【EPHE】フィリピンETFの株価と配当

2020年9月29日

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フィリピン市場の主要企業に投資するEPHEのパフォーマンスを調べてみます。

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主な指標で一覧

まず、主な指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。

1/2株価 34
9/25株価 26.3
株価上昇率 -23%
52週高値 36.5
52週安値 19
EPS
PER
利回り 1.23%
経費率 0.59%

【EPHE】iシェアーズMSCIフィリピンETF

  • 40以上の銘柄からなるフィリピンインベスタブルマーケット指数に連動
  • 構成銘柄のうち99%以上はフィリピン銘柄。
  • 大型株を中心にした構成銘柄に分散投資。
  • 運用する資産総額は1.2億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は9/25株価)
EPHE 初値 終値 上昇率
2020 34 26.3 -23%
2019 31.9 34.3 7%
2018 39.1 31.9 -18%
2017 32.4 38.8 20%
2016 33.4 32.4 -3%
2015 38.2 33.7 -12%
2014 31.6 38.2 21%
2013 35 31.6 -10%
2012 23.9 34.6 45%
2011 25.1 23.6 -6%
★2:各年初から20/9/25までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
-18% -33% -19% -21%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
-31% -17% -25% 10%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
5%

 

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2020/6/16 0.16 0.71% 27.1
2019/12/17 0.03 0.79% 34.1
2019/6/18 0.24 0.74% 34.9
2018/12/19 0.02 0.46% 31.3
2018/6/20 0.12 0.48% 30.3
2017/12/20 0.03 0.37% 37.7
2017/6/22 0.12 0.57% 36.3
2016/12/23 0.09 0.75% 30.7
2016/6/24 0.14 0.69% 37.9
2015/12/23 0.12 1% 34.5
2015/6/29 0.22 0.84% 38.6
2014/12/19 0.1 0.97% 37.9

 

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

Large 86%
Mid 10%
Other 0%
Small 0%
Micro 0%

 

セクター別投資比率

ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

情報技術 0%
通信 7%
エネルギー 2%
資本財 22%
消費財 17%
素材 0%
金融 13%
不動産 26%
ヘルスケア 0%
必需品 5%
公益事業 9%

 

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/9/20閲覧)。

EPHE
SMPH 12%
ALI 10%
SM 8%
AC 8%
BDO 7%
JGS 7%
URC 4%
TEL 4%
ICT 4%
AEV 3%
TOP10 68%

 

フィリピンの経済力

最後に、フィリピンの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。

実質GDPと成長率

(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )

実質GDP 名目GDP 実質成長率
2005 1635 1074 4.9
2006 1722 1277 5.3
2007 1834 1560 6.5
2008 1914 1810 4.3
2009 1941 1761 1.4
2010 2084 2084 7.3
2011 2164 2342 3.9
2012 2313 2619 6.9
2013 2470 2839 6.8
2014 2626 2975 6.3
2015 2793 3064 6.3
2016 2993 3186 7.1
2017 3200 3285 6.9
2018 3403 3468 6.3
2019 3609 3768 6.0

 

一人当たりGDP/人口/失業率

(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)

1人当りGDP 人口 失業率
2005 1894 8633 3.8
2006 1959 8789 4.1
2007 2051 8941 3.4
2008 2105 9090 3.7
2009 2101 9241 3.9
2010 2217 9397 3.6
2011 2264 9557 3.6
2012 2380 9721 3.5
2013 2498 9887 3.5
2014 2613 10051 3.6
2015 2735 10211 3.1
2016 2887 10366 2.7
2017 3043 10517 2.6
2018 3191 10665 2.3
2019 3338 10812 2.2