【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当

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米国のエネルギーセクターETFの銘柄を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】ですが、世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VDE XLE IYE IXC
1/4株価 52.6 38.3 20.5 20.6
7/23株価 68.2 48.5 26.3 24.4
株価上昇率 29.84% 26.55% 28.45% 18.08%
52週高値 79.5 56.7 30.2 27.9
52週安値 36.6 27 14.5 14.8
総資産(億$) 54 256 24 14
利回り 3.74% 4.44% 3.07% 4.29%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VDE】バンガードエナジーETF

  • バンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
VDE 初値 終値 上昇率
2021 52.6 68.2 30%
2020 81.9 51.9 -37%
2019 75.9 81.5 7%
2018 99.3 77.1 -22%
2017 105.7 99 -6%
2016 82.9 104.7 26%
2015 111 83.1 -25%
2014 126 111.6 -11%
2013 104.8 126.4 21%
2012 103.1 102.3 -1%
2011 100.8 100.8 0%
2010 84.5 99.7 18%
2009 67.9 83.4 23%
2008 114.9 67.4 -41%


【XLE】エネルギーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
XLE 初値 終値 上昇率
2021 38.3 48.5 27%
2020 60.4 37.9 -37%
2019 56.4 60 6%
2018 72.6 57.4 -21%
2017 76.1 72.3 -5%
2016 60.2 75.3 25%
2015 78.7 60.3 -23%
2014 88 79.2 -10%
2013 73 88.5 21%
2012 70.6 71.4 1%
2011 68.9 69.1 0%
2010 57.9 68.3 18%
2009 48.2 57 18%
2008 80 47.8 -40%


【IYE】iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
IYE 初値 終値 上昇率
2021 20.5 26.3 28%
2020 32.3 20.2 -37%
2019 30.8 32.1 4%
2018 39.8 31.2 -22%
2017 42.1 39.7 -6%
2016 33.8 41.5 23%
2015 44.7 33.9 -24%
2014 50.3 44.8 -11%
2013 41.7 50.5 21%
2012 40.7 40.8 0%
2011 39.4 39.8 1%
2010 33.8 39 15%
2009 28.5 33.2 17%
2008 46 28.3 -38%


【IXC】iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 米国企業を中心に70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

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★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
IXC 初値 終値 上昇率
2021 20.6 24.4 18%
2020 30.9 20.3 -34%
2019 28.9 30.8 7%
2018 35.7 29.4 -18%
2017 35.1 35.6 1%
2016 27.8 34.8 25%
2015 37.2 28 -25%
2014 42.9 37.2 -13%
2013 38.9 43.2 11%
2012 38.9 38.3 -2%
2011 39.4 38.2 -3%
2010 36.3 39.1 8%
2009 29.3 35.7 22%
2008 47.5 29.3 -38%


エネルギーETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/23までの伸び率
VDE XLE IYE IXC
21年~ 30% 27% 28% 18%
20年~ -17% -20% -19% -21%
19年~ -10% -14% -15% -16%
18年~ -31% -33% -34% -32%
17年~ -35% -36% -38% -31%
16年~ -18% -19% -22% -12%
15年~ -39% -38% -41% -35%
14年~ -46% -45% -48% -43%
13年~ -35% -34% -37% -37%
12年~ -34% -31% -35% -37%
11年~ -32% -30% -33% -38%
10年~ -19% -16% -22% -33%
09年~ 0% 1% -8% -17%
08年~ -41% -39% -43% -49%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.66 3.29% 76.1
2021/3/28 0.69 3.54% 70
2020/12/17 0.6 4.56% 54
2020/9/13 0.55 6.08% 43.1
2020/6/22 0.64 5.23% 52.4
2020/3/10 0.67 6.07% 46
2019/12/16 0.76 3.51% 79.4
2019/9/26 0.67 3.42% 79
2019/6/23 0.69 3.19% 85
2019/3/21 0.67 2.93% 91
2018/12/13 0.67 3.04% 85.2
2018/9/24 0.68 2.38% 105.7


XLEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/21 0.5 3.7% 54.1
2021/3/22 0.5 4.12% 48.5
2020/12/21 0.5 5.51% 38.1
2020/9/21 0.5 10.63% 32
2020/6/22 0.5 8.92% 39.3
2020/3/23 0.6 15.25% 23.6
2019/12/30 1.8 6.03% 59.7
2019/12/22 0.6 3.75% 61.4
2019/9/22 0.6 3.61% 61
2019/6/23 0.6 3.28% 64
2019/3/17 0.5 3.03% 66
2018/12/23 0.5 3.57% 56.1


IYEの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/6/10 0.2 2.7% 29.6
2021/3/25 0.12 3.12% 26.3
2020/12/14 0.21 4.61% 20.8
2020/9/23 0.27 12.83% 16.1
2020/6/15 0.22 10% 20.7
2020/3/25 0.26 14.04% 15.1
2019/12/16 1.31 6.78% 31.4
2019/9/24 0.28 3.28% 32
2019/6/17 0.27 3.06% 33
2019/3/20 0.27 2.69% 36
2018/12/17 0.23 2.98% 32.9
2018/9/26 0.24 2.26% 42


IXCの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/6/10 0.43 3.79% 27.2
2020/12/14 0.6 4.74% 20.9
2020/6/15 0.39 9.2% 20.3
2019/12/16 1.48 7.15% 30.2
2019/6/17 0.68 3.94% 31
2018/12/18 0.54 3.44% 29.9
2018/6/19 0.49 2.88% 36.5
2017/12/21 0.56 3.1% 35.1
2017/6/21 0.53 3.3% 30.6
2016/12/26 0.48 2.86% 35
2016/6/22 0.52 3.28% 32
2015/12/22 0.53 3.83% 27.7


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

VDE XLE IYE IXC
大企業 60% 66% 64% 82%
中企業 29% 32% 31% 17%
小企業 8% 2% 5% 1%
零細企業 4% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)。

VDE XLE
XOM 22% XOM 23%
CVX 18% CVX 22%
COP 6% EOG 5%
EOG 4% SLB 4%
MPC 3% MPC 4%
SLB 3% COP 4%
PSX 3% PSX 4%
KMI 3% KMI 4%
PXD 3% PXD 4%
VLO 3% VLO 4%
TOP10 69% TOP10 78%
IYW IXN
XOM 24% XOM 14%
CVX 20% CVX 11%
COP 5% FP.PA 6%
EOG 4% BP..L 5%
SLB 4% ENB.TO 4%
MPC 4% RDSA.L 4%
PSX 4% COP 4%
KMI 3% RDSB.L 4%
PXD 3% TRP.TO 3%
VLO 3% EOG 2%
TOP10 73% TOP10 58%