【SMH/SOXX】半導体ETFの株価と配当

半導体企業に投資するETFを比較してみます。

【SMH】と【SOXX】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

半導体ETFを指標で比較

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。

SMH SOXX
1/4株価 220.6 381.6
4/15株価 253.4 443.8
株価上昇率 14.89% 16.28%
52週高値 258.6 449.8
52週安値 122.8 214.6
EPS 12.4
PER 35.9
利回り 0.6% 0.72%
経費率 0.35% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【SMH】ヴァンエック・ベクトル半導体ETF

  • MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する。
  • 半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。
  • セクター別の投資比率は、ほとんどが情報技術。
  • 運用する資産総額は52億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
SMH 初値 終値 上昇率
2021 220.6 253.4 15%
2020 143.8 213.9 49%
2019 85.5 141.4 65%
2018 98.5 87.3 -11%
2017 72.8 97.8 34%
2016 52.3 71.6 37%
2015 54.7 53.3 -3%
2014 42.1 54.6 30%
2013 33.2 42.4 28%
2012 31 32.3 4%
2011 32.7 30.4 -7%
2010 28.4 32.5 15%
2009 17.5 27.9 59%
2008 32.3 17.6 -45%

【SOXX】iシェアーズPHLXセミコンダクターETF

  • PHLXセミコンダクター・セクター指数に連動する。
  • 米国を中心にして半導体の主要企業に分散投資する(海外企業では台湾セミコンダクターやASMLの割合が高い)。
  • 運用する資産総額は61億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
SOXX 初値 終値 上昇率
2021 381.6 443.8 0.16
2020 254.3 371.8 46%
2019 153.7 251.1 63%
2018 170.7 156.9 -8%
2017 123.1 169.8 38%
2016 88 122.7 39%
2015 93.3 89.8 -4%
2014 72.3 92.9 28%
2013 53.3 72.7 36%
2012 50.5 52 3%
2011 56 49.4 -12%
2010 49.8 55.7 12%
2009 28.4 49.2 73%
2008 59.3 28.4 -52%

半導体ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/4/15までの伸び率
SMH SOXX
21年~ 15% 16%
20年~ 76% 75%
19年~ 196% 189%
18年~ 157% 160%
17年~ 248% 260%
16年~ 385% 404%
15年~ 363% 376%
14年~ 502% 514%
13年~ 663% 733%
12年~ 717% 779%
11年~ 675% 692%
10年~ 792% 791%
09年~ 1348% 1463%
08年~ 685% 648%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

SMHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/21 1.5 0.7% 214.6
2019/12/23 2.12 1.49% 142.1
2018/12/20 1.64 1.94% 84.6
2017/12/18 1.4 1.41% 99.6
2016/12/20 0.58 0.8% 72.5
2015/12/22 1.14 2.12% 53.8
2014/12/23 0.63 1.14% 55.3
2013/12/25 0.66 1.58% 41.9
2012/12/26 0.7 2.19% 32

SOXXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.76 0.78% 401.5
2020/12/14 0.75 0.83% 371
2020/9/23 1.07 1.1% 288.8
2020/6/15 0.56 1.18% 261.9
2020/3/25 0.7 1.64% 199.4
2019/12/16 0.86 1.26% 246
2019/9/24 0.96 1.22% 210.8
2019/6/17 0.76 1.33% 182.9
2019/3/20 0.52 1.22% 189.3
2018/12/17 0.34 1.37% 157.7
2018/9/26 0.82 1.17% 183.2
2018/6/26 0.62 1.01% 180.9

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

SMH SOXX
大企業 89% 88.5%
中企業 12% 11.5%
小企業 0% 0%
零細企業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)。

SMH SOXX
TSM.TW 14% AVGO 8%
NVDA 7% QCOM 8%
ASML 6% INTC 8%
INTC 5% TXN 8%
AVGO 5% NVDA 7%
TXN 5% MU 5%
QCOM 5% TSM.TW 4%
AMAT 5% ADI 4%
MU 5% AMAT 4%
AMD 5% LRCX 4%
TOP10 60% TOP10 60%

テーマ別ETF,半導体