毎月配当の米株ETFを比較(DGRS/DON/DLN/DIA/PFF/YYY)

米国ETF,高配当ETF

米国の毎月配当ETFの銘柄を比較してみます。

この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
  • 【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
  • 【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
  • 【DIA】SPDRダウジョーンズ工業株平均ETFトラスト
  • 【PPP】iシェアーズ優先インカム証券ETF
  • 【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

(※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする)

主な指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグなど。EPSとPERは想定値)。

毎月配当 DGRS DON DLN DIA
1/4株価 39.8 35 107.6 306.6
10/22株価 46.3 43.9 125.6 356.7
株価上昇率 16.43% 25.52% 16.72% 16.36%
52週高値 49.4 44.1 126.2 357.6
52週安値 31.5 28.9 92.8 261.4
総資産(億$) 2 30 31 291
利回り 2.03% 2.25% 2.26% 1.64%
経費率 0.38% 0.38% 0.28% 0.16%
高配(毎月) PFF YYY
1/4株価 38.6 16
10/22株価 39.1 17.1
株価上昇率 1.3% 7.02%
52週高値 39.6 17.8
52週安値 36.1 14.3
総資産(億$) 202 4
利回り 4.48% 9.09%
経費率 0.46% 2.02%

【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は資本財が1/4程度。消費財と金融が2割程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/22株価)
DGRS 初値 終値 上昇率
2021 39.8 46.3 16%
2020 38 39.4 4%
2019 30.8 37.7 23%
2018 35.8 31.2 -13%
2017 34.5 35.7 4%
2016 26 34 31%
2015 29.4 26.5 -10%
2014 28.2 29.3 4%


【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は消費財が2割程度。
  • 資本財と不動産が15%程度。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/22株価)
DON 初値 終値 上昇率
2021 35 43.9 26%
2020 38.2 34.8 -9%
2019 31.2 38 22%
2018 35.4 31.6 -11%
2017 31.7 35.3 11%
2016 26.5 31.5 19%
2015 28.1 26.8 -4%
2014 24.8 27.9 12%
2013 19.5 24.9 28%
2012 17.7 19.1 8%
2011 17 17.4 2%
2010 14.4 16.9 18%
2009 11.2 14.3 28%
2008 17.3 11.2 -35%


【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
  • セクター別の組み入れ銘柄は情報技術が2割程度。金融が15%程度

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/22株価)
DLN 初値 終値 上昇率
2021 107.6 125.6 17%
2020 106.3 107.5 1%
2019 83.2 105.9 27%
2018 92.4 84.5 -9%
2017 80.3 92.1 15%
2016 70 79.9 14%
2015 74.4 71.1 -4%
2014 66.3 74.2 12%
2013 54.7 66.5 22%
2012 49.8 53.6 8%
2011 46.5 49 6%
2010 41.5 46.1 11%
2009 36.4 41.3 13%
2008 57.8 36.3 -37%


【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト

  • ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動。
  • 同指数に組み入れられた大型株30銘柄を保有。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/22株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2021 306.6 356.7 16%
2020 286.4 305.8 7%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%


【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF

  • ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
  • 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
  • 米国に95%投資。投資先のほとんどが北米。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/22株価)
PFF 初値 終値 上昇率
2021 38.6 39.1 1%
2020 37.6 38.5 2%
2019 34.2 37.6 10%
2018 38.1 34.2 -10%
2017 37.2 38.1 2%
2016 38.7 37.2 -4%
2015 39.4 38.9 -1%
2014 36.9 39.4 7%
2013 39.8 36.8 -7%


【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF

  • ISEハイインカム・インデックスに連動。
  • ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資。株式2割、債券8割程度。
  • 運用資産総額は20億ドル程度(2020/12/19時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は10/22株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2021 16 17.1 0.07
2020 17.8 15.9 -11%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%
2012 20.1 22 10%


毎月配当ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/10/22までの伸び率
DGRS DON DLN DIA
21年~ 16% 26% 17% 16%
20年~ 22% 15% 18% 25%
19年~ 50% 41% 51% 56%
18年~ 29% 24% 36% 44%
17年~ 34% 39% 56% 79%
16年~ 78% 66% 79% 109%
15年~ 57% 56% 69% 100%
14年~ 64% 77% 90% 116%
13年~ 125% 130% 168%
12年~ 148% 152% 188%
11年~ 158% 170% 206%
10年~ 205% 203% 240%
09年~ 292% 245% 306%
08年~ 154% 117% 169%

★2:各年初から21/10/22までの伸び率
PFF YYY
21年~ 1% 7%
20年~ 4% -4%
19年~ 14% 6%
18年~ 2% -13%
17年~ 5% -9%
16年~ 1% -4%
15年~ -1% -22%
14年~ 6% -26%
13年~ -2% -22%
12年~ 9% -15%
11年~ 0%
10年~ 6%
09年~ 34%
08年~ -9%


分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DGRSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/26 0.1 2.23% 44.8
2021/8/25 0.12 2.07% 45.8
2021/7/26 0.08 2.01% 44.8
2021/6/24 0.14 1.92% 46.8
2021/5/24 0.03 1.81% 47.4
2021/4/26 0.06 1.96% 46.9
2021/3/25 0.09 1.92% 45.5
2021/2/22 0.02 1.86% 44.1
2021/1/25 0.02 2.02% 41.9
2020/12/30 0.13 2.21% 39.5
2020/12/21 0.15 2.03% 38.9
2020/11/23 0.07 2.07% 37.1

DONの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/26 0.12 2.3% 41.9
2021/8/25 0.1 2.14% 42.1
2021/7/26 0.05 2.1% 41.5
2021/6/24 0.15 2.07% 41.9
2021/5/24 0.07 1.71% 42.7
2021/4/26 0.04 1.72% 42.2
2021/3/25 0.07 2.08% 39.9
2021/2/22 0.02 2.33% 38.2
2021/1/25 0.01 2.63% 36.7
2020/12/21 0.22 2.81% 34.3
2020/11/23 0.06 2.66% 33.8
2020/10/27 0.07 3.11% 30

DLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/26 0.29 1.94% 122.4
2021/8/25 0.16 1.81% 125.4
2021/7/26 0.24 1.9% 123
2021/6/24 0.29 1.93% 119.3
2021/5/24 0.14 1.88% 120.6
2021/4/26 0.23 2.01% 118.2
2021/3/25 0.25 2.07% 113.1
2021/2/22 0.1 2.14% 109.5
2021/1/25 0.16 2.32% 109.5
2020/12/30 0.05 2.35% 106.6
2020/11/23 0.19 2.66% 103.7
2020/10/27 0.29 2.92% 96.5

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/19 0.74 0.59% 345.6
2021/8/22 0.61 0.57% 351.2
2021/7/18 0.21 0.44% 346.7
2021/6/20 0.49 0.59% 333
2021/5/23 0.7 0.61% 342
2021/4/18 0.11 0.44% 341.9
2021/3/21 0.67 1.71% 326
2021/2/21 0.6 1.75% 314.9
2021/1/18 0.13 1.86% 308.1
2020/12/20 0.59 1.9% 301.9
2020/11/22 0.65 2.05% 292.5
2020/10/18 0.12 2.05% 286

PFFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/10/3 0.15 4.48% 38.6
2021/9/1 0.15 4.41% 39.4
2021/8/2 0.15 4.45% 39.3
2021/7/1 0.15 4.49% 39.2
2021/6/1 0.16 4.59% 38.8
2021/5/3 0.16 4.63% 38.6
2021/4/4 0.15 4.66% 38.4
2021/3/1 0.15 4.83% 37.4
2021/2/1 0.15 4.77% 37.9
2020/12/17 0.06 4.78% 38.1
2020/12/1 0.15 4.88% 37.7
2020/11/2 0.15 4.9% 36.3


YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/9/28 0.12 9.22% 16.7
2021/8/29 0.12 8.99% 17.3
2021/7/28 0.13 9.09% 17.2
2021/6/28 0.13 8.88% 17.6
2021/5/26 0.13 9.02% 17.3
2021/4/28 0.13 9.12% 17.1
2021/3/29 0.13 9.39% 16.6
2021/2/24 0.13 9.42% 16.6
2021/1/27 0.13 9.31% 16
2020/12/29 0.13 9.41% 15.9
2020/11/26 0.13 9.46% 15.8
2020/10/28 0.13 10.44% 14.3


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/10/14閲覧)

DGRS DON DLN DIA
大企業 0% 1% 86% 100%
中企業 1% 55% 14% 0%
小企業 50% 45% 0% 0%
零細企業 49% 4% 0% 0%

セクター別の比率

DGRS DON DLN DIA
情報技術 5.8% 4.7% 20.7% 17.3%
通信 2.8% 2.9% 6.5% 4.4%
エネルギー 0.1% 4.7% 0.4% 2%
資本財 26.6% 15.6% 9% 16.7%
消費財 15.4% 12.6% 6% 13.4%
素材 6.6% 7.4% 2.1% 1.2%
金融 26.4% 26.4% 14.1% 20.7%
不動産 0.3% 10.4% 4.4% 0%
ヘルスケア 1% 1.3% 15.5% 17.9%
必需品 6.5% 4% 15.8% 6.3%
公益事業 8.4% 10.1% 5.7% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄を見てみます。

DGRS DON
BGS 2% AM 2%
RCII 2% IPG 1%
AVA 2% BEN 1%
GEF 2% NWL 1%
CATY 2% WSO 1%
JW/A 2% ARES 1%
TRN 2% FNF 1%
BKE 2% HUBB 1%
OTTR 2% CNA 1%
FHI 1% PNW 1%
TOP10 19% TOP10 11%
DLN DIA
MSFT 6% UNH 8%
AAPL 4% GS 7%
JNJ 3% HD 6%
VZ 3% MSFT 5%
JPM 3% CRM 5%
T 2% AMGN 5%
PM 2% BA 5%
PG 2% V 5%
HD 2% MCD 4%
MO 2% HON 4%
TOP10 30% TOP10 53%