【VDC/XLP/KXI】必需品ETFの株価と配当

米国の必需品ETFを比較してみます。

【VDC】と【XLP】といった米国の必需品銘柄に投資するETF、全世界に分散投資する【KXI】を紹介してみます。

このETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)やポートフォリオなどを見てみます。

必需品ETFを指標で比較

それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VDC XLP KXI
21/1/4株価 174 67.4 58.7
21/1/20株価 170.1 65.5 56.9
株価上昇率 -2.22% -2.91% -3%
52週高値 175 68.2 58.7
52週安値 120.7 47.7 41.9
EPS 14.47 4.58 3.51
PER 11.8 14.3 16.2
利回り 2.57% 2.59% 2.39%
経費率 0.1% 0.13% 0.46%

【VDC】バンガード米国生活必需品セクターETF

  • 生活必需品セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株(投資先は大型株が8割)。
  • 食品・飲料・タバコの製造・流通、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造などに関わる100以上の銘柄で構成される(景気循環に敏感でない業種の企業が多い)。
  • 運用する資産総額は58億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
VDC 初値 終値 上昇率
2021 174 170.1 -2%
2020 161.6 173.9 8%
2019 130.1 161.2 24%
2018 146.2 131.2 -10%
2017 134.5 146 9%
2016 127.5 134 5%
2015 125.5 129.1 3%
2014 109.9 125.2 14%
2013 89.6 110.1 23%
2012 82.1 87.9 7%
2011 73.8 81.5 10%
2010 65.8 73.4 12%
2009 57.7 65.7 14%
2008 71.2 57.9 -19%

【XLP】生活必需品セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の生活必需品株で構成される「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に、食品・生活必需品小売、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品に関わる30以上の企業に分散投資
  • VDCは大型株から中型株、小型株まで網羅するのに対して、XLPは大型株で構成されている。
  • 運用する資産総額は139億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
XLP 初値 終値 上昇率
2021 67.4 65.5 -3%
2020 63.1 67.5 7%
2019 50.2 63 25%
2018 57 50.8 -11%
2017 51.8 56.9 10%
2016 49.8 51.7 4%
2015 48.6 50.5 4%
2014 42.9 48.5 13%
2013 35.4 43 21%
2012 32.7 34.9 7%
2011 29.4 32.5 10%
2010 26.5 29.3 11%
2009 23.9 26.5 11%
2008 28.6 23.9 -17%

【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品ETF

  • 世界の必需品関連の90以上の銘柄に分散投資。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index(TM)」
  • 米国が5割、日本と欧米先進国が5割程度の投資配分
  • 運用する資産総額は6億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
KXI 初値 終値 上昇率
2021 58.7 56.9 -3%
2020 55.7 58.3 5%
2019 45.6 55.5 22%
2018 53 46 -13%
2017 46 53 15%
2016 45.9 46 0%
2015 44.8 46.5 4%
2014 42.8 44.8 5%
2013 37.2 43.1 16%
2012 33.6 36.8 9%
2011 31.5 33.3 6%
2010 28.6 31.2 9%
2009 23.7 28.3 19%
2008 31.5 23.8 -24%

必需品ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/20までの伸び率
VDC XLP KXI
21年~ -2% -3% 3%
20年~ 5% 4% 34%
19年~ 31% 30% 70%
18年~ 16% 15% 41%
17年~ 26% 26% 61%
16年~ 33% 31% 68%
15年~ 36% 35% 70%
14年~ 55% 53% 88%
13年~ 90% 85% 135%
12年~ 107% 100% 159%
11年~ 131% 123% 175%
10年~ 159% 147% 221%
09年~ 195% 174% 286%
08年~ 139% 129% 181%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/18 1.57 2.51% 173.3
2020/9/14 0.87 2.32% 165.2
2020/6/23 1.29 2.71% 149.9
2020/3/11 0.62 2.63% 144.7
2019/12/17 1.06 2.47% 159.4
2019/9/27 1.09 2.52% 155.8
2019/6/24 1.04 2.43% 150.4
2019/3/22 0.75 2.7% 142.7
2018/12/14 1.04 2.62% 139.3
2018/9/25 0.82 2.6% 140
2018/6/29 1.25 2.67% 134.3
2018/3/19 0.54 2.48% 136.3

XLPの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/22 0.56 2.55% 66.2
2020/9/22 0.38 2.59% 63.2
2020/6/23 0.46 2.75% 58.9
2020/3/24 0.29 3.14% 51.1
2019/12/23 0.51 2.58% 62.8
2019/9/23 0.36 2.59% 60.6
2019/6/24 0.45 2.71% 58.9
2019/3/18 0.3 2.82% 54.8
2018/12/24 0.46 3.17% 48.7
2018/9/24 0.39 2.77% 54.2
2018/6/18 0.39 2.87% 50.8
2018/9/24 0.39 2.77% 54.2

KXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.65 1.47% 167.9
2020/9/24 0.78 1.83% 144.8
2020/6/16 0.44 2% 128.6
2020/3/26 0.59 2.77% 108.1
2019/12/17 0.84 2.24% 131.6
2019/9/25 0.7 2.23% 125.1
2019/6/18 0.86 2.42% 121.4
2019/3/21 0.54 2.48% 118.2
2018/12/18 0.69 2.74% 109.1
2018/9/27 0.84 2.44% 118.9
2018/6/27 0.85 2.17% 117.3
2018/3/23 0.61 1.92% 115.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

規模 VDC XLP KXI
大企業 77% 86% 91%
中企業 16% 14% 9%
小企業 6% 0% 0%
零細企業 2% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

VDC XLP
PG 15% PG 17%
WMT 10% KO 10%
KO 9% PEP 10%
PEP 9% WMT 10%
COST 5% MDLZ 5%
PM 4% COST 5%
MDLZ 4% PM 4%
CL 3% MO 4%
MO 3% CL 4%
EL 3% EL 3%
TOP10 65% TOP10 72%
KXI
PG 9%
NESN 9%
KO 5%
PEP 5%
COST 4%
ULVR.L 4%
WMT 4%
PM 4%
DGE.L 3%
OR.PA 3%
TOP10 49%

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