【IYR/XLRE】米国不動産ETFの株価と配当

2019年3月10日

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2018年の米国不動産に関する統計を参照しながら、不動産セクターの主要銘柄や株価の動きを見てみます。

今回、取り上げるETFは以下の二つです。

  • 【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF
  • 【XLRE】不動産セレクト・センターSPDRファンド

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米国不動産統計の推移(2015~2018年)

新築住宅販売件数

(統計の出所はWSJ:2019 Economic Calender

まず、新築住宅販売件数の推移を見てみます。

全体的には堅調に新築住宅販売件数が推移してきましたが、夏以降は下がっているので注意が必要です。

中古住宅販売件数

中古住宅販売件数の方も、わりと高めに数字が推移しています。

良好な数字が続きましたが、こちらも直近の売上が下がっています。

米国不動産セクターETFをチャートで比較

まず、二つの米国不動産セクターETFの概要を整理してみます。

【IYR】Iシェアーズ 米国不動産ETF

  • ダウ・ジョーンズ米国不動産指数と連動
  • 120以上の不動産セクターの銘柄(不動産投資信託など)に分散投資

※IシェアーズのIYR紹介記事によれば構成銘柄の業種は以下の通り(2019/1/7)。

業種

1

専門不動産投資信託

31.3

2

住宅用不動産投資信託

13.5

3

店舗用不動産投資信託

13.4

4

ヘルスケア不動産投資信託

9.5

5

オフィス不動産投資信託

9.4

6

工業不動産投資信託

5.5

7

抵当不動産投資信託

4.9

8

ホテル・宿泊施設不動産投資信託

4.4

9

各種不動産投信(REIT)

3.6

10

不動産サービス

2.1

11

リサーチ&コンサル

1.3

12

キャッシュ等

0.8

13

不動産開発

0.4

【長期チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)
IYR

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

73.3

73.3

85.1

84.1

15%

2018

81.1

71.8

83.3

74.9

-8%

2017

77.1

75.5

82.9

81

5%

2016

74.7

66.3

85.4

76.9

3%

2015

77.5

68.7

83.1

75.1

-3%

2014

63.1

63

79

76.8

22%

2013

65.6

61

75.5

63.1

-4%

2012

57.7

56.5

67.8

64.7

12%

2011

56.3

48.2

62.9

56.8

1%

2010

46.5

42.5

57.6

56

20%

2009

37.4

22.2

47.3

45.9

23%

2008

65.7

25.3

71.7

37.2

-43%

★2:各年初から2019/3/8までの株価伸び率
19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

15%

4%

9%

13%

9%

33%

13年~

12年~

11年~

10年~

09年~

08年~

28%

46%

49%

81%

125%

28%

【XLRE】不動産セレクト・セクター SPDR® ファンド

  • S&P不動産セレクト・センター指数に連動(S&Pの不動産銘柄の加重平均)
  • 不動産に関わる30以上の銘柄で構成される(9割以上はREIT)
  • XLRE紹介記事によれば、その資産構成は「エクイティ不動産投資信託」が97.83%、「不動産管理・開発」が2.17%(2018/8/28)。

【長期チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※19年終値は3/8)

XLRE

初値

最安

最高

終値

上昇率

2019

30.3

30.7

35.1

34.8

15%

2018

33

29.4

34.5

31

-6%

2017

30.9

30.4

33.9

32.9

7%

2016

31

27.2

34.8

30.8

-1%

★2:各年初から2019/3/8までの株価伸び率

19年~

18年~

17年~

16年~

15年~

14年~

15%

6%

13%

12%

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IYRとXLREの配当利回り、分配金など

次に、それぞれのETFを指標で比較してみましょう。

(以下、配当利回りは税込、データはグーグルファイナンスWSJもしくは〔2019/2/20時点〕)

  IYR XLRE
1/2株価 73.32 30.29
3/8株価 84.1 34.8
株価上昇率 14.70% 15.00%
52週高値 85.33 35.22
52週安値 71.4 29.5
配当利回り 2.25% 4.23%
経費率 0.43% 0.13%
総資産額 4.48 B 3.03 B
株式数(億) 0.5 0.004

上記ETFの分配金の年間累計額($)は以下の通りです。ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で見てみます。

IYR

XLRE

2018

2.65

1.17

2017

3.02

1.07

2016

3.39

1.3

2015

2.94

0.34

2014

2.81

#N/A

2013

2.38

#N/A

2012

2.4

#N/A

2011

2.18

#N/A

2009

1.93

#N/A

IYRとXLREの構成銘柄

最後に、二つのETFの構成銘柄を見てみます(モーニングスターHP〔2018/7/26閲覧〕)。

規模別の比率から見てみます。

IYR XLRE
大企業 43.36 69.73
中企業 49.87 30.27
小企業 6.74 0
零細企業 0.04 0

最後に、チャールズシュワブ社のHPでETFの構成銘柄を見てみます( 2019/1/7閲覧)。

社名 IYR XLRE
American Tower 7.12% 11.28%
Simon Property 5.29% 8.38%
Crown Castle International 4.58% 7.26%
Prologis 3.73% 5.91%
Public Storage 3.01% 4.77%
Equinix 2.90% 4.60%
Welltower 2.62% 4.15%
Equity Residential 2.43% 3.85%
AvalonBaymmunities 2.42% 3.83%
Digital Realty Trust 2.21% 3.50%
Ventas 2.10% 3.32%
Realtyome 1.88% 2.98%
SBAmmunications 1.88% 2.99%
Weyerhaeuser 1.76% 2.79%
Boston Properties 1.76% 2.79%
Essex Property Trust 1.61% 2.55%
HCP 1.36% 2.16%
Annaly Capital Management 1.34% #N/A
CBRE 1.28% 2.02%
Host Hotels & Resorts 1.28% 2.03%
Alexandria Real Estate Equities #N/A 1.97%
累計 52.56% 83.13%

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