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【VHTとXLV】ヘルスケアセクター米国ETFを比較する

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VHTとXLVは米国のヘルスケアセクターのETFです。

この記事ではバンガード社の【VHT】、ステート・ストリート社の【XLV】のほか、ブラックロック社の【IYH】、世界各国のヘルスケア企業に投資する【IXJ】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

(※ETF:ダウ平均やS&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、個々の銘柄に投資する際よりもリスクを減らすことを目指す。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野〔セクター〕に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

VHT:バンガード・米国ヘルスケアセクターETF

  • MSCI USインベスタブル指数ヘルスケア25/50に連動
  • 360以上のヘルスケア銘柄に分散投資
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は11/27)
VHT初値最安最高終値上昇率
2018154.9149.7180.9170.710%
2017127.3127.7156.1154.121%
2016131.0114.5138.4126.8-3%
2015126.1119.2145.4132.95%
2014101.0100.4130.2125.624%
201373.273.2101.6101.138%
201262.061.675.171.716%
201156.953.665.661.28%
201054.949.657.656.32%
200945.737.655.954.219%
200860.039.062.445.7-24%

XLV:ヘルスケア・セレクトセクター SPDRファンド

  • S&P500ヘルスケアセレクトセクター指数に連動
  • 60以上のヘルスケア銘柄で構成。
  • 構成銘柄のうちジョンソン&ジョンソンが1割程度を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は11/27)
XLV初値最安最高終値上昇率
201883.079.695.691.510%
201769.369.184.082.719%
201670.863.575.768.9-3%
201568.764.377.272.05%
201455.354.971.068.424%
201340.740.755.555.436%
201235.135.041.339.914%
201131.730.036.434.79%
201031.528.033.031.50%
200926.621.931.631.117%
200835.623.636.526.6-25%

IYH:iシェアーズ・米国ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでダウ・ジョーンズ米国ヘルスケア・セクター指数に連動。
  • 120の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに指数と同じ比率で分散投資する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は11/27)
IYH初値最安最高終値上昇率
2018174.0168.2204.0193.211%
2017144.1144.7176.7174.221%
2016147.3130.6157.1144.1-2%
2015144.9135.8164.4150.04%
2014116.2115.7149.4144.124%
201384.585.1116.5116.538%
201272.272.086.883.516%
201165.861.875.771.69%
201064.457.667.665.42%
200953.444.364.763.820%
200870.745.772.853.7-24%

IXJ:iシェアーズ・グローバル・ヘルスケアETF

  • 米国籍のETFでS&Pグローバル・ヘルスケア株指数に連動
  • 100以上の世界の大型ヘルスケア銘柄を組入れ、医薬品やバイオテク、医療装置会社などに分散投資
  • 国別に投資先をみると、米国銘柄が約7割を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※18年終値は11/27)
IXJ初値最安最高終値上昇率
201856.454.463.460.37%
201747.747.557.456.318%
201650.745.352.947.4-6%
201550.048.256.951.33%
201442.842.452.049.816%
201332.732.743.243.132%
201228.428.133.132.314%
201126.024.730.028.18%
201026.222.727.125.9-1%
200922.517.826.326.016%
200829.319.030.522.6-23%

【VHT/XLV/IYH/IXJ】の成長率を比較

ここで、この四つのETFに関して、各年初からの株価伸び率を比較してみます。

★各年初から2018/11/27までの株価伸び率

VHTXLVIYHIXJ
18~10.2%10.2%11.0%7.0%
17~34.1%32.0%34.0%26.5%
16~30.3%29.2%31.1%19.0%
15~35.4%33.1%33.3%20.7%
14~69.0%65.4%66.2%41.0%
13~133.2%124.7%128.6%84.5%
12~175.4%160.5%167.5%112.5%
11~200.0%188.5%193.5%132.1%
10~211.0%190.3%199.9%130.3%
09~273.6%243.8%261.7%168.2%
08~184.5%156.9%173.2%105.9%

時間軸を伸ばしていくと、米国銘柄に分散投資するヘルスケアETFのほうがリターンが大きくなっています。

伸び率の順番を見ると、VHT>IYH>XLV>IXJとなっていました

【VHT/XLV/IYH/IXJ】の配当利回りなど

(以下、運用資産と直近配当額の単位はドル。その他は%。直近配当利回りは税込み、TR=トータルリターン。R=リターン。データはブルームバーグHP〔2018/9/14閲覧〕)

米国のヘルスケアに投資するETFの利回りなどを比較してみます。

VHTXLVIYHIXJ
運用資産(億$)87.9187.224.717.1
直近配当0.5460.5780.3670.518
配当利回り0.72%1.35%1.61%1.72%
経費率0.47%0.10%0.13%0.47%

分配金の推移を比較

分配金の年間累計額($)を比較してみます(モーニングスターHPを8/28閲覧)。

VHTXLVIYHIXJ
20172.02271.21690.82421.6483
20161.8441.10580.81961.6394
20151.6191.03331.14822.2962
20141.2850.92140.68491.3698

過去4年の数字で見ると、配当金はIXJのほうが高い年もあったことが分かります。

ヘルスケアETFの構成銘柄とは

最後に、ヘルスケアETFの構成銘柄を見てみます(以下、略称)。

組入れ銘柄を規模別に比較

まず、モーニングスターHP(2018/8/28のデータ)で構成比率を見てみます。

VHTXLVIYHIXJ
巨大企業47.2655.0351.6559.3
大企業33.6138.935.8235.71
中企業13.076.0811.194.99
小企業5.4601.340
零細企業0.6000

業種比率

【VHT】

※バンガード社のVHT紹介記事によれば組入銘柄の業種比率は以下の通り(2018/3/31時点)。

  1. 医薬品 : 29.9
  2. バイオテクノロジー : 22.3
  3. ヘルスケア機器 : 19.6
  4. 管理健康医療 : 12.1
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス : 6.1
  6. ヘルスケアサービス : 3.0
  7. ヘルスケア・ディストリビュータ : 2.1
  8. ヘルスケア用品 : 2.0
  9. ヘルスケア施設 : 1.6
  10. ヘルスケア・テクノロジー : 1.3

【XLV】

※SPDRのXLV紹介記事によれば組入銘柄の比率は以下の通り(2018/8/27時点)。

  1. 医薬品 31.79%
  2. ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 22.43%
  3. ヘルスケア機器・用品 21.20%
  4. バイオテクノロジー 17.64%
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス 6.37%
  6. ヘルスケア・テクノロジー 0.58%

【IYH】

※ブラックロック社のIYH紹介記事によれば組入銘柄の業種比率は以下の通り(2018/8/27時点)

  1. 医薬品 : 30.58
  2. ヘルスケア機器 : 19.88
  3. バイオテクノロジー : 19.55
  4. マネジドヘルスケア(管理健康医療):13.9
  5. ライフサイエンス・ツール/サービス : 6.52
  6. ヘルスケアサービス : 4.79
  7. ヘルスケア用品 : 1.74
  8. ヘルスケア施設 : 1.72
  9. ヘルスケア・ディストリビュータ : 1.09
  10. 現金など:0.23

【IXJ】

ブラックロック社のIXJ紹介記事によれば、投資先は「医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス」が63.7%、「ヘルスケア機器・サービス」が35.8%。国別投資先の比率は以下の通り(2018/8/27時点)

  1. 米国:69.43
  2. スイス:8.5
  3. イギリス:5.19
  4. 日本:4.89
  5. ドイツ:3.2
  6. フランス:2.49
  7. デンマーク:2.14
  8. オーストラリア:1.90
  9. キャッシュ等:0.41
  10. その他:1.87

【VHT/XLV/IYH】の組入れ上位20銘柄

投資先となる以下の銘柄は、ヘルスケアの代表選手とでもいうべき企業群です。

  • JNJ:ジョンソンエンドジョンソン(製薬、医療機器、ヘルスケア関連製品を扱う多国籍企業)
  • PFE:ファイザー(世界で一位を争う製薬企業)
  • UNH:ユナイテッドヘルス(米国医療保険最大手)
  • MRK:メルク(世界140か国で事業展開する製薬会社)
  • ABBV:アブビー(新薬の研究・開発・販売を行うバイオ医薬品企業)
  • AMGN:アムジェン(世界最大の独立バイオテク企業)
  • ABT:アボットラボラトリーズ(ヘルスケア系メーカー。製品は、医薬品、診断用製品、医療機器、栄養食品など)
  • MDT:メドトロニック(心臓ペースメーカーを中心とした医療機器会社)
  • GILD:ギリアド・サイエンシズ(世界第2位の大手バイオ製薬会社)
  • BMY:ブリストル・マイヤーズ スクイブ(「バファリン」で知られる医薬品会社)
社名VHTXLVIYH
Johnson & Johnson8.74%10.21%9.55%
UnitedHealth Group Inc6.03%7.11%6.62%
Pfizer Inc5.85%6.95%6.50%
Merck & Co Inc4.37%5.21%4.89%
AbbVie Inc3.44%4.13%3.88%
Amgen Inc3.26%3.67%3.45%
Medtronic PLC3.01%3.63%3.41%
Abbott Laboratories2.81%3.25%3.04%
Gilead Sciences Inc2.51%2.68%2.51%
Eli Lilly and Co2.40%2.83%2.64%
Bristol-Myers Squibb Company2.36%2.75%2.59%
Thermo Fisher Scientific Inc2.32%2.65%2.48%
Biogen Inc1.74%2.02%1.90%
Celgene Corp1.67%1.78%1.67%
Becton, Dickinson and Co1.64%1.91%1.79%
CVS Health Corp1.62%2.11%1.97%
Anthem Inc1.59%1.90%1.78%
Danaher Corp1.58%1.73%1.62%
Aetna Inc1.51%1.81%1.69%
Allergan PLC1.50%1.78%1.67%
20銘柄累計59.95%70.11%65.65%

【IHJ】の組入れ上位20銘柄

ティッカー社名IXJ
BABoeing Co5.41%
MMM3M Co3.42%
HONHoneywell International Inc3.36%
UNPUnion Pacific Corp3.32%
GEGeneral Electric Co3.10%
ACNAccenture PLC A3.02%
UTXUnited Technologies Corp2.81%
PYPLPayPal Holdings Inc2.77%
UPSUnited Parcel Service Inc Class B2.39%
CATCaterpillar Inc2.33%
LMTLockheed Martin Corp2.26%
CSXCSX Corp1.84%
ADPAutomatic Data Processing Inc1.80%
FDXFedEx Corp1.71%
RTNRaytheon Co1.62%
GDGeneral Dynamics Corp1.51%
NOCNorthrop Grumman Corp1.48%
NSCNorfolk Southern Corp1.40%
EMREmerson Electric Co1.35%
DEDeere & Co1.30%
20銘柄累計48.20%

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