【VDE/XLE/IYE/IXC】エネルギーETFの株価と配当

2020年9月29日

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米国のエネルギーセクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国のエネルギー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率、分配金(配当)、ポートフォリオなどを見てみます。

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エネルギーETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VDE XLE IYE IXC
1/2株価 81.9 60.4 32.3 30.9
9/25株価 40.6 30.2 16.1 16.6
株価上昇率 -50% -50% -50% -46%
52週高値 83.3 62.4 33.1 31.9
52週安値 30 22.9 12.1 12.2
EPS 27.98 8.18 -1.21 5.07
PER 1.5 3.7 3.3
利回り 5.45% 7.2% 6.71% 4.72%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VDE】バンガードエナジーETF

  • バンガード・米国エネルギーセクターETFとも呼ばれる
  • 米国エネルギー銘柄からなるMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • インデックスは石油リグ、石油・ガス製品の探査・生産・精製などに関わる大・中・小規模の米国エネルギー企業で構成される(大型株が多め)。
  • 運用する資産総額は26億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VDE 初値 終値 上昇率
2020 81.9 40.6 -50%
2019 75.9 81.5 7%
2018 99.3 77.1 -22%
2017 105.7 99 -6%
2016 82.9 104.7 26%
2015 111 83.1 -25%
2014 126 111.6 -11%
2013 104.8 126.4 21%
2012 103.1 102.3 -1%
2011 100.8 100.8 0%
2010 84.5 99.7 18%
2009 67.9 83.4 23%
2008 114.9 67.4 -41%

【XLE】エネルギーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500の中から30以上の主要エネルギー銘柄を選んで構成された米国籍ETF。
  • S&P500エネルギーセレクトセクター指数に連動する投資成果を目指す。
  • 原油・天然ガスの開発・生産・掘削等に関わる大型エネルギー企業に投資する。
  • 構成銘柄はエクソンモービルとシェブロンで4割を占める
  • 運用する資産総額は92億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
XLE 初値 終値 上昇率
2020 60.4 30.2 -50%
2019 56.4 60 6%
2018 72.6 57.4 -21%
2017 76.1 72.3 -5%
2016 60.2 75.3 25%
2015 78.7 60.3 -23%
2014 88 79.2 -10%
2013 73 88.5 21%
2012 70.6 71.4 1%
2011 68.9 69.1 0%
2010 57.9 68.3 18%
2009 48.2 57 18%
2008 80 47.8 -40%

【IYE】iシェアーズ米国エネルギーETF

  • ダウ・ジョーンズ米国エネルギー・セクター指数に連動する。
  • 対象指数とほぼ同じ比率で70に近いエネルギー関連の米国企業に分散投資
  • 運用する資産総額は4億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
IYE 初値 終値 上昇率
2020 32.3 16.1 -50%
2019 30.8 32.1 4%
2018 39.8 31.2 -22%
2017 42.1 39.7 -6%
2016 33.8 41.5 23%
2015 44.7 33.9 -24%
2014 50.3 44.8 -11%
2013 41.7 50.5 21%
2012 40.7 40.8 0%
2011 39.4 39.8 1%
2010 33.8 39 15%
2009 28.5 33.2 17%
2008 46 28.3 -38%

【IXC】iシェアーズグローバルエネルギーETF

  • 米国企業を中心に70以上のエネルギー関連のグローバル企業の銘柄で構成。
  • S&Pグローバル1200エネルギーセクター指数に連動
  • 米国に5割程度の投資を行っている。
  • 運用する資産総額は11億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
IXC 初値 終値 上昇率
2020 30.9 16.6 -46%
2019 28.9 30.8 7%
2018 35.7 29.4 -18%
2017 35.1 35.6 1%
2016 27.8 34.8 25%
2015 37.2 28 -25%
2014 42.9 37.2 -13%
2013 38.9 43.2 11%
2012 38.9 38.3 -2%
2011 39.4 38.2 -3%
2010 36.3 39.1 8%
2009 29.3 35.7 22%
2008 47.5 29.3 -38%

エネルギーETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/25までの伸び率
VDE XLE IYE IXC
20年~ -50% -50% -50% -46%
19年~ -47% -46% -48% -43%
18年~ -59% -58% -60% -54%
17年~ -62% -60% -62% -53%
16年~ -51% -50% -52% -40%
15年~ -63% -62% -64% -55%
14年~ -68% -66% -68% -61%
13年~ -61% -59% -61% -57%
12年~ -61% -57% -61% -57%
11年~ -60% -56% -59% -58%
10年~ -52% -48% -52% -54%
09年~ -40% -37% -44% -43%
08年~ -65% -62% -65% -65%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VDEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/14 0.55 6.04% 43.4
2020/6/23 0.64 5.24% 52.3
2020/3/11 0.67 6.44% 43.3
2019/12/17 0.76 3.49% 79.7
2019/9/27 0.67 3.41% 79
2019/6/24 0.69 3.21% 84
2019/3/22 0.67 2.99% 89
2018/12/14 0.67 3.11% 83.1
2018/9/25 0.68 2.37% 106.2
2018/6/29 0.65 2.79% 105.1
2018/3/19 0.59 3.17% 90.7
2017/12/15 0.6 3.06% 93.8

XLEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.54 16.41% 31.6
2020/6/23 0.5 13.26% 39.3
2020/3/24 0.57 19.28% 27.4
2019/12/31 3.58 8.72% 60
2019/9/23 0.56 3.57% 61
2019/6/24 0.58 3.39% 63
2019/3/18 0.51 3.13% 66
2018/12/24 0.53 3.77% 53.8
2018/9/24 0.51 2.57% 76.2
2018/6/18 0.51 3.08% 74.9
2018/3/19 0.48 3.39% 66.3
2017/12/18 0.46 3.16% 69.3

IYEの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/24 0.27 12.82% 16.1
2020/6/16 0.22 9.61% 21.5
2020/3/26 0.26 13.19% 16
2019/12/17 1.31 6.73% 31.5
2019/9/25 0.28 3.27% 32
2019/6/18 0.27 3.05% 33
2019/3/21 0.27 2.63% 37
2018/12/18 0.23 3.06% 32.1
2018/9/27 0.24 2.26% 42
2018/6/27 0.23 2.86% 40
2018/3/23 0.28 3.2% 35
2017/12/20 0.2 2.85% 37

IXCの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/16 0.39 9.03% 20.8
2019/12/17 1.48 7.15% 30.2
2019/6/18 0.68 3.8% 32
2018/12/19 0.54 3.48% 29.6
2018/6/20 0.49 2.87% 36.5
2017/12/22 0.56 3.08% 35.2
2017/6/22 0.53 3.28% 30.6
2016/12/27 0.48 2.84% 35.1
2016/6/23 0.52 3.2% 32.6
2015/12/23 0.53 3.65% 28.9
2015/6/26 0.53 2.95% 35.7
2014/12/23 0.53 2.96% 38

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VDE XLE IYE IXC
Large 67% 75% 71% 85%
Mid 18% 19% 19% 11%
Small 8% 6% 9% 3%
Micro 7% 2%
Other 0% 0 0% 1%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

VDE XLE
XOM 23% CVX 23%
CVX 21% XOM 23%
PSX 4% PSX 5%
COP 4% EOG 5%
KMI 4% KMI 5%
EOG 4% COP 5%
VLO 3% SLB 4%
SLB 3% MPC 4%
WMB 3% VLO 4%
MPC 3% WMB 4%
TOP10 72% TOP10 79%
IYE IXC
XOM 24% XOM 14%
CVX 21% CVX 12%
COP 6% FP.PA 7%
PSX 4% BP..L 6%
EOG 4% RDSA.L 5%
KMI 4% ENB.TO 4%
SLB 3% RDSB.L 4%
MPC 3% COP 3%
VLO 3% TRP.TO 3%
WMB 3% PSX 2%
TOP10 75% TOP10 59%