【SMH／SOXX】半導体ETFの株価と配当

5G,テーマ別ETF,半導体

半導体企業に投資するETFを比較してみます。

取り上げるのは、以下のETFです。

★SMH：ヴァンエック・ベクトル半導体ETF

★SOXX：iシェアーズPHLXセミコンダクターETF

主な指標で見ると･･

まず、ETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です）。

SMH SOXX
1/3株価 311.3 546
6/30株価 203.7 349.6
株価上昇率 -34.56% -35.97%
52週高値 318.8 559
52週安値 200.2 344.1
総資産(億$) 84 67
利回り 0.97% 0.84%
経費率 0.35% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【SMH】ヴァンエック・ベクトル半導体ETF

  • MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する。
  • 半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。
  • セクター別の投資比率は、ほとんどが情報技術。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
SMH 初値 終値 上昇率
2022 311.3 203.7 -35%
2021 220.6 315.6 43%
2020 143.8 213.9 49%
2019 85.5 141.4 65%
2018 98.5 87.3 -11%
2017 72.8 97.8 34%
2016 52.3 71.6 37%
2015 54.7 53.3 -3%
2014 42.1 54.6 30%
2013 33.2 42.4 28%
2012 31 32.3 4%
2011 32.7 30.4 -7%
2010 28.4 32.5 15%
2009 17.5 27.9 59%
2008 32.3 17.6 -45%


【SOXX】iシェアーズPHLXセミコンダクターETF

  • PHLXセミコンダクター・セクター指数に連動する。
  • 米国を中心にして半導体の主要企業に分散投資する（海外企業では台湾セミコンダクターやASMLの割合が高い）。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
SOXX 初値 終値 上昇率
2022 546 349.6 -0.36
2021 381.6 553.1 45%
2020 254.3 371.8 46%
2019 153.7 251.1 63%
2018 170.7 156.9 -8%
2017 123.1 169.8 38%
2016 88 122.7 39%
2015 93.3 89.8 -4%
2014 72.3 92.9 28%
2013 53.3 72.7 36%
2012 50.5 52 3%
2011 56 49.4 -12%
2010 49.8 55.7 12%
2009 28.4 49.2 73%
2008 59.3 28.4 -52%


半導体ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から22/6/30までの伸び率
SMH SOXX
22年～ -35% -36%
21年～ -8% -8%
20年～ 42% 37%
19年～ 138% 127%
18年～ 107% 105%
17年～ 180% 184%
16年～ 290% 297%
15年～ 272% 275%
14年～ 384% 384%
13年～ 514% 556%
12年～ 557% 592%
11年～ 523% 524%
10年～ 617% 602%
09年～ 1064% 1131%
08年～ 531% 490%


配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

SMHの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/20 1.57 0.54% 291.5
2020/12/21 1.5 0.7% 214.6
2019/12/23 2.12 1.49% 142.1
2018/12/20 1.64 1.94% 84.6
2017/12/18 1.4 1.41% 99.6
2016/12/20 0.58 0.8% 72.5
2015/12/22 1.14 2.12% 53.8
2014/12/23 0.63 1.14% 55.3
2013/12/25 0.66 1.58% 41.9

SOXXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.88 0.55% 486.4
2021/12/30 0.15 0.5% 544
2021/12/13 0.87 0.62% 523.9
2021/9/26 1.16 0.74% 472.8
2021/3/25 0.76 0.78% 401.5
2020/12/14 0.75 0.83% 371
2020/9/23 1.07 1.1% 288.8
2020/6/15 0.56 1.18% 261.9
2020/3/25 0.7 1.64% 199.4
2019/12/16 0.86 1.26% 246
2019/9/24 0.96 1.22% 210.8
2019/6/17 0.76 1.33% 182.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

（出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧）

SMH SMH
大企業 93.9% 93.9%
中企業 5.6% 5.6%
小企業 0.5% 0.5%
零細企業 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧）。

SMH SOXX
TSM.TW 14.1% NVDA 9.1%
NVDA 10% AVGO 7.8%
ASML 5.7% INTC 7.1%
QCOM 5.1% QCOM 5.8%
AMD 5% TXN 5.2%
INTC 4.9% AMD 5%
TXN 4.9% MRVL 4.4%
AVGO 4.9% KLAC 4.2%
MU 4.6% ASML 4.1%
AMAT 4.5% ADI 3.9%
TOP10 63.6% TOP10 56.4%