世界投資ETFの株価と配当(VT/ACWI/VEU/VSS/VXUS/CWI/DEW)

海外ETF

全世界の株式に投資するETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、ポートフォリオなどを見てみます。

全世界投資ETF(除米国)

【VEU】バンガード FTSEオールワールド除米国ETF

  • FTSEオールワールド除米国インデックスのパフォーマンス に連動
  • 米国を除く世界50か国の大・中型株(約3000銘柄)に投資する。
  • 国別比率では日本が15%前後。英国、中国が1割程度。

【VSS】バンガードFTSE世界(除米国)小型株ETF

  • FTSEグローバ・スモールキャップ(除米国)インデックスに連動。
  • 米国を除く先進国・新興国(計44か国)の小型株に投資する
  • 国別比率は日本とカナダが1割以上。英国や台湾も1割に迫る比率。

【VXUS】バンガード・トータルIストックETF

  • 米国以外の世界市場の98%をカバーするFTSEグローバル・オー ルキャップ(除米国)インデックスに連動。
  • 組み入れ銘柄数は7000以上。国別比率では日本が15%前後。英国、中国が1割程度。

【CWI】SPDR MSCI全世界株式(除米国)ETF

  • 米国を除く先進国と新興国市場を合わせた株式市場の指標であるモルガンスタンレー・オールカントリーワールドインデックス(除く米国)に連動。
  • 1000以上の銘柄に投資。国別構成比率のトップ3は日本(15%前後)、英国、中国(1割程度)

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



全世界投資ETF(含米国)

【VT】バンガード・トータルワールドストックETF

  • 世界42か国の株からなるFTSEグローバルオールキャップインデックスに連 動
  • 組み入れ銘柄は8000以上だが、5割以上が米国株で占められている。
  • 国別投資比率の2位は日本、3位は英国、4位は中国

【ACWI】iシェアーズMSCI ACWI ETF

  • 先進国と新興国銘柄からなるMSCIオール・カントリー・ ワールド指数に連動
  • 組み入れ銘柄は1400以上で、そのうち5割以上を米国株が占めている。
  • 国別投資比率の2位は日本、3位は英国、4位は中国。

【DEW】ウィズダムツリーグローバル高配当ファンド

  • WisdomTree Global Equity Income Indexに連動。
  • 米国が6割。各国投資が4割。
  • 世界各地の高配当企業に投資。


過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VEUの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/19 0.26 3.76% 48.1
2022/6/21 0.59 3.84% 50
2022/3/21 0.11 2.61% 57.3
2021/12/20 0.85 3.09% 59.4
2021/9/20 0.37 2.17% 61.3
2021/3/22 0.16 1.98% 61.2
2020/12/21 0.45 2.04% 57.2
2020/9/21 0.34 2.57% 50.3
2020/6/22 0.25 2.65% 48.2
2020/3/23 0.12 4.48% 35.9
2019/12/23 0.58 3.11% 53.6
2019/9/24 0.33 3.06% 50

VSSの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/19 0.16 4.93% 101.8
2022/6/21 0.38 4.62% 104.7
2021/12/20 2.51 4.35% 127.8
2020/12/21 1.97 4.1% 122.4
2020/9/21 0.34 3.61% 108.2
2019/12/23 2.15 3.25% 111.2
2019/9/24 0.56 2.88% 104
2019/6/17 0.86 2.72% 103
2019/3/25 0.04 2.57% 103.3
2018/12/25 1.54 2.2% 120.5
2018/9/26 0.37 2.75% 113.6
2020/12/21 0.59 2.18% 59
2020/9/21 0.34 2.54% 52.1
2020/6/22 0.25 2.58% 49.8
2020/3/23 0.11 4.48% 36.8
2019/12/23 0.63 3.08% 55.4
2019/9/24 0.3 3.04% 51.8
2019/6/23 0.61 2.93% 52.5

VXUSの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/19 0.28 3.84% 49.7
2022/6/21 0.59 3.45% 51.7
2022/3/21 0.1 3% 59.5
2021/12/20 0.94 3.29% 61.5
2021/3/22 0.16 2.11% 63.3
2020/12/21 0.59 2.18% 59
2020/9/21 0.34 2.54% 52.1
2020/6/22 0.25 2.58% 49.8
2020/3/23 0.11 4.48% 36.8
2019/12/23 0.63 3.08% 55.4
2019/9/24 0.3 3.04% 51.8
2019/6/23 0.61 2.93% 52.5

CWIの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/1 0.41 3.4% 25.6
2021/12/19 0.46 2.73% 28.6
2021/6/1 0.32 2.02% 30.6
2020/12/20 0.3 2.08% 27.5
2020/6/1 0.27 3.02% 22.1
2019/12/22 0.39 3.07% 25.6
2019/6/3 0.39 3.68% 23.2
2018/12/23 0.46 4.31% 21.4
2018/6/3 0.46 3.53% 25.4
2017/12/17 0.44 3.51% 25.4
2017/6/19 0.45 3.32% 23.8
2016/12/19 0.34 3.69% 20.9

VTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/19 0.4 2.38% 85.8
2022/6/21 0.59 2.41% 85.1
2022/3/21 0.26 1.71% 100.2
2021/12/20 0.79 1.94% 103.4
2021/9/20 0.41 1.57% 102.8
2021/3/22 0.25 1.61% 97.4
2020/12/21 0.55 1.69% 91.1
2020/9/21 0.4 2% 79.6
2020/6/22 0.36 2.15% 75.6
2020/3/23 0.22 3.24% 56
2019/12/23 0.61 2.33% 80.8
2019/9/24 0.44 2.35% 74.8


ACWIの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/6/9 0.85 2.1% 88.9
2021/12/13 1.02 1.68% 103.6
2021/6/10 0.72 1.39% 101
2020/12/14 0.69 1.47% 88.2
2020/6/15 0.61 2.13% 73.1
2019/12/16 0.94 2.36% 78.5
2019/6/17 0.91 1.32% 71.9
2018/12/30 0.04 1.01% 63.9
2018/12/18 0.6 2.16% 65
2018/6/19 0.8 2.04% 72
2017/12/19 0.67 1.95% 71.7
2017/6/21 0.73 1.96% 65.4


DEWの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/26 0.53 4.53% 41.9
2022/6/26 0.58 4.14% 46.4
2022/3/27 0.3 3.1% 51.1
2021/12/27 0.49 3.49% 49.8
2021/9/26 0.55 3.89% 47.5
2021/3/25 0.25 3.63% 46.4
2020/12/21 0.46 4.15% 42.3
2020/9/22 0.6 4.56% 37.8
2020/6/23 0.39 4.19% 39
2020/3/24 0.32 5.52% 32
2019/12/23 0.42 3.74% 48.4
2019/9/24 0.51 3.9% 45.8


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

VEU VSS
日本 15% カナダ 16%
中国 10% 日本 13%
英国 9% 英国 9%
カナダ 7% 台湾 7%
スイス 7% 中国 6%
6% 豪州 5%
豪州 5% インド 5%
5% 韓国 4%
台湾 4% スウェーデン 4%
インド 4% 3%
TOP10 73% TOP10 72%
VXUS CWI
日本 15% 日本 14%
中国 10% 英国 9%
英国 9% 中国 9%
カナダ 8% カナダ 8%
スイス 6% スイス 7%
6% 7%
豪州 5% 5%
5% 豪州 5%
台湾 5% 台湾 4%
インド 4% インド 4%
TOP10 72% TOP10 73%
VT ACWI
米国 59% 米国 62%
日本 6% 日本 5%
英国 4% 英国 4%
中国 4% 中国 3%
カナダ 3% カナダ 3%
スイス 3% スイス 3%
2% 3%
豪州 2% 豪州 2%
2% 2%
台湾 2% 台湾 2%
TOP10 87% TOP10 88%
DEW
米国 59%
カナダ 5%
日本 5%
英国 4%
豪州 4%
中国 3%
2%
スイス 2%
台湾 2%
ブラジル 2%
TOP10 87%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2022/8/7閲覧)

VEU VSS VXUS CWI
大企業 83.8% 2.5% 75.9% 90.7%
中企業 15.7% 55.4% 19.7% 9.2%
小企業 0.5% 39% 4.2% 0.1%
零細企業 0% 3.1% 0.3% 0%
VT ACWI DEW
大企業 74.8% 84.2% 78%
中企業 19.4% 15.7% 18.5%
小企業 5.3% 0.1% 3.5%
零細企業 0.6% 0% 0.1%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

VEU VSS VXUS CWI
情報技術 10.7% 12.8% 10.8% 11.4%
通信 6.7% 3% 6.3% 7.1%
エネルギー 5.7% 4.5% 5.5% 5.7%
資本財 12.2% 17.5% 12.6% 11.3%
消費財 11.1% 10.9% 10.9% 11%
素材 7.9% 10.5% 8% 7.9%
金融 19.5% 10.6% 18.4% 19.3%
不動産 2.9% 10% 3.6% 2.3%
ヘルスケア 9.8% 6.1% 9.3% 10.3%
必需品 8.3% 4.5% 7.8% 8.9%
公益事業 2.9% 3.7% 3.2% 2.8%
VT ACWI DEW
情報技術 18.6% 19.4% 6.8%
通信 7.5% 8.1% 6.5%
エネルギー 4.8% 5% 6.7%
資本財 10.4% 9.4% 3.8%
消費財 10.7% 10.6% 1.5%
素材 4.8% 4.6% 5.8%
金融 15.4% 15.6% 21.6%
不動産 3.7% 2.9% 8.2%
ヘルスケア 12.6% 13.1% 13.4%
必需品 7.3% 7.8% 13.2%
公益事業 2.6% 2.6% 8.4%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/8/7閲覧)。

VEU VSS
700 1.6% FM.TO 0.5%
9988 1.4% WSP.TO 0.5%
NESN 1.2% EMA.TO 0.4%
2330.TW 1% OTEX.TO 0.4%
ASML 1% TOU.TO 0.4%
ROG 0.9% CCO.TO 0.3%
TSM.TW 0.9% WFG.TO 0.3%
7203 0.8% AQN.TO 0.3%
MC.PA 0.7% TFII.TO 0.3%
NOVN 0.7% ARX.TO 0.3%
TOP10 10% TOP10 3.5%
VXUS CWI
2330.TW 1.7% TSM.TW 2%
7203 0.7% ROG 1%
700 1.1% 9988 1.5%
005930.KS 0.9% NESN 1.4%
ASML 0.9% SMSN.KS 1.3%
ROG 0.9% ASML 1.1%
7203 0.7% ROG 1%
SHEL.L 0.7% MC.PA 0.9%
9988 0.6% NOVN 0.8%
AZN.L 0.6% 7203 0.7%
TOP10 9.2% TOP10 12.3%
VT ACWI
AAPL 2.9% AAPL 3.4%
MSFT 2.7% MSFT 2.9%
AMZN 2% AMZN 2.2%
FB 1.1% FB 1.3%
GOOGL 1% GOOG 1.1%
GOOG 1% GOOGL 1.1%
TSLA 0.7% 2330.TW 0.8%
NVDA 0.6% TSLA 0.8%
JPM 0.6% NVDA 0.7%
700 0.6% JPM 0.7%
TOP10 13.1% TOP10 15%
DEW
T 4.8%
JPM 3.8%
VZ 3.1%
PM 3%
MO 2.5%
KO 2.5%
C 2.4%
PFE 2.2%
ABBV 2.1%
CSCO 1.9%
TOP10 28.3%