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【DUK】デューク・エナジーの株価と決算、配当

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デューク・エナジー(Duke Energy Corporation)は全米最大の電力会社です。

デューク・エナジーは2011年にプログレス・エナジーを買収し、2016年にはピードモンドナチュラルガスを統合。

ノースカロライナ、フロリダ、インディアナなどの6州にて750万人もの顧客に電力を供給しています(利用者は2400万人規模)。

米国と中南米で天然ガスと電気事業を営んでいます。

【DUK】デューク・エナジーの指標

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まず、9/7時点の主要指標を見てみます(出所はグーグルファイナンスなど)。

  • 1/2株価 : 84.28
  • 9/7株価 : 82.47
  • 年初来の株価上昇率 : -2.15%
  • 52週高値 : 91.8
  • 52週安値 : 71.96
  • EPS(1株利益) : 3.81
  • PER(株価収益率) : 21.62
  • 配当利回り : 4.50%
  • 配当成長率(5年比) : 2.87%
  • 時価総額(億$) : 587
  • 株式数(億) : 7.1

【DUK】デューク・エナジーの株価推移

次に、株価の推移を見てみます。


青線が株価推移。オレンジ線が100日間の移動平均線です。

長期で見ると、サブプライムショック以降は右肩上がりになっています。

近年では、2016年に底値を刻み、17年秋に頂点に達し、下落しました。

2018年は低調な株価の推移でしたが、18年7月に米中貿易戦争が勃発。

DUKも含めて、安全パイとみられた公共事業系の株価が上がっています。

その伸び率を各年ごとに見てみましょう。

★表1:2008年初から18年9月7日までの株価推移(※18年終値は9/7のデータ)

DUK 初値 最安 最高 終値 上昇率
08~現在 60.4 35.4 91.1 82.5 36.5%
2018 84.3 72.1 83.5 82.5 -2.2%
2017 77.7 76.5 91.1 84.1 8.2%
2016 70.9 71.0 87.2 77.6 9.5%
2015 83.5 65.8 89.4 71.4 -14.5%
2014 69.2 67.1 86.8 83.5 20.7%
2013 64.6 64.7 75.2 69.0 6.8%
2012 66.3 59.9 69.8 63.8 -3.8%
2011 53.8 51.8 66.2 66.0 22.7%
2010 51.6 46.8 55.6 53.4 3.5%
2009 45.2 35.4 53.4 51.6 14.2%
2008 60.4 43.3 61.4 45.0 -25.4%

08年初から株を持ち続けていた場合、18年9月7日で36%増になります。

これを「09年初から持ち続けていた場合・・・、10年初から・・・」というふうに数値化すると、表2の通りになります。

★表2:各年初から18年9月7日までの株価伸び率

18~ 17~ 16~ 15~ 14~
-2.2% 6.1% 16.3% -1.2% 19.2%
13~ 12~ 11~ 10~ 09~
27.7% 24.4% 53.3% 59.8% 82.5%

サブプライムショック後の08年には株価が25%下がったので、09年初から持ち続けた場合は、株価が1.8倍(82%増)になっています。

【DUK】デューク・エナジーの決算と配当

最後に決算の数字を見てみます。

(売上と利益、資産と負債、資本とキャッシュフローの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS。情報源は亜州IR株式会社の『2018新年号米国株四半期速報』とデューク・エナジー決算)

まず、四半期ベースの業績は以下のように推移しています。

四半期決算と配当:2016~2018年

売上高 純利益 EPS 配当
2016/12 5577 -227 -0.33 0.855
2017/3 5729 716 1.02 0.855
2017/6 5555 686 0.98 0.855
2017/9 6482 954 1.36 0.89
2017/12 5799 703 1 0.89
2018/3 6135 620 0.88 0.89
2018/6 5643 500 0.72 0.89

通年決算:2009~2017年

売上高 営業利益 純利益 EPS
2008/12 13207 2527 1362 3.21
2009/12 12731 2669 1075 2.49
2010/12 14272 3034 1320 3
2011/12 14529 3104 1706 3.83
2012/12 17912 3567 1768 3.07
2013/12 22756 5269 2665 3.76
2014/12 22509 4913 1883 2.66
2015/12 22371 5154 2816 4.05
2016/12 22743 5332 2152 3.11
2017/12 23565 6035 3059 4.36

配当余力など:2009~2017年

営業CF フリーCF 配当性向 配当
2008/12 3328 -1058 89.1 2.7
2009/12 3463 -926 114.6 2.82
2010/12 4511 -306 97 2.91
2011/12 3672 -700 71.3 2.97
2012/12 5244 -257 100.6 3.03
2013/12 6382 856 93.4 3.09
2014/12 6586 1202 71.3 3.15
2015/12 6676 -90 93.3 3.24
2016/12 6798 -1103 83.8 3.36
2017/12 6634 -1418 88.8 3.49

利益率など:2009~2017年

粗利率 営業利益率 ROA ROE
2008/12 62 19.1 2.65 6.46
2009/12 65.1 21 1.95 5.03
2010/12 38.7 21.3 2.27 5.96
2011/12 64.6 21.4 2.81 7.53
2012/12 64 19.9 2 5.56
2013/12 65.4 23.2 2.33 6.48
2014/12 64.8 21.8 1.6 4.58
2015/12 66.5 23 2.33 6.99
2016/12 69.7 23.4 1.7 5.33
2017/12 70.4 25.6 2.26 7.39

財務情報:2013~2017年

総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2013/12 114779 73449 41330 36.0%
2014/12 120709 79834 40875 33.9%
2015/12 121156 81429 39727 32.8%
2016/12 132761 91728 41033 30.9%
2017/12 137914 96175 41739 30.3%

流動資産と流動負債の比率も見てみます。

流動資産 流動負債 非流動資産 非流動負債
2013/12 10516 8644 104263 64805
2014/12 11575 11233 109134 68601
2015/12 8322 11400 112834 70029
2016/12 8039 11551 124722 80177
2017/12 8453 12482 129461 83693

キャッシュフロー:2013~2017年

最後に、キャッシュフロー等の推移も見てみます。

営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/12 6382 -4978 -1327 856
2014/12 6586 -5373 -678 1202
2015/12 6676 -5277 -2578 -90
2016/12 6798 -11533 4270 -1103
2017/12 6634 -8450 1782 -1418

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