【VGT／XLK／IYW／IXN】情報技術ETFの株価と配当

セクターETF

米国の情報技術セクターETFを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】ですが、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

VGT XLK IYW IXN
1/4株価 355.4 130.7 85.5 50.5
10/22株価 426.9 158.4 107.6 59.4
株価上昇率 20.12% 21.22% 25.8% 17.75%
52週高値 430.3 160.1 109.2 10.1
52週安値 294.8 109.6 72.4 41.4
総資産(億$) 512 432 86 57
利回り 0.69% 0.73% 0.31% 0.63%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

【VGT】ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国情報技術ｾｸﾀｰETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス／テクノロジー・ハードウェア／機器と半導体（半導体製造機器を含む）に関わる360以上の企業で構成されている。

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/22株価)
VGT 初値 終値 上昇率
2021 355.4 426.9 20%
2020 247.1 353.8 43%
2019 163.6 244.9 50%
2018 165.5 166.8 1%
2017 122.3 164.7 35%
2016 106.3 121.5 14%
2015 105 108.3 3%
2014 89.2 104.5 17%
2013 70.7 89.5 27%
2012 62.5 69.1 11%
2011 62.1 61.4 -1%
2010 55.6 61.5 11%
2009 34.1 54.9 61%
2008 60.8 34.1 -44%


【XLK】ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾚｸﾄｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ

  • S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/22株価)
XLK 初値 終値 上昇率
2021 130.7 158.4 21%
2020 92.5 130 41%
2019 60.7 91.7 51%
2018 64.2 62 -3%
2017 48.7 64 31%
2016 42.1 48.4 15%
2015 41.6 42.8 3%
2014 35.6 41.4 16%
2013 29.6 35.7 21%
2012 25.9 28.9 12%
2011 25.4 25.5 0%
2010 23.1 25.2 9%
2009 15.5 22.9 48%
2008 26.7 15.4 -42%


【IYW】iｼｪｱｰｽﾞ米国ﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの大手企業に分散投資。
  • FANGなど超大手への投資比率が高い。業種比率は情報技術が8割、通信が2割程度。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/22株価)
IYW 初値 終値 上昇率
2021 85.5 107.6 45%
2020 58.7 85.1 45%
2019 39.2 58.2 49%
2018 40.8 40 -2%
2017 30.2 40.7 35%
2016 26.2 30.1 15%
2015 26.2 26.8 2%
2014 22 26.1 19%
2013 18.2 22.1 22%
2012 16.3 17.7 9%
2011 16.2 16 -2%
2010 14.5 16.1 11%
2009 8.9 14.4 62%
2010 14.5 16.1 11%


【IXN】iｼｪｱｰｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※21年終値は10/22株価)
IXN 初値 終値 上昇率
2021 50.5 59.4 18%
2020 35.4 50 41%
2019 23.6 35.1 48%
2018 25.8 24 -7%
2017 18.4 25.6 39%
2016 15.9 18.3 15%
2015 15.9 16.3 2%
2014 13.8 15.8 15%
2013 11.5 13.9 21%
2012 10 11.2 12%
2011 10.3 9.8 -5%
2010 9.5 10.2 8%
2009 6.2 9.3 51%
2008 10.9 6.2 -44%


情報技術ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から21/10/22までの伸び率
VGT XLK IYW IXN
21年～ 20% 21% 26% 18%
20年～ 73% 71% 83% 68%
19年～ 161% 161% 174% 152%
18年～ 158% 147% 164% 131%
17年～ 249% 225% 256% 222%
16年～ 302% 276% 311% 273%
15年～ 307% 281% 311% 275%
14年～ 379% 345% 389% 331%
13年～ 504% 435% 491% 416%
12年～ 583% 512% 560% 495%
11年～ 587% 524% 564% 475%
10年～ 668% 586% 642% 528%
09年～ 1152% 922% 1109% 864%
08年～ 602% 493% 590% 444%


配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VGTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/9/29 0.89 0.69% 403.5
2021/6/24 0.59 0.67% 393.1
2021/3/28 0.63 0.36% 358
2020/12/17 0.69 0.36% 350
2020/9/13 0.71 0.41% 300.1
2020/6/22 0.67 0.45% 276.9
2020/3/10 0.84 1% 185.5
2019/12/16 0.65 0.79% 243.8
2019/9/26 0.83 0.89% 214
2019/6/23 0.64 0.87% 206
2019/3/21 0.6 0.98% 198
2018/12/13 0.64 1.24% 154.8

XLKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/20 0.27 0.72% 152.4
2021/6/21 0.26 0.75% 143.4
2021/3/22 0.27 0.83% 131.9
2020/12/21 0.3 0.93% 128.1
2020/9/21 0.25 1.06% 112.4
2020/6/22 0.28 1.15% 103.9
2020/3/23 0.37 1.7% 70.4
2019/12/22 0.3 1.16% 91
2019/9/22 0.25 1.29% 80
2019/6/23 0.28 1.32% 78
2019/3/17 0.23 1.38% 73
2018/12/23 0.27 1.68% 59.2

IYWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/26 0.07 0.3% 106.8
2021/6/10 0.08 0.29% 94.5
2021/3/25 0.09 0.36% 85.2
2020/12/14 0.08 0.48% 82.3
2020/9/23 0.03 0.57% 71.4
2020/6/15 0.11 0.76% 64.7
2020/3/25 0.18 1.02% 48.9
2019/12/16 0.09 0.73% 57.2
2019/9/24 0.11 0.81% 50.7
2019/6/17 0.11 0.82% 48.3
2019/3/20 0.1 0.79% 47.7
2018/12/17 0.09 0.9% 40.5

IXNの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/10 0.2 2.07% 54.1
2020/12/14 0.92 0.66% 286
2020/6/15 0.96 0.94% 225.8
2019/12/16 1.15 1.08% 207.3
2019/6/17 1.08 1.1% 173
2018/12/18 0.81 0.92% 147.1
2018/6/19 0.55 0.81% 169
2017/12/21 0.82 0.92% 154.6
2017/6/21 0.62 0.82% 133.2
2016/12/26 0.48 1.02% 110.9
2016/6/22 0.65 1.23% 98
2015/12/22 0.56 1.12% 97.9


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

（出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧）

VGT XLK IYW IXN
大企業 85% 93% 87% 94%
中企業 11% 7% 12% 6%
小企業 3% 0% 1% 0%
零細企業 1% 0 0% 0

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2021/10/14閲覧）。

VGT XLK
AAPL 20% AAPL 22%
MSFT 17% MSFT 20%
NVDA 4% NVDA 5%
V 3% V 4%
MA 3% PYPL 3%
PYPL 3% MA 3%
ADBE 2% ADBE 3%
INTC 2% INTC 2%
CRM 2% CRM 2%
CSCO 2% CSCO 2%
TOP10 57% TOP10 67%
IYW IXN
AAPL 18% AAPL 17%
MSFT 17% MSFT 16%
GOOGL 5% NVDA 4%
GOOG 5% V 3%
NVDA 5% 2330.TW 3%
FB 5% 005930.KS 3%
ADBE 3% MA 3%
INTC 2% PYPL 3%
CRM 2% ASML 2%
CSCO 2% ADBE 2%
TOP10 63% TOP10 56%