【VHT/XLV/IYH/IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当

米国のヘルスケアセクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

ヘルスケアETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VHT XLV IYH IXJ
21/1/4株価 224.5 113.9 245.8 77
21/1/15株価 232.3 117 254.2 78.3
株価上昇率 3.47% 2.71% 3.42% 1.74%
52週高値 233.8 118.1 256 78.8
52週安値 138.1 73.5 156.2 51.1
EPS 16.45 12.73 32.67 8.37
PER 14.1 9.2 7.8 9.4
利回り 1.17% 1.44% 1.13% 1.24%
経費率 0.1% 0.13% 0.43% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VHT】バンガード米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める。
  • 運用する資産総額は130億ドル程度(2020/12/20時点)。

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価)
VHT 初値 終値 上昇率
2021 224.5 232.3 3%
2020 192.6 223.7 16%
2019 158.2 191.7 21%
2018 154.9 160.6 4%
2017 127.3 154.1 21%
2016 131 126.8 -3%
2015 126.1 132.9 5%
2014 101 125.6 24%
2013 73.2 101.1 38%
2012 62 71.7 16%
2011 56.9 61.2 8%
2010 54.9 56.3 2%
2009 45.7 54.2 19%
2008 60 45.7 -24%

【XLV】ヘルスケア・セレクトセクターSPDRファンド

  • ヘルスケア関連の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VHTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLVは大型株に特化したETF。
  • 運用する資産総額は253億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価)
XLV 初値 終値 上昇率
2021 113.9 117 3%
2020 102.2 113.4 11%
2019 85.2 101.9 20%
2018 83 86.5 4%
2017 69.3 82.7 19%
2016 70.8 68.9 -3%
2015 68.7 72 5%
2014 55.3 68.4 24%
2013 40.7 55.4 36%
2012 35.1 39.9 14%
2011 31.7 34.7 10%
2010 31.5 31.5 0%
2009 26.6 31.1 17%
2008 35.6 26.6 -25%

【IYH】iシェアーズ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケアセクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。
  • 運用する資産総額は25億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価)
IYH 初値 終値 上昇率
2021 245.8 254.2 3%
2020 216.3 245.9 14%
2019 178.1 215.7 21%
2018 174 180.8 4%
2017 144.1 174.2 21%
2016 147.3 144.1 -2%
2015 144.9 150 4%
2014 116.2 144.1 24%
2013 84.5 116.5 38%
2012 72.2 83.5 16%
2011 65.8 71.6 9%
2010 64.4 65.4 2%
2009 53.4 63.8 19%
2008 70.7 53.7 -24%

【IXJ】iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める
  • 運用する資産総額は25億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価)
IXJ 初値 終値 上昇率
2021 77 78.3 2%
2020 69.1 76.5 11%
2019 55.9 68.8 23%
2018 56.4 56.7 0%
2017 47.7 56.3 18%
2016 50.7 47.4 -6%
2015 50 51.3 3%
2014 42.8 49.8 16%
2013 32.7 43.1 32%
2012 28.4 32.3 14%
2011 26 28.1 8%
2010 26.2 25.9 -1%
2009 22.5 26 16%
2008 29.3 22.6 -23%

ヘルスケアETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/15までの伸び率
VHT XLV IYH IXJ
21年~ 3% 3% 3% 2%
20年~ 21% 14% 18% 13%
19年~ 47% 37% 43% 40%
18年~ 50% 41% 46% 39%
17年~ 82% 69% 76% 64%
16年~ 77% 65% 73% 54%
15年~ 84% 70% 75% 57%
14年~ 130% 112% 119% 83%
13年~ 217% 187% 201% 140%
12年~ 275% 233% 252% 176%
11年~ 308% 269% 286% 201%
10年~ 323% 271% 295% 199%
09年~ 408% 340% 376% 248%
08年~ 287% 229% 260% 167%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VHTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/18 0.88 1.22% 223.1
2020/9/14 0.63 1.25% 203.3
2020/6/23 0.76 1.32% 193.6
2020/3/11 0.45 1.73% 170.8
2019/12/17 0.72 1.91% 189.7
2019/9/27 0.63 2.13% 166
2019/6/24 1.16 2% 174
2019/3/22 1.11 1.72% 171
2018/12/14 0.63 1.34% 165.3
2018/9/25 0.58 1.21% 178.8
2018/6/29 0.63 1.32% 159.1
2018/3/19 0.39 1.24% 158.5

XLVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.46 1.52% 111.1
2020/9/22 0.42 2.48% 103
2020/6/23 0.43 2.51% 100.4
2020/3/24 0.38 3.1% 80.4
2019/12/31 1.33 2.4% 101.9
2019/9/23 0.38 1.63% 92
2019/6/24 0.4 1.6% 93
2019/3/18 0.34 1.53% 92
2018/12/24 0.38 1.69% 80.7
2018/9/24 0.37 1.39% 94.5
2018/6/18 0.32 1.48% 84.6
2018/3/19 0.3 1.48% 84

IYHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.76 1.18% 242.5
2020/9/24 0.89 1.26% 217.9
2020/6/16 0.6 1.22% 214.5
2020/3/26 0.61 1.38% 184.7
2019/12/17 0.64 1.15% 213.4
2019/9/25 0.76 1.71% 190
2019/6/18 0.53 1.54% 194
2019/3/21 0.52 1.53% 195.3
2018/12/31 1.43 1.63% 180.8
2018/9/27 0.51 1.02% 202.2
2018/6/27 0.52 1.15% 177.4
2018/3/23 0.5 1.17% 169.1

IXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.44 1.3% 75
2020/6/16 0.53 1.48% 68.6
2019/12/17 0.48 1.43% 68.1
2019/6/18 0.5 1.89% 61.3
2018/12/31 0.66 2.08% 56.7
2018/6/20 0.52 1.48% 57.2
2017/12/22 0.33 2.34% 56.3
2017/6/22 0.99 3.07% 55.7
2016/12/27 0.72 3.44% 47.6
2016/6/23 0.92 2.23% 50.3
2015/12/31 0.2 1.87% 51.3
2015/12/23 0.76 3.09% 51.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/12/25閲覧)

VHT XLV IYH IXJ
大企業 72% 87% 79% 90%
中企業 19% 14% 19% 10%
小企業 6% 0% 2% 0%
零細企業 3% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/12/22閲覧)。

VHT XLV
JNJ 8% JNJ 10%
UNH 6% UNH 8%
MRK 4% PFE 5%
PFE 4% MRK 5%
ABT 4% TMO 5%
TMO 4% ABT 5%
AMGN 3% ABBV 4%
ABBV 3% DHR 4%
MDT 3% MDT 4%
DHR 3% BMY 4%
TOP10 43% TOP10 52%
IYH IXJ
JNJ 9% JNJ 7%
UNH 7% UNH 5%
PFE 5% ROG 4%
MRK 5% PFE 4%
TMO 4% NOVN 3%
ABT 4% MRK 3%
ABBV 4% TMO 3%
DHR 3% ABT 3%
MDT 3% ABBV 3%
BMY 3% DHR 3%
TOP10 47% TOP10 38%

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