毎月配当の米株ETFを比較(DGRS/DON/DLN/DIA/PFF/YYY)

米国の毎月配当ETFの銘柄を比較してみます。

この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。

  • 【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
  • 【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
  • 【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
  • 【DIA】SPDRダウジョーンズ工業株平均ETFトラスト
  • 【PPP】iシェアーズ優先インカム証券ETF
  • 【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF

(※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする)

毎月配当ETFを指標で比較

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグ。EPSとPERは想定値)。

毎月配当 DGRS DON DLN DIA
1/4株価 39.8 35 107.6 306.6
4/15株価 47 41.6 118.2 340.4
株価上昇率 18.14% 18.81% 9.77% 11.04%
52週高値 48.1 41.7 118.2 340.7
52週安値 24.1 23.7 84.5 228.3
EPS 7.5
PER 45.3
利回り 1.69% 2.01% 2.3% 1.65%
経費率 0.38% 0.38% 0.28% 0.16%
高配(毎月) PFF YYY
1/4株価 38.6 16
4/15株価 38.9 17.2
株価上昇率 0.78% 7.58%
52週高値 38.9 17.2
52週安値 32.9 13.2
EPS 2.88
PER 13.5
利回り 4.65% 9.14%
経費率 0.46% 2.02%

【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は資本財が1/4程度。消費財と金融が2割程度。
  • 運用する資産総額は2億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
DGRS 初値 終値 上昇率
2021 39.8 47 18%
2020 38 39.4 4%
2019 30.8 37.7 23%
2018 35.8 31.2 -13%
2017 34.5 35.7 4%
2016 26 34 31%
2015 29.4 26.5 -10%
2014 28.2 29.3 4%

【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
  • セクター別の組み入れ銘柄は消費財が2割程度。資本財と不動産が15%程度
  • 運用する資産総額は29億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
DON 初値 終値 上昇率
2021 35 41.6 19%
2020 38.2 34.8 -9%
2019 31.2 38 22%
2018 35.4 31.6 -11%
2017 31.7 35.3 11%
2016 26.5 31.5 19%
2015 28.1 26.8 -4%
2014 24.8 27.9 12%
2013 19.5 24.9 28%
2012 17.7 19.1 8%
2011 17 17.4 2%
2010 14.4 16.9 18%
2009 11.2 14.3 28%
2008 17.3 11.2 -35%

【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド

  • ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
  • セクター別の組み入れ銘柄は情報技術が2割程度。金融が15%程度
  • 運用する資産総額は27億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
DLN 初値 終値 上昇率
2021 107.6 118.2 10%
2020 106.3 107.5 1%
2019 83.2 105.9 27%
2018 92.4 84.5 -9%
2017 80.3 92.1 15%
2016 70 79.9 14%
2015 74.4 71.1 -4%
2014 66.3 74.2 12%
2013 54.7 66.5 22%
2012 49.8 53.6 8%
2011 46.5 49 6%
2010 41.5 46.1 11%
2009 36.4 41.3 13%
2008 57.8 36.3 -37%

【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト

  • ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動。
  • 同指数に組み入れられた大型株30銘柄を保有。
  • 運用する資産総額は265億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
DIA 初値 終値 上昇率
2021 306.6 340.4 11%
2020 286.4 305.8 7%
2019 229.3 285.1 24%
2018 248.3 233.2 -6%
2017 198.9 247.4 24%
2016 171.1 197.5 15%
2015 178.7 174 -3%
2014 164.8 177.9 8%
2013 133 165.5 24%
2012 123.9 130.6 5%
2011 116.4 121.9 5%
2010 104.8 115.6 10%
2009 88 104.1 18%
2008 132.5 87.5 -34%

【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF

  • ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
  • 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
  • 米国に95%投資。投資先のほとんどが北米。
  • 運用する資産総額は178億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
PFF 初値 終値 上昇率
2021 38.6 38.9 1%
2020 37.6 38.5 2%
2019 34.2 37.6 10%
2018 38.1 34.2 -10%
2017 37.2 38.1 2%
2016 38.7 37.2 -4%
2015 39.4 38.9 -1%
2014 36.9 39.4 7%
2013 39.8 36.8 -7%

【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF

  • ISEハイインカム・インデックスに連動。
  • ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資。株式2割、債券8割程度。
  • 運用資産総額は20億ドル程度(2020/12/19時点)。
  • 運用する資産総額は3億ドル程度(2021/2/24時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価)
YYY 初値 終値 上昇率
2021 16 17.2 0.08
2020 17.8 15.9 -11%
2019 16.1 17.8 11%
2018 19.5 16 -18%
2017 18.7 19.5 4%
2016 17.8 18.6 5%
2015 21.8 17.8 -18%
2014 23.2 21.6 -7%
2013 22 23.3 6%
2012 20.1 22 10%

毎月配当ETFの成長率を比較

ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/4/15までの伸び率
DGRS DON DLN DIA
21年~ 18% 19% 10% 11%
20年~ 24% 9% 11% 19%
19年~ 52% 33% 42% 48%
18年~ 31% 17% 28% 37%
17年~ 36% 31% 47% 71%
16年~ 81% 57% 69% 99%
15年~ 60% 48% 59% 91%
14年~ 67% 68% 78% 107%
13年~ 113% 116% 156%
12年~ 135% 137% 175%
11年~ 145% 154% 192%
10年~ 189% 185% 225%
09年~ 271% 225% 287%
08年~ 140% 104% 157%
★2:各年初から21/4/15までの伸び率
PFF YYY
21年~ 1% 8%
20年~ 3% -4%
19年~ 14% 7%
18年~ 2% -12%
17年~ 4% -8%
16年~ 0% -3%
15年~ -1% -21%
14年~ 5% -26%
13年~ -2% -22%
12年~ 8% -14%
11年~ 0%
10年~ 5%
09年~ 34%
08年~ -10%

分配金と利回り

さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

DGRSの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.09 1.92% 45.5
2021/2/22 0.02 1.86% 44.1
2021/1/25 0.02 2.02% 41.9
2020/12/30 0.13 2.21% 39.5
2020/12/21 0.15 2.03% 38.9
2020/11/23 0.07 2.07% 37.1
2020/10/27 0.05 2.43% 32.7
2020/9/22 0.08 2.54% 30.7
2020/8/25 0.08 2.44% 32.3
2020/7/28 0.04 2.53% 30.9
2020/6/23 0.07 2.62% 29.9
2020/5/26 0.1 2.83% 28.7

DONの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.07 2.08% 39.9
2021/2/22 0.02 2.33% 38.2
2021/1/25 0.01 2.63% 36.7
2020/12/21 0.22 2.81% 34.3
2020/11/23 0.06 2.66% 33.8
2020/10/27 0.07 3.11% 30
2020/9/22 0.06 3.19% 28.7
2020/8/25 0.07 3.15% 30.3
2020/7/28 0.05 3.35% 29.2
2020/6/23 0.08 3.42% 28.6
2020/5/26 0.08 3.65% 27.8
2020/4/21 0.06 4.14% 24.6

DLNの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/25 0.25 2.07% 113.1
2021/2/22 0.1 2.14% 109.5
2021/1/25 0.16 2.32% 109.5
2020/12/30 0.05 2.35% 106.6
2020/11/23 0.19 2.66% 103.7
2020/10/27 0.29 2.92% 96.5
2020/9/22 0.2 2.83% 96
2020/8/25 0.23 2.72% 99.7
2020/7/28 0.21 2.89% 95.7
2020/6/23 0.28 2.92% 93.7
2020/5/26 0.25 2.94% 90.9
2020/4/21 0.17 3.15% 85.1

DIAの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/21 0.67 1.71% 326
2021/2/21 0.6 1.75% 314.9
2021/1/18 0.13 1.86% 308.1
2020/12/20 0.59 1.9% 301.9
2020/11/22 0.65 2.05% 292.5
2020/10/18 0.12 2.05% 286
2020/9/20 0.67 2.14% 276.5
2020/8/23 0.6 2.11% 279.3
2020/7/19 0.21 2.24% 266.7
2020/6/21 0.75 2.31% 258.8
2020/5/17 0.46 2.48% 236.9
2020/4/19 0.13 2.5% 242.4

PFFの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/4/4 0.15 4.69% 38.4
2021/3/1 0.15 4.87% 37.4
2021/2/1 0.15 4.83% 37.9
2020/12/17 0.06 4.81% 38.2
2020/12/1 0.15 5.12% 37.7
2020/11/2 0.15 5.35% 36.3
2020/10/1 0.16 5.37% 36.5
2020/9/1 0.16 5.37% 36.5
2020/8/3 0.16 5.44% 36
2020/7/1 0.17 5.7% 34.5
2020/6/1 0.17 5.6% 35
2020/5/3 0.17 5.77% 34

YYYの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2021/3/29 0.13 9.39% 16.6
2021/2/24 0.13 9.42% 16.6
2021/1/27 0.13 9.73% 16
2020/12/29 0.13 9.84% 15.9
2020/11/26 0.13 9.49% 15.7
2020/10/28 0.13 10.43% 14.3
2020/9/28 0.13 10.18% 14.6
2020/8/27 0.13 9.91% 15
2020/7/29 0.13 10.09% 14.8
2020/6/28 0.13 10.57% 14.1
2020/5/27 0.13 10.53% 14.2
2020/4/28 0.13 11.09% 13.4

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/4/10閲覧)

DGRS DON DLN DIA
大企業 0% 1% 87% 100%
中企業 1% 56% 13% 0%
小企業 62% 43% 0% 0%
零細企業 38% 4.1% 0% 0%

セクター別の比率

DGRS DON DLN DIA
情報技術 5.7% 5.4% 20.3% 16.9%
通信 5.8% 2.6% 7.3% 5.2%
エネルギー 0.1% 4.7% 0.4% 2.1%
資本財 25.4% 15.5% 8.9% 17.1%
消費財 12.8% 12.4% 5.7% 12.8%
素材 5.7% 7.5% 2.1% 1.3%
金融 25.2% 27.5% 14.2% 20.4%
不動産 0.2% 9.5% 4% 0%
ヘルスケア 2.9% 1.3% 15.6% 17.8%
必需品 8.9% 4.1% 15.7% 6.4%
公益事業 7.5% 9.7% 5.7% 0%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄を見てみます。

DGRS DON
BGS 3% AM 2%
AVA 2% BEN 1%
NUS 2% NWL 1%
RCII 2% IPG 1%
TRN 2% PNW 1%
BKE 2% FNF 1%
GEF 2% WU 1%
JW.A 2% WSO 1%
MED 2% CNA 1%
HCSG 2% NRG 1%
TOP10 19% TOP10 11%
DLN DIA
MSFT 5% UNH 7%
AAPL 5% GS 6%
JNJ 3% HD 6%
VZ 3% AMGN 5%
T 3% MSFT 5%
PG 2% CRM 5%
JPM 2% MCD 5%
PM 2% HON 4%
MRK 2% BA 4%
HD 2% V 4%
TOP10 30% TOP10 52%