DGRS･DON･DLN･PFF（毎月配当の米株ETF）を比較する
米国の毎月配当ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF（投資信託）の概要（連動するインデックス等）や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう
（※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする）
Contents
毎月配当型ETFの概要
【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
- ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
- セクター別の組み入れ銘柄は資本財や金融、消費財が多い。
【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
- ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
- セクター別の組み入れ銘柄は金融が2割程度。
- 資本財や消費財、不動産、公益事業、エネルギーなどにも幅広く分散投資。
【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
- ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
- セクター別の組み入れ銘柄はヘルスケアや必需品、情報技術や金融が多い
【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF
- ICE 上場優先株式 ＆ ハイブリッド証券 インデックスに連動する
- 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
- 投資先の9割以上が米国企業（ほとんどが北米）。
株価：過去～現在
※チャート左目盛り：株価推移
※チャート右目盛り：緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B：10億ドル、M：100万ドル。株価の成長率や前日比（前日始値～前日終値）、52週高値／安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当（分配金）と利回り
年間累計の分配金（ドル）を株価で割った利回りの推移を見てみます。
（＊ここでは特別配当（分配金）を含めて計算しているので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高く計上されています）
DGRSの利回り
| 年 | 配当 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2024 | 2.23% | 1.1 | -5.2% | 49.4 | 16.8% |
| 2023 | 2.74% | 1.16 | 3.6% | 42.3 | 0.2% |
| 2022 | 2.65% | 1.12 | -0.9% | 42.2 | -7.7% |
| 2021 | 2.47% | 1.13 | 28.4% | 45.7 | 42.4% |
| 2020 | 2.74% | 0.88 | 1.1% | 32.1 | -9.1% |
| 2019 | 2.46% | 0.87 | 8.8% | 35.3 | -1.4% |
| 2018 | 2.23% | 0.8 | 23.1% | 35.8 | 6.5% |
| 2017 | 1.93% | 0.65 | 10.2% | 33.6 | 15.5% |
| 2016 | 2.03% | 0.59 | -10.6% | 29.1 | 2.1% |
| 2015 | 2.32% | 0.66 | 15.8% | 28.5 | 1.8% |
| 2014 | 2.04% | 0.57 | 90% | 28 | 5.7% |
| 2013 | 1.13% | 0.3 | – | 26.5 | – |
DONの利回り
| 年 | 配当 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2024 | 2.39% | 1.16 | 5.5% | 48.6 | 16% |
| 2023 | 2.63% | 1.1 | 0.9% | 41.9 | -0.5% |
| 2022 | 2.59% | 1.09 | -2.7% | 42.1 | 1.4% |
| 2021 | 2.7% | 1.12 | 27.3% | 41.5 | 35.2% |
| 2020 | 2.87% | 0.88 | 1.1% | 30.7 | -14.5% |
| 2019 | 2.42% | 0.87 | 16% | 35.9 | 1.7% |
| 2018 | 2.12% | 0.75 | 0% | 35.3 | 7.3% |
| 2017 | 2.28% | 0.75 | 2.7% | 32.9 | 13.1% |
| 2016 | 2.51% | 0.73 | 4.3% | 29.1 | 5.1% |
| 2015 | 2.53% | 0.7 | 6.1% | 27.7 | 5.3% |
| 2014 | 2.51% | 0.66 | -12% | 26.3 | 16.9% |
| 2013 | 3.33% | 0.75 | 11.9% | 22.5 | 21.6% |
| 2012 | 3.62% | 0.67 | 67.5% | 18.5 | 6.9% |
| 2011 | 2.31% | 0.4 | -13% | 17.3 | 13.1% |
| 2010 | 3.01% | 0.46 | 24.3% | 15.3 | 33% |
| 2009 | 3.22% | 0.37 | -40.3% | 11.5 | -22.8% |
| 2008 | 4.16% | 0.62 | – | 14.9 | – |
DLNの利回り
| 年 | 配当 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2024 | 2.11% | 1.56 | -3.7% | 73.8 | 17.7% |
| 2023 | 2.58% | 1.62 | 5.9% | 62.7 | 0.6% |
| 2022 | 2.46% | 1.53 | -37.8% | 62.3 | 4% |
| 2021 | 4.11% | 2.46 | -13.1% | 59.9 | 23.8% |
| 2020 | 5.85% | 2.83 | 8% | 48.4 | 0.2% |
| 2019 | 5.42% | 2.62 | 8.7% | 48.3 | 5.5% |
| 2018 | 5.26% | 2.41 | 13.7% | 45.8 | 7.5% |
| 2017 | 4.98% | 2.12 | 2.9% | 42.6 | 14.2% |
| 2016 | 5.52% | 2.06 | 5.1% | 37.3 | 2.8% |
| 2015 | 5.4% | 1.96 | 14.6% | 36.3 | 4.3% |
| 2014 | 4.91% | 1.71 | -17.8% | 34.8 | 14.5% |
| 2013 | 6.84% | 2.08 | 31.6% | 30.4 | 15.6% |
| 2012 | 6.01% | 1.58 | 18.8% | 26.3 | 11% |
| 2011 | 5.61% | 1.33 | 8.1% | 23.7 | 12.3% |
| 2010 | 5.83% | 1.23 | 8.8% | 21.1 | 18.5% |
| 2009 | 6.35% | 1.13 | -20.4% | 17.8 | -25.8% |
| 2008 | 5.92% | 1.42 | – | 24 | – |
PFFの利回り
| 年 | 配当 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2024 | 6.2% | 1.99 | -1.5% | 32.1 | 4.2% |
| 2023 | 6.56% | 2.02 | 12.8% | 30.8 | -8.9% |
| 2022 | 5.3% | 1.79 | 135.5% | 33.8 | -12.7% |
| 2021 | 1.96% | 0.76 | 100% | 38.7 | 8.1% |
| 2020 | 1.06% | 0.38 | -80.4% | 35.8 | -2.7% |
| 2019 | 5.27% | 1.94 | -7.6% | 36.8 | -0.3% |
| 2018 | 5.69% | 2.1 | 1% | 36.9 | -4.4% |
| 2017 | 5.39% | 2.08 | -1.9% | 38.6 | -0.5% |
| 2016 | 5.46% | 2.12 | -3.2% | 38.8 | -1.5% |
| 2015 | 5.56% | 2.19 | -10.6% | 39.4 | 0.5% |
| 2014 | 6.25% | 2.45 | -13.1% | 39.2 | 0.3% |
| 2013 | 7.21% | 2.82 | 22.1% | 39.1 | 0% |
| 2012 | 5.91% | 2.31 | -4.9% | 39.1 | 2.6% |
| 2011 | 6.38% | 2.43 | -12% | 38.1 | -1% |
| 2010 | 7.17% | 2.76 | -2.5% | 38.5 | 25.4% |
| 2009 | 9.22% | 2.83 | 183% | 30.7 | -18.1% |
| 2008 | 2.67% | 1 | – | 37.5 | – |
ポートフォリオの比較
次に、このETF（投資信託）の資産総額を占める金融商品（株式など）の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率、組入れ上位10銘柄はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。