【LIT/REMX】リチウム・レアメタル(アース)ETFの株価と配当

コモディティETF

リチウムやレアメタル(およびレアアース)に投資するETFを紹介してみます。

2021年にはEV等が注目されているので、そこで用いられるリチウムやレアメタル価格の推移も気になります。

そこで、以下の二つのETFの内容を見ていきたいと思います。

★【LIT】グローバルX・リチウムアンドバッテリーテックETF

★【REMX】ヴァンエックベクトル・レアアース / ストラテジックメタルズETF

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

LIT REMX
1/3株価 85.5 113
05/13株価 67.5 89.9
株価上昇率 -21% -20%
52週高値 97.1 127.5
52週安値 60.3 77.7
総資産(億$) 41 9
利回り 0.27% 6.56%
経費率 0.75% 0.6%

【LIT】グローバルX・リチウムアンドバッテリーテックETF

  • ソラクティブ・グローバル・リチウム株指数に連動
  • リチウムの探鉱・採掘・精錬、またはリチウム電池の生産に携わる約40のグローバル企業に分散投資する。
  • セクター別の投資比率は素材が4割、資本財が3割、消費財と情報技術がそれぞれ15%前後。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/13株価)
LIT 初値 終値 上昇率
2022 85.5 67.5 -21%
2021 66.1 85.9 30%
2020 27.7 61.9 123%
2019 26.6 27.3 3%
2018 39.4 27 -31%
2017 24.8 38.8 57%
2016 20 24.4 22%
2015 22.4 20.1 -10%
2014 25.8 22.3 -14%
2013 29.2 26 -11%
2012 29.3 28.7 -2%
2011 46.1 28.7 -38%


【REMX】ヴァンエックベクトル・レアアース / ストラテジックメタルズETF

  • MVISレアアース/ストラテジックメタルズ指数に連動
  • 米国、中国、豪州の鉱山会社などに分散投資する。構成銘柄は四半期ごとにリバランス。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/13株価)
REMX 初値 終値 上昇率
2022 113 89.9 -20%
2021 68.4 113.1 65%
2020 40.9 65.8 61%
2019 40.1 40.3 0%
2018 91.8 40.7 -56%
2017 51.5 90.3 75%
2016 39.9 51 28%
2015 75.9 40.2 -47%
2014 107.8 75.6 -30%
2013 162.6 107.3 -34%
2012 183.7 157.9 -14%
2011 292.2 179 -39%


成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/15までの伸び率
LIT REMX
22年~ -21% -20%
21年~ 2% 31%
20年~ 144% 120%
19年~ 154% 124%
18年~ 72% -2%
17年~ 173% 75%
16年~ 238% 125%
15年~ 201% 18%
14年~ 162% -17%
13年~ 131% -45%
12年~ 130% -51%
11年~ 46% -69%
10年~


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

LITの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/30 0.15 0.28% 84.9
2021/6/29 0.04 0.28% 72
2020/12/30 0.09 0.4% 62.3
2020/6/29 0.16 1.41% 31.4
2019/12/30 0.28 1.86% 27.2
2019/6/27 0.22 3.48% 26
2018/12/30 0.68 2.52% 26.9
2017/12/28 1.26 3.25% 38.8
2016/12/29 0.52 2.14% 24.5
2015/12/30 0.05 0.23% 20.4
2014/12/30 0.24 1.06% 22.5
2013/12/30 0.04 0.16% 25.8

REMXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 5.89 5.7% 103.4
2020/12/21 0.54 0.86% 62
2019/12/23 0.64 1.68% 38.3
2018/12/20 1.69 4.04% 41.7
2017/12/18 0.87 1.04% 83.7
2016/12/20 0.38 0.75% 50.8
2015/12/22 0.64 1.69% 37.7
2014/12/23 0.39 0.52% 73.7
2013/12/25 0.08 0.08% 103.3
2012/12/26 0.91 0.59% 153


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

LIT REMX
大企業 72.2% 22.3%
中企業 22.2% 54%
小企業 4.8% 23.7%
零細企業 0.9% 0%

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

LIT REMX
米国 79% 米国 91
英国 9% イスラエル 4%
イスラエル 4% カナダ 3%
カナダ 3% 中国 2%
日本 3% 0%
スウェーデン 1% 0%
韓国 1% 0%
オランダ 0% 0%
豪州 0%
0%
TOP10 100% TOP10 1

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)

LIT REMX
ALB 12% 603799 9.1%
2812 6.7% 600111 7.4%
300750 6.4% 600392 6.6%
300014 5.8% LYC.AX 6.4%
1211 5.2% 1772 6.2%
2371 5.1% 600549 5.3%
2460 5.1% ILU.AX 4.9%
300450 4.5% MP 4.8%
MIN.AX 4% TROX 4.6%
006400.KS 3.9% 601958 4.5%
TOP10 58.8% TOP10 59.9%