オーストラリアETF(EWA/EPP)の株価と配当

海外ETF

豪州市場に投資するETFを比較してみます。

ブラックロックの【EWA】と【EPP】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

【EPP】はアジア太平洋市場に投資するETFですが、投資比率のうち約6割が豪州を占めているからです。

豪州に投資するETF

【EWA】iシェアーズMSCIオーストラリアETF

  • MSCIオーストラ リア・インデックスに連動する。
  • 主に、オーストラリアの大型株を保有。
  • セクター別の投資比率は、金融と素材の割合が高い。

【EPP】iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETF

  • MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスに連動
  • 豪州、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの銘柄に分散投資。
  • 投資比率は豪州が6割以上。香港とシンガポールも3割以上を占める。

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.74 6.13% 23
2021/12/13 0.67 3.58% 24.3
2021/6/10 0.38 2.46% 27
2020/12/14 0.2 2.05% 23.6
2020/6/15 0.28 3.86% 19.2
2019/12/16 0.46 3.94% 22.8
2019/6/17 0.44 5.48% 21.7
2018/12/18 0.75 6.1% 19.3
2018/6/19 0.43 4.49% 22.1
2017/12/19 0.56 4.53% 22.7
2017/6/21 0.47 4.77% 21.2
2016/12/22 0.54 4.04% 20.2

EPPの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 1.16 5.55% 43.8
2021/12/13 1.27 3.86% 47.1
2021/6/10 0.62 2.19% 53.2
2020/12/14 0.55 2.32% 47
2020/6/15 0.54 3.79% 39.5
2019/12/16 0.96 3.88% 46.3
2019/6/17 0.84 4.45% 45.2
2018/12/18 1.17 4.97% 40.9
2018/6/19 0.87 4.58% 45.8
2017/12/19 1.23 4.24% 46.8
2017/6/21 0.76 3.8% 43.8
2016/12/22 0.91 3.96% 39.6


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

EWA EPP
大企業 92.1% 94.4%
中企業 7.9% 5.6%
小企業
零細企業

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

EWA EPP
情報技術 1% 0.8%
通信 1.4% 2.3%
エネルギー 6.9% 4.2%
資本財 5.2% 7.8%
消費財 5.3% 6.1%
素材 23.2% 14.5%
金融 32.9% 38.3%
不動産 5.8% 10.7%
ヘルスケア 11% 7.1%
必需品 5.8% 4.5%
公益事業 1.2% 3.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

EWA EPP
CBA.AX 11% 01299.HK 7%
BHP.AX 10% CBA.AX 7%
CSL.AX 8% BHP.AX 6%
WBC.AX 6% CSL.AX 5%
NAB.AX 5% 00388.HK 4%
ANZ.AX 5% WBC.AX 3%
WES.AX 4% NAB.AX 3%
MQG.AX 3% ANZ.AX 3%
RIO.AX 3% WES.AX 3%
WOW.AX 3% D05.SI 2%
TOP10 57% TOP10 43%

オーストラリアの経済力

最後に、オーストラリアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 10265 6951 3.16
2006 10545 7476 2.73
2007 10943 8540 3.77
2008 11334 10551 3.58
2009 11546 9280 1.87
2010 11796 11476 2.17
2011 12088 13979 2.47
2012 12561 15465 3.92
2013 12888 15763 2.60
2014 13218 14675 2.56
2015 13505 13505 2.17
2016 13876 12067 2.74
2017 14194 13269 2.30
2018 14602 14285 2.87
2019 14910 13920 2.11
2020 14910 13278 0.00

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 50333 2039 5.03
2006 50948 2070 4.78
2007 52539 2083 4.38
2008 53339 2125 4.23
2009 53226 2169 5.56
2010 53543 2203 5.21
2011 54108 2234 5.08
2012 55255 2273 5.22
2013 55724 2313 5.66
2014 56306 2348 6.08
2015 56707 2382 6.05
2016 57359 2419 5.71
2017 57696 2460 5.59
2018 58447 2498 5.3
2019 58781 2537 5.16
2020 58044 2569 6.61