【VHT/XLV/IYH/IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当
米国のヘルスケアセクターETFを比較してみます。
その代表は、バンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】、ブラックロック社の【IYH】ですが、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。
ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VHT | XLV | IYH | IXJ | |
1/3株価 | 266.1 | 140.3 | 300.2 | 90.2 |
5/16株価 | 236.6 | 129.6 | 270.2 | 82.3 |
株価上昇率 | -11.08% | -7.66% | -9.99% | -8.76% |
52週高値 | 268.7 | 143.4 | 302.7 | 91.8 |
52週安値 | 228 | 120.6 | 260.1 | 79.6 |
総資産(億$) | 166 | 364 | 28 | 34 |
利回り | 1.33% | 1.48% | 1.06% | 1.24% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.43% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【VHT】バンガード米国ヘルスケアセクターETF
- MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
- 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
- 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | |||||||||||
VHT | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||
2022 | 266.1 | 236.6 | -11% | ||||||||
2021 | 224.5 | 264.7 | 18% | ||||||||
2020 | 192.6 | 223.7 | 16% | ||||||||
2019 | 158.2 | 191.7 | 21% | ||||||||
2018 | 154.9 | 160.6 | 4% | ||||||||
2017 | 127.3 | 154.1 | 21% | ||||||||
2016 | 131 | 126.8 | -3% | ||||||||
2015 | 126.1 | 132.9 | 5% | ||||||||
2014 | 101 | 125.6 | 24% | ||||||||
2013 | 73.2 | 101.1 | 38% | ||||||||
2012 | 62 | 71.7 | 16% | ||||||||
2011 | 56.9 | 61.2 | 8% | ||||||||
2010 | 54.9 | 56.3 | 2% | ||||||||
2009 | 45.7 | 54.2 | 19% | ||||||||
2008 | 60 | 45.7 | -24% |
【XLV】ヘルスケア・セレクトセクターSPDRファンド
- ヘルスケア関連の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
- VHTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLVは大型株に特化したETF。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | ||||||||||||
XLV | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||
2022 | 140.3 | 129.6 | -8% | |||||||||
2021 | 113.9 | 139.4 | 22% | |||||||||
2020 | 102.2 | 113.4 | 11% | |||||||||
2019 | 85.2 | 101.9 | 20% | |||||||||
2018 | 83 | 86.5 | 4% | |||||||||
2017 | 69.3 | 82.7 | 19% | |||||||||
2016 | 70.8 | 68.9 | -3% | |||||||||
2015 | 68.7 | 72 | 5% | |||||||||
2014 | 55.3 | 68.4 | 24% | |||||||||
2013 | 40.7 | 55.4 | 36% | |||||||||
2012 | 35.1 | 39.9 | 14% | |||||||||
2011 | 31.7 | 34.7 | 10% | |||||||||
2010 | 31.5 | 31.5 | 0% | |||||||||
2009 | 26.6 | 31.1 | 17% | |||||||||
2008 | 35.6 | 26.6 | -25% |
【IYH】iシェアーズ米国ヘルスケアETF
- 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケアセクター指数に連動。
- 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | |||||||||||||
IYH | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||
2022 | 300.2 | 270.2 | -10% | ||||||||||
2021 | 245.8 | 297.6 | 21% | ||||||||||
2020 | 216.3 | 245.9 | 14% | ||||||||||
2019 | 178.1 | 215.7 | 21% | ||||||||||
2018 | 174 | 180.8 | 4% | ||||||||||
2017 | 144.1 | 174.2 | 21% | ||||||||||
2016 | 147.3 | 144.1 | -2% | ||||||||||
2015 | 144.9 | 150 | 4% | ||||||||||
2014 | 116.2 | 144.1 | 24% | ||||||||||
2013 | 84.5 | 116.5 | 38% | ||||||||||
2012 | 72.2 | 83.5 | 16% | ||||||||||
2011 | 65.8 | 71.6 | 9% | ||||||||||
2010 | 64.4 | 65.4 | 2% | ||||||||||
2009 | 53.4 | 63.8 | 19% | ||||||||||
2008 | 70.7 | 53.7 | -24% |
【IXJ】iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF
- S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
- 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
- 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | ||||||||||||||
IXJ | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||
2022 | 90.2 | 82.3 | -9% | |||||||||||
2021 | 77 | 89.4 | 16% | |||||||||||
2020 | 69.1 | 76.5 | 11% | |||||||||||
2019 | 55.9 | 68.8 | 23% | |||||||||||
2018 | 56.4 | 56.7 | 0% | |||||||||||
2017 | 47.7 | 56.3 | 18% | |||||||||||
2016 | 50.7 | 47.4 | -6% | |||||||||||
2015 | 50 | 51.3 | 3% | |||||||||||
2014 | 42.8 | 49.8 | 16% | |||||||||||
2013 | 32.7 | 43.1 | 32% | |||||||||||
2012 | 28.4 | 32.3 | 14% | |||||||||||
2011 | 26 | 28.1 | 8% | |||||||||||
2010 | 26.2 | 25.9 | -1% | |||||||||||
2009 | 22.5 | 26 | 16% | |||||||||||
2008 | 29.3 | 22.6 | -23% |
ヘルスケアETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/16までの伸び率 | ||||
VHT | XLV | IYH | IXJ | |
22年~ | -11% | -8% | -10% | -9% |
21年~ | 5% | 14% | 10% | 7% |
20年~ | 23% | 27% | 25% | 19% |
19年~ | 50% | 52% | 52% | 47% |
18年~ | 53% | 56% | 55% | 46% |
17年~ | 86% | 87% | 88% | 73% |
16年~ | 81% | 83% | 83% | 62% |
15年~ | 88% | 89% | 86% | 65% |
14年~ | 134% | 134% | 133% | 92% |
13年~ | 223% | 218% | 220% | 152% |
12年~ | 282% | 269% | 274% | 190% |
11年~ | 316% | 309% | 311% | 217% |
10年~ | 331% | 311% | 320% | 214% |
09年~ | 418% | 387% | 406% | 266% |
08年~ | 294% | 264% | 282% | 181% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VHTの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.72 | 1.21% | 252.4 |
2021/12/16 | 0.82 | 1.14% | 260.6 |
2021/9/29 | 0.89 | 1.27% | 249.7 |
2021/6/24 | 0.7 | 1.03% | 245.6 |
2021/3/28 | 0.64 | 1.27% | 228.3 |
2020/12/17 | 0.88 | 1.22% | 222.8 |
2020/9/13 | 0.63 | 1.28% | 199.4 |
2020/6/22 | 0.76 | 1.32% | 192.8 |
2020/3/10 | 0.45 | 1.66% | 178.3 |
2019/12/16 | 0.72 | 1.91% | 190 |
2019/9/26 | 0.63 | 2.11% | 167 |
2019/6/23 | 1.16 | 1.99% | 175 |
XLVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.43 | 1.34% | 136.5 |
2021/12/20 | 0.53 | 1.32% | 136.6 |
2021/9/20 | 0.47 | 1.35% | 131.2 |
2021/6/21 | 0.48 | 1.37% | 124.7 |
2021/3/22 | 0.4 | 1.47% | 115.7 |
2020/12/21 | 0.46 | 1.52% | 111.4 |
2020/9/21 | 0.42 | 2.48% | 103.2 |
2020/6/22 | 0.43 | 2.52% | 99.9 |
2020/3/23 | 0.38 | 3.34% | 74.6 |
2019/12/30 | 1.33 | 2.41% | 101.7 |
2019/9/22 | 0.38 | 1.63% | 92 |
2019/6/23 | 0.4 | 1.58% | 94 |
IYHの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.69 | 1.05% | 285.1 |
2021/12/13 | 0.78 | 1.07% | 288.8 |
2021/9/26 | 0.85 | 1.08% | 286.4 |
2021/6/10 | 0.53 | 0.97% | 270.9 |
2021/3/25 | 0.66 | 1.17% | 248 |
2020/12/14 | 0.76 | 1.19% | 240.2 |
2020/9/23 | 0.89 | 1.25% | 219.4 |
2020/6/15 | 0.6 | 1.25% | 209.6 |
2020/3/25 | 0.61 | 1.47% | 172.9 |
2019/12/16 | 0.64 | 1.15% | 213.5 |
2019/9/24 | 0.76 | 1.7% | 191 |
2019/6/17 | 0.53 | 1.56% | 192 |
IXJの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.48 | 1.16% | 87.1 |
2021/6/10 | 0.53 | 1.17% | 83 |
2020/12/14 | 0.44 | 1.31% | 74.3 |
2020/6/15 | 0.53 | 1.51% | 67.2 |
2019/12/16 | 0.48 | 1.43% | 68.1 |
2019/6/17 | 0.5 | 1.92% | 60.6 |
2018/12/30 | 0.66 | 2.1% | 56.2 |
2018/6/19 | 0.52 | 1.49% | 56.9 |
2017/12/21 | 0.33 | 2.33% | 56.5 |
2017/6/21 | 0.99 | 3.11% | 55 |
2016/12/26 | 0.72 | 3.45% | 47.5 |
2016/6/22 | 0.92 | 2.26% | 49.6 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VHT | XLV | IYH | IXJ | |
大企業 | 75% | 87.9% | 82.1% | 90.4% |
中企業 | 16.1% | 12.1% | 15.1% | 9.6% |
小企業 | 6.4% | 0% | 2.8% | 0% |
零細企業 | 2.5% | 0% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VHT | XLV | ||
JNJ | 7.3% | JNJ | 9.2% |
UNH | 6.3% | UNH | 8% |
PFE | 4.1% | PFE | 4.6% |
ABT | 3.6% | ABT | 4.4% |
TMO | 3.5% | ABBV | 4.2% |
ABBV | 3.4% | TMO | 4.2% |
LLY | 3.4% | MRK | 4.2% |
DHR | 3.3% | LLY | 3.9% |
MRK | 3.1% | DHR | 3.6% |
MDT | 2.9% | MDT | 3.5% |
TOP10 | 41% | TOP10 | 49.8% |
IYH | IXJ | ||
JNJ | 8.3% | JNJ | 6.3% |
UNH | 7.2% | UNH | 5.4% |
PFE | 4.2% | ROG | 3.8% |
ABT | 3.9% | PFE | 3.3% |
ABBV | 3.8% | NOVN | 3.2% |
TMO | 3.8% | ABT | 3% |
MRK | 3.7% | TMO | 3% |
LLY | 3.5% | ABBV | 2.9% |
DHR | 3.2% | MRK | 2.7% |
MDT | 3.2% | LLY | 2.7% |
TOP10 | 44.7% | TOP10 | 36.3% |