ヨーロッパETF（IEV／VGK／FEZ／DFE／EUDG）の株価と配当

海外ETF

欧州ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう。

（※HEDJとHEZUは株価推移と主要指標のみフォロー）

欧州ETFの概要

【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF

  • 360以上の欧州株から成るS&Pヨーロッパ350指数に連動。
  • ブラックロック社が運営（米国籍ETF）。
  • 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの欧州主要国の大企業を中心に投資する。
  • 分配金は高めだが、経費率も約0.6％かかる。

【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF

  • FTSE欧州先進国オールキャップ指数に連動する米国籍ETF。
  • 欧州先進国株の1200以上の銘柄で構成されるETF（上位10社で約2割を占める）
  • 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの大企業を中心に投資する。

【FEZ】SPDRユーロストックス50ETF

  • 欧州優良企業からなるユーロストックス50指数（米ドル）に連動する
  • 国別投資比率はフランスが4割、ドイツが3割。

【DFE】ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー欧州株小型配当株指数に連動。
  • 資本財、金融、消費財などの比率が高い。
  • 大型株中心の欧州ETFよりも株価の値動きは大きい。

【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド

  • 高成長の欧州配当株200社以上のウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長指数に連動。
  • ヘルスケアや必需品、資本財や素材などの企業に分散投資する

【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド

  • ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイテ ィ・インデックスに連動
  • 欧州以外で収益の大半を稼ぐ有配欧州株120以上の企業に投資する。
  • ユー ロ圏の株式に投資しながら、対米ドルの為替リスクをヘッジする

【HEZU】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCI EAFE ETF

  • 欧州経済通貨同盟（MSCI EMU指数 ※100%対米ドル為替ヘッジ）の加盟国の株式からなる指数に連動。
  • 大・中型株を中心に投資する。
  • ドルに対するユーロの為替変動の影響を調整

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。





配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）

IEVの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.92% 1.45 5.1% 49.7 8.5%
2022 3.01% 1.38 -9.2% 45.8 -13.2%
2021 2.88% 1.52 83.1% 52.8 25.5%
2020 1.97% 0.83 -41.5% 42.1 -3.2%
2019 3.27% 1.42 6.8% 43.5 -4.1%
2018 2.93% 1.33 18.8% 45.4 2.6%
2017 2.53% 1.12 -5.9% 44.2 14.9%
2016 3.09% 1.19 7.2% 38.5 -11.5%
2015 2.55% 1.11 -30.6% 43.5 -6.9%
2014 3.43% 1.6 45.5% 46.7 10.5%
2013 2.6% 1.1 -6.8% 42.3 17.9%
2012 3.29% 1.18 -1.7% 35.8 -6.9%
2011 3.12% 1.2 23.7% 38.5 4.6%
2010 2.63% 0.97 -2% 36.8 12.3%
2009 3.02% 0.99 -41.1% 32.8 -27.5%
2008 3.71% 1.68 – 45.3 –

VGKの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 3.31% 2.01 13.6% 60.7 7%
2022 3.12% 1.77 -14.5% 56.7 -14.8%
2021 3.11% 2.07 65.6% 66.5 26.8%
2020 2.38% 1.25 -34.2% 52.5 -2.9%
2019 3.51% 1.9 0% 54.1 -4.7%
2018 3.35% 1.9 37.7% 56.7 3.3%
2017 2.51% 1.38 -17.4% 54.9 15.2%
2016 3.5% 1.67 4.4% 47.7 -11.2%
2015 2.98% 1.6 -33.3% 53.6 -6.7%
2014 4.18% 2.4 49.1% 57.5 9.8%
2013 3.08% 1.61 10.3% 52.3 17.4%
2012 3.27% 1.46 -23.2% 44.6 -7.9%
2011 3.92% 1.9 -17.4% 48.4 3.3%
2010 4.91% 2.3 20.4% 46.9 12.2%
2009 4.57% 1.91 -34.1% 41.8 -30.1%
2008 4.85% 2.9 – 59.7 –

FEZの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.91% 1.29 11.2% 44.4 16.4%
2022 3.04% 1.16 -4.1% 38.1 -17.4%
2021 2.62% 1.21 39.1% 46.1 26.9%
2020 2.39% 0.87 -17.1% 36.4 -3%
2019 2.8% 1.05 -6.3% 37.5 -3.8%
2018 2.87% 1.12 15.5% 39 1.1%
2017 2.52% 0.97 -12.6% 38.5 18.7%
2016 3.42% 1.11 8.8% 32.5 -13.2%
2015 2.73% 1.02 -25.5% 37.4 -8.8%
2014 3.34% 1.37 21.2% 41 12.2%
2013 3.09% 1.13 -9.6% 36.6 19.5%
2012 4.09% 1.25 -17.8% 30.6 -14.8%
2011 4.23% 1.52 24.6% 35.9 -1.5%
2010 3.35% 1.22 -3.9% 36.5 4.1%
2009 3.63% 1.27 -47.7% 35 -27.9%
2008 5.01% 2.43 – 48.5 –

DFEの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 5.22% 2.95 -7.2% 56.5 -4.3%
2022 5.38% 3.18 68.3% 59.1 -18.9%
2021 2.6% 1.89 21.9% 72.8 36.4%
2020 2.9% 1.55 -29.5% 53.4 -8.4%
2019 3.78% 2.2 -16.3% 58.3 -11.7%
2018 3.99% 2.63 47.8% 66 2.7%
2017 2.77% 1.78 -19.1% 64.3 18.5%
2016 4.06% 2.2 42.9% 54.2 -4%
2015 2.73% 1.54 1.3% 56.5 -1.6%
2014 2.65% 1.52 12.6% 57.4 22.5%
2013 2.88% 1.35 -6.9% 46.9 29.7%
2012 4.01% 1.45 -28.9% 36.2 -9.6%
2011 5.1% 2.04 117% 40 7.8%
2010 2.53% 0.94 -27.1% 37.1 22.3%
2009 4.25% 1.29 -53.8% 30.4 -35.6%
2008 5.92% 2.79 – 47.1 –

EUDGの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.27% 0.68 -18% 29.9 6%
2022 2.94% 0.83 -17.8% 28.2 -14.8%
2021 3.05% 1.01 80.4% 33.1 24.9%
2020 2.11% 0.56 -9.7% 26.5 4.9%
2019 2.46% 0.62 -3.1% 25.3 -1.9%
2018 2.49% 0.64 56.1% 25.7 2.9%
2017 1.64% 0.41 -21.2% 25 15.9%
2016 2.41% 0.52 15.6% 21.6 -6.5%
2015 1.95% 0.45 125% 23.1 -3.9%
2014 0.83% 0.2 – 24 –


ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。


ヨーロッパの経済力

最後に、EUおよびユーロ圏の経済力を見ていきましょう。

ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

（※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル ）

【EU】

欧州連合 実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 122760 119101 1.92
2006 127049 127126 3.49
2007 131059 147275 3.16
2008 131900 162954 0.64
2009 126164 147627 -4.35
2010 128970 145560 2.22
2011 131422 157650 1.9
2012 130499 146415 -0.7
2013 130391 152947 -0.08
2014 132478 156512 1.6
2015 135537 135537 2.31
2016 138209 138885 1.97
2017 142141 147655 2.85
2018 145078 159810 2.07
2019 147697 156934 1.81
2020 139350 153812 -5.65
2021 147727 173152 6.01
2022 152817 167465 3.45

【ユーロ圏】

ユーロ圏 1人あたりGDP 人口（万人） 失業率
2005 32398 33371 9.13
2006 33294 33525 8.41
2007 34121 33697 7.53
2008 34101 33860 7.55
2009 32451 33968 9.6
2010 33077 34047 10.16
2011 33718 33972 10.22
2012 33360 34045 11.42
2013 33176 34158 11.97
2014 33528 34273 11.63
2015 34118 34372 10.89
2016 34657 34468 10.03
2017 35497 34537 9.05
2018 36050 34615 8.16
2019 36585 34652 7.5
2020 34307 34696 7.82
2021 36355 34694 7.73
2022 37436 34833 6.75

 

一人当たりGDP／人口／失業率

（＊失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人）

【EU】

欧州連合 1人あたりGDP 人口（万人） 失業率
2005 28182 43560 9.63
2006 29072 43701 8.68
2007 29889 43848 7.5
2008 29985 43989 7.25
2009 28613 44093 9.18
2010 29208 44155 9.85
2011 29816 44077 9.89
2012 29563 44142 10.87
2013 29467 44250 11.32
2014 29864 44360 10.82
2015 30487 44457 10.02
2016 31022 44552 9.1
2017 31855 44622 8.12
2018 32456 44700 7.25
2019 33015 44737 6.67
2020 31126 44769 7.04
2021 33035 44718 7.02
2022 34159 44737 6.15

【ユーロ圏】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 32656 32938 9.02
2006 33553 33092 8.31
2007 34381 33265 7.44
2008 34357 33427 7.48
2009 32697 33536 9.54
2010 33331 33615 10.07
2011 33978 33542 10.11
2012 33617 33616 11.29
2013 33430 33730 11.93
2014 33782 33846 11.60
2015 34374 33949 10.84
2016 34913 34048 10.02
2017 35749 34122 9.06
2018 36323 34198 8.18
2019 36859 34228 7.55
2020 34435 34295 8.20