【VDE／XLE／IYE／IXC】エネルギーETFの株価と配当

セクターETF

米国のエネルギーセクターETFのデータを比較してみます。

その代表は、バンガード社の【VDE】、ステート・ストリート社の【XLE】、ブラックロック社の【IYE】ですが、世界各国のエネルギー企業に投資する【IXC】も紹介してみます。

ブラックロック社の世界投資型ETFは、どのセクターでも米国比率がかなり高いからです。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を整理してみましょう

エネルギーETFの概要

【VDE】バンガードエナジーETF

  • バンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される（大型株が多め）。

【XLE】エネルギーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はXOMとCVXで4割を占める

【IYE】iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資

【IXC】iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 米国企業を中心に70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）

VDEの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 4.04% 4.41 38.7% 109.1 52.5%
2021 4.45% 3.18 29.3% 71.5 38.3%
2020 4.76% 2.46 -10.9% 51.7 -37.4%
2019 3.34% 2.76 7.8% 82.6 -16.2%
2018 2.6% 2.56 -9.9% 98.6 5.2%
2017 3.03% 2.84 18.3% 93.7 2%
2016 2.61% 2.4 -8.7% 91.9 -9.8%
2015 2.58% 2.63 19.5% 101.8 -21.4%
2014 1.7% 2.2 0.5% 129.5 11.2%
2013 1.88% 2.19 10.1% 116.5 13.4%
2012 1.94% 1.99 23.6% 102.7 -2.3%
2011 1.53% 1.61 29.8% 105.1 25%
2010 1.47% 1.24 4.2% 84.1 15.1%
2009 1.63% 1.19 0.8% 73.1 -27.8%
2008 1.17% 1.18 – 101.2 –


XLEの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 4.1% 3.2 37.9% 78.1 52.8%
2021 4.54% 2.32 9.4% 51.1 32.4%
2020 5.49% 2.12 -47.3% 38.6 -37.8%
2019 6.49% 4.02 99% 62 -13.6%
2018 2.81% 2.02 -6.5% 71.8 5%
2017 3.16% 2.16 27.8% 68.3 3.1%
2016 2.55% 1.69 -16.3% 66.3 -8.5%
2015 2.79% 2.02 9.8% 72.4 -19.8%
2014 2.04% 1.84 21.9% 90.3 11%
2013 1.86% 1.51 17.1% 81.3 15.2%
2012 1.83% 1.29 24% 70.6 -1.6%
2011 1.45% 1.04 6.1% 71.7 25.1%
2010 1.71% 0.98 -3% 57.4 13.9%
2009 2.01% 1.01 17.4% 50.4 -27.7%
2008 1.23% 0.86 – 69.7 –


IYEの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 3.71% 1.55 76.1% 41.8 51.6%
2021 3.19% 0.88 -6.4% 27.6 34.6%
2020 4.59% 0.94 -55.% 20.5 -38.7%
2019 6.25% 2.09 117.7% 33.4 -15.3%
2018 2.43% 0.96 -7.7% 39.5 5.3%
2017 2.78% 1.04 19.5% 37.5 1.4%
2016 2.35% 0.87 -23% 36.9 -9.5%
2015 2.77% 1.13 27% 40.8 -20.5%
2014 1.73% 0.89 17.1% 51.3 10.9%
2013 1.64% 0.76 15.2% 46.3 14.%
2012 1.63% 0.66 24.5% 40.6 -1.2%
2011 1.29% 0.53 10.4% 41.1 24.1%
2010 1.45% 0.48 2.1% 33.1 11.1%
2009 1.58% 0.47 11.9% 29.8 -26.3%
2008 1.04% 0.42 – 40.4 –


IXCの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2022 5.11% 1.85 71.3% 36.2 40.5%
2021 4.19% 1.08 10.2% 25.8 25.8%
2020 4.78% 0.98 -32.4% 20.5 -35.4%
2019 4.57% 1.45 43.6% 31.7 -11.2%
2018 2.83% 1.01 -5.6% 35.7 7.9%
2017 3.24% 1.07 8.1% 33.1 6.3%
2016 3.18% 0.99 -5.7% 31.1 -8.2%
2015 3.1% 1.05 -5.4% 33.9 -22.6%
2014 2.53% 1.11 4.7% 43.8 7.9%
2013 2.61% 1.06 10.4% 40.6 5.6%
2012 2.5% 0.96 10.3% 38.4 -3.8%
2011 2.18% 0.87 22.5% 40 16.5%
2010 2.07% 0.71 -4.1% 34.3 9%
2009 2.35% 0.74 -5.1% 31.5 -23.3%
2008 1.9% 0.78 – 41 –


ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。