オーストラリアETF（EWA／EPP）の株価と配当
豪州市場に投資するETFを比較してみます。
ブラックロックの【EWA】と【EPP】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
【EPP】はアジア太平洋市場に投資するETFですが、投資比率のうち約6割が豪州を占めているからです。
Contents
【EWA】iシェアーズMSCIオーストラリアETF
- MSCIオーストラ リア・インデックスに連動する。
- 主に、オーストラリアの大型株を保有。
- セクター別の投資比率は、金融が四割近く。素材が16％程度。
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/65） | |||
| EWA | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2019 | 18.8 | 22.6 | 20% |
| 2018 | 23.3 | 19.3 | -17% |
| 2017 | 20.6 | 23.2 | 13% |
| 2016 | 18.7 | 20.2 | 8% |
| 2015 | 22.2 | 19 | -15% |
| 2014 | 24.3 | 22.2 | -9% |
| 2013 | 25.4 | 24.4 | -4% |
| 2012 | 22 | 25.1 | 14% |
| 2011 | 25.6 | 21.4 | -16% |
| 2010 | 23.5 | 25.4 | 8% |
| 2009 | 13.6 | 22.8 | 67% |
| 2008 | 29.1 | 14 | -52% |
【EPP】iシェアーズMSCIパシフィック（除く日本）ETF
- MSCIパ シフィック（除く日本）インデックスに連動
- 豪州、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの銘柄に分散投資。
- 投資比率は豪州が6割近く。香港が1/4、シンガポールが1割程度。
【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）
| ★1：各年の株価伸び率（※19年終値は12/66） | |||
| EPP | 初値 | 終値 | 上昇率 |
| 2019 | 40 | 46.3 | 16% |
| 2018 | 48.2 | 40.7 | -15% |
| 2017 | 40.1 | 47.8 | 19% |
| 2016 | 37.7 | 39.6 | 5% |
| 2015 | 44.1 | 38.4 | -13% |
| 2014 | 46.6 | 44 | -6% |
| 2013 | 47.7 | 46.7 | -2% |
| 2012 | 39.9 | 47.1 | 18% |
| 2011 | 47.3 | 38.9 | -18% |
| 2010 | 42.3 | 47 | 11% |
| 2009 | 25.8 | 41.4 | 60% |
| 2008 | 51.6 | 26.4 | -49% |
【EWA】と【EPP】の成長率を比較
ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
| ★2：各年初から19/12/31までの伸び率 | ||
| EWA | EPP | |
| 19年～ | 20% | 16% |
| 18年～ | -3% | -4% |
| 17年～ | 10% | 15% |
| 16年～ | 21% | 23% |
| 15年～ | 2% | 5% |
| 14年～ | -7% | -1% |
| 13年～ | -11% | -3% |
| 12年～ | 3% | 16% |
| 11年～ | -11% | -2% |
| 10年～ | -4% | 10% |
| 09年～ | 66% | 79% |
| 08年～ | -22% | -10% |
【EWA】と【EPP】を指標で比較
さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ）。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル（B）単位です。
| EWA | EPP | |
| 1/2株価 | 22.7 | 46.6 |
| 1/31株価 | 22.3 | 44.8 |
| 株価上昇率 | -1.90% | -3.80% |
| 52週高値 | 23.5 | 48.1 |
| 52週安値 | 20.5 | 42.9 |
| EPS | 4.36 | 6.96 |
| PER | 5.1 | 6.4 |
| 利回り | 3.88% | 3.98% |
| 経費率 | 0.47% | 0.48% |
| 時価総額(B） | 1.6 | 2.3 |
配当利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
EWAの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2019/12/17 | 0.46 | 3.98% | 22.6 |
| 2019/6/18 | 0.44 | 5.40% | 22 |
| 2018/12/19 | 0.75 | 6.17% | 19.1 |
| 2018/6/20 | 0.43 | 4.45% | 22.3 |
| 2017/12/20 | 0.56 | 4.53% | 22.7 |
| 2017/6/22 | 0.47 | 4.76% | 21.2 |
| 2016/12/23 | 0.54 | 4.07% | 20.1 |
| 2016/6/24 | 0.28 | 4.15% | 18.9 |
| 2015/12/14 | 0.51 | 5.74% | 18.1 |
| 2015/6/29 | 0.53 | 5.87% | 20.9 |
| 2014/12/19 | 0.7 | 4.92% | 22.1 |
| 2014/6/27 | 0.39 | 1.58% | 26.4 |
EPPの利回り
| 権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
| 2019/12/17 | 0.96 | 3.90% | 46.1 |
| 2019/6/18 | 0.84 | 4.36% | 46.1 |
| 2018/12/19 | 1.17 | 5.03% | 40.5 |
| 2018/6/20 | 0.87 | 4.55% | 46 |
| 2017/12/20 | 1.23 | 4.24% | 46.8 |
| 2017/6/22 | 0.76 | 3.78% | 43.9 |
| 2016/12/23 | 0.91 | 3.98% | 39.4 |
| 2016/6/24 | 0.66 | 4.20% | 37.8 |
| 2015/12/14 | 0.93 | 5.01% | 37.5 |
| 2015/6/29 | 0.95 | 4.85% | 43 |
| 2014/12/19 | 1.13 | 4.35% | 43.8 |
| 2014/6/27 | 0.77 | 1.72% | 49.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「組入れ上位10銘柄」で見てみます。
規模別の比率
（出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ）
| EWA | EPP | |
| 巨大企業 | 51% | 58% |
| 大企業 | 39% | 33% |
| 中企業 | 10% | 9% |
| 小企業 | – | – |
| 零細企業 | – | – |
セクター別の比率
（出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ）
| EWA | EPP | |
| 情報技術 | 1% | 1% |
| 通信 | 2% | 3% |
| エネルギー | 6% | 4% |
| 資本財 | 7% | 10% |
| 消費財 | 6% | 6% |
| 金融 | 35% | 36% |
| 素材 | 14% | 9% |
| 不動産 | 8% | 13% |
| ヘルスケア | 11% | 8% |
| 必需品 | 6% | 5% |
| 公益事業 | 2% | 5% |
組入れ上位10銘柄
チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。
各銘柄の構成比率は以下の通りです（2019/11/13時点）
| EWA | EPP | ||
| CBA:AU | 10% | 1299:HK | 7% |
| CSL:AU | 9% | CBA:AU | 6% |
| BHP:AU | 8% | CSL:AU | 5% |
| WBC:AU | 6% | BHP:AU | 5% |
| NAB:AU | 5% | WBC:AU | 3% |
| ANZ:AU | 5% | NAB:AU | 3% |
| WES:AU | 3% | ANZ:AU | 3% |
| WOW:AU | 3% | 388:HK | 2% |
| MQG:AU | 3% | D05:SG | 2% |
| TCL:AU | 3% | WES:AU | 2% |
| top10 | 54% | 37% | |