【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当

米国のエネルギーセクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】を重点的に取り上げ、世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

エネルギーETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VDE XLE IYE IXC
1/4株価 52.6 38.3 20.5 20.6
4/15株価 67.7 48.8 26.1 24.8
株価上昇率 28.85% 27.26% 27.76% 20.02%
52週高値 75.6 54.4 28.9 26.7
52週安値 36.6 27 14.5 14.8
EPS 27.98 8.18 -1.21 5.07
PER 2.4 6 4.9
利回り 3.63% 4.23% 3.11% 3.99%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VDE】バンガードエナジーETF

  • バンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。
  • 運用する資産総額は40億ドル程度(2021/2/24時点)。

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
VDE 初値 終値 上昇率
2021 52.6 67.7 29%
2020 81.9 51.9 -37%
2019 75.9 81.5 7%
2018 99.3 77.1 -22%
2017 105.7 99 -6%
2016 82.9 104.7 26%
2015 111 83.1 -25%
2014 126 111.6 -11%
2013 104.8 126.4 21%
2012 103.1 102.3 -1%
2011 100.8 100.8 0%
2010 84.5 99.7 18%
2009 67.9 83.4 23%
2008 114.9 67.4 -41%

【XLE】エネルギーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める
  • 運用する資産総額は210億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
XLE 初値 終値 上昇率
2021 38.3 48.8 27%
2020 60.4 37.9 -37%
2019 56.4 60 6%
2018 72.6 57.4 -21%
2017 76.1 72.3 -5%
2016 60.2 75.3 25%
2015 78.7 60.3 -23%
2014 88 79.2 -10%
2013 73 88.5 21%
2012 70.6 71.4 1%
2011 68.9 69.1 0%
2010 57.9 68.3 18%
2009 48.2 57 18%
2008 80 47.8 -40%

【IYE】iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資
  • 運用する資産総額は約7億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
IYE 初値 終値 上昇率
2021 20.5 26.1 28%
2020 32.3 20.2 -37%
2019 30.8 32.1 4%
2018 39.8 31.2 -22%
2017 42.1 39.7 -6%
2016 33.8 41.5 23%
2015 44.7 33.9 -24%
2014 50.3 44.8 -11%
2013 41.7 50.5 21%
2012 40.7 40.8 0%
2011 39.4 39.8 1%
2010 33.8 39 15%
2009 28.5 33.2 17%
2008 46 28.3 -38%

【IXC】iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 米国企業を中心に70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。
  • 運用する資産総額は16億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
IXC 初値 終値 上昇率
2021 20.6 24.8 20%
2020 30.9 20.3 -34%
2019 28.9 30.8 7%
2018 35.7 29.4 -18%
2017 35.1 35.6 1%
2016 27.8 34.8 25%
2015 37.2 28 -25%
2014 42.9 37.2 -13%
2013 38.9 43.2 11%
2012 38.9 38.3 -2%
2011 39.4 38.2 -3%
2010 36.3 39.1 8%
2009 29.3 35.7 22%
2008 47.5 29.3 -38%

エネルギーETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/4/15までの伸び率
VDE XLE IYE IXC
21年~ 29% 27% 28% 20%
20年~ -17% -19% -19% -20%
19年~ -11% -13% -15% -14%
18年~ -32% -33% -34% -31%
17年~ -36% -36% -38% -29%
16年~ -18% -19% -23% -11%
15年~ -39% -38% -42% -33%
14年~ -46% -45% -48% -42%
13年~ -35% -33% -37% -36%
12年~ -34% -31% -36% -36%
11年~ -33% -29% -34% -37%
10年~ -20% -16% -23% -32%
09年~ 0% 1% -8% -15%
08年~ -41% -39% -43% -48%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/14 0.41 3.78% 54
2020/6/15 0.3 4.67% 53.6
2019/12/16 0.45 4.41% 79.4
2019/6/17 0.89 4.99% 82
2018/12/18 0.87 5.32% 79.5
2018/6/19 1.3 4.48% 103.6
2017/12/21 1.04 4.5% 98.2
2017/6/21 1.03 3.93% 87.5
2016/12/26 1.28 3.35% 105.9
2016/6/22 1.08 3.51% 94.8
2015/12/30 0.06 4.02% 82.7
2015/12/22 1.14 11.62% 83

XLEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/22 0.52 4.3% 48.5
2020/12/21 0.52 5.59% 38.1
2020/9/21 0.54 16.24% 32
2020/6/22 0.5 13.27% 39.3
2020/3/23 0.57 22.39% 23.6
2019/12/30 3.58 8.76% 59.7
2019/9/22 0.56 3.57% 61
2019/6/23 0.58 3.33% 64
2019/3/17 0.51 3.13% 66
2018/12/23 0.53 3.62% 56.1
2018/9/23 0.51 2.61% 75.1
2018/6/17 0.51 3.11% 74.2

IYEの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2021/3/25 0.12 3.11% 26.3
2020/12/14 0.21 4.62% 20.8
2020/9/23 0.27 12.83% 16.1
2020/6/15 0.22 9.98% 20.7
2020/3/25 0.26 13.98% 15.1
2019/12/16 1.31 6.75% 31.4
2019/9/24 0.28 3.27% 32
2019/6/17 0.27 3.05% 33
2019/3/20 0.27 2.71% 36
2018/12/17 0.23 2.99% 32.9
2018/9/26 0.24 2.27% 42
2018/6/26 0.23 2.86% 40

IXCの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/14 0.6 4.72% 20.9
2020/6/15 0.39 9.22% 20.3
2019/12/16 1.48 7.15% 30.2
2019/6/17 0.68 3.93% 31
2018/12/18 0.54 3.44% 29.9
2018/6/19 0.49 2.88% 36.5
2017/12/21 0.56 3.09% 35.1
2017/6/21 0.53 3.29% 30.6
2016/12/26 0.48 2.85% 35
2016/6/22 0.52 3.27% 32
2015/12/22 0.53 3.82% 27.7
2015/6/25 0.53 2.94% 35.8

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

VDE XLE IYE IXC
大企業 60% 74% 72% 86%
中企業 29% 24% 25% 13%
小企業 8% 1% 3% 1%
零細企業 4% 0% 0% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/4/10閲覧)。

VDE XLE
XOM 22% XOM 24%
CVX 19% CVX 22%
COP 5% COP 5%
PSX 3% SLB 4%
EOG 3% EOG 4%
SLB 3% PSX 4%
KMI 3% MPC 4%
MPC 3% KMI 4%
WMB 3% WMB 4%
PXD 3% PXD 3%
TOP10 69% TOP10 78%
IYW IXN
XOM 22% XOM 12%
CVX 21% CVX 11%
COP 6% FP.PA 7%
PSX 4% RDSA.SI 5%
SLB 4% BP..L 5%
EOG 4% ENB.TO 4%
MPC 4% RDSB.SI 4%
KMI 3% COP 3%
WMB 3% TRP.TO 3%
VLO 3% NESTE 2%
TOP10 73% TOP10 56%

セクターETF,全投稿