【VGT/XLK/IYW/IXN】情報技術ETFの株価と配当

米国の情報技術セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VGT XLK IYW IXN
1/4株価 355.4 130.7 85.5 302.9
5/14株価 364.1 136 89.8 313.2
株価上昇率 2.46% 4.06% 4.99% 3.4%
52週高値 388.7 143.8 95.4 331.5
52週安値 242.1 91.3 58.6 205.6
EPS
PER
利回り 0.73% 0.79% 0.42% 0.59%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

【VGT】バンガード米国情報技術セクターETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。
  • 運用する資産総額は426億ドル程度(2021/2/24時点)。

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
VGT 初値 終値 上昇率
2021 355.4 364.1 2%
2020 247.1 353.8 43%
2019 163.6 244.9 50%
2018 165.5 166.8 1%
2017 122.3 164.7 35%
2016 106.3 121.5 14%
2015 105 108.3 3%
2014 89.2 104.5 17%
2013 70.7 89.5 27%
2012 62.5 69.1 11%
2011 62.1 61.4 -1%
2010 55.6 61.5 11%
2009 34.1 54.9 61%
2008 60.8 34.1 -44%

【XLK】テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。
  • 運用する資産総額は約390億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
XLK 初値 終値 上昇率
2021 130.7 136 4%
2020 92.5 130 41%
2019 60.7 91.7 51%
2018 64.2 62 -3%
2017 48.7 64 31%
2016 42.1 48.4 15%
2015 41.6 42.8 3%
2014 35.6 41.4 16%
2013 29.6 35.7 21%
2012 25.9 28.9 12%
2011 25.4 25.5 0%
2010 23.1 25.2 9%
2009 15.5 22.9 48%
2008 26.7 15.4 -42%

【IYW】iシェアーズ米国テクノロジーETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの大手企業に分散投資。
  • FANGなど超大手への投資比率が高い。業種比率は情報技術が8割、通信が2割程度。
  • 運用する資産総額は72億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
IYW 初値 終値 上昇率
2021 85.5 89.8 45%
2020 58.7 85.1 45%
2019 39.2 58.2 49%
2018 40.8 40 -2%
2017 30.2 40.7 35%
2016 26.2 30.1 15%
2015 26.2 26.8 2%
2014 22 26.1 19%
2013 18.2 22.1 22%
2012 16.3 17.7 9%
2011 16.2 16 -2%
2010 14.5 16.1 11%
2009 8.9 14.4 62%
2010 14.5 16.1 11%

【IXN】iシェアーズグローバルテクノロジーETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」
  • 運用する資産総額は52億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は5/14株価)
IXN 初値 終値 上昇率
2021 302.9 313.2 3%
2020 212.3 300.1 41%
2019 141.8 210.5 48%
2018 154.5 144 -7%
2017 110.6 153.7 39%
2016 95.6 109.9 15%
2015 95.2 97.5 2%
2014 82.7 94.9 15%
2013 69.1 83.3 21%
2012 59.9 67.3 12%
2011 62 58.7 -5%
2010 56.8 61.4 8%
2009 37 56 51%
2008 65.5 37 -43%


情報技術ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/5/14までの伸び率
VGT XLK IYW IXN
21年~ 2% 4% 5% 3%
20年~ 47% 47% 53% 48%
19年~ 123% 124% 129% 121%
18年~ 120% 112% 120% 103%
17年~ 198% 179% 197% 183%
16年~ 243% 223% 243% 228%
15年~ 247% 227% 243% 229%
14年~ 308% 282% 308% 279%
13年~ 415% 359% 393% 353%
12年~ 483% 425% 451% 423%
11年~ 486% 435% 454% 405%
10年~ 555% 489% 519% 451%
09年~ 968% 777% 909% 746%
08年~ 499% 409% 476% 378%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VGTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/3/22 0.27 0.36% 358
2020/12/21 0.38 0.36% 350
2020/9/21 0.3 0.41% 300.1
2020/6/22 0.35 0.45% 276.9
2020/3/23 0.25 1% 185.5
2019/12/23 0.33 0.79% 243.8
2019/9/24 0.32 0.89% 214
2019/6/17 0.96 0.87% 206
2019/3/25 0.31 0.98% 198
2018/12/25 0.31 1.24% 154.8
2018/9/26 0.22 0.96% 200.7
2018/6/24 1.11 1.04% 185.9

XLKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.27 0.83% 131.9
2020/12/21 0.3 0.93% 128.1
2020/9/21 0.25 1.06% 112.4
2020/6/22 0.28 1.15% 103.9
2020/3/23 0.37 1.7% 70.4
2019/12/22 0.3 1.16% 91
2019/9/22 0.25 1.29% 80
2019/6/23 0.28 1.32% 78
2019/3/17 0.23 1.38% 73
2018/12/23 0.27 1.68% 59.2
2018/9/23 0.25 1.29% 74.6
2018/6/17 0.26 1.28% 71.7

IYWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.09 0.36% 85.2
2020/12/14 0.08 0.48% 82.3
2020/9/23 0.03 0.57% 71.4
2020/6/15 0.11 0.76% 64.7
2020/3/25 0.18 1.02% 48.9
2019/12/16 0.09 0.73% 57.2
2019/9/24 0.11 0.81% 50.7
2019/6/17 0.11 0.82% 48.3
2019/3/20 0.1 0.79% 47.7
2018/12/17 0.09 0.9% 40.5
2018/9/26 0.09 0.75% 48
2018/6/26 0.1 0.78% 44.9

IXNの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/14 0.92 0.66% 286
2020/6/15 0.96 0.94% 225.8
2019/12/16 1.15 1.08% 207.3
2019/6/17 1.08 1.1% 173
2018/12/18 0.81 0.92% 147.1
2018/6/19 0.55 0.81% 169
2017/12/21 0.82 0.92% 154.6
2017/6/21 0.62 0.82% 133.2
2016/12/26 0.48 1.02% 110.9
2016/6/22 0.65 1.23% 98
2015/12/22 0.56 1.12% 97.9
2015/6/25 0.54 1.12% 98.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

VGT XLK IYW IXN
大企業 83% 93% 87% 94%
中企業 13% 8% 13% 6%
小企業 3% 0% 1% 0%
零細企業 1% 0 0% 0

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)。

VGT XLK
AAPL 22% AAPL 23%
MSFT 16% MSFT 21%
NVDA 3% V 4%
V 3% NVDA 4%
MA 3% MA 3%
PYPL 3% PYPL 3%
INTC 2% INTC 3%
ADBE 2% ADBE 3%
CRM 2% CRM 2%
CSCO 2% CSCO 2%
TOP10 58% TOP10 67%
IYW IXN
AAPL 21% AAPL 19%
MSFT 16% MSFT 15%
GOOGL 4% 005930.KS 3%
FB 4% V 3%
GOOG 4% 2330.TW 3%
NVDA 3% NVDA 3%
ADBE 3% MA 3%
INTC 2% PYPL 2%
CRM 2% ADBE 2%
CSCO 2% ASML 2%
TOP10 62% TOP10 56%

セクターETF,全投稿