【EDV/TLT】超長期債券ETFを比較

債権ETF

米国の超長期債券ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。

このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、平均デュレーション(満期期間)、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう

超長期債券ETFの概要

【EDV】バンガード超長期米国債ETF

  • 残存期間が20~30年の米財務省ストリップス債の指数(ブルームバーグ・バークレイズ・キャピタル・トレジャリー・ストリップス債20-30年イコール・パー・ボンド指数)に連動する。
  • ポートフォリオは格付けAAAの超長期米国債で構成される
  • 配当は4半期配当型

【TLT】iシェアーズ米国債20年超ETF

  • 残存期間が20年を超える 米国債で構成されるICE米国国債(20年超)指数に連動する。
  • ポートフォリオは格付けAAAの超長期米国債で構成される
  • 配当(分配金)は毎月分配型。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。




配当(分配金)と利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

TLTの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/1 0.24 2.58% 96.8
2022/10/3 0.24 2.36% 103.8
2022/9/1 0.24 2.18% 109.6
2022/8/1 0.21 1.95% 120
2022/7/4 0.23 2% 115.8
2022/6/1 0.21 1.95% 116.2
2022/5/2 0.2 1.9% 117.2
2022/4/3 0.2 1.66% 132.4
2022/3/1 0.18 1.53% 141.3
2022/2/1 0.2 1.52% 141.7
2021/12/16 0.17 1.42% 149.1
2021/12/1 0.18 1.39% 152.3

EDVの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/10/3 0.68 3.1% 87.5
2022/7/4 0.71 2.72% 100.7
2022/4/3 0.64 2.2% 121.8
2021/12/26 0.68 2.88% 136.5
2021/10/3 0.71 2.98% 121.8
2021/4/4 0.65 3.27% 127.2
2020/12/23 2.01 2.88% 151.2
2020/10/1 0.7 2.69% 165.3
2020/7/1 0.8 2.77% 165.1
2020/4/1 0.84 2.7% 169.2
2019/12/23 2.11 3.47% 131.2
2019/9/26 0.83 2.33% 140.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます(出所はfidelity.com)。

ETFを構成する債権の比率

TLT EDV
国債 100% 100%
社債 0% 0%
モーゲージ債 0% 0%
地方債 0% 0%

組み入れ債権の格付け比率

さらに、ETFを構成する債券の格付け比率を見てみます(出所はfidelity.com)。

格付 TLT EDV
AAA 100% 100%
AA 0% 0%
A 0% 0%
BBB 0% 0%
BB 0% 0%
B 0% 0%
BelowB 0% 0%