オーストラリアETF(EWA/EPP)の株価と配当

2020年10月23日

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豪州市場に投資するETFを比較してみます。

ブラックロックの【EWA】と【EPP】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

【EPP】はアジア太平洋市場に投資するETFですが、投資比率のうち約6割が豪州を占めているからです。

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【EWA】と【EPP】を指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

EWA EPP
1/2株価 22.7 46.6
10/23株価 20.9 42.2
株価上昇率 -8% -9%
52週高値 23.5 48.1
52週安値 12.7 28.9
EPS 4.4 7
PER 4.8 6.1
利回り 2.72% 2.57%
経費率 0.5% 0.48%

【EWA】iシェアーズMSCIオーストラリアETF

  • MSCIオーストラ リア・インデックスに連動する。
  • 主に、オーストラリアの大型株を保有。
  • セクター別の投資比率は、金融が四割近く。素材が16%程度。
  • 運用する資産総額は12億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/23株価)
EWA 初値 終値 上昇率
2020 22.7 20.9 -8%
2019 18.8 22.6 20%
2018 23.3 19.3 -17%
2017 20.6 23.2 13%
2016 18.7 20.2 8%
2015 22.2 19 -15%
2014 24.3 22.2 -9%
2013 25.4 24.4 -4%
2012 22 25.1 14%
2011 25.6 21.4 -16%
2010 23.5 25.4 8%
2009 13.6 22.8 67%
2008 29.1 14 -52%

【EPP】iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETF

  • MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスに連動
  • 豪州、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの銘柄に分散投資。
  • 投資比率は豪州が6割近く。香港が1/4、シンガポールが1割程度。
  • 運用する資産総額は18.5億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/23株価)
EPP 初値 終値 上昇率
2020 46.6 42.2 -9%
2019 40 46.3 16%
2018 48.2 40.7 -15%
2017 40.1 47.8 19%
2016 37.7 39.6 5%
2015 44.1 38.4 -13%
2014 46.6 44 -6%
2013 47.7 46.7 -2%
2012 39.9 47.1 18%
2011 47.3 38.9 -18%
2010 42.3 47 11%
2009 25.8 41.4 60%
2008 51.6 26.4 -49%

【EWA】と【EPP】の成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/10/23までの伸び率
EWA EPP
20年~ -8% -9%
19年~ 11% 6%
18年~ -10% -12%
17年~ 2% 5%
16年~ 12% 12%
15年~ -6% -4%
14年~ -14% -9%
13年~ -18% -11%
12年~ -5% 6%
11年~ -18% -11%
10年~ -11% 0%
09年~ 53% 64%
08年~ -28% -18%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.28 2.93% 19.4
2019/12/17 0.46 4.03% 22.6
2019/6/18 0.44 4.03% 22
2018/12/19 0.75 7.81% 19.1
2018/6/20 0.43 3.88% 22.3
2017/12/20 0.56 4.93% 22.7
2017/6/22 0.47 4.43% 21.2
2016/12/23 0.54 5.39% 20.1
2016/6/24 0.28 2.92% 18.9
2015/12/14 0.51 5.62% 18.1
2015/6/29 0.53 5.07% 20.9
2015/12/14 0.7 7.7% 18.1

EPPの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.54 2.73% 39.8
2019/12/17 0.96 4.15% 46.1
2019/6/18 0.84 3.65% 46.1
2018/12/19 1.17 5.77% 40.5
2018/6/20 0.87 3.77% 46
2017/12/20 1.23 5.24% 46.8
2017/6/22 0.76 3.44% 43.9
2016/12/23 0.91 4.6% 39.4
2016/6/24 0.66 3.5% 37.8
2015/12/14 0.93 4.95% 37.5
2015/6/29 0.95 4.43% 43
2015/12/14 1.13 6.04% 37.5

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

EWA EPP
大企業 92% 87%
中企業 7% 7%
その他 1% 6%
小企業
零細企業

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EWA EPP
情報技術 2% 1%
通信 3% 3%
エネルギー 4% 3%
資本財 7% 9%
消費財 5% 5%
素材 19% 11%
金融 33% 36%
不動産 7% 11%
ヘルスケア 13% 9%
必需品 6% 6%
公益事業 2% 5%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EWA EPP
豪州 95% 豪州 55%
中国 2% 香港 22%
米国 2% シンガポール 8%
スペイン 0% 中国 3%
NZ 3%
米国 2%
英国 2%
マレーシア 0%
マカオ 0%
スペイン 0%
TOP10 98% TOP10 94%

オーストラリアの経済力

最後に、オーストラリアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 9955 6934 3.2
2006 10234 7461 2.8
2007 10627 8531 3.8
2008 11016 10540 3.7
2009 11229 9278 1.9
2010 11461 11461 2.1
2011 11744 13966 2.5
2012 12204 15462 3.9
2013 12519 15762 2.6
2014 12836 14675 2.5
2015 13118 13517 2.2
2016 13481 12088 2.8
2017 13800 13301 2.4
2018 14206 14339 2.9
2019 14476 13927 1.9

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 48814 2039 5.0
2006 49443 2070 4.8
2007 51024 2083 4.4
2008 51841 2125 4.2
2009 51767 2169 5.6
2010 52022 2203 5.2
2011 52568 2234 5.1
2012 53682 2273 5.2
2013 54130 2313 5.7
2014 54679 2348 6.1
2015 55080 2382 6.1
2016 55729 2419 5.7
2017 56095 2460 5.6
2018 56864 2498 5.3
2019 57071 2536 5.2