【VDC/XLP/KXI】必需品ETFの株価と配当

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米国の必需品ETFを比較してみます。

【VDC】と【XLP】といった米国の必需品銘柄に投資するETF、全世界に分散投資する【KXI】を紹介してみます。

ブラックロック社の【KXI】は米国比率がかなり高いからです。

(※なお、ブラックロック社の【IYK】は必需品を含めて「消費財」に特化したETFなので、別記事を用意しています)

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VDC XLP KXI
1/4株価 174 67.4 58.7
7/23株価 185 71.4 61.8
株価上昇率 6.33% 5.9% 5.33%
52週高値 187.1 71.7 62.8
52週安値 157.7 61.5 52.8
総資産(億$) 56 116 6
利回り 2.4% 2.46% 2.4%
経費率 0.1% 0.13% 0.46%

【VDC】バンガード米国生活必需品セクターETF

  • 生活必需品セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株(投資先は大型株が8割)。
  • 食品・飲料・タバコの製造・流通、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造などに関わる100以上の銘柄で構成される(景気循環に敏感でない業種の企業が多い)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
VDC 初値 終値 上昇率
2021 174 185 6%
2020 161.6 173.9 8%
2019 130.1 161.2 24%
2018 146.2 131.2 -10%
2017 134.5 146 9%
2016 127.5 134 5%
2015 125.5 129.1 3%
2014 109.9 125.2 14%
2013 89.6 110.1 23%
2012 82.1 87.9 7%
2011 73.8 81.5 10%
2010 65.8 73.4 12%
2009 57.7 65.7 14%
2008 71.2 57.9 -19%


【XLP】生活必需品セレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の生活必需品株で構成される「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動。
  • 大型株を中心に、食品・生活必需品小売、飲料、食品、タバコ、家庭用品、パーソナル用品に関わる30以上の企業に分散投資
  • VDCは大型株から中型株、小型株まで網羅するのに対して、XLPは大型株で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
XLP 初値 終値 上昇率
2021 67.4 71.4 6%
2020 63.1 67.5 7%
2019 50.2 63 25%
2018 57 50.8 -11%
2017 51.8 56.9 10%
2016 49.8 51.7 4%
2015 48.6 50.5 4%
2014 42.9 48.5 13%
2013 35.4 43 21%
2012 32.7 34.9 7%
2011 29.4 32.5 10%
2010 26.5 29.3 11%
2009 23.9 26.5 11%
2008 28.6 23.9 -17%


【KXI】iシェアーズ グローバル生活必需品ETF

  • 世界の必需品関連の90以上の銘柄に分散投資。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index(TM)」
  • 米国が5割、日本と欧米先進国が5割程度の投資配分

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
KXI 初値 終値 上昇率
2021 58.7 61.8 5%
2020 55.7 58.3 5%
2019 45.6 55.5 22%
2018 53 46 -13%
2017 46 53 15%
2016 45.9 46 0%
2015 44.8 46.5 4%
2014 42.8 44.8 5%
2013 37.2 43.1 16%
2012 33.6 36.8 9%
2011 31.5 33.3 6%
2010 28.6 31.2 9%
2009 23.7 28.3 19%
2008 31.5 23.8 -24%


必需品ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/23までの伸び率
VDC XLP KXI
21年~ 6% 6% 5%
20年~ 14% 13% 11%
19年~ 42% 42% 36%
18年~ 27% 25% 17%
17年~ 38% 38% 34%
16年~ 45% 43% 35%
15年~ 47% 47% 38%
14年~ 68% 66% 44%
13年~ 107% 102% 66%
12年~ 125% 118% 84%
11年~ 151% 143% 96%
10年~ 181% 169% 116%
09年~ 221% 199% 161%
08年~ 160% 150% 96%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDCの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/21 1.02 2.45% 180.3
2021/3/28 0.96 2.62% 178.8
2020/12/17 1.57 2.51% 173.3
2020/9/13 0.87 2.34% 164
2020/6/22 1.29 2.7% 150.1
2020/3/10 0.62 2.5% 152.4
2019/12/16 1.06 2.47% 159.5
2019/9/26 1.09 2.51% 156.1
2019/6/23 1.04 2.43% 150.1
2019/3/21 0.75 2.7% 143.1
2018/12/13 1.04 2.58% 141.7
2018/9/24 0.82 2.59% 141

XLPの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/21 0.44 2.52% 69.1
2021/3/22 0.36 2.64% 66.7
2020/12/21 0.56 2.54% 66.6
2020/9/21 0.38 2.61% 62.8
2020/6/22 0.46 2.75% 59
2020/3/23 0.29 3.31% 48.6
2019/12/22 0.51 2.57% 63.1
2019/9/22 0.36 1.96% 60.3
2019/6/23 0.45 2.08% 58.7
2019/3/17 0.3 2.01% 54.7
2018/12/23 0.07 1.69% 50.2
2019/3/17 0.3 2.01% 54.7

KXIの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.48 1.35% 179.7
2021/3/25 0.52 1.38% 173.5
2020/12/14 0.65 1.47% 167.1
2020/9/23 0.78 1.84% 144
2020/6/15 0.44 2.03% 126.7
2020/3/25 0.59 2.91% 102.6
2019/12/16 0.84 2.23% 131.6
2019/9/24 0.7 2.25% 124.2
2019/6/17 0.86 2.41% 121.5
2019/3/20 0.54 2.5% 116.6
2018/12/17 0.69 2.72% 110
2018/9/26 0.84 2.44% 119.1


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

規模 VDC XLP KXI
大企業 77% 85% 91%
中企業 17% 15% 9%
小企業 5% 0% 0%
零細企業 2% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

VDC XLP
PG 14% PG 16%
KO 9% KO 10%
WMT 8% PEP 10%
PEP 8% WMT 9%
COST 6% COST 5%
PM 5% MDLZ 5%
MDLZ 4% PM 5%
MO 4% MO 4%
EL 3% EL 4%
CL 3% CL 4%
TOP10 63% TOP10 70%
KXI
NESN 9%
PG 9%
KO 5%
PEP 5%
WMT 5%
COST 4%
ULVR.L 4%
PM 4%
DGE.L 3%
OR.PA 3%
TOP10 50%