【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当

2020年1月22日

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米国のエネルギーセクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

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【VDE】バンガードエナジーETF

  • バンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VDE 初値 終値 上昇率
2019 75.9 81.5 7%
2018 99.3 77.1 -22%
2017 105.7 99 -6%
2016 82.9 104.7 26%
2015 111 83.1 -25%
2014 126 111.6 -11%
2013 104.8 126.4 21%
2012 103.1 102.3 -1%
2011 100.8 100.8 0%
2010 84.5 99.7 18%
2009 67.9 83.4 23%
2008 114.9 67.4 -41%

【XLE】エネルギーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
XLE 初値 終値 上昇率
2019 56.4 60 6%
2018 72.6 57.4 -21%
2017 76.1 72.3 -5%
2016 60.2 75.3 25%
2015 78.7 60.3 -23%
2014 88 79.2 -10%
2013 73 88.5 21%
2012 70.6 71.4 1%
2011 68.9 69.1 0%
2010 57.9 68.3 18%
2009 48.2 57 18%
2008 80 47.8 -40%

【IYE】iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
IYE 初値 終値 上昇率
2019 30.8 32.1 4%
2018 39.8 31.2 -22%
2017 42.1 39.7 -6%
2016 33.8 41.5 23%
2015 44.7 33.9 -24%
2014 50.3 44.8 -11%
2013 41.7 50.5 21%
2012 40.7 40.8 0%
2011 39.4 39.8 1%
2010 33.8 39 15%
2009 28.5 33.2 17%
2008 46 28.3 -38%

【IXC】iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 米国企業を中心に70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。」

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
IXC 初値 終値 上昇率
2019 28.9 30.8 7%
2018 35.7 29.4 -18%
2017 35.1 35.6 1%
2016 27.8 34.8 25%
2015 37.2 28 -25%
2014 42.9 37.2 -13%
2013 38.9 43.2 11%
2012 38.9 38.3 -2%
2011 39.4 38.2 -3%
2010 36.3 39.1 8%
2009 29.3 35.7 22%
2008 47.5 29.3 -38%

エネルギーETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

エネルギーETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

  VDE XLE IYE IXC
2019/1/2 75.9 56.4 30.8 28.9
2020/1/17 79.9 59.1 31.6 30.6
株価上昇率 5.40% 4.75% 2.37% 5.78%
52週高値 93.2 68.8 37.5 35
52週安値 73 55.6 29.7 28.3
EPS 27.98 8.18 -1.21 5.07
PER 2.9 7.2 #N/A 6
利回り 3.78% 4.01% 3.61% 4.58%
経費率 0.10% 0.13% 0.42% 0.46%
時価総額(B) 3.2 10.9 0.6 0.9

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.76 3.49% 79.7
2019/9/27 0.67 3.44% 78.5
2019/6/24 0.69 3.22% 83.9
2019/3/22 0.67 3.01% 88.5
2018/12/14 0.67 3.11% 83.1
2018/9/25 0.68 2.37% 106.2
2018/6/29 0.65 2.79% 105.1
2018/3/19 0.59 3.17% 90.7
2017/12/15 0.6 3.06% 93.8
2017/9/28 1.1 3.05% 93.6
2017/6/27 0.59 2.71% 87.4
2017/3/28 0.59 2.44% 95.2

XLEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/9/20 0.58 3.48% 61.3
2019/6/21 0.51 3.26% 63.6
2019/3/15 0.53 3.10% 65.5
2018/12/21 0.51 3.49% 56.1
2018/9/21 0.51 3.08% 75.1
2018/6/15 0.48 3.03% 74.2
2018/3/16 0.46 3.26% 67.3
2017/12/15 0.87 3.11% 68.7
2017/9/15 0.45 2.55% 65.8
2017/6/16 0.42 2.52% 66.3
2017/3/17 0.4 2.44% 69.8
2016/12/16 0.41 2.41% 76.5

IYEの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 1.31 6.74% 31.5
2019/9/25 0.28 3.22% 32.4
2019/6/18 0.27 3.01% 33.4
2019/3/21 0.27 2.66% 36.7
2018/12/18 0.23 3.06% 32.1
2018/9/27 0.24 2.26% 42
2018/6/27 0.23 2.74% 41.7
2018/3/23 0.28 3.05% 36.6
2017/12/20 0.2 2.74% 38.5
2017/9/27 0.43 2.82% 37.4
2017/6/29 0.21 2.37% 35.3
2017/3/28 0.22 2.26% 38

IXCの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 1.48 7.14% 30.2
2019/6/18 0.68 3.85% 31.6
2018/12/19 0.54 3.48% 29.6
2018/6/20 0.49 2.87% 36.5
2017/12/22 0.56 3.08% 35.2
2017/6/22 0.53 3.28% 30.6
2016/12/27 0.48 2.84% 35.1
2016/6/23 0.52 3.83% 27.3
2015/12/21 0.53 2.96% 35.7
2015/6/26 0.53 2.77% 38
2014/12/19 0.53 2.32% 48.4
2014/6/26 0.6 2.75% 41.5

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

  VDE XLE IYE IXC
巨大企業 41% 44% 43% 62%
大企業 35% 41% 39% 30%
中企業 17% 16% 16% 8%
小企業 6%   2%  
零細企業 1%      

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(2019/12/25時点)。

VDE XLE
XOM 22% XOM 22%
CVX 17% CVX 20%
COP 5% EOG 5%
SLB 4% SLB 5%
PSX 4% COP 5%
EOG 4% PSX 4%
KMI 3% KMI 4%
MPC 3% MPC 4%
VLO 3% VLO 4%
OXY 3% OXY 3%
Top 10 68% Top 10 75%
IYE IXC
XOM 24% XOM 13%
CVX 18% CVX 10%
COP 6% FP:FR 6%
SLB 5% BP_:GB 6%
PSX 4% RDSA:GB 6%
EOG 4% RDSB:GB 5%
KMI 3% ENB:CA 4%
MPC 3% COP 3%
VLO 3% SLB 3%
OXY 3% PSX 2%
Top 10 73% Top 10 57%