【VHT／XLV／IYH／IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当

2019年9月20日

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VHTとXLVは米国のヘルスケアセクターのETFです。

この記事ではバンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

ETFの概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを整理してみましょう。

（※ETF：ダウ平均やS＆P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十～数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野〔セクター〕に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード、ステートストリート、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供）

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VHT：バンガード・米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は9/19）
VHT 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 158.5 154.9 175.6 172.4 9%
2018 154.9 149.7 180.9 160.6 4%
2017 127.3 127.7 156.1 154.1 21%
2016 131 114.5 138.4 126.8 -3%
2015 126.1 119.2 145.4 132.9 5%
2014 101 100.4 130.2 125.6 24%
2013 73.2 73.2 101.6 101.1 38%
2012 62 61.6 75.1 71.7 16%
2011 56.9 53.6 65.6 61.2 8%
2010 54.9 49.6 57.6 56.3 2%
2009 45.7 37.6 55.9 54.2 19%
2008 60 39 62.4 45.7 -24%

XLV：ヘルスケア・セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500ヘルスケアセレクトセクター指数に連動
  • 60以上のヘルスケア銘柄で構成。
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は9/19）
XLV 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 85.2 83.5 93 92.1 8%
2018 83 79.6 95.9 86.5 4%
2017 69.3 69.1 84 82.7 19%
2016 70.8 63.5 75.7 68.9 -3%
2015 68.7 64.3 77.2 72 5%
2014 55.3 54.9 71 68.4 24%
2013 40.7 40.7 55.5 55.4 36%
2012 35.1 35 41.3 39.9 14%
2011 31.7 30 36.4 34.7 9%
2010 31.5 28 33 31.5 0%
2009 26.6 21.9 31.6 31.1 17%
2008 35.6 23.6 36.5 26.6 -25%

IYH：iシェアーズ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケア・セクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は9/19）
IYH 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 178.3 174.4 196.3 193.9 9%
2018 174 168.2 204 180.8 4%
2017 144.1 144.7 176.7 174.2 21%
2016 147.3 130.6 157.1 144.1 -2%
2015 144.9 135.8 164.4 150 4%
2014 116.2 115.7 149.4 144.1 24%
2013 84.5 85.1 116.5 116.5 38%
2012 72.2 72 86.8 83.5 16%
2011 65.8 61.8 75.7 71.6 9%
2010 64.4 57.6 67.6 65.4 2%
2009 53.4 44.3 64.7 63.8 20%
2008 70.7 45.7 72.8 53.7 -24%

IXJ：iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでS&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は9/19）
IXJ 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 56 55.2 61.7 61.8 10%
2018 56.4 53.9 63.4 56.7 0%
2017 47.7 47.5 57.4 56.3 18%
2016 50.7 45.3 52.9 47.4 -6%
2015 50 48.2 56.9 51.3 3%
2014 42.8 42.4 52 49.8 16%
2013 32.7 32.7 43.2 43.1 32%
2012 28.4 28.1 33.1 32.3 14%
2011 26 24.7 30 28.1 8%
2010 26.2 22.7 27.1 25.9 -1%
2009 22.5 17.8 26.3 26 16%
2008 29.3 19 30.5 22.6 -23%

主要指標を比較

ここで、主要指標を比較してみます（（以下、データはグーグルファイナンスもしくはWSJ）

  VHT XLV IYH IXJ
1/2株価 158.5 85.2 178.3 56.0
9/19株価 172.4 92.1 193.9 61.8
株価上昇率 8.8% 8.1% 8.8% 10.0%
52週高値 181.9 96.1 204.8 63.8
52週安値 149.6 80.6 170.0 53.8
配当利回り 1.14% 1.61% 1.84% 1.90%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.47%
総資産額 20.7B 17B 2B 2.08 B
株式数(億) 0.5 2.2 0.1 0.29

必需品セクターETFの配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VHTの利回り

年 利回り 分配金 平均株価
2018 1.48% 2.22 149.7
2017 1.58% 2.02 127.7
2016 1.61% 1.84 114.5
2015 1.36% 1.62 119.2
2014 1.28% 1.29 100.4
2013 1.56% 1.14 73.2
2012 1.95% 1.20 61.6
2011 1.96% 1.05 53.6
2010 1.98% 0.98 49.6
2009 3.96% 1.49 37.6

XLVの利回り

年 利回り 分配金 平均株価
2018 1.71% 1.36 79.6
2017 1.77% 1.22 69.1
2016 1.75% 1.11 63.5
2015 1.60% 1.03 64.3
2014 1.68% 0.92 54.9
2013 2.07% 0.84 40.7
2012 2.29% 0.80 35.0
2011 2.27% 0.68 30.0
2010 2.07% 0.58 28.0
2009 2.61% 0.57 21.9

IYHの利回り

年 利回り 分配金 平均株価
2018 2.10% 3.53 168.2
2017 1.33% 1.92 144.7
2016 1.42% 1.86 130.6
2015 2.23% 3.03 135.8
2014 1.31% 1.51 115.7
2013 1.53% 1.30 85.1
2012 1.96% 1.41 72.0
2011 1.80% 1.11 61.8
2010 1.81% 1.04 57.6
2009 2.21% 0.98 44.3

IXJの利回り

年 利回り 分配金 平均株価
2018 2.23% 1.20 53.9
2017 1.73% 0.82 47.5
2016 1.81% 0.82 45.3
2015 1.87% 0.90 48.2
2014 1.60% 0.68 42.4
2013 1.99% 0.65 32.7
2012 2.60% 0.73 28.1
2011 2.47% 0.61 24.7
2010 2.51% 0.57 22.7
2009 2.87% 0.51 17.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「業種別の投資割合」で見てみます。

規模別の比率

  VHT XLV IYH IXJ
大企業 82.3% 94.5% 87.1% 91.8%
中企業 10.3% 5.4% 10.3% 4.9%
小企業 4.7% #N/A 2.2% #N/A
零細企業 2.7% #N/A 0.2% #N/A
その他 0.0% 0.1% 0.2% 3.3%

業種比率

【VHT】※出所：バンガード社のVHT紹介記事（2018/9/30時点）。

順 業種 ％
1 医薬品 28.5
2 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 20.3
3 ﾍﾙｽｹｱ機器 20.2
4 管理健康医療 12.7
5 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ 6.4
6 ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 4.9
7 ﾍﾙｽｹｱ用品 2.1
8 ﾍﾙｽｹｱ施設 1.8
9 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 1.7
10 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 1.4

【XLV】※出所：SPDRのXLV紹介記事（2019/1/7時点）。

順 業種 ％
1 医薬品 33.4
2 ﾍﾙｽｹｱ機器･用品 21.2
3 ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ 20.3
4 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 18.1
5 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ 6.5
6 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 0.5

【IYH】※出所：ブラックロック社のIYH紹介記事（2019/1/8時点）

順 業種 ％
1 医薬品 31.7
2 ﾍﾙｽｹｱ機器 20.6
3 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 20.3
4 ﾏﾈｼﾞﾄﾞﾍﾙｽｹｱ(管理健康医療) 10.8
5 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ 6.5
6 ﾍﾙｽｹｱ施設 3.6
7 ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ 3.6
8 ﾍﾙｽｹｱ用品 1.6
9 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 1.0
10 ﾍﾙｽｹｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 0.1
11 現金など 0.1

【IXJ】※出所：ブラックロック社のIXJ紹介記事（2019/1/8時点）

順 業種 ％
1 医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 66.4
2 ﾍﾙｽｹｱ機器･ｻｰﾋﾞｽ 33.3
3 ｷｬｯｼｭ等 0.3

※各国別の投資比率

順 業種 ％
1 米国 69.7
2 ｽｲｽ 9.4
3 ｲｷﾞﾘｽ 5.6
4 日本 4.8
5 ﾄﾞｲﾂ 2.7
6 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 2.3
7 ﾌﾗﾝｽ 2.1
8 豪州 1.7
9 ｷｬｯｼｭ等 0.3
10 その他 1.6

組入れ上位20銘柄

投資先となる銘柄は、ヘルスケアの代表選手とでもいうべき企業群です。

  • JNJ：ジョンソンエンドジョンソン（製薬、医療機器、ヘルスケア関連製品を扱う多国籍企業）
  • PFE：ファイザー（世界で一位を争う製薬企業）
  • UNH：ユナイテッドヘルス（米国医療保険最大手）
  • MRK：メルク（世界140か国で事業展開する製薬会社）
  • ABBV：アブビー（新薬の研究・開発・販売を行うバイオ医薬品企業）
  • AMGN：アムジェン（世界最大の独立バイオテク企業）
  • ABT：アボットラボラトリーズ（ヘルスケア系メーカー。製品は、医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品など）
  • MDT：メドトロニック（心臓ペースメーカーを中心とした医療機器会社）
  • GILD：ギリアド・サイエンシズ（世界第2位の大手バイオ製薬会社）
  • BMY：ブリストル・マイヤーズ スクイブ（「バファリン」で知られる医薬品会社）
  VHT XLV IYH IXJ
JNJ 9.23% 11.18% 10.34% 7.78%
PFE 5.95% 6.60% 6.10% 4.61%
UNH 5.85% 6.84% 6.32% 4.74%
MRK 5.32% 5.95% 5.50% 4.13%
ABT 3.46% 4.13% 3.82% 2.85%
MDT 3.01% 3.52% 3.25% 2.46%
ABBV 2.98% 3.55% 3.29% 2.48%
AMGN 2.98% 3.38% 3.13% 2.36%
LLY 2.85% 3.10% 2.87% 2.18%
TMO 2.71% 3.29% 3.05% 2.28%
GILD 2.07% 2.49% 2.30% 1.75%
DHR 2.05% 2.48% 2.29% 1.71%
BMY 1.92% 2.27% 2.10% 1.60%
ANTM 1.83% 2.05% 1.90% 1.42%
CVS 1.72% 2.10% 1.94% ?
BDX 1.65% 1.91% 1.77% ?
SYK 1.64% 1.74% 1.61% ?
CELG 1.62% 1.99% 1.84% ?
ISRG 1.60% 1.75% 1.62% ?
CI 1.51% 1.83% 1.70% ?
計 61.95% 72.15% 66.74% 42.35%

※IXJのそのほか主要銘柄

Novartis AG 4.29%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 3.83%
GlaxoSmithKline PLC 2.09%
Sanofi SA 2.07%
Novo Nordisk A/S B 1.81%

全投稿, 米国ETF

Posted by 投資猫