毎月配当の米株ETFを比較(DGRS/DON/DLN/DIA/PFF/YYY)

2020年10月18日

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米国の毎月配当ETFの銘柄を比較してみます。

この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
  • 【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
  • 【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
  • 【DIA】SPDRダウジョーンズ工業株平均ETFトラスト
  • 【PPP】iシェアーズ優先インカム証券ETF
  • 【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

(※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする)

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毎月配当ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグ。EPSとPERは想定値)。

毎月配当 DGRS DON DLN DIA
1/2株価 38 38.2 106.3 286.4
10/22株価 33.7 31.1 99.3 283.7
株価上昇率 -11% -19% -7% -1%
52週高値 38.3 31.2 101.7 289.6
52週安値 20 28.6 95.7 273.6
EPS 8
PER 37.8
利回り 2.68% 2.13% 2.36% 0.49%
経費率 0.38% 0.38% 0.28% 0.17%
高配(毎月) PFF YYY
1/2株価 37.6 17.8
10/22株価 36.8 14.9
株価上昇率 -2% -17%
52週高値 38.3 18.2
52週安値 23.9 9.3
EPS 2.88
PER 12.8
利回り 5.13% 10.51%
経費率 0.46% 0.35%

【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は資本財が1/4程度。消費財と金融が2割程度。
  • 運用する資産総額は1億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/22株価)
DGRS 初値 終値 上昇率
2020 38 33.7 -11%
2019 30.8 37.7 23%
2018 35.8 31.2 -13%
2017 34.5 35.7 4%
2016 26 34 31%
2015 29.4 26.5 -10%
2014 28.2 29.3 4%

【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は消費財が2割程度。資本財と不動産が15%程度
  • 運用する資産総額は25億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/22株価)
DON 初値 終値 上昇率
2020 38.2 31.1 -19%
2019 31.2 38 22%
2018 35.4 31.6 -11%
2017 31.7 35.3 11%
2016 26.5 31.5 19%
2015 28.1 26.8 -4%
2014 24.8 27.9 12%
2013 19.5 24.9 28%
2012 17.7 19.1 8%
2011 17 17.4 2%
2010 14.4 16.9 18%
2009 11.2 14.3 28%
2008 17.3 11.2 -35%

【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
  • セクター別の組み入れ銘柄は情報技術が2割程度。金融が15%程度
  • 運用する資産総額は23億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/22株価)
DLN 初値 終値 上昇率
2020 106.3 99.3 -7%
2019 83.2 105.9 27%
2018 92.4 84.5 -9%
2017 80.3 92.1 15%
2016 70 79.9 14%
2015 74.4 71.1 -4%
2014 66.3 74.2 12%
2013 54.7 66.5 22%
2012 49.8 53.6 8%
2011 46.5 49 6%
2010 41.5 46.1 11%
2009 36.4 41.3 13%
2008 57.8 36.3 -37%

【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト

  • ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動。
  • 同指数に組み入れられた大型株30銘柄を保有。
  • 運用する資産総額は228億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/22株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2020 286.4 283.7 -1%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%

【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF

  • ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
  • 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
  • 米国に95%投資。投資先のほとんどが北米。
  • 運用する資産総額は169億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/22株価)
PFF 初値 終値 上昇率
2020 37.6 36.8 -2%
2019 34.2 37.6 10%
2018 38.1 34.2 -10%
2017 37.2 38.1 2%
2016 38.7 37.2 -4%
2015 39.4 38.9 -1%
2014 36.9 39.4 7%
2013 39.8 36.8 -7%
2012 35.8 39.6 11%
2011 38.9 35.6 -8%
2010 36.8 38.8 5%
2009 29.1 36.7 26%
2008 43 29.2 -32%

【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

  • ISEハイ・インカム・インデックスに連動。
  • 高配当ファンドやハイイールド債、ジャンク債などに投資。
  • 2013年までは【SNDS】(Sustainable North America n Oil ETF)と呼称。。
  • 運用する資産総額は2.3億ドル程度(2020/9/20時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

★1:各年の株価伸び率(※20年終値は10/22株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2020 17.8 14.9 -17%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%

毎月配当ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から20/10/22までの伸び率
DGRS DON DLN DIA
20年~ -11% -19% -7% -1%
19年~ 9% 0% 19% 24%
18年~ -6% -12% 8% 14%
17年~ -2% -2% 24% 43%
16年~ 29% 17% 42% 66%
15年~ 14% 10% 34% 59%
14年~ 19% 25% 50% 72%
13年~ 59% 82% 113%
12年~ 75% 99% 129%
11年~ 83% 114% 144%
10年~ 116% 139% 171%
09年~ 177% 173% 223%
08年~ 79% 72% 114%
★2:各年初から20/10/22までの伸び率
PFF YYY
20年~ -2% -17%
19年~ 8% -8%
18年~ -3% -24%
17年~ -1% -20%
16年~ -5% -16%
15年~ -7% -32%
14年~ 0% -36%
13年~ -7% -33%
12年~ 3%
11年~ -5%
10年~ 0%
09年~ 27%
08年~ -14%

配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DGRSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/23 0.1 2.7% 29.7
2020/8/26 0.05 2.41% 32.3
2020/7/29 0.04 2.51% 31.4
2020/6/24 0.04 3.26% 28.9
2020/5/27 0.05 2.9% 30.1
2020/4/22 0.13 3.83% 25.2
2020/3/25 0.09 4.47% 24.2
2020/2/26 0.04 2.94% 34.3
2020/1/22 0.09 2.69% 37.6
2019/12/24 0.07 2.3% 37.9
2019/11/26 0.04 2% 37.5
2019/10/23 0.04 1.79% 36.1

DONの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/23 0.06 3.26% 28
2020/8/26 0.07 3.18% 30
2020/7/29 0.05 3.27% 29.9
2020/6/24 0.08 3.54% 27.6
2020/5/27 0.08 3.53% 28.7
2020/4/22 0.06 4.11% 24.8
2020/3/25 0.13 4.32% 23.6
2020/2/26 0.09 2.74% 35
2020/1/22 0.01 2.37% 38.2
2019/12/24 0.15 2.39% 37.9
2019/11/26 0.09 2.29% 37.5
2019/10/23 0.05 2.27% 36.8

DLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/23 0.2 2.89% 94
2020/8/26 0.23 2.72% 99.7
2020/7/29 0.21 2.86% 96.6
2020/6/24 0.28 3% 91.4
2020/5/27 0.25 2.88% 92.7
2020/4/22 0.17 3.09% 87
2020/3/25 0.25 3.52% 77
2020/2/26 0.3 2.79% 99.9
2020/1/22 0.11 2.45% 107.5
2019/12/24 0.3 2.51% 105.8
2019/11/26 0.25 2.64% 103.4
2019/10/23 0.18 2.63% 99.8

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/21 0.67 2.19% 271
2020/8/24 0.6 2.08% 283.2
2020/7/20 0.21 2.24% 266.8
2020/6/22 0.75 2.3% 260.3
2020/5/18 0.46 2.39% 245.9
2020/4/20 0.13 2.56% 236.6
2020/3/23 0.6 3.27% 186.1
2020/2/24 0.8 2.15% 279.6
2020/1/21 0.14 2.03% 291.8
2019/12/23 0.87 2.09% 285.3
2019/11/18 0.51 2.03% 280.3
2019/10/21 0.17 2.16% 268.2

PFFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/10/2 0.17 5.4% 36.5
2020/9/2 0.17 5.39% 36.6
2020/8/4 0.16 5.51% 35.9
2020/7/2 0.16 5.71% 34.7
2020/6/2 0.15 5.66% 35.1
2020/5/4 0.16 5.87% 34
2020/4/2 0.17 6.62% 30.3
2020/3/3 0.16 5.01% 36.7
2020/2/4 0.16 4.4% 38.1
2019/12/20 0.17 4.08% 37.4
2019/12/3 0.16 3.7% 36.8
2019/11/4 0.17 3.21% 37.4

YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/9/29 0.13 10.23% 14.6
2020/8/28 0.13 9.93% 15
2020/7/30 0.13 10.16% 14.7
2020/6/29 0.13 10.51% 14.2
2020/5/28 0.13 10.44% 14.3
2020/4/29 0.13 10.9% 13.7
2020/3/30 0.13 11.85% 12.6
2020/2/27 0.13 8.89% 16.8
2020/1/30 0.13 8.34% 17.9
2019/12/31 0.06 8.39% 17.8
2019/11/25 0.13 8.86% 17.6
2019/10/29 0.13 8.81% 17.7

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2020/9/20閲覧)

DGRS DON DLN DIA
大企業 94% 100%
中企業 55% 6%
小企業 44% 41%
零細企業 56% 5%
その他 0% 1% 0% 0%

セクター別の比率

DGRS DON DLN DIA
情報技術 5% 6% 20% 21%
通信 4% 2% 7% 4%
エネルギー 0% 5% 7% 4%
資本財 24% 13% 8% 14%
消費財 11% 12% 5% 14%
素材 17% 6% 2% 1%
金融 22% 25% 14% 18%
不動産 3% 15% 5% 0%
ヘルスケア 5% 1% 15% 16%
必需品 3% 5% 13% 8%
公益事業 7% 11% 6% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄を見てみます。

DGRS DON
VIRT 3% TRGP 1%
CC 3% CPB 1%
PDCO 2% BEN 1%
MC 2% SJM 1%
CXW 2% CNP 1%
OLN 2% WRK 1%
MED 2% NWL 1%
LCII 2% EMN 1%
NAVI 2% LNT 1%
CNS 2% NTAP 1%
TOP10 21% TOP10 10%
DLN DIA
MSFT 5% JNJ 7%
AAPL 5% UNH 5%
T 3% ROG 4%
JNJ 3% NOVN 4%
XOM 2% MRK 4%
VZ 2% PFE 3%
ABBV 2% ABBV 3%
JPM 2% ABT 3%
PG 2% TMO 3%
HD 2% AMGN 3%
TOP10 27% TOP10 38%