世界投資ETFの株価と配当(VT/ACWI/VEU/VSS/VXUS/CWI)

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全世界の株式に投資するETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【VEU】 バンガード FTSEオールワールド(除米国)ETF
  • 【VSS】バンガードFTSE世界(除米国)小型株ETF
  • 【VXUS】バンガード・トータルインターナショナルストックETF(除米国)
  • 【CWI】SPDR MSCI全世界株式(除米国)ETF
  • 【VT】 バンガード・トータルワールドストックETF(含米国)
  • 【ACWI】 iシェアーズMSCI ACWI ETF(含米国)
  • 【DEW】ウィズダムツリーグローバル高配当ファンド(含米国)
  • 【FM】iシェアーズ MSCI フロンティア100 ETF

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世界投資ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。

  VEU VSS VXUS CWI
1/2株価 47.3 58.9 41.1 28
10/27株価 50.9 105.3 52.6 24.3
株価上昇率 -6% -6% -6% -7%
52週高値 54.8 112.5 56.7 26.2
52週安値 35.4 67 36.4 17.1
利回り 2.63% 1.29% 2.52% 2.24%
経費率 0.08% 0.11% 0.08% 0.3%
VT ACWI DEW FM
1/2株価 81.4 79.8 48.6 30.5
10/27株価 81.6 80.8 37.7 26.5
株価上昇率 0% 1% -22% -13%
52週高値 85.2 84.1 49 31.4
52週安値 53.7 53.3 29.2 19.4
利回り 1.93% 1.52% 6.3% 4.75%
経費率 0.08% 0.32% 0.58% 0.79%

【VEU】バンガード FTSEオールワールド除米国ETF

  • FTSEオールワールド除米国インデックスのパフォーマンス に連動
  • 米国を除く世界50か国の大・中型株(約3000銘柄)に投資する。
  • 国別比率では日本が17%前後。英国、中国が1割。
  • 運用する資産総額は247億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
VEU 初値 終値 上昇率
2020 54.2 50.9 -6%
2019 45 53.8 19%
2018 55.1 45.6 -17%
2017 44.5 54.7 23%
2016 42.6 44.2 4%
2015 47 43.4 -8%
2014 50 46.9 -6%
2013 46.4 50.7 9%
2012 40.6 45.8 13%
2011 48.1 39.7 -18%
2010 44.7 47.7 7%
2009 32.3 43.6 35%
2008 59.1 32.3 -45%

【VSS】バンガードFTSE世界(除米国)小型株ETF

  • FTSEグローバ・スモールキャップ(除米国)インデックスに連動。
  • 米国を除く先進国・新興国(計44か国)の小型株に投資する
  • 国別比率は日本とカナダが15%程度。英国は1割。新興国が2割
  • 運用する資産総額は53億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
VSS 初値 終値 上昇率
2020 111.7 105.3 -6%
2019 94 111.1 18%
2018 120 94.7 -21%
2017 94.4 119.2 26%
2016 92 94 2%
2015 95.6 92.9 -3%
2014 102.2 95.3 -7%
2013 92.5 102.9 11%
2012 79 90.9 15%
2011 100.6 77.6 -23%
2010 82.7 99.6 20%

【VXUS】バンガード・トータルインターナショナルストックETF

  • 米国以外の世界市場の98%をカバーするFTSEグローバル・オー ルキャップ(除米国)インデックスに連動。
  • 組み入れ銘柄数は7000以上。国別比率では日本が17%前後。英国、中国が1割。
  • 運用する資産総額は259億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
VXUS 初値 終値 上昇率
2020 56.2 52.6 -6%
2019 46.6 55.7 20%
2018 57.2 47.2 -17%
2017 46.2 56.8 23%
2016 44.5 45.9 3%
2015 48.5 45.1 -7%
2014 51.8 48.3 -7%
2013 47.9 52.4 9%
2012 41.7 47.1 13%

【CWI】SPDR MSCI全世界株式(除米国)ETF

  • 米国を除く先進国と新興国市場を合わせた株式市場の指標であるモルガンスタンレー・オールカントリーワールドインデックス(除く米国)に連動。
  • 1000以上の銘柄に投資。国別構成比率のトップ3は日本(17%前後)、英国、中国(1割前後)。業種比率では、金融が2割、資本財と消費財が1割。
  • 運用する資産総額は12億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
CWI 初値 終値 上昇率
2020 26 24.3 -7%
2019 21.6 25.8 20%
2018 26.2 21.8 -17%
2017 21.1 26 23%
2016 20.5 21 2%
2015 22.3 20.5 -8%
2014 23.5 22.3 -5%
2013 21.8 23.8 9%
2012 19.4 21.5 11%
2011 22.8 19 -17%
2010 21.3 22.6 6%
2009 15.5 20.8 34%
2008 27.7 15.6 -44%

【VT】バンガード・トータルワールドストックETF

  • 世界42か国の株からなるFTSEグローバルオールキャップインデックスに連 動
  • 組み入れ銘柄は8000以上だが、5割以上が米国株で占められている。
  • 国別投資比率の2位は日本、3位は英国、4位は中国。新興国株は1割弱。
  • 運用する資産総額は140億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
VT 初値 終値 上昇率
2020 81.4 81.6 0%
2019 64.5 81 26%
2018 74.6 65.5 -12%
2017 61.5 74.3 21%
2016 56.6 61 8%
2015 60.2 57.6 -4%
2014 59 60.1 2%
2013 50.2 59.4 18%
2012 44 49.4 12%
2011 48.2 43.2 -10%
2010 43.7 47.8 9%
2009 33 43.1 31%

【ACWI】iシェアーズMSCI ACWI ETF

  • 先進国と新興国銘柄からなるMSCIオール・カントリー・ ワールド指数に連動
  • 組み入れ銘柄は1400以上で、そのうち5割以上を米国株が占めている。
  • 国別投資比率の2位は日本、3位は英国、4位は中国。
  • 運用する資産総額は122億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
ACWI 初値 終値 上昇率
2020 79.8 80.8 1%
2019 63.3 79.3 25%
2018 72.5 64.2 -12%
2017 59.6 72.1 21%
2016 54.8 59.2 8%
2015 58.7 55.8 -5%
2014 57.2 58.5 2%
2013 48.9 57.6 18%
2012 43 48.1 12%
2011 47.2 42.2 -11%
2010 43 46.8 9%
2009 32.5 42.3 30%

【DEW】ウィズダムツリーグローバル高配当ファンド

  • WisdomTree Global Equity Income Indexに連動。
  • 米国が6割。各国投資が4割。
  • 世界各地の高配当企業に投資。
  • 運用する資産総額は0.6億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
DEW 初値 終値 上昇率
2020 48.6 37.7 -22%
2019 41.5 48.4 17%
2018 48.7 41.7 -14%
2017 43.9 48.5 11%
2016 38.4 43.5 13%
2015 44.1 39.4 -11%
2014 47.1 43.9 -7%
2013 44.2 47.9 8%
2012 40 43.3 8%
2011 42.3 39.3 -7%
2010 41.9 42.2 1%
2009 33.5 41.4 24%
2008 65.3 33.8 -48%

【FM】iシェアーズ MSCI フロンティア100 ETF

  • MSCI フロンティア・マーケット100インデックスに連動。
  • 中東やアフリカ、アジアなどの新興国に投資。クウェートやモロッコ、ナイジェリアなど、普通は手出しがしにくい国々をフォロー。
  • 運用する資産総額は0.4億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/27株価)
FM 初値 終値 上昇率
2020 30.5 26.5 -13%
2019 26.1 30.4 16%
2018 33.6 26.2 -22%
2017 25.1 33.1 32%
2016 24.6 24.9 1%
2015 31 24.9 -20%
2014 33.8 30.8 -9%
2013 27.9 33.7 21%

世界投資ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/10/27までの伸び率
  VEU VSS VXUS CWI
20年~ -6% -6% -6% -7%
19年~ 13% 12% 13% 13%
18年~ -8% -12% -8% -7%
17年~ 14% 12% 14% 15%
16年~ 19% 15% 18% 18%
15年~ 8% 10% 9% 9%
14年~ 2% 3% 1% 3%
13年~ 10% 14% 10% 11%
12年~ 25% 33% 26% 25%
11年~ 6% 5% 6%
10年~ 14% 27% 14%
09年~ 58% 57%
08年~ -14% -12%
★2:各年初から20/10/27までの伸び率
  VT ACWI DEW FM
20年~ 0% 1% -22% -13%
19年~ 27% 28% -9% 2%
18年~ 9% 11% -23% -21%
17年~ 33% 36% -14% 6%
16年~ 44% 47% -2% 8%
15年~ 36% 38% -14% -14%
14年~ 38% 41% -20% -22%
13年~ 63% 65% -15% -5%
12年~ 85% 88% -6%
11年~ 69% 71% -11%
10年~ 87% 88% -10%
09年~ 147% 149% 13%
08年~ -42%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VEUの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/22 0.34 2.58% 50.3
2020/6/23 0.25 2.64% 48.5
2020/3/24 0.12 3% 53.5
2019/12/24 0.58 3.11% 53.5
2019/9/25 0.33 3.07% 49.9
2019/6/18 0.58 2.95% 50.2
2019/3/26 0.18 3.02% 50
2018/12/26 0.45 3.29% 45.3
2018/9/27 0.27 2.87% 52.4
2018/6/25 0.61 2.96% 51.7
2018/3/27 0.16 2.72% 53.6
2017/12/22 0.46 2.68% 54.4

VSSの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/22 0.34 3.57% 109.5
2019/12/24 2.15 3.3% 109.5
2019/9/25 0.56 2.74% 102.4
2019/6/18 0.86 2.72% 103.2
2019/3/26 0.04 2.55% 104
2018/12/26 1.54 2.86% 92.8
2018/9/27 0.37 2.77% 112.5
2018/6/25 0.7 2.78% 115.8
2018/3/27 0.04 2.84% 117.9
2017/12/22 2.01 2.88% 117.3
2017/9/21 0.47 2.47% 114.7
2017/6/23 0.82 2.62% 107.8

VXUSの利回り

#VALUE!

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/12/22
2020/9/22 0.34 2.55% 52
2020/6/23 0.25 2.57% 50.1
2020/3/24 0.11 4.13% 39.8
2019/12/24 0.63 3.08% 55.4
2019/9/25 0.3 3.04% 51.7
2019/6/24 0.61 2.93% 52.6
2019/3/26 0.17 2.94% 51.8
2018/12/26 0.5 3.2% 46.8
2018/9/27 0.27 2.84% 54.4
2018/6/25 0.59 2.92% 53.9
2018/3/27 0.14 2.76% 55.7

CWIの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/2 0.27 6.81% 22.4
2019/12/23 0.39 6.65% 25.7
2019/6/4 0.39 8.28% 21.2
2018/12/24 0.46 8.56% 21.2
2018/6/4 0.46 6.61% 25.6
2017/12/18 0.44 6.46% 25.7
2017/6/20 0.45 6.92% 23.6
2016/12/20 0.34 7.53% 21
2016/6/21 0.43 8% 20.5
2015/12/22 0.41 9.16% 20.5
2015/6/23 0.4 7.94% 23.8
2014/12/23 0.4 9.06% 22.5

VTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/22 0.4 2% 79.9
2020/6/23 0.36 2.14% 75.9
2020/3/24 0.22 2.25% 80.7
2019/12/24 0.61 2.33% 80.7
2019/9/25 0.44 2.34% 75
2019/6/18 0.55 2.26% 74.3
2019/3/26 0.28 2.31% 72.9
2018/12/26 0.49 2.56% 64.7
2018/9/27 0.36 2.18% 76.1
2018/6/25 0.55 2.26% 73.3
2018/3/27 0.26 2.16% 72.8
2017/12/20 0.49 2.12% 73.8

ACWIの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.61 1.65% 74.3
2019/12/17 1.85 4.71% 78.5
2018/12/31 0.04 0.14% 64.2
2018/12/19 0.6 1.87% 64.1
2018/6/20 0.8 2.22% 72.2
2017/12/20 0.67 1.87% 71.7
2017/6/22 0.73 2.24% 65.4
2016/12/23 0.55 1.86% 59.4
2016/6/24 0.74 2.74% 54.3
2015/12/31 0.03 0.12% 55.8
2015/12/23 0.68 2.4% 56.5
2015/6/29 0.72 2.42% 59.4

DEWの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/23 0.6 4.66% 37
2020/6/24 0.39 4.29% 38.1
2020/3/25 0.32 5.35% 33.1
2019/12/24 0.42 3.74% 48.4
2019/9/25 0.51 3.89% 45.9
2019/6/25 0.52 3.83% 46.1
2019/3/27 0.36 4.04% 45.9
2018/12/24 0.4 4.32% 40.2
2018/9/26 0.49 3.68% 46.7
2018/6/26 0.61 3.53% 45.5
2018/3/21 0.24 3.19% 47
2017/12/27 0.38 3.19% 48.3

FMの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.64 3.36% 23.6
2019/12/17 0.16 3.21% 29.6
2019/6/18 0.79 3.8% 29.2
2018/12/19 0.32 4.3% 26.1
2018/6/20 0.81 2.8% 29.7
2017/12/29 0.03 0.91% 33.1
2017/6/22 0.28 1.05% 28.6
2016/12/23 0.03 2.17% 24.6
2016/6/24 0.51 2.46% 24.1
2015/12/21 0.08 2.78% 24.7
2015/6/26 0.6 4.95% 28.9
2014/12/17 0.83 3.18% 28.1

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VEU VSS
日本 17% 日本 15%
中国 11% カナダ 13%
英国 9% 英国 9%
スイス 7% 台湾 8%
6% 中国 6%
6% 豪州 5%
カナダ 5% 韓国 5%
豪州 4% スウェーデン 5%
台湾 4% スイス 4%
オランダ 3% 3%
TOP10 73% TOP10 73%
VXUS CWI
日本 17% 日本 14%
中国 11% 中国 11%
英国 9% 英国 9%
スイス 7% スイス 7%
6% 7%
カナダ 6% カナダ 6%
6% 6%
豪州 4% 豪州 4%
台湾 4% オランダ 4%
韓国 4% 韓国 4%
TOP10 73% TOP10 71%
VT ACWI
米国 56% 米国 60%
日本 7% 英国 4%
中国 5% 中国 4%
英国 4% 日本 4%
スイス 3% スイス 3%
3% 3%
カナダ 3% 3%
3% カナダ 3%
豪州 2% 豪州 2%
台湾 2% オランダ 2%
TOP10 87% TOP10 87%
DEW FM
米国 57% クウェート 25%
英国 5% バーレーン 8%
日本 4% ケニア 7%
中国 4% ロマニア 6%
4% モロッコ 6%
カナダ 3% UAE 4%
豪州 3% オマーン 3%
台湾 2% カザフスタン 3%
ロシア 2% オーストリア 2%
スペイン 2% 1%
TOP10 86% TOP10 66%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VEU VSS VXUS CWI
Large 91% 14% 86% 89%
Mid 8% 47% 9% 6%
Small 1% 32% 2% 1%
Micro 0% 6% 2% 0%
Other 0% 0% 1% 4%
VT ACWI DEW FM
Large 83% 89% 83% 61%
Mid 14% 8% 11% 6%
Small 3% 0% 3% 1%
Micro 0% 0% 1% 0%
Other 0% 3% 2% 31%

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

VEU VSS VXUS CWI
情報技術 11% 15% 11% 12%
通信 8% 4% 8% 9%
エネルギー 5% 3% 5% 5%
資本財 12% 19% 13% 11%
消費財 11% 12% 11% 11%
素材 7% 11% 8% 7%
金融 18% 10% 17% 18%
不動産 3% 10% 4% 3%
ヘルスケア 11% 8% 11% 11%
必需品 10% 6% 10% 10%
公益事業 4% 4% 4% 3%
VT ACWI DEW FM
情報技術 18% 19% 8% 0%
通信 9% 10% 12% 15%
エネルギー 4% 4% 14% 5%
資本財 11% 9% 6% 5%
消費財 11% 11% 3% 1%
素材 5% 4% 6% 5%
金融 15% 15% 16% 50%
不動産 4% 3% 5% 6%
ヘルスケア 13% 13% 10% 3%
必需品 8% 8% 10% 8%
公益事業 3% 3% 9% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

VEU VSS
BABA 2% OTEX.TO 1%
NESN 2% KL.TO 1%
700 2% EMA.TO 1%
ROG 1% K.TO 0%
NOVN 1% AQN.TO 0%
7203 1% EVO 0%
TSM.TW 1% WSP.TO 0%
AZN.L 1% PAAS.TO 0%
ASML 1% CAR.UN.TO 0%
SAP.DE 1% HFG.DE 0%
TOP10 10% TOP10 4%
VXUS CWI
BABA 2% 700 2%
NOVN 1% NOVN 1%
700 1% NESN 2%
ROG 1% TSM.TW 1%
2330.TW 1% ROG 1%
005930.KS 1% SMSN.KS 1%
NOVN 1% NOVN 1%
7203 1% ASML 1%
AZN.L 1% SAP.DE 1%
ASML 1% AZN.L 1%
TOP10 10% TOP10 13%
VT ACWI
MSFT 3% AAPL 3%
AAPL 3% MSFT 3%
AMZN 2% AMZN 2%
FB 1% FB 1%
GOOG 1% GOOG 1%
GOOGL 1% INDA 1%
JNJ 1% GOOGL 1%
BABA 1% BABA 1%
V 1% JNJ 1%
NESN 1% 700 1%
TOP10 13% TOP10 15%
DEW FM
T 4% NBK 11%
XOM 3% KFH 5%
VZ 3% N/A 5%
ABBV 3% N/A 5%
PFE 2% N/A 4%
CVX 2% N/A 3%
PM 2% ZAIN 3%
CSCO 2% N/A 3%
KO 2% SQURPHARMA 2%
MO 2% HSBK 2%
TOP10 23% TOP10 43%

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Posted by 投資猫