【VDC/XLP/KXI】生活必需品ETFの株価と配当
米国の生活必需品ETFを比較してみます。
【VDC】と【XLP】といった米国の必需品銘柄に投資するETF、全世界に分散投資する【KXI】を紹介してみます。
ブラックロック社の【KXI】は米国比率がかなり高いからです。
(※なお、ブラックロック社の【IYK】は必需品を含めて「消費財」に特化したETFなので、別記事を用意しています)
Contents
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VDC | XLP | KXI | |
1/3株価 | 199 | 76.7 | 58.7 |
6/30株価 | 185.3 | 72.2 | 57.8 |
株価上昇率 | -6.84% | -5.84% | -1.47% |
52週高値 | 210.1 | 81.3 | 65.4 |
52週安値 | 175.7 | 68.2 | 54.8 |
総資産(億$) | 65 | 154 | 11 |
利回り | 2.2% | 2.52% | 2.42% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.46% |
【VDC】バンガード米国生活必需品セクターETF
- 生活必需品セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス」と連動
- 投資先は米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株(大型株が7割)。
- 食品・飲料・タバコの製造・流通、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造などに関わる100以上の銘柄で構成される。
- 景気循環に敏感でない業種の企業が多い
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||
VDC | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||
2022 | 199 | 185.3 | -7% | |||||
2021 | 174 | 199.9 | 15% | |||||
2020 | 161.6 | 173.9 | 8% | |||||
2019 | 130.1 | 161.2 | 24% | |||||
2018 | 146.2 | 131.2 | -10% | |||||
2017 | 134.5 | 146 | 9% | |||||
2016 | 127.5 | 134 | 5% | |||||
2015 | 125.5 | 129.1 | 3% | |||||
2014 | 109.9 | 125.2 | 14% | |||||
2013 | 89.6 | 110.1 | 23% | |||||
2012 | 82.1 | 87.9 | 7% | |||||
2011 | 73.8 | 81.5 | 10% | |||||
2010 | 65.8 | 73.4 | 12% | |||||
2009 | 57.7 | 65.7 | 14% | |||||
2008 | 71.2 | 57.9 | -19% |
【XLP】生活必需品セレクトセクターSPDRファンド
- S&P500の生活必需品株で構成される「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動。
- 大型株を中心に、食品・生活必需品小売、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品に関わる30以上の企業に分散投資
- VDCは大型株から中型株、小型株まで網羅するのに比べると、XLPは大型株の比率(約9割)が高い。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||
XLP | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 76.7 | 72.2 | -6% |
2021 | 67.4 | 77.1 | 14% |
2020 | 63.1 | 67.5 | 7% |
2019 | 50.2 | 63 | 25% |
2018 | 57 | 50.8 | -11% |
2017 | 51.8 | 56.9 | 10% |
2016 | 49.8 | 51.7 | 4% |
2015 | 48.6 | 50.5 | 4% |
2014 | 42.9 | 48.5 | 13% |
2013 | 35.4 | 43 | 21% |
2012 | 32.7 | 34.9 | 7% |
2011 | 29.4 | 32.5 | 10% |
2010 | 26.5 | 29.3 | 11% |
2009 | 23.9 | 26.5 | 11% |
2008 | 28.6 | 23.9 | -17% |
【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品ETF
- 世界の必需品関連の90以上の銘柄に分散投資。
- 連動している指数は「S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index(TM)」
- 米国が5割、日本と欧米先進国が5割程度の投資配分
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||
KXI | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 64.8 | 57.8 | -11% |
2021 | 58.7 | 64.9 | 11% |
2020 | 55.7 | 58.3 | 5% |
2019 | 45.6 | 55.5 | 22% |
2018 | 53 | 46 | -13% |
2017 | 46 | 53 | 15% |
2016 | 45.9 | 46 | 0% |
2015 | 44.8 | 46.5 | 4% |
2014 | 42.8 | 44.8 | 5% |
2013 | 37.2 | 43.1 | 16% |
2012 | 33.6 | 36.8 | 9% |
2011 | 31.5 | 33.3 | 6% |
2010 | 28.6 | 31.2 | 9% |
2009 | 23.7 | 28.3 | 19% |
2008 | 31.5 | 23.8 | -24% |
必需品ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/6/30までの伸び率 | ||||
VDC | XLP | KXI | ||
22年~ | -7% | -6% | -11% | |
21年~ | 7% | 7% | -1% | |
20年~ | 15% | 14% | 4% | |
19年~ | 42% | 44% | 27% | |
18年~ | 27% | 27% | 9% | |
17年~ | 38% | 39% | 26% | |
16年~ | 45% | 45% | 26% | |
15年~ | 48% | 49% | 29% | |
14年~ | 69% | 68% | 35% | |
13年~ | 107% | 104% | 55% | |
12年~ | 126% | 121% | 72% | |
11年~ | 151% | 146% | 84% | |
10年~ | 182% | 172% | 102% | |
09年~ | 221% | 202% | 144% | |
08年~ | 160% | 152% | 84% |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VDCの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.74 | 2.07% | 192.8 |
2021/12/16 | 1.26 | 2.38% | 196 |
2021/9/29 | 1.04 | 2.62% | 182.4 |
2021/6/21 | 1.02 | 2.11% | 180.3 |
2021/3/28 | 0.96 | 2.62% | 178.8 |
2020/12/17 | 1.57 | 2.51% | 173.3 |
2020/9/13 | 0.87 | 2.34% | 164 |
2020/6/22 | 1.29 | 2.7% | 150.1 |
2020/3/10 | 0.62 | 2.5% | 152.4 |
2019/12/16 | 1.06 | 2.47% | 159.5 |
2019/9/26 | 1.09 | 2.51% | 156.1 |
2019/6/23 | 1.04 | 2.43% | 150.1 |
XLPの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.33 | 2.21% | 74 |
2021/12/20 | 0.51 | 2.42% | 74.7 |
2021/9/20 | 0.44 | 2.62% | 70.2 |
2021/6/21 | 0.44 | 2.26% | 69.1 |
2021/3/22 | 0.36 | 2.64% | 66.7 |
2020/12/21 | 0.56 | 2.53% | 66.6 |
2020/9/21 | 0.38 | 2.61% | 62.8 |
2020/6/22 | 0.46 | 2.74% | 59 |
2020/3/23 | 0.29 | 3.31% | 48.6 |
2019/12/22 | 0.51 | 2.56% | 63.1 |
2019/9/22 | 0.36 | 2.6% | 60.3 |
2019/12/22 | 0.51 | 2.56% | 63.1 |
KXIの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.77 | 2.26% | 198 |
2021/12/13 | 1.18 | 1.62% | 192.8 |
2021/9/26 | 0.79 | 1.45% | 183.4 |
2021/6/10 | 0.48 | 1.28% | 179.7 |
2021/3/25 | 0.52 | 1.38% | 173.5 |
2020/12/14 | 0.65 | 1.47% | 167.1 |
2020/9/23 | 0.78 | 1.84% | 144 |
2020/6/15 | 0.44 | 2.03% | 126.7 |
2020/3/25 | 0.59 | 2.91% | 102.6 |
2019/12/16 | 0.84 | 2.24% | 131.6 |
2019/9/24 | 0.7 | 2.25% | 124.2 |
2019/6/17 | 0.86 | 2.42% | 121.5 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
規模 | VDC | XLP | KXI |
大企業 | 72.1% | 85.3% | 90.4% |
中企業 | 17.9% | 14.7% | 9.6% |
小企業 | 7.5% | 0% | 0% |
零細企業 | 2.5% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VDC | XLP | ||
PG | 13.7% | PG | 15.5% |
KO | 8.9% | KO | 9.9% |
WMT | 8.4% | PEP | 9.6% |
PEP | 8.2% | WMT | 9.1% |
COST | 6.6% | COST | 4.7% |
PM | 4.6% | PM | 4.6% |
MDLZ | 3.9% | MDLZ | 4.4% |
MO | 3.6% | MO | 4.4% |
EL | 3.1% | EL | 4.1% |
CL | 2.9% | CL | 3.8% |
TOP10 | 63.9% | TOP10 | 70.1% |
KXI | |
NESN | 9.2% |
PG | 8.8% |
KO | 5.1% |
COST | 4.9% |
PEP | 4.8% |
WMT | 4.6% |
PM | 4% |
ULVR.L | 3.9% |
DGE.L | 3% |
OR.PA | 2.8% |
TOP10 | 51% |