【EPHE】フィリピンETFの株価と配当

2020年6月26日

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フィリピン市場の主要企業に投資するEPHEのパフォーマンスを調べてみます。

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主な指標で一覧

まず、主な指標を見てみましょう（出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です）。

1/2株価 34
6/24株価 26.8
株価上昇率 -21.15%
52週高値 37.2
52週安値 19
EPS #N/A
PER #N/A
利回り 0.72%
経費率 0.59%
時価総額(B） 101.1M

【EPHE】iシェアーズMSCIフィリピンETF

  • 40以上の銘柄からなるフィリピンインベスタブルマーケット指数に連動
  • 構成銘柄のうち99％以上はフィリピン銘柄。
  • 大型株を中心にした構成銘柄に分散投資。

【株価チャート】（赤線は200日移動平均線）

★1：各年の株価伸び率（※20年終値は6/24株価)
EPHE 初値 終値 上昇率
2020 34 26.8 -21%
2019 31.9 34.3 7%
2018 39.1 31.9 -18%
2017 32.4 38.8 20%
2016 33.4 32.4 -3%
2015 38.2 33.7 -12%
2014 31.6 38.2 21%
2013 35 31.6 -10%
2012 23.9 34.6 45%
2011 25.1 23.6 -6%
★2：各年初から20/6/24までの伸び率
19年～ 18年～ 17年～ 16年～
7% -12% 6% 3%
15年～ 14年～ 13年～ 12年～
-10% 9% -2% 44%
11年～ 10年～ 09年～ 08年～
37% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 

配当利回り

年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 0.03 0.79% 34.1
2019/6/18 0.24 0.74% 34.9
2018/12/19 0.02 0.46% 31.3
2018/6/20 0.12 0.49% 30.3
2017/12/20 0.03 0.37% 37.7
2017/6/22 0.12 0.56% 36.3
2016/12/23 0.09 0.75% 30.7
2016/6/24 0.14 0.69% 37.9
2015/12/23 0.12 1.00% 34.5
2015/6/29 0.22 0.85% 38.6
2014/12/19 0.1 0.97% 37.9
2014/6/27 0.27 0.83% 37.3

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

（出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ）

巨大企業 19%
大企業 62%
中企業 18%
小企業 1%
零細企業 –

セクター別の投資比率

（出所はfidelity.com。2019/12/30のデータ）

情報技術 0%
通信 5%
エネルギー 1%
資本財 33%
消費財 5%
金融 18%
素材 1%
不動産 28%
ヘルスケア –
必需品 4%
公益事業 5%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです（2019/12/30時点）

EPHE
SMPH 13%
ALI:PH 10%
BDO 9%
SM 8%
JGS 7%
AC 7%
URC 4%
ICT 4%
MBT:AU 4%
AEV 3%
top10 68%

 

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Posted by 投資猫