【SLV/SIL】銀・銀鉱株ETFの株価と配当

銀と銀鉱株に投資するETFを紹介してみます。

【SLV】(Iシェアーズ・シルバートラストETF)と【SIL】 (グローバルX・シルバーマイナーズETF)の情報を整理してみましょう。

銀・銀鉱株ETFを指標で比較

まず、ETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ブルームバーグ)。

SLV SIL
21/1/4株価 25.5 48.1
21/1/20株価 24 43.8
株価上昇率 -6% -9%
52週高値 27.4 52.9
52週安値 10.9 16
利回り 0.16%
経費率 0.5% 0.66%

【SLV】Iシェアーズ・シルバートラストETF

  • 銀投資を目的としたETF。銀地金価格(LBMA銀価格)に連動する
  • 世界各国からの投資を受け、現地で銀を保有する金融機関(カストディアン)が保有する銀で構成される。
  • 運用する資産総額は142億ドル程度(2021/1/12時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
SLV 初値 終値 上昇率
2021 25.5 24 -6%
2020 16.8 24.6 46%
2019 14.5 16.7 15%
2018 16.1 14.5 -10%
2017 15.3 16 5%
2016 13.5 15.1 12%
2015 15 13.2 -12%
2014 19.4 15.1 -22%
2013 30.4 18.7 -38%
2012 28 29.4 5%
2011 30.3 26.9 -11%
2010 17.1 30.2 77%
2009 11.1 16.5 49%
2008 14.9 11.2 -25%

【SIL】グローバルX・シルバーマイナーズETF

  • ソルアクティブグローバル銀鉱山指数に連動する(Solactive Global Silver Miners Total Return Index)。
  • 世界各国で銀の探鉱や採掘・精錬に従事する約20企業に分散投資。
  • 運用する資産総額は12億ドル程度(2021/1/12時点)。

【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)

graph

★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価)
SIL 初値 終値 上昇率
2021 48.1 43.8 -9%
2020 33.4 45.6 37%
2019 24.9 33.2 33%
2018 32.9 25 -24%
2017 32.6 32.6 0%
2016 18.9 32.1 70%
2015 27.4 18.5 -32%
2014 34.4 27.8 -19%
2013 70.6 33.6 -52%
2012 64.9 68 5%
2011 82.9 63.3 -24%
2010 44.6 81.4 82%

成長率を比較

これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。

★2:各年初から21/1/20までの伸び率
SLV SIL
21年~ -6% -9%
20年~ 43% 31%
19年~ 66% 76%
18年~ 49% 33%
17年~ 57% 35%
16年~ 78% 132%
15年~ 60% 60%
14年~ 24% 28%
13年~ -21% -38%
12年~ -14% -32%
11年~ -21% -47%
10年~ 41% -2%
09年~ 117%
08年~ 62%



配当利回り

年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。

SILの利回り

権利落ち日 配当 利回り 株価
2020/12/31 0.74 1.92% 45.6
2020/6/30 0.14 1.48% 37
2019/12/31 0.41 1.53% 33.2
2019/6/28 0.1 1.5% 26.8
2018/12/31 0.3 1.22% 25
2017/12/29 0.01 0.02% 32.6
2016/12/30 1.07 3.34% 32.1
2015/12/31 0.07 0.38% 18.5
2014/12/31 0.02 0.07% 27.8
2013/12/31 0.07 0.22% 33.6
2012/12/31 0.2 0.3% 68

ポートフォリオの比較

次に、このETFの構成比率を見てみます。

国別に見た投資比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

SIL
カナダ 57%
ロシア 12%
米国 10%
メキシコ 8%
韓国 5%
ペルー 5%
英国 2%
豪州 1%
TOP10 100%

投資先企業の規模別比率

(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)

SIL
大企業 31.4%
中企業 41.2%
小企業 23.4%
零細企業 4.1%

組入れ上位10銘柄

ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/1/17閲覧)

SIL
WPM.TO 18%
POLY 12%
PAAS.TO 11%
HL 6%
010130.KS 5%
SSRM.TO 5%
BVN 5%
FR.TO 5%
FRES.MX 4%
CDE 4%
TOP10 75%

コモディティETF