【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当
米国のエネルギーセクターETFの銘柄を比較してみます。
その代表は、バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】ですが、世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。
ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。
Contents
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VDE | XLE | IYE | IXC | |
1/3株価 | 77.8 | 55.6 | 30.1 | 27.6 |
6/30株価 | 99.5 | 71.5 | 38.1 | 33.9 |
株価上昇率 | 27.92% | 28.66% | 26.56% | 22.93% |
52週高値 | 130.4 | 93.3 | 49.3 | 43 |
52週安値 | 62.9 | 45.1 | 24.5 | 23.1 |
総資産(億$) | 89 | 337 | 26 | 21 |
利回り | 2.31% | 3.97% | 2.41% | 2.71% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.42% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【VDE】バンガードエナジーETF
- バンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
- 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
- インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||||
VDE | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||
2022 | 77.8 | 99.5 | 28% | ||
2021 | 52.6 | 80.1 | 52% | ||
2020 | 81.9 | 51.9 | -37% | ||
2019 | 75.9 | 81.5 | 7% | ||
2018 | 99.3 | 77.1 | -22% | ||
2017 | 105.7 | 99 | -6% | ||
2016 | 82.9 | 104.7 | 26% | ||
2015 | 111 | 83.1 | -25% | ||
2014 | 126 | 111.6 | -11% | ||
2013 | 104.8 | 126.4 | 21% | ||
2012 | 103.1 | 102.3 | -1% | ||
2011 | 100.8 | 100.8 | 0% | ||
2010 | 84.5 | 99.7 | 18% | ||
2009 | 67.9 | 83.4 | 23% | ||
2008 | 114.9 | 67.4 | -41% |
【XLE】エネルギーセレクトセクターSPDRファンド
- S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
- S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
- 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
- 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||
XLE | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||
2022 | 55.6 | 71.5 | 29% | |||
2021 | 38.3 | 57.2 | 49% | |||
2020 | 60.4 | 37.9 | -37% | |||
2019 | 56.4 | 60 | 6% | |||
2018 | 72.6 | 57.4 | -21% | |||
2017 | 76.1 | 72.3 | -5% | |||
2016 | 60.2 | 75.3 | 25% | |||
2015 | 78.7 | 60.3 | -23% | |||
2014 | 88 | 79.2 | -10% | |||
2013 | 73 | 88.5 | 21% | |||
2012 | 70.6 | 71.4 | 1% | |||
2011 | 68.9 | 69.1 | 0% | |||
2010 | 57.9 | 68.3 | 18% | |||
2009 | 48.2 | 57 | 18% | |||
2008 | 80 | 47.8 | -40% |
【IYE】iシェアーズ米国エネルギーETF
- ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
- 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | |||||||
IYE | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||
2022 | 30.1 | 38.1 | 27% | ||||
2021 | 20.5 | 31 | 52% | ||||
2020 | 32.3 | 20.2 | -37% | ||||
2019 | 30.8 | 32.1 | 4% | ||||
2018 | 39.8 | 31.2 | -22% | ||||
2017 | 42.1 | 39.7 | -6% | ||||
2016 | 33.8 | 41.5 | 23% | ||||
2015 | 44.7 | 33.9 | -24% | ||||
2014 | 50.3 | 44.8 | -11% | ||||
2013 | 41.7 | 50.5 | 21% | ||||
2012 | 40.7 | 40.8 | 0% | ||||
2011 | 39.4 | 39.8 | 1% | ||||
2010 | 33.8 | 39 | 15% | ||||
2009 | 28.5 | 33.2 | 17% | ||||
2008 | 46 | 28.3 | -38% |
【IXC】iシェアーズグローバルエネルギーETF
- 米国企業を中心に70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
- S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
- 米国に5割程度の投資を行っている。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/30株価) | ||||||||
IXC | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||
2022 | 27.6 | 33.9 | 23% | |||||
2021 | 20.6 | 28.3 | 37% | |||||
2020 | 30.9 | 20.3 | -34% | |||||
2019 | 28.9 | 30.8 | 7% | |||||
2018 | 35.7 | 29.4 | -18% | |||||
2017 | 35.1 | 35.6 | 1% | |||||
2016 | 27.8 | 34.8 | 25% | |||||
2015 | 37.2 | 28 | -25% | |||||
2014 | 42.9 | 37.2 | -13% | |||||
2013 | 38.9 | 43.2 | 11% | |||||
2012 | 38.9 | 38.3 | -2% | |||||
2011 | 39.4 | 38.2 | -3% | |||||
2010 | 36.3 | 39.1 | 8% | |||||
2009 | 29.3 | 35.7 | 22% | |||||
2008 | 47.5 | 29.3 | -38% |
エネルギーETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/6/30までの伸び率 | ||||||
VDE | XLE | IYE | IXC | |||
22年~ | 28% | 29% | 27% | 23% | ||
21年~ | 89% | 87% | 86% | 64% | ||
20年~ | 21% | 18% | 18% | 10% | ||
19年~ | 31% | 27% | 24% | 17% | ||
18年~ | 0% | -2% | -4% | -5% | ||
17年~ | -6% | -6% | -9% | -3% | ||
16年~ | 20% | 19% | 13% | 22% | ||
15年~ | -10% | -9% | -15% | -9% | ||
14年~ | -21% | -19% | -24% | -21% | ||
13年~ | -5% | -2% | -9% | -13% | ||
12年~ | -4% | 1% | -6% | -13% | ||
11年~ | -1% | 4% | -3% | -14% | ||
10年~ | 18% | 24% | 13% | -7% | ||
09年~ | 46% | 48% | 34% | 16% | ||
08年~ | -13% | -11% | -17% | -29% |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VDEの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.82 | 2.87% | 107.7 |
2021/12/16 | 0.94 | 2.73% | 76.6 |
2021/9/29 | 0.92 | 3.41% | 74.8 |
2021/6/21 | 0.66 | 3.77% | 76.1 |
2021/3/28 | 0.69 | 5.35% | 70 |
2020/12/17 | 0.41 | 3.78% | 54 |
2020/9/13 | 0.3 | 4.67% | 53.6 |
2020/6/22 | 0.45 | 4.41% | 79.4 |
2020/3/10 | 0.89 | 4.99% | 82 |
2019/12/16 | 0.87 | 5.32% | 79.5 |
2019/9/26 | 1.3 | 4.48% | 103.6 |
2019/6/23 | 1.04 | 4.5% | 98.2 |
XLEの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.7 | 3.3% | 76.1 |
2021/12/20 | 0.7 | 4.31% | 53 |
2021/9/20 | 0.59 | 4.56% | 47.2 |
2021/6/21 | 0.53 | 3.96% | 54.1 |
2021/3/22 | 0.52 | 4.3% | 48.5 |
2020/12/21 | 0.52 | 5.59% | 38.1 |
2020/9/21 | 0.54 | 16.24% | 32 |
2020/6/22 | 0.5 | 13.27% | 39.3 |
2020/3/23 | 0.57 | 22.39% | 23.6 |
2019/12/30 | 3.58 | 8.76% | 59.7 |
2019/9/22 | 0.56 | 3.57% | 61 |
2019/6/23 | 0.58 | 3.33% | 64 |
IYEの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/24 | 0.33 | 2.49% | 41.2 |
2021/12/13 | 0.28 | 2.93% | 30 |
2021/9/26 | 0.3 | 3.62% | 27.6 |
2021/6/10 | 0.2 | 3.21% | 29.6 |
2021/3/25 | 0.12 | 3.11% | 26.3 |
2020/12/14 | 0.21 | 4.62% | 20.8 |
2020/9/23 | 0.27 | 12.83% | 16.1 |
2020/6/15 | 0.22 | 9.98% | 20.7 |
2020/3/25 | 0.26 | 13.98% | 15.1 |
2019/12/16 | 1.31 | 6.75% | 31.4 |
2019/9/24 | 0.28 | 3.27% | 32 |
2019/6/17 | 0.27 | 3.05% | 33 |
IXCの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.67 | 4.06% | 27.1 |
2021/6/10 | 0.43 | 3.77% | 27.2 |
2020/12/14 | 0.6 | 4.72% | 20.9 |
2020/6/15 | 0.39 | 9.22% | 20.3 |
2019/12/16 | 1.48 | 7.15% | 30.2 |
2019/6/17 | 0.68 | 3.93% | 31 |
2018/12/18 | 0.54 | 3.44% | 29.9 |
2018/6/19 | 0.49 | 2.88% | 36.5 |
2017/12/21 | 0.56 | 3.09% | 35.1 |
2017/6/21 | 0.53 | 3.29% | 30.6 |
2016/12/26 | 0.48 | 2.85% | 35 |
2016/6/22 | 0.52 | 3.27% | 32 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VDE | XLE | IYE | IXC | |
大企業 | 53% | 66.9% | 62.9% | 82.2% |
中企業 | 36.7% | 33.2% | 35.2% | 17.8% |
小企業 | 6.9% | 0% | 1.8% | 0% |
零細企業 | 3.6% | 0% | 0.2% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VDE | XLE | ||
XOM | 22% | XOM | 23.7% |
CVX | 16.6% | CVX | 20% |
COP | 6.2% | COP | 4.6% |
EOG | 4% | EOG | 4.5% |
SLB | 3.5% | SLB | 4.4% |
MPC | 3.3% | MPC | 4.2% |
PSX | 3.1% | PXD | 4.1% |
KMI | 3.1% | PSX | 4.1% |
PXD | 2.8% | KMI | 3.9% |
WMB | 2.7% | WMB | 3.5% |
TOP10 | 67.1% | TOP10 | 76.9% |
IYW | IXN | ||
XOM | 23.6% | XOM | 13.3% |
CVX | 17.9% | CVX | 10.7% |
COP | 7.3% | TTE.PA | 6.3% |
EOG | 4.3% | BP..L | 4.7% |
SLB | 4% | RDSA.L | 4.6% |
MPC | 3.4% | ENB.TO | 4.6% |
PXD | 3.3% | COP | 4.3% |
PSX | 3.3% | RDSB.L | 4.2% |
KMI | 3.1% | TRP.TO | 2.7% |
WMB | 2.8% | EOG | 2.3% |
TOP10 | 72.9% | TOP10 | 57.7% |