【SMH/SOXX】半導体ETFの株価と配当
半導体企業に投資するETFを比較してみます。
取り上げるのは、以下のETFです。
★SMH:ヴァンエック・ベクトル半導体ETF
★SOXX:iシェアーズPHLXセミコンダクターETF
Contents
主な指標で見ると・・
まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数。EPSとPERは想定値です)。
SMH | SOXX | |
1/3株価 | 311.3 | 546 |
6/30株価 | 203.7 | 349.6 |
株価上昇率 | -34.56% | -35.97% |
52週高値 | 318.8 | 559 |
52週安値 | 200.2 | 344.1 |
総資産(億$) | 84 | 67 |
利回り | 0.97% | 0.84% |
経費率 | 0.35% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【SMH】ヴァンエック・ベクトル半導体ETF
- MVIS米国上場半導体25インデックスに連動する。
- 半導体セクターを中心に、米国で上場する時価総額および流動性の高い企業に投資。
- セクター別の投資比率は、ほとんどが情報技術。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||||||||||||||
SMH | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||
2022 | 311.3 | 203.7 | -35% | |||||||||||||||||
2021 | 220.6 | 315.6 | 43% | |||||||||||||||||
2020 | 143.8 | 213.9 | 49% | |||||||||||||||||
2019 | 85.5 | 141.4 | 65% | |||||||||||||||||
2018 | 98.5 | 87.3 | -11% | |||||||||||||||||
2017 | 72.8 | 97.8 | 34% | |||||||||||||||||
2016 | 52.3 | 71.6 | 37% | |||||||||||||||||
2015 | 54.7 | 53.3 | -3% | |||||||||||||||||
2014 | 42.1 | 54.6 | 30% | |||||||||||||||||
2013 | 33.2 | 42.4 | 28% | |||||||||||||||||
2012 | 31 | 32.3 | 4% | |||||||||||||||||
2011 | 32.7 | 30.4 | -7% | |||||||||||||||||
2010 | 28.4 | 32.5 | 15% | |||||||||||||||||
2009 | 17.5 | 27.9 | 59% | |||||||||||||||||
2008 | 32.3 | 17.6 | -45% |
【SOXX】iシェアーズPHLXセミコンダクターETF
- PHLXセミコンダクター・セクター指数に連動する。
- 米国を中心にして半導体の主要企業に分散投資する(海外企業では台湾セミコンダクターやASMLの割合が高い)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||
SOXX | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 546 | 349.6 | -0.36 |
2021 | 381.6 | 553.1 | 45% |
2020 | 254.3 | 371.8 | 46% |
2019 | 153.7 | 251.1 | 63% |
2018 | 170.7 | 156.9 | -8% |
2017 | 123.1 | 169.8 | 38% |
2016 | 88 | 122.7 | 39% |
2015 | 93.3 | 89.8 | -4% |
2014 | 72.3 | 92.9 | 28% |
2013 | 53.3 | 72.7 | 36% |
2012 | 50.5 | 52 | 3% |
2011 | 56 | 49.4 | -12% |
2010 | 49.8 | 55.7 | 12% |
2009 | 28.4 | 49.2 | 73% |
2008 | 59.3 | 28.4 | -52% |
半導体ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/6/30までの伸び率 | ||||
SMH | SOXX | |||
22年~ | -35% | -36% | ||
21年~ | -8% | -8% | ||
20年~ | 42% | 37% | ||
19年~ | 138% | 127% | ||
18年~ | 107% | 105% | ||
17年~ | 180% | 184% | ||
16年~ | 290% | 297% | ||
15年~ | 272% | 275% | ||
14年~ | 384% | 384% | ||
13年~ | 514% | 556% | ||
12年~ | 557% | 592% | ||
11年~ | 523% | 524% | ||
10年~ | 617% | 602% | ||
09年~ | 1064% | 1131% | ||
08年~ | 531% | 490% |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
SMHの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/20 | 1.57 | 0.54% | 291.5 |
2020/12/21 | 1.5 | 0.7% | 214.6 |
2019/12/23 | 2.12 | 1.49% | 142.1 |
2018/12/20 | 1.64 | 1.94% | 84.6 |
2017/12/18 | 1.4 | 1.41% | 99.6 |
2016/12/20 | 0.58 | 0.8% | 72.5 |
2015/12/22 | 1.14 | 2.12% | 53.8 |
2014/12/23 | 0.63 | 1.14% | 55.3 |
2013/12/25 | 0.66 | 1.58% | 41.9 |
SOXXの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.88 | 0.55% | 486.4 |
2021/12/30 | 0.15 | 0.5% | 544 |
2021/12/13 | 0.87 | 0.62% | 523.9 |
2021/9/26 | 1.16 | 0.74% | 472.8 |
2021/3/25 | 0.76 | 0.78% | 401.5 |
2020/12/14 | 0.75 | 0.83% | 371 |
2020/9/23 | 1.07 | 1.1% | 288.8 |
2020/6/15 | 0.56 | 1.18% | 261.9 |
2020/3/25 | 0.7 | 1.64% | 199.4 |
2019/12/16 | 0.86 | 1.26% | 246 |
2019/9/24 | 0.96 | 1.22% | 210.8 |
2019/6/17 | 0.76 | 1.33% | 182.9 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
SMH | SMH | |
大企業 | 93.9% | 93.9% |
中企業 | 5.6% | 5.6% |
小企業 | 0.5% | 0.5% |
零細企業 | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
SMH | SOXX | ||
TSM.TW | 14.1% | NVDA | 9.1% |
NVDA | 10% | AVGO | 7.8% |
ASML | 5.7% | INTC | 7.1% |
QCOM | 5.1% | QCOM | 5.8% |
AMD | 5% | TXN | 5.2% |
INTC | 4.9% | AMD | 5% |
TXN | 4.9% | MRVL | 4.4% |
AVGO | 4.9% | KLAC | 4.2% |
MU | 4.6% | ASML | 4.1% |
AMAT | 4.5% | ADI | 3.9% |
TOP10 | 63.6% | TOP10 | 56.4% |