【VDC/XLP/KXI】必需品ETFの株価と配当

セクターETF

米国の必需品ETFを比較してみます。

【VDC】と【XLP】といった米国の必需品銘柄に投資するETF、全世界に分散投資する【KXI】を紹介してみます。

ブラックロック社の【KXI】は米国比率がかなり高いからです。

(※なお、ブラックロック社の【IYK】は必需品を含めて「消費財」に特化したETFなので、別記事を用意しています)

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VDC XLP KXI
1/3株価 199 76.7 58.7
1/14株価 199.8 77 64.4
株価上昇率 0.41% 0.48% 9.66%
52週高値 202.5 78.2 65.4
52週安値 164.6 63 54.4
総資産(億$) 67 136 11
利回り 2.15% 2.28% 2.28%
経費率 0.1% 0.13% 0.46%

【VDC】バンガード米国生活必需品セクターETF

  • 生活必需品セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株(投資先は大型株が8割)。
  • 食品・飲料・タバコの製造・流通、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造などに関わる100以上の銘柄で構成される(景気循環に敏感でない業種の企業が多い)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
VDC 初値 終値 上昇率
2022 199 199.8 0%
2021 174 199.9 15%
2020 161.6 173.9 8%
2019 130.1 161.2 24%
2018 146.2 131.2 -10%
2017 134.5 146 9%
2016 127.5 134 5%
2015 125.5 129.1 3%
2014 109.9 125.2 14%
2013 89.6 110.1 23%
2012 82.1 87.9 7%
2011 73.8 81.5 10%
2010 65.8 73.4 12%
2009 57.7 65.7 14%
2008 71.2 57.9 -19%


【XLP】生活必需品セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の生活必需品株で構成される「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に、食品・生活必需品小売、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品に関わる30以上の企業に分散投資
  • VDCは大型株から中型株、小型株まで網羅するのに対して、XLPは大型株で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
XLP 初値 終値 上昇率
2022 76.7 77 0%
2021 67.4 77.1 14%
2020 63.1 67.5 7%
2019 50.2 63 25%
2018 57 50.8 -11%
2017 51.8 56.9 10%
2016 49.8 51.7 4%
2015 48.6 50.5 4%
2014 42.9 48.5 13%
2013 35.4 43 21%
2012 32.7 34.9 7%
2011 29.4 32.5 10%
2010 26.5 29.3 11%
2009 23.9 26.5 11%
2008 28.6 23.9 -17%


【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品ETF

  • 世界の必需品関連の90以上の銘柄に分散投資。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index(TM)」
  • 米国が5割、日本と欧米先進国が5割程度の投資配分

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は1/14株価)
KXI 初値 終値 上昇率
2022 64.8 64.4 -1%
2021 58.7 64.9 11%
2020 55.7 58.3 5%
2019 45.6 55.5 22%
2018 53 46 -13%
2017 46 53 15%
2016 45.9 46 0%
2015 44.8 46.5 4%
2014 42.8 44.8 5%
2013 37.2 43.1 16%
2012 33.6 36.8 9%
2011 31.5 33.3 6%
2010 28.6 31.2 9%
2009 23.7 28.3 19%
2008 31.5 23.8 -24%


必需品ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/1/14株までの伸び率
VDC XLP KXI
22年~ 0% 0% -1%
21年~ 15% 14% 10%
20年~ 24% 22% 15%
19年~ 54% 53% 41%
18年~ 37% 35% 21%
17年~ 49% 49% 40%
16年~ 57% 55% 40%
15年~ 59% 58% 44%
14年~ 82% 80% 50%
13年~ 123% 118% 73%
12年~ 143% 136% 92%
11年~ 171% 162% 104%
10年~ 204% 191% 125%
09年~ 246% 222% 172%
08年~ 181% 169% 104%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/16 1.26 2.18% 196
2021/9/29 1.04 2.44% 182.4
2021/6/21 1.02 2.64% 180.3
2021/3/28 0.96 2.62% 178.8
2020/12/17 1.57 2.51% 173.3
2020/9/13 0.87 2.34% 164
2020/6/22 1.29 2.7% 150.1
2020/3/10 0.62 2.5% 152.4
2019/12/16 1.06 2.47% 159.5
2019/9/26 1.09 2.51% 156.1
2019/6/23 1.04 2.43% 150.1
2019/3/21 0.75 2.7% 143.1

XLPの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/20 0.51 2.34% 74.7
2021/9/20 0.44 2.48% 70.2
2021/6/21 0.44 2.66% 69.1
2021/3/22 0.36 2.64% 66.7
2020/12/21 0.56 2.53% 66.6
2020/9/21 0.38 2.61% 62.8
2020/6/22 0.46 2.74% 59
2020/3/23 0.29 3.31% 48.6
2019/12/22 0.51 2.56% 63.1
2019/9/22 0.36 2.6% 60.3
2019/6/23 0.45 2.72% 58.7
2019/9/22 0.36 2.6% 60.3

KXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 1.18 2.26% 192.8
2021/9/26 0.79 1.49% 183.4
2021/6/10 0.48 1.31% 179.7
2021/3/25 0.52 1.38% 173.5
2020/12/14 0.65 1.47% 167.1
2020/9/23 0.78 1.84% 144
2020/6/15 0.44 2.03% 126.7
2020/3/25 0.59 2.91% 102.6
2019/12/16 0.84 2.24% 131.6
2019/9/24 0.7 2.25% 124.2
2019/6/17 0.86 2.42% 121.5
2019/3/20 0.54 2.51% 116.6


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/12/22閲覧)

規模 VDC XLP KXI
大企業 74% 83% 90%
中企業 17% 17% 10%
小企業 6% 0% 0%
零細企業 3% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/12/22閲覧)。

VDC XLP
PG 14% PG 16%
KO 9% KO 10%
WMT 8% PEP 10%
PEP 8% WMT 9%
COST 7% COST 5%
PM 5% PM 5%
MDLZ 4% MDLZ 4%
MO 4% MO 4%
EL 3% EL 4%
CL 3% CL 4%
TOP10 64% TOP10 70%
KXI
NESN 9%
PG 9%
KO 5%
COST 5%
PEP 5%
WMT 5%
PM 4%
ULVR.L 4%
DGE.L 3%
OR.PA 3%
TOP10 51%