CAT：ｷｬﾀﾋﾟﾗｰの業績

2024年8月25日財務情報

キャタピラー（Caterpillar Inc）の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます（単位は百万ドル）
なお、CATのIRページ（年次報告書）はこちら

損益計算（売上、純利益等）

CAT	売上高	売上成長	営業CF	純利益
08/12	51324	14%	5401	3557
09/12	32396	-37%	6499	895
10/12	42588	31%	5009	2700
11/12	60138	41%	6957	4928
12/12	65875	10%	5184	5681
13/12	55656	-16%	10191	3789
14/12	55184	-1%	8057	2452
15/12	47011	-15%	6699	2512
16/12	38537	-18%	5639	-67
17/12	45462	18%	5706	754
18/12	54722	20%	6558	6147
19/12	53800	-2%	6912	6093
20/12	41748	-22%	6327	2998
21/12	50971	22%	7198	6489
22/12	59427	17%	7766	6705
23/12	67060	13%	12885	10335

★一株当たり指標(EPS等)

次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS：売上高÷株式数
※CFPS：営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS：純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰﾏｰｼﾞﾝ。15%もあれば優良。

CAT	SPS	CFPS	EPS	CFPS/SPS
08/12	81.67	7.43	5.66	9%
09/12	51.76	10.38	1.43	20%
10/12	65.46	7.7	4.15	12%
11/12	90.3	10.45	7.4	12%
12/12	98.33	7.74	8.48	8%
13/12	84.46	15.47	5.75	18%
14/12	87.77	12.81	3.9	15%
15/12	78.23	11.15	4.18	14%
16/12	63.27	9.26	-0.11	15%
17/12	75.97	9.54	1.26	13%
18/12	91.34	10.95	10.26	12%
19/12	94.83	12.18	10.74	13%
20/12	76.03	11.52	5.46	15%
21/12	92.92	13.12	11.83	14%
22/12	112.03	14.64	12.64	13%
23/12	130.55	25.08	20.12	19%

バランスシート

CAT	総資産	総負債	株主資本	自己資本率
08/12	67782	61592	6190	9%
09/12	60038	51215	8823	15%
10/12	64020	53156	10864	17%
11/12	81218	68289	12929	16%
12/12	88970	71388	17582	20%
13/12	84896	64018	20878	25%
14/12	84681	67855	16826	20%
15/12	78342	63457	14885	19%
16/12	74704	61491	13213	18%
17/12	76962	63196	13766	18%
18/12	78509	64429	14080	18%
19/12	78453	63824	14629	19%
20/12	78324	62946	15378	20%
21/12	82793	66277	16516	20%
22/12	81943	66052	15891	19%
23/12	87476	67973	19503	22%

★ROAとROEなど

CAT	ROA	ROE	負債比率	流動比率
08/12	5%	57%	995%	124%
09/12	1%	10%	580%	143%
10/12	4%	25%	489%	144%
11/12	6%	38%	528%	133%
12/12	6%	32%	406%	143%
13/12	4%	18%	307%	140%
14/12	3%	15%	403%	139%
15/12	3%	17%	426%	131%
16/12	0%	-1%	465%	122%
17/12	1%	5%	459%	135%
18/12	8%	44%	458%	137%
19/12	8%	42%	436%	147%
20/12	4%	19%	409%	153%
21/12	8%	39%	401%	146%
22/12	8%	42%	416%	139%
23/12	12%	53%	349%	135%

★ROA＝純利益÷総資産
★ROE＝純利益÷自己資本
★負債比率＝総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率＝流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

CAT	営業CF	投資CF	財務CF
08/12	4672	-6171	2955
09/12	6499	846	-5215
10/12	5009	-1595	-4613
11/12	6957	-11427	4019
12/12	5184	-6190	3606
13/12	10191	-5046	-4511
14/12	8057	-3627	-2996
15/12	6699	-3517	-3894
16/12	5639	-1780	-3143
17/12	5706	-966	-3657
18/12	6558	-3212	-3650
19/12	6912	-1928	-4538
20/12	6327	-1485	-3755
21/12	7198	-3084	-4188
22/12	7766	-2541	-7281
23/12	12885	-5871	-6932