【VGT/XLK/IYW/IXN】情報技術ETFの株価と配当

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米国の情報技術セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、分配金(配当)やポートフォリオなどを見てみます。

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情報技術ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

VGT XLK IYW IXN
1/2株価 247.1 92.5 234.7 212.3
9/25株価 304.4 113.9 294.3 257.5
株価上昇率 23% 23% 25% 21%
52週高値 340.7 127.7 331.1 283.4
52週安値 179.5 68.1 175.3 155.9
EPS 24.72 8.63 26.12 11.77
PER 12.3 13.2 11.3 21.9
利回り 0.93% 0.87% 0.57% 0.75%
経費率 0.1% 0.13% 0.42% 0.46%

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VGT】バンガード米国情報技術セクターETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。
  • 運用する資産総額は約350億ドル程度(2020/9/20時点)。

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
VGT 初値 終値 上昇率
2020 247.1 304.4 23%
2019 163.6 244.9 50%
2018 165.5 166.8 1%
2017 122.3 164.7 35%
2016 106.3 121.5 14%
2015 105 108.3 3%
2014 89.2 104.5 17%
2013 70.7 89.5 27%
2012 62.5 69.1 11%
2011 62.1 61.4 -1%
2010 55.6 61.5 11%
2009 34.1 54.9 61%
2008 60.8 34.1 -44%

【XLK】テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。
  • 運用する資産総額は約334億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
XLK 初値 終値 上昇率
2020 92.5 113.9 23%
2019 60.7 91.7 51%
2018 64.2 62 -3%
2017 48.7 64 31%
2016 42.1 48.4 15%
2015 41.6 42.8 3%
2014 35.6 41.4 16%
2013 29.6 35.7 21%
2012 25.9 28.9 12%
2011 25.4 25.5 0%
2010 23.1 25.2 9%
2009 15.5 22.9 48%
2008 26.7 15.4 -42%

【IYW】iシェアーズ米国テクノロジーETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの大手企業に分散投資。
  • FANGなど超大手への投資比率が高い。業種比率は情報技術が8割、通信が2割程度。
  • 運用する資産総額は57億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
IYW 初値 終値 上昇率
2020 234.7 294.3 25%
2019 156.6 232.6 49%
2018 163.3 159.9 -2%
2017 120.8 162.8 35%
2016 104.9 120.3 15%
2015 104.9 107 2%
2014 88 104.4 19%
2013 72.6 88.4 22%
2012 65 70.7 9%
2011 64.9 63.9 -2%
2010 58 64.4 11%
2009 35.5 57.5 62%
2008 62.3 35.3 -43%

【IXN】iシェアーズグローバルテクノロジーETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」
  • 運用する資産総額は42億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
IXN 初値 終値 上昇率
2020 212.3 257.5 21%
2019 141.8 210.5 48%
2018 154.5 144 -7%
2017 110.6 153.7 39%
2016 95.6 109.9 15%
2015 95.2 97.5 2%
2014 82.7 94.9 15%
2013 69.1 83.3 21%
2012 59.9 67.3 12%
2011 62 58.7 -5%
2010 56.8 61.4 8%
2009 37 56 51%
2008 65.5 37 -43%

情報技術ETFの成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/9/25までの伸び率
VGT XLK IYW IXN
20年~ 23% 23% 25% 21%
19年~ 86% 88% 88% 82%
18年~ 84% 77% 80% 67%
17年~ 149% 134% 144% 133%
16年~ 186% 171% 181% 169%
15年~ 190% 174% 181% 170%
14年~ 241% 220% 234% 211%
13年~ 330% 285% 305% 273%
12年~ 387% 340% 353% 330%
11年~ 390% 349% 353% 315%
10年~ 447% 393% 407% 353%
09年~ 793% 635% 729% 596%
08年~ 401% 327% 372% 293%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VGTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/9/14 0.71 0.94% 305.8
2020/6/23 0.68 1.08% 278.8
2020/3/11 0.84 1.35% 219.4
2019/12/17 0.65 1.13% 240
2019/9/27 0.83 1.27% 213
2019/6/24 0.64 1.2% 211
2019/3/22 0.6 1.19% 199
2018/12/14 0.64 1.25% 172.9
2018/9/25 0.65 0.97% 201.6
2018/6/29 0.49 0.95% 181.4
2018/3/19 0.38 0.92% 178.6
2017/12/15 0.44 0.98% 166.5

XLKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/22 0.25 1.04% 114.2
2020/6/23 0.28 1.15% 104.6
2020/3/24 0.37 1.54% 77.6
2019/12/23 0.3 1.16% 91.2
2019/9/23 0.25 1.27% 81
2019/6/24 0.28 1.3% 79
2019/3/18 0.23 1.38% 73
2018/12/24 0.27 1.72% 57.6
2018/9/24 0.25 1.29% 75
2018/6/18 0.26 1.28% 71.8
2018/3/19 0.22 1.3% 68.2
2017/12/18 0.24 1.34% 65.1

IYWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/24 0.42 0.68% 286.8
2020/6/16 0.44 0.75% 263.7
2020/3/26 0.73 0.96% 207.6
2019/12/17 0.37 0.73% 228.1
2019/9/25 0.44 0.8% 206
2019/6/18 0.46 0.8% 197
2019/3/21 0.41 0.77% 195
2018/12/18 0.34 0.89% 163.7
2018/9/27 0.37 0.74% 193.6
2018/6/27 0.38 0.79% 176.8
2018/3/23 0.37 0.81% 165.7
2017/12/20 0.31 0.81% 165.4

IXNの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.96 0.92% 229.8
2019/12/17 1.15 1.08% 207.1
2019/6/18 1.08 1.07% 177
2018/12/19 0.81 0.94% 144.1
2018/6/20 0.55 0.8% 169.8
2017/12/22 0.82 0.92% 154.7
2017/6/22 0.62 0.82% 133.5
2016/12/27 0.48 1.02% 111.4
2016/6/23 0.65 1.22% 99.5
2015/12/23 0.56 1.11% 98.7
2015/6/26 0.54 1.13% 97.9
2014/12/23 0.57 1.12% 96.6

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

VGT XLK IYW IXN
Large 87% 96% 90% 95%
Mid 8% 4% 8% 4%
Small 3% 0% 2% 0%
Micro 1% 0%
Other 0% 0% 2%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

VGT XLK
AAPL 18% MSFT 22%
MSFT 17% AAPL 21%
V 4% V 5%
INTC 4% MA 4%
MA 4% INTC 4%
NVDA 3% NVDA 3%
CSCO 3% ADBE 3%
ADBE 2% PYPL 3%
PYPL 2% CSCO 3%
CRM 2% CRM 2%
TOP10 59% TOP10 69%
IYW IXN
MSFT 19% MSFT 18%
AAPL 19% AAPL 17%
FB 4% V 4%
GOOGL 4% MA 3%
GOOG 4% INTC 3%
INTC 4% NVDA 3%
NVDA 3% 005930.KS 3%
ADBE 3% ADBE 2%
CSCO 3% PYPL 2%
CRM 2% 2330.TW 2%
TOP10 65% TOP10 57%