【VGT/XLK/IYW/IXN】情報技術ETFの株価と配当

米国の情報技術セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、分配金(配当)やポートフォリオなどを見てみます。

情報技術ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VGT XLK IYW IXN
21/1/4株価 355.4 130.7 85.5 302.9
21/2/25株価 354 130 86.2 303.1
株価上昇率 -0.4% -0.52% 0.82% 0.06%
52週高値 382.7 139.2 93.7 325
52週安値 179.5 68.1 43.8 155.9
EPS 24.72 8.63 26.12 11.77
PER 14.3 15.1 3.3 25.8
利回り 0.79% 0.89% 0.52% 0.6%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VGT】バンガード米国情報技術セクターETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。
  • 運用する資産総額は426億ドル程度(2021/2/24時点)。

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価)
VGT 初値 終値 上昇率
2021 355.4 354 0%
2020 247.1 353.8 43%
2019 163.6 244.9 50%
2018 165.5 166.8 1%
2017 122.3 164.7 35%
2016 106.3 121.5 14%
2015 105 108.3 3%
2014 89.2 104.5 17%
2013 70.7 89.5 27%
2012 62.5 69.1 11%
2011 62.1 61.4 -1%
2010 55.6 61.5 11%
2009 34.1 54.9 61%
2008 60.8 34.1 -44%

【XLK】テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。
  • 運用する資産総額は約390億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価)
XLK 初値 終値 上昇率
2021 130.7 130 -1%
2020 92.5 130 41%
2019 60.7 91.7 51%
2018 64.2 62 -3%
2017 48.7 64 31%
2016 42.1 48.4 15%
2015 41.6 42.8 3%
2014 35.6 41.4 16%
2013 29.6 35.7 21%
2012 25.9 28.9 12%
2011 25.4 25.5 0%
2010 23.1 25.2 9%
2009 15.5 22.9 48%
2008 26.7 15.4 -42%

【IYW】iシェアーズ米国テクノロジーETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの大手企業に分散投資。
  • FANGなど超大手への投資比率が高い。業種比率は情報技術が8割、通信が2割程度。
  • 運用する資産総額は72億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価)
IYW 初値 終値 上昇率
2021 85.5 86.2 45%
2020 58.7 85.1 45%
2019 39.2 58.2 49%
2018 40.8 40 -2%
2017 30.2 40.7 35%
2016 26.2 30.1 15%
2015 26.2 26.8 2%
2014 22 26.1 19%
2013 18.2 22.1 22%
2012 16.3 17.7 9%
2011 16.2 16 -2%
2010 14.5 16.1 11%
2009 8.9 14.4 62%
2010 14.5 16.1 11%

【IXN】iシェアーズグローバルテクノロジーETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」
  • 運用する資産総額は52億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価)
IXN 初値 終値 上昇率
2021 302.9 303.1 0%
2020 212.3 300.1 41%
2019 141.8 210.5 48%
2018 154.5 144 -7%
2017 110.6 153.7 39%
2016 95.6 109.9 15%
2015 95.2 97.5 2%
2014 82.7 94.9 15%
2013 69.1 83.3 21%
2012 59.9 67.3 12%
2011 62 58.7 -5%
2010 56.8 61.4 8%
2009 37 56 51%
2008 65.5 37 -43%

情報技術ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/2/25までの伸び率
VGT XLK IYW IXN
21年~ 0% -1% 1% 0%
20年~ 43% 41% 47% 43%
19年~ 116% 114% 120% 114%
18年~ 114% 102% 111% 96%
17年~ 189% 167% 186% 174%
16年~ 233% 209% 229% 217%
15年~ 237% 213% 229% 218%
14年~ 297% 265% 292% 266%
13年~ 401% 339% 374% 339%
12年~ 466% 402% 429% 406%
11年~ 470% 412% 432% 389%
10年~ 537% 463% 495% 434%
09年~ 938% 739% 869% 719%
08年~ 482% 387% 453% 363%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VGTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/18 0.69 0.83% 349.1
2020/9/14 0.71 0.94% 305.8
2020/6/23 0.68 1.08% 278.8
2020/3/11 0.84 1.35% 219.4
2019/12/17 0.65 1.13% 240
2019/9/27 0.83 1.27% 213
2019/6/24 0.64 1.2% 211
2019/3/22 0.6 1.19% 199
2018/12/14 0.64 1.25% 172.9
2018/9/25 0.65 0.97% 201.6
2018/6/29 0.49 0.95% 181.4
2018/3/19 0.38 0.92% 178.6

XLKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/22 0.3 0.93% 129.2
2020/9/22 0.25 1.04% 114.2
2020/6/23 0.28 1.15% 104.6
2020/3/24 0.37 1.54% 77.6
2019/12/23 0.3 1.16% 91.2
2019/9/23 0.25 1.27% 81
2019/6/24 0.28 1.3% 79
2019/3/18 0.23 1.38% 73
2018/12/24 0.27 1.72% 57.6
2018/9/24 0.25 1.29% 75
2018/6/18 0.26 1.28% 71.8
2018/3/19 0.22 1.3% 68.2

IYWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/15 0.08 0.57% 83.6
2020/9/24 0.11 0.68% 71.7
2020/6/16 0.11 0.75% 65.9
2020/3/26 0.18 0.96% 51.9
2019/12/17 0.09 0.73% 57
2019/9/25 0.11 0.8% 51.4
2019/6/18 0.11 0.8% 49.1
2019/3/21 0.1 0.77% 48.7
2018/12/18 0.09 0.89% 40.9
2018/9/27 0.09 0.74% 48.4
2018/6/27 0.1 0.79% 44.2
2018/3/23 0.09 0.81% 41.4

IXNの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/15 0.92 0.65% 290.7
2020/6/16 0.96 0.92% 229.8
2019/12/17 1.15 1.08% 207.1
2019/6/18 1.08 1.07% 177
2018/12/19 0.81 0.94% 144.1
2018/6/20 0.55 0.8% 169.8
2017/12/22 0.82 0.92% 154.7
2017/6/22 0.62 0.82% 133.5
2016/12/27 0.48 1.02% 111.4
2016/6/23 0.65 1.22% 99.5
2015/12/23 0.56 1.11% 98.7
2015/6/26 0.54 1.13% 97.9

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

VGT XLK IYW IXN
大企業 83% 93% 86% 94%
中企業 13% 7% 13% 6%
小企業 3% 0% 1% 0%
零細企業 1% 0 0% 0

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。

VGT XLK
AAPL 21% AAPL 23%
MSFT 16% MSFT 20%
V 3% V 4%
NVDA 3% NVDA 4%
MA 3% MA 4%
PYPL 2% PYPL 3%
ADBE 2% ADBE 3%
CRM 2% INTC 2%
INTC 2% CRM 2%
CSCO 2% CSCO 2%
TOP10 57% TOP10 67%
IYW IXN
AAPL 21% AAPL 19%
MSFT 16% MSFT 15%
GOOGL 4% 005930.KS 3%
FB 4% V 3%
GOOG 4% 2330.TW 3%
NVDA 3% NVDA 3%
ADBE 3% MA 3%
INTC 2% PYPL 2%
CRM 2% ADBE 2%
CSCO 2% ASML 2%
TOP10 62% TOP10 56%

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