【VHT／XLV／IYH／IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当

2019年3月25日

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VHTとXLVは米国のヘルスケアセクターのETFです。

この記事ではバンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

ETFの概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを整理してみましょう。

（※ETF：ダウ平均やS＆P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十～数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野〔セクター〕に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード、ステートストリート、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供）

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VHT：バンガード・米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は3/22）
VHT 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 158.5 154.9 174.6 170.5 8%
2018 154.9 149.7 180.9 160.6 4%
2017 127.3 127.7 156.1 154.1 21%
2016 131 114.5 138.4 126.8 -3%
2015 126.1 119.2 145.4 132.9 5%
2014 101 100.4 130.2 125.6 24%
2013 73.2 73.2 101.6 101.1 38%
2012 62 61.6 75.1 71.7 16%
2011 56.9 53.6 65.6 61.2 8%
2010 54.9 49.6 57.6 56.3 2%
2009 45.7 37.6 55.9 54.2 19%
2008 60 39 62.4 45.7 -24%

XLV：ヘルスケア・セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500ヘルスケアセレクトセクター指数に連動
  • 60以上のヘルスケア銘柄で構成。
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は3/22）
XLV 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 85.2 83.5 92.9 90.6 6%
2018 83 79.6 95.9 86.5 4%
2017 69.3 69.1 84 82.7 19%
2016 70.8 63.5 75.7 68.9 -3%
2015 68.7 64.3 77.2 72 5%
2014 55.3 54.9 71 68.4 24%
2013 40.7 40.7 55.5 55.4 36%
2012 35.1 35 41.3 39.9 14%
2011 31.7 30 36.4 34.7 9%
2010 31.5 28 33 31.5 0%
2009 26.6 21.9 31.6 31.1 17%
2008 35.6 23.6 36.5 26.6 -25%

IYH：iシェアーズ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケア・セクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は3/22）
IYH 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 178.3 174.4 195.5 191.4 7%
2018 174 168.2 204 180.8 4%
2017 144.1 144.7 176.7 174.2 21%
2016 147.3 130.6 157.1 144.1 -2%
2015 144.9 135.8 164.4 150 4%
2014 116.2 115.7 149.4 144.1 24%
2013 84.5 85.1 116.5 116.5 38%
2012 72.2 72 86.8 83.5 16%
2011 65.8 61.8 75.7 71.6 9%
2010 64.4 57.6 67.6 65.4 2%
2009 53.4 44.3 64.7 63.8 20%
2008 70.7 45.7 72.8 53.7 -24%

IXJ：iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでS&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は3/22）
IXJ 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 56 55.2 61 60.4 8%
2018 56.4 53.9 63.4 56.7 0%
2017 47.7 47.5 57.4 56.3 18%
2016 50.7 45.3 52.9 47.4 -6%
2015 50 48.2 56.9 51.3 3%
2014 42.8 42.4 52 49.8 16%
2013 32.7 32.7 43.2 43.1 32%
2012 28.4 28.1 33.1 32.3 14%
2011 26 24.7 30 28.1 8%
2010 26.2 22.7 27.1 25.9 -1%
2009 22.5 17.8 26.3 26 16%
2008 29.3 19 30.5 22.6 -23%

ヘルスケアセクターETFの配当利回りなど

ここで、米国のヘルスケアに投資するETFの主要指標を比較してみます（（以下、データはグーグルファイナンスWSJもしくは〔2019/3/8時点〕）

配当利回りと経費率

  VHT XLV IYH IXJ
1/2株価 158.46 85.2 178.33 55.99
3/22株価 170.5 90.6 191.4 60.39
株価上昇率 7.60% 6.40% 7.30% 0.08
52週高値 181.92 96.06 204.83 63.76
52週安値 148.3 78.7 166.9 53.77
配当利回り 1.20% 1.50% 1.09% 1.10%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.47%
総資産額 18.92 B 19.23 B 2.35 B 2.09 B
株式数(億) 0.5 2.2 0.1 0.29

分配金の推移を比較

ｳｫｰﾙｽﾄﾘｰﾄｼﾞｬｰﾅﾙHP（2019/1/12閲覧）で年間累計の分配金推移を見てみます。

VHT XLV IYH IXJ
2018 2.22 1.36 3.53 1.2
2017 2.02 1.22 1.92 0.82
2016 1.84 1.11 1.86 0.82
2015 1.62 1.03 3.03 0.9
2014 1.29 0.92 1.51 0.68
2013 1.14 0.84 1.3 0.65
2012 1.2 0.8 1.41 0.73
2011 1.05 0.68 1.11 0.61
2009 1.49 0.57 0.98 0.51

ヘルスケアETFのポートフォリオ

最後に、ヘルスケアETFの構成銘柄を見てみます（以下、略称）。

組入れ銘柄を規模別に比較

まず、モーニングスターHP（2018/8/28のデータ）で構成比率を見てみます。

VHT XLV IYH IXJ
巨大企業 47.26 55.03 51.65 59.3
大企業 33.61 38.9 35.82 35.71
中企業 13.07 6.08 11.19 4.99
小企業 5.46 0 1.34 0
零細企業 0.6 0 0 0

業種比率

【VHT】※出所：バンガード社のVHT紹介記事（2018/9/30時点）。

順 業種 ％
1 医薬品 28.5
2 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 20.3
3 ﾍﾙｽｹｱ機器 20.2
4 管理健康医療 12.7
5 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ 6.4
6 ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 4.9
7 ﾍﾙｽｹｱ用品 2.1
8 ﾍﾙｽｹｱ施設 1.8
9 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 1.7
10 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 1.4

【XLV】※出所：SPDRのXLV紹介記事（2019/1/7時点）。

順 業種 ％
1 医薬品 33.4
2 ﾍﾙｽｹｱ機器･用品 21.2
3 ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ 20.3
4 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 18.1
5 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ 6.5
6 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 0.5

【IYH】※出所：ブラックロック社のIYH紹介記事（2019/1/8時点）

順 業種 ％
1 医薬品 31.7
2 ﾍﾙｽｹｱ機器 20.6
3 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 20.3
4 ﾏﾈｼﾞﾄﾞﾍﾙｽｹｱ(管理健康医療) 10.8
5 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ 6.5
6 ﾍﾙｽｹｱ施設 3.6
7 ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 3.6
8 ﾍﾙｽｹｱ用品 1.6
9 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 1.0
10 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 0.1
11 現金など 0.1

【IXJ】※出所：ブラックロック社のIXJ紹介記事（2019/1/8時点）

順 業種 ％
1 医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 66.4
2 ﾍﾙｽｹｱ機器･ｻｰﾋﾞｽ 33.3
3 ｷｬｯｼｭ等 0.3

※各国別の投資比率

順 業種 ％
1 米国 69.7
2 ｽｲｽ 9.4
3 ｲｷﾞﾘｽ 5.6
4 日本 4.8
5 ﾄﾞｲﾂ 2.7
6 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 2.3
7 ﾌﾗﾝｽ 2.1
8 豪州 1.7
9 ｷｬｯｼｭ等 0.3
10 その他 1.6

【VHT／XLV／IYH】の組入れ上位20銘柄

投資先となる銘柄は、ヘルスケアの代表選手とでもいうべき企業群です。

  • JNJ：ジョンソンエンドジョンソン（製薬、医療機器、ヘルスケア関連製品を扱う多国籍企業）
  • PFE：ファイザー（世界で一位を争う製薬企業）

 

  • UNH：ユナイテッドヘルス（米国医療保険最大手）
  • MRK：メルク（世界140か国で事業展開する製薬会社）
  • ABBV：アブビー（新薬の研究・開発・販売を行うバイオ医薬品企業）
  • AMGN：アムジェン（世界最大の独立バイオテク企業）
  • ABT：アボットラボラトリーズ（ヘルスケア系メーカー。製品は、医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品など）
  • MDT：メドトロニック（心臓ペースメーカーを中心とした医療機器会社）
  • GILD：ギリアド・サイエンシズ（世界第2位の大手バイオ製薬会社）
  • BMY：ブリストル・マイヤーズ スクイブ（「バファリン」で知られる医薬品会社）
社名 VHT XLV IYH
Johnson & Johnson 9.35% 10.53% 9.82%
Pfizer 6.43% 7.63% 7.12%
UnitedHealth 6.43% 7.08% 6.60%
Merck 5.01% 6.09% 5.68%
AbbVie 3.39% 4.12% 3.84%
Amgen 3.20% 3.83% 3.57%
Medtronic PLC 3.13% 3.64% 3.39%
Abbott Laboratories 3.08% 3.68% 3.43%
Eli Lilly 2.72% 3.32% 3.10%
CVS Health 2.46% 2.65% 2.48%
Thermo Fisher Scientific 2.39% 2.74% 2.56%
Gilead Sciences 2.21% 2.71% 2.53%
Bristol-Myers Squibb 2.07% 2.35% 2.19%
Anthem 1.79% 1.99% 1.85%
Danaher 1.64% 1.90% 1.77%
Becton, Dickinson 1.61% 1.79% 1.67%
Biogen 1.59% 1.97% 1.84%
Intuitive Surgical 1.43% 1.66% 1.54%
Stryker 1.40% #N/A #N/A
Express Scripts Holding 1.35% #N/A #N/A
Cigna #N/A 2.22% 2.06%
Celgene #N/A 1.82% 1.70%
累計 62.68% 73.72% 68.74%

【IHJ】の組入れ上位20銘柄

Johnson & Johnson 7.35%
Pfizer 5.33%
UnitedHealth 4.94%
Novartis AG 4.71%
Merck & 4.25%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 3.84%
AbbVie 2.87%
Amgen 2.67%
Abbott Laboratories 2.57%
Medtronic PLC 2.54%
Eli Lilly and 2.32%
Sanofi SA 2.11%
AstraZeneca PLC 2.10%
GlaxoSmithKline PLC 2.05%
Thermo Fisher Scientific 1.92%
Gilead Sciences 1.89%
CVS Healthrp 1.85%
Novo Nordisk A/S B 1.80%
Bristol-Myers Squibbmpany 1.64%
Cignarp 1.55%
累計 60.30%

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全投稿記事, 米国ETF

Posted by 投資猫