【VDE／XLE／IYE／IXC】エネルギーETFの株価と配当

セクターETF

米国のエネルギーセクターETFの銘柄を比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】ですが、世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

主な指標で見ると･･

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう（出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値）。

VDE XLE IYE IXC
1/3株価 77.8 55.6 30.1 27.6
6/30株価 99.5 71.5 38.1 33.9
株価上昇率 27.92% 28.66% 26.56% 22.93%
52週高値 130.4 93.3 49.3 43
52週安値 62.9 45.1 24.5 23.1
総資産(億$) 89 337 26 21
利回り 2.31% 3.97% 2.41% 2.71%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VDE】バンガードエナジーETF

  • バンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される（大型株が多め）。

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
VDE 初値 終値 上昇率
2022 77.8 99.5 28%
2021 52.6 80.1 52%
2020 81.9 51.9 -37%
2019 75.9 81.5 7%
2018 99.3 77.1 -22%
2017 105.7 99 -6%
2016 82.9 104.7 26%
2015 111 83.1 -25%
2014 126 111.6 -11%
2013 104.8 126.4 21%
2012 103.1 102.3 -1%
2011 100.8 100.8 0%
2010 84.5 99.7 18%
2009 67.9 83.4 23%
2008 114.9 67.4 -41%


【XLE】エネルギーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
XLE 初値 終値 上昇率
2022 55.6 71.5 29%
2021 38.3 57.2 49%
2020 60.4 37.9 -37%
2019 56.4 60 6%
2018 72.6 57.4 -21%
2017 76.1 72.3 -5%
2016 60.2 75.3 25%
2015 78.7 60.3 -23%
2014 88 79.2 -10%
2013 73 88.5 21%
2012 70.6 71.4 1%
2011 68.9 69.1 0%
2010 57.9 68.3 18%
2009 48.2 57 18%
2008 80 47.8 -40%


【IYE】iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
IYE 初値 終値 上昇率
2022 30.1 38.1 27%
2021 20.5 31 52%
2020 32.3 20.2 -37%
2019 30.8 32.1 4%
2018 39.8 31.2 -22%
2017 42.1 39.7 -6%
2016 33.8 41.5 23%
2015 44.7 33.9 -24%
2014 50.3 44.8 -11%
2013 41.7 50.5 21%
2012 40.7 40.8 0%
2011 39.4 39.8 1%
2010 33.8 39 15%
2009 28.5 33.2 17%
2008 46 28.3 -38%


【IXC】iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 米国企業を中心に70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※22年終値は6/30株価)
IXC 初値 終値 上昇率
2022 27.6 33.9 23%
2021 20.6 28.3 37%
2020 30.9 20.3 -34%
2019 28.9 30.8 7%
2018 35.7 29.4 -18%
2017 35.1 35.6 1%
2016 27.8 34.8 25%
2015 37.2 28 -25%
2014 42.9 37.2 -13%
2013 38.9 43.2 11%
2012 38.9 38.3 -2%
2011 39.4 38.2 -3%
2010 36.3 39.1 8%
2009 29.3 35.7 22%
2008 47.5 29.3 -38%


エネルギーETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2：各年初から22/6/30までの伸び率
VDE XLE IYE IXC
22年～ 28% 29% 27% 23%
21年～ 89% 87% 86% 64%
20年～ 21% 18% 18% 10%
19年～ 31% 27% 24% 17%
18年～ 0% -2% -4% -5%
17年～ -6% -6% -9% -3%
16年～ 20% 19% 13% 22%
15年～ -10% -9% -15% -9%
14年～ -21% -19% -24% -21%
13年～ -5% -2% -9% -13%
12年～ -4% 1% -6% -13%
11年～ -1% 4% -3% -14%
10年～ 18% 24% 13% -7%
09年～ 46% 48% 34% 16%
08年～ -13% -11% -17% -29%


配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/24 0.82 2.87% 107.7
2021/12/16 0.94 2.73% 76.6
2021/9/29 0.92 3.41% 74.8
2021/6/21 0.66 3.77% 76.1
2021/3/28 0.69 5.35% 70
2020/12/17 0.41 3.78% 54
2020/9/13 0.3 4.67% 53.6
2020/6/22 0.45 4.41% 79.4
2020/3/10 0.89 4.99% 82
2019/12/16 0.87 5.32% 79.5
2019/9/26 1.3 4.48% 103.6
2019/6/23 1.04 4.5% 98.2


XLEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/3/21 0.7 3.3% 76.1
2021/12/20 0.7 4.31% 53
2021/9/20 0.59 4.56% 47.2
2021/6/21 0.53 3.96% 54.1
2021/3/22 0.52 4.3% 48.5
2020/12/21 0.52 5.59% 38.1
2020/9/21 0.54 16.24% 32
2020/6/22 0.5 13.27% 39.3
2020/3/23 0.57 22.39% 23.6
2019/12/30 3.58 8.76% 59.7
2019/9/22 0.56 3.57% 61
2019/6/23 0.58 3.33% 64


IYEの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/3/24 0.33 2.49% 41.2
2021/12/13 0.28 2.93% 30
2021/9/26 0.3 3.62% 27.6
2021/6/10 0.2 3.21% 29.6
2021/3/25 0.12 3.11% 26.3
2020/12/14 0.21 4.62% 20.8
2020/9/23 0.27 12.83% 16.1
2020/6/15 0.22 9.98% 20.7
2020/3/25 0.26 13.98% 15.1
2019/12/16 1.31 6.75% 31.4
2019/9/24 0.28 3.27% 32
2019/6/17 0.27 3.05% 33


IXCの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/13 0.67 4.06% 27.1
2021/6/10 0.43 3.77% 27.2
2020/12/14 0.6 4.72% 20.9
2020/6/15 0.39 9.22% 20.3
2019/12/16 1.48 7.15% 30.2
2019/6/17 0.68 3.93% 31
2018/12/18 0.54 3.44% 29.9
2018/6/19 0.49 2.88% 36.5
2017/12/21 0.56 3.09% 35.1
2017/6/21 0.53 3.29% 30.6
2016/12/26 0.48 2.85% 35
2016/6/22 0.52 3.27% 32


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

（出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧）

VDE XLE IYE IXC
大企業 53% 66.9% 62.9% 82.2%
中企業 36.7% 33.2% 35.2% 17.8%
小企業 6.9% 0% 1.8% 0%
零細企業 3.6% 0% 0.2% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます（出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧）。

VDE XLE
XOM 22% XOM 23.7%
CVX 16.6% CVX 20%
COP 6.2% COP 4.6%
EOG 4% EOG 4.5%
SLB 3.5% SLB 4.4%
MPC 3.3% MPC 4.2%
PSX 3.1% PXD 4.1%
KMI 3.1% PSX 4.1%
PXD 2.8% KMI 3.9%
WMB 2.7% WMB 3.5%
TOP10 67.1% TOP10 76.9%
IYW IXN
XOM 23.6% XOM 13.3%
CVX 17.9% CVX 10.7%
COP 7.3% TTE.PA 6.3%
EOG 4.3% BP..L 4.7%
SLB 4% RDSA.L 4.6%
MPC 3.4% ENB.TO 4.6%
PXD 3.3% COP 4.3%
PSX 3.3% RDSB.L 4.2%
KMI 3.1% TRP.TO 2.7%
WMB 2.8% EOG 2.3%
TOP10 72.9% TOP10 57.7%