【EWM】マレーシアETFの株価と配当

2020年10月23日

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マレーシア市場の主要企業に投資するEWMのパフォーマンスを調べてみます。

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マレーシアETFを指標で見たら・・・

まず、主な指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

1/2株価 28.7
10/23株価 26.4
株価上昇率 -8%
52週高値 28.9
52週安値 19.1
EPS 2.1
PER 12.5
利回り 4.13%
経費率 0.49%

【EWM】iシェアーズmsciマレーシアetf

  • マレーシアの43銘柄から成るMSCIマレーシア指数に連動する米国籍ETF
  • 構成銘柄のうち99%以上はマレーシア銘柄。
  • 大型株などを中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。。
  • 運用する資産総額は3.4億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/23株価)
EWM 初値 終値 上昇率
2020 28.7 26.4 -8%
2019 29.5 28.5 -3%
2018 33.3 29.8 -11%
2017 28.1 33 17%
2016 30.1 28.1 -7%
2015 53.6 31 -42%
2014 62.4 53.9 -14%
2013 60.9 63.3 4%
2012 54.2 60.5 12%
2011 57.8 53.6 -7%
2010 43.2 57.5 33%
2009 29.9 42.5 42%
2008 51 29.2 -43%
★2:各年初から20/10/23までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
-11% -21% -6% -12%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
-51% -58% -57% -51%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
-54% -39% -12% -48%

EWMの配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.55 3.34% 25.6
2019/12/17 0.31 2.98% 27.9
2019/6/18 0.52 3.51% 29.3
2018/12/19 0.51 4.01% 28.5
2018/6/20 0.64 6.73% 31.6
2017/12/20 1.49 5.75% 32
2017/6/22 0.35 5.04% 31.9
2016/12/23 1.26 6.02% 27.9
2016/6/24 0.42 2.43% 31.6
2015/12/21 0.35 1.68% 30.2
2015/6/29 0.16 0.89% 47.7
2014/12/17 0.26 0.57% 52.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

大企業 99%
中企業 1%
その他 0%
小企業 0%
零細企業 0%

セクター別の比率

(出所はyahoo.finance。2020/9/20閲覧)

情報技術 0%
通信 9%
エネルギー 5%
資本財 8%
消費財 5%
素材 10%
金融 29%
不動産 0%
ヘルスケア 8%
必需品 16%
公益事業 10%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EWM
1295 11%
1155 7%
5347 6%
7113 6%
1023 6%
5168 5%
5183 4%
7277 3%
6947 3%
6033 3%
TOP10 55%

マレーシアの経済力

最後に、マレーシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 2049 1435 5.3
2006 2163 1627 5.6
2007 2299 1935 6.3
2008 2410 2308 4.8
2009 2374 2023 -1.5
2010 2550 2550 7.4
2011 2685 2980 5.3
2012 2832 3144 5.5
2013 2965 3233 4.7
2014 3143 3381 6.0
2015 3303 3014 5.1
2016 3450 3013 4.4
2017 3648 3190 5.7
2018 3821 3586 4.7
2019 3987 3647 4.3

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 7974 2569 3.5
2006 8255 2620 3.3
2007 8605 2672 3.2
2008 8850 2724 3.3
2009 8559 2774 3.7
2010 9041 2821 3.4
2011 9372 2865 3.1
2012 9743 2907 3.1
2013 10062 2947 3.2
2014 10524 2987 2.9
2015 10912 3027 3.1
2016 11244 3068 3.4
2017 11729 3111 3.4
2018 12120 3153 3.3
2019 12478 3195 3.3