【EWM】マレーシアETFの株価と配当

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マレーシア市場の主要企業に投資するEWMのパフォーマンスを調べてみます。

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マレーシアETFを指標で見たら・・・

まず、主な指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

1/2株価 28.7
7/24株価 27.2
株価上昇率 -5%
52週高値 29.6
52週安値 19.1
EPS 2.1
PER 12.9
利回り 3.14%
経費率 0.49%
資産総額 320.4M

【EWM】iシェアーズmsciマレーシアetf

  • マレーシアの43銘柄から成るMSCIマレーシア指数に連動する米国籍ETF
  • 構成銘柄のうち99%以上はマレーシア銘柄。
  • 大型株などを中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/24株価)
EWM 初値 終値 上昇率
2020 28.7 27.2 -5%
2019 29.5 28.5 -3%
2018 33.3 29.8 -11%
2017 28.1 33 17%
2016 30.1 28.1 -7%
2015 53.6 31 -42%
2014 62.4 53.9 -14%
2013 60.9 63.3 4%
2012 54.2 60.5 12%
2011 57.8 53.6 -7%
2010 43.2 57.5 33%
2009 29.9 42.5 42%
2008 51 29.2 -43%
★2:各年初から20/7/24までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
-8% -18% -3% -9%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
-49% -56% -55% -50%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
-53% -37% -9% -47%

EWMの配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.55 3.34% 25.6
2019/12/17 0.31 2.98% 27.9
2019/6/18 0.52 3.51% 29.3
2018/12/19 0.51 4.01% 28.5
2018/6/20 0.64 6.73% 31.6
2017/12/20 1.49 5.75% 32
2017/6/22 0.35 5.04% 31.9
2016/12/23 1.26 6.02% 27.9
2016/6/24 0.42 2.43% 31.6
2015/12/23 0.35 1.63% 31
2015/6/29 0.16 0.89% 47.7
2014/12/19 0.26 0.57% 53.2

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧)

Large 99%
Mid 1%
Small 0%
Micro 0%
Other 0%

セクター別の比率

(出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ)

情報技術 0%
通信 10%
エネルギー 5%
資本財 9%
消費財 5%
素材 10%
金融 28%
不動産 0%
ヘルスケア 8%
必需品 16%
公益事業 10%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。

EWM
1295 10%
1155 7%
5347 6%
1023 6%
5168 5%
7113 5%
7277 4%
5183 4%
6033 4%
6947 3%
TOP10 52%

マレーシア経済について

さらに、投資環境を把握するために、世界銀行のデータバンクからマレーシアの主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと失業率

実質GDPは2010年米ドル基準 。失業率はILO方式。

実質成長率 総額(億$) 一人当たり($)
2005 5.3 2049 7984
2006 5.6 2163 8274
2007 6.3 2299 8636
2008 4.8 2410 8891
2009 -1.5 2374 8599
2010 7.4 2550 9071
2011 5.3 2685 9377
2012 5.5 2832 9709
2013 4.7 2965 9981
2014 6 3143 10398
2015 5 3301 10745
2016 4.2 3441 11032
2017 5.9 3644 11521

GDPの構成比率(単位別:%)

GDPの構成比率:消費+総資本形成+輸出ー輸入。その%の内訳。

消費 総資本形成 輸出 輸入
2005 55.7 22.4 112.9 91
2006 55.5 22.7 112.2 90.4
2007 56.7 23.4 106.2 86.3
2008 56.2 21.5 99.5 77.2
2009 61.9 17.8 91.4 71.1
2010 60.7 23.4 86.9 71
2011 61.2 23.2 85.3 69.7
2012 63.5 25.7 79.3 68.5
2013 65.5 25.9 75.6 67.1
2014 65.7 25 73.8 64.5
2015 67.2 25.1 70.6 62.9
2016 67.4 25.9 67.7 61
2017 67.5 25.5 71.5 64.4

人口伸び率など

総人口(万) 人口増加率 出生率 平均寿命
2005 2566 1.91 2.29 73.5
2006 2614 1.87 2.25 73.6
2007 2663 1.83 2.22 73.7
2008 2711 1.81 2.19 73.9
2009 2761 1.81 2.17 74
2010 2811 1.82 2.15 74.2
2011 2864 1.84 2.13 74.4
2012 2917 1.85 2.11 74.6
2013 2971 1.82 2.09 74.8
2014 3023 1.74 2.07 75
2015 3072 1.62 2.06 75.1
2016 3119 1.5 2.04 75.3
2017 3162 1.39