オーストラリアETF(EWA/EPP)の株価と配当

2020年2月6日

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豪州市場に投資するETFを比較してみます。

ブラックロックの【EWA】と【EPP】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

【EPP】はアジア太平洋市場に投資するETFですが、投資比率のうち約6割が豪州を占めているからです。

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【EWA】iシェアーズMSCIオーストラリアETF

  • MSCIオーストラ リア・インデックスに連動する。
  • 主に、オーストラリアの大型株を保有。
  • セクター別の投資比率は、金融が四割近く。素材が16%程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/65)
EWA 初値 終値 上昇率
2019 18.8 22.6 20%
2018 23.3 19.3 -17%
2017 20.6 23.2 13%
2016 18.7 20.2 8%
2015 22.2 19 -15%
2014 24.3 22.2 -9%
2013 25.4 24.4 -4%
2012 22 25.1 14%
2011 25.6 21.4 -16%
2010 23.5 25.4 8%
2009 13.6 22.8 67%
2008 29.1 14 -52%

【EPP】iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETF

  • MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスに連動
  • 豪州、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの銘柄に分散投資。
  • 投資比率は豪州が6割近く。香港が1/4、シンガポールが1割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/66)
EPP 初値 終値 上昇率
2019 40 46.3 16%
2018 48.2 40.7 -15%
2017 40.1 47.8 19%
2016 37.7 39.6 5%
2015 44.1 38.4 -13%
2014 46.6 44 -6%
2013 47.7 46.7 -2%
2012 39.9 47.1 18%
2011 47.3 38.9 -18%
2010 42.3 47 11%
2009 25.8 41.4 60%
2008 51.6 26.4 -49%

【EWA】と【EPP】の成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から19/12/31までの伸び率
  EWA EPP
19年~ 20% 16%
18年~ -3% -4%
17年~ 10% 15%
16年~ 21% 23%
15年~ 2% 5%
14年~ -7% -1%
13年~ -11% -3%
12年~ 3% 16%
11年~ -11% -2%
10年~ -4% 10%
09年~ 66% 79%
08年~ -22% -10%

【EWA】と【EPP】を指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  EWA EPP
1/2株価 22.7 46.6
1/31株価 22.3 44.8
株価上昇率 -1.90% -3.80%
52週高値 23.5 48.1
52週安値 20.5 42.9
EPS 4.36 6.96
PER 5.1 6.4
利回り 3.88% 3.98%
経費率 0.47% 0.48%
時価総額(B) 1.6 2.3

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.46 3.98% 22.6
2019/6/18 0.44 5.40% 22
2018/12/19 0.75 6.17% 19.1
2018/6/20 0.43 4.45% 22.3
2017/12/20 0.56 4.53% 22.7
2017/6/22 0.47 4.76% 21.2
2016/12/23 0.54 4.07% 20.1
2016/6/24 0.28 4.15% 18.9
2015/12/14 0.51 5.74% 18.1
2015/6/29 0.53 5.87% 20.9
2014/12/19 0.7 4.92% 22.1
2014/6/27 0.39 1.58% 26.4

EPPの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.96 3.90% 46.1
2019/6/18 0.84 4.36% 46.1
2018/12/19 1.17 5.03% 40.5
2018/6/20 0.87 4.55% 46
2017/12/20 1.23 4.24% 46.8
2017/6/22 0.76 3.78% 43.9
2016/12/23 0.91 3.98% 39.4
2016/6/24 0.66 4.20% 37.8
2015/12/14 0.93 5.01% 37.5
2015/6/29 0.95 4.85% 43
2014/12/19 1.13 4.35% 43.8
2014/6/27 0.77 1.72% 49.7

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「組入れ上位10銘柄」で見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  EWA EPP
巨大企業 51% 58%
大企業 39% 33%
中企業 10% 9%
小企業
零細企業

セクター別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

  EWA EPP
情報技術 1% 1%
通信 2% 3%
エネルギー 6% 4%
資本財 7% 10%
消費財 6% 6%
金融 35% 36%
素材 14% 9%
不動産 8% 13%
ヘルスケア 11% 8%
必需品 6% 5%
公益事業 2% 5%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

EWA EPP
CBA:AU 10% 1299:HK 7%
CSL:AU 9% CBA:AU 6%
BHP:AU 8% CSL:AU 5%
WBC:AU 6% BHP:AU 5%
NAB:AU 5% WBC:AU 3%
ANZ:AU 5% NAB:AU 3%
WES:AU 3% ANZ:AU 3%
WOW:AU 3% 388:HK 2%
MQG:AU 3% D05:SG 2%
TCL:AU 3% WES:AU 2%
top10 54%   37%