【VHT/XLV/IYH/IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当
米国のヘルスケアセクターETFの銘柄を比較してみます。
バンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。
この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。
ヘルスケアETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VHT | XLV | IYH | IXJ | |
21/1/4株価 | 224.5 | 113.9 | 245.8 | 77 |
21/1/15株価 | 232.3 | 117 | 254.2 | 78.3 |
株価上昇率 | 3.47% | 2.71% | 3.42% | 1.74% |
52週高値 | 233.8 | 118.1 | 256 | 78.8 |
52週安値 | 138.1 | 73.5 | 156.2 | 51.1 |
EPS | 16.45 | 12.73 | 32.67 | 8.37 |
PER | 14.1 | 9.2 | 7.8 | 9.4 |
利回り | 1.17% | 1.44% | 1.13% | 1.24% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.43% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【VHT】バンガード米国ヘルスケアセクターETF
- MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
- 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
- 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める。
- 運用する資産総額は130億ドル程度(2020/12/20時点)。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価) | |||||||||||
VHT | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||
2021 | 224.5 | 232.3 | 3% | ||||||||
2020 | 192.6 | 223.7 | 16% | ||||||||
2019 | 158.2 | 191.7 | 21% | ||||||||
2018 | 154.9 | 160.6 | 4% | ||||||||
2017 | 127.3 | 154.1 | 21% | ||||||||
2016 | 131 | 126.8 | -3% | ||||||||
2015 | 126.1 | 132.9 | 5% | ||||||||
2014 | 101 | 125.6 | 24% | ||||||||
2013 | 73.2 | 101.1 | 38% | ||||||||
2012 | 62 | 71.7 | 16% | ||||||||
2011 | 56.9 | 61.2 | 8% | ||||||||
2010 | 54.9 | 56.3 | 2% | ||||||||
2009 | 45.7 | 54.2 | 19% | ||||||||
2008 | 60 | 45.7 | -24% |
【XLV】ヘルスケア・セレクトセクターSPDRファンド
- ヘルスケア関連の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
- VHTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLVは大型株に特化したETF。
- 運用する資産総額は253億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価) | ||||||||||||
XLV | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||
2021 | 113.9 | 117 | 3% | |||||||||
2020 | 102.2 | 113.4 | 11% | |||||||||
2019 | 85.2 | 101.9 | 20% | |||||||||
2018 | 83 | 86.5 | 4% | |||||||||
2017 | 69.3 | 82.7 | 19% | |||||||||
2016 | 70.8 | 68.9 | -3% | |||||||||
2015 | 68.7 | 72 | 5% | |||||||||
2014 | 55.3 | 68.4 | 24% | |||||||||
2013 | 40.7 | 55.4 | 36% | |||||||||
2012 | 35.1 | 39.9 | 14% | |||||||||
2011 | 31.7 | 34.7 | 10% | |||||||||
2010 | 31.5 | 31.5 | 0% | |||||||||
2009 | 26.6 | 31.1 | 17% | |||||||||
2008 | 35.6 | 26.6 | -25% |
【IYH】iシェアーズ米国ヘルスケアETF
- 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケアセクター指数に連動。
- 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。
- 運用する資産総額は25億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価) | |||||||||||||
IYH | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||
2021 | 245.8 | 254.2 | 3% | ||||||||||
2020 | 216.3 | 245.9 | 14% | ||||||||||
2019 | 178.1 | 215.7 | 21% | ||||||||||
2018 | 174 | 180.8 | 4% | ||||||||||
2017 | 144.1 | 174.2 | 21% | ||||||||||
2016 | 147.3 | 144.1 | -2% | ||||||||||
2015 | 144.9 | 150 | 4% | ||||||||||
2014 | 116.2 | 144.1 | 24% | ||||||||||
2013 | 84.5 | 116.5 | 38% | ||||||||||
2012 | 72.2 | 83.5 | 16% | ||||||||||
2011 | 65.8 | 71.6 | 9% | ||||||||||
2010 | 64.4 | 65.4 | 2% | ||||||||||
2009 | 53.4 | 63.8 | 19% | ||||||||||
2008 | 70.7 | 53.7 | -24% |
【IXJ】iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF
- S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
- 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
- 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める
- 運用する資産総額は25億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/15株価) | ||||||||||||||
IXJ | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||
2021 | 77 | 78.3 | 2% | |||||||||||
2020 | 69.1 | 76.5 | 11% | |||||||||||
2019 | 55.9 | 68.8 | 23% | |||||||||||
2018 | 56.4 | 56.7 | 0% | |||||||||||
2017 | 47.7 | 56.3 | 18% | |||||||||||
2016 | 50.7 | 47.4 | -6% | |||||||||||
2015 | 50 | 51.3 | 3% | |||||||||||
2014 | 42.8 | 49.8 | 16% | |||||||||||
2013 | 32.7 | 43.1 | 32% | |||||||||||
2012 | 28.4 | 32.3 | 14% | |||||||||||
2011 | 26 | 28.1 | 8% | |||||||||||
2010 | 26.2 | 25.9 | -1% | |||||||||||
2009 | 22.5 | 26 | 16% | |||||||||||
2008 | 29.3 | 22.6 | -23% |
ヘルスケアETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/15までの伸び率 | ||||
VHT | XLV | IYH | IXJ | |
21年~ | 3% | 3% | 3% | 2% |
20年~ | 21% | 14% | 18% | 13% |
19年~ | 47% | 37% | 43% | 40% |
18年~ | 50% | 41% | 46% | 39% |
17年~ | 82% | 69% | 76% | 64% |
16年~ | 77% | 65% | 73% | 54% |
15年~ | 84% | 70% | 75% | 57% |
14年~ | 130% | 112% | 119% | 83% |
13年~ | 217% | 187% | 201% | 140% |
12年~ | 275% | 233% | 252% | 176% |
11年~ | 308% | 269% | 286% | 201% |
10年~ | 323% | 271% | 295% | 199% |
09年~ | 408% | 340% | 376% | 248% |
08年~ | 287% | 229% | 260% | 167% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VHTの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/18 | 0.88 | 1.22% | 223.1 |
2020/9/14 | 0.63 | 1.25% | 203.3 |
2020/6/23 | 0.76 | 1.32% | 193.6 |
2020/3/11 | 0.45 | 1.73% | 170.8 |
2019/12/17 | 0.72 | 1.91% | 189.7 |
2019/9/27 | 0.63 | 2.13% | 166 |
2019/6/24 | 1.16 | 2% | 174 |
2019/3/22 | 1.11 | 1.72% | 171 |
2018/12/14 | 0.63 | 1.34% | 165.3 |
2018/9/25 | 0.58 | 1.21% | 178.8 |
2018/6/29 | 0.63 | 1.32% | 159.1 |
2018/3/19 | 0.39 | 1.24% | 158.5 |
XLVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.46 | 1.52% | 111.1 |
2020/9/22 | 0.42 | 2.48% | 103 |
2020/6/23 | 0.43 | 2.51% | 100.4 |
2020/3/24 | 0.38 | 3.1% | 80.4 |
2019/12/31 | 1.33 | 2.4% | 101.9 |
2019/9/23 | 0.38 | 1.63% | 92 |
2019/6/24 | 0.4 | 1.6% | 93 |
2019/3/18 | 0.34 | 1.53% | 92 |
2018/12/24 | 0.38 | 1.69% | 80.7 |
2018/9/24 | 0.37 | 1.39% | 94.5 |
2018/6/18 | 0.32 | 1.48% | 84.6 |
2018/3/19 | 0.3 | 1.48% | 84 |
IYHの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.76 | 1.18% | 242.5 |
2020/9/24 | 0.89 | 1.26% | 217.9 |
2020/6/16 | 0.6 | 1.22% | 214.5 |
2020/3/26 | 0.61 | 1.38% | 184.7 |
2019/12/17 | 0.64 | 1.15% | 213.4 |
2019/9/25 | 0.76 | 1.71% | 190 |
2019/6/18 | 0.53 | 1.54% | 194 |
2019/3/21 | 0.52 | 1.53% | 195.3 |
2018/12/31 | 1.43 | 1.63% | 180.8 |
2018/9/27 | 0.51 | 1.02% | 202.2 |
2018/6/27 | 0.52 | 1.15% | 177.4 |
2018/3/23 | 0.5 | 1.17% | 169.1 |
IXJの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.44 | 1.3% | 75 |
2020/6/16 | 0.53 | 1.48% | 68.6 |
2019/12/17 | 0.48 | 1.43% | 68.1 |
2019/6/18 | 0.5 | 1.89% | 61.3 |
2018/12/31 | 0.66 | 2.08% | 56.7 |
2018/6/20 | 0.52 | 1.48% | 57.2 |
2017/12/22 | 0.33 | 2.34% | 56.3 |
2017/6/22 | 0.99 | 3.07% | 55.7 |
2016/12/27 | 0.72 | 3.44% | 47.6 |
2016/6/23 | 0.92 | 2.23% | 50.3 |
2015/12/31 | 0.2 | 1.87% | 51.3 |
2015/12/23 | 0.76 | 3.09% | 51.8 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2020/12/25閲覧)
VHT | XLV | IYH | IXJ | |
大企業 | 72% | 87% | 79% | 90% |
中企業 | 19% | 14% | 19% | 10% |
小企業 | 6% | 0% | 2% | 0% |
零細企業 | 3% | 0% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/12/22閲覧)。
VHT | XLV | ||
JNJ | 8% | JNJ | 10% |
UNH | 6% | UNH | 8% |
MRK | 4% | PFE | 5% |
PFE | 4% | MRK | 5% |
ABT | 4% | TMO | 5% |
TMO | 4% | ABT | 5% |
AMGN | 3% | ABBV | 4% |
ABBV | 3% | DHR | 4% |
MDT | 3% | MDT | 4% |
DHR | 3% | BMY | 4% |
TOP10 | 43% | TOP10 | 52% |
IYH | IXJ | ||
JNJ | 9% | JNJ | 7% |
UNH | 7% | UNH | 5% |
PFE | 5% | ROG | 4% |
MRK | 5% | PFE | 4% |
TMO | 4% | NOVN | 3% |
ABT | 4% | MRK | 3% |
ABBV | 4% | TMO | 3% |
DHR | 3% | ABT | 3% |
MDT | 3% | ABBV | 3% |
BMY | 3% | DHR | 3% |
TOP10 | 47% | TOP10 | 38% |