【VDC/XLP/KXI】必需品ETFの株価と配当

セクターETF

米国の生活必需品ETFのデータを比較してみます。

【VDC】と【XLP】といった米国の必需品銘柄に投資するETF、全世界に分散投資する【KXI】の内容を紹介してみます。

ブラックロック社の【KXI】は米国比率がかなり高いからです。

(※ブラックロック社の【IYK】は必需品を含めて「消費財」に特化したETFなので、別記事を用意しています)

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

生活必需品ETFの概要

【VDC】バンガード米国生活必需品セクターETF

  • 生活必需品セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が7割)。
  • 食品・飲料・タバコの製造・流通、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造などに関わる100以上の銘柄で構成される。
  • 景気循環に敏感でない業種の企業が多い

【XLP】生活必需品セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の生活必需品株で構成される「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に、食品・生活必需品小売、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品に関わる30以上の企業に分散投資
  • VDCは大型株から中型株、小型株まで網羅するのに比べると、XLPは大型株の比率(約9割)が高い。

【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品ETF

  • 世界の必需品関連の90以上の銘柄に分散投資。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index(TM)」
  • 米国が5割、日本と欧米先進国が5割程度の投資配分

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
(*ここでは特別配当(分配金)を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります)

VDCの利回り

配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 2.36% 4.51 5.9% 191.2 5%
2021 2.34% 4.26 -1.6% 182.1 15%
2020 2.73% 4.33 10.5% 158.3 6%
2019 2.63% 3.92 8% 149.3 7.9%
2018 2.62% 3.63 -0.8% 138.4 -1.8%
2017 2.6% 3.66 14.7% 140.9 4.5%
2016 2.37% 3.19 -2.7% 134.8 6.1%
2015 2.58% 3.28 36.1% 127 10.2%
2014 2.09% 2.41 -0.4% 115.3 11.7%
2013 2.34% 2.42 -6.6% 103.3 18.1%
2012 2.96% 2.59 37% 87.4 12.6%
2011 2.43% 1.89 -0.5% 77.6 12.5%
2010 2.75% 1.9 9.8% 69 16.6%
2009 2.92% 1.73 47.9% 59.2 -10%
2008 1.78% 1.17 65.8

XLPの利回り

配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 2.47% 1.83 5.2% 74.1 6%
2021 2.49% 1.74 4.2% 69.9 12.6%
2020 2.69% 1.67 5% 62.1 6.7%
2019 2.73% 1.59 4.6% 58.2 8.9%
2018 2.85% 1.52 4.1% 53.4 -2.5%
2017 2.66% 1.46 13.2% 54.8 4.2%
2016 2.45% 1.29 3.2% 52.6 7.2%
2015 2.55% 1.25 8.7% 49.1 9.9%
2014 2.58% 1.15 12.7% 44.6 10.7%
2013 2.53% 1.02 -1.9% 40.3 16.9%
2012 3.02% 1.04 20.9% 34.5 12.7%
2011 2.81% 0.86 16.2% 30.6 11.3%
2010 2.69% 0.74 5.7% 27.5 15.4%
2009 2.94% 0.7 11.1% 23.8 -11.1%
2008 2.35% 0.63 26.8

KXIの利回り

配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 1.96% 1.17 -18.8% 59.8 -1%
2021 2.38% 1.44 5.9% 60.4 12.1%
2020 2.52% 1.36 14.3% 53.9 2.7%
2019 2.27% 1.19 -12.5% 52.4 5%
2018 2.72% 1.36 19.3% 49.9 -1.5%
2017 2.25% 1.14 6.5% 50.7 5.5%
2016 2.23% 1.07 5.9% 48 4%
2015 2.19% 1.01 -2.9% 46.2 5%
2014 2.36% 1.04 20.9% 44 6.9%
2013 2.09% 0.86 -14.% 41.2 16%
2012 2.82% 1 29.9% 35.5 10.1%
2011 2.39% 0.77 6.9% 32.2 11%
2010 2.48% 0.72 16.1% 29 19.1%
2009 2.54% 0.62 6.9% 24.4 -12.6%
2008 2.08% 0.58 27.9


ポートフォリオの比較

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。