【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当

セクターETF

米国のエネルギーセクターETFのデータを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】ですが、世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

エネルギーETFの概要

【VDE】バンガードエナジーETF

  • バンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。

【XLE】エネルギーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はXOMとCVXで4割を占める

【IYE】iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資

【IXC】iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 米国企業を中心に70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/28 1.24 3.92% 102.3
2022/6/23 1.01 3.77% 97.9
2022/3/24 0.82 3.1% 107.7
2021/12/16 0.94 3.83% 76.6
2021/9/29 0.92 3.06% 74.8
2021/6/21 0.66 2.38% 76.1
2020/12/17 0.41 3.78% 54
2020/9/13 0.3 4.67% 53.6
2020/6/22 0.45 4.41% 79.4
2020/3/10 0.89 4.99% 82
2019/12/16 0.87 5.32% 79.5
2019/9/26 1.3 4.48% 103.6


XLEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/9/19 0.85 3.96% 77.6
2022/6/21 0.82 3.68% 76.4
2022/3/21 0.7 3.3% 76.1
2021/12/20 0.7 4.4% 53
2021/9/20 0.59 4.6% 47.2
2021/3/22 0.52 4.3% 48.5
2020/12/21 0.52 5.59% 38.1
2020/9/21 0.54 16.24% 32
2020/6/22 0.5 13.27% 39.3
2020/3/23 0.57 22.39% 23.6
2019/12/30 3.58 8.76% 59.7
2019/9/22 0.56 3.57% 61


IYEの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/26 0.48 3.81% 37.5
2022/6/9 0.34 2.64% 47.3
2022/3/24 0.33 2.49% 41.2
2021/12/13 0.28 3.03% 30
2021/9/26 0.3 3.25% 27.6
2021/3/25 0.12 3.11% 26.3
2020/12/14 0.21 4.62% 20.8
2020/9/23 0.27 12.83% 16.1
2020/6/15 0.22 9.98% 20.7
2020/3/25 0.26 13.98% 15.1
2019/12/16 1.31 6.75% 31.4
2019/9/24 0.28 3.27% 32


IXCの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/6/9 0.76 3.5% 40.9
2021/12/13 0.67 4.06% 27.1
2021/6/10 0.43 3.77% 27.2
2020/12/14 0.6 4.72% 20.9
2020/6/15 0.39 9.22% 20.3
2019/12/16 1.48 7.15% 30.2
2019/6/17 0.68 3.93% 31
2018/12/18 0.54 3.44% 29.9
2018/6/19 0.49 2.88% 36.5
2017/12/21 0.56 3.09% 35.1
2017/6/21 0.53 3.29% 30.6
2016/12/26 0.48 2.85% 35


ポートフォリオの比較

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。