VT･ACWI･VEU･VSS･VXUS･CWIを比較：世界投資ETFの株価&配当
インデックス,海外ETF
全世界の株式に投資するETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、ポートフォリオなどを見てみます。
全世界投資ETF（含米国）
【VT】バンガード・トータルワールドストックETF
- 世界42か国の株からなるFTSEグローバルオールキャップインデックスに連 動
- 組み入れ銘柄は8000以上だが、5割以上が米国株で占められている。
- 国別投資比率の2位は日本、3位は英国、4位は中国
【ACWI】iシェアーズMSCI ACWI ETF
- 先進国と新興国銘柄からなるMSCIオール・カントリー・ ワールド指数に連動
- 組み入れ銘柄は1400以上で、そのうち5割以上を米国株が占めている。
- 国別投資比率の2位は日本、3位は英国、4位は中国。
全世界投資ETF（除米国）
【VEU】バンガード FTSEオールワールド除米国ETF
- FTSEオールワールド除米国インデックスのパフォーマンス に連動
- 米国を除く世界50か国の大・中型株（約3000銘柄）に投資する。
- 国別比率では日本が15％前後。英国、中国が1割程度。
【VSS】バンガードFTSE世界（除米国）小型株ETF
- FTSEグローバ・スモールキャップ（除米国）インデックスに連動。
- 米国を除く先進国・新興国（計44か国）の小型株に投資する
- 国別比率は日本とカナダが1割以上。英国や台湾も1割に迫る比率。
【VXUS】バンガード・トータルIストックETF
- 米国以外の世界市場の98％をカバーするFTSEグローバル・オー ルキャップ（除米国）インデックスに連動。
- 組み入れ銘柄数は7000以上。国別比率では日本が15％前後。英国、中国が1割程度。
【CWI】SPDR MSCI全世界株式（除米国）ETF
- 米国を除く先進国と新興国市場を合わせた株式市場の指標であるモルガンスタンレー・オールカントリーワールドインデックス(除く米国)に連動。
- 1000以上の銘柄に投資。国別構成比率のトップ３は日本（15％前後）、英国、中国（1割程度）
過去～現在株価
※左目盛り：株価推移（最大20分ディレイ）
※右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B：10億ドル、M：100万ドル
配当（分配金）と利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）
VTの利回り
| 年 |
配当 |
株価 |
| 平均利回り |
年累計 |
年伸び率 |
平均株価 |
年伸び率 |
| 2023 |
2.26% |
2.13 |
13.9% |
94.4 |
3% |
| 2022 |
2.04% |
1.87 |
-3.6% |
91.7 |
-10.4% |
| 2021 |
1.89% |
1.94 |
26.8% |
102.4 |
30.8% |
| 2020 |
1.95% |
1.53 |
-18.2% |
78.3 |
5.1% |
| 2019 |
2.51% |
1.87 |
14.% |
74.4 |
0.7% |
| 2018 |
2.22% |
1.64 |
5.8% |
73.9 |
8.3% |
| 2017 |
2.27% |
1.55 |
7.6% |
68.2 |
16.9% |
| 2016 |
2.47% |
1.44 |
3.6% |
58.4 |
-3.7% |
| 2015 |
2.29% |
1.39 |
-3.5% |
60.6 |
0.3% |
| 2014 |
2.38% |
1.44 |
20% |
60.4 |
11.5% |
| 2013 |
2.22% |
1.2 |
6.2% |
54.2 |
15.6% |
| 2012 |
2.41% |
1.13 |
11.9% |
46.9 |
-0.3% |
| 2011 |
2.15% |
1.01 |
11% |
47 |
7.8% |
| 2010 |
2.09% |
0.91 |
37.9% |
43.6 |
20% |
| 2009 |
1.82% |
0.66 |
230.% |
36.3 |
-8.9% |
| 2008 |
0.5% |
0.2 |
– |
39.9 |
– |
ACWIの利回り
| 年 |
配当 |
株価 |
| 平均利回り |
年累計 |
年伸び率 |
平均株価 |
年伸び率 |
| 2023 |
2.04% |
1.91 |
26.5% |
93.4 |
3.5% |
| 2022 |
1.67% |
1.51 |
-16.1% |
90.2 |
-10% |
| 2021 |
1.8% |
1.8 |
39.5% |
100.3 |
29.9% |
| 2020 |
1.67% |
1.29 |
-29.9% |
77.2 |
5.6% |
| 2019 |
2.52% |
1.84 |
28.7% |
73.1 |
1.5% |
| 2018 |
1.99% |
1.43 |
2.9% |
72 |
8.7% |
| 2017 |
2.1% |
1.39 |
7.8% |
66.2 |
16.9% |
| 2016 |
2.28% |
1.29 |
-8.5% |
56.7 |
-3.9% |
| 2015 |
2.39% |
1.41 |
7.6% |
59 |
0.3% |
| 2014 |
2.23% |
1.31 |
21.3% |
58.8 |
11.8% |
| 2013 |
2.05% |
1.08 |
0.9% |
52.6 |
15.5% |
| 2012 |
2.35% |
1.07 |
5.9% |
45.5 |
0% |
| 2011 |
2.22% |
1.01 |
26.3% |
45.6 |
7.3% |
| 2010 |
1.88% |
0.8 |
48.1% |
42.5 |
19.8% |
| 2009 |
1.52% |
0.54 |
184.2% |
35.5 |
-18.6% |
| 2008 |
0.44% |
0.19 |
– |
43.6 |
– |
VEUの利回り
| 年 |
配当 |
株価 |
| 平均利回り |
年累計 |
年伸び率 |
平均株価 |
年伸び率 |
| 2023 |
3.45% |
1.85 |
20.1% |
53.6 |
1.9% |
| 2022 |
2.93% |
1.54 |
-17.2% |
52.6 |
-15.5% |
| 2021 |
2.99% |
1.86 |
61.7% |
62.2 |
24.9% |
| 2020 |
2.31% |
1.15 |
-29.9% |
49.8 |
-1% |
| 2019 |
3.26% |
1.64 |
11.6% |
50.3 |
-4.2% |
| 2018 |
2.8% |
1.47 |
2.1% |
52.5 |
4.1% |
| 2017 |
2.86% |
1.44 |
11.6% |
50.4 |
16.3% |
| 2016 |
2.98% |
1.29 |
2.4% |
43.4 |
-8.5% |
| 2015 |
2.66% |
1.26 |
-22.7% |
47.4 |
-5.6% |
| 2014 |
3.25% |
1.63 |
22.6% |
50.2 |
5.7% |
| 2013 |
2.8% |
1.33 |
0% |
47.5 |
11.6% |
| 2012 |
3.13% |
1.33 |
-2.2% |
42.6 |
-7.3% |
| 2011 |
2.96% |
1.36 |
34.7% |
45.9 |
5.3% |
| 2010 |
2.32% |
1.01 |
17.4% |
43.6 |
19.3% |
| 2009 |
2.35% |
0.86 |
10.3% |
36.5 |
-23.1% |
| 2008 |
1.64% |
0.78 |
– |
47.5 |
– |
VSSの利回り
| 年 |
配当 |
株価 |
| 平均利回り |
年累計 |
年伸び率 |
平均株価 |
年伸び率 |
| 2023 |
3.29% |
3.6 |
53.8% |
109.3 |
-1.3% |
| 2022 |
2.11% |
2.34 |
-35.9% |
110.8 |
-17.2% |
| 2021 |
2.73% |
3.65 |
58.7% |
133.8 |
31.7% |
| 2020 |
2.26% |
2.3 |
-36.1% |
101.6 |
-2.2% |
| 2019 |
3.47% |
3.6 |
36.9% |
103.9 |
-8.9% |
| 2018 |
2.31% |
2.63 |
-21.7% |
114 |
4.9% |
| 2017 |
3.09% |
3.36 |
23.5% |
108.7 |
15.6% |
| 2016 |
2.89% |
2.72 |
11.5% |
94 |
-4.2% |
| 2015 |
2.49% |
2.44 |
-3.2% |
98.1 |
-6.4% |
| 2014 |
2.4% |
2.52 |
-9.4% |
104.8 |
8.9% |
| 2013 |
2.89% |
2.78 |
3% |
96.2 |
12.9% |
| 2012 |
3.17% |
2.7 |
9.3% |
85.2 |
-9.3% |
| 2011 |
2.63% |
2.47 |
-16% |
94 |
9.1% |
| 2010 |
3.41% |
2.94 |
22.5% |
86.2 |
18.9% |
| 2009 |
3.31% |
2.4 |
– |
72.5 |
– |
VXUSの利回り
| 年 |
配当 |
株価 |
| 平均利回り |
年累計 |
年伸び率 |
平均株価 |
年伸び率 |
| 2023 |
3.37% |
1.86 |
17.7% |
55.2 |
1.6% |
| 2022 |
2.91% |
1.58 |
-19% |
54.4 |
-15.7% |
| 2021 |
3.03% |
1.95 |
53.5% |
64.4 |
25.2% |
| 2020 |
2.47% |
1.27 |
-24.9% |
51.5 |
-1.2% |
| 2019 |
3.24% |
1.69 |
14.2% |
52.1 |
-4.5% |
| 2018 |
2.71% |
1.48 |
-3.3% |
54.6 |
4.2% |
| 2017 |
2.92% |
1.53 |
15% |
52.4 |
16.2% |
| 2016 |
2.95% |
1.33 |
6.4% |
45.1 |
-8.1% |
| 2015 |
2.55% |
1.25 |
-23.3% |
49.1 |
-5.6% |
| 2014 |
3.14% |
1.63 |
17.3% |
52 |
6% |
| 2013 |
2.83% |
1.39 |
0.7% |
49 |
11.8% |
| 2012 |
3.15% |
1.38 |
– |
43.9 |
-7.1% |
CWIの利回り
| 年 |
配当 |
株価 |
| 平均利回り |
年累計 |
年伸び率 |
平均株価 |
年伸び率 |
| 2023 |
2.92% |
0.75 |
-1.3% |
25.7 |
2.3% |
| 2022 |
3.03% |
0.76 |
-1.3% |
25.1 |
-15.3% |
| 2021 |
2.6% |
0.77 |
37.5% |
29.6 |
24.7% |
| 2020 |
2.36% |
0.56 |
-28.2% |
23.8 |
-1.6% |
| 2019 |
3.23% |
0.78 |
30% |
24.2 |
-3.4% |
| 2018 |
2.4% |
0.6 |
1.7% |
25 |
4.3% |
| 2017 |
2.46% |
0.59 |
18% |
24 |
16.4% |
| 2016 |
2.43% |
0.5 |
-5.7% |
20.6 |
-8.3% |
| 2015 |
2.36% |
0.53 |
-24.3% |
22.5 |
-5.4% |
| 2014 |
2.95% |
0.7 |
11.1% |
23.8 |
6.3% |
| 2013 |
2.82% |
0.63 |
-6% |
22.3 |
11.7% |
| 2012 |
3.35% |
0.67 |
19.6% |
20 |
-7% |
| 2011 |
2.6% |
0.56 |
9.8% |
21.5 |
4.8% |
| 2010 |
2.48% |
0.51 |
13.3% |
20.5 |
18.4% |
| 2009 |
2.6% |
0.45 |
36.4% |
17.3 |
-22.4% |
| 2008 |
1.48% |
0.33 |
– |
22.3 |
– |
ポートフォリオの比較
次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。