オーストラリアETF(EWA/EPP)の株価と配当

海外ETF

豪州市場に投資するETFを比較してみます。

ブラックロックの【EWA】と【EPP】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

【EPP】はアジア太平洋市場に投資するETFですが、投資比率のうち約6割が豪州を占めているからです。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。

EWA EPP
1/3株価 24.7 47.6
5/23株価 24.4 45.7
株価上昇率 -1.38% -4.1%
52週高値 27.4 54
52週安値 22.2 42.5
総資産(億$) 18 23
利回り 5.13% 4.76%
経費率 0.5% 0.48%

【EWA】iシェアーズMSCIオーストラリアETF

  • MSCIオーストラ リア・インデックスに連動する。
  • 主に、オーストラリアの大型株を保有。
  • セクター別の投資比率は、金融が四割近く。素材が16%程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
EWA 初値 終値 上昇率
2022 24.7 24.4 -1%
2021 24.4 24.9 2%
2020 22.7 24 6%
2019 18.8 22.6 20%
2018 23.3 19.3 -17%
2017 20.6 23.2 13%
2016 18.7 20.2 8%
2015 22.2 19 -15%
2014 24.3 22.2 -9%
2013 25.4 24.4 -4%
2012 22 25.1 14%
2011 25.6 21.4 -16%
2010 23.5 25.4 8%
2009 13.6 22.8 67%
2008 29.1 14 -52%


【EPP】iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETF

  • MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスに連動
  • 豪州、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの銘柄に分散投資。
  • 投資比率は豪州が6割近く。香港が1/4、シンガポールが1割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価)
EPP 初値 終値 上昇率
2022 47.6 45.7 -4%
2021 48.8 47.9 -2%
2020 46.6 47.9 3%
2019 40 46.3 16%
2018 48.2 40.7 -15%
2017 40.1 47.8 19%
2016 37.7 39.6 5%
2015 44.1 38.4 -13%
2014 46.6 44 -6%
2013 47.7 46.7 -2%
2012 39.9 47.1 18%
2011 47.3 38.9 -18%
2010 42.3 47 11%
2009 25.8 41.4 60%
2008 51.6 26.4 -49%


【EWA】と【EPP】の成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/23までの伸び率
EWA EPP
22年~ -1% -4%
21年~ 0% -6%
20年~ 7% -2%
19年~ 29% 14%
18年~ 5% -5%
17年~ 18% 14%
16年~ 30% 21%
15年~ 10% 4%
14年~ 0% -2%
13年~ -4% -4%
12年~ 11% 14%
11年~ -5% -4%
10年~ 4% 8%
09年~ 79% 77%
08年~ -16% -12%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

EWAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.67 4.32% 24.3
2021/6/10 0.38 2.15% 27
2020/12/14 0.2 2.05% 23.6
2020/6/15 0.28 3.86% 19.2
2019/12/16 0.46 3.94% 22.8
2019/6/17 0.44 5.48% 21.7
2018/12/18 0.75 6.1% 19.3
2018/6/19 0.43 4.49% 22.1
2017/12/19 0.56 4.53% 22.7
2017/6/21 0.47 4.77% 21.2
2016/12/22 0.54 4.04% 20.2
2016/6/23 0.28 3.93% 20

EPPの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 1.27 4.01% 47.1
2021/6/10 0.62 2.19% 53.2
2020/12/14 0.55 2.32% 47
2020/6/15 0.54 3.79% 39.5
2019/12/16 0.96 3.88% 46.3
2019/6/17 0.84 4.45% 45.2
2018/12/18 1.17 4.97% 40.9
2018/6/19 0.87 4.58% 45.8
2017/12/19 1.23 4.24% 46.8
2017/6/21 0.76 3.8% 43.8
2016/12/22 0.91 3.96% 39.6
2016/6/23 0.66 3.98% 39.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

EWA EPP
大企業 94.5% 95.8%
中企業 5.5% 4.2%
小企業
零細企業

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

EWA EPP
情報技術 1.1% 0.9%
通信 2.5% 4.4%
エネルギー 4.7% 3%
資本財 5% 8%
消費財 4.4% 4.2%
素材 24.7% 15.9%
金融 34.5% 38.1%
不動産 6.5% 10.6%
ヘルスケア 10.2% 7.1%
必需品 5.5% 4.4%
公益事業 1.2% 3.7%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

EWA EPP
CBA.AX 11% 01299.HK 7%
BHP.AX 10% CBA.AX 7%
CSL.AX 8% BHP.AX 6%
WBC.AX 6% CSL.AX 5%
NAB.AX 5% 00388.HK 4%
ANZ.AX 5% WBC.AX 3%
WES.AX 4% NAB.AX 3%
MQG.AX 3% ANZ.AX 3%
RIO.AX 3% WES.AX 3%
WOW.AX 3% D05.SI 2%
TOP10 57% TOP10 43%

オーストラリアの経済力

最後に、オーストラリアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 10265 6951 3.16
2006 10545 7476 2.73
2007 10943 8540 3.77
2008 11334 10551 3.58
2009 11546 9280 1.87
2010 11796 11476 2.17
2011 12088 13979 2.47
2012 12561 15465 3.92
2013 12888 15763 2.60
2014 13218 14675 2.56
2015 13505 13505 2.17
2016 13876 12067 2.74
2017 14194 13269 2.30
2018 14602 14285 2.87
2019 14910 13920 2.11
2020 14910 13278 0.00

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 50333 2039 5.03
2006 50948 2070 4.78
2007 52539 2083 4.38
2008 53339 2125 4.23
2009 53226 2169 5.56
2010 53543 2203 5.21
2011 54108 2234 5.08
2012 55255 2273 5.22
2013 55724 2313 5.66
2014 56306 2348 6.08
2015 56707 2382 6.05
2016 57359 2419 5.71
2017 57696 2460 5.59
2018 58447 2498 5.3
2019 58781 2537 5.16
2020 58044 2569 6.61