【VGT/XLK/IYW/IXN】情報技術ETFの株価と配当
米国の情報技術セクターETFの銘柄を比較してみます。
バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。
この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、分配金(配当)やポートフォリオなどを見てみます。
情報技術ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VGT | XLK | IYW | IXN | |
21/1/4株価 | 355.4 | 130.7 | 85.5 | 302.9 |
21/2/25株価 | 354 | 130 | 86.2 | 303.1 |
株価上昇率 | -0.4% | -0.52% | 0.82% | 0.06% |
52週高値 | 382.7 | 139.2 | 93.7 | 325 |
52週安値 | 179.5 | 68.1 | 43.8 | 155.9 |
EPS | 24.72 | 8.63 | 26.12 | 11.77 |
PER | 14.3 | 15.1 | 3.3 | 25.8 |
利回り | 0.79% | 0.89% | 0.52% | 0.6% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.42% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【VGT】バンガード米国情報技術セクターETF
- 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
- 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
- このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。
- 運用する資産総額は426億ドル程度(2021/2/24時点)。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価) | |||
VGT | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 355.4 | 354 | 0% |
2020 | 247.1 | 353.8 | 43% |
2019 | 163.6 | 244.9 | 50% |
2018 | 165.5 | 166.8 | 1% |
2017 | 122.3 | 164.7 | 35% |
2016 | 106.3 | 121.5 | 14% |
2015 | 105 | 108.3 | 3% |
2014 | 89.2 | 104.5 | 17% |
2013 | 70.7 | 89.5 | 27% |
2012 | 62.5 | 69.1 | 11% |
2011 | 62.1 | 61.4 | -1% |
2010 | 55.6 | 61.5 | 11% |
2009 | 34.1 | 54.9 | 61% |
2008 | 60.8 | 34.1 | -44% |
【XLK】テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド
- S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
- ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
- VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。
- 運用する資産総額は約390億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価) | |||
XLK | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 130.7 | 130 | -1% |
2020 | 92.5 | 130 | 41% |
2019 | 60.7 | 91.7 | 51% |
2018 | 64.2 | 62 | -3% |
2017 | 48.7 | 64 | 31% |
2016 | 42.1 | 48.4 | 15% |
2015 | 41.6 | 42.8 | 3% |
2014 | 35.6 | 41.4 | 16% |
2013 | 29.6 | 35.7 | 21% |
2012 | 25.9 | 28.9 | 12% |
2011 | 25.4 | 25.5 | 0% |
2010 | 23.1 | 25.2 | 9% |
2009 | 15.5 | 22.9 | 48% |
2008 | 26.7 | 15.4 | -42% |
【IYW】iシェアーズ米国テクノロジーETF
- ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの大手企業に分散投資。
- FANGなど超大手への投資比率が高い。業種比率は情報技術が8割、通信が2割程度。
- 運用する資産総額は72億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価) | |||
IYW | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 85.5 | 86.2 | 45% |
2020 | 58.7 | 85.1 | 45% |
2019 | 39.2 | 58.2 | 49% |
2018 | 40.8 | 40 | -2% |
2017 | 30.2 | 40.7 | 35% |
2016 | 26.2 | 30.1 | 15% |
2015 | 26.2 | 26.8 | 2% |
2014 | 22 | 26.1 | 19% |
2013 | 18.2 | 22.1 | 22% |
2012 | 16.3 | 17.7 | 9% |
2011 | 16.2 | 16 | -2% |
2010 | 14.5 | 16.1 | 11% |
2009 | 8.9 | 14.4 | 62% |
2010 | 14.5 | 16.1 | 11% |
【IXN】iシェアーズグローバルテクノロジーETF
- 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
- 米国への投資比率は全体の8割程度。
- 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」
- 運用する資産総額は52億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価) | |||
IXN | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2021 | 302.9 | 303.1 | 0% |
2020 | 212.3 | 300.1 | 41% |
2019 | 141.8 | 210.5 | 48% |
2018 | 154.5 | 144 | -7% |
2017 | 110.6 | 153.7 | 39% |
2016 | 95.6 | 109.9 | 15% |
2015 | 95.2 | 97.5 | 2% |
2014 | 82.7 | 94.9 | 15% |
2013 | 69.1 | 83.3 | 21% |
2012 | 59.9 | 67.3 | 12% |
2011 | 62 | 58.7 | -5% |
2010 | 56.8 | 61.4 | 8% |
2009 | 37 | 56 | 51% |
2008 | 65.5 | 37 | -43% |
情報技術ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/2/25までの伸び率 | ||||
VGT | XLK | IYW | IXN | |
21年~ | 0% | -1% | 1% | 0% |
20年~ | 43% | 41% | 47% | 43% |
19年~ | 116% | 114% | 120% | 114% |
18年~ | 114% | 102% | 111% | 96% |
17年~ | 189% | 167% | 186% | 174% |
16年~ | 233% | 209% | 229% | 217% |
15年~ | 237% | 213% | 229% | 218% |
14年~ | 297% | 265% | 292% | 266% |
13年~ | 401% | 339% | 374% | 339% |
12年~ | 466% | 402% | 429% | 406% |
11年~ | 470% | 412% | 432% | 389% |
10年~ | 537% | 463% | 495% | 434% |
09年~ | 938% | 739% | 869% | 719% |
08年~ | 482% | 387% | 453% | 363% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VGTの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/18 | 0.69 | 0.83% | 349.1 |
2020/9/14 | 0.71 | 0.94% | 305.8 |
2020/6/23 | 0.68 | 1.08% | 278.8 |
2020/3/11 | 0.84 | 1.35% | 219.4 |
2019/12/17 | 0.65 | 1.13% | 240 |
2019/9/27 | 0.83 | 1.27% | 213 |
2019/6/24 | 0.64 | 1.2% | 211 |
2019/3/22 | 0.6 | 1.19% | 199 |
2018/12/14 | 0.64 | 1.25% | 172.9 |
2018/9/25 | 0.65 | 0.97% | 201.6 |
2018/6/29 | 0.49 | 0.95% | 181.4 |
2018/3/19 | 0.38 | 0.92% | 178.6 |
XLKの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.3 | 0.93% | 129.2 |
2020/9/22 | 0.25 | 1.04% | 114.2 |
2020/6/23 | 0.28 | 1.15% | 104.6 |
2020/3/24 | 0.37 | 1.54% | 77.6 |
2019/12/23 | 0.3 | 1.16% | 91.2 |
2019/9/23 | 0.25 | 1.27% | 81 |
2019/6/24 | 0.28 | 1.3% | 79 |
2019/3/18 | 0.23 | 1.38% | 73 |
2018/12/24 | 0.27 | 1.72% | 57.6 |
2018/9/24 | 0.25 | 1.29% | 75 |
2018/6/18 | 0.26 | 1.28% | 71.8 |
2018/3/19 | 0.22 | 1.3% | 68.2 |
IYWの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.08 | 0.57% | 83.6 |
2020/9/24 | 0.11 | 0.68% | 71.7 |
2020/6/16 | 0.11 | 0.75% | 65.9 |
2020/3/26 | 0.18 | 0.96% | 51.9 |
2019/12/17 | 0.09 | 0.73% | 57 |
2019/9/25 | 0.11 | 0.8% | 51.4 |
2019/6/18 | 0.11 | 0.8% | 49.1 |
2019/3/21 | 0.1 | 0.77% | 48.7 |
2018/12/18 | 0.09 | 0.89% | 40.9 |
2018/9/27 | 0.09 | 0.74% | 48.4 |
2018/6/27 | 0.1 | 0.79% | 44.2 |
2018/3/23 | 0.09 | 0.81% | 41.4 |
IXNの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.92 | 0.65% | 290.7 |
2020/6/16 | 0.96 | 0.92% | 229.8 |
2019/12/17 | 1.15 | 1.08% | 207.1 |
2019/6/18 | 1.08 | 1.07% | 177 |
2018/12/19 | 0.81 | 0.94% | 144.1 |
2018/6/20 | 0.55 | 0.8% | 169.8 |
2017/12/22 | 0.82 | 0.92% | 154.7 |
2017/6/22 | 0.62 | 0.82% | 133.5 |
2016/12/27 | 0.48 | 1.02% | 111.4 |
2016/6/23 | 0.65 | 1.22% | 99.5 |
2015/12/23 | 0.56 | 1.11% | 98.7 |
2015/6/26 | 0.54 | 1.13% | 97.9 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
VGT | XLK | IYW | IXN | |
大企業 | 83% | 93% | 86% | 94% |
中企業 | 13% | 7% | 13% | 6% |
小企業 | 3% | 0% | 1% | 0% |
零細企業 | 1% | 0 | 0% | 0 |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
VGT | XLK | ||
AAPL | 21% | AAPL | 23% |
MSFT | 16% | MSFT | 20% |
V | 3% | V | 4% |
NVDA | 3% | NVDA | 4% |
MA | 3% | MA | 4% |
PYPL | 2% | PYPL | 3% |
ADBE | 2% | ADBE | 3% |
CRM | 2% | INTC | 2% |
INTC | 2% | CRM | 2% |
CSCO | 2% | CSCO | 2% |
TOP10 | 57% | TOP10 | 67% |
IYW | IXN | ||
AAPL | 21% | AAPL | 19% |
MSFT | 16% | MSFT | 15% |
GOOGL | 4% | 005930.KS | 3% |
FB | 4% | V | 3% |
GOOG | 4% | 2330.TW | 3% |
NVDA | 3% | NVDA | 3% |
ADBE | 3% | MA | 3% |
INTC | 2% | PYPL | 2% |
CRM | 2% | ADBE | 2% |
CSCO | 2% | ASML | 2% |
TOP10 | 62% | TOP10 | 56% |