トランプ政権と米国株投資

アメリカ市場の銘柄(ETF含む)を買う人向けに政治・経済の情報を提供するブログです。

石油

holzijue / Pixabay

セクターETF 全投稿記事

【VDEとXLE】米国エネルギーセクターETFの比較

更新日:

米国のエネルギーセクターのETFを比較し、バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】を重点的に紹介してみます。

世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。

(※ETF:S&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やエネルギー、必需品等の分野に特化して分散投資するのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

VDE:バンガード・エナジーETF

スポンサーリンク

  • VDEはバンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
VDE

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

99.3

90.4

108.9

77.1

-22%

2017

105.7

84

105.9

99

-6%

2016

82.9

71.1

108.2

104.7

26%

2015

111

81.8

117.3

83.1

-25%

2014

126

104.5

145.6

111.6

-11%

2013

104.8

104.7

127.5

126.4

21%

2012

103.1

90.1

111.2

102.3

-1%

2011

100.8

83

118.1

100.8

0%

2010

84.5

72.3

99.8

99.7

18%

2009

67.9

53.6

88.3

83.4

23%

2008

114.9

57

130.5

67.4

-41%

 

XLE:エネルギー・セレクト・セクター SPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める。
  • SPDRのXLE紹介記事によれば構成業種の銘柄は、石油・ガス・消耗燃料が87.38%、エネルギー設備・サービスが12.62%(2018/8/27時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
XLE

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

72.6

53.8

78.9

57.4

-21%

2017

76.1

62

76.2

72.3

-5%

2016

60.2

51.8

77.8

75.3

25%

2015

78.7

58.8

82.9

60.3

-23%

2014

88

73.4

101.3

79.2

-10%

2013

73

72.9

88.5

88.5

21%

2012

70.6

62

76.6

71.4

1%

2011

68.9

56.5

80.5

69.1

0%

2010

57.9

49.4

68.3

68.3

18%

2009

48.2

38.1

59.8

57

18%

2008

80

40

90.4

47.8

-40%

IYE:iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IYE

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

39.8

36.2

43.4

31.2

-22%

2017

42.1

33.8

42.1

39.7

-6%

2016

33.8

29.1

43

41.5

23%

2015

44.7

33.2

46.7

33.9

-24%

2014

50.3

41.3

57.7

44.8

-11%

2013

41.7

40.8

50.5

50.5

21%

2012

40.7

35.8

43.9

40.8

0%

2011

39.4

32.7

46

39.8

1%

2010

33.8

28.5

39

39

15%

2009

28.5

22.7

35.1

33.2

17%

2008

46

24

51.9

28.3

-38%

IXC:iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。

※ブラックロック社のIXC紹介記事(2018/8/27)によれば、地域別に見た資産構成は以下の通り。

  1. 米国:51.97
  2. イギリス:16.61
  3. カナダ:10.52
  4. フランス:5.95
  5. ブラジル:2.54
  6. 中国:2.54
  7. イタリア:2.5
  8. オーストラリア:2.17
  9. 日本:1.28
  10. スペイン:1.17
  11. ノルウェー:1.09
  12. キャッシュ等:0.31
  13. その他:1.35

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


IXC

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

35.7

33.1

39.4

29.4

-18%

2017

35.1

30.6

35.6

35.6

1%

2016

27.8

24

36

34.8

25%

2015

37.2

27.3

39.1

28

-25%

2014

42.9

34.6

49.7

37.2

-13%

2013

38.9

37.6

43.6

43.2

11%

2012

38.9

33.9

42.1

38.3

-2%

2011

39.4

32

45.4

38.2

-3%

2010

36.3

29.3

39.1

39.1

8%

2009

29.3

23.1

37.5

35.7

22%

2008

47.5

24.4

53.4

29.3

-38%

エネルギーセクターETFの比較

株価伸び率

ここで、これらのETFに関して、各年初から2018/12/31までの株価伸び率を比較してみます。

 

VDE

XLE

IYE

IXC

18~

-22%

-21%

-22%

-18%

17~

-27%

-25%

-26%

-16%

16~

-7%

-5%

-8%

6%

15~

-31%

-27%

-30%

-21%

14~

-39%

-35%

-38%

-32%

13~

-26%

-21%

-25%

-25%

12~

-25%

-19%

-23%

-25%

11~

-24%

-17%

-21%

-26%

10~

-9%

-1%

-8%

-19%

09~

14%

19%

9%

0%

08~

-33%

-28%

-32%

-38%

配当利回り

さらに、それぞれのETFの配当利回りなどを比較してみます(以下、データはブルームバーグHP〔2019/1/7閲覧〕

VDE

XLE

IYE

IXC

運用資産(億$)

33.9

141.7

8286.4

12.4

直近配当

0.669

0.53

0.233

0.54

配当利回り

3.25%

3.49%

2.80%

3.48%

経費率

0.10%

0.13%

0.43%

0.47%

分配金の推移

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VDE

XLE

XLE

XLE

2018

2.58

2.03

0.98

2.29

2017

2.87

2.19

1.06

2.28

2016

2.41

1.7

0.88

2.16

2015

2.64

2.04

1.15

1.96

2014

2.21

1.86

0.92

1.67

2013

2.19

1.53

0.78

1.06

2012

1.99

1.3

0.68

1.49

2011

1.62

1.06

0.56

1.22

2009

1.19

1.03

0.49

0.72

 

エネルギーETFのポートフォリオ

最後に、ETFの組み入れ銘柄を比較してみます。

ETFの構成比率(企業規模)

エネルギー系の上記ETFは大型企業の銘柄を中心に構成されています。

 VDEXLEIYEIXC
巨大企業44.8350.0340.7764.52
大企業37.9745.7644.9132.08
中企業12.474.2112.343.4
小企業4.3901.990
零細企業0.34000

チャールズシュワブ社のHPでETFの構成銘柄を見てみると(2018/8/28閲覧)、それぞれのETFの上位20銘柄の構成比率は以下の通りです。

業種比率

【VDE】※出所:バンガード社のVDE紹介記事(2018/9/30時点)

  1. 総合石油・ガス : 38.1
  2. 石油・ガス探査・開発 : 29.5
  3. 石油・ガス装置・サービス : 11.9
  4. 石油・ガス精製・販売 : 10.7
  5. 石油・ガス貯蔵・輸送 : 7.8
  6. 石油・ガス掘削 : 1.7
  7. 石炭・消耗燃料 : 0.3

【XLE】※出所:SPDRのXLE紹介記事(2019/1/7時点)

  1. 石油・ガス・消耗燃料 89.71%
  2. エネルギー設備・サービス 10.29%

【IYE】※出所:ブラックロック社のIYE紹介記事(2019/1/8時点)

  1. 総合石油・ガス : 43.1
  2. 石油・ガス探査・開発 : 26.41
  3. 石油・ガス装置・サービス : 10.01
  4. 石油・ガス精製・販売・輸送 : 9.42
  5. 石油・ガス貯蔵・輸送 : 8.79
  6. 石油・ガス掘削 : 1.25
  7. 電気設備 : 0.6
  8. 半導体 : 0.26
  9. 現金など : 0.15

【IXC】※出所:ブラックロック社のIXC紹介記事(2019/1/8時点)

  1. 総合石油・ガス:59
  2. 石油・ガス探査・開発:17.8
  3. 石油・ガス貯蔵・輸送:10.32
  4. 石油・ガス精製・販売:6.92
  5. 石油・ガス装置・サービス:5.2
  6. キャッシュ等:0.31
  7. 石油・ガス掘削:0.24
  8. 石炭・消耗燃料:0.21

【VDEとXLE、IYE】の組入れ上位20銘柄

社名

VDE

XLE

IYE

Exxon Mobil

22.78%

22.20%

23.43%

Chevron

15.42%

18.96%

16.73%

ConocoPhillips

5.20%

6.57%

5.77%

Schlumberger Ltd

4.22%

4.61%

4.19%

EOG Resources

4.05%

4.33%

4.19%

Occidental Petroleum

3.64%

4.35%

3.73%

Marathon Petroleum

3.05%

3.89%

3.28%

Phillips 66

2.79%

3.52%

2.99%

Valero Energy

2.31%

2.98%

2.55%

Kinder Morgan P

2.29%

2.81%

2.40%

Williamsmpanies

2.07%

2.60%

2.20%

Halliburton

1.87%

2.27%

1.92%

Anadarko Petroleum

1.83%

2.13%

1.81%

Concho Resources

1.77%

2.05%

1.72%

ONEOK

1.71%

2.13%

1.80%

Pioneer Natural Resources

1.70%

2.17%

1.85%

Diamondback Energy

1.16%

1.41%

1.20%

Hess

0.98%

1.04%

#N/A

Marathon Oil

0.96%

1.17%

0.98%

Devon Energy

0.93%

1.05%

0.89%

Cheniere Energy

#N/A

#N/A

1.07%

累計

80.73%

92.24%

84.70%

【IXC】の組入れ上位20銘柄

Exxon Mobil

13.33%

Chevron

9.37%

Total SA

6.05%

Royal Dutch Shell PLCA

6.03%

BP PLC

5.84%

Royal Dutch Shell PLC B

5.04%

ConocoPhillips

3.24%

Enbridge

2.92%

EOG Resources

2.41%

Schlumberger Ltd

2.39%

Suncor Energy

2.11%

Occidental Petroleum

2.11%

Marathon Petroleum

1.88%

Eni SpA

1.84%

Phillips 66

1.71%

TransCanada

1.57%

Valero Energy

1.45%

Canadian Natural Resources Ltd

1.38%

Kinder Morgan P

1.37%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

1.28%

累計

73.32%

【スポンサードリンク】

-セクターETF, 全投稿記事

Copyright© トランプ政権と米国株投資 , 2019 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.