【VGT/XLK/IYW/IXN】情報技術ETFの株価と配当

2020年6月2日

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米国の情報技術セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、分配金(配当)やポートフォリオなどを見てみます。

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情報技術ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。EPSとPERは想定値)。

  VGT XLK IYW IXN
1/2株価 247.1 92.5 234.7 212.3
5/29株価 261 98 251.9 220.7
株価上昇率 5.70% 5.91% 7.32% 3.96%
52週高値 273.7 102.9 261.3 232.1
52週安値 179.5 68.1 175.3 155.9
EPS 24.72 8.63 26.12 11.77
PER 10.6 11.4 9.7 18.8
利回り 1.14% 1.22% 0.79% 1.01%
経費率 0.10% 0.13% 0.42% 0.46%
資産総額 26.58B 27.23B 4.86B 3.22B

次に、個々の銘柄の概要を見ていきます。

【VGT】バンガード米国情報技術セクターETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
VGT 初値 終値 上昇率
2020 247.1 261 6%
2019 163.6 244.9 50%
2018 165.5 166.8 1%
2017 122.3 164.7 35%
2016 106.3 121.5 14%
2015 105 108.3 3%
2014 89.2 104.5 17%
2013 70.7 89.5 27%
2012 62.5 69.1 11%
2011 62.1 61.4 -1%
2010 55.6 61.5 11%
2009 34.1 54.9 61%
2008 60.8 34.1 -44%

【XLK】テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業からテクノロジー銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
XLK 初値 終値 上昇率
2020 92.5 98 6%
2019 60.7 91.7 51%
2018 64.2 62 -3%
2017 48.7 64 31%
2016 42.1 48.4 15%
2015 41.6 42.8 3%
2014 35.6 41.4 16%
2013 29.6 35.7 21%
2012 25.9 28.9 12%
2011 25.4 25.5 0%
2010 23.1 25.2 9%
2009 15.5 22.9 48%
2008 26.7 15.4 -42%

【IYW】iシェアーズ米国テクノロジーETF

  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの大手企業に分散投資。
  • FANGなど超大手への投資比率が高い。業種比率は情報技術が8割、通信が2割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
IYW 初値 終値 上昇率
2020 234.7 251.9 7%
2019 156.6 232.6 49%
2018 163.3 159.9 -2%
2017 120.8 162.8 35%
2016 104.9 120.3 15%
2015 104.9 107 2%
2014 88 104.4 19%
2013 72.6 88.4 22%
2012 65 70.7 9%
2011 64.9 63.9 -2%
2010 58 64.4 11%
2009 35.5 57.5 62%
2008 62.3 35.3 -43%

【IXN】iシェアーズグローバルテクノロジーETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。
  • 連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は5/29株価)
IXN 初値 終値 上昇率
2020 212.3 220.7 4%
2019 141.8 210.5 48%
2018 154.5 144 -7%
2017 110.6 153.7 39%
2016 95.6 109.9 15%
2015 95.2 97.5 2%
2014 82.7 94.9 15%
2013 69.1 83.3 21%
2012 59.9 67.3 12%
2011 62 58.7 -5%
2010 56.8 61.4 8%
2009 37 56 51%
2008 65.5 37 -43%

情報技術ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/5/29までの伸び率
  VGT XLK IYW IXN
20年~ 6% 6% 7% 4%
19年~ 50% 51% 49% 48%
18年~ 48% 43% 42% 36%
17年~ 100% 88% 93% 90%
16年~ 130% 118% 122% 120%
15年~ 133% 120% 122% 121%
14年~ 175% 158% 164% 155%
13年~ 246% 210% 220% 205%
12年~ 292% 254% 258% 251%
11年~ 294% 261% 258% 240%
10年~ 340% 297% 301% 271%
09年~ 618% 492% 555% 469%
08年~ 303% 243% 273% 221%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VGTの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/3/11 0.84 1.35% 219.4
2019/12/17 0.65 1.13% 240
2019/9/27 0.83 1.27% 213
2019/6/24 0.64 1.20% 211
2019/3/22 0.6 1.20% 199
2018/12/14 0.64 1.25% 172.9
2018/9/25 0.65 0.97% 201.6
2018/6/29 0.49 0.95% 181.4
2018/3/19 0.38 0.92% 178.6
2017/12/15 0.44 0.98% 166.5
2017/9/28 0.42 1.07% 151
2017/6/30 0.41 1.14% 140.8

XLKの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/3/24 0.37 1.53% 77.6
2019/12/23 0.29 1.15% 91.2
2019/9/23 0.25 1.27% 81
2019/6/24 0.28 1.30% 79
2019/3/18 0.23 1.38% 73
2018/12/24 0.27 1.74% 57.6
2018/9/24 0.25 1.29% 75
2018/6/18 0.26 1.30% 71.8
2018/3/19 0.22 1.30% 68.2
2017/12/18 0.24 1.35% 65.1
2017/9/18 0.21 1.46% 58.8
2017/6/20 0.22 1.53% 55.6

IYWの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/3/26 0.73 0.96% 207.6
2019/12/17 0.37 0.73% 228.1
2019/9/25 0.44 0.80% 206
2019/6/18 0.46 0.80% 197
2019/3/21 0.4 0.76% 195
2018/12/18 0.34 0.89% 163.7
2018/9/27 0.37 0.74% 193.6
2018/6/27 0.38 0.79% 176.8
2018/3/23 0.37 0.81% 165.7
2017/12/20 0.31 0.80% 165.4
2017/9/27 0.34 0.91% 148.7
2017/6/29 0.33 0.96% 139.9

IXNの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 1.15 0.87% 207.1
2019/6/18 1.08 0.92% 177
2018/12/19 0.81 0.97% 144.1
2018/6/20 0.55 0.73% 169.8
2017/12/22 0.82 0.83% 154.7
2017/6/22 0.62 0.87% 133.5
2016/12/27 0.48 1.00% 111.4
2016/6/23 0.65 1.17% 99.5
2015/12/23 0.56 1.11% 98.7
2015/6/26 0.54 1.07% 97.9
2014/12/23 0.57 1.01% 96.6
2014/6/26 0.52 1.05% 88.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はチャールズシュワブ。2019/12/25時点)

  VGT XLK IYW IXN
巨大企業 65% 75% 72% 75%
大企業 19% 19% 14% 20%
中企業 13% 6% 13% 6%
小企業 3%   1%  
零細企業 0%   0%  

組入れ上位10銘柄

fidelity.comでETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(2019/12/25時点)。

VGT XLK
AAPL 18% MSFT 20%
MSFT 16% AAPL 19%
V 5% V 5%
MA 4% MA 4%
INTC 4% INTC 4%
CSCO 3% CSCO 3%
ADBE 2% ADBE 3%
NVDA 2% NVDA 2%
CRM 2% CRM 2%
ACN 2% ACN 2%
Top 10 57% Top 10 65%
IYW IXN
MSFT 17% MSFT 15%
AAPL 17% AAPL 15%
GOOGL 5% V 4%
GOOG 5% MA 3%
FB 4% INTC 3%
INTC 4% 5930 3%
CSCO 3% 2330:TW 3%
ADBE 3% CSCO 3%
NVDA 2% ADBE 2%
CRM 2% NVDA 2%
Top 10 64% Top 10 54%