【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当
米国の資本財・サービスセクターのETF を比較してみます。
バンガード社の【VIS】、ステート・ストリート社の【XLI】、ブラックロック社の【IYJ】を重点的に取り上げ、世界各国の資本財企業に投資する【EXI】も紹介してみます。
この四つのETFの概要と主要指標、株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。
資本財ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。
VIS | XLI | IYJ | EXI | |
21/1/4株価 | 170.4 | 88.7 | 97.6 | 107.8 |
21/1/25株価 | 172.3 | 87.9 | 97.2 | 107.6 |
株価上昇率 | 1.09% | -0.85% | -0.42% | -0.16% |
52週高値 | 176.7 | 90.7 | 99.6 | 110.1 |
52週安値 | 89.9 | 47.7 | 51 | 59.6 |
EPS | 20.84 | 7.65 | 2.45 | 1.79 |
PER | 8.3 | 11.5 | 39.6 | 60 |
利回り | 1.35% | 1.55% | 1% | 1.11% |
経費率 | 0.1% | 0.13% | 0.42% | 0.46% |
次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。
【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF
- 米国の資本財・サービスセクターの銘柄で構成されるMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50指数と連動
- 上記セクターの大型株、中型株、小型株にパッシブ運用で投資。
- 資本財の製造・販売、商業サービス、運輸サービスの提供などを事業の中心に据えた340以上の企業に投資
- 運用する資産総額は約4億ドル程度(2020/12/20時点)。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/25株価) | |||||||||
VIS | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||
2021 | 170.4 | 172.3 | 1% | ||||||
2020 | 154.8 | 170 | 10% | ||||||
2019 | 118.5 | 153.9 | 30% | ||||||
2018 | 142.9 | 120.4 | -16% | ||||||
2017 | 120.1 | 142.4 | 19% | ||||||
2016 | 99.3 | 119.3 | 20% | ||||||
2015 | 107.3 | 101 | -6% | ||||||
2014 | 99.8 | 106.8 | 7% | ||||||
2013 | 72.9 | 100 | 37% | ||||||
2012 | 63.3 | 71.3 | 13% | ||||||
2011 | 65.3 | 62.1 | -5% | ||||||
2010 | 52.2 | 64.8 | 24% | ||||||
2009 | 43 | 51.6 | 20% | ||||||
2008 | 73.1 | 42.8 | -41% |
【XLI】資本財セレクトセクターSPDRファンド゙
- S&P500のうち、資本財セクター銘柄の指数(S&P資本財セレクト・セクター指数)に連動
- 70ほどの銘柄に分散投資を行う。投資先は航空宇宙、コングロマリット、機械などに携わる企業が多い。
- 運用する資産総額は17億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/25株価) | ||||||||||
XLI | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||
2021 | 88.7 | 87.9 | -1% | |||||||
2020 | 82.1 | 88.6 | 8% | |||||||
2019 | 63.5 | 81.5 | 28% | |||||||
2018 | 75.9 | 64.4 | -15% | |||||||
2017 | 62.7 | 75.7 | 21% | |||||||
2016 | 52.1 | 62.2 | 19% | |||||||
2015 | 56.9 | 53 | -7% | |||||||
2014 | 52 | 56.6 | 9% | |||||||
2013 | 38.7 | 52.3 | 35% | |||||||
2012 | 34.4 | 37.9 | 10% | |||||||
2011 | 35.1 | 33.8 | -4% | |||||||
2010 | 28.1 | 34.9 | 24% | |||||||
2009 | 23.5 | 27.8 | 18% | |||||||
2008 | 39.1 | 23.4 | -40% |
【IYJ】 iシェアーズ米国資本財ETF
- ダウ・ジョーンズ 米国資本財セクター指数に連動。
- 200以上の資本財企業に分散投資。比率は大企業が7割以上。
- 運用する資産総額は12億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/25株価) | |||||||||||
IYJ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||
2021 | 97.6 | 97.2 | 0% | ||||||||
2020 | 84.4 | 97.1 | 15% | ||||||||
2019 | 63.2 | 83.8 | 33% | ||||||||
2018 | 73.9 | 64.3 | -13% | ||||||||
2017 | 60.9 | 73.7 | 21% | ||||||||
2016 | 50.6 | 60.3 | 19% | ||||||||
2015 | 53.5 | 51.5 | -4% | ||||||||
2014 | 50.5 | 53.3 | 6% | ||||||||
2013 | 37.8 | 50.7 | 34% | ||||||||
2012 | 32.5 | 36.7 | 13% | ||||||||
2011 | 33 | 31.8 | -4% | ||||||||
2010 | 26.6 | 32.7 | 23% | ||||||||
2009 | 21.7 | 26.5 | 22% | ||||||||
2008 | 36.3 | 21.6 | -41% |
【EXI】iシェアーズ グローバル資本財 ETF
- 約200の全世界の資本財サービス企業に分散投資。
- EXIの国別投資比率は米国が5割以上を占める
- 運用する資産総額は4億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/25株価) | ||||||||||||
EXI | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||
2021 | 107.8 | 107.6 | 0% | |||||||||
2020 | 98.2 | 106.7 | 9% | |||||||||
2019 | 76.8 | 97.3 | 27% | |||||||||
2018 | 93 | 77.9 | -16% | |||||||||
2017 | 75.6 | 92.9 | 23% | |||||||||
2016 | 66.7 | 75.4 | 13% | |||||||||
2015 | 70.9 | 67.6 | -5% | |||||||||
2014 | 70.9 | 70.5 | -1% | |||||||||
2013 | 56.2 | 71.4 | 27% | |||||||||
2012 | 49.4 | 54.9 | 11% | |||||||||
2011 | 54.4 | 48.2 | -11% | |||||||||
2010 | 45 | 53.9 | 20% | |||||||||
2009 | 36.2 | 44.4 | 23% | |||||||||
2008 | 63.8 | 36 | -44% |
資本財セクターETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | |||||||
VIS | XLI | IYJ | EXI | ||||
21年~ | 1% | -1% | 0% | 0% | |||
20年~ | 11% | 7% | 15% | 10% | |||
19年~ | 45% | 38% | 54% | 40% | |||
18年~ | 21% | 16% | 31% | 16% | |||
17年~ | 43% | 40% | 60% | 42% | |||
16年~ | 73% | 69% | 92% | 61% | |||
15年~ | 61% | 54% | 82% | 52% | |||
14年~ | 73% | 69% | 92% | 52% | |||
13年~ | 136% | 127% | 157% | 91% | |||
12年~ | 172% | 156% | 199% | 118% | |||
11年~ | 164% | 150% | 194% | 98% | |||
10年~ | 230% | 213% | 265% | 139% | |||
09年~ | 301% | 274% | 348% | 197% | |||
08年~ | 136% | 125% | 168% | 69% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VISの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/18 | 0.64 | 1.39% | 169.4 |
2020/9/14 | 0.55 | 1.63% | 147.1 |
2020/6/23 | 0.5 | 1.96% | 130.3 |
2020/3/11 | 0.66 | 2.1% | 121.8 |
2019/12/17 | 0.68 | 1.69% | 153.6 |
2019/9/27 | 0.72 | 1.75% | 146 |
2019/6/24 | 0.51 | 1.69% | 144 |
2019/3/22 | 0.69 | 1.83% | 136 |
2018/12/14 | 0.65 | 1.84% | 124.3 |
2018/9/25 | 0.59 | 1.53% | 147.9 |
2018/6/29 | 0.56 | 1.66% | 135.8 |
2018/3/19 | 0.5 | 1.57% | 142.4 |
XLIの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.37 | 1.57% | 87.5 |
2020/9/22 | 0.31 | 1.84% | 76.6 |
2020/6/23 | 0.31 | 2.2% | 69.1 |
2020/3/24 | 0.4 | 2.83% | 54.9 |
2019/12/23 | 0.4 | 1.93% | 82.1 |
2019/9/23 | 0.42 | 2.02% | 78 |
2019/6/24 | 0.34 | 2% | 77 |
2019/3/18 | 0.43 | 2.01% | 75 |
2018/12/24 | 0.39 | 2.3% | 60.3 |
2018/9/24 | 0.38 | 1.77% | 78.6 |
2018/6/18 | 0.3 | 1.77% | 74.8 |
2018/3/19 | 0.31 | 1.78% | 76 |
IYJの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.14 | 0.88% | 96.1 |
2020/9/24 | 0.22 | 1.24% | 81 |
2020/6/16 | 0.22 | 1.35% | 76.3 |
2020/3/26 | 0.27 | 1.63% | 64.5 |
2019/12/17 | 0.3 | 1.32% | 83.5 |
2019/9/25 | 0.25 | 1.31% | 79.4 |
2019/6/18 | 0.24 | 1.31% | 78 |
2019/3/21 | 0.32 | 1.35% | 75.6 |
2018/12/18 | 0.23 | 1.4% | 65.5 |
2018/9/27 | 0.23 | 1.14% | 78.1 |
2018/6/27 | 0.24 | 1.28% | 71.3 |
2018/3/23 | 0.22 | 1.3% | 71.1 |
EXIの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.59 | 1.27% | 106.2 |
2020/6/16 | 0.75 | 1.56% | 84.7 |
2019/12/17 | 0.57 | 1.72% | 97.6 |
2019/6/18 | 1.1 | 1.9% | 90 |
2018/12/19 | 0.61 | 2.21% | 78.1 |
2018/6/20 | 1.11 | 1.86% | 89.4 |
2017/12/22 | 0.55 | 1.48% | 92.6 |
2017/6/22 | 0.82 | 1.65% | 84.5 |
2016/12/27 | 0.57 | 1.73% | 76.1 |
2016/6/23 | 0.74 | 1.81% | 71.8 |
2015/12/23 | 0.55 | 1.93% | 68.4 |
2015/6/26 | 0.77 | 1.74% | 71.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
規模別の比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
VIS | XLI | IYJ | EXI | |
大企業 | 57% | 67% | 63% | 78% |
中企業 | 29% | 32% | 31% | 22% |
小企業 | 11% | 0% | 5% | 0% |
零細企業 | 3% | 0% | 0% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
VIS | XLI | ||
HON | 4% | HON | 6% |
UNP | 4% | UNP | 5% |
UPS | 4% | UPS | 5% |
BA | 3% | BA | 4% |
RTX | 3% | RTX | 4% |
MMM | 3% | MMM | 4% |
CAT | 3% | CAT | 4% |
LMT | 3% | GE | 4% |
GE | 3% | LMT | 3% |
DE | 2% | DE | 3% |
TOP10 | 31% | TOP10 | 41% |
IYW | IXN | ||
PYPL | 6% | HON | 3% |
ACN | 4% | UNP | 3% |
HON | 3% | UPS | 2% |
UNP | 3% | SIE.DE | 2% |
UPS | 3% | BA | 2% |
BA | 3% | RTX | 2% |
RTX | 3% | MMM | 2% |
MMM | 2% | CAT | 2% |
CAT | 2% | GE | 2% |
GE | 2% | LMT | 2% |
TOP10 | 32% | TOP10 | 22% |