 10.4 | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 29 | 21.1 | -27% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 42.7 | 29.6 | -31% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 37.4 | 42.6 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 58.2 | 36.4 | -37% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 50.6 | 57.7 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 23.7 | 49.4 | 109% | ||||||||||||||||||||||||||||
【EWZ】iシェアーズMSCIブラジルETF
- MSCIブラジル25/50インデックスに連動
- ブラジル株式市場 の85%を占める中・大型株に投資する。
- 運用する資産総額は66億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EWZ | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 37.7 | 36.7 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 47.8 | 37.1 | -22% | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 38.9 | 47.5 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 41.5 | 38.2 | -8% | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 34.1 | 40.5 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 20.3 | 33.3 | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 36 | 20.7 | -43% | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 43.6 | 36.6 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 56.7 | 44.7 | -21% | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 59.1 | 55.9 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 77.9 | 57.4 | -26% | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 76.2 | 77.4 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 34.9 | 74.6 | 114% | |||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 82 | 35 | -57% |
【ILF】iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF
- 中南米の主な部門の流動性 の高い銘柄で構成されるS&Pラテンアメリカ40指数に連動
- 運用する資産総額は16億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||
ILF | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 29.9 | 29.6 | -1% | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 34.2 | 29.4 | -14% | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 31.1 | 34 | 9% | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 34.8 | 30.8 | -11% | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 28.1 | 34.2 | 22% | |||||||||||||||||||||||||
2016 | 20.9 | 27.6 | 32% | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 31.4 | 21.2 | -33% | |||||||||||||||||||||||||
2014 | 36.4 | 31.8 | -12% | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 44.2 | 37 | -16% | |||||||||||||||||||||||||
2012 | 43.6 | 43.8 | 1% | |||||||||||||||||||||||||
2011 | 54.3 | 42.6 | -22% | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 48.5 | 53.9 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
2009 | 25.7 | 47.8 | 86% | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 50.2 | 25.5 | -49% |
ブラジル&南米ETF ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
BRF | EWZ | ILF | ||
21年~ | -2% | -3% | -1% | |
20年~ | -24% | -23% | -14% | |
19年~ | 4% | -6% | -5% | |
18年~ | -12% | -12% | -15% | |
17年~ | 30% | 8% | 5% | |
16年~ | 106% | 80% | 41% | |
15年~ | 2% | 2% | -6% | |
14年~ | -27% | -16% | -19% | |
13年~ | -51% | -35% | -33% | |
12年~ | -44% | -38% | -32% | |
11年~ | -64% | -53% | -46% | |
10年~ | -58% | -52% | -39% | |
09年~ | -11% | 5% | 15% | |
08年~ | 43% | -55% | -41% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
BRFの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.35 | 1.72% | 20.6 |
2019/12/24 | 0.7 | 2.63% | 26.6 |
2018/12/28 | 0.07 | 0.34% | 19.9 |
2017/12/19 | 1.06 | 4.78% | 22.3 |
2016/12/21 | 0.49 | 3.23% | 15.1 |
2015/12/23 | 0.4 | 3.79% | 10.5 |
2014/12/24 | 0.89 | 4.37% | 20.4 |
2013/12/31 | 0.02 | 0.06% | 29.6 |
2013/12/26 | 0.53 | 1.82% | 29.1 |
EWZの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.28 | 1.71% | 37 |
2020/6/16 | 0.36 | 1.55% | 29.4 |
2019/12/31 | 0.1 | 1.32% | 47.5 |
2019/6/18 | 0.53 | 2.58% | 42.8 |
2018/12/19 | 0.57 | 3% | 36.9 |
2018/6/20 | 0.53 | 1.79% | 32.5 |
2017/12/29 | 0.05 | 0.81% | 40.5 |
2017/6/22 | 0.28 | 2.03% | 33.1 |
2016/12/23 | 0.4 | 1.87% | 32.3 |
ILFの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.28 | 1.89% | 29.1 |
2020/6/16 | 0.27 | 3.76% | 22.4 |
2019/12/17 | 0.57 | 3.14% | 33.5 |
2019/6/18 | 0.48 | 2.8% | 33.2 |
2018/12/19 | 0.45 | 3.22% | 29.9 |
2018/6/20 | 0.51 | 1.83% | 29.6 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
BRF | EWZ | ILF | |
大企業 | 0% | 93% | 98% |
中企業 | 57% | 7% | 3% |
小企業 | 38% | 0% | 0% |
零細企業 | 5% | 0% | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
BRF | EWZ | ILF | |
情報技術 | 4.8% | 0.5% | 6.1% |
通信 | 4.1% | 1.9% | 4.9% |
エネルギー | 3.1% | 12.5% | 12.2% |
資本財 | 20.3% | 7.7% | 3.9% |
消費財 | 15.6% | 10% | 4.1% |
素材 | 7.2% | 21.1% | 22.5% |
金融 | 4.3% | 27.4% | 30.7% |
不動産 | 11.5% | 0.4% | 0.8% |
ヘルスケア | 7% | 4.5% | 0% |
必需品 | 6% | 8.3% | 12.2% |
公益事業 | 16.2% | 5.7% | 2.7% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
BRF | EWZ | ||
TAEE11.SA | 4% | VALE3.SA | 15% |
AZUL.SA | 4% | ITUB4.SA | 7% |
OIBR.C.SA | 4% | PETR4.SA | 6% |
LCAM3.SA | 3% | B3SA3.SA | 6% |
CYRE3.SA | 3% | BBDC4.SA | 5% |
RHIM | 3% | PETR3.SA | 5% |
SAPR11.SA | 3% | MGLU3.SA | 4% |
QUAL3.SA | 3% | ABEV3.SA | 3% |
IRBR3.SA | 3% | WEGE3.SA | 3% |
GOAU4.SA | 3% | NTCO3.SA | 2% |
TOP10 | 32% | TOP10 | 56% |
ILF | |
VALE.SA | 13% |
ITUB.SA | 7% |
B3SA3.SA | 6% |
BBD.SA | 5% |
PBR.SA | 5% |
AMXL.MX | 4% |
STNE.SA | 4% |
WALMEX.MX | 3% |
FEMSAUBD.M | 3% |
0% | |
TOP10 | 50% |
ブラジルの経済力
最後に、ブラジルの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 17748 | 8916 | 3.2 |
2006 | 18451 | 11076 | 4.0 |
2007 | 19571 | 13971 | 6.1 |
2008 | 20568 | 16958 | 5.1 |
2009 | 20542 | 16670 | -0.1 |
2010 | 22089 | 22089 | 7.5 |
2011 | 22967 | 26162 | 4.0 |
2012 | 23408 | 24652 | 1.9 |
2013 | 24111 | 24728 | 3.0 |
2014 | 24233 | 24560 | 0.5 |
2015 | 23373 | 18022 | -3.5 |
2016 | 22608 | 17957 | -3.3 |
2017 | 22907 | 20628 | 1.3 |
2018 | 23209 | 18855 | 1.3 |
2019 | 23472 | 18398 | 1.1 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 9535 | 18613 | 9.6 |
2006 | 9806 | 18817 | 8.6 |
2007 | 10294 | 19013 | 8.3 |
2008 | 10711 | 19203 | 7.3 |
2009 | 10595 | 19389 | 8.5 |
2010 | 11286 | 19571 | .. |
2011 | 11628 | 19751 | 6.9 |
2012 | 11746 | 19929 | 7.2 |
2013 | 11993 | 20104 | 7.0 |
2014 | 11951 | 20276 | 6.7 |
2015 | 11431 | 20447 | 8.4 |
2016 | 10966 | 20616 | 11.6 |
2017 | 11022 | 20783 | 12.8 |
2018 | 11080 | 20947 | 12.3 |
2019 | 11122 | 21105 | 11.9 |