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【FCX】フリーポートマクモランの株価と決算、配当

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フリーポート・マクモラン(Freeport-McMoRan Inc.)は国際的な鉱山開発の大手企業です。

その採掘量は銅が37億3700万ポンド、モリブデンが9200万ポンド、金は157億オンス(2017年12月)。

採掘量で見ると銅とモリブデンは世界ナンバーワンです。

最大の生産拠点は銅と金を生むインドネシアのグラスバーグ鉱山で、そのほか米国や南米でも資源を生産。

17年12月の地域別売上高は以下の通りです。

  • 米国:32.6%
  • インドネシア:12.3%
  • 日本:11.5%
  • スイス:7.3%
  • 中国:6.9%
  • スペイン:6.6%
  • インド:4.8%

インドネシアでは17年1月に現地政府が外資系鉱山会社に対する新規制を発表し、FCXに新たな契約条件を課し、契約違反と主張するFCXとの間で係争が勃発。

結局、17年4月に輸出を再開し、FCXは2041年までの操業権を獲得しました。

そのほか、住友鉱山へのモレンシー銅鉱山権益の13%譲渡、メキシコ湾石油・ガス鉱区や株式持ち分など総額66億ドル資産売却などを行っています。

【FCX】フリーポートマクモランの指標

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まず、主要指標のデータを見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 19.05
  • 10/12株価 : 12.74
  • 年初からの上昇率 : -33.1%
  • 52週高値 : 20.25
  • 52週安値 : 12.18
  • EPS : 1.97
  • PER(株価収益率) : 6.47
  • 配当利回り : 1.51%
  • 時価総額(億$) : 185
  • 株式数(億) : 14.5

【FCX】フリーポートマクモランの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。

青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線です。

2009年に株価急落。2010年以降に株価は回復しましたが、2014年から15年にかけてまた急落。

その後、やや回復しましたが、全体的には低調です。

さらに、年ごとに株価の伸び率を見てみましょう。

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は10/12)
FCX 初値 最安 最高 終値 上昇率
2018 19.1 12.7 20.0 12.7 -33.3%
2017 13.5 11.2 19.3 19.0 40.4%
2016 6.6 3.7 16.2 13.2 99.8%
2015 23.4 6.1 23.7 6.8 -71.1%
2014 37.7 21.0 39.0 23.4 -38.0%
2013 35.4 26.8 37.7 37.7 6.6%
2012 38.3 30.8 46.7 34.2 -10.7%
2011 60.9 29.9 60.9 36.8 -39.6%
2010 41.3 29.1 60.1 60.1 45.4%
2009 12.4 11.1 43.7 40.2 223.8%
2008 51.5 8.4 62.9 12.2 -76.3%
★2:各年初から2018/10/12までの伸び率
18年~ 17年~ 16年~ 15年~ 14年~ 13年~
-33% -6% 93% -46% -66% -64%
12年~ 11年~ 10年~ 09年~ 08年~ -
-67% -79% -69% 3% -75% -

【FCX】フリーポートマクモランの決算と配当

最後に決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』やフリーポートマクモラン決算など)

四半期決算と配当:2015~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2015/3 4153 -2474 -2.38 0.313
2015/6 4248 -1851 -1.78 0.05
2015/9 3681 -3830 -3.58 0.05
2015/12 3795 -4081 -3.47 0.05
2016/3 3527 -4184 -3.35 0
2016/6 3334 -479 -0.38 0
2016/9 3877 217 0.16 0
2016/12 4377 292 0.21 0
2017/3 3341 228 0.16 0
2017/6 3711 268 0.18 0
2017/9 4310 280 0.19 0
2017/12 5041 1041 0.72 0
2018/3 4868 692 0.47 0.05
2018/6 5168 869 0.59 0.05

通年決算:2008~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 17796 4255 -11067 -14.86
2009/12 15040 6580 2749 1.47
2010/12 18982 9068 4336 4.57
2011/12 20880 9140 4560 4.78
2012/12 18010 5755 3041 3.19
2013/12 20921 5351 2658 2.64
2014/12 20001 702 -1308 -1.26
2015/12 14607 -13551 -12236 -11.31
2016/12 14830 -3441 -4154 -3.16
2017/12 16403 3552 1817 1.25

配当余力など::2008~2017年

2008年、2014年~15年は配当性向がマイナスになっています。2009年、2016~17年は無配当です。

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 3370 662 - 0.91
2009/12 4397 2810 - 0
2010/12 6273 4861 9.8 0.45
2011/12 6620 4086 20.9 1
2012/12 3774 280 37.3 1.19
2013/12 6139 853 47.3 1.25
2014/12 5631 -1584 - 1.25
2015/12 3220 -3133 - 0.46
2016/12 3729 916 - 0
2017/12 4682 3272 - 0

利益率など:2008~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 27.1 23.9 -35.43 -138.94
2009/12 45.9 43.8 10.24 60.82
2010/12 50.6 47.8 15.43 45.58
2011/12 47.7 43.8 14.84 32.4
2012/12 35.8 32 9.01 18.33
2013/12 30 25.6 5.37 13.82
2014/12 7.5 3.5 -2.14 -6.69
2015/12 -87.7 -92.8 -23.22 -93.71
2016/12 -18.5 -23.2 -9.9 -59.86
2017/12 26.7 21.7 4.86 25.85

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 63473 42539 20934 33.0%
2014/12 58795 40508 18287 31.1%
2015/12 46577 38749 7828 16.8%
2016/12 37317 31266 6051 16.2%
2017/12 37302 29325 7977 21.4%

自己資本率は33%の頃に比べると大幅に下がりました。流動資産と流動負債の規模は大差ない金額で推移しています。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 2916 2664 17339 10982
2014/12 2839 2490 16963 11689
2015/12 2626 1893 15693 12037
2016/12 2880 2478 16452 11833
2017/12 3285 3307 17151 11111

キャッシュフロー:2013~2017年

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 6139 -10908 3049 853
2014/12 5631 -3801 -3351 -1584
2015/12 3220 -6246 2786 -3133
2016/12 3729 3550 -3166 916
2017/12 4682 -1363 -3055 3272

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