【VHT/XLV/IYH/IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当

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米国のヘルスケアセクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

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ヘルスケアETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VHT XLV IYH IXJ
1/2株価 192.6 102.2 216.3 69.1
9/25株価 199.2 103 222.1 70.7
株価上昇率 3% 1% 3% 2%
52週高値 210.2 109.7 235 74.1
52週安値 138.1 73.5 156.2 51.1
EPS 16.45 12.73 32.67 8.37
PER 12.1 8.1 6.8 8.5
利回り 1.27% 1.62% 1.6% 1.51%
経費率 0.1% 0.13% 0.43% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VHT】バンガード米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める。
  • 運用する資産総額は115億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VHT 初値 終値 上昇率
2020 192.6 199.2 3%
2019 158.2 191.7 21%
2018 154.9 160.6 4%
2017 127.3 154.1 21%
2016 131 126.8 -3%
2015 126.1 132.9 5%
2014 101 125.6 24%
2013 73.2 101.1 38%
2012 62 71.7 16%
2011 56.9 61.2 8%
2010 54.9 56.3 2%
2009 45.7 54.2 19%
2008 60 45.7 -24%

【XLV】ヘルスケア・セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業からヘルスケア銘柄を選んだヘルスケアセレクトセクター指数に連動。
  • ネット、ヘルスケアサービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VHTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLVは大型株に特化したETF。
  • 運用する資産総額は239億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
XLV 初値 終値 上昇率
2020 102.2 103 1%
2019 85.2 101.9 20%
2018 83 86.5 4%
2017 69.3 82.7 19%
2016 70.8 68.9 -3%
2015 68.7 72 5%
2014 55.3 68.4 24%
2013 40.7 55.4 36%
2012 35.1 39.9 14%
2011 31.7 34.7 10%
2010 31.5 31.5 0%
2009 26.6 31.1 17%
2008 35.6 26.6 -25%

【IYH】iシェアーズ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケアセクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。
  • 運用する資産総額は23億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
IYH 初値 終値 上昇率
2020 216.3 222.1 3%
2019 178.1 215.7 21%
2018 174 180.8 4%
2017 144.1 174.2 21%
2016 147.3 144.1 -2%
2015 144.9 150 4%
2014 116.2 144.1 24%
2013 84.5 116.5 38%
2012 72.2 83.5 16%
2011 65.8 71.6 9%
2010 64.4 65.4 2%
2009 53.4 63.8 19%
2008 70.7 53.7 -24%

【IXJ】iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める
  • 運用する資産総額は23億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
IXJ 初値 終値 上昇率
2020 69.1 70.7 2%
2019 55.9 68.8 23%
2018 56.4 56.7 0%
2017 47.7 56.3 18%
2016 50.7 47.4 -6%
2015 50 51.3 3%
2014 42.8 49.8 16%
2013 32.7 43.1 32%
2012 28.4 32.3 14%
2011 26 28.1 8%
2010 26.2 25.9 -1%
2009 22.5 26 16%
2008 29.3 22.6 -23%

ヘルスケアETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/25までの伸び率
VHT XLV IYH IXJ
20年~ 3% 1% 3% 2%
19年~ 26% 21% 25% 27%
18年~ 29% 24% 28% 25%
17年~ 57% 49% 54% 48%
16年~ 52% 46% 51% 39%
15年~ 58% 50% 53% 41%
14年~ 97% 86% 91% 65%
13年~ 172% 153% 163% 116%
12年~ 221% 194% 208% 149%
11年~ 250% 225% 238% 172%
10年~ 263% 227% 245% 170%
09年~ 336% 287% 316% 214%
08年~ 232% 189% 214% 141%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VHTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/14 0.63 1.25% 203.3
2020/6/23 0.76 1.32% 193.6
2020/3/11 0.45 1.73% 170.8
2019/12/17 0.72 1.91% 189.7
2019/9/27 0.63 2.13% 166
2019/6/24 1.16 2% 174
2019/3/22 1.11 1.72% 171
2018/12/14 0.63 1.34% 165.3
2018/9/25 0.58 1.21% 178.8
2018/6/29 0.63 1.32% 159.1
2018/3/19 0.39 1.24% 158.5
2017/12/15 0.57 1.3% 155.6

XLVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.42 2.48% 103
2020/6/23 0.43 2.51% 100.4
2020/3/24 0.38 3.1% 80.4
2019/12/31 1.33 2.4% 101.9
2019/9/23 0.38 1.63% 92
2019/6/24 0.4 1.6% 93
2019/3/18 0.34 1.53% 92
2018/12/24 0.38 1.69% 80.7
2018/9/24 0.37 1.39% 94.5
2018/6/18 0.32 1.48% 84.6
2018/3/19 0.3 1.48% 84
2017/12/18 0.33 1.45% 83.7

IYHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.89 1.26% 217.9
2020/6/16 0.6 1.22% 214.5
2020/3/26 0.61 1.38% 184.7
2019/12/17 0.64 1.15% 213.4
2019/9/25 0.76 1.71% 190
2019/6/18 0.53 1.54% 194
2019/3/21 0.52 1.53% 195.3
2018/12/31 1.43 1.63% 180.8
2018/9/27 0.51 1.02% 202.2
2018/6/27 0.52 1.15% 177.4
2018/3/23 0.5 1.17% 169.1
2017/12/20 0.54 1.09% 175.5

IXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.53 1.48% 68.6
2019/12/17 0.48 1.43% 68.1
2019/6/18 0.5 1.89% 61.3
2018/12/31 0.66 2.08% 56.7
2018/6/20 0.52 1.48% 57.2
2017/12/22 0.33 2.34% 56.3
2017/6/22 0.99 3.07% 55.7
2016/12/27 0.72 3.44% 47.6
2016/6/23 0.92 2.23% 50.3
2015/12/31 0.2 1.87% 51.3
2015/12/23 0.76 3.09% 51.8
2015/6/26 0.84 2.2% 55.6

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VHT XLV IYH IXJ
Large 79% 93% 86% 93%
Mid 13% 7% 11% 6%
Small 6% 2%
Micro 3% 0%
Other 0% 0 1% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

VHT XLV
JNJ 9% JNJ 10%
UNH 6% UNH 8%
PFE 5% MRK 5%
MRK 5% PFE 5%
ABT 4% ABBV 5%
ABBV 3% ABT 4%
TMO 3% TMO 4%
AMGN 3% AMGN 4%
BMY 3% LLY 4%
MDT 3% BMY 4%
TOP10 43% TOP10 51%
IYH IXJ
JNJ 9% JNJ 7%
UNH 7% UNH 5%
MRK 5% ROG 4%
PFE 4% NOVN 4%
ABBV 4% MRK 4%
ABT 4% PFE 3%
TMO 4% ABBV 3%
AMGN 3% ABT 3%
LLY 3% TMO 3%
BMY 3% AMGN 3%
TOP10 47% TOP10 38%