オーストラリアETF(EWA/EPP)の株価と配当

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豪州市場に投資するETFを比較してみます。

ブラックロックの【EWA】と【EPP】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

【EPP】はアジア太平洋市場に投資するETFですが、投資比率のうち約6割が豪州を占めているからです。

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【EWA】と【EPP】を指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。

  EWA EPP
1/2株価 22.7 46.6
7/24株価 20 40.8
株価上昇率 -12% -13%
52週高値 23.5 48.1
52週安値 12.7 28.9
EPS 4.36 6.96
PER 4.6 5.9
利回り 3.70% 3.68%
経費率 0.50% 0.48%
資産総額 1.11B 1.74B

【EWA】iシェアーズMSCIオーストラリアETF

  • MSCIオーストラ リア・インデックスに連動する。
  • 主に、オーストラリアの大型株を保有。
  • セクター別の投資比率は、金融が四割近く。素材が16%程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/24株価)
EWA 初値 終値 上昇率
2020 22.7 20 -12%
2019 18.8 22.6 20%
2018 23.3 19.3 -17%
2017 20.6 23.2 13%
2016 18.7 20.2 8%
2015 22.2 19 -15%
2014 24.3 22.2 -9%
2013 25.4 24.4 -4%
2012 22 25.1 14%
2011 25.6 21.4 -16%
2010 23.5 25.4 8%
2009 13.6 22.8 67%
2008 29.1 14 -52%

【EPP】iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETF

  • MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスに連動
  • 豪州、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの銘柄に分散投資。
  • 投資比率は豪州が6割近く。香港が1/4、シンガポールが1割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/24株価)
EPP 初値 終値 上昇率
2020 46.6 40.8 -13%
2019 40 46.3 16%
2018 48.2 40.7 -15%
2017 40.1 47.8 19%
2016 37.7 39.6 5%
2015 44.1 38.4 -13%
2014 46.6 44 -6%
2013 47.7 46.7 -2%
2012 39.9 47.1 18%
2011 47.3 38.9 -18%
2010 42.3 47 11%
2009 25.8 41.4 60%
2008 51.6 26.4 -49%

【EWA】と【EPP】の成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/7/24までの伸び率
  EWA EPP
20年~ -12% -13%
19年~ 6% 2%
18年~ -14% -15%
17年~ -3% 2%
16年~ 7% 8%
15年~ -10% -8%
14年~ -18% -12%
13年~ -21% -15%
12年~ -9% 2%
11年~ -22% -14%
10年~ -15% -4%
09年~ 47% 58%
08年~ -31% -21%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.28 2.93% 19.4
2019/12/17 0.46 4.03% 22.6
2019/6/18 0.44 4.03% 22
2018/12/19 0.75 7.81% 19.1
2018/6/20 0.43 3.88% 22.3
2017/12/20 0.56 4.93% 22.7
2017/6/22 0.47 4.43% 21.2
2016/12/23 0.54 5.39% 20.1
2016/6/24 0.28 2.92% 18.9
2015/12/14 0.51 5.62% 18.1
2015/6/29 0.53 5.07% 20.9
2015/12/14 0.7 7.70% 18.1

EPPの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.54 2.73% 39.8
2019/12/17 0.96 4.15% 46.1
2019/6/18 0.84 3.65% 46.1
2018/12/19 1.17 5.77% 40.5
2018/6/20 0.87 3.77% 46
2017/12/20 1.23 5.24% 46.8
2017/6/22 0.76 3.44% 43.9
2016/12/23 0.91 4.60% 39.4
2016/6/24 0.66 3.50% 37.8
2015/12/14 0.93 4.95% 37.5
2015/6/29 0.95 4.43% 43
2015/12/14 1.13 6.04% 37.5

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧)

  EWA EPP
Large 91% 91%
Mid 8% 8%
Small #N/A #N/A
Micro #N/A #N/A
Other 1% 1%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。

  EWA EPP
情報技術 2% 1%
通信 3% 4%
エネルギー 5% 3%
資本財 7% 9%
消費財 5% 5%
素材 19% 11%
金融 32% 35%
不動産 7% 12%
ヘルスケア 13% 9%
必需品 6% 6%
公益事業 2% 5%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/7/1閲覧)。

EWA EPP
CSL.AX 10% 01299.HK 7%
CBA.AX 9% CSL.AX 6%
BHP.AX 8% CBA.AX 5%
WBC.AX 5% BHP.AX 5%
NAB.AX 5% 00388.HK 3%
ANZ.AX 4% WBC.AX 3%
WES.AX 4% NAB.AX 3%
WOW.AX 4% ANZ.AX 2%
TCL.AX 3% WES.AX 2%
MQG.AX 3% WOW.AX 2%
TOP10 54% TOP10 38%