新興国高配当ETFを比較する(VWO/DGRE/DGS/DEM)

海外ETF

新興国高配当ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

新興国高配当ETFの概要

【VWO】バンガードFTSEエマージングマーケッツETF

  • FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックスに連動
  • 中国や台湾、インド、ブラジルといった新興国市場で大型・中型株に投資。

【DGRE】ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド

  • アクティブ運用型の新興国投資の上場投資信託(ETF)。
  • 新興国市場で成長+有配が期待できる企業に投資する。成長性だけでなく、ROAやROEといった要素を組み合わせ、投資銘柄を選定。

【DGS】ウィズダムツリー新興国小型株配当型ファンド

  • ウィズダムツリー新興国小型株配当型指数に連動。
  • 新興国市場の有配小型株に投資する。

【DEM】ウィズダムツリー新興国市場高配当ファンド

  • 配当利回りの高い新興国企業で構成されるウィズダムツリー新興国株式指数に連動する。
  • 投資先は中国、ブラジル、台湾の比率が高い(どれも2割以上)。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。



配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

VWOの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/19 0.53 3.66% 39.3
2022/6/21 0.3 3.3% 41.8
2022/3/21 0.13 2.51% 45.8
2021/12/20 0.48 2.76% 47.8
2021/9/20 0.47 2.55% 49.6
2021/3/22 0.07 1.83% 52.6
2020/12/21 0.3 1.95% 49.1
2020/9/21 0.43 2.8% 43.3
2020/6/22 0.17 3.26% 40.1
2020/3/23 0.06 4.65% 30.5
2019/12/23 0.56 3.25% 44.2
2019/9/24 0.52 2.8% 40.6

DGREの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/26 0.3 5.59% 19.5
2022/6/26 0.51 4.82% 22.4
2022/3/27 0.12 2.43% 25.8
2021/12/27 0.16 2.18% 28.5
2021/9/26 0.29 2.57% 28.3
2021/3/25 0.06 2.11% 29
2020/12/21 0.11 2.18% 27.4
2020/9/22 0.27 2.47% 24
2020/6/23 0.18 2.55% 23.1
2020/3/24 0.04 3.36% 18.4
2019/12/23 0.11 2.36% 25.8
2019/9/24 0.26 2.85% 23.6

DGSの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/26 0.83 5.31% 40.5
2022/6/26 1.07 5.04% 45.6
2022/3/27 0.14 3.46% 53.1
2021/12/27 0.59 3.53% 52.9
2021/9/26 0.65 3.1% 54.1
2021/3/25 0.11 3.61% 50
2020/12/21 0.49 3.79% 46.5
2020/9/22 0.63 4% 41.4
2020/6/23 0.58 4.46% 39.8
2020/3/24 0.06 5.96% 31
2019/12/23 0.38 4.01% 47.1
2019/9/24 0.75 4.06% 44.7

DEMの利回り

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2022/9/26 1.51 10.3% 32.8
2022/6/26 0.76 7.69% 37.2
2022/3/27 0.37 5.23% 43.5
2021/12/30 0.74 5.08% 43.3
2021/9/26 0.99 5.48% 43.8
2021/3/25 0.18 4.35% 43.1
2020/12/21 0.29 4.29% 40.3
2020/9/22 0.94 5.15% 35.8
2020/6/23 0.47 5.53% 37.1
2020/3/24 0.03 6.74% 31.4
2019/12/23 0.41 4.83% 45.3
2019/9/24 1.15 4.83% 41.7


ポートフォリオの比較

次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。