世界債券ETFの比較(BNDX/BWX/IGOV/IHY)
世界の債券に投資するETFデータを比較し、情報を整理してみます(表記は「世界債権」ではなく「世界債券」)。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、平均デュレーション(満期期間)、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう
Contents
世界債券ETFの概要
【BNDX】バンガード・トータルI債券ETF
- FTSEグローバル・オー ルキャップ(除米国)インデックスに連動する
- 米国以外、米ドル建て以外の投資適格利付債に投資する(米ドルヘッジ付き)
- 平均デュレーションは約8年。
- 国別投資比率は日本が2割。欧州各国の累計が50%超。
【BWX】SPDRブルームバーグバークレイズ・I国債ETF
- ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債(米国除く)キャップト指数に連動。
- 米国を除く世界各国の国債に投資する
- 国別投資比率では日本が2割で首位
- 平均デュレーションは8.5年
【IGOV】iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF
- S&Pシティグループ・I・トレジャリーボンド指数(除く米国)に連動
- 米国を除く世界の国債に投資。国別投資では日本が2割で首位。
- 平均デュレーションは8.4年。
【IHY】ヴァンエックベクトル・I・ハイイールド債ETF
- バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル(除米国)発行体・ハイイールドコンストレインド指数に連動。
- 米国を除いた世界の有力企業の社債(全体の8割)に投資。
- 国別投資比率は欧州が50%超。
- 平均デュレーションは3年。
過去~現在株価
※左目盛り:株価推移(最大20分ディレイ)
※右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
BNDXの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/1 | 0.05 | 4.28% | 47.9 |
2022/10/3 | 0.05 | 4.18% | 48.1 |
2022/9/1 | 0.05 | 4.08% | 49 |
2022/8/1 | 0.05 | 3.89% | 51.3 |
2022/7/4 | 0.04 | 4% | 49.8 |
2022/6/1 | 0.04 | 4.15% | 50.3 |
2022/5/2 | 0.04 | 4.13% | 50.7 |
2022/4/3 | 0.04 | 4.01% | 52.3 |
2022/3/1 | 0.03 | 3.88% | 54.2 |
2022/2/1 | 0.05 | 3.91% | 54.3 |
2021/12/26 | 0.36 | 3.83% | 55.4 |
2021/12/26 | 1.25 | 3.26% | 55.4 |
BWXの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/1 | 0.02 | 1.14% | 21 |
2022/10/3 | 0.02 | 1.14% | 21.1 |
2022/9/1 | 0.02 | 1.09% | 22.2 |
2022/8/1 | 0.02 | 1.01% | 23.7 |
2022/7/4 | 0.02 | 1.05% | 23.2 |
2022/6/1 | 0.02 | 1.02% | 24 |
2022/5/2 | 0.02 | 1.03% | 24 |
2022/4/3 | 0.02 | 0.96% | 25.9 |
2022/3/1 | 0.02 | 0.93% | 27.2 |
2022/2/1 | 0.02 | 0.92% | 27.6 |
2021/12/19 | 0.02 | 0.93% | 28.3 |
2021/12/1 | 0.02 | 0.93% | 28.4 |
IGOVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/16 | 0.2 | 0.39% | 50.8 |
2019/12/19 | 0.12 | 0.24% | 49.9 |
2018/12/18 | 0.15 | 1.04% | 47.9 |
2017/12/21 | 0.02 | 0.73% | 49.3 |
2017/8/2 | 0.01 | 0.71% | 49.5 |
2017/7/5 | 0.01 | 0.73% | 47.5 |
2017/6/4 | 0.01 | 0.72% | 47.8 |
2017/5/2 | 0.01 | 0.74% | 46.5 |
2017/4/4 | 0.01 | 0.75% | 45.8 |
2017/3/2 | 0.01 | 0.76% | 44.8 |
2017/2/2 | 0.01 | 0.75% | 45.5 |
2016/12/26 | 0.24 | 0.75% | 44.6 |
IHYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/1 | 0.09 | 5.49% | 18.2 |
2022/10/3 | 0.07 | 5.49% | 18.2 |
2022/9/1 | 0.08 | 5.4% | 18.9 |
2022/8/1 | 0.08 | 5.2% | 19.8 |
2022/7/4 | 0.08 | 5.46% | 19.1 |
2022/6/1 | 0.09 | 5.13% | 20.7 |
2022/4/25 | 0.09 | 5.01% | 21.1 |
2022/4/3 | 0.08 | 4.84% | 22 |
2022/3/1 | 0.08 | 4.88% | 22.2 |
2022/2/1 | 0.08 | 4.72% | 23.4 |
2021/12/29 | 0.09 | 4.66% | 24.1 |
2021/12/1 | 0.09 | 4.72% | 23.9 |
ポートフォリオ
次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品の構成比率を見てみます。
債権の格付けなどの比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。