ヨーロッパETFを比較する：IEV･VGK･FEZ･DFE･EUDGの株価と配当

海外ETF

欧州ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう。

（※HEDJとHEZUは株価推移と主要指標のみフォロー）

欧州ETFの概要

【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF

  • 360以上の欧州株から成るS&Pヨーロッパ350指数に連動。
  • ブラックロック社が運営（米国籍ETF）。
  • 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの欧州主要国の大企業を中心に投資する。
  • 分配金は高めだが、経費率も約0.6％かかる。

【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF

  • FTSE欧州先進国オールキャップ指数に連動する米国籍ETF。
  • 欧州先進国株の1200以上の銘柄で構成されるETF（上位10社で約2割を占める）
  • 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの大企業を中心に投資する。

【FEZ】SPDRユーロストックス50ETF

  • 欧州優良企業からなるユーロストックス50指数（米ドル）に連動する
  • 国別投資比率はフランスが4割、ドイツが3割。

【DFE】ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー欧州株小型配当株指数に連動。
  • 資本財、金融、消費財などの比率が高い。
  • 大型株中心の欧州ETFよりも株価の値動きは大きい。

【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド

  • 高成長の欧州配当株200社以上のウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長指数に連動。
  • ヘルスケアや必需品、資本財や素材などの企業に分散投資する

【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド

  • ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイテ ィ・インデックスに連動
  • 欧州以外で収益の大半を稼ぐ有配欧州株120以上の企業に投資する。
  • ユー ロ圏の株式に投資しながら、対米ドルの為替リスクをヘッジする

【HEZU】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCI EAFE ETF

  • 欧州経済通貨同盟（MSCI EMU指数 ※100%対米ドル為替ヘッジ）の加盟国の株式からなる指数に連動。
  • 大・中型株を中心に投資する。
  • ドルに対するユーロの為替変動の影響を調整

株価：過去～現在

※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位　B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。





配当（分配金）と利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります）

IEVの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.92% 1.45 5.1% 49.7 8.5%
2022 3.01% 1.38 -9.2% 45.8 -13.2%
2021 2.88% 1.52 83.1% 52.8 25.5%
2020 1.97% 0.83 -41.5% 42.1 -3.2%
2019 3.27% 1.42 6.8% 43.5 -4.1%
2018 2.93% 1.33 18.8% 45.4 2.6%
2017 2.53% 1.12 -5.9% 44.2 14.9%
2016 3.09% 1.19 7.2% 38.5 -11.5%
2015 2.55% 1.11 -30.6% 43.5 -6.9%
2014 3.43% 1.6 45.5% 46.7 10.5%
2013 2.6% 1.1 -6.8% 42.3 17.9%
2012 3.29% 1.18 -1.7% 35.8 -6.9%
2011 3.12% 1.2 23.7% 38.5 4.6%
2010 2.63% 0.97 -2% 36.8 12.3%
2009 3.02% 0.99 -41.1% 32.8 -27.5%
2008 3.71% 1.68 – 45.3 –

VGKの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 3.31% 2.01 13.6% 60.7 7%
2022 3.12% 1.77 -14.5% 56.7 -14.8%
2021 3.11% 2.07 65.6% 66.5 26.8%
2020 2.38% 1.25 -34.2% 52.5 -2.9%
2019 3.51% 1.9 0% 54.1 -4.7%
2018 3.35% 1.9 37.7% 56.7 3.3%
2017 2.51% 1.38 -17.4% 54.9 15.2%
2016 3.5% 1.67 4.4% 47.7 -11.2%
2015 2.98% 1.6 -33.3% 53.6 -6.7%
2014 4.18% 2.4 49.1% 57.5 9.8%
2013 3.08% 1.61 10.3% 52.3 17.4%
2012 3.27% 1.46 -23.2% 44.6 -7.9%
2011 3.92% 1.9 -17.4% 48.4 3.3%
2010 4.91% 2.3 20.4% 46.9 12.2%
2009 4.57% 1.91 -34.1% 41.8 -30.1%
2008 4.85% 2.9 – 59.7 –

FEZの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.91% 1.29 11.2% 44.4 16.4%
2022 3.04% 1.16 -4.1% 38.1 -17.4%
2021 2.62% 1.21 39.1% 46.1 26.9%
2020 2.39% 0.87 -17.1% 36.4 -3%
2019 2.8% 1.05 -6.3% 37.5 -3.8%
2018 2.87% 1.12 15.5% 39 1.1%
2017 2.52% 0.97 -12.6% 38.5 18.7%
2016 3.42% 1.11 8.8% 32.5 -13.2%
2015 2.73% 1.02 -25.5% 37.4 -8.8%
2014 3.34% 1.37 21.2% 41 12.2%
2013 3.09% 1.13 -9.6% 36.6 19.5%
2012 4.09% 1.25 -17.8% 30.6 -14.8%
2011 4.23% 1.52 24.6% 35.9 -1.5%
2010 3.35% 1.22 -3.9% 36.5 4.1%
2009 3.63% 1.27 -47.7% 35 -27.9%
2008 5.01% 2.43 – 48.5 –

DFEの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 5.22% 2.95 -7.2% 56.5 -4.3%
2022 5.38% 3.18 68.3% 59.1 -18.9%
2021 2.6% 1.89 21.9% 72.8 36.4%
2020 2.9% 1.55 -29.5% 53.4 -8.4%
2019 3.78% 2.2 -16.3% 58.3 -11.7%
2018 3.99% 2.63 47.8% 66 2.7%
2017 2.77% 1.78 -19.1% 64.3 18.5%
2016 4.06% 2.2 42.9% 54.2 -4%
2015 2.73% 1.54 1.3% 56.5 -1.6%
2014 2.65% 1.52 12.6% 57.4 22.5%
2013 2.88% 1.35 -6.9% 46.9 29.7%
2012 4.01% 1.45 -28.9% 36.2 -9.6%
2011 5.1% 2.04 117% 40 7.8%
2010 2.53% 0.94 -27.1% 37.1 22.3%
2009 4.25% 1.29 -53.8% 30.4 -35.6%
2008 5.92% 2.79 – 47.1 –

EUDGの利回り

年 配当 株価
平均利回り 年累計 年伸び率 平均株価 年伸び率
2023 2.27% 0.68 -18% 29.9 6%
2022 2.94% 0.83 -17.8% 28.2 -14.8%
2021 3.05% 1.01 80.4% 33.1 24.9%
2020 2.11% 0.56 -9.7% 26.5 4.9%
2019 2.46% 0.62 -3.1% 25.3 -1.9%
2018 2.49% 0.64 56.1% 25.7 2.9%
2017 1.64% 0.41 -21.2% 25 15.9%
2016 2.41% 0.52 15.6% 21.6 -6.5%
2015 1.95% 0.45 125% 23.1 -3.9%
2014 0.83% 0.2 – 24 –


ポートフォリオの比較

次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。


ヨーロッパの経済力

最後に、EUおよびユーロ圏の経済力を見ていきましょう。

ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

（※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル ）

【EU】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 122696 119070 1.92
2006 126983 127047 3.49
2007 130989 147126 3.15
2008 131829 162406 0.64
2009 126097 147132 -4.35
2010 128933 145454 2.25
2011 131328 157418 1.86
2012 130400 146369 -0.71
2013 130359 152960 -0.03
2014 132413 156342 1.58
2015 135472 135472 2.31
2016 138193 138852 2.01
2017 142081 147348 2.81
2018 145016 159715 2.07
2019 147654 156896 1.82
2020 138859 152921 -5.96

【ユーロ圏】

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 107561 105197 1.68
2006 111036 111748 3.23
2007 114368 128629 3.00
2008 114846 141012 0.42
2009 109653 128879 -4.52
2010 112043 126291 2.18
2011 113968 136197 1.72
2012 113008 126389 -0.84
2013 112759 131917 -0.22
2014 114339 134910 1.40
2015 116697 116697 2.06
2016 118873 119645 1.86
2017 121980 126462 2.61
2018 124216 136922 1.83
2019 126163 134138 1.57
2020 118094 130212 -6.40

 

一人当たりGDP／人口／失業率

（＊失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人）

【EU】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 28168 43558 9.57
2006 29058 43700 8.63
2007 29874 43847 7.45
2008 29969 43988 7.20
2009 28599 44092 9.12
2010 29201 44153 9.80
2011 29797 44075 9.84
2012 29543 44140 10.81
2013 29462 44247 11.33
2014 29851 44358 10.85
2015 30474 44454 10.02
2016 31021 44549 9.12
2017 31844 44619 8.14
2018 32448 44692 7.27
2019 33018 44720 6.70
2020 31009 44780 7.37

【ユーロ圏】

1人当りGDP 人口 失業率
2005 32656 32938 9.02
2006 33553 33092 8.31
2007 34381 33265 7.44
2008 34357 33427 7.48
2009 32697 33536 9.54
2010 33331 33615 10.07
2011 33978 33542 10.11
2012 33617 33616 11.29
2013 33430 33730 11.93
2014 33782 33846 11.60
2015 34374 33949 10.84
2016 34913 34048 10.02
2017 35749 34122 9.06
2018 36323 34198 8.18
2019 36859 34228 7.55
2020 34435 34295 8.20

Posted by 南 一矢