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【VGTとXLK】米国情報技術セクターETFを比較する

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米国の情報技術セクターETFのうち【VGT】と【XLK】を比較します。

参考までに米国を中心に世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も取り上げてみます。

米国情報技術セクターETFの比較

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まず【VGT】と【XLK】の概要を整理してみます。

【VGT】 バンガード®・米国情報技術セクターETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。

【VGTの株価チャート】

【XLK】テクノロジー・セレクト・セクターSPDR® ファンド

  • S&P500指数を構成する企業群から情報技術に関わる企業を選んだ情報技術セレクト・セクター指数に連動。
  • インターネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。

VGTは大型株を中心にしながらも中型株や小型株を網羅していますが、XLKは大型株で構成されています。

【XLKの株価チャート】

【IXN】iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Utilities Sector Index(TM)」

【IXNの株価チャート】

※上記3種のETFの構成銘柄を規模別にみると、以下の割合になります(モーニングスターHPを7/29に閲覧)

VGT XLK IXN
巨大企業 66.13 79.7 77.16
大企業 18.22 16.23 18.66
中企業 12.01 4.06 4.18
小企業 3.46 0 0
零細企業 0.18 0 0

 

【VGT】【XLK】【IXN】の株価推移を比較

この三つのETFの値動きをロイター社HPのチャートで比較してみます。

2018年初に急騰後、2月以降、値下がりと値上がりを繰り返しました。

【5年チャート】

5年間で見ると、XLK<IXN<VGTの順の伸び率です。

情報技術セクターETFの場合は、米国投資型と全世界投資型のリターンの差はあまり大きくありません。

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【VGT】【XLK】【IXN】のトータルリターンを比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう。

(以下、直近配当額の単位はドル。その他は%。利回り=直近配当利回り(税込)、TR=トータルリターン。データはブルームバーグHP〔2018/7/29閲覧〕)

VGT XLK IXN
直近配当額 0.488 0.255 0.546
直近配当利回り 1.03% 1.42% 0.67%
経費率 0.10% 0.13% 0.47%
3ヶ月TR 10.4% 9.4% 5.8%
年初来R 15.3% 13.1% 7.9%
1年TR 29.3% 26.7% 23.2%
3年TR 22.5% 21.6% 19.6%
5年TR 21.0% 19.8% 20.0%

経費率はVGTがもっとも低く、トータルリターンは1年間で見るとVGTがいちばん大きく(IXN<XLK<VGT)なっています。

【VGT】【XLK】【IXN】の分配金

年間で累計した上記三種ETFの分配金の推移を見てみます。

VGT XLK IXN
2017 1.625 0.8761 1.4306
2016 1.593 0.8433 1.136
2015 1.388 0.7656 1.0961
2014 1.171 0.7236 1.0839

米国情報技術セクターETFの業種比率

次に、VGTとXLKの投資先となる業種比率を比べてみます。

出所はどちらも前述のファクトシートです。

【VGT】(2018/3/31)

  • インターネット ソフトウェア・サービス : 18.6%
  • テクノロジーハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器 : 15.4%
  • システム・ソフトウェア : 14.5%
  • 半導体 : 14.3%
  • 情報処理・外注サービス : 12.1%
  • アプリケーション・ソフトウェア : 7%
  • 情報技術コンサルティング・他のサービス : 5.5%
  • 通信機器 : 5%
  • 半導体装置 : 2.3%
  • ホームエンターテインメント・ソフトウェア : 1.5%

【XLK】(2018/6/30)

  • ソフトウェア 21.73
  • インターネットソフトウェア・サービス 19.1
  • 情報技術サービス 16.25
  • コンピュータ・周辺機器 16.07
  • 半導体・半導体製造装置 14.47
  • 各種電気通信サービス 7.14
  • 通信機器 3.75
  • 電子装置・機器・部品 1.49

※参考:IXNの国別投資比率(2018/7/26)

  1. 米国:78.84
  2. 日本:4.29
  3. 韓国:3.68
  4. 中国:3.29
  5. 台湾:2.77
  6. ドイツ:2.23
  7. オランダ:1.23
  8. キャッシュ等:0.23
  9. Other:3.43

米国情報技術セクターETFの構成銘柄

最後に、モーニングスターHPでETFの構成銘柄を見てみます(2018/7/29閲覧)。

それぞれのETFの上位25銘柄の構成比率は以下の通りです。

VGT XLK IXN
Apple Inc 15.31 14.08 11.92
Microsoft Corp 11.75 12.42 10.52
Visa Inc Class A 3.89 3.75 3.17
Intel Corp 3.79 3.58 3.04
Cisco Systems Inc 3.38 3.02 2.55
Facebook Inc A 3.03 6.24 5.28
Mastercard Inc A 2.99 2.8 2.37
Alphabet Inc C 2.29 5.68 4.82
Oracle Corp 2.23 2.15 1.82
NVIDIA Corp 2.22 2.28 1.93
Alphabet Inc A 2.2 5.66 4.79
IBM 2.1 1.85 1.56
Adobe Systems Inc 1.95 1.9 1.61
Texas Instruments Inc 1.77 1.64 1.38
Accenture PLC A 1.65 1.57 1.33
Broadcom Inc 1.62 1.32 1.12
PayPal Holdings Inc 1.55 1.47 1.24
Salesforce.com Inc 1.52 1.54 1.3
Qualcomm Inc 1.35 1.39 1.18
Micron Technology Inc 0.99 0.92 0.78
Automatic Data Processing Inc 0.97 0.9 ?
Intuit Inc 0.81 0.78 ?
AT&T Inc ? 3.25 ?
Verizon Communications Inc ? 3.12 ?
Tencent Holdings Ltd ? ? 3.29
Samsung Electronics Co Ltd ? ? 2.58
Applied Materials Inc 0.79 ? ?
Cognizant Technology Solutions Corp A 0.76 ? ?
HP Inc 0.61 ? ?
Activision Blizzard Inc ? 0.87 ?
Taiwan Semiconductor Manufacturing ? ? 1.84
SAP SE ? ? 1.49
ASML Holding NV ? ? 1.17

有名どころの情報テクノロジー企業がずらりと並んでいます。

バンガード社やスパイダー社、ブラックロック社のHPにもETFの紹介ページはあるのですが、その投資先を一つ一つ見ていても、それぞれのETFの違いが頭に入ってこないので、表にして比較することで「見える化」をしてみました。

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