【VDC／XLP／IYK／KXI】必需品ETFの株価と配当

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米国の必需品ＥＴＦを比較してみます。

【VDC】と【XLP】といった米国の必需品銘柄に投資するETF、実質的な必需品ETF とみられる【IYK】（組入れ銘柄比率の7割が必需品株）、全世界に分散投資する【KXI】を紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金（配当）やポートフォリオなどを見てみます。

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必需品ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

VDC XLP IYK KXI
1/2株価 161.6 63.1 133.6 55.7
10/27株価 164.9 64.4 151.1 55.2
株価上昇率 2% 2% 13% -1%
52週高値 172.3 67.6 156.7 57.3
52週安値 120.7 47.7 92 41.9
EPS 14.47 4.58 7.35 3.51
PER 11.4 14.1 20.6 15.7
利回り 2.12% 2.3% 2.06% 2.08%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

【VDC】バンガード米国生活必需品セクターETF

  • 生活必需品セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株（投資先は大型株が8割）。
  • 食品・飲料・タバコの製造・流通、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造などに関わる100以上の銘柄で構成される（景気循環に敏感でない業種の企業が多い）。
  • 運用する資産総額は55億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/27株価)
VDC 初値 終値 上昇率
2020 161.6 164.9 2%
2019 130.1 161.2 24%
2018 146.2 131.2 -10%
2017 134.5 146 9%
2016 127.5 134 5%
2015 125.5 129.1 3%
2014 109.9 125.2 14%
2013 89.6 110.1 23%
2012 82.1 87.9 7%
2011 73.8 81.5 10%
2010 65.8 73.4 12%
2009 57.7 65.7 14%
2008 71.2 57.9 -19%

【XLP】生活必需品セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の生活必需品株で構成される「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に、食品・生活必需品小売、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品に関わる30以上の企業に分散投資
  • VDCは大型株から中型株、小型株まで網羅するのに対して、XLPは大型株で構成されている。
  • 運用する資産総額は142億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/27株価)
XLP 初値 終値 上昇率
2020 63.1 64.4 2%
2019 50.2 63 25%
2018 57 50.8 -11%
2017 51.8 56.9 10%
2016 49.8 51.7 4%
2015 48.6 50.5 4%
2014 42.9 48.5 13%
2013 35.4 43 21%
2012 32.7 34.9 7%
2011 29.4 32.5 10%
2010 26.5 29.3 11%
2009 23.9 26.5 11%
2008 28.6 23.9 -17%

【IYK】iシェアーズ米国消費財ETF

  • 米国の大手必需品と消費財関連の銘柄（100以上）に分散投資するETF。
  • 消費財と銘打っているが、必需品銘柄への投資が多く、「食品・飲料・タバコ」は45％前後、「家庭用品・パーソナル用品」が2割近くを占めている。
  • トップ３銘柄のPG、KO、PEPは必需品銘柄。
  • 運用する資産総額は6億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/27株価)
IYK 初値 終値 上昇率
2020 133.6 151.1 13%
2019 105 133.2 27%
2018 126.9 106.4 -16%
2017 111.1 126.7 14%
2016 106.8 110.7 4%
2015 105 108.4 3%
2014 95.3 104.8 10%
2013 76.3 95.7 25%
2012 69.2 75 8%
2011 65 68.5 5%
2010 55.7 64.6 16%
2009 46.4 55.5 20%
2008 63.7 46.3 -27%

【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品ETF

  • 世界の必需品関連の90以上の銘柄に分散投資。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index(TM)」
  • 米国が5割、日本と欧米先進国が5割程度の投資配分
  • 運用する資産総額は6億ドル程度（2020/9/20時点）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は10/27株価)
KXI 初値 終値 上昇率
2020 55.7 55.2 -1%
2019 45.6 55.5 22%
2018 53 46 -13%
2017 46 53 15%
2016 45.9 46 0%
2015 44.8 46.5 4%
2014 42.8 44.8 5%
2013 37.2 43.1 16%
2012 33.6 36.8 9%
2011 31.5 33.3 6%
2010 28.6 31.2 9%
2009 23.7 28.3 19%
2008 31.5 23.8 -24%

必需品ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から20/10/27までの伸び率
VDC XLP IYK KXI
20年～ 2% 2% 13% -1%
19年～ 27% 28% 44% 21%
18年～ 13% 13% 19% 4%
17年～ 23% 24% 36% 20%
16年～ 29% 29% 41% 20%
15年～ 31% 32% 44% 23%
14年～ 50% 50% 59% 29%
13年～ 84% 82% 98% 48%
12年～ 101% 97% 118% 64%
11年～ 123% 119% 132% 75%
10年～ 151% 143% 171% 93%
09年～ 186% 169% 226% 133%
08年～ 132% 125% 137% 75%

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/14 0.87 2.32% 165.2
2020/6/23 1.29 2.71% 149.9
2020/3/11 0.62 2.63% 144.7
2019/12/17 1.06 2.47% 159.4
2019/9/27 1.09 2.52% 155.8
2019/6/24 1.04 2.43% 150.4
2019/3/22 0.75 2.7% 142.7
2018/12/14 1.04 2.62% 139.3
2018/9/25 0.82 2.6% 140
2018/6/29 1.25 2.67% 134.3
2018/3/19 0.54 2.48% 136.3
2017/12/15 1.04 2.52% 145.7

XLPの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/22 0.38 2.59% 63.2
2020/6/23 0.46 2.75% 58.9
2020/3/24 0.29 3.14% 51.1
2019/12/23 0.51 2.58% 62.8
2019/9/23 0.36 2.59% 60.6
2019/6/24 0.45 2.71% 58.9
2019/3/18 0.3 2.82% 54.8
2018/12/24 0.46 3.17% 48.7
2018/9/24 0.39 2.77% 54.2
2018/6/18 0.39 2.87% 50.8
2018/3/19 0.3 2.84% 52.7
2017/12/18 0.42 2.62% 56.9

IYKの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/24 0.78 1.83% 144.8
2020/6/16 0.44 2% 128.6
2020/3/26 0.59 2.77% 108.1
2019/12/17 0.84 2.24% 131.6
2019/9/25 0.7 2.23% 125.1
2019/6/18 0.86 2.42% 121.4
2019/3/21 0.54 2.48% 118.2
2018/12/18 0.69 2.74% 109.1
2018/9/27 0.84 2.44% 118.9
2018/6/27 0.85 2.17% 117.3
2018/3/23 0.61 1.92% 115.4
2017/12/20 0.6 1.74% 126.9

KXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.58 2.28% 52.1
2019/12/17 0.6 2.19% 54.9
2019/6/18 0.6 2.5% 52.6
2018/12/19 0.72 2.94% 46.6
2018/6/20 0.65 2.54% 48.4
2017/12/22 0.58 3.27% 52.6
2017/6/22 1.14 4.26% 51.4
2016/12/27 1.05 4.68% 46.1
2016/6/23 1.11 4.04% 49.7
2015/12/23 0.9 4.37% 46.9
2015/6/26 1.15 4.53% 46
2014/12/23 0.93 4.62% 45.5

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧）

VDC XLP IYK KXI
Large 88% 97% 86% 94%
Small 5% 3% 8% 2%
Mid 5% 0% 6% 0%
Micro 3% – 1% –
Other 0% 0 0% 3%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧）。

VDC XLP
PG 15% PG 17%
KO 10% PEP 10%
PEP 9% KO 10%
WMT 9% WMT 10%
PM 5% MO 5%
COST 4% MDLZ 5%
MDLZ 4% COST 5%
MO 4% PM 4%
CL 3% CL 4%
KMB 3% KMB 3%
TOP10 65% TOP10 71%
IYK KXI
PG 13% NESN 10%
PEP 8% PG 9%
KO 8% WMT 5%
TSLA 7% PEP 5%
NKE 5% KO 4%
PM 5% COST 4%
MO 3% PM 3%
MDLZ 3% BATS.L 3%
CL 3% OR.PA 2%
ATVI 3% DGE.L 2%
TOP10 58% TOP10 47%

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Posted by 投資猫