【EPHE】フィリピンETFの株価と配当

2020年3月24日

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フィリピン市場の主要企業に投資するEPHEのパフォーマンスを調べてみます。

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【EPHE】iシェアーズMSCIフィリピンETF

  • 40以上の銘柄からなるフィリピンインベスタブルマーケット指数に連動
  • 構成銘柄のうち99%以上はフィリピン銘柄。
  • 大型株を中心にした構成銘柄に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※19年終値は12/31)
EPHE 初値 終値 上昇率
2019 31.9 34.3 7%
2018 39.1 31.9 -18%
2017 32.4 38.8 20%
2016 33.4 32.4 -3%
2015 38.2 33.7 -12%
2014 31.6 38.2 21%
2013 35 31.6 -10%
2012 23.9 34.6 45%
2011 25.1 23.6 -6%
2010 24.9
★2:各年初から19/12/31までの伸び率
19年~ 18年~ 17年~ 16年~
7% -12% 6% 3%
15年~ 14年~ 13年~ 12年~
-10% 9% -2% 44%
11年~ 10年~ 09年~ 08年~
37%

主な指標で一覧

ETFを指標で見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)。EPSとPERは想定値、時価総額は10億ドル(B)単位です。

1/2株価 34
3/22株価 20.2
株価上昇率 -40.60%
52週高値 37.2
52週安値 19
利回り 0.31%
経費率 0.59%
時価総額(B) 0.1

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

権利落ち日 分配金 利回り 株価
2019/12/17 0.03 0.79% 34.1
2019/6/18 0.24 0.74% 34.9
2018/12/19 0.02 0.46% 31.3
2018/6/20 0.12 0.48% 30.3
2017/12/20 0.03 0.37% 37.7
2017/6/22 0.12 0.57% 36.3
2016/12/23 0.09 0.75% 30.7
2016/6/24 0.14 0.69% 37.9
2015/12/21 0.12 1.03% 33.8
2015/6/29 0.22 0.84% 38.6
2014/12/17 0.1 0.98% 37.5
2014/6/27 0.27 0.83% 37.3

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

規模別の比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

巨大企業 19%
大企業 62%
中企業 18%
小企業 1%
零細企業

セクター別の投資比率

(出所はfidelity.com。2019/11/13のデータ)

情報技術 0%
通信 5%
エネルギー 1%
資本財 33%
消費財 5%
金融 18%
素材 1%
不動産 28%
ヘルスケア
必需品 4%
公益事業 5%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

各銘柄の構成比率は以下の通りです(2019/11/13時点)

EPHE
SMPH 13%
ALI:PH 10%
BDO 9%
SM 8%
JGS 7%
AC 7%
URC 4%
ICT 4%
MBT:AU 4%
AEV 3%
top10 68%