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【VHTとXLV】ヘルスケアセクター米国ETFを比較する

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VHTとXLVは米国のヘルスケアセクターのETFです。

この記事ではバンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

(※ETF:ダウ平均やS&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、個々の銘柄に投資する際よりもリスクを減らすことを目指す。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野〔セクター〕に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

VHT:バンガード・米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

VHT 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 60.0 37.6 180.9 171.4 185.6%
2018 154.9 149.7 180.9 171.4 10.6%
2017 127.3 127.7 156.1 154.1 21.1%
2016 131.0 114.5 138.4 126.8 -3.2%
2015 126.1 119.2 145.4 132.9 5.4%
2014 101.0 100.4 130.2 125.6 24.3%
2013 73.2 73.2 101.6 101.1 38.1%
2012 62.0 61.6 75.1 71.7 15.6%
2011 56.9 53.6 65.6 61.2 7.6%
2010 54.9 49.6 57.6 56.3 2.5%
2009 45.7 37.6 55.9 54.2 18.6%
2008 60.0 39.0 62.4 45.7 -23.8%

XLV:ヘルスケア・セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500ヘルスケアセレクトセクター指数に連動
  • 60以上のヘルスケア銘柄で構成。
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

XLV 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 35.6 21.9 95.6 91.1 155.8%
2018 83.0 79.6 95.6 91.1 9.7%
2017 69.3 69.1 84.0 82.7 19.3%
2016 70.8 63.5 75.7 68.9 -2.6%
2015 68.7 64.3 77.2 72.0 4.8%
2014 55.3 54.9 71.0 68.4 23.7%
2013 40.7 40.7 55.5 55.4 36.2%
2012 35.1 35.0 41.3 39.9 13.6%
2011 31.7 30.0 36.4 34.7 9.4%
2010 31.5 28.0 33.0 31.5 0.0%
2009 26.6 21.9 31.6 31.1 16.8%
2008 35.6 23.6 36.5 26.6 -25.4%

IYH:iシェアーズ・米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケア・セクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

IYH 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 70.7 44.3 204.0 193.7 174.0%
2018 174.0 168.2 204.0 193.7 11.3%
2017 144.1 144.7 176.7 174.2 20.9%
2016 147.3 130.6 157.1 144.1 -2.2%
2015 144.9 135.8 164.4 150.0 3.5%
2014 116.2 115.7 149.4 144.1 24.0%
2013 84.5 85.1 116.5 116.5 37.9%
2012 72.2 72.0 86.8 83.5 15.7%
2011 65.8 61.8 75.7 71.6 8.8%
2010 64.4 57.6 67.6 65.4 1.5%
2009 53.4 44.3 64.7 63.8 19.5%
2008 70.7 45.7 72.8 53.7 -24.1%

IXJ:iシェアーズ・グローバル・ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでS&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

株価の伸び率を各年で比較してみます(18年の終値は10/12時点のデータ)。

IXJ 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 29.3 17.8 63.4 60.2 105.6%
2018 56.4 54.4 63.4 60.2 6.8%
2017 47.7 47.5 57.4 56.3 17.9%
2016 50.7 45.3 52.9 47.4 -6.5%
2015 50.0 48.2 56.9 51.3 2.6%
2014 42.8 42.4 52.0 49.8 16.3%
2013 32.7 32.7 43.2 43.1 31.7%
2012 28.4 28.1 33.1 32.3 13.6%
2011 26.0 24.7 30.0 28.1 7.9%
2010 26.2 22.7 27.1 25.9 -1.2%
2009 22.5 17.8 26.3 26.0 15.6%
2008 29.3 19.0 30.5 22.6 -22.8%

【VHT/XLV/IYH/IXJ】の成長率を比較

ここで、この四つのETFに関して、各年初からの株価伸び率を比較してみます。

★各年初から18年10月12日までの株価伸び率

VHT XLV IYH IXJ
18~ 10.6% 9.7% 11.3% 6.8%
17~ 34.6% 31.4% 34.4% 26.3%
16~ 30.8% 28.6% 31.5% 18.8%
15~ 35.9% 32.6% 33.7% 20.5%
14~ 69.7% 64.7% 66.7% 40.7%
13~ 134.1% 123.8% 129.3% 84.2%
12~ 176.4% 159.5% 168.3% 112.1%
11~ 201.2% 187.3% 194.4% 131.7%
10~ 212.2% 189.1% 200.8% 129.9%
09~ 275.0% 242.4% 262.8% 167.7%
08~ 185.6% 155.8% 174.0% 105.6%

時間軸を伸ばしていくと、米国銘柄に分散投資するヘルスケアETFのほうがリターンが大きくなっています。

伸び率の順番を見ると、VHT>IYH>XLV>IXJとなっていました

【VHT/XLV/IYH/IXJ】の配当利回り

(以下、運用資産と直近配当額の単位はドル。その他は%。直近配当利回りは税込み、TR=トータルリターン。R=リターン。データはブルームバーグHP〔2018/9/14閲覧〕)

まず、米国のヘルスケアに投資する3種類のETFを比較してみます。

【VHT/XLV/IYH】

VHT XLV IYH
運用資産(億$) 87.3 188.9 23
直近配当 0.546 0.63 0.316
配当利回り 0.63 1.42 1.35
経費率 0.47 0.1 0.13

次に、IシェアーズのETFで米国投資型と全世界投資型のパフォーマンスを比べてみます。

【IYH/IXJ】

IYH IXJ
運用資産(億$) 23 17.5
直近配当 0.523 0.518
配当利回り 1.05 1.67
経費率 0.43 0.47

分配金の推移を比較

分配金の年間累計額($)を比較してみます(モーニングスターHPを8/28閲覧)。

VHT XLV IYH IXJ
2017 2.0227 1.2169 0.8242 1.6483
2016 1.844 1.1058 0.8196 1.6394
2015 1.619 1.0333 1.1482 2.2962
2014 1.285 0.9214 0.6849 1.3698

過去4年の数字で見ると、配当金はIXJのほうが高い年もあったことが分かります。

ヘルスケアETFの構成銘柄とは

最後に、ヘルスケアETFの構成銘柄を見てみます(以下、略称)。

組入れ銘柄を規模別に比較

まず、モーニングスターHP(2018/8/28のデータ)で構成比率を見てみます。

VHT XLV IYH IXJ
巨大企業 47.26 55.03 51.65 59.3
大企業 33.61 38.9 35.82 35.71
中企業 13.07 6.08 11.19 4.99
小企業 5.46 0 1.34 0
零細企業 0.6 0 0 0

業種比率

【VHT】

※バンガード社のVHT紹介記事によれば組入銘柄の業種比率は以下の通り(2018/3/31時点)。

  1. 医薬品 : 29.9
  2. バイオテクノロジー : 22.3
  3. ヘルスケア機器 : 19.6
  4. 管理健康医療 : 12.1
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス : 6.1
  6. ヘルスケアサービス : 3.0
  7. ヘルスケア・ディストリビュータ : 2.1
  8. ヘルスケア用品 : 2.0
  9. ヘルスケア施設 : 1.6
  10. ヘルスケア・テクノロジー : 1.3

【XLV】

※SPDRのXLV紹介記事によれば組入銘柄の比率は以下の通り(2018/8/27時点)。

  1. 医薬品 31.79%
  2. ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 22.43%
  3. ヘルスケア機器・用品 21.20%
  4. バイオテクノロジー 17.64%
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス 6.37%
  6. ヘルスケア・テクノロジー 0.58%

【IYH】

※ブラックロック社のIYH紹介記事によれば組入銘柄の業種比率は以下の通り(2018/8/27時点)

  1. 医薬品 : 30.58
  2. ヘルスケア機器 : 19.88
  3. バイオテクノロジー : 19.55
  4. マネジドヘルスケア(管理健康医療):13.9
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス : 6.52
  6. ヘルスケアサービス : 4.79
  7. ヘルスケア用品 : 1.74
  8. ヘルスケア施設 : 1.72
  9. ヘルスケア・ディストリビュータ : 1.09
  10. 現金など:0.23

【IXJ】

ブラックロック社のIXJ紹介記事によれば、投資先は「医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス」が63.7%、「ヘルスケア機器・サービス」が35.8%。国別投資先の比率は以下の通り(2018/8/27時点)

  1. 米国:69.43
  2. スイス:8.5
  3. イギリス:5.19
  4. 日本:4.89
  5. ドイツ:3.2
  6. フランス:2.49
  7. デンマーク:2.14
  8. オーストラリア:1.90
  9. キャッシュ等:0.41
  10. その他:1.87

【VHT/XLV/IYH】の組入れ上位20銘柄

投資先となる以下の銘柄は、ヘルスケアの代表選手とでもいうべき企業群です。

  • JNJ:ジョンソンエンドジョンソン(製薬、医療機器、ヘルスケア関連製品を扱う多国籍企業)
  • PFE:ファイザー(世界で一位を争う製薬企業)
  • UNH:ユナイテッドヘルス(米国医療保険最大手)
  • MRK:メルク(世界140か国で事業展開する製薬会社)
  • ABBV:アブビー(新薬の研究・開発・販売を行うバイオ医薬品企業)
  • AMGN:アムジェン(世界最大の独立バイオテク企業)
  • ABT:アボットラボラトリーズ(ヘルスケア系メーカー。製品は、医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品など)
  • MDT:メドトロニック(心臓ペースメーカーを中心とした医療機器会社)
  • GILD:ギリアド・サイエンシズ(世界第2位の大手バイオ製薬会社)
  • BMY:ブリストル・マイヤーズ スクイブ(「バファリン」で知られる医薬品会社)
社名 VHT XLV IYH
Johnson & Johnson 8.74% 10.21% 9.55%
UnitedHealth Group Inc 6.03% 7.11% 6.62%
Pfizer Inc 5.85% 6.95% 6.50%
Merck & Co Inc 4.37% 5.21% 4.89%
AbbVie Inc 3.44% 4.13% 3.88%
Amgen Inc 3.26% 3.67% 3.45%
Medtronic PLC 3.01% 3.63% 3.41%
Abbott Laboratories 2.81% 3.25% 3.04%
Gilead Sciences Inc 2.51% 2.68% 2.51%
Eli Lilly and Co 2.40% 2.83% 2.64%
Bristol-Myers Squibb Company 2.36% 2.75% 2.59%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.32% 2.65% 2.48%
Biogen Inc 1.74% 2.02% 1.90%
Celgene Corp 1.67% 1.78% 1.67%
Becton, Dickinson and Co 1.64% 1.91% 1.79%
CVS Health Corp 1.62% 2.11% 1.97%
Anthem Inc 1.59% 1.90% 1.78%
Danaher Corp 1.58% 1.73% 1.62%
Aetna Inc 1.51% 1.81% 1.69%
Allergan PLC 1.50% 1.78% 1.67%
20銘柄累計 59.95% 70.11% 65.65%

【IHJ】の組入れ上位20銘柄

ティッカー 社名 IXJ
BA Boeing Co 5.41%
MMM 3M Co 3.42%
HON Honeywell International Inc 3.36%
UNP Union Pacific Corp 3.32%
GE General Electric Co 3.10%
ACN Accenture PLC A 3.02%
UTX United Technologies Corp 2.81%
PYPL PayPal Holdings Inc 2.77%
UPS United Parcel Service Inc Class B 2.39%
CAT Caterpillar Inc 2.33%
LMT Lockheed Martin Corp 2.26%
CSX CSX Corp 1.84%
ADP Automatic Data Processing Inc 1.80%
FDX FedEx Corp 1.71%
RTN Raytheon Co 1.62%
GD General Dynamics Corp 1.51%
NOC Northrop Grumman Corp 1.48%
NSC Norfolk Southern Corp 1.40%
EMR Emerson Electric Co 1.35%
DE Deere & Co 1.30%
20銘柄累計 48.20%

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