毎月配当の米株ETFを比較(DGRS/DON/DLN/DIA/PFF/YYY)

2020年7月13日

広告

米国の毎月配当ETFの銘柄を比較してみます。

この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
  • 【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
  • 【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
  • 【DIA】SPDRダウジョーンズ工業株平均ETFトラスト
  • 【PPP】iシェアーズ優先インカム証券ETF
  • 【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

(※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする)

広告

毎月配当ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。

毎月配当 DGRS DON DLN DIA
1/2株価 38 38.2 106.3 286.4
7/10株価 29.4 28 93.8 260.8
株価上昇率 -23% -27% -12% -9%
52週高値 38.3 38.7 108.4 295.9
52週安値 20 20.1 68.3 182.1
EPS #N/A #N/A #N/A 8
PER #N/A #N/A #N/A 34.7
利回り 2.66% 3.50% 2.92% 2.29%
経費率 0.38% 0.38% 0.28% 0.17%
資産総額 94.6M 2.57B 2.19B 21.6B
高配(毎月) PFF YYY
1/2株価 37.6 17.8
7/10株価 34.9 14.4
株価上昇率 -7% -19%
52週高値 38.3 18.2
52週安値 23.9 9.3
EPS 2.88 #N/A
PER 12.1 #N/A
利回り 5.65% 10.87%
経費率 0.46% 2.02%
資産総額 15.21 B 207.70 M

【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は資本財が1/4程度。消費財と金融が2割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
DGRS 初値 終値 上昇率
2020 38 29.4 -23%
2019 30.8 37.7 23%
2018 35.8 31.2 -13%
2017 34.5 35.7 4%
2016 26 34 31%
2015 29.4 26.5 -10%
2014 28.2 29.3 4%

【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は消費財が2割程度。資本財と不動産が15%程度

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
DON 初値 終値 上昇率
2020 38.2 28 -27%
2019 31.2 38 22%
2018 35.4 31.6 -11%
2017 31.7 35.3 11%
2016 26.5 31.5 19%
2015 28.1 26.8 -4%
2014 24.8 27.9 12%
2013 19.5 24.9 28%
2012 17.7 19.1 8%
2011 17 17.4 2%
2010 14.4 16.9 18%
2009 11.2 14.3 28%
2008 17.3 11.2 -35%

【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
  • セクター別の組み入れ銘柄は情報技術が2割程度。金融が15%程度

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
DLN 初値 終値 上昇率
2020 106.3 93.8 -12%
2019 83.2 105.9 27%
2018 92.4 84.5 -9%
2017 80.3 92.1 15%
2016 70 79.9 14%
2015 74.4 71.1 -4%
2014 66.3 74.2 12%
2013 54.7 66.5 22%
2012 49.8 53.6 8%
2011 46.5 49 6%
2010 41.5 46.1 11%
2009 36.4 41.3 13%
2008 57.8 36.3 -37%

【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト

  • ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動。
  • 同指数に組み入れられた大型株30銘柄を保有。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2020 286.4 260.8 -9%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%

【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF

  • ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
  • 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
  • 米国に95%投資。投資先のほとんどが北米。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
PFF 初値 終値 上昇率
2020 37.6 34.9 -7%
2019 34.2 37.6 10%
2018 38.1 34.2 -10%
2017 37.2 38.1 2%
2016 38.7 37.2 -4%
2015 39.4 38.9 -1%
2014 36.9 39.4 7%
2013 39.8 36.8 -7%
2012 35.8 39.6 11%
2011 38.9 35.6 -8%
2010 36.8 38.8 5%
2009 29.1 36.7 26%
2008 43 29.2 -32%

【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

  • ISEハイ・インカム・インデックスに連動。
  • 高配当ファンドやハイイールド債、ジャンク債などに投資。
  • 2013年までは【SNDS】(Sustainable North America n Oil ETF)と呼称。。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は7/10株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2020 17.8 14.4 -19%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%

毎月配当ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/7/10までの伸び率
  DGRS DON DLN DIA
20年~ -23% -27% -12% -9%
19年~ -4% -10% 13% 14%
18年~ -18% -21% 2% 5%
17年~ -15% -12% 17% 31%
16年~ 13% 6% 34% 52%
15年~ 0% 0% 26% 46%
14年~ 4% 13% 41% 58%
13年~ #REF! 43% 71% 96%
12年~ #REF! 58% 88% 110%
11年~ #REF! 65% 102% 124%
10年~ #DIV/0! 94% 126% 149%
09年~ #DIV/0! 150% 158% 197%
08年~ #DIV/0! 62% 62% 97%
★2:各年初から20/7/10までの伸び率
  PFF YYY
20年~ -7% -17%
19年~ 2% 2%
18年~ -9% -5%
17年~ -6% 5%
16年~ -10% 25%
15年~ -11% 14%
14年~ -5% 25%
13年~ -12% 52%
12年~ -3% 65%
11年~ -10% 72%
10年~ -5% 94%
09年~ 20% 122%
08年~ -19% 63%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DGRSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/24 0.07 2.80% 28.9
2020/5/27 0.1 2.79% 30.1
2020/4/22 0.05 3.21% 25.2
2020/3/25 0.04 3.39% 24.2
2020/2/26 0.04 2.86% 34.3
2020/1/22 0.05 2.55% 37.6
2019/12/24 0.13 2.45% 37.9
2019/11/26 0.09 2.35% 37.5
2019/10/23 0.04 2.41% 36.1
2019/9/25 0.09 2.55% 35.7
2019/8/28 0.07 2.73% 33
2019/7/24 0.04 2.52% 36.1

DONの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/24 0.08 3.54% 27.6
2020/5/27 0.08 3.53% 28.7
2020/4/22 0.06 4.11% 24.8
2020/3/25 0.13 4.32% 23.6
2020/2/26 0.09 2.74% 35
2020/1/22 0.01 2.37% 38.2
2019/12/24 0.15 2.39% 37.9
2019/11/26 0.09 2.29% 37.5
2019/10/23 0.05 2.27% 36.8
2019/9/25 0.1 2.33% 36.3
2019/8/28 0.1 2.55% 34.1
2019/7/24 0.05 2.29% 36.8

DLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/24 0.28 3.00% 91.4
2020/5/27 0.25 2.88% 92.7
2020/4/22 0.17 3.09% 87
2020/3/25 0.25 3.52% 77
2020/2/26 0.3 2.79% 99.9
2020/1/22 0.11 2.45% 107.5
2019/12/24 0.3 2.51% 105.8
2019/11/26 0.25 2.64% 103.4
2019/10/23 0.18 2.63% 99.8
2019/9/25 0.2 2.62% 99
2019/8/28 0.28 2.87% 94.9
2019/7/24 0.18 2.61% 99.1

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/22 0.75 2.30% 260.3
2020/5/18 0.46 2.39% 245.9
2020/4/20 0.13 2.56% 236.6
2020/3/23 0.6 3.27% 186.1
2020/2/24 0.8 2.15% 279.6
2020/1/21 0.14 2.03% 291.8
2019/12/23 0.87 2.09% 285.3
2019/11/18 0.51 2.03% 280.3
2019/10/21 0.17 2.16% 268.2
2019/9/23 0.65 2.14% 269.4
2019/8/19 0.67 2.17% 261.3
2019/7/22 0.22 2.04% 271.7

PFFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/8/4   #N/A #N/A
2020/7/2 0.17 5.22% 34.7
2020/6/2 0.17 5.15% 35.1
2020/5/4 0.17 5.31% 34
2020/4/2 0.17 5.96% 30.3
2020/3/3 0 4.94% 36.7
2020/2/4 0.16 5.20% 38.1
2019/12/20 0.15 5.32% 37.4
2019/12/3 0.16 5.44% 36.8
2019/11/4 0.17 5.37% 37.4
2019/10/2 0.16 5.40% 37.2
2019/9/4 0.16 5.40% 37.4

YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/6/29 0.13 10.51% 14.2
2020/5/28 0.13 10.44% 14.3
2020/4/29 0.13 10.90% 13.7
2020/3/30 0.13 11.85% 12.6
2020/2/27 0.13 8.89% 16.8
2020/1/30 0.13 8.34% 17.9
2019/12/31 0.06 8.39% 17.8
2019/11/25 0.13 8.86% 17.6
2019/10/29 0.13 8.81% 17.7
2019/9/26 0.13 8.76% 17.8
2019/8/27 0.13 8.91% 17.5
2019/7/26 0.13 8.67% 18

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/7/1閲覧)

  DGRS DON DLN DIA
Large #N/A #N/A 93% 100%
Mid #N/A 49% 7% #N/A
Small 35% 47% #N/A #N/A
Micro 65% 4% #N/A #N/A
Other 0% 0% 0% 0%

セクター別の比率

  DGRS DON DLN DIA
情報技術 5% 6% 19% 20%
通信 4% 2% 7% 5%
エネルギー 0% 5% 7% 4%
資本財 23% 13% 8% 13%
消費財 12% 13% 5% 14%
素材 16% 6% 2% 1%
金融 22% 24% 14% 19%
不動産 3% 15% 4% 0%
ヘルスケア 5% 2% 16% 17%
必需品 3% 6% 13% 8%
公益事業 7% 11% 6% 0%
  YYY
情報技術 11%
通信 7%
エネルギー 13%
資本財 10%
消費財 6%
素材 5%
金融 19%
不動産 6%
ヘルスケア 11%
必需品 8%
公益事業 3%

組入れ上位10銘柄

チャールズシュワブ社のサイトでETFの構成銘柄を見てみます。

DGRS DON
VIRT 4% CPB 1%
CC 3% SJM 1%
CXW 2% TRGP 1%
MC 2% CNP 1%
PDCO 2% BEN 1%
OLN 2% TAP 1%
NAVI 2% WRK 1%
HLI 1% LNT 1%
CNS 1% EMN 1%
HOMB 1% PNW 1%
TOP10 20% TOP10 10%
DLN DIA
MSFT 5% AAPL 9%
AAPL 4% UNH 8%
T 3% HD 7%
JNJ 3% GS 5%
XOM 2% V 5%
VZ 2% MCD 5%
JPM 2% MSFT 5%
PFE 2% MMM 4%
ABBV 2% JNJ 4%
CVX 2% BA 4%
TOP10 26% TOP10 56%