NEE:ネクステラエナジーの株価·決算·配当
ネクステラエナジー(NextEra Energy, Inc.)はフロリダに基盤を置いた北米の電力会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
NEEは風力、太陽光、天然ガスによる持続可能エネルギーの発電・販売や原発の運営(フロリダ州やニューハンプシャー州に8基)などを手がけています。
フロリダ・パワー&ライト(FPL)はフロリダ州の半分(500万以上)の顧客に電力を供給。
再生可能 エネルギーを手掛けるネクステラエナジー・リソーシズ(NEER)は、米国33州とカナダで太陽光発電などを行っています(売上の3割を占める)。
18年10月にはSO(サザン)からフロリダ州北西部で電力発電・送電を行うガルフパワー(Gulf Power)を買収しました。
天然ガス、原子力、風力、太陽光発電による発電能力は50ギガワット超を誇っています。
【事業構成】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
FPL | 70% | 71% | 64% | 65% | 74% |
NEER | 30% | 29% | 29% | 28% | 18% |
GP | - | - | 8% | 8% | 9% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRUmEfpL4HbUKFUAZY81YKHyUAtVn7KfrSQ_gbGdhFKBGzeTRaKhXQl9IWBBDM6xHvMfCDQA600NE89/pubchart?oid=711680776&format=image
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/27 | 0.47 | 2.42% | 71.9 |
2022/11/24 | 0.43 | 2.02% | 84.1 |
2022/8/29 | 0.43 | 1.91% | 87 |
2022/5/30 | 0.43 | 2.09% | 77.4 |
2022/2/28 | 0.43 | 2.02% | 78.3 |
2021/11/25 | 0.39 | 1.76% | 87.3 |
2021/8/26 | 0.39 | 1.8% | 83.8 |
2021/6/1 | 0.39 | 2.04% | 72.1 |
2021/2/25 | 0.39 | 1.94% | 74.1 |
2020/11/26 | 0.35 | 1.84% | 76 |
2020/8/27 | 0.35 | 1.95% | 69.7 |
2020/6/1 | 0.35 | 2.07% | 63.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.02 | 0.45 | 44.1 | 59.2 |
09/12 | 0.99 | 0.47 | 47.5 | 47.6 |
10/12 | 1.19 | 0.5 | 42 | 42.1 |
11/12 | 1.15 | 0.55 | 47.8 | 59.2 |
12/12 | 1.14 | 0.6 | 52.6 | 52.6 |
13/12 | 1.12 | 0.66 | 58.9 | 60.1 |
14/12 | 1.4 | 0.72 | 51.4 | 63.7 |
15/12 | 1.52 | 0.77 | 50.7 | 43.5 |
16/12 | 1.56 | 0.87 | 55.8 | 64 |
17/12 | 2.85 | 0.98 | 34.4 | 42.9 |
18/12 | 3.47 | 1.11 | 32 | 24.5 |
19/12 | 1.94 | 1.25 | 64.4 | 72.9 |
20/12 | 1.48 | 1.4 | 94.6 | 68.8 |
21/12 | 1.81 | 1.54 | 85.1 | 126.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、NEEのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 3.38 | 3.38 | 3.37 |
2023 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Q:23/6 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
Q:23/3 | 0.66 | 0.71 | 0.68 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 0.72 | 0.84 | 0.12 | 16.7 |
22/12 | 0.49 | 0.51 | 0.02 | 4.1 |
22/9 | 0.80 | 0.81 | 0.01 | 1.3 |
22/6 | 0.73 | 0.81 | 0.08 | 11.0 |
22/3 | 0.71 | 0.74 | 0.03 | 4.2 |
21/12 | 0.40 | 0.41 | 0.01 | 2.5 |
21/9 | 0.71 | 0.75 | 0.04 | 5.6 |
21/6 | 0.68 | 0.71 | 0.03 | 4.4 |
21/3 | 0.65 | 0.67 | 0.02 | 3.1 |
20/12 | 0.63 | 0.65 | 0.03 | 4.0 |
20/9 | 0.57 | 0.60 | 0.03 | 5.3 |
20/6 | 0.37 | 0.36 | -0.01 | -2.7 |
20/3 | 0.37 | 0.36 | -0.01 | -2.7 |
19/12 | 0.37 | 0.36 | -0.01 | -2.7 |
19/9 | 0.57 | 0.60 | 0.03 | 4.4 |
19/6 | 0.58 | 0.59 | 0.01 | 1.7 |
19/3 | 0.51 | 0.55 | 0.04 | 7.3 |
18/12 | 0.39 | 0.37 | -0.01 | -3.2 |
18/9 | 0.54 | 0.55 | 0.01 | 1.4 |
18/6 | 0.52 | 0.53 | 0.01 | 2.4 |
18/3 | 0.46 | 0.49 | 0.03 | 5.4 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 26120 | 26050 | 25950 |
2023 | 24210 | 24320 | 24340 |
Q:23/6 | 6260 | 5940 | 5800 |
Q:23/3 | 5200 | 4780 | 4420 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 5,500 | 6,720 | 1,220 | 22.2 |
22/12 | 6,550 | 6,160 | -390 | -6.0 |
22/9 | 5,760 | 5,180 | -580 | -10.1 |
22/6 | 5,170 | 5,180 | 10 | 0.2 |
22/3 | 5,190 | 2,890 | -2,300 | -44.3 |
21/12 | 6,260 | 5,050 | -1,210 | -19.3 |
21/9 | 5,420 | 4,370 | -1,050 | -19.4 |
21/6 | 4,970 | 3,930 | -1,040 | -20.9 |
21/3 | 4,860 | 3,730 | -1,130 | -23.3 |
20/12 | 5,570 | 4,400 | -1,170 | -21.0 |
20/9 | 5,460 | 4,790 | -670 | -12.3 |
20/6 | 5,250 | 4,200 | -1,050 | -20.0 |
20/3 | 4,610 | 4,610 | 0 | 0.0 |
19/12 | 4,630 | 4,588 | -42 | -0.9 |
19/9 | 5,040 | 5,572 | 532 | 10.6 |
19/6 | 4,593 | 4,970 | 377 | 8.2 |
19/3 | 4,278 | 4,075 | -203 | -4.7 |
18/12 | 4,975 | 4,390 | -585 | -11.8 |
18/9 | 4,752 | 4,418 | -334 | -7.0 |
18/6 | 4,466 | 4,069 | -397 | -8.9 |
18/3 | 4,162 | 3,863 | -299 | -7.2 |
★ガイダンス
(Y=通年、予=予想。GD=ガイダンス。「21/3」は21/3決算で出したGDを示す)
EPS | Y:予 | Y:GD |
22/12 | 3.11 | 2.98~3.13 |
22/9 | 2.88 | 2.8~2.9 |
22/6 | 2.85 | 2.8~2.9 |
22/3 | 2.81 | 2.4~2.5 |
21/12 | 2.74 | 2.75~2.85 |
21/9 | 2.52 | 2.4~2.54 |
21/6 | 2.52 | 2.4~2.54 |
21/3 | 2.51 | 2.4~2.54 |
20/12 | 2.29 | 2.4~2.54 |
20/9 | 2.28 | 2.18~2.3 |
20/6 | 2.27 | 2.4~2.54 |
20/3 | 2.27 | 2.18~2.3 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、NEEのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
NEE | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 16410 | 3403 | 21% | 1639 |
09/12 | 15643 | 4463 | 29% | 1615 |
10/12 | 15317 | 3834 | 25% | 1957 |
11/12 | 15341 | 4074 | 27% | 1923 |
12/12 | 14256 | 3992 | 28% | 1911 |
13/12 | 15136 | 5102 | 34% | 1908 |
14/12 | 17021 | 5500 | 32% | 2465 |
15/12 | 17486 | 6089 | 35% | 2752 |
16/12 | 16138 | 6369 | 39% | 2906 |
17/12 | 17173 | 6458 | 38% | 5380 |
18/12 | 16727 | 6593 | 39% | 6638 |
19/12 | 19204 | 8155 | 42% | 3769 |
20/12 | 17997 | 7983 | 44% | 2919 |
21/12 | 17069 | 7553 | 44% | 3573 |
22/12 | 20956 | 8262 | 39% | 4147 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
NEE | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 8% | 1.02 | |
09/12 | -5% | 0.99 | 52.4 |
10/12 | -2% | 1.19 | 61.5 |
11/12 | 0% | 1.15 | 42.9 |
12/12 | -7% | 1.14 | 52.6 |
13/12 | 6% | 1.12 | 55.2 |
14/12 | 12% | 1.4 | 46.3 |
15/12 | 3% | 1.52 | 47.3 |
16/12 | -8% | 1.56 | 55.2 |
17/12 | 6% | 2.85 | 58.2 |
18/12 | -3% | 3.47 | 64.8 |
19/12 | 15% | 1.94 | 53.4 |
20/12 | -6% | 1.48 | 60.3 |
21/12 | -5% | 1.81 | 87.8 |
22/12 | 23% | 2.1 | 88.7 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
NEE | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 44821 | 33140 | 11681 | 26% |
09/12 | 48458 | 35491 | 12967 | 27% |
10/12 | 52994 | 38533 | 14461 | 27% |
11/12 | 57188 | 42245 | 14943 | 26% |
12/12 | 64439 | 48371 | 16068 | 25% |
13/12 | 69306 | 51266 | 18040 | 26% |
14/12 | 74605 | 54437 | 20168 | 27% |
15/12 | 82479 | 59367 | 23112 | 28% |
16/12 | 89993 | 64662 | 25331 | 28% |
17/12 | 97963 | 68432 | 29531 | 30% |
18/12 | 103702 | 66289 | 37413 | 36% |
19/12 | 117691 | 76331 | 41360 | 35% |
20/12 | 127684 | 82755 | 44929 | 35% |
21/12 | 140912 | 95488 | 45424 | 32% |
22/12 | 158935 | 110609 | 48326 | 30% |
ROAとROEなど
NEE | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 4% | 14% | 70% |
09/12 | 3% | 12% | 67% |
10/12 | 4% | 14% | 76% |
11/12 | 3% | 13% | 73% |
12/12 | 3% | 12% | 59% |
13/12 | 3% | 11% | 64% |
14/12 | 3% | 12% | 72% |
15/12 | 3% | 12% | 67% |
16/12 | 3% | 11% | 68% |
17/12 | 5% | 18% | 64% |
18/12 | 6% | 18% | 36% |
19/12 | 3% | 9% | 53% |
20/12 | 2% | 6% | 47% |
21/12 | 3% | 8% | 53% |
22/12 | 3% | 9% | 51% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
NEE | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 3403 | -5808 | 2650 |
09/12 | 4463 | -5935 | 1175 |
10/12 | 3834 | -5284 | 1514 |
11/12 | 4074 | -5279 | 1280 |
12/12 | 3992 | -8928 | 4888 |
13/12 | 5102 | -6123 | 1130 |
14/12 | 5500 | -6361 | 1000 |
15/12 | 6089 | -7996 | 1897 |
16/12 | 6369 | -8046 | 2424 |
17/12 | 6458 | -8918 | 2888 |
18/12 | 6593 | -10950 | 7634 |
19/12 | 8155 | -16177 | 3873 |
20/12 | 7983 | -13699 | 6174 |
21/12 | 7553 | -13591 | 5807 |
22/12 | 8262 | -18359 | 12229 |