トランプ政権と米国株投資

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【VGTとXLK】米国情報技術セクターETFを比較する

更新日:

米国の情報技術セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

(※ETF:日本であれば日経平均株価、米国であればS&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野〔セクター〕に特化して分散投資を行うのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

【VGT】バンガード米国情報技術セクターETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。

【VGTの株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
VGT

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

165.5

154.8

203.1

166.9

1%

2017

122.3

122.5

168

164.7

35%

2016

106.3

94.2

123.8

121.5

14%

2015

105

95.8

113

108.3

3%

2014

89.2

85.5

107.1

104.5

17%

2013

70.7

69.3

89.5

89.5

27%

2012

62.5

62.2

75.6

69.1

11%

2011

62.1

53.9

67.1

61.4

-1%

2010

55.6

49.1

62.1

61.5

11%

2009

34.1

29.4

55.5

54.9

61%

2008

60.8

29.3

59

34.1

-44%

【XLK】テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業から情報技術銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。

【XLKの株価チャート】(赤線は200日移動平均線)


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★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
XLK

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

64.2

57.6

75.9

62

-3%

2017

48.7

48.8

65.1

64

31%

2016

42.1

38.7

49.2

48.4

15%

2015

41.6

37.7

44.6

42.8

3%

2014

35.6

34.1

42.5

41.4

16%

2013

29.6

29.2

35.7

35.7

21%

2012

25.9

25.8

31.7

28.9

11%

2011

25.4

22.5

27

25.5

0%

2010

23.1

20.3

25.3

25.2

9%

2009

15.5

13.2

23.1

22.9

48%

2008

26.7

13.2

26.2

15.4

-42%

【IYW】と【IXN】:米国投資VS世界投資


【IYW】iシェアーズ米国テクノロジーETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手情報技術企業に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの銘柄に分散投資。
  • アップルに18%、マイクロソフトに14%、グーグルに12.5%、フェイスブックに7%と、超大手への投資比率が高い。
★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IYW

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

163.3

148.4

196

159.9

-2%

2017

120.8

121.2

166.7

162.8

35%

2016

104.9

93.6

123

120.3

15%

2015

104.9

94

111.8

107

2%

2014

88

84.9

107

104.4

19%

2013

72.6

69.5

88.4

88.4

22%

2012

65

64.9

78.6

70.7

9%

2011

64.9

56

69.8

63.9

-2%

2010

58

51.3

64.7

64.4

11%

2009

35.5

30.9

58.1

57.5

62%

2008

62.3

30.2

61.3

35.3

-43%

【IXN】iシェアーズグローバルテクノロジーETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」
★1:各年の株価伸び率(※18年終値は12/31)
IXN

初値

最安

最高

終値

上昇率

2018

154.5

134.8

177.5

144

-7%

2017

110.6

110.8

158

153.7

39%

2016

95.6

86.3

112.1

109.9

15%

2015

95.2

86

102

97.5

2%

2014

82.7

78.7

97

94.9

15%

2013

69.1

67.3

83.3

83.3

21%

2012

59.9

59.8

71.5

67.3

12%

2011

62

52.2

66.1

58.7

-5%

2010

56.8

49.7

61.5

61.4

8%

2009

37

30.9

56.6

56

51%

2008

65.5

31.3

64.4

37

-44%

情報技術セクターETFの成長率を比較

ここで、この四つのETFに関して、各年初から2018/12/31までの株価伸び率を比較してみます。

 

VGT

XLK

IYW

IXN

18~

1%

-3%

-2%

-7%

17~

36%

27%

32%

30%

16~

57%

47%

52%

51%

15~

59%

49%

52%

51%

14~

87%

74%

82%

74%

13~

136%

109%

120%

108%

12~

167%

139%

146%

140%

11~

169%

144%

146%

132%

10~

200%

168%

176%

154%

09~

390%

300%

351%

289%

08~

175%

132%

157%

120%

伸び率の順番を見ると、VGT>IYW>XLK>IXNとなっていました。

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情報技術セクターETFの分配金

では、分配金のほうはどうなっているのでしょうか。

ウォールストリートジャーナルHP(2019/1/12閲覧)で年間累計の分配金推移を見てみます。

VGT

XLK

IYW

IXN

2018

2.15

0.99

1.46

1.36

2017

1.63

0.88

1.33

1.43

2016

1.59

0.84

1.37

1.14

2015

1.39

0.77

1.2

1.1

2014

1.17

0.72

1.18

1.08

2013

0.94

0.61

0.94

0.85

2012

0.83

0.5

0.67

0.73

2011

0.49

0.38

0.39

0.58

2009

0.25

0.31

0.26

0.34

情報技術セクターETFの配当利回り

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう。

まず、米国に投資する3銘柄を比較してみます(以下、直近配当額の単位はドル。その他は%。利回り=直近配当利回り(税込)。データはブルームバーグHP〔2018/11/28閲覧〕)

 VGTXLKIYWIXN
運用資産(億$)189.9185.135.924.45
直近配当0.6490.2540.3730.546
配当利回り1.47%1.55%0.89%0.72%
経費率0.10%0.13%0.43%0.47%

情報技術セクターETFのポートフォリオ

最後に、それぞれのETFが分散投資する銘柄の業種比率を比べてみます。

投資先企業の規模

ETFの構成銘柄を規模別にみると(モーニングスターHPを8/27に閲覧)、XLKがいちばん巨大企業の比率が多いことがわかります。

 VGTXLKIYWIXN
巨大企業66.1379.774.4577.16
大企業18.2216.2314.9118.66
中企業12.014.069.574.18
小企業3.4601.070
零細企業0.18000

業種比率

【VGT】(※データは2018/9,30時点。バンガード社VGT紹介記事を参照)

  • テクノロジーハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器:20.3
  • システム・ソフトウェア:18.8
  • 半導体:15.7
  • 情報処理・外注サービス:15.4
  • アプリケーション・ソフトウェア:9.5
  • 情報技術コンサルティング・他のサービス:6.3
  • 通信機器:5.8
  • インターネット ソフトウェア・サービス:2.2
  • 半導体装置:1.9
  • 電気部品:1.3

【XLK】(※データは2019/1/4時点。ステートストリート社XLK紹介記事を参照)

  • ソフトウェア: 31.09%
  • 情報技術サービス: 24.28%
  • 半導体・半導体製造装置: 18.5%
  • コンピュータ・周辺機器 :18.13%
  • 通信機器: 5.75%
  • 電子装置・機器・部品: 2.24%

【IYW】(※データは2019/1/7時点。ブラックロック社IYW紹介記事を参照)

  • ソフトウェア & サービス:37.29
  • ハードウェア & 機器:21.81
  • メディア・エンタメ:21.09
  • 半導体・半導体製造装置:17.49
  • ヘルスケア設備 & サービス:0.79
  • 電気通信:0.42
  • 消費者向け耐久財:0.16
  • 現金など:0.06

【IXN】(※データは2019/1/7時点。ブラックロック社IXN紹介記事を参照)

  • ソフトウェア・サービス:48.91
  • テクノロジー・ハードウェアおよび機器:30.76
  • 半導体・半導体製造装置:20.14
  • キャッシュ等:0.19

なお、IXNの国別投資比率は以下の通りです。

  1. 米国:78.57
  2. 日本:4.7
  3. 韓国:4.5
  4. 台湾:3.27
  5. ドイツ:2.76
  6. オランダ:1.35
  7. キャッシュ等:0.19
  8. その他:4.65

米国情報技術セクターETFの構成銘柄

最後に、チャールズシュワブ社のHPでETFの構成銘柄を見てみます(2019/1/7閲覧)。

それぞれのETFの上位銘柄の構成比率は以下の通りです。

【VGT/XLK/IYW】の組入れ上位銘柄

社名

VGT

XLK

IYW

Apple

15.69%

15.91%

13.75%

Microsoft Corp

14.69%

18.75%

16.21%

Visa Class A

4.25%

5.59%

#N/A

Intel Corp

4.14%

5.13%

4.43%

Cisco Systems

4.10%

4.59%

3.97%

Mastercard A

3.37%

4.10%

#N/A

Oracle Corp

2.65%

2.83%

2.45%

Adobe

2.24%

2.63%

2.27%

IBM

2.06%

2.54%

2.19%

Accenture PLC A

1.92%

2.14%

#N/A

Salesforce.com

1.87%

2.51%

2.17%

Broadcom

1.86%

2.30%

1.98%

Texas Instruments

1.77%

2.12%

1.84%

PayPal Holdings

1.76%

2.42%

#N/A

NVIDIA Corp

1.72%

1.98%

1.71%

Qualcomm

1.49%

1.63%

1.41%

Automatic Data Processing

1.17%

1.37%

#N/A

Intuit

0.95%

1.21%

1.05%

Micron Technology

0.81%

0.87%

0.75%

Cognizant Technology

0.75%

0.88%

0.76%

Intuit

0.95%

1.21%

1.05%

Applied Materials

#N/A

#N/A

0.68%

HP

#N/A

#N/A

0.67%

累計

69.26%

81.50%

78.52%

 【IXN】の組入れ上位銘柄

社名

IXN

Microsoft Corp

14.81%

Apple

12.57%

Visa Class A

4.41%

Intel Corp

4.05%

Cisco Systems

3.63%

Samsung Electronics Co Ltd

3.40%

Mastercard A

3.24%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt...

2.32%

Oracle Corp

2.24%

Adobe

2.08%

IBM

2.00%

SAP SE

2.00%

Salesforce.com

1.98%

PayPal Holdings

1.91%

Broadcom

1.82%

Texas Instruments

1.69%

Accenture PLC A

1.69%

NVIDIA Corp

1.56%

Qualcomm

1.29%

ASML Holding NV

1.24%

累計

69.93%

有名どころの情報テクノロジー企業がずらりと並んでいます。

バンガード社やブラックロック社のHPにもETFの紹介ページはあるのですが、その投資先を一つ一つ見ていても、それぞれのETFの違いが頭に入ってこないので、表にして比較することで「見える化」をしてみました。

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