ヨーロッパETF(IEV/VGK/FEZ/DFE/EUDG)の株価と配当

2020年2月6日

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欧州ETFを比較してみます。

以下の銘柄の株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF
  • 【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF
  • 【FEZ】SPDRユーロ・ストックス50ETF
  • 【DFE】ウィズダムツリー・ヨーロッパ小型株配当ファンド
  • 【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド
  • 【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド
  • 【HEZU】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCI EAFE ETF

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【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF

  • 360以上の欧州株から成るS&Pヨーロッパ350指数に連動。
  • ブラックロック社が運営(米国籍ETF)。
  • 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの欧州主要国の大企業を中心に投資する。
  • 分配金は高めだが、経費率も0.6%ある。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
IEV 初値 終値 上昇率
2019 38.6 47 22%
2018 47.4 39.1 -17%
2017 38.9 47.3 21%
2016 39.5 38.8 -2%
2015 42.6 40.1 -6%
2014 46.8 42.5 -9%
2013 40 47.5 19%
2012 34.5 39.3 14%
2011 39.6 33.7 -15%
2010 39.8 39.3 -1%
2009 31 39 26%
2008 57.9 31.1 -46%

【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF

  • FTSE欧州先進国オールキャップ指数に連動する米国籍ETF。
  • 欧州先進国株1268銘柄で構成されるETF(上位10社で約2割を占める)
  • 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの大企業を中心に投資する。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
VGK 初値 終値 上昇率
2019 48 58.6 22%
2018 59.3 48.6 -18%
2017 48 59.2 23%
2016 49.1 47.9 -2%
2015 52.5 49.9 -5%
2014 57.9 52.4 -9%
2013 49.5 58.8 19%
2012 42.3 48.8 15%
2011 49.1 41.4 -16%
2010 49.7 49.1 -1%
2009 38.3 48.5 27%
2008 75.5 38.4 -49%

【FEZ】SPDRユーロストックス50ETF

  • 欧州優良企業からなるユーロストックス50指数(米ドル)に連動する
  • 国別投資比率はフランスが4割、ドイツが3割。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
FEZ 初値 終値 上昇率
2019 32.8 40.8 24%
2018 40.7 33.3 -18%
2017 33.4 40.7 22%
2016 33.6 33.5 0%
2015 37 34.4 -7%
2014 41.2 36.9 -11%
2013 35.1 42.2 20%
2012 30.3 34.7 14%
2011 37.1 29.5 -20%
2010 42.5 36.8 -13%
2009 34 41.5 22%
2008 63.2 34.4 -46%

【DFE】ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー欧州株小型配当株指数に連動。
  • 資本財、消費財、金融などを中心に投資する。
  • 大型株中心の欧州ETFよりも株価の値動きは大きい。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
DFE 初値 終値 上昇率
2019 53 65.4 23%
2018 71.1 53.4 -25%
2017 54.9 70.6 29%
2016 55.7 54.6 -2%
2015 51.9 56 8%
2014 57.2 51.5 -10%
2013 41.4 57.9 40%
2012 33.4 41.1 23%
2011 42.8 32.7 -24%
2010 37.3 42.6 14%
2009 25.4 36.5 44%
2008 60.2 25.3 -58%

【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド

  • 高成長の欧州配当株200社以上のウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長指数に連動。
  • 資本財、必需品、消費財などの企業に投資する

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
EUDG 初値 終値 上昇率
2019 22 27.9 27%
2018 27 22.3 -18%
2017 21.1 27 28%
2016 22 21.1 -4%
2015 22.2 22.5 2%

【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド

  • ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイテ ィ・インデックスに連動
  • 欧州以外で収益の大半を稼ぐ有配欧州株120以上の企業に投資する。
  • ユー ロ圏の株式に投資しながら、対米ドルの為替リスクをヘッジする

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/62)
HEDJ 初値 終値 上昇率
2019 56.1 70.6 26%
2018 63.5 56.4 -11%
2017 57.9 63.7 10%
2016 52.9 57.4 9%
2015 56 53.8 -4%
2014 55.5 55.6 0%
2013 47.9 56.2 17%
2012 41.6 47.7 15%
2011 46.9 41.2 -12%
2010 47.4 46.9 -1%
2009 47

【HEZU】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCI EAFE ETF

  • 欧州経済通貨同盟(MSCI EMU指数 ※100%対米ドル為替ヘッジ)の加盟国の株式からなる指数に連動。
  • 大・中型株を中心に投資する。
  • ドルに対するユーロの為替変動の影響を調整

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/63)
HEZU 初値 終値 上昇率
2019 25.8 31.8 23%
2018 29.7 25.9 -13%
2017 26.9 29.8 11%
2016 25.4 26.6 5%
2015 24.8 25.8 4%
2014 24.6

欧州ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から19/12/31までの伸び率
IEV VGK FEZ EUDG
19年~ 22% 22% 24% 27%
18年~ -1% -1% 0% 3%
17年~ 21% 22% 22% 32%
16年~ 19% 19% 21% 27%
15年~ 10% 12% 10% 26%
14年~ 0% 1% -1%
13年~ 17% 18% 16%
12年~ 36% 38% 34%
11年~ 19% 19% 10%
10年~ 18% 18% -4%
09年~ 52% 53% 20%
08年~ -19% -22% -35%
★2:各年初から19/12/31までの伸び率
DFE HEDJ HEZU
19年~ 23% 26% 23%
18年~ -8% 11% 7%
17年~ 19% 22% 18%
16年~ 17% 33% 25%
15年~ 26% 26% 28%
14年~ 14% 27%
13年~ 58% 47%
12年~ 96% 70%
11年~ 53% 50%
10年~ 75% 49%
09年~ 157%
08年~ 8%

欧州ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

IEV VGK FEZ EUDG
1/2株価 47.3 58.9 41.1 28
1/31株価 45.5 56.8 39.1 27.3
株価上昇率 -3.81% -3.60% -4.94% -2.57%
52週高値 47.4 59.1 41.3 28.6
52週安値 40.7 50.7 34.4 23.7
EPS -3.11 -0.19 -5.24
PER
利回り 1.29% 2.24% 1.00% 1.35%
経費率 0.59% 0.09% 0.29% 0.58%
時価総額(B) 1.8 15.1 2.3 0.5
DFE HEDJ HEZU
1/2株価 65.7 71.5 32.1
1/31株価 62.6 67.9 31.1
株価上昇率 -4.76% -5.01% -3.21%
52週高値 65.9 71.8 32.5
52週安値 52.3 59.6 27.4
EPS
PER
利回り 2.18% 1.89% 0.77%
経費率 0.58% 0.58% 0.50%
時価総額(B) 6 3.5

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

IEVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/17 0.31 3.09% 46.4
2019/6/18 1.13 3.27% 43.4
2018/12/19 0.29 3.44% 39
2018/6/20 1.06 3.03% 45
2017/12/22 0.31 2.40% 47.1
2017/6/22 0.82 2.53% 44.1
2016/12/27 0.29 3.10% 38.6
2016/6/23 0.9 2.81% 40.3
2015/12/23 0.23 2.76% 40.8
2015/6/26 0.9 2.60% 45.6
2014/12/19 0.29 3.73% 43.2
2014/6/26 1.33 3.17% 48.5

VGKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.33 3.30% 58.1
2019/9/25 0.32 3.57% 53.2
2019/6/18 0.96 3.33% 54
2019/3/26 0.31 3.64% 53.5
2018/12/26 0.31 3.99% 48.2
2018/9/27 0.22 3.38% 56.9
2018/6/25 1.11 3.45% 56
2018/3/27 0.28 2.79% 57.4
2017/12/20 0.31 2.73% 58.5
2017/9/21 0.23 2.60% 58
2017/6/23 0.78 2.81% 55
2017/3/24 0.28 3.29% 51.4

FEZの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/23 0 2.69% 40.6
2019/9/23 0 3.22% 37.8
2019/6/24 1 3.31% 38.1
2019/3/18 0.09 3.62% 37.3
2018/12/24 0.12 2.95% 32.1
2018/9/24 0.05 2.95% 38.9
2018/6/18 0.9 3.17% 39.1
2018/3/19 0.08 2.45% 40.7
2017/12/18 0.13 2.41% 41.3
2017/9/18 0.14 2.37% 41
2017/6/20 0.66 2.50% 38.6
2017/3/21 0.07 3.14% 35.9

DFEの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.35 3.46% 64.1
2019/9/25 0.32 3.94% 55.7
2019/6/25 1.4 4.01% 57.4
2019/3/27 0.16 4.64% 58.5
2018/12/26 0.33 5.07% 52.3
2018/9/26 0.42 4.06% 64.6
2018/6/26 1.81 3.96% 65.8
2018/3/21 0.1 2.65% 71
2017/12/27 0.3 3.19% 69.9
2017/9/27 0.41 3.21% 68.3
2017/6/28 1.08 5.09% 64.6
2016/12/28 0.45 4.53% 53.9

EUDGの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.1 2.32% 27.7
2019/9/25 0.15 2.78% 24.9
2019/6/25 0.27 2.43% 25.7
2019/3/27 0.14 2.96% 24.9
2018/12/26 0.15 3.03% 22
2018/9/26 0.08 2.13% 26.1
2018/6/26 0.38 2.05% 25.6
2018/3/21 0.07 1.53% 26.4
2017/12/27 0.03 1.55% 26.8
2017/9/27 0.05 1.63% 26.2
2017/6/28 0.26 1.73% 25.4
2017/3/29 0.08 2.22% 23.1

HEDJの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/24 0.13 1.80% 71.1
2019/9/25 0.09 3.92% 66.5
2019/6/25 1.07 4.00% 65.2
2018/6/26 1.46 2.74% 63.1
2018/3/21 0.08 2.29% 62.8
2017/12/27 0.19 2.24% 64.5
2017/9/27 0.02 2.30% 64.2
2017/6/28 1.15 2.53% 63.9
2017/3/29 0.09 2.45% 62.3
2016/12/28 0.22 2.75% 57.2
2016/9/28 0.16 2.88% 54.2
2016/6/22 1.06 2.80% 51.5

HEZUの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2019/12/26 0.12 2.76% 32.1
2019/7/2 0.76 2.97% 30.3
2018/12/28 0.14 3.48% 25.9
2018/7/5 0.76 2.99% 29.8
2017/12/29 0.13 1.92% 29.8
2017/7/10 0.44 2.11% 29.1
2016/12/30 0.17 3.11% 26.6
2016/7/8 0.66 3.07% 23
2015/12/30 0.05 2.13% 26.1
2015/7/7 0.51 2.36% 26.8
2014/12/30 0.12 0.50% 24.7

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別投資比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

IEV VGK
英国 26% 英国 25%
17% 16%
スイス 16% スイス 14%
14% 14%
オランダ 5% オランダ 5%
スペイン 5% スウェーデン 5%
スウェーデン 4% スペイン 4%
3% 4%
デンマーク 3% デンマーク 3%
top10 92% top10 90%
FEZ EUDG
39% 英国 24%
29% 18%
オランダ 11% スイス 14%
スペイン 9% 10%
5% オランダ 6%
英国 4% デンマーク 6%
ベルギー 2% スペイン 5%
米国 1% スウェーデン 4%
フィンランド 1% フィンランド 4%
top10 100% top10 91%
DFE
英国 28%
スウェーデン 14%
10%
10%
フィンランド 6%
ノルウェー 6%
オランダ 5%
5%
スペイン 4%
top10 87%
HEDJ HEZU
29% 35%
26% 27%
オランダ 13% オランダ 10%
スペイン 12% スペイン 9%
ベルギー 7% 7%
米国 6% 米国 4%
フィンランド 3% ベルギー 3%
英国 2% フィンランド 3%
2% 英国 1%
top10 98% top10 97%

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

IEV VGK FEZ EUDG
巨大企業 51% 43% 82% 48%
大企業 37% 32% 18% 28%
中企業 11% 20% 18%
小企業 5% 5%
零細企業 1%
DFE HEDJ HEZU
巨大企業 59% 50%
大企業 0% 27% 37%
中企業 2% 12% 13%
小企業 80% 3%
零細企業 17%

セクター別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

IEV VGK FEZ EUDG
情報技術 6% 6% 11% 8%
通信 4% 5% 5% 2%
エネルギー 7% 7% 6% 2%
資本財 14% 15% 13% 20%
消費財 10% 10% 14% 19%
金融 18% 18% 18% 2%
素材 7% 7% 10% 10%
不動産 2% 3% 1%
ヘルスケア 14% 13% 9% 13%
必需品 13% 12% 7% 16%
公益事業 4% 4% 5% 1%
DFE HEDJ HEZU
情報技術 9% 7% 10%
通信 4% 0% 6%
エネルギー 2% 2% 5%
資本財 25% 16% 15%
消費財 17% 20% 13%
金融 18% 12% 17%
素材 9% 12% 7%
不動産 6% 2%
ヘルスケア 2% 13% 9%
必需品 6% 15% 10%
公益事業 2% 0% 6%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

IEV VGK
NESN:CH 4% NESN:CH 3%
NOVN:CH 3% ROG:CH 2%
ROG:CH 3% NOVN:CH 2%
HSBA:GB 2% HSBA:GB 2%
SAP:DE 2% FP:FR 1%
FP:FR 2% AZN:GB 1%
AZN:GB 1% SAP:DE 1%
BP_:GB 1% BP_:GB 1%
ASML:NL 1% RDSA:GB 1%
MC:FR 1% ASML:NL 1%
top10 19% top10 16%
FEZ EUDG
FP:FR 5% ROG:CH 6%
SAP:DE 5% BATS:GB 5%
ASML:NL 4% MC:FR 4%
MC:FR 4% ITX:ES 4%
LIN 4% RIO:GB 3%
SAN:FR 4% UNA:NL 3%
SIE:DE 4% NOVO_B:DK 3%
ALV:DE 3% OR:FR 3%
AIR:FR 3% SAP:DE 2%
UNA:NL 3% BHP:GB 2%
top10 38% top10 34%
DFE
BPOST:BE 2%
BESI:NL 2%
WAF:DE 2%
PBB:DE 1%
ELK:NO 1%
ARL:DE 1%
BVS:GB 1%
PNL:NL 1%
METSB:FI 1%
PEAB_B:SE 1%
top10 12%
HEZU HEZU
SAN:ES 6% EZU 101%
ABI:BE 5% CASH -1%
SAN:FR 5%
UNA:NL 4%
MC:FR 4%
SIE:DE 4%
DAI:DE 4%
BAYN:DE 4%
BAS:DE 3%
BBVA:ES 3%
top10 40% top10 100%