【VHT/XLV/IYH/IXJ】ヘルスケアETFの株価と配当

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米国のヘルスケアセクターETFを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】、ブラックロック社の【IYH】ですが、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VHT XLV IYH IXJ
1/3株価 266.1 140.3 300.2 90.2
5/16株価 236.6 129.6 270.2 82.3
株価上昇率 -11.08% -7.66% -9.99% -8.76%
52週高値 268.7 143.4 302.7 91.8
52週安値 228 120.6 260.1 79.6
総資産(億$) 166 364 28 34
利回り 1.33% 1.48% 1.06% 1.24%
経費率 0.1% 0.13% 0.43% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VHT】バンガード米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
VHT 初値 終値 上昇率
2022 266.1 236.6 -11%
2021 224.5 264.7 18%
2020 192.6 223.7 16%
2019 158.2 191.7 21%
2018 154.9 160.6 4%
2017 127.3 154.1 21%
2016 131 126.8 -3%
2015 126.1 132.9 5%
2014 101 125.6 24%
2013 73.2 101.1 38%
2012 62 71.7 16%
2011 56.9 61.2 8%
2010 54.9 56.3 2%
2009 45.7 54.2 19%
2008 60 45.7 -24%


【XLV】ヘルスケア・セレクトセクターSPDRファンド

  • ヘルスケア関連の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VHTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLVは大型株に特化したETF。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
XLV 初値 終値 上昇率
2022 140.3 129.6 -8%
2021 113.9 139.4 22%
2020 102.2 113.4 11%
2019 85.2 101.9 20%
2018 83 86.5 4%
2017 69.3 82.7 19%
2016 70.8 68.9 -3%
2015 68.7 72 5%
2014 55.3 68.4 24%
2013 40.7 55.4 36%
2012 35.1 39.9 14%
2011 31.7 34.7 10%
2010 31.5 31.5 0%
2009 26.6 31.1 17%
2008 35.6 26.6 -25%


【IYH】iシェアーズ米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケアセクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
IYH 初値 終値 上昇率
2022 300.2 270.2 -10%
2021 245.8 297.6 21%
2020 216.3 245.9 14%
2019 178.1 215.7 21%
2018 174 180.8 4%
2017 144.1 174.2 21%
2016 147.3 144.1 -2%
2015 144.9 150 4%
2014 116.2 144.1 24%
2013 84.5 116.5 38%
2012 72.2 83.5 16%
2011 65.8 71.6 9%
2010 64.4 65.4 2%
2009 53.4 63.8 19%
2008 70.7 53.7 -24%


【IXJ】iシェアーズ・グローバルヘルスケアETF

  • S&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価)
IXJ 初値 終値 上昇率
2022 90.2 82.3 -9%
2021 77 89.4 16%
2020 69.1 76.5 11%
2019 55.9 68.8 23%
2018 56.4 56.7 0%
2017 47.7 56.3 18%
2016 50.7 47.4 -6%
2015 50 51.3 3%
2014 42.8 49.8 16%
2013 32.7 43.1 32%
2012 28.4 32.3 14%
2011 26 28.1 8%
2010 26.2 25.9 -1%
2009 22.5 26 16%
2008 29.3 22.6 -23%


ヘルスケアETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/16までの伸び率
VHT XLV IYH IXJ
22年~ -11% -8% -10% -9%
21年~ 5% 14% 10% 7%
20年~ 23% 27% 25% 19%
19年~ 50% 52% 52% 47%
18年~ 53% 56% 55% 46%
17年~ 86% 87% 88% 73%
16年~ 81% 83% 83% 62%
15年~ 88% 89% 86% 65%
14年~ 134% 134% 133% 92%
13年~ 223% 218% 220% 152%
12年~ 282% 269% 274% 190%
11年~ 316% 309% 311% 217%
10年~ 331% 311% 320% 214%
09年~ 418% 387% 406% 266%
08年~ 294% 264% 282% 181%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VHTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.72 1.21% 252.4
2021/12/16 0.82 1.14% 260.6
2021/9/29 0.89 1.27% 249.7
2021/6/24 0.7 1.03% 245.6
2021/3/28 0.64 1.27% 228.3
2020/12/17 0.88 1.22% 222.8
2020/9/13 0.63 1.28% 199.4
2020/6/22 0.76 1.32% 192.8
2020/3/10 0.45 1.66% 178.3
2019/12/16 0.72 1.91% 190
2019/9/26 0.63 2.11% 167
2019/6/23 1.16 1.99% 175

XLVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/21 0.43 1.34% 136.5
2021/12/20 0.53 1.32% 136.6
2021/9/20 0.47 1.35% 131.2
2021/6/21 0.48 1.37% 124.7
2021/3/22 0.4 1.47% 115.7
2020/12/21 0.46 1.52% 111.4
2020/9/21 0.42 2.48% 103.2
2020/6/22 0.43 2.52% 99.9
2020/3/23 0.38 3.34% 74.6
2019/12/30 1.33 2.41% 101.7
2019/9/22 0.38 1.63% 92
2019/6/23 0.4 1.58% 94

IYHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.69 1.05% 285.1
2021/12/13 0.78 1.07% 288.8
2021/9/26 0.85 1.08% 286.4
2021/6/10 0.53 0.97% 270.9
2021/3/25 0.66 1.17% 248
2020/12/14 0.76 1.19% 240.2
2020/9/23 0.89 1.25% 219.4
2020/6/15 0.6 1.25% 209.6
2020/3/25 0.61 1.47% 172.9
2019/12/16 0.64 1.15% 213.5
2019/9/24 0.76 1.7% 191
2019/6/17 0.53 1.56% 192

IXJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.48 1.16% 87.1
2021/6/10 0.53 1.17% 83
2020/12/14 0.44 1.31% 74.3
2020/6/15 0.53 1.51% 67.2
2019/12/16 0.48 1.43% 68.1
2019/6/17 0.5 1.92% 60.6
2018/12/30 0.66 2.1% 56.2
2018/6/19 0.52 1.49% 56.9
2017/12/21 0.33 2.33% 56.5
2017/6/21 0.99 3.11% 55
2016/12/26 0.72 3.45% 47.5
2016/6/22 0.92 2.26% 49.6


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

VHT XLV IYH IXJ
大企業 75% 87.9% 82.1% 90.4%
中企業 16.1% 12.1% 15.1% 9.6%
小企業 6.4% 0% 2.8% 0%
零細企業 2.5% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

VHT XLV
JNJ 7.3% JNJ 9.2%
UNH 6.3% UNH 8%
PFE 4.1% PFE 4.6%
ABT 3.6% ABT 4.4%
TMO 3.5% ABBV 4.2%
ABBV 3.4% TMO 4.2%
LLY 3.4% MRK 4.2%
DHR 3.3% LLY 3.9%
MRK 3.1% DHR 3.6%
MDT 2.9% MDT 3.5%
TOP10 41% TOP10 49.8%
IYH IXJ
JNJ 8.3% JNJ 6.3%
UNH 7.2% UNH 5.4%
PFE 4.2% ROG 3.8%
ABT 3.9% PFE 3.3%
ABBV 3.8% NOVN 3.2%
TMO 3.8% ABT 3%
MRK 3.7% TMO 3%
LLY 3.5% ABBV 2.9%
DHR 3.2% MRK 2.7%
MDT 3.2% LLY 2.7%
TOP10 44.7% TOP10 36.3%