新興国高配当ETFを比較する(VWO/DGRE/DGS/DEM)
新興国高配当ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう
新興国高配当ETFの概要
【VWO】バンガードFTSEエマージングマーケッツETF
- FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックスに連動
- 中国や台湾、インド、ブラジルといった新興国市場で大型・中型株に投資。
【DGRE】ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド
- アクティブ運用型の新興国投資の上場投資信託(ETF)。
- 新興国市場で成長+有配が期待できる企業に投資する。成長性だけでなく、ROAやROEといった要素を組み合わせ、投資銘柄を選定。
【DGS】ウィズダムツリー新興国小型株配当型ファンド
- ウィズダムツリー新興国小型株配当型指数に連動。
- 新興国市場の有配小型株に投資する。
【DEM】ウィズダムツリー新興国市場高配当ファンド
- 配当利回りの高い新興国企業で構成されるウィズダムツリー新興国株式指数に連動する。
- 投資先は中国、ブラジル、台湾の比率が高い(どれも2割以上)。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
年 | VWO | DGRE | DGS | DEM |
2023 | 3.53% | 3.18% | 4.8% | 7.12% |
2022 | 3.31% | 4.14% | 5.04% | 7.58% |
2021 | 2.01% | 2.18% | 3.61% | 4.42% |
2020 | 3.21% | 2.54% | 4.37% | 5.43% |
2019 | 2.67% | 2.67% | 4.01% | 4.48% |
2018 | 2.48% | 2.65% | 3.22% | 3.87% |
2017 | 2.27% | 3.56% | 3.04% | 3.51% |
2016 | 2.8% | 2.81% | 3.09% | 4.45% |
2015 | 2.88% | 2.68% | 3.2% | 5.26% |
2014 | 2.69% | 1.72% | 2.98% | 4.04% |
ポートフォリオの比較
次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。