世界債券ETFの比較(BNDX/BWX/IGOV/IHY)

債権ETF,海外ETF

世界の債券に投資するETFデータを比較し、情報を整理してみます(表記は「世界債権」ではなく「世界債券」)。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、平均デュレーション(満期期間)、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

世界債券ETFの概要

【BNDX】バンガード・トータルI債券ETF

  • FTSEグローバル・オー ルキャップ(除米国)インデックスに連動する
  • 米国以外、米ドル建て以外の投資適格利付債に投資する(米ドルヘッジ付き)
  • 平均デュレーションは約8年。
  • 国別投資比率は日本が2割。欧州各国の累計が50%超。

【BWX】SPDRブルームバーグバークレイズ・I国債ETF

  • ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債(米国除く)キャップト指数に連動。
  • 米国を除く世界各国の国債に投資する
  • 国別投資比率では日本が2割で首位
  • 平均デュレーションは8.5年

【IGOV】iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF

  • S&Pシティグループ・I・トレジャリーボンド指数(除く米国)に連動
  • 米国を除く世界の国債に投資。国別投資では日本が2割で首位。
  • 平均デュレーションは8.4年。

【IHY】ヴァンエックベクトル・I・ハイイールド債ETF

  • バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル(除米国)発行体・ハイイールドコンストレインド指数に連動。
  • 米国を除いた世界の有力企業の社債(全体の8割)に投資。
  • 国別投資比率は欧州が50%超。
  • 平均デュレーションは3年。

過去~現在株価

※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

BNDXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/1 0.05 4.28% 47.9
2022/10/3 0.05 4.18% 48.1
2022/9/1 0.05 4.08% 49
2022/8/1 0.05 3.89% 51.3
2022/7/4 0.04 4% 49.8
2022/6/1 0.04 4.15% 50.3
2022/5/2 0.04 4.13% 50.7
2022/4/3 0.04 4.01% 52.3
2022/3/1 0.03 3.88% 54.2
2022/2/1 0.05 3.91% 54.3
2021/12/26 0.36 3.83% 55.4
2021/12/26 1.25 3.26% 55.4

BWXの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/1 0.02 1.14% 21
2022/10/3 0.02 1.14% 21.1
2022/9/1 0.02 1.09% 22.2
2022/8/1 0.02 1.01% 23.7
2022/7/4 0.02 1.05% 23.2
2022/6/1 0.02 1.02% 24
2022/5/2 0.02 1.03% 24
2022/4/3 0.02 0.96% 25.9
2022/3/1 0.02 0.93% 27.2
2022/2/1 0.02 0.92% 27.6
2021/12/19 0.02 0.93% 28.3
2021/12/1 0.02 0.93% 28.4

IGOVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/12/16 0.2 0.39% 50.8
2019/12/19 0.12 0.24% 49.9
2018/12/18 0.15 1.04% 47.9
2017/12/21 0.02 0.73% 49.3
2017/8/2 0.01 0.71% 49.5
2017/7/5 0.01 0.73% 47.5
2017/6/4 0.01 0.72% 47.8
2017/5/2 0.01 0.74% 46.5
2017/4/4 0.01 0.75% 45.8
2017/3/2 0.01 0.76% 44.8
2017/2/2 0.01 0.75% 45.5
2016/12/26 0.24 0.75% 44.6

IHYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/1 0.09 5.49% 18.2
2022/10/3 0.07 5.49% 18.2
2022/9/1 0.08 5.4% 18.9
2022/8/1 0.08 5.2% 19.8
2022/7/4 0.08 5.46% 19.1
2022/6/1 0.09 5.13% 20.7
2022/4/25 0.09 5.01% 21.1
2022/4/3 0.08 4.84% 22
2022/3/1 0.08 4.88% 22.2
2022/2/1 0.08 4.72% 23.4
2021/12/29 0.09 4.66% 24.1
2021/12/1 0.09 4.72% 23.9


ポートフォリオ

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品の構成比率を見てみます。
債権の格付けなどの比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。