ブラジル&南米ETF（EWZ／BRF／ILF）の株価と配当

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ブラジル市場に投資するETFと南米市場に投資するETFを比較してみます。

【BRF】【EWZ】、【ILF】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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ブラジル&南米ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です）。

  BRF EWZ ILF
1/2株価 27.7 47.8 34.2
8/4株価 17.8 31.5 22.9
株価上昇率 -36% -34% -33%
52週高値 28.4 48.5 34.8
52週安値 10.8 20.1 15.5
EPS #N/A 12.98 -7.9
PER #N/A 2.4 #N/A
利回り 3.94% 3.28% 3.68%
経費率 0.59% 0.59% 0.48%
資産総額 52.80 M 5.83 B 984.60 M

【BRF】ヴァンエックベクトルブラジル小型株ETF

  • MVISブラジル小型株インデックスに連動
  • 中型株や小型株に投資する

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は8/4株価)
BRF 初値 終値 上昇率
2020 27.7 17.8 -36%
2019 20.2 27.4 36%
2018 23.9 20 -16%
2017 16.2 23.5 45%
2016 10.2 15.9 55%
2015 20.6 10.4 -50%
2014 29 21.1 -27%
2013 42.7 29.6 -31%
2012 37.4 42.6 14%
2011 58.2 36.4 -37%
2010 50.6 57.7 14%
2009 23.7 49.4 109%
2008 14.7 #N/A #N/A

【EWZ】iシェアーズMSCIブラジルETF

  • MSCIブラジル25/50インデックスに連動
  • ブラジル株式市場 の85%を占める中・大型株に投資する。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は8/4株価)
EWZ 初値 終値 上昇率
2020 47.8 31.5 -34%
2019 38.9 47.5 22%
2018 41.5 38.2 -8%
2017 34.1 40.5 19%
2016 20.3 33.3 64%
2015 36 20.7 -43%
2014 43.6 36.6 -16%
2013 56.7 44.7 -21%
2012 59.1 55.9 -5%
2011 77.9 57.4 -26%
2010 76.2 77.4 2%
2009 34.9 74.6 114%
2008 82 35 -57%

【ILF】iシェアーズ・ラテンアメリカ40ETF

  • 中南米の主な部門の流動性 の高い銘柄で構成されるS&Pラテンアメリカ40指数に連動

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は8/4株価)
ILF 初値 終値 上昇率
2020 34.2 22.9 -33%
2019 31.1 34 9%
2018 34.8 30.8 -11%
2017 28.1 34.2 22%
2016 20.9 27.6 32%
2015 31.4 21.2 -33%
2014 36.4 31.8 -12%
2013 44.2 37 -16%
2012 43.6 43.8 1%
2011 54.3 42.6 -22%
2010 48.5 53.9 11%
2009 25.7 47.8 86%
2008 50.2 25.5 -49%

ブラジル&南米ETF ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から20/8/4までの伸び率
  BRF EWZ ILF
20年～ -36% -34% -6%
19年～ -12% -19% 13%
18年～ -25% -24% -9%
17年～ 10% -7% 17%
16年～ 74% 55% 32%
15年～ -13% -12% 4%
14年～ -38% -28% 1%
13年～ -58% -44% –
12年～ -52% -47% –
11年～ -69% -60% –
10年～ -65% -59% –
09年～ -25% -10% –
08年～ 21% -62% –

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

BRFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.7 2.64% 26.6
2018/12/28 0.58 2.91% 19.9
2017/12/19 1.06 4.76% 22.3
2016/12/21 0.68 4.50% 15.1
2015/12/23 0.4 3.80% 10.5
2014/12/24 0.89 4.36% 20.4
2013/12/31 0.55 1.86% 29.6
2012/12/27 0.65 1.56% 41.8
2011/12/28 0.82 2.29% 35.8
       

EWZの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.36 1.55% 29.4
2019/12/31 0.1 1.42% 47.5
2019/12/17 0.58 2.43% 45.5
2019/6/18 0.53 2.58% 42.8
2018/12/19 0.57 3.00% 36.9
2018/6/20 0.53 1.79% 32.5
2017/12/29 0.05 1.03% 40.5
2017/12/20 0.37 1.65% 38.8
2017/6/22 0.28 2.03% 33.1
2016/12/23 0.4 1.87% 32.3
2016/6/24 0.21 1.59% 27.8
2015/12/23 0.23 3.92% 21.5

ILFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.27 3.76% 22.4
2019/12/17 0.57 3.14% 33.5
2019/6/18 0.48 2.80% 33.2
2018/12/19 0.45 3.22% 29.9
2018/6/20 0.51 1.83% 29.6
2017/12/29 0.03 1.00% 34.2
2017/6/22 0.31 2.02% 29.4
2016/12/27 0.29 1.61% 27.2
2016/6/23 0.15 1.14% 25.9
2015/12/31 0.14 1.73% 21.2
2015/12/23 0.22 2.48% 22.1
2014/12/19 0.32 2.11% 31.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧）

  BRF EWZ ILF
Large #N/A 84% 79%
Mid 8% 12% 16%
Small 57% 2% 4%
Micro 35% #N/A 1%
Other   1% 1%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧）。

  BRF EWZ ILF
情報技術 4% 0% 2%
通信 1% 3% 7%
ｴﾈﾙｷﾞｰ 3% 12% 12%
資本財 13% 8% 3%
消費財 17% 10% 1%
素材 7% 17% 19%
金融 2% 28% 35%
不動産 11% 1% 1%
ﾍﾙｽｹｱ 8% 5% 0%
必需品 13% 10% 15%
公益事業 21% 7% 5%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧）。

BRF EWZ
TAEE11.SA 6% VALE3.SA 12%
SAPR11.SA 4% ITUB4.SA 7%
FLRY3.SA 3% B3SA3.SA 6%
RHIM 3% PETR4.SA 5%
ALUP11.SA 3% BBDC4.SA 5%
EZTC3.SA 3% PETR3.SA 5%
CYRE3.SA 3% ABEV3.SA 4%
MRFG3.SA 3% MGLU3.SA 3%
LCAM3.SA 3% WEGE3.SA 3%
QUAL3.SA 2% LREN3.SA 2%
TOP10 32% TOP10 51%
ILF
VALE.SA 12%
ITUB.SA 8%
B3SA3.SA 6%
AMXL.MX 6%
BBD.SA 6%
WALMEX.MX 5%
FEMSAUBD.M 5%
PBR.SA 4%
ABEV.SA 4%
   
TOP10 54%

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Posted by 投資猫