【VGT/XLK/IYW/IXN】情報技術ETFの株価と配当

セクターETF

米国の情報技術セクターETFを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】ですが、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VGT XLK IYW IXN
1/3株価 458.7 174.1 115 64.6
5/20株価 337.8 131.1 83 47.9
株価上昇率 -26.37% -24.72% -27.77% -25.9%
52週高値 467.1 177 118 10.9
52週安値 327.1 127.1 80.4 46.6
総資産(億$) 450 392 71 43
利回り 0.85% 0.84% 0.35% 0.74%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

【VGT】バンガード米国情報技術セクターETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
VGT 初値 終値 上昇率
2022 458.7 337.8 -26%
2021 355.4 462 30%
2020 247.1 353.8 43%
2019 163.6 244.9 50%
2018 165.5 166.8 1%
2017 122.3 164.7 35%
2016 106.3 121.5 14%
2015 105 108.3 3%
2014 89.2 104.5 17%
2013 70.7 89.5 27%
2012 62.5 69.1 11%
2011 62.1 61.4 -1%
2010 55.6 61.5 11%
2009 34.1 54.9 61%
2008 60.8 34.1 -44%


【XLK】テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
XLK 初値 終値 上昇率
2022 174.1 131.1 -25%
2021 130.7 175.5 34%
2020 92.5 130 41%
2019 60.7 91.7 51%
2018 64.2 62 -3%
2017 48.7 64 31%
2016 42.1 48.4 15%
2015 41.6 42.8 3%
2014 35.6 41.4 16%
2013 29.6 35.7 21%
2012 25.9 28.9 12%
2011 25.4 25.5 0%
2010 23.1 25.2 9%
2009 15.5 22.9 48%
2008 26.7 15.4 -42%


【IYW】iシェアーズ米国テクノロジーETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの大手企業に分散投資。
  • FANGなど超大手への投資比率が高い。業種比率は情報技術が8割、通信が2割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
IYW 初値 終値 上昇率
2022 115 83 35%
2021 85.5 115.4 35%
2020 58.7 85.1 45%
2019 39.2 58.2 49%
2018 40.8 40 -2%
2017 30.2 40.7 35%
2016 26.2 30.1 15%
2015 26.2 26.8 2%
2014 22 26.1 19%
2013 18.2 22.1 22%
2012 16.3 17.7 9%
2011 16.2 16 -2%
2010 14.5 16.1 11%
2009 8.9 14.4 62%
2008 15.6 8.8 -43%


【IXN】iシェアーズグローバルテクノロジーETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価)
IXN 初値 終値 上昇率
2022 64.6 47.9 -26%
2021 50.5 65.1 29%
2020 35.4 50 41%
2019 23.6 35.1 48%
2018 25.8 24 -7%
2017 18.4 25.6 39%
2016 15.9 18.3 15%
2015 15.9 16.3 2%
2014 13.8 15.8 15%
2013 11.5 13.9 21%
2012 10 11.2 12%
2011 10.3 9.8 -5%
2010 9.5 10.2 8%
2009 6.2 9.3 51%
2008 10.9 6.2 -44%


情報技術ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から22/5/20までの伸び率
VGT XLK IYW IXN
22年~ -26% -25% -28% -26%
21年~ -5% 0% -3% -5%
20年~ 37% 42% 41% 35%
19年~ 106% 116% 112% 103%
18年~ 104% 104% 104% 86%
17年~ 176% 169% 175% 160%
16年~ 218% 211% 217% 201%
15年~ 222% 215% 217% 202%
14年~ 279% 268% 277% 247%
13年~ 378% 343% 356% 316%
12年~ 440% 406% 409% 380%
11年~ 444% 416% 413% 363%
10年~ 508% 467% 473% 406%
09年~ 891% 746% 833% 677%
08年~ 456% 391% 432% 339%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VGTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/3/24 0.68 0.73% 415.5
2021/12/16 0.82 0.64% 443.6
2021/9/29 0.89 0.73% 403.5
2021/6/24 0.59 0.71% 393.1
2021/3/28 0.63 0.36% 358
2020/12/17 0.69 0.36% 350
2020/9/13 0.71 0.41% 300.1
2020/6/22 0.67 0.45% 276.9
2020/3/10 0.84 1% 185.5
2019/12/16 0.65 0.79% 243.8
2019/9/26 0.83 0.89% 214
2019/6/23 0.64 0.87% 206

XLKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/21 0.29 0.75% 154.5
2021/12/20 0.32 0.69% 165.6
2021/9/20 0.27 0.72% 152.4
2021/6/21 0.26 0.81% 143.4
2021/3/22 0.27 0.83% 131.9
2020/12/21 0.3 0.93% 128.1
2020/9/21 0.25 1.06% 112.4
2020/6/22 0.28 1.15% 103.9
2020/3/23 0.37 1.7% 70.4
2019/12/22 0.3 1.16% 91
2019/9/22 0.25 1.29% 80
2019/6/23 0.28 1.32% 78

IYWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.04 0.31% 103.4
2021/12/13 0.12 0.28% 114.3
2021/9/26 0.07 0.27% 106.8
2021/6/10 0.08 0.42% 94.5
2021/3/25 0.09 0.36% 85.2
2020/12/14 0.08 0.48% 82.3
2020/9/23 0.03 0.57% 71.4
2020/6/15 0.11 0.76% 64.7
2020/3/25 0.18 1.02% 48.9
2019/12/16 0.09 0.73% 57.2
2019/9/24 0.11 0.81% 50.7
2019/6/17 0.11 0.82% 48.3

IXNの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/12/13 0.16 0.57% 63.4
2021/6/10 0.2 0.65% 54.1
2020/12/14 0.15 0.65% 47.7
2020/6/15 0.16 0.93% 37.6
2019/12/16 0.19 1.07% 34.6
2019/6/17 0.18 1.11% 28.8
2018/12/18 0.14 0.94% 24.5
2018/6/19 0.09 0.82% 28.2
2017/12/21 0.14 0.93% 25.8
2017/6/21 0.1 0.81% 22.2
2016/12/26 0.08 1.03% 18.5
2016/6/22 0.11 1.23% 16.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)

VGT XLK IYW IXN
大企業 85.5% 93.2% 87.5% 94.2%
中企業 10.7% 6.8% 11.2% 5.8%
小企業 3.1% 0.1% 1.3% 0.1%
零細企業 0.7% 0% 0.1% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。

VGT XLK
AAPL 20.1% AAPL 21.5%
MSFT 17.1% MSFT 20.4%
NVDA 4.4% NVDA 5%
V 2.9% V 4%
PYPL 2.6% PYPL 3.4%
ADBE 2.5% MA 3.2%
MA 2.4% ADBE 2.8%
CRM 2% INTC 2.3%
CSCO 2% CRM 2.3%
INTC 1.7% CSCO 2.2%
TOP10 57.7% TOP10 66.9%
IYW IXN
AAPL 17.9% AAPL 17.4%
MSFT 17% MSFT 16.4%
GOOGL 5.1% NVDA 3.7%
GOOG 4.9% V 3.2%
NVDA 4.6% 2330.TW 3%
FB 4.5% 005930.KS 2.7%
ADBE 2.6% MA 2.6%
INTC 2.1% PYPL 2.5%
CRM 2.1% ASML 2.4%
CSCO 2% ADBE 2.3%
TOP10 62.5% TOP10 56.1%