【VHT／XLV／IYH／IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当

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米国のヘルスケアセクターETFを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】、ブラックロック社の【IYH】ですが、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

VHT XLV IYH IXJ
1/4株価 224.5 113.9 245.8 77
10/21株価 254.2 131.1 284.2 85.9
株価上昇率 13.21% 15.16% 15.6% 11.61%
52週高値 266.1 137 296.7 89.7
52週安値 195.8 100.3 217 67.5
総資産(億$) 169 311 29 34
利回り 1.25% 1.42% 1.01% 1.16%
経費率 0.1% 0.13% 0.43% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VHT】バンガード米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める。

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/21株価)
VHT 初値 終値 上昇率
2021 224.5 254.2 13%
2020 192.6 223.7 16%
2019 158.2 191.7 21%
2018 154.9 160.6 4%
2017 127.3 154.1 21%
2016 131 126.8 -3%
2015 126.1 132.9 5%
2014 101 125.6 24%
2013 73.2 101.1 38%
2012 62 71.7 16%
2011 56.9 61.2 8%
2010 54.9 56.3 2%
2009 45.7 54.2 19%
2008 60 45.7 -24%


【XLV】ヘルスケア・セレクトセクターSPDRファンド

  • ヘルスケア関連の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VHTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLVは大型株に特化したETF。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/21株価)
XLV 初値 終値 上昇率
2021 113.9 131.1 15%
2020 102.2 113.4 11%
2019 85.2 101.9 20%
2018 83 86.5 4%
2017 69.3 82.7 19%
2016 70.8 68.9 -3%
2015 68.7 72 5%
2014 55.3 68.4 24%
2013 40.7 55.4 36%
2012 35.1 39.9 14%
2011 31.7 34.7 10%
2010 31.5 31.5 0%
2009 26.6 31.1 17%
2008 35.6 26.6 -25%


【IYH】iシェアーズ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケアセクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/21株価)
IYH 初値 終値 上昇率
2021 245.8 284.2 16%
2020 216.3 245.9 14%
2019 178.1 215.7 21%
2018 174 180.8 4%
2017 144.1 174.2 21%
2016 147.3 144.1 -2%
2015 144.9 150 4%
2014 116.2 144.1 24%
2013 84.5 116.5 38%
2012 72.2 83.5 16%
2011 65.8 71.6 9%
2010 64.4 65.4 2%
2009 53.4 63.8 19%
2008 70.7 53.7 -24%


【IXJ】iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/21株価)
IXJ 初値 終値 上昇率
2021 77 85.9 12%
2020 69.1 76.5 11%
2019 55.9 68.8 23%
2018 56.4 56.7 0%
2017 47.7 56.3 18%
2016 50.7 47.4 -6%
2015 50 51.3 3%
2014 42.8 49.8 16%
2013 32.7 43.1 32%
2012 28.4 32.3 14%
2011 26 28.1 8%
2010 26.2 25.9 -1%
2009 22.5 26 16%
2008 29.3 22.6 -23%


ヘルスケアETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から21/10/21までの伸び率
VHT XLV IYH IXJ
21年～ 13% 15% 16% 12%
20年～ 32% 28% 31% 24%
19年～ 61% 54% 60% 54%
18年～ 64% 58% 63% 52%
17年～ 100% 89% 97% 80%
16年～ 94% 85% 93% 69%
15年～ 102% 91% 96% 72%
14年～ 152% 137% 145% 101%
13年～ 247% 222% 236% 163%
12年～ 310% 274% 294% 203%
11年～ 347% 314% 332% 230%
10年～ 363% 316% 341% 228%
09年～ 456% 393% 432% 282%
08年～ 324% 268% 302% 193%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VHTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/29 0.89 1.24% 249.7
2021/6/24 0.7 1.16% 245.9
2021/3/28 0.64 1.27% 228.3
2020/12/17 0.88 1.22% 222.8
2020/9/13 0.63 1.28% 199.4
2020/6/22 0.76 1.32% 192.8
2020/3/10 0.45 1.66% 178.3
2019/12/16 0.72 1.91% 190
2019/9/26 0.63 2.11% 167
2019/6/23 1.16 1.99% 175
2019/3/21 1.11 1.69% 174
2018/12/13 0.63 1.3% 170.7

XLVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/20 0.47 1.38% 131.2
2021/6/21 0.48 1.41% 124.7
2021/3/22 0.4 1.47% 115.7
2020/12/21 0.46 1.52% 111.4
2020/9/21 0.42 2.48% 103.2
2020/6/22 0.43 2.52% 99.9
2020/3/23 0.38 3.34% 74.6
2019/12/30 1.33 2.41% 101.7
2019/9/22 0.38 1.63% 92
2019/6/23 0.4 1.58% 94
2019/3/17 0.34 1.53% 92
2018/12/23 0.38 1.65% 82.7

IYHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/26 0.85 0.98% 286.4
2021/6/10 0.53 1.05% 270.9
2021/3/25 0.66 1.17% 248
2020/12/14 0.76 1.19% 240.2
2020/9/23 0.89 1.25% 219.4
2020/6/15 0.6 1.25% 209.6
2020/3/25 0.61 1.47% 172.9
2019/12/16 0.64 1.15% 213.5
2019/9/24 0.76 1.7% 191
2019/6/17 0.53 1.56% 192
2019/3/20 0.52 1.53% 194.3
2018/12/30 1.43 1.66% 178.3

IXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.53 1.17% 83
2020/12/14 0.44 1.31% 74.3
2020/6/15 0.53 1.51% 67.2
2019/12/16 0.48 1.43% 68.1
2019/6/17 0.5 1.92% 60.6
2018/12/30 0.66 2.1% 56.2
2018/6/19 0.52 1.49% 56.9
2017/12/21 0.33 2.33% 56.5
2017/6/21 0.99 3.11% 55
2016/12/26 0.72 3.45% 47.5
2016/6/22 0.92 2.26% 49.6
2015/12/30 0.2 1.85% 51.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧）

VHT XLV IYH IXJ
大企業 73% 89% 82% 91%
中企業 18% 11% 17% 9%
小企業 7% 0% 2% 0%
零細企業 3% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧）。

VHT XLV
JNJ 7% JNJ 9%
UNH 6% UNH 8%
PFE 4% PFE 5%
ABT 4% ABT 4%
ABBV 3% ABBV 4%
TMO 3% TMO 4%
MRK 3% MRK 4%
LLY 3% LLY 4%
DHR 3% DHR 4%
MDT 3% MDT 4%
TOP10 40% TOP10 50%
IYH IXJ
JNJ 8% JNJ 6%
UNH 7% UNH 5%
PFE 4% ROG 4%
ABT 4% PFE 3%
ABBV 4% NOVN 3%
TMO 4% ABT 3%
MRK 4% TMO 3%
LLY 4% ABBV 3%
DHR 3% MRK 3%
MDT 3% LLY 3%
TOP10 45% TOP10 36%