ブラジル&南米ETF(EWZ/BRF/ILF)の株価と配当
ブラジル市場に投資するETFと南米市場に投資するETFを比較してみます。
【BRF】【EWZ】、【ILF】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
Contents
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。
BRF | EWZ | ILF | |
1/3株価 | 23.3 | ||
6/30株価 | 13.9 | 27.4 | 22.5 |
株価上昇率 | -3.26% | ||
52週高値 | 24.8 | 40.8 | 31.7 |
52週安値 | 13.8 | 26.5 | 22.2 |
総資産(億$) | 0 | 48 | 12 |
利回り | 2.77% | 7.83% | 7% |
経費率 | 0.59% | 0.59% | 0.48% |
【BRF】ヴァンエックベクトルブラジル小型株ETF
- MVISブラジル小型株インデックスに連動
- 中型株や小型株に投資する
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRF | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 21.5 | 15.7 | -27% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27.7 | 21.3 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 20.2 | 27.4 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 23.9 | 20 | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 16.2 | 23.5 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 10.2 | 15.9 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 20.6 | 10.4 | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 29 | 21.1 | -27% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 42.7 | 29.6 | -31% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 37.4 | 42.6 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 58.2 | 36.4 | -37% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 50.6 | 57.7 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 23.7 | 49.4 | 109% | ||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – |
【EWZ】iシェアーズMSCIブラジルETF
- MSCIブラジル25/50インデックスに連動
- ブラジル株式市場 の大型株を中心に分散投資する。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EWZ | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 37.7 | 27.4 | -27% | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 47.8 | 37.1 | -22% | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 38.9 | 47.5 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 41.5 | 38.2 | -8% | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 34.1 | 40.5 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 20.3 | 33.3 | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 36 | 20.7 | -43% | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 43.6 | 36.6 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 56.7 | 44.7 | -21% | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 59.1 | 55.9 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 77.9 | 57.4 | -26% | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 76.2 | 77.4 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 34.9 | 74.6 | 114% | |||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 82 | 35 | -57% |
【ILF】iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF
- 中南米の主な部門の流動性 の高い銘柄で構成されるS&Pラテンアメリカ40指数に連動
- ブラジルが占める割合は6割程度
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||||||||||
ILF | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 23.3 | 22.5 | -3% | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 29.9 | 23.3 | -22% | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 34.2 | 29.4 | -14% | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 31.1 | 34 | 9% | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 34.8 | 30.8 | -11% | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 28.1 | 34.2 | 22% | |||||||||||||||||||||||||
2016 | 20.9 | 27.6 | 32% | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 31.4 | 21.2 | -33% | |||||||||||||||||||||||||
2014 | 36.4 | 31.8 | -12% | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 44.2 | 37 | -16% | |||||||||||||||||||||||||
2012 | 43.6 | 43.8 | 1% | |||||||||||||||||||||||||
2011 | 54.3 | 42.6 | -22% | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 48.5 | 53.9 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
2009 | 25.7 | 47.8 | 86% | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 50.2 | 25.5 | -49% |
ブラジル&南米ETF ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/6/30までの伸び率 | ||||
BRF | EWZ | ILF | ||
22年~ | -3% | |||
21年~ | -35% | -27% | -25% | |
20年~ | -50% | -43% | -34% | |
19年~ | -31% | -30% | -27% | |
18年~ | -42% | -34% | -35% | |
17年~ | -14% | -20% | -20% | |
16年~ | 36% | 35% | 8% | |
15年~ | -32% | -24% | -28% | |
14年~ | -52% | -37% | -38% | |
13年~ | -67% | -52% | -49% | |
12年~ | -63% | -54% | -48% | |
11年~ | -76% | -65% | -58% | |
10年~ | -73% | -64% | -54% | |
09年~ | -41% | -21% | -12% | |
08年~ | -6% | -67% | -55% |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
BRFの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/20 | 0.49 | 3.17% | 15.5 |
2020/12/21 | 0.35 | 1.69% | 20.9 |
2019/12/23 | 0.7 | 2.63% | 26.5 |
2018/12/27 | 0.07 | 0.34% | 19.9 |
2017/12/18 | 1.06 | 4.73% | 22.5 |
2016/12/20 | 0.49 | 3.28% | 14.9 |
2015/12/22 | 0.4 | 3.92% | 10.2 |
2014/12/23 | 0.89 | 4.4% | 20.3 |
2013/12/30 | 0.02 | 0.06% | 29.5 |
EWZの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1.98 | 9.19% | 28.4 |
2021/6/10 | 0.63 | 2.22% | 40.9 |
2020/12/14 | 0.28 | 1.75% | 36.2 |
2020/6/15 | 0.36 | 1.54% | 29.5 |
2019/12/30 | 0.1 | 1.33% | 47.2 |
2019/6/17 | 0.53 | 2.65% | 41.7 |
2018/12/18 | 0.57 | 2.93% | 37.7 |
2018/6/19 | 0.53 | 1.78% | 32.7 |
2017/12/28 | 0.05 | 0.81% | 40.3 |
ILFの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1.6 | 8.57% | 23.1 |
2021/6/10 | 0.38 | 2.08% | 31.7 |
2020/12/14 | 0.28 | 1.93% | 28.5 |
2020/6/15 | 0.27 | 3.8% | 22.2 |
2019/12/16 | 0.57 | 3.15% | 33.3 |
2019/6/17 | 0.48 | 2.86% | 32.5 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
BRF | EWZ | ILF | |
大企業 | 0% | 95% | 98.6% |
中企業 | 30.3% | 5% | 1.4% |
小企業 | 57.1% | 0% | 0% |
零細企業 | 12.5% | 0% | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
BRF | EWZ | ILF | |
情報技術 | 4.7% | 0.7% | 1.3% |
通信 | 2.7% | 2.3% | 6.4% |
エネルギー | 6.5% | 17.1% | 7% |
資本財 | 13.1% | 7.2% | 4.9% |
消費財 | 17.7% | 4.5% | 2.8% |
素材 | 6.3% | 24.8% | 27% |
金融 | 5.8% | 22.3% | 27.3% |
不動産 | 9.4% | 0% | 0.8% |
ヘルスケア | 6.3% | 4.9% | 1.3% |
必需品 | 12.6% | 7.7% | 11.9% |
公益事業 | 12.7% | 5.3% | 1.4% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
BRF | EWZ | ||
TAEE11.SA | 4% | VALE3.SA | 19% |
ERJ.SA | 4% | ITUB4.SA | 7% |
AZUL.SA | 3% | PETR4.SA | 6% |
GOAU4.SA | 3% | BBDC4.SA | 5% |
LCAM3.SA | 3% | PETR3.SA | 5% |
OIBR.C.SA | 3% | B3SA3.SA | 4% |
COGN3.SA | 2% | ABEV3.SA | 4% |
GOL.SA | 2% | MGLU3.SA | 3% |
BRML3.SA | 2% | WEGE3.SA | 3% |
BPAN4.SA | 2% | NTCO3.SA | 2% |
TOP10 | 28% | TOP10 | 57% |
ILF | |
VALE.SA | 16% |
ITUB.SA | 6% |
BBD.SA | 5% |
PBR.SA | 4% |
AMXL.MX | 4% |
B3SA3.SA | 4% |
WALMEX.MX | 4% |
FEMSAUBD.M | 4% |
GFNORTEO.M | 4% |
0% | |
TOP10 | 51% |
ブラジルの経済力
最後に、ブラジルの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 13685 | 8916 | 3.20 |
2006 | 14227 | 11076 | 3.96 |
2007 | 15090 | 13971 | 6.07 |
2008 | 15859 | 16959 | 5.09 |
2009 | 15839 | 16670 | -0.13 |
2010 | 17032 | 22088 | 7.53 |
2011 | 17708 | 26162 | 3.97 |
2012 | 18049 | 24652 | 1.92 |
2013 | 18591 | 24728 | 3.00 |
2014 | 18685 | 24560 | 0.50 |
2015 | 18022 | 18022 | -3.55 |
2016 | 17432 | 17957 | -3.28 |
2017 | 17662 | 20635 | 1.32 |
2018 | 17977 | 19169 | 1.78 |
2019 | 18231 | 18778 | 1.41 |
2020 | 17491 | 14447 | -4.06 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 7352 | 18613 | 9.57 |
2006 | 7561 | 18817 | 8.64 |
2007 | 7937 | 19013 | 8.33 |
2008 | 8259 | 19203 | 7.34 |
2009 | 8169 | 19389 | 8.52 |
2010 | 8702 | 19571 | 7.73 |
2011 | 8966 | 19751 | 6.92 |
2012 | 9057 | 19929 | 7.19 |
2013 | 9248 | 20104 | 6.98 |
2014 | 9215 | 20276 | 6.66 |
2015 | 8814 | 20447 | 8.43 |
2016 | 8455 | 20616 | 11.6 |
2017 | 8498 | 20783 | 12.82 |
2018 | 8582 | 20947 | 12.33 |
2019 | 8638 | 21105 | 11.93 |
2020 | 8229 | 21256 | 13.67 |