半導体ETFの株価と配当

半導体企業に投資するETFを比較してみます。

【SMH】と【SOXX】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

半導体ETFを指標で比較

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

SMH SOXX
21/1/4株価 220.6 381.6
21/1/20株価 241.8 418.5
株価上昇率 9.64% 9.66%
52週高値 246.8 426
52週安値 96 167.8
EPS 12.4
PER 33.8
利回り 0.62% 0.73%
経費率 0.35% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【SMH】ヴァンエック・ベクトル半導体ETF

  • MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する。
  • 半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。各銘柄の保有率は20%以下。
  • セクター別の投資比率は、ほとんどが情報技術。
  • 運用する資産総額は39億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
SMH 初値 終値 上昇率
2021 220.6 241.8 10%
2020 143.8 213.9 49%
2019 85.5 141.4 65%
2018 98.5 87.3 -11%
2017 72.8 97.8 34%
2016 52.3 71.6 37%
2015 54.7 53.3 -3%
2014 42.1 54.6 30%
2013 33.2 42.4 28%
2012 31 32.3 4%
2011 32.7 30.4 -7%
2010 28.4 32.5 15%
2009 17.5 27.9 59%
2008 32.3 17.6 -45%

【SOXX】iシェアーズPHLXセミコンダクターETF

  • PHLXセミコンダクター・セクター指数に連動する。
  • ハードウエア系とソフトウエア系のサイバーセキュリティ企業群に投資。投資先は世界各国の主要企業です。
  • 投資比率は豪州が6割近く。香港が1/4、シンガポールが1割程度。
  • 運用する資産総額は49億ドル程度(2020/12/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
SOXX 初値 終値 上昇率
2021 381.6 418.5 10%
2020 254.3 371.8 46%
2019 153.7 251.1 63%
2018 170.7 156.9 -8%
2017 123.1 169.8 38%
2016 88 122.7 39%
2015 93.3 89.8 -4%
2014 72.3 92.9 28%
2013 53.3 72.7 36%
2012 50.5 52 3%
2011 56 49.4 -12%
2010 49.8 55.7 12%
2009 28.4 49.2 73%
2008 59.3 28.4 -52%

半導体ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/20までの伸び率
SMH SOXX
21年~ 10% 10%
20年~ 68% 65%
19年~ 183% 172%
18年~ 145% 145%
17年~ 232% 240%
16年~ 362% 376%
15年~ 342% 349%
14年~ 474% 479%
13年~ 628% 685%
12年~ 680% 729%
11年~ 639% 647%
10年~ 751% 740%
09年~ 1282% 1374%
08年~ 649% 606%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

SMHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 1.5 0.7% 214.2
2019/12/24 2.12 1.49% 142.4
2018/12/21 1.64 1.97% 83.2
2017/12/19 1.4 1.41% 99.5
2016/12/21 0.58 0.8% 72.4
2015/12/23 1.14 2.11% 54
2014/12/24 0.63 1.14% 55.4
2013/12/26 0.66 1.57% 42
2012/12/27 0.7 2.19% 31.9

SOXXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.75 0.82% 376.2
2020/9/24 1.07 1.1% 291.3
2020/6/16 0.56 1.15% 267
2020/3/26 0.7 1.54% 212.8
2019/12/17 0.86 1.25% 247.1
2019/9/25 0.96 1.2% 214.3
2019/6/18 0.76 1.28% 190.8
2019/3/21 0.52 1.17% 195.8
2018/12/18 0.34 1.35% 159.8
2018/9/27 0.82 1.16% 183.9
2018/6/27 0.62 1.03% 176.5
2018/3/23 0.38 0.87% 179.5

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

SMH SOXX
大企業 89% 85%
中企業 11% 13%
小企業 0% 2%
零細企業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

SMH SOXX
TSM.TW 13% AVGO 8%
NVDA 7% QCOM 8%
ASML 5% INTC 8%
AVGO 5% TXN 8%
AMD 5% NVDA 7%
TXN 5% MU 5%
INTC 5% TSM.TW 4%
QCOM 5% ADI 4%
MU 5% AMAT 4%
ADI 5% LRCX 4%
TOP10 59% TOP10 60%

37.8

テーマ別ETF,半導体