【VHT／XLV／IYH／IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当

2020年3月24日

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米国のヘルスケアセクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【VHT】バンガード米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
VHT 初値 終値 上昇率
2019 158.2 191.7 21%
2018 154.9 160.6 4%
2017 127.3 154.1 21%
2016 131 126.8 -3%
2015 126.1 132.9 5%
2014 101 125.6 24%
2013 73.2 101.1 38%
2012 62 71.7 16%
2011 56.9 61.2 8%
2010 54.9 56.3 2%
2009 45.7 54.2 19%
2008 60 45.7 -24%

【XLV】ヘルスケア・セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業からヘルスケア銘柄を選んだヘルスケアセレクトセクター指数に連動。
  • ネット、ヘルスケアサービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VHTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLVは大型株に特化したETF。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
XLV 初値 終値 上昇率
2019 85.2 101.9 20%
2018 83 86.5 4%
2017 69.3 82.7 19%
2016 70.8 68.9 -3%
2015 68.7 72 5%
2014 55.3 68.4 24%
2013 40.7 55.4 36%
2012 35.1 39.9 14%
2011 31.7 34.7 10%
2010 31.5 31.5 0%
2009 26.6 31.1 17%
2008 35.6 26.6 -25%

【IYH】iｼｪｱｰｽﾞ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケアセクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
IYH 初値 終値 上昇率
2019 178.1 215.7 21%
2018 174 180.8 4%
2017 144.1 174.2 21%
2016 147.3 144.1 -2%
2015 144.9 150 4%
2014 116.2 144.1 24%
2013 84.5 116.5 38%
2012 72.2 83.5 16%
2011 65.8 71.6 9%
2010 64.4 65.4 2%
2009 53.4 63.8 19%
2008 70.7 53.7 -24%

【IXJ】iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/31）
IXJ 初値 終値 上昇率
2019 55.9 68.8 23%
2018 56.4 56.7 0%
2017 47.7 56.3 18%
2016 50.7 47.4 -6%
2015 50 51.3 3%
2014 42.8 49.8 16%
2013 32.7 43.1 32%
2012 28.4 32.3 14%
2011 26 28.1 8%
2010 26.2 25.9 -1%
2009 22.5 26 16%
2008 29.3 22.6 -23%

ヘルスケアETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

  VHT XLV IYH IXJ
19年～ 21% 20% 21% 23%
18年～ 24% 23% 24% 22%
17年～ 51% 47% 50% 44%
16年～ 46% 44% 46% 36%
15年～ 52% 48% 49% 37%
14年～ 90% 84% 86% 61%
13年～ 162% 150% 155% 110%
12年～ 209% 190% 199% 142%
11年～ 237% 222% 228% 164%
10年～ 249% 224% 235% 162%
09年～ 320% 284% 304% 206%
08年～ 219% 186% 205% 135%
08年～ 219% 186% 205% 135%
         

ヘルスケアETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ）。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル（B）単位です。

  VHT XLV IYH IXJ
1/2株価 192.6 102.2 216.3 69.1
3/22株価 146 79.1 166.5 53.6
株価上昇率 -24.20% -22.59% -23.02% -22.50%
52週高値 197.8 105.1 222.3 71.1
52週安値 146 78.6 166 53.5
EPS 16.45 12.73 32.67 8.37
PER 8.9 6.2 5.1 6.4
利回り 1.22% 1.93% 1.54% 1.79%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.46%
時価総額(B） 7.6 16.6 1.8 1.7

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VHTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/3/11 0.45 1.73% 170.8
2019/12/17 0.72 1.91% 189.7
2019/9/27 0.63 2.12% 166.3
2019/6/24 1.16 2.02% 174.2
2019/3/22 1.11 1.72% 170.5
2018/12/14 0.63 1.49% 165.3
2018/12/14 0.63 1.34% 165.3
2018/9/25 0.58 1.21% 178.8
2018/6/29 0.63 1.32% 159.1
2018/3/19 0.39 1.24% 158.5
2017/12/15 0.57 1.30% 155.6
2017/9/28 0.52 1.31% 151.5

XLVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/31 1.33 2.41% 101.9
2019/9/23 0.38 1.64% 91.5
2019/6/24 0.4 1.59% 93.2
2019/3/18 0.34 1.80% 91.9
2018/12/24 0.38 1.51% 80.7
2018/9/24 0.37 1.43% 94.5
2018/9/24 0.37 1.39% 94.5
2018/6/18 0.32 1.48% 84.6
2018/3/19 0.3 1.48% 84
2017/12/18 0.33 1.45% 83.7
2017/9/18 0.31 1.44% 82.6
2017/6/20 0.31 1.48% 78.8

IYHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.64 1.15% 213.4
2019/9/25 0.76 1.71% 189.8
2019/6/18 0.53 1.54% 194
2019/3/21 0.52 1.53% 195.3
2018/12/31 1.43 1.63% 180.8
2018/9/27 0.51 1.02% 202.2
2018/6/27 0.52 1.15% 177.4
2018/3/23 0.5 1.17% 169.1
2017/12/20 0.54 1.09% 175.5
2017/9/27 0.48 1.11% 170.7
2017/6/29 0.46 1.14% 166.4
2017/3/28 0.44 1.23% 156

IXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.48 1.43% 68.1
2019/6/18 0.5 1.90% 61.3
2018/12/31 0.66 2.09% 56.7
2018/6/20 0.52 1.48% 57.2
2017/12/22 0.33 2.34% 56.3
2017/6/22 0.99 3.07% 55.7
2016/12/27 0.72 3.44% 47.6
2015/12/21 0.92 2.20% 50.8
2015/12/31 0.2 1.87% 51.3
2014/12/19 0.76 3.12% 51.2
2015/6/26 0.84 2.20% 55.6
2013/12/17 0.39 3.31% 41.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

（出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点）

  VHT XLV IYH IXJ
巨大企業 48% 57% 49% 60%
大企業 31% 36% 35% 34%
中企業 15% 7% 14% 6%
小企業 6%   2%  
零細企業 1%      

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（2019/12/25時点）。

VHT XLV
JNJ 9% JNJ 10%
UNH 6% UNH 7%
MRK 5% MRK 6%
PFE 5% PFE 6%
ABT 3% ABT 4%
MDT 3% MDT 4%
BMY 3% BMY 4%
AMGN 3% AMGN 4%
ABBV 3% ABBV 4%
TMO 3% TMO 3%
Top 10 44% Top 10 52%
IYH IXJ
JNJ 9% JNJ 7%
UNH 7% UNH 5%
MRK 6% NOVN:CH 4%
PFE 5% MRK 4%
ABT 4% ROG:CH 4%
MDT 4% PFE 4%
BMY 4% ABT 3%
AMGN 4% MDT 3%
ABBV 3% BMY 3%
TMO 3% AMGN 3%
Top 10 48% Top 10 39%

全投稿, 米国ETF

Posted by 投資猫