【VHT／XLV／IYH／IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当

2020年1月22日

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米国のヘルスケアセクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【VHT】バンガード米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
VHT 初値 終値 上昇率
2019 158.2 191.7 21%
2018 154.9 160.6 4%
2017 127.3 154.1 21%
2016 131 126.8 -3%
2015 126.1 132.9 5%
2014 101 125.6 24%
2013 73.2 101.1 38%
2012 62 71.7 16%
2011 56.9 61.2 8%
2010 54.9 56.3 2%
2009 45.7 54.2 19%
2008 60 45.7 -24%

【XLV】ヘルスケア・セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだヘルスケアセレクトセクター指数に連動。
  • ネット、ヘルスケアサービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VHTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLVは大型株に特化したETF。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
XLV 初値 終値 上昇率
2019 85.2 101.9 20%
2018 83 86.5 4%
2017 69.3 82.7 19%
2016 70.8 68.9 -3%
2015 68.7 72 5%
2014 55.3 68.4 24%
2013 40.7 55.4 36%
2012 35.1 39.9 14%
2011 31.7 34.7 10%
2010 31.5 31.5 0%
2009 26.6 31.1 17%
2008 35.6 26.6 -25%

【IYH】iｼｪｱｰｽﾞ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケアセクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
IYH 初値 終値 上昇率
2019 178.1 215.7 21%
2018 174 180.8 4%
2017 144.1 174.2 21%
2016 147.3 144.1 -2%
2015 144.9 150 4%
2014 116.2 144.1 24%
2013 84.5 116.5 38%
2012 72.2 83.5 16%
2011 65.8 71.6 9%
2010 64.4 65.4 2%
2009 53.4 63.8 19%
2008 70.7 53.7 -24%

【IXJ】iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
IXJ 初値 終値 上昇率
2019 55.9 68.8 23%
2018 56.4 56.7 0%
2017 47.7 56.3 18%
2016 50.7 47.4 -6%
2015 50 51.3 3%
2014 42.8 49.8 16%
2013 32.7 43.1 32%
2012 28.4 32.3 14%
2011 26 28.1 8%
2010 26.2 25.9 -1%
2009 22.5 26 16%
2008 29.3 22.6 -23%

ヘルスケアETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

  VHT XLV IYH IXJ
19年～ 21% 20% 21% 23%
18年～ 24% 23% 24% 22%
17年～ 51% 47% 50% 44%
16年～ 46% 44% 46% 36%
15年～ 52% 48% 49% 37%
14年～ 90% 84% 86% 61%
13年～ 162% 150% 155% 110%
12年～ 209% 190% 199% 142%
11年～ 237% 222% 228% 164%
10年～ 249% 224% 235% 162%
09年～ 320% 284% 304% 206%
08年～ 219% 186% 205% 135%
08年～ 219% 186% 205% 135%
         

ヘルスケアETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ）。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル（B）単位です。

  VHT XLV IYH IXJ
2019/1/2 158.2 85.2 178.1 55.9
2020/1/17 196.8 104.5 221.3 70.7
株価上昇率 24.40% 22.67% 24.23% 26.44%
52週高値 197.6 104.7 221.4 70.8
52週安値 159 84.7 178.4 56.8
EPS 16.45 12.73 32.67 8.37
PER 12 8.2 6.8 8.5
利回り 1.46% 1.62% 1.16% 1.35%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.46%
時価総額(B） 10.3 20.6 2.3 2.2

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VHTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.72 1.91% 189.7
2019/9/27 0.63 2.12% 166.3
2019/6/24 1.16 1.99% 174.2
2019/3/22 1.11 1.72% 170.5
2018/12/14 0.63 1.34% 165.3
2018/9/25 0.58 1.21% 178.8
2018/6/29 0.63 1.32% 159.1
2018/3/19 0.39 1.24% 158.5
2017/12/15 0.57 1.30% 155.6
2017/9/28 0.52 1.31% 151.5
2017/6/30 0.5 1.33% 147.4
2017/3/28 0.44 1.37% 137.9

XLVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/31 0.67 1.75% 101.9
2019/9/23 0.38 1.64% 91.5
2019/6/24 0.4 1.59% 93.2
2019/3/18 0.34 1.74% 91.9
2018/12/24 0.38 1.44% 80.7
2018/9/24 0.37 1.39% 94.5
2018/6/18 0.32 1.48% 84.6
2018/3/19 0.3 1.48% 84
2017/12/18 0.33 1.45% 83.7
2017/9/18 0.31 1.44% 82.6
2017/6/20 0.31 1.48% 78.8
2017/3/21 0.27 1.53% 74.5

IYHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/31 0.67 0.83% 215.7
2019/9/23 0.38 0.78% 193.3
2019/6/24 0.4 0.76% 196.4
2019/3/18 0.34 0.72% 194.7
2018/12/24 0.38 #N/A #N/A
2018/9/24 0.37 0.65% 202.1
2018/6/18 0.32 0.69% 181.5
2018/3/19 0.3 0.70% 178.6
2017/12/18 0.33 0.69% 176.7
2017/9/18 0.31 0.69% 174
2017/6/20 0.31 0.70% 165.6
2017/3/21 0.27 0.73% 156.1

IXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.48 1.43% 68.1
2019/6/18 0.5 1.90% 61.3
2018/12/31 0.66 2.09% 56.7
2018/6/20 0.52 1.48% 57.2
2017/12/22 0.33 2.34% 56.3
2017/6/22 0.99 3.07% 55.7
2016/12/27 0.72 3.44% 47.6
2015/12/21 0.92 2.20% 50.8
2015/12/31 0.2 1.87% 51.3
2014/12/19 0.76 3.12% 51.2
2015/6/26 0.84 2.20% 55.6
2013/12/17 0.39 3.31% 41.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

（出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点）

  VHT XLV IYH IXJ
巨大企業 48% 57% 49% 60%
大企業 31% 36% 35% 34%
中企業 15% 7% 14% 6%
小企業 6%   2%  
零細企業 1%      

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（2019/12/25時点）。

VHT XLV
JNJ 9% JNJ 10%
UNH 6% UNH 7%
MRK 5% MRK 6%
PFE 5% PFE 6%
ABT 3% ABT 4%
MDT 3% MDT 4%
BMY 3% BMY 4%
AMGN 3% AMGN 4%
ABBV 3% ABBV 4%
TMO 3% TMO 3%
Top 10 44% Top 10 52%
IYH IXJ
JNJ 9% JNJ 7%
UNH 7% UNH 5%
MRK 6% NOVN:CH 4%
PFE 5% MRK 4%
ABT 4% ROG:CH 4%
MDT 4% PFE 4%
BMY 4% ABT 3%
AMGN 4% MDT 3%
ABBV 3% BMY 3%
TMO 3% AMGN 3%
Top 10 48% Top 10 39%

ヘルスケア, 全投稿, 米国ETF

Posted by 投資猫