【SLV/SIL】銀・銀鉱株ETFの株価と配当

コモディティETF

銀と銀鉱株に投資するETFを紹介してみます。

【SLV】(Iシェアーズ・シルバートラストETF)と【SIL】 (グローバルX・シルバーマイナーズETF)の情報を整理してみましょう。

主な指標で見ると・・

まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。

SLV SIL
1/4株価 25.5 48.1
7/23株価 23.4 40.3
株価上昇率 -9% -16%
52週高値 28 52.9
52週安値 20.5 38.4
総資産(億$) 145 9
利回り 0.16%
0.5% 0.66%

【SLV】Iシェアーズ・シルバートラストETF

  • 銀投資を目的としたETF。銀地金価格(LBMA銀価格)に連動する
  • 世界各国からの投資を受け、現地で銀を保有する金融機関(カストディアン)が保有する銀で構成される。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
SLV 初値 終値 上昇率
2021 25.5 23.4 -9%
2020 16.8 24.6 46%
2019 14.5 16.7 15%
2018 16.1 14.5 -10%
2017 15.3 16 5%
2016 13.5 15.1 12%
2015 15 13.2 -12%
2014 19.4 15.1 -22%
2013 30.4 18.7 -38%
2012 28 29.4 5%
2011 30.3 26.9 -11%
2010 17.1 30.2 77%
2009 11.1 16.5 49%
2008 14.9 11.2 -25%


【SIL】グローバルX・シルバーマイナーズETF

  • ソルアクティブグローバル銀鉱山指数に連動する(Solactive Global Silver Miners Total Return Index)。
  • 世界各国で銀の探鉱や採掘・精錬に従事する約20企業に分散投資。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は7/23株価)
SIL 初値 終値 上昇率
2021 48.1 40.3 -16%
2020 33.4 45.6 37%
2019 24.9 33.2 33%
2018 32.9 25 -24%
2017 32.6 32.6 0%
2016 18.9 32.1 70%
2015 27.4 18.5 -32%
2014 34.4 27.8 -19%
2013 70.6 33.6 -52%
2012 64.9 68 5%
2011 82.9 63.3 -24%
2010 44.6 81.4 82%


成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/7/23までの伸び率
SLV SIL
21年~ -9% -16%
20年~ 39% 21%
19年~ 61% 62%
18年~ 45% 23%
17年~ 53% 24%
16年~ 73% 113%
15年~ 56% 47%
14年~ 21% 17%
13年~ -23% -43%
12年~ -17% -38%
11年~ -23% -51%
10年~ 37% -10%
09年~ 111%
08年~ 57%


配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

SILの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/30 0.73 1.87% 46.5
2020/6/29 0.14 1.54% 35.7
2019/12/30 0.41 1.54% 33.2
2019/6/27 0.1 1.5% 26.7
2018/12/30 0.3 1.2% 25
2017/12/28 0.01 0.03% 32.5
2016/12/29 1.07 3.17% 33.8
2015/12/30 0.07 0.38% 18.4
2014/12/30 0.02 0.07% 27.5
2013/12/30 0.22 0.66% 33.2
2012/12/30 0.61 0.92% 66.1
0.11


ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

SIL
カナダ 58%
ロシア 12%
米国 10%
メキシコ 6%
韓国 6%
ペルー 5%
英国 2%
豪州 1%
TOP10 100%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/5/9閲覧)

SIL
大企業 31%
中企業 40%
小企業 21%
零細企業 9%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/5/25閲覧)

SIL
WPM.TO 21%
POLY 12%
PAAS.TO 12%
010130.KS 6%
HL 5%
FR.TO 5%
SSRM.TO 4%
BVN 4%
CDE 3%
FRES.MX 3%
TOP10 76%