金･金鉱株ETF（GLD･IAU･GDX･GDXJ）を比較する

金・金鉱株

金／金鉱株ETFのデータを比較してみます。

金ETFの代表は、ステート・ストリート社の【GLD】、ブラックロック社の【IAU】ですが、金鉱株ETFとしてヴァンエックベクトルの【GDX】【GDXJ】も紹介してみます。

（※GLDとIAUはともに金の国際価格に連動するが、運用資産、経費率、金の保管場所や管理方法、信託形態などに違いがある）

このページでは、積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、ポートフォリオ等の詳細を整理します。

金／金鉱株ETFの概要

【GLD】SPDRゴールドシェアETF

  • 金の国際価格（LBMA金価格＝旧ロンドン金値決め価格）に連動。
  • 費用控除後の金地金価格の動向を反映させることを目指す。
  • GLDは運用資産が大きく流動性が高い一方で、経費率がやや高め。また、金の保管場所は主にロンドンの保管庫。
  • 出典

【IAU】iシェアーズゴールドトラストETF

  • LBMA金価格の変動におおむね連動するETF。
  • 金に投資するETFです。
  • IAUはGLDと比べて経費率が低いが、GLDに比べて取引量がやや少ない。
  • 出典

【GDX】ヴァンエックベクトル金鉱株ETF

  • NYSE Arca金鉱株インデックスに連動。
  • カナダや米国を中心に大・中・小の金鉱株に投資します。
  • 金価格だけでなく、企業の経営状況や政治情勢など、様々な要因によって価格が変動します。
  • 金ETFよりもリスクが高いことを理解した上で投資を行う必要あり。
  • 出典

【GDXJ】ヴァンエックベクトル中小型金鉱株ETF

  • MVIS中小型金鉱株インデックスに連動。
  • カナダや米国を中心に世界の中小金鉱株に分散投資します。
  • 金価格だけでなく、企業の経営状況や政治情勢など、様々な要因によって価格が変動します。
  • 中小型なのでGDXよりもリスクが高い。
  • 出典

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。



配当金（分配金）と利回り

年間配当を1年の平均株価で割った平均利回りの推移です。

年 GDX GDXJ
2024 1.45% 0.69%
2023 1.58% 0.51%
2022 1.83% 2.02%
2021 0.6% 1.86%
2020 0.57% 0.4%
2019 0.44% 0.4%
2018 0.83% 0.05%
2017 0.26% 4.26%
2016 0.51% 0.58%
2015 0.73% 0.79%
2014 0.84% 0.03%

ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。

Posted by 南 一矢