【SPG】サイモンプロパティーグループの株価と決算、配当
サイモンプロパティーグループ(Simon Property Group, Inc.)は不動産投資信託(REIT)を扱っています。
インディアナ州を中心に、リテール物件だけでなく、地方のショッピングセンター、アウトレットセンター、コミュニティーセンター、国際的不動産物件などを所有・開発・管理しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 160.5 |
5/20株価 | 108.8 |
株価上昇率 | -32.18% |
52週高値 | 171.1 |
52週安値 | 105.7 |
β値 | 1.42 |
EPS | 6.78 |
PER | 16.06 |
配当利回り | 5.65% |
時価総額(億$) | 358 |
株式数(億) | 3.3 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||
SPG | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 160.5 | 108.8 | -32% |
2021 | 85.7 | 159.8 | 87% |
2020 | 149.4 | 85.3 | -43% |
2019 | 166.4 | 149 | -10% |
2018 | 172.3 | 168 | -3% |
2017 | 179.1 | 171.7 | -4% |
2016 | 192.3 | 177.7 | -8% |
2015 | 183.2 | 194.4 | 6% |
2014 | 152.4 | 182.1 | 20% |
2013 | 160.2 | 152.2 | -5% |
2012 | 131.2 | 158.1 | 20% |
2011 | 100.2 | 128.9 | 29% |
2010 | 80.5 | 99.5 | 24% |
2009 | 51 | 79.8 | 57% |
2008 | 83.2 | 50.8 | -39% |
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | |||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ |
-32% | 27% | -27% | -35% |
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ |
-37% | -39% | -43% | -41% |
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ |
-29% | -32% | -17% | 9% |
10年~ | 09年~ | 08年~ | |
35% | 113% | 31% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/9 | 1.65 | 4.68% | 132.6 |
2021/12/9 | 1.65 | 4.37% | 152.2 |
2021/9/8 | 1.5 | 4.77% | 132.1 |
2021/7/1 | 1.4 | 5.25% | 131.5 |
2021/4/8 | 1.3 | 6.56% | 114.3 |
2020/12/23 | 1.3 | 8.67% | 85.4 |
2020/12/8 | 1.3 | 6.66% | 90.1 |
2020/10/8 | 1.3 | 9.7% | 70.1 |
2020/7/9 | 1.3 | 12.45% | 61 |
2020/2/13 | 2.1 | 6.02% | 138.7 |
2019/11/14 | 2.1 | 5.4% | 153.6 |
2019/8/15 | 2.1 | 5.54% | 147.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.87 | 3.6 | 192.5 | 107 |
09/12 | 1.05 | 2.7 | 257.1 | 257.1 |
10/12 | 2.1 | 2.6 | 123.8 | 123.8 |
11/12 | 3.48 | 3.3 | 94.8 | 107 |
12/12 | 4.72 | 4.1 | 86.9 | 86.8 |
13/12 | 4.24 | 4.65 | 109.7 | 113.2 |
14/12 | 4.52 | 5.15 | 113.9 | 106.5 |
15/12 | 5.88 | 6.05 | 102.9 | 107.7 |
16/12 | 5.87 | 6.5 | 110.7 | 109.8 |
17/12 | 6.24 | 7.15 | 114.6 | 122.6 |
18/12 | 7.87 | 7.9 | 100.4 | 104.7 |
19/12 | 6.81 | 8.3 | 121.9 | 110.1 |
20/12 | 3.59 | 6 | 167.1 | 125 |
21/12 | 6.84 | 5.85 | 85.5 | 110.5 |
四半期決算(2022予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 5.82 | 5.91 | 6.24 |
Y:2022 | 5.57 | 5.71 | 6.03 |
Q:22/9 | 1.43 | 1.5 | 1.53 |
Q:22/6 | 1.37 | 1.37 | 1.45 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
21/12 | 1.44 | 1.53 | 0.09 | 6.3 |
21/9 | 1.09 | 1.77 | 0.68 | 62.4 |
21/6 | 1.01 | 1.88 | 0.87 | 86.1 |
21/3 | 0.96 | 1.36 | 0.40 | 41.7 |
20/12 | 0.87 | 0.86 | -0.01 | -1.1 |
20/9 | 0.90 | 0.72 | -0.18 | -20.0 |
20/6 | 0.98 | 0.83 | -0.15 | -15.3 |
20/3 | 1.63 | 1.43 | -0.20 | -12.3 |
19/12 | 1.56 | 1.66 | 0.10 | 6.4 |
19/9 | 1.69 | 1.77 | 0.08 | 4.7 |
19/6 | 2.98 | 2.99 | 0.01 | 0.3 |
19/3 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.0 |
18/12 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.0 |
18/9 | 3.01 | 3.05 | 0.04 | 1.3 |
18/6 | 2.90 | 2.98 | 0.08 | 2.8 |
18/3 | 2.83 | 2.87 | 0.04 | 1.4 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 4960 | 4920 | 4910 |
Y:2022 | 4830 | 4800 | 4810 |
Q:22/9 | 1220 | – | – |
Q:22/6 | 1200 | 1190 | 1200 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
21/12 | 1,240 | 1,330 | 90 | 7.3 |
21/9 | 1,160 | 1,300 | 140 | 12.1 |
21/6 | 1,130 | 1,250 | 120 | 10.6 |
21/3 | 1,130 | 1,240 | 110 | 9.7 |
20/12 | 1,090 | 1,130 | 40 | 3.7 |
20/9 | 1,080 | 1,060 | -20 | -1.9 |
20/6 | 1,140 | 1,060 | -80 | -7.0 |
20/3 | 1,290 | 1,350 | 60 | 4.7 |
19/12 | 1,370 | 1,490 | 120 | 8.8 |
19/9 | 1,407 | 1,420 | 13 | 0.9 |
19/6 | 1,386 | 1,397 | 11 | 0.8 |
19/3 | 1,440 | 1,453 | 13 | 0.9 |
18/12 | 1,460 | 1,461 | 1 | 0.1 |
18/9 | 1,376 | 1,409 | 33 | 2.4 |
18/6 | 1,349 | 1,388 | 39 | 2.9 |
18/3 | 1,374 | 1,400 | 26 | 1.9 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
SPG | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 3783 | 1636 | 43% | 423 |
09/12 | 3775 | 1721 | 46% | 283 |
10/12 | 3958 | 1755 | 44% | 610 |
11/12 | 4306 | 2006 | 47% | 1021 |
12/12 | 4256 | 2513 | 59% | 1431 |
13/12 | 4544 | 2701 | 59% | 1316 |
14/12 | 4871 | 2730 | 56% | 1405 |
15/12 | 5266 | 3025 | 57% | 1824 |
16/12 | 5435 | 3373 | 62% | 1836 |
17/12 | 5527 | 3594 | 65% | 1945 |
18/12 | 5645 | 3751 | 66% | 2437 |
19/12 | 5755 | 3808 | 66% | 2098 |
20/12 | 4608 | 2327 | 50% | 1109 |
21/12 | 5117 | 3637 | 71% | 2246 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
SPG | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 4% | 1.87 | 41.6 |
09/12 | 0% | 1.05 | 39.5 |
10/12 | 5% | 2.1 | 38.3 |
11/12 | 9% | 3.48 | 38.7 |
12/12 | -1% | 4.72 | 37.7 |
13/12 | 7% | 4.24 | 38.9 |
14/12 | 7% | 4.52 | 43.5 |
15/12 | 8% | 5.88 | 41.8 |
16/12 | 3% | 5.87 | 43.3 |
17/12 | 2% | 6.24 | 46.4 |
18/12 | 2% | 7.87 | 48.6 |
19/12 | 2% | 6.81 | 50.6 |
20/12 | -20% | 3.59 | 82 |
21/12 | 11% | 6.84 | 65.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
SPG | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 23423 | 20321 | 3102 | 13% |
09/12 | 25948 | 20765 | 5183 | 20% |
10/12 | 24857 | 19224 | 5633 | 23% |
11/12 | 26217 | 20673 | 5544 | 21% |
12/12 | 32587 | 25694 | 6893 | 21% |
13/12 | 33325 | 26502 | 6823 | 20% |
14/12 | 29532 | 23581 | 5951 | 20% |
15/12 | 30565 | 25349 | 5216 | 17% |
16/12 | 31104 | 26144 | 4960 | 16% |
17/12 | 32258 | 28019 | 4239 | 13% |
18/12 | 30686 | 26889 | 3797 | 12% |
19/12 | 31232 | 28320 | 2912 | 9% |
20/12 | 34787 | 31315 | 3472 | 10% |
21/12 | 33777 | 29924 | 3853 | 11% |
ROAとROEなど
SPG | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 2% | 14% | 157% |
09/12 | 1% | 5% | 505% |
10/12 | 2% | 11% | 189% |
11/12 | 4% | 18% | 153% |
12/12 | 4% | 21% | 103% |
13/12 | 4% | 19% | 113% |
14/12 | 5% | 24% | 55% |
15/12 | 6% | 35% | 48% |
16/12 | 6% | 37% | 48% |
17/12 | 6% | 46% | 77% |
18/12 | 8% | 64% | 50% |
19/12 | 7% | 72% | 47% |
20/12 | 3% | 32% | 68% |
21/12 | 7% | 58% | 60% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
SPG | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1636 | -1022 | -342 |
09/12 | 1721 | -419 | 1883 |
10/12 | 1755 | -1247 | -3670 |
11/12 | 2006 | -994 | -1010 |
12/12 | 2513 | -3581 | 1453 |
13/12 | 2701 | -948 | -1221 |
14/12 | 2730 | -897 | -2938 |
15/12 | 3025 | -1463 | -1473 |
16/12 | 3373 | -969 | -2545 |
17/12 | 3594 | -761 | -1910 |
18/12 | 3751 | -237 | -4482 |
19/12 | 3808 | -1077 | -2576 |
20/12 | 2327 | -3978 | 1994 |
21/12 | 3637 | -553 | -3562 |