【VGT／XLK／IYW／IXN】情報技術ETFの株価と配当

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米国の情報技術セクターETFを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】ですが、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

VGT XLK IYW IXN
1/4株価 355.4 130.7 85.5 50.5
7/27株価 410.3 153 102.7 57.9
株価上昇率 15.46% 17.06% 20.04% 14.62%
52週高値 415.4 154.7 104.1 9.8
52週安値 282.1 105.5 68.2 40.3
総資産(億$) 475 423 78 45
利回り 0.63% 0.7% 0.34% 0.61%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

【VGT】ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国情報技術ｾｸﾀｰETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス／テクノロジー・ハードウェア／機器と半導体（半導体製造機器を含む）に関わる360以上の企業で構成されている。

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★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
VGT 初値 終値 上昇率
2021 355.4 410.3 15%
2020 247.1 353.8 43%
2019 163.6 244.9 50%
2018 165.5 166.8 1%
2017 122.3 164.7 35%
2016 106.3 121.5 14%
2015 105 108.3 3%
2014 89.2 104.5 17%
2013 70.7 89.5 27%
2012 62.5 69.1 11%
2011 62.1 61.4 -1%
2010 55.6 61.5 11%
2009 34.1 54.9 61%
2008 60.8 34.1 -44%


【XLK】ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾚｸﾄｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ

  • S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

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★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
XLK 初値 終値 上昇率
2021 130.7 153 17%
2020 92.5 130 41%
2019 60.7 91.7 51%
2018 64.2 62 -3%
2017 48.7 64 31%
2016 42.1 48.4 15%
2015 41.6 42.8 3%
2014 35.6 41.4 16%
2013 29.6 35.7 21%
2012 25.9 28.9 12%
2011 25.4 25.5 0%
2010 23.1 25.2 9%
2009 15.5 22.9 48%
2008 26.7 15.4 -42%


【IYW】iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの大手企業に分散投資。
  • FANGなど超大手への投資比率が高い。業種比率は情報技術が8割、通信が2割程度。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

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★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
IYW 初値 終値 上昇率
2021 85.5 102.7 45%
2020 58.7 85.1 45%
2019 39.2 58.2 49%
2018 40.8 40 -2%
2017 30.2 40.7 35%
2016 26.2 30.1 15%
2015 26.2 26.8 2%
2014 22 26.1 19%
2013 18.2 22.1 22%
2012 16.3 17.7 9%
2011 16.2 16 -2%
2010 14.5 16.1 11%
2009 8.9 14.4 62%
2010 14.5 16.1 11%


【IXN】iｼｪｱｰｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

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★1：各年の株価伸び率（※21年終値は7/27株価)
IXN 初値 終値 上昇率
2021 50.5 57.9 15%
2020 35.4 50 41%
2019 23.6 35.1 48%
2018 25.8 24 -7%
2017 18.4 25.6 39%
2016 15.9 18.3 15%
2015 15.9 16.3 2%
2014 13.8 15.8 15%
2013 11.5 13.9 21%
2012 10 11.2 12%
2011 10.3 9.8 -5%
2010 9.5 10.2 8%
2009 6.2 9.3 51%
2008 10.9 6.2 -44%


情報技術ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から21/7/27までの伸び率
VGT XLK IYW IXN
21年～ 15% 17% 20% 15%
20年～ 66% 65% 75% 64%
19年～ 151% 152% 162% 145%
18年～ 148% 138% 152% 125%
17年～ 235% 214% 240% 214%
16年～ 286% 263% 292% 263%
15年～ 291% 268% 292% 265%
14年～ 360% 330% 367% 320%
13年～ 480% 417% 464% 402%
12年～ 556% 491% 530% 480%
11年～ 561% 502% 534% 460%
10年～ 638% 562% 608% 511%
09年～ 1103% 887% 1054% 838%
08年～ 575% 473% 558% 430%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VGTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/24 0.59 0.67% 393.1
2021/3/28 0.63 0.76% 357.6
2020/12/17 0.69 0.83% 350
2020/9/13 0.71 0.96% 299.5
2020/6/22 0.67 1.08% 276.9
2020/3/10 0.84 1.28% 230.5
2019/12/16 0.65 1.13% 240.5
2019/9/26 0.83 1.25% 216
2019/6/23 0.64 1.2% 211
2019/3/21 0.6 1.17% 204
2018/12/13 0.64 1.22% 177
2018/9/24 0.65 0.97% 201.5

XLKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.26 0.75% 143.4
2021/3/22 0.27 0.83% 131.9
2020/12/21 0.3 0.94% 128.1
2020/9/21 0.25 1.06% 112.4
2020/6/22 0.28 1.15% 103.9
2020/3/23 0.37 1.69% 70.4
2019/12/22 0.29 1.15% 91
2019/9/22 0.25 1.29% 80
2019/6/23 0.28 1.32% 78
2019/3/17 0.23 1.38% 73
2018/12/23 0.27 1.69% 59.2
2018/9/23 0.25 1.3% 74.6

IYWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.08 0.37% 94.5
2021/3/25 0.09 0.45% 85.2
2020/12/14 0.08 0.57% 82.3
2020/9/23 0.1 0.67% 71.4
2020/6/15 0.11 0.76% 64.7
2020/3/25 0.18 1% 48.9
2019/12/16 0.09 0.72% 57.2
2019/9/24 0.11 0.81% 50.7
2019/6/17 0.11 0.81% 48.3
2019/3/20 0.1 0.8% 47.7
2018/12/17 0.09 0.91% 40.5
2018/9/26 0.09 0.75% 48

IXNの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/10 0.21 0.66% 54.1
2020/12/14 0.15 0.66% 47.7
2020/6/15 0.16 0.94% 37.6
2019/12/16 0.19 1.07% 34.6
2019/6/17 0.18 1.09% 28.8
2018/12/18 0.14 0.93% 24.5
2018/6/19 0.09 0.81% 28.2
2017/12/21 0.14 0.93% 25.8
2017/6/21 0.1 0.83% 22.2
2016/12/26 0.08 1.02% 18.5
2016/6/22 0.11 1.24% 16.3
2015/12/22 0.09 1.12% 16.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧）

VGT XLK IYW IXN
大企業 83% 92% 87% 94%
中企業 13% 8% 12% 6%
小企業 3% 0% 1% 0%
零細企業 1% 0 0% 0

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧）。

VGT XLK
AAPL 20% AAPL 22%
MSFT 16% MSFT 20%
NVDA 3% V 4%
V 3% NVDA 4%
MA 3% MA 4%
PYPL 3% PYPL 3%
ADBE 2% ADBE 3%
INTC 2% INTC 3%
CSCO 2% CSCO 2%
CRM 2% CRM 2%
TOP10 57% TOP10 67%
IYW IXN
AAPL 19% AAPL 17%
MSFT 17% MSFT 16%
FB 5% 2330.TW 3%
GOOGL 5% V 3%
GOOG 5% 005930.KS 3%
NVDA 4% NVDA 3%
ADBE 2% MA 3%
INTC 2% PYPL 3%
CSCO 2% ASML 2%
CRM 2% ADBE 2%
TOP10 63% TOP10 55%