【VGT/XLK/IYW/IXN】情報技術ETFの株価と配当

2019年6月4日

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米国の情報技術セクターETFの銘柄を比較してみます。

バンガード社の【VGT】、ステート・ストリート社の【XLK】、ブラックロック社の【IYW】を重点的に取り上げ、世界各国の情報テクノロジー企業に投資する【IXN】も紹介してみます。

この四つのETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

(※ETF:日本であれば日経平均株価、米国であればS&P500等の「指数」に連動する投資を行い、市場平均の伸び率と同程度の成果を目指す上場投資信託。数十~数百の銘柄に分散投資を行い、リスクを減らす。情報技術やヘルスケア、必需品等の分野〔セクター〕に特化して分散投資を行うのがセクター別のETF。米国ではバンガード社、ステートストリート社、ブラックロック社等が数多くのETFを市場に提供している)

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【VGT】バンガード米国情報技術セクターETF

  • 情報技術セクターの株式で構成される「MSCI USインベスタブルマーケット情報技術25/50インデックス」と連動
  • 投資先は米国の情報技術セクターの大型株、中型株、小型株。このうち大型株が8割程度。
  • このセクターはテクノロジー・ソフトウェアとサービス/テクノロジー・ハードウェア/機器と半導体(半導体製造機器を含む)に関わる360以上の企業で構成されている。

【VGTの株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は5/31)
VGT 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 158.7 158.7 213.6 194.5 23%
2018 165.5 154.8 203.1 166.9 1%
2017 122.3 122.5 168 164.7 35%
2016 106.3 94.2 123.8 121.5 14%
2015 105 95.8 113 108.3 3%
2014 89.2 85.5 107.1 104.5 17%
2013 70.7 69.3 89.5 89.5 27%
2012 62.5 62.2 75.6 69.1 11%
2011 62.1 53.9 67.1 61.4 -1%
2010 55.6 49.1 62.1 61.5 11%
2009 34.1 29.4 55.5 54.9 61%
2008 60.8 29.3 59 34.1 -44%

【XLK】テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド

  • S&P500指数を構成する企業から情報技術銘柄を選んだ情報技術セレクトセクター指数に連動。
  • ネット、情報技術サービス、ソフトウェア、通信機器、コンピュータ・周辺機器、電子装置・機器、事務用電子機器、半導体と半導体製造装置、各種電気通信サービス、無線通信サービス等の大型株を中心に70以上の銘柄で構成。
  • VGTが大型株から中型・小型株までを網羅しているのに対して、XLKは大型株に特化したETF。

【XLKの株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は5/31)
XLK 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 62 58.9 78.9 71.9 16%
2018 64.2 57.6 75.9 62 -3%
2017 48.7 48.8 65.1 64 31%
2016 42.1 38.7 49.2 48.4 15%
2015 41.6 37.7 44.6 42.8 3%
2014 35.6 34.1 42.5 41.4 16%
2013 29.6 29.2 35.7 35.7 21%
2012 25.9 25.8 31.7 28.9 11%
2011 25.4 22.5 27 25.5 0%
2010 23.1 20.3 25.3 25.2 9%
2009 15.5 13.2 23.1 22.9 48%
2008 26.7 13.2 26.2 15.4 -42%

【IYW】と【IXN】:米国投資VS世界投資

【IYW】iシェアーズ米国テクノロジーETF

  • ブラックロック社のIシェアーズシリーズのうち、米国の大手情報技術企業に投資するETF。
  • ダウ・ジョーンズ 米国テクノロジーセクター指数に連動しながら米テクノロジーセクターの銘柄に分散投資。
  • FANGなど超大手への投資比率が高い。
★1:各年の株価伸び率(※19年終値は5/31)
IYW 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 160.3 152.9 205.4 183.9 15%
2018 163.3 148.4 196 159.9 -2%
2017 120.8 121.2 166.7 162.8 35%
2016 104.9 93.6 123 120.3 15%
2015 104.9 94 111.8 107 2%
2014 88 84.9 107 104.4 19%
2013 72.6 69.5 88.4 88.4 22%
2012 65 64.9 78.6 70.7 9%
2011 64.9 56 69.8 63.9 -2%
2010 58 51.3 64.7 64.4 11%
2009 35.5 30.9 58.1 57.5 62%
2008 62.3 30.2 61.3 35.3 -43%

【IXN】iシェアーズグローバルテクノロジーETF

  • 米国企業を中心に世界各国の190以上の情報技術企業に投資。
  • 米国への投資比率は全体の8割程度。

連動している指数は「S&P Global 1200 Information Technology Sector Index」

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は5/31)
IXN 初値 最安 最高 終値 上昇率
2019 144.4 137.2 181.5 165.5 15%
2018 154.5 134.8 177.5 144 -7%
2017 110.6 110.8 158 153.7 39%
2016 95.6 86.3 112.1 109.9 15%
2015 95.2 86 102 97.5 2%
2014 82.7 78.7 97 94.9 15%
2013 69.1 67.3 83.3 83.3 21%
2012 59.9 59.8 71.5 67.3 12%
2011 62 52.2 66.1 58.7 -5%
2010 56.8 49.7 61.5 61.4 8%
2009 37 30.9 56.6 56 51%
2008 65.5 31.3 64.4 37 -44%

情報技術セクターETFの成長率を比較

ここで、この四つのETFに関して、各年初から2019/5/31までの株価伸び率を比較してみます。

  VGT XLK IYW IXN
19~ 23% 16% 15% 15%
18~ 17% 12% 13% 7%
17~ 59% 48% 52% 50%
16~ 83% 71% 75% 73%
15~ 85% 73% 75% 74%
14~ 118% 102% 109% 100%
13~ 175% 143% 153% 139%
12~ 211% 178% 183% 176%
11~ 213% 183% 183% 167%
10~ 250% 211% 217% 191%
09~ 470% 364% 418% 347%
08~ 220% 169% 195% 153%

伸び率の順番を見ると、VGT>IYW>XLK>IXNとなっていました。

情報技術ETFを指標で比較

さらに、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(データはグーグルファイナンスもしくはWSJ)

  VGT XLK IYW IXN
1/2株価 158.68 62.02 160.28 144.35
5/31株価 194.5 71.9 183.9 165.48
株価上昇率 22.50% 15.90% 14.70% 0.15
52週高値 215.77 79.7 207.06 183.31
52週安値 154.7 57.6 148.4 134.75
配当利回り 1.22% 1.40% 0.82% 0.82%
経費率 0.10% 0.13% 0.43% 0.47%
総資産額 21B 21B 4B 3B
株式数(億) 1.1 2.9 0.2 0.16

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VGTの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 1.18% 2.15 182.5
2017 1.12% 1.63 145.6
2016 1.43% 1.59 111.6
2015 1.30% 1.39 107.2
2014 1.22% 1.17 96.0
2013 1.22% 0.94 77.3
2012 1.19% 0.83 69.9
2011 0.78% 0.49 62.4
2010 0.65% 0.36 55.3
2009 0.58% 0.25 43.2

XLKの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 1.43% 0.99 69.2
2017 1.55% 0.88 56.7
2016 1.88% 0.84 44.7
2015 1.83% 0.77 42.2
2014 1.88% 0.72 38.3
2013 1.93% 0.61 31.7
2012 1.72% 0.50 29.0
2011 1.49% 0.38 25.5
2010 1.41% 0.32 22.8
2009 1.68% 0.31 18.5

IYWの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 0.82% 1.46 177.9
2017 0.92% 1.33 144.3
2016 1.24% 1.37 110.2
2015 1.13% 1.20 106.1
2014 1.23% 1.18 96.0
2013 1.22% 0.94 77.0
2012 0.93% 0.67 72.4
2011 0.60% 0.39 64.8
2010 0.49% 0.28 57.6
2009 0.58% 0.26 45.1

IXNの利回り

利回り 分配金 平均株価
2018 0.83% 1.36 163.6
2017 1.06% 1.43 134.7
2016 1.12% 1.14 101.6
2015 1.14% 1.10 96.9
2014 1.22% 1.08 88.3
2013 1.16% 0.85 73.1
2012 1.10% 0.73 66.2
2011 0.96% 0.58 60.5
2010 0.73% 0.41 55.8
2009 0.75% 0.34 45.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を「組入れ企業の規模」「業種別の投資割合」で見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/5/6のデータ)

  VGT XLK IYW IXN
大企業 86.9% 97.0% 90.6% 96.4%
中企業 8.9% 2.9% 7.8% 3.2%
小企業 3.2% 1.4% 0.1%
零細企業 1.0% 0.1%
その他 0.0% 0.1% 0.1% 0.3%

XLKがいちばん巨大企業の比率が多いことがわかります。

業種比率

【VGT】(※データは2018/9,30時点。バンガード社VGT紹介記事を参照)

業種
1 テクノロジーハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器 20.3
2 システム・ソフトウェア 18.8
3 半導体 15.7
4 情報処理・外注サービス 15.4
5 アプリケーション・ソフトウェア 9.5
6 情報技術コンサルティング・他のサービス 6.3
7 通信機器 5.8
8 インターネット
ソフトウェア・サービス
2.2
9 半導体装置 1.9
10 電気部品 1.3

【XLK】(※データは2019/1/4時点。ステートストリート社XLK紹介記事を参照)

業種
1 ソフトウェア 31.1
2 情報技術サービス 24.3
3 半導体・半導体製造装置 18.5
4 コンピュータ・周辺機器 18.1
5 通信機器 5.8
6 電子装置・機器・部品 2.2

【IYW】(※データは2019/1/7時点。ブラックロック社IYW紹介記事を参照)

業種
1 ソフトウェア & サービス 37.3
2 ハードウェア & 機器 21.8
3 メディア・エンタメ 21.1
4 半導体・半導体製造装置 17.5
5 ヘルスケア設備 & サービス 0.8
6 電気通信 0.4
7 消費者向け耐久財 0.2
8 現金など 0.1

【IXN】(※データは2019/1/7時点。ブラックロック社IXN紹介記事を参照)

業種
1 ソフトウェア・サービス 48.9
2 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 30.8
3 半導体・半導体製造装置 20.1
4 キャッシュ等 0.2

なお、IXNの国別投資比率は以下の通りです。

1 米国 78.6
2 日本 4.7
3 韓国 4.5
4 台湾 3.3
5 ドイツ 2.8
6 オランダ 1.4
7 キャッシュ等 0.2
8 その他 4.7

組入れ上位20銘柄

最後に、チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/5/6時点)

  VGT XLK IYW IXN
AAPL 15.1% 17.2% 14.8% 13.6%
MSFT 14.4% 18.7% 16.1% 14.8%
V 4.3% 5.4% ? 4.3%
INTC 4.1% 4.3% 3.7% 3.4%
CSCO 4.1% 4.6% 4.0% 3.7%
MA 3.6% 4.2% ? 3.3%
ORCL 2.4% 2.6% 2.3% 2.1%
ADBE 2.2% 2.6% 2.3% 2.1%
IBM 2.2% 2.3% 2.0% 1.8%
AVGO 2.1% 2.3% 2.0% 1.8%
CRM 2.0% 2.4% 2.1% 1.9%
PYPL 2.0% 2.5% ? 2.0%
ACN 1.9% 2.2% ? 1.7%
NVDA 1.7% 2.0% 1.8% 1.6%
TXN 1.7% 2.1% 1.8% 1.6%
ADP 1.2% 1.3% ? ?
QCOM 1.2% 2.0% 1.7% 1.6%
INTU 1.1% 1.2% 1.0% ?
MU 0.8% 0.9% 0.8% ?
NOW 0.7% ? 0.8% ?
AMAT ? 0.8% 0.7% ?
ADI ? ? 0.7% ?
GOOG ? ? 6.4% ?
GOOGL ? ? 6.3% ?
68.6% 81.7% 64.8% 61.2%

※IXNが持つ各国の有力企業銘柄

  • Samsung Electronics : 3.21%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing : 2.32%
  • SAP :2.06%
  • ASML Holding :1.31%